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大摩知名“大空头”警告：市场低估经济衰退风险美股恐还将大跌12%

organ Chase & Co.)和花旗集团(Citigroup Inc.)等大银行将陆续公布财报。美国股指周一走高，延续上周五的涨势，此前就业报告显示，去年12月工资增长放缓，引发市场对美联储加息开始对经济产生预期效果的希望。道琼斯指数现上涨26点，至33,651点，涨幅0.1%。标普500指数上涨0.6%，纳斯达克综合指数上涨1.4%。

夏洛特2023-01-10

【原油收盘】中国公布原油配额+美元走软市场情绪乐观，国际油价上涨近2%

一时期通常以原材料市场的波动为特征。据花旗集团(Citigroup Inc.)和法国兴业银行(Societe Generale SA)的估计，在此期间，全球基准布伦特原油将有超过10亿美元的资金流入，而西德克萨斯中质原油将有资金流出。今年年初原油价格表现低迷，上周下跌了约8%，原因是附近的石油指标出现了疲软迹象。目前交易员们正在等待中国需求大幅上升的迹象，最近几天流动性指标有所改善。

Sue2023-01-10

花旗：美联储5月前将加息至接近5.5% 美国经济下半年陷入衰退

　　花旗集团首席执行官简·弗雷泽（Jane Fraser）预测，美联储将在5月之前将利率提高至略低于5.5％，经济衰退可能会在2023年下半年的某个时候发生。　　在接受外媒采访时，弗雷泽表示，虽然“美国整体通胀已见顶，但服务业通胀持续存在”。她表示：“我们预计美联储将在5月之前将其最终利率提高至略低于5.5％，并在今年年底之前保持该水平。” 　　根据联储最新点阵图的预测中值，FOMC预计利率将在2023年达到5.1％的峰值。　　谈及美国经济，弗雷泽认为，美国可能会在2023年下半年的某个时候陷入经济衰退。　　自去年美国加快加息步伐以来，金融市场放缓，花旗集团去年1至9月净利润同比下降34％。弗雷泽表示：“没有哪个行业比投资银行更能感受到宏观环境的影响。停滞不前的交易环境使2022年成为异常困难的一年。” 　　与此同时，她也指出，随着支出和借贷活动回归正常化，美国贷款和利息收入余额正在增加。　　关于金融体系的稳定性，弗雷泽说，“作为金融行业，我相信我们比2008年处于更有利的地位、资本更充足和更有弹性”。　　随着加密货币交易所运营商FTX Trading的破产，弗雷泽表示，“最近发生的事件凸显了对数字资产和加密市场进行监管的必要性。与任何金融机构一样，该领域的运营商需要遵守资本、流动性和风险管理标准”。　　谈到花旗集团有关数字货币的计划时，弗雷泽称，“在提供特定产品和服务之前，我们会仔细评估不断变化的监管环境”。　　弗雷泽还就日本央行意外扩大长期利率目标区间一事发表了意见。弗雷泽援引花旗集团经济团队的分析称，日本央行“旨在消除在债市迄今为止已经出现的副作用，从而使宽松的金融环境更具可持续性”。这份分析指出：“如果日本央行做出额外调整，日元很可能会进一步走强，这不仅削弱企业盈利（和股市），还可能拖累通胀前景。”

金融界2023-01-10

美股财报季拉开帷幕美国通胀关键数据来袭

股将有更多企业，如美国银行、富国银行、花旗集团和摩根大通将公布上季业绩，金融业对经济展望的表述将成为市场焦点。当天值得关注的企业还包括达美航空、联合健康、贝莱德等。　　本周二，美联储主席鲍威尔、英国央行行长贝利和欧洲央行执委施纳贝尔在瑞典央行举办的会议上发表讲话；鲍威尔就央行的独立性发表讲话。这是2023年第一次重要的全球货币会议，本次会议的焦点是央行的独立性，由新上任的瑞典央行行长Erik Thedeen主持。届时，美联储主席杰鲍威尔以及英国、加拿大、荷兰和西班牙的央行行长都将发表讲话。欧洲央行执委会成员施纳贝尔也将出席会议。

金融界2023-01-09

花旗：恒指今年底目标25000点

　　花旗表示，恒指至年底目标为25,000点，对消费、互联网、医疗和运输行业予增持评级。首选京东（09618.HK）、周大福（01929.HK）、中国国航（00753.HK）、金沙中国（01928.HK）、友邦保险（01299.HK）及锦欣生殖（01951.HK）。预计内地在需求带动的自然和周期性复苏下，经济增长达5.3％。预测恒生指数的每股盈利按年增长13.7％，而去年则录得6.1％跌幅。

金融界2023-01-09

美股“惨烈”财报季将至！投资者转投“价值股”

受益于新冠大流行的复苏。” 摩根大通和花旗集团等主要银行的财报将于 1 月 13 日正式发布。尽管第四季度的报告已看起来十分惨淡，但预料随后的财报季可能会更糟。近 50% 的调查受访者表示，4 月至 6 月期间的数据将反映潜在经济收缩造成的最大损失。投资者为第二季度业绩不佳做好准备（来源：彭博社）本季度的关键问题：美国企业面对成本飙升，该如何保持利润率的弹性？埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corp.）、特斯拉（Tesla Inc.）和美光科技（Micron Technology Inc.）的早期报告平淡无奇，接连的裁员消息也预示着科技行业的困境将更严峻。彭博智库分析研究中心分析师预计，与去年同期相比，标普 500 指数公司第四季度的收益将下降 3.1%。追踪该行业公司的标普 500 纯增长指数预计将发布约 16% 的收益下降，而其价值对应的利润可能增长 1.4%。约 31% 的调查参与者预计，通胀降温将是这一时期盈利的最大积极推动因素，而削减成本和改善供应链的比例略低。消费者价格压力已从四个十年的高位回落，将于 1 月 12 日公布的新数据预计将显示美国通胀进一步降温。权威媒体调查显示，美国12月未季调消费者物价指数(CPI)年率料增长6.6%，升幅低于11月的7.1%。美国12月未季调核心CPI年率料上升5.7%，升幅同样低于11月的6.0%。（来源：彭博社）然而，在对美联储没有更清晰的解读之前，投资者都不愿买入。在上周五（1月6日）的数据显示工资增长慢于预期且服务业疲软后，市场下调了对美联储今年会将其隔夜基准推高的预期。 Flowbank SA 首席投资官 Esty Dwek 认为，由于接近紧缩周期的尾声，数据继续表明通货紧缩，所以股市会更为乐观。然而，她预计在下半年回报率恢复之前，波动性仍将持续存在。这与彭博社上个月调查的基金经理的观点，以及华尔街策略师认为标普 500 指数在美联储暂停加息推动反弹之前，进一步下跌的呼声相呼应。科技公司——过去十年大部分时间里最受投资者欢迎的公司皆遭受了巨大损失。以科技股为主的纳斯达克 100 指数在 2022 年下跌了 33%，而包含更多价值股的道琼斯工业平均指数下跌了 9%。上个季度，大型科技公司的裁员接连成为头条新闻，亚马逊公布了其历史上最大的裁员计划；Salesforce Inc. 表示将裁员约 10%。摩根士丹利策略师 Michael Wilson 警告，这些措施可能都不足以提高利润率。由于近 60% 的调查参与者预计，下个月 10 年期美国国债收益率将走高，因此成长型股票的前景依然黯淡。高盛集团市场策略师上周表示，尽管去年股票估值大幅下跌，但成长股仍然昂贵，而金融和能源股则相对便宜。 AJ Bell 的金融分析 Danni Hewson 表示：“有太多变数在起作用，价值与增长的盈利潜力将取决于加息转为降息的速度，以及全球经济陷入衰退的深度。”

IreneLim2023-01-09

小心放毒！美国CPI会成为“美元反弹”的推手吗？

们对风险资产的近期前景持谨慎态度。” 花旗表示，预计核心CPI数据将再次“走软”，并存在一些上行风险，但表示核心通胀可能会在2023年初再次回升。“我们继续预计美联储将在2月份加息50个基点，即0.50%，因为仍然存在强大的潜在通胀压力，进一步放松金融条件可能不是一个理想的结果。”

颜辞2023-01-09

美联储上演一场“信任危机”戏码！黄金、美元重磅展望：5%利率后不会停止加息

薪增长4.6%，而预期为5.0%。但花旗集团首席美国经济学家安德鲁·霍伦霍斯特(Andrew Hollenhorst)写道，市场从就业报告中推断劳动力市场正在降温是错误的。家庭调查显示就业人数激增71.7万人，失业率降至52年来的最低点3.5%。对于金融市场，普遍认为2023年上半年疲软，随后美联储转向政策推动下半年强劲反弹，这与BCA Research首席美国投资策略师Doug Peta预期的模式完全相反。他的观点指出，人们低估了持续强劲的力量，尤其是过去两年未用完的财政刺激措施，这应该会为经济和股市带来强劲的上半年。然而最终，这一储备将被耗尽，美联储紧缩政策的滞后效应将迎头赶上，导致今年晚些时候的经济衰退。为了指导政策，美联储将超越鼓舞多头的最新就业数据。定于周四公布的12月CPI消费者价格报告将受到密切关注。MFR首席美国经济学家约书亚·夏皮罗表示，核心价格不包括食品和能源，预计将比一年前上涨5.7%，而11月份为6.0% 。美联储官员将更多地关注就业成本指数，花旗的Hollenhorst认为，该指数显示工资增长继续处于令人不安的高水平。在两年前失败的“暂时性”通胀预测之后，美联储不得不弥合其信誉缺口。目前，它的双重使命是高就业率、低通胀，也使其路线明确无误。通胀率远高于其2%的目标，而失业率处于历史低位且低于美联储对充分就业的估计。尽管如此，市场仍然怀疑美联储主席鲍威尔会继续收紧政策。经济学家警告“美联储可能会推高利率” 伦敦经济学院经济学家里卡多·雷斯(Ricardo Reis)大表示，美联储加息的幅度可能超过市场目前的预期。“市场将受到冲击，”雷斯在新奥尔良美国经济协会年会间隙告诉MarketWatch。 “所有风险都在上行，最低利率为5.5%，”他补充道。 2022年12月，美联储将基准利率区间的上限上调至4.5%，央行将最终利率定为5.25%。联邦基金期货市场交易的投资者现在预计，美联储将在利率达到5%时停止加息。但雷斯认为，美联储最终会提高利率。他说，美联储因未能认识到2021年通胀持续上升而感到愤怒。 “所以我认为他们倾向于过度紧缩，”他说。“无论是合法的，还是因为他们担心纠正过去的错误，都会比你想象的更严格。” 他表示，经济正处于转折点，美联储确实面临一些“艰难的抉择”。前进的关键是工资的路径，工人们需要提高工资，因为他们的薪水跟不上通货膨胀。他说，因此美联储将不得不衡量工资涨幅是过多、恰到好处还是过少。如果工资涨幅不大，通胀可以迅速回到美联储2%的目标。如果工资与生产率同步增长，美联储就不必加息过多，通货膨胀率将在几年内降至2%。这将是困难的，因为生产率是一个难以衡量的经济变量。雷斯警告，如果工资飙升，这可能会导致公司继续提高价格，从而引发工资价格螺旋上升。他说，美联储可能对工资上涨反应过度。

会员

小萧2023-01-09

中东第一大行显露收购兴趣后唤醒市场动物精神渣打的未来生疑

对收购感兴趣。2000年代中，有消息称花旗、摩根大通等有兴趣收购该行。　　自从温拓思上任以来，渣打的股价下跌了三分之一。但随着利率上调开始提振金融行业利润，股价过去12个月上涨了大约一半。然而，其当前市值仍然只有FAB的大约一半，不到其历来对手汇丰控股的五分之一。　　Jefferies Financial Group Inc.的分析师对渣打的评级为“买进”，他们称，FAB展现兴趣的消息“唤醒了”市场对于渣打的“动物精神”。他们认为，至少短期之内，渣打股价蕴含并购潜力的价值。　　尽管如此，该行业务的复杂性使得并购难上加难。摩根大通分析师Raul Sinha表示，鉴于交易所需获得的监管批准数量之多，收购的门槛很高。Investec Securities的Ian Gordon也表达了类似观点，称“交易复杂性”仍然构成实质性障碍。　　随着市场消化交易的可能性，渣打股价周五在伦敦市场走低，一度下跌2.8％。

金融界2023-01-07

东南亚拒绝“跟风”对中国游客施加入境限制旅游业料是最大受益者

们的旅游业正准备迎接中国游客的回归。花旗表示，2019年，1.55亿中国人出境旅游，支出2546亿美元，接近越南的国内生产总值，其研究人员预计大众旅游的“有意义的复苏”将于2023年第二季度开始。在越南，2019年1800万外国游客中近三分之一来自中国，而新加坡的国际游客中约有五分之一是中国人，消费额为9亿新元（6.71亿美元）。泰国已经预计今年将迎来500万中国游客，约占2019年1099万中国游客的一半。邻国马来西亚预计今年将接待150万至200万中国游客，而大流行前为300万。马来西亚旅游和旅行社协会副总裁Ganeesh Rama表示，正准备在中国城市进行路演以吸引游客。淡化对健康的担忧官员们淡化了其他国家表达的健康担忧，例如美国对信息不足的担忧，以及担心中国更多的病例可能会产生新的病毒变种。新加坡表示，它具有很高的人群免疫力，因为大约40%的人感染了冠状病毒，83%的人接种了疫苗，同时它还提高了医疗能力。香港大学公共卫生教授Karen Grépin同意这种做法，并补充说：“每天，各国都会从世界各地输入数千例 COVID-19病例。” 在巴厘岛，度假岛旅游委员会主席Ida Bagus Agung Parta表示将“加强我们的防御”，因为工作人员本月将接种第二剂加强剂疫苗。北京的盟友柬埔寨首相洪森将其他国家的检测要求描述为旨在“吓唬人”的“宣传”。洪森在最近的一次讲话中说：“无论其他国家想做什么，都是他们的权利，但对柬埔寨来说，这是对中国人的邀请：中国游客来柬埔寨吧。”

Dan19772023-01-06

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