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下周展望：美联储最青睐的通胀指标重磅来袭！别忘了日本关键CPI

图来源：XM.com) 美国国债拍卖英伟达财报也即将出炉在下周五的关键PCE通胀数据之前，美国7月份耐用品订单将于下周一公布，美国8月谘商会消费者信心指数将于下周二公布。此外，美国第二季度GDP修正值将于下周四公布，芝加哥PMI将于下周五公布。下周美联储官员的言论将有限，在下周五PCE数据公布之前，投资者不得不遵循美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔讲话中定下的基调。不过，未来一周大量美国国债标售可能会刺激债券市场出现一些波动，因交易量从夏季的平静中回升。但在股市，交易员也将受到英伟达定于下周三发布的最新业绩的指引。英伟达一直是大型科技股今年股价巨幅崛起的核心，今年迄今为投资者带来超过150%的获利。虽然美股科技七巨头中的其他公司财报表现好坏参半，但英伟达财报可能会成为大型科技股下一个关键催化剂。 (截图来源：XM.com) 欧洲央行下次会议前的最后一份欧元区CPI报告欧元/美元汇率本月飙升，自去年12月以来首次突破1.11。尽管市场强烈预期欧洲央行将在9月份再次降息，但欧元仍出现上涨。然而，尽管9月份降息的可能性很大，但一个很小但很重要的风险是，欧洲央行的政策制定者届时不会相信有必要再次降息。下周五欧元区8月份CPI初值将出炉，数据表现将对欧洲央行在9月份进一步放宽政策开绿灯起到至关重要的作用。欧元区的总体通胀率预计将从7月份的同比2.6%降至8月份的2.3%，使其更接近欧洲央行2%的目标。剔除所有波动项目的核心通胀率预计将小幅下降至2.8%。 XM.com指出，如果通胀数据令人失望，可能会进一步推高欧元/美元汇率，不过不太可能改变9月份降息的市场共识。 (截图来源：XM.com) 欧元区其他数据方面，下周一德国Ifo商业景气指数将受到关注，欧元区经济景气指数将于下周四公布。东京CPI将成为日本央行考虑下一步举措的关键日元，或者更具体地说，日本央行对美元的困境负有部分责任。日本多年来的超宽松货币政策即将结束的现实终于触动投资者的神经。日本央行在7月份的会议上宣布加息，并宣布将资产购买规模逐步缩减一半。日本央行很有可能在年底前祭出第三次加息。尽管日本央行对目前市场的不稳定感到担忧，但日本央行行长植田和男暗示，如果经济和通货膨胀保持在正常轨道上，就有可能进一步加息。因此，将于下周五公布的东京CPI数据将非常重要，因为它被视为全国CPI数据的前奏，而全国CPI数据要晚得多才会公布。日本8月东京消费者物价指数2(CPI)同比升幅料维持在2.2%；但8月东京核心CPI同比升幅预计将从2.2%提升至2.3%。 (截图来源：XM.com) 日本下周五将公布一系列其他指标，包括7月工业生产初值、零售销售和失业率。澳洲联储希望在通胀方面取得更多进展在澳大利亚，通胀也将是主要主题。月度CPI数据将于下周三公布，将受到投资者密切关注，因对通胀的担忧依然存在。 6月份，澳大利亚CPI年率终于小幅降至3.8%，此前几个月CPI一直在上升。但澳洲联储的政策制定者希望看到CPI进一步下跌，然后才会放弃鹰派立场。如果7月份通胀没有新的进展，澳洲联储几乎肯定会继续排除今年降息的可能性，这将对澳元有利。澳元/美元在8月份上涨近3%。 (截图来源：XM.com) 但如果澳洲第二季度建筑业数据(下周三出炉)和资本支出数据(下周四出炉)不及预期，则澳元走势可能存在一些下行风险。加拿大GDP对加拿大央行降息押注是否重要？在降息竞赛中走在前面的央行是加拿大央行。由于加拿大的通货膨胀总体上与预期相符，投资者已经消化9月份再降息25个基点的可能性超过90%。然而，强于预期的经济增长可能是加拿大央行政策制定者决定不采取行动的原因之一，这令投资者将焦点放在下周五公布的第二季度GDP数据上。此外，下周四的6月份的工资增长数据可能也会引起对加元的一些关注。

tqttier2024-08-25

周评:鲍威尔重磅转向与非农修订引爆市场！美元暴跌逾170点金价周末爆发

七巨头中的其他公司财报表现好坏参半，但英伟达财报可能会成为大型科技股下一个关键催化剂。鲍威尔鸽派言论刺激油价周五大涨但周线仍然收低美国WTI原油周五收高2.5%。美联储主席鲍威尔暗示即将降息，令油价得到支撑。但本周原油期货价格仍录得跌幅，此前美国政府大幅下调截至3月的一年新增非农就业人数，打压了投资者情绪。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周五收涨1.82美元，涨幅2.49%，收于74.83美元/桶。欧洲洲际交易所10月布伦特原油期货价格周五上涨1.8%，涨幅为2.33%，收于79.02美元/桶。美联储主席鲍威尔周五表示，随着美国通胀大幅下降，“现在是调整政策的时候了”。较低的利率通常会刺激经济增长，从而提振石油需求。 Price Futures Group高级分析师Phil Flynn表示：“美联储转向是真实的，这正影响所有的大宗商品。” 摩根士丹利周五在一份报告中表示，石油库存的减少在一定程度上支撑了油价。不过，按照最活跃合约计算，WTI原油期货本周累计下跌2.4%，布伦特原油下跌0.83%。美国劳工统计局周三公布，截至今年3月止的一年，美国非农就业人数初步下修81.8万人，创下2009年以来最大规模修正，并创下史上第二大下修纪录后，引发人们对可能出现经济衰退的担忧。 Price Futures Group分析师Phil Flynn表示：“市场现在正在从对更强劲经济的定价转变为潜在的硬着陆，这就是油价不愿走高的原因。” Tradition Energy市场研究总监Gary Cunningham指出，美国非农业就业数据的修订“只是加剧了人们对今年稍后全球经济陷入困境的担忧”。施耐德电机全球研究与分析经理Robbie Fraser表示，尽管供需平衡相对紧绷，但“担忧整体经济健康状况的情绪继续增加了下行风险”。美国银行大宗商品策略师Francisco Blanch表示：“我们看到油价走低。坦率地说，在供应增加但需求疲软的背景下，油价将会回落。石油实际上是在依据供需基本面进行交易，随着亚洲经济放缓，原油市场现在有点疲软。” SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示：“美国宣布以色列总理内塔尼亚胡已接受过渡性建议，借此缓解以色列和哈马斯之间紧张关系，因此先前推高价格的地缘政治风险溢价开始下降。”

tqttier2024-08-25

会员

分析师对英伟达财报表示乐观，但认为关键是对明年的预期

市场观察报道说，Melius Research的分析师本·赖茨认为，英伟达公司上一次的财报电话会议非常好。问题是，下周，英伟达能否再现辉煌？在上次财报发布和电话会议中，赖茨将英伟达的表现形容为“三重林迪”（Triple Lindy是电影《回到学校》中的一个虚构的跳水动作）。对于英伟达来说，“三重林迪”意味着当季收入超出预期20亿美元，当前季度的指引也超出上季发布的收入20亿美元，并且暗示下一季度（即1月季度）的收入将再增长20亿美元。赖茨在英伟达周三下午的财报发布前写道：“这种情况似乎有可能发生，但对于那些具有长期视野的投资者来说，这并不是必要的。” 他指出，随着英伟达可能在2025财年（结束于1月）实现约1050亿美元的数据中心收入，在如此巨大的数字下出现10亿美元的误差是“相当容易的”。赖茨认为，管理层最需要做的，或许是给投资者信心，确保明年的增长预期。例如，分析师预计英伟达下一财年的数据中心收入约为1500亿美元。赖茨表示，投资者“需要得到关于Blackwell芯片的评论，最好让市场的预测显得保守。” Blackwell是英伟达的新芯片，据报道面临轻微的出货延迟。赖茨写道

加美财经2024-08-25

ACY证券：【每日分析】美国股市在跳橡皮筋！

I、明晚的鲍威尔讲话、又或是下周关键的英伟达财报。但不管怎么说，近期美股的上涨动能将越来越弱，回调的可能也将越变越大。空单入场可以配合糟糕数据，或是配合双死叉信号，也就是MACD形成死叉的同时，随机指标保持开口回归中心区域。今日关注数据 15:15 法国8月制造业PMI初值 15:30 德国8月制造业PMI初值 16:00 欧元区8月制造业PMI初值 21:45 美国8月制造业与服务业PMI初值 22:00 美国7月成屋销售总数年化本文内容由第三方提供。 2024-08-22

ACY证券2024-08-22

【美股周报】金发女孩带动美股反弹，2024杰克逊霍尔央行会议再添火？

望，8月底前有杰克逊霍尔全球央行年会和英伟达财报两大重头戏，盘面反应预期降息利多与英伟达带动AI股上行，对台股展望中期偏多看待。欧洲股市上涨，欧洲Stoxx 600指数周内涨2.48%，德国DAX 30指数涨3.36%，法国CAC 40指数涨2.74%。金发女孩回来了，股市暴力拉升上周公布的多项经济数据转优，「经济软着陆」压倒8月初非农报告公布后的「经济衰退论」，CPI和PPI齐降稳固降息前景，零售数据+初请失业金人数+沃尔玛财报凸显消费和就业市场良态，美股反弹带动全球股市回暖。美国抗通胀进展顺畅，上周三（14日）数据显示，美国7月CPI年率为增长2.9%，低于预期和前值的3%，核心CPI连续四个月下降，降至2021年初以来最低。另外，上周二（13日）公布，美国7月PPI同比增2.2%，低于预期的2.3%和前值2.6%，CPI和PPI双降利好美联储降息。在9月降息几乎已成定局之际，市场对降息讨论的焦点从何时降息，转为降息多少，即降息25个基点还是50个基点。由于7月非农报告爆冷，当时市场希望美联储需要直降50个基点才能避免衰退，不过随着接下来更多趋好的数据出炉，降息25个基点重占上风。截至发稿，利率期货市场数据显示，交易员押注9月降息25个基点的概率为71.5%，降息50个基点的概率仅28.5%；预计11月降息一码的概率超50%，而在12月会议降息两码成为更大倾向。【美联储降息概率分布，来源：CME观察工具】上周晚些时候公布，美国7月零售销售月率1%，为2023年2月以来最高，远胜过预期0.4%和修正后前值-0.2%；美国8月密大消费者信心指数初值升至67.8，为五个月来首次上升，凸显美国消费仍具韧性；上周初请失业金人数降至一个月新低，就业市场也显示出弹性。高盛经济学家上周末调整美国衰退风险预估，将美国明年衰退的概率从25%下调至20%，而本月初在7月失业率飙升至3年高位后，该行曾将衰退概率从15%升至25%。「先买后付」巨头Klarna近期表示，该公司正在享受美国稳健的销售，提到该公司在2019年还没有美国业务，但如今已成为收入和客户数量最大的部分，且正在加速扩大美国业务。牛津经济研究院高级经济学家Bob Schwartz表示，强劲的家庭资产债表和有弹性的就业增长将使得消费者支出在今年剩余时间以约2%的速度增长，从而保证经济平稳扩张。华侨银行表示，「这感觉就像是一个金发女孩的情景，即美国经济衰退的担忧逐渐消退，且增长势头依然温和。」在股市短暂暴跌又反弹后，Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示，「8月的抛售是我们一年来看到的最近接科技股买入机会的一次。在增长放缓的环境下，大型科技公司为投资人提供了投资不仅增长、且不受经济环境影响的公司的机会。」 Oak Associates联席首席投资长Robert Stimpson认为，「鉴于大型科技股的市场地位、对人工智慧的接触、雄厚的财力和强劲的利润，它们理应获得估值溢价。我们认为科技股具有进攻性和防御性。」沃尔玛财报印证消费强劲，其他消费股也向好？美国零售巨头沃尔玛15日公布最新财报，2025财年第二季营收年增4.8%至1693.4亿美元，超过市场预期的1686.3亿美元，每股盈余67美分高于预期的65美元。「景气风向球」沃尔玛业绩优于预期凸显了鼓舞人心的美国消费现状。消费者支出是美国经济增长的最大动力，约占经济增长的三分之二，因此零售公司的收入非常关键。接下来，一些华尔街分析师希望看到更多证据，他们提高了即将公布财报的塔吉特Target、梅西百货Macy’s等公司的获利预期。但并不是所有消费公司都能在高利率环境下表现良好。由于美国人外出就餐次数减少，餐厅运营商麦当劳和棒约翰的季度销售额表现平平，包装食品生产商好时和卡夫亨氏下调了今年的营收预期，旅行服务预定商Airbnb和Expedia的数据也透露消费者变得越来越挑剔。道富银行宏观多资产策略师Cayla Seder表示，「综合来看，最近的数据表明消费者仍强劲，但正在放缓。」 Seder称，现在的经济状况和财报所凸显的是，越来越多消费者正在做艰难选择，但支出并不表明已经处于经济周期的底部。美联储官员示警衰退尽管近期数据向好，芝加哥联储行长、明年FOMC票委古尔斯比上周五表示，美国劳动力市场和一些经济领先指标正在闪烁警告信号，失业率存在持续上升的风险。古尔斯比提到，在历史上，如果失业率开始上升，临时就业数据转负，这就是一种领先指标。他担心，目前就业市场出现的问题可能不是短暂和缓慢的，火箭般快速恶化也是有可能的。他在上周初曾表示，美联储需要在劳动力市场进一步疲软前进行降息，不然行动太晚会有损经济。亚特兰大联储行长博斯蒂克上周称，由于美联储的政策是双向滞后的，他们真的不能太迟行动，必须尽快采取行动。今年票委、旧金山联储行长戴利最新表示，未能使政策适应通胀进展和经济增长放缓的情况，可能会导致政策制定者不希望看到的结果，即物价稳定、而就业市场摇摇欲坠。本周财经前瞻：央行年会鲍威尔、Fed纪要、财报本周，市场聚焦本周举行的2024杰克逊霍尔全球央行年会，届时美联储主席鲍威尔将发表演讲，投资人预期他将定调9月降息，有望出现关于降息多大幅度的线索，而8月非农报告可能是更重要的因素。另外，当地时间周三将公布美联储最新FOMC会议纪要。美联储理事沃勒和今年票委博斯蒂克将发表讲话。数据方面，本周四将公布美国8月标普全球制造业和服务业PMI数据。美股财报方面，本周将有小鹏汽车、爱奇艺和唯品会等中概股，塔吉特、Snowflake和Zoom等公司公布最新业绩。港股的中国电信、快手、小米集团、哔哩哔哩、百度、吉利汽车和药明生物等公司财报值得关注。上周，京东财报净利大超预期，提振京东系股价大涨。市场观点多项新公布的经济数据转好强化美国经济软着陆前景，但这种前景能否持续需要更多数据来验证，也需评估美联储政策制定者对经济和就业市场的看法。当前「经济风向标」沃尔玛财报和零售销售镇压「硬着陆」担忧，但这对于即将步入九月的市场来说，目前只是暂时松了一口气，接下来9月初将公布的非农报告和9月美联储会议至关重要。原文链接

投资慧眼2024-08-19

0816收盘：美股迎来一年来最好一周，从8 月初的暴跌中全面反弹，英伟达财报成关键

受益于一些令人鼓舞的经济数据，美股本周出现2023年以来的最佳表现。道琼斯工业平均指数上涨了97点，涨幅为0.2%；标准普尔500指数上涨了0.2%；纳斯达克综合指数也上涨了0.2%。罗素2000上涨0.30%。金融股领涨行业走势，但科技股仍是明显的赢家。金融股和通信服务上涨明显，但是信息技术在下午交易中一路上涨。三大主要指数本周均创下自2023年以来的最佳单周表现。本周华尔街风险偏好激进，股票全面上涨，科技股和小盘股表现突出。与此同时，华尔街恐慌指数VIX（衡量市场波动性的指数）下降至15以下，此前VIX指数上周飙升至高位。过去一周，科技股重新领涨。信息技术板块在标准普尔500指数中表现最好，本周创下2022年11月以来的最佳一周。耐克公司创下八年来最长的连涨纪录。应用材料公司 (Applied Materials Inc.) 的销售预测，令那些希望从人工智能支出中获得更大回报的投资者感到失望，公司股价下跌。英伟达的股价上涨1.4%，连续第五天上涨，实现一年多来最大的单周涨幅，结束连续四周的下跌。Wedbush分析师表示，尽管最近投资者感到担忧，但认为人工智能支出仍在继续

加美财经2024-08-18

英伟达财报会扭转AI行业的近期颓势吗？

英伟达财报能否扭转人工智能行业的颓势引发广泛关注。尽管Alphabet、亚马逊和微软等巨头的股价在近期有所下跌，但作为人工智能芯片市场的领导者，英伟达的表现备受期待。如果英伟达的财报能超出华尔街预期，或许能够重振市场信心。然而，市场对英伟达营收增长放缓的担忧也在加剧，接下来的财报将成为衡量AI行业未来走势的关键。

Sissi2024-08-17

高盛分析师：投资者在英伟达财报前逢低买入，可以赶上年底的新高

据市场观察，高盛分析师表示，股市可能在本月末迎来重大反转，这意味着投资者现在有机会在近期历史上最剧烈的市场调整后“逢低买入”。高盛技术策略师斯科特·鲁布纳在一份报告中解释称，8月28日英伟达的财报，以及8月22日至23日美联储的杰克逊霍尔经济研讨会，可能会推动美国股市这一反弹。鲁布纳表示，这将为投资者打开一个短期窗口，他们可以“逢低买入”，并利用股价反弹的机会，预计在11月美国大选后股市将创下新高。鲁布纳解释说，市场目前正处于修正期的最后阶段，在过去一个月里，全球股票期货大规模抛售，总价值达到了1,090亿美元，这是近期市场历史上“最大且最快的调整”之一。高盛期货策略团队估计，仅在上周，就有价值800亿美元的全球期货合约被抛售，这与投资者在面对普遍波动性时减少市场风险敞口的作法一致。鲁布纳表示，由于算法交易者采取了“先卖出，再问问题”的方式应对市场波动的急剧增加，这些抛售已经超过了合理范围。因此，8月28日英伟达第二季度财报的发布，以及在怀俄明州杰克逊霍尔举行的央行行长会议传来的消息，可能会改变市场情绪，扭转最近几周的悲观情绪。他还提到，美国7月份消费者价格指数报告的发布

加美财经2024-08-15

英伟达股价四连涨，原因竟是抄底时机已至？

市场对其GPU芯片的需求仍然持续不断，英伟达财报有望成为AI股上涨催化剂。此前，科技巨头的财报显示，英伟达部分最大客户，如谷歌、微软、亚马逊和 Meta，仍计划继续向人工智能基础设施投资数十亿美元。瑞穗证券本周上调英伟达股价由127.5美元上调至132美元。原文链接

投资慧眼2024-08-14

美股回购窗口期开启！8月末逢低抄底？AI股还有机会？

A）将发布财报。高盛提醒，即将公布的英伟达财报可能会对整个AI市场产生重大影响。如果英伟达的财报超出预期，可能会提振整个市场的情绪。但如果低于预期，则可能加剧市场的不确定性。 “但不管如何，高质量AI股票仍具吸引力。” 原文链接

投资慧眼2024-08-13

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