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两大“股神”都恐惧？巴菲特绕开“半导体领头羊”暴涨女股神两年多来罕见出仓……
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票。同一天，该ETF出售了2362股英伟达股票。在AI热潮加剧之际，伍德正在减持全球芯片领头羊的股份，英伟达的出色盈利推动全球市场达到新的高度。英伟达今年迄今上涨了59%，台积电在美国上市的股票也飙升了25%。 (来源:Bloomberg) 伍德是预测AI将改变游戏规则的最著名的声音之一，尽管如此，她去年还是出售了英伟达股票，押注于UiPath Inc.和Twilio Inc.等不太受关注的软件公司的增长潜力。方舟基金在2023年多次购买了台积电的股票，这只专注于与工业创新相关的公司的自治ETF错过了使英伟达估值接近2万亿美元的反弹，超越了亚马逊公司和Alphabet公司。
圈内人2024-02-26
“木头姐”两年多来首次减持台积电股份，加大对人工智能行业的减持力度
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同一只ETF在同一天还卖出了2362股英伟达股票。在人工智能热潮加剧之际，Cathie Wood正在减持全球芯片龙头公司的股票。她是预测人工智能将改变游戏规则的最知名人士之一，尽管如此，她去年全年都在抛售英伟达的股票，同时押注于UiPath和Twilio等较少被提及的软件公司的增长潜力。
金融界2024-02-26
英伟达引爆外汇市场：科技热潮助力美元能否持续？
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本周，外汇市场的讨论焦点转向了投资者对英伟达股票的热情是否开始影响到货币市场。我们观察到，美元对英镑的汇率在周四(2月22日)美国股市开盘时出现回调，这与数十亿美元流入人工智能领域的明星公司英伟达密切相关。这一现象暗示了对美国股票的需求正促进美元需求的增加。来自法国兴业银行和汇丰银行的分析支持了这种观点。法国兴业银行外汇研究主管Valentin Marinov表示：“2024年以来，外汇市场最引人注目的趋势之一是美元与美国股市，特别是与科技七巨头(Magnificent 7)股票之间的密切相关性。” 法国兴业银行的外汇团队认为，美国科技股的表现在一定程度上促进了美元近期的强势。 Marinov补充说：“我们对ETF资金流动的分析进一步证实了这一发现，表明流入美国股市的ETF中的大部分外资并未进行风险对冲。实际上，我们认为，近期美国股市吸引的未经对冲的资金流入，对美元构成了支撑，而我们所观察到的货币疲软，可能源于外国投资者卖出美国科技股票。” 然而，展望未来，法国兴业银行预计，股市的强劲表现对美元的支撑作用将是有限的。 Marinov警告说：“事实上，随着2月底的临近，重新平衡其全球股票投资组合的真钱投资者可能会抛售美元。事实上，我们注意到，在全球股市反弹的几个月里，美元通常会在月底受到对冲资金重新平衡的压力。” 汇丰银行的外汇研究员也注意到市场动态的变化，美国股市的上涨现在被证明对美元有利，这改变了货币与股票之间的长期关系。 “在2023年的大部分时间里，美元与股市之间的关联性与其作为避险资产的角色明显相反。因此，在股市第三季度收益率上升时，美元表现出强势。而当股市繁荣时，如第四季度市场的鸽派情绪加剧，美元则陷入困境。”汇丰银行外汇策略主管Daragh Maher说：“随着股市和美元的相关性逐渐趋向零，这种联系已经开始减弱。” （美元北京时间1个月走势图，来源：FX168）
Sissi2024-02-24
美元正在受益于英伟达热潮？详解美元走势背后的密码
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)讯本周外汇市场的讨论集中在投资者对英伟达股票的热情是否会波及到货币市场。#2024宏观展望# #外汇技术分析# 周四，英镑/美元汇率的回落集中在美国股市开盘时，那时数十亿美元流入人工智能宠儿英伟达，这表明对美国股市的需求推动了美元需求。现在，来自法国农业信贷银行（Crédit Agricole）和汇丰银行（HSBC）的分析表明这些怀疑是有根据的。法国农业信贷银行外汇团队的瓦伦丁·马里诺夫（Valentin Marinov）表示：“自2024年初以来，外汇市场上更为有趣的发展之一就是美元与美国股市的密切相关性，特别是与‘七大巨头’科技公司的股票。” 法国农业信贷银行的外汇团队得出结论，美国科技股的表现似乎至少部分推动了最近美元的表现。 “这一结论进一步得到了我们对ETF流动的分析结果的证实，这表明流入美国股市ETF的大部分外国资金尚未对冲。实际上，我们认为最近未对冲的美国股市流入提振了美元，而我们看到的货币疲软可能是由于外国抛售美国（科技）股票。”马里诺夫说。但是，法国农业信贷银行在展望未来时认为，股票市场的表现优异可能支持美元的程度有限。 “实际上，到了2月底，可能会看到全球股票投资者进行资产组合再平衡而出售美元。我们注意到，在全球股市上涨的月份，通常在月底由于再平衡对冲流动而看到美元承压。”马里诺夫警告说。汇丰银行的外汇研究人员也看到市场动态发生了变化，美国股市的涨势现在对美元构成支撑，颠覆了货币与股票之间长期存在的关系。 “在2023年的大部分时间里，美元与股票之间的相关性明显是相反的，而美元作为避险资产的角色是主要考虑因素。因此，当股票在2023年第三季度的收益率上升时处于守势时，美元走强。而当股票在2023年第四季度的市场鸽派情绪增长的情况下蓬勃发展时，美元则受到了打击。但这种联系已经减弱，股票和美元的相关性趋近于零。”汇丰银行外汇策略主管达拉赫·马赫（Daragh Maher）说。
丰雪鑫992024-02-24
任由英伟达暴涨 “木头姐”雷打不动继续减仓
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，凯茜·伍德的方舟投资管理公司继续抛售英伟达股票，尽管该股在第四季度强劲财报和乐观的分析师预测的推动下暴涨了逾16%，市值一夜暴增2770亿美元。伍德当天通过旗下方舟下一代互联网ETF（ARKW）卖出了5067股英伟达股票，价值近400万美元。今年迄今，英伟达股价已飙升了58.6%，过去12个月的涨幅甚至更惊人，达到231.9%。方舟继续出售英伟达股票的决定引起了人们的关注，尤其是考虑到该公司最近的财务业绩和几位分析师提供的乐观前景。 2023年初，伍德的旗舰基金方舟创新ETF（ARKK）就清仓了英伟达的股票，另外几只规模较小的ETF最近进一步减持了所剩本已不多的英伟达股份。伍德本人在前几天的一次采访中透露，她的基金最近出售了价值450万美元的英伟达股票，并称英伟达是一只“周期性股票”，股价回调的情况会再次发生，同时竞争加剧和库存调整将带来挑战。伍德在采访中说：“我们确实认为它已经涨过头了，市场对英伟达的盈利预期过于乐观，可能会超前。” 伍德在去年的一次采访中曾形容英伟达股票“非常昂贵”、“非常明显”，并补充说，她关注的是那些不太被人谈论的人工智能公司，比如软件公司UiPath和Twilio。她还喜欢强调，她的公司以五年为周期进行投资。
金融界2024-02-23
财报公布前密集抛售 “木头姐”再次错过英伟达暴涨行情
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，她的基金最近出售了价值450万美元的英伟达股票，并称英伟达是一只“周期性股票”，股价回调的情况会再次发生，同时竞争加剧和库存调整将带来挑战。伍德在采访中说：“我们确实认为它已经涨过头了，市场对英伟达的盈利预期过于乐观，可能会超前。” 然而，在周三公布强劲财报后，英伟达股价周四暴涨了逾16%，市值一夜暴增2770亿美元。这家全球第三大上市公司的股票今年迄今的涨幅扩大至57%。而标普500指数和纳斯达克100指数今年分别上涨了约6%。根据伍德的公司自己的说法，这一切都是精心设计的。该公司的研究人员去年8月份在其网站上写道，ARK预计人工智能推动的市场收益将扩大，并倾向于在主要指数之外进行投资。这家资产管理公司还认为英伟达等股票定价过高。伍德本人去年曾形容英伟达股票“非常昂贵”、“非常明显”，并补充说，她关注的是那些不太被人谈论的人工智能公司，比如软件公司UiPath和Twilio。她还喜欢强调，她的公司以五年为周期进行投资。不过，WallachBeth Capital的ETF主管莫希特·巴贾杰（Mohit Bajaj）表示，ARK可以指望的一件事是它的忠实追随者。他说：“我不认为一个名字真的会损害他们的品牌，这只是基金业绩的问题。随着比特币的升值，情况可能会好转。” ARKK最大的持股是加密货币交易所Coinbase，其次是特斯拉，这两家公司都在2024年下跌。在这种背景下，投资者从该基金撤出了7.69亿美元。无论如何，Ark在英伟达大赢家名单上的明显缺席，突显了准确预测颠覆性突破、判断哪些股票将受益、以及何时买进和卖出的困难程度。
金融界2024-02-23
英伟达业绩炸裂，ETF吸金凶猛，分析师乐观预测满天飞！
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去年5月份以来的最大单日涨幅。仅仅对英伟达股票进行杠杆押注的另类基金表现甚至更好。GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF（NVDL）的交易量跃升至创纪录的超过300万股，飙升了31%，遵循类似策略的T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF（NVDX）也是如此。芯片制造商巨头英伟达预计今年一季度营收将继续大幅增长，这为推动股市上涨的人工智能热潮注入了新的活力。该公司的涨幅惠及整个华尔街，推高了主要股指和其他芯片制造商的股价。 WallachBeth Capital ETF主管Mohit Bajaj表示：“这绝对是对英伟达以及整个半导体领域的看涨乐观情绪。博通和AMD表现良好，人们认为人工智能将引领纳斯达克指数走高。” 这种热情促使与英伟达相关的ETF交易活动急剧增加，英伟达是标普500指数中表现最好的股票。 VanEck Semiconductor ETF大约四分之一的资金投资于英伟达，在三天内流入6.12亿美元后，该ETF的规模已增至超过150亿美元，有望创下自2022年10月以来最大单周资金流入。 GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF的交易量在周三和周四连续创下纪录新高，这只规模为6.6亿美元的基金收获了自2022年成立以来的最大资金单月流入，本月总计流入2.36亿美元。T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF和使用3倍杠杆押注英伟达股票的NVIDIA ETP（NVD3）的活跃度也大幅上升。投资者还向价值86亿美元的Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares（SOXL）净增资4.05亿美元，该基金提供的回报是包含英伟达在内的指数的3倍。盈透证券（Interactive Brokers）首席策略师史蒂夫·索斯尼克（Steve Sosnick）表示：“现在是加大对英伟达杠杆敞口的最佳时机。” 周四，英伟达股价飙涨16%，创下了785.38美元的历史新高；市值增加约2770亿美元，创下市场历史上最大的单日市值涨幅，总市值接近2万亿美元。至于华尔街对英伟达增长可持续性的讨论，伯恩斯坦（Bernstein）分析师斯泰西•拉斯根（Stacy Rasgon）对该公司管理层的一条评论颇为关注。拉斯根在给客户的一份报告中指出：“从长远来看，该公司不仅认为当前安装的1万亿美元数据中心基础设施将加速计算，而且还认为在未来五年内，安装基数将翻一番，达到2万亿美元。”他写道，英伟达用户基础的扩张“让人感觉有点可怕，但如果这是真的，这意味着未来仍有巨大的增长潜力。” 对英伟达最新财报的赞誉满天飞。TD Cowen分析师马修·拉姆齐（MatthewRamsay）指出，“对基于英伟达的人工智能解决方案的需求似乎永无止境”，这预示着英伟达数据中心业务收入将高达800亿美元。拉斯根和拉姆齐都给予英伟达股票“跑赢大盘”评级，并将其目标价从700美元上调至1000美元。 Cantor Fitzgerald的CJ Mus为英伟达财报传达的“金发姑娘”信息欢呼雀跃，称该公司的指引“刚刚好”，并为“全年的预期提供了很大的上行空间”。英伟达预计今年需求将超过供应，这意味着在此期间收入可能会连续增长。与此同时，Muse指出，高管们“预计包括H200、Spectrum-X和B100在内的新产品预计会出现短缺，这让人们相信，增长将持续到2025年。” Muse周三晚间将该股目标价从775美元上调至900美元，这一新目标“可以说还是保守的”。
金融界2024-02-23
英伟达市值一夜暴增2770亿美元分析师上调目标价至1000美元
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拉斯冈（Stacy Rasgon）给予英伟达股票“跑赢大盘”评级，并将其目标价从700美元上调至1000美元。拉斯冈在给客户的一份报告中写道：“从长远来看，该公司不仅认为当前安装的1万亿美元数据中心基础设施将加速计算，而且还认为在未来五年内，安装基数将增加一倍，达到2万亿美元。” 他继续说道，这种安装基础的扩张“让人感觉有点可怕，但如果这是真的，这意味着未来仍有巨大的增长潜力。” 在拉斯冈看来，英伟达的股票故事“仍然感觉有支撑力”，而该公司在数据中心业务方面的机会“是巨大的，而且还处于早期阶段，仍有可能出现实质性的上涨。” 投行TD Cowe的分析师马修·拉姆齐（Matthew Ramsay）在一份报告中表示：“对基于英伟达的人工智能解决方案的需求似乎永无止境”，这表明英伟达数据中心业务的运行率将超过800亿美元。拉姆齐写道：“我们仍然认为，该行业正处于加速计算和生成式（人工智能）两个转型范式的早期阶段，而英伟达在这两个领域都牢牢占据着领导者的位置。” 拉姆齐说，英伟达管理层表示，大约40%的数据中心收入来自于对推理应用的支持，这让他深受鼓舞。人工智能中的推理是指模型根据数据做出预测。他写道：“英伟达近一半的数据中心收入支持推理工作负载，这再次证明（大语言模型）推理将成为英伟达和其他公司加速器未来的主要需求推动力。” 拉姆齐对英伟达股票的评级为“跑赢大盘”，并将其目标价从700美元上调至900美元。
金融界2024-02-23
“AI狂飙”停不下来英伟达估值首次突破2万亿美元！“木头姐”为抛售再辩：它估值太高了！
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23年初以来，ARK旗舰基金就没有持有英伟达股票。据彭博社周四(2月22日)报道，这一决定导致ARKK错失了英伟达(的出色表现，而该基金今年下跌了近8%。（来源：彭博社）与此同时，伍德旗下规模较小的ETF最近减少了对黄仁勋领导的公司本已有限的投资。而ARK之所以选择放弃英伟达，是认为其定价过高。这一举动也决定引起了市场的关注，特别是考虑到该公司最近的两眼的财务表现，以及几位分析师提供的乐观前景。延伸阅读：AI临界点已至英伟达值14万亿吗？ AI一直是木头姐关注的重点。她去年表示，通用AI可能会大力推动经济增长，从目前的每年3-5%增长到每年30-50%。她还强调了投资不太明显的AI公司的重要性，例如UiPath Inc.和 Twilio Inc.。近日，英伟达公布了令人印象深刻的财报。其第四季营收超出预期，并为第一季度提供了强有力的指引。去年，木头姐将英伟达描述为“简单”、“非常昂贵”和“非常明显”，并表示偏爱UiPath Inc和Twilio Inc.等鲜为人知的公司。
IreneLim2024-02-23
英伟达扶摇直上创造历史黄仁勋站到全球首富俱乐部门口
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需求驱动因素的又一个证据。” 拉姆齐对英伟达股票持有“跑赢市场”评级，并在周三晚间将目标价格从700美元提高至900美元。 Cantor Fitzgerald的C.J.穆斯（C.J. Muse）对英伟达的“金发女郎”消息表示欢迎，称公司的指引“刚刚好”，并提供了“在整个年度内估值上行的充足空间”。英伟达预计，今年需求将超过供应，这意味着在整个时期内顶线增长的潜力。与此同时，穆斯指出，管理层“预计新产品的短缺，包括H200、Spectrum-X和B100，这表明增长将持续到[2025年]”。穆斯在周三晚间将目标价格从775美元上调至900美元，他表示，这个新的目标价格“可能是保守的”，反映了他对下一年度调整后每股收益28美元的32倍估值。
Heidi2024-02-23

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