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【今日市场前瞻】日元汇率跌破151！比特币受挫回落

数期货跌0.56%。热门股普遍下跌，英伟达（NVDA）跌0.33%，特斯拉（TSLA）跌0.81%，台积电（TSM）跌1.23%。 2. 以色列遭导弹袭击！金价有望重返历史新高？周二黄金价格维持升势，目前金价位于2735美元/盎司附近，有望重返2741美元/盎司的历史新高。分析师称，除了美元和美债收益率回落外，中东紧张局势也帮助金价大幅反弹。黎巴嫩真主党对以色列发动导弹袭击，目前以色列方面暂无伤亡报告。 3. 日元汇率跌破151！美国大选和日本选举助推下跌周二美元/日元（USD/JPY）站上151，创7月底以来新高。分析师将近期日元下跌归于两个原因，一是美国大选将近，川普交易回归，有利于美元上涨。二是日本大选中首相石破茂领导的自民党支持率下滑，日本央行加息可能延后。 4. 美联储官员主张放缓降息步伐，比特币受挫回落！比特币价格冲高回落，继昨日下跌超2%后，今日继续下跌，截至发稿报66821美元。消息面上，多名美联储官员释放鹰派讯号，主张放缓降息脚步。 5. 油价连续第二日反弹，WTI原油重回70美元周二油价继续上涨，WTI原油涨1.39%，报70.68美元/桶；布伦特原油涨1.07%，报74.84美元/桶。分析师指出，地缘局势不确定性升温，使得供给端担忧情绪再起，技术层面共振之下支撑油价超跌反弹。原文链接

投资慧眼2024-10-22

Lumen：被美化的网络建设合同

费高达2000亿美元，其中大部分将用于英伟达的AI GPU。花旗估计这些公司将在2025年将数据中心资本支出提高40%或更多，为数据中心互联需求提供巨大推动。有限的财务影响尽管AI市场看到需求激增，但Lumen并没有讨论任何影响近期收入的交易。这家电信公司预测2024年现金流至少增加10亿美元，达到10亿美元，但公司预计收入不会有所增长，而调整后的EBITDA实际上将减少2亿美元。来源：Lumen 如果Lumen出来说，微软和其他公司签署了在3到4年内产生每年2.5亿美元收入的交易，股票可能不会上涨。这些交易对Lumen有好处，因为前期现金流的提振，但网络连接价值的等式仍然表明公司控制着AI竞赛中的“哑管道”。在会议上，首席财务官似乎将收入增长的回归指向2027年或2028年。目前的共识分析师预期收入增长最小，并且尽管有这些激发市场兴奋的AI网络交易，但2028年的收入实际上将比2024年的水平下降5亿美元。来源：Seeking Alpha 投资者需要明白，这些收入可能只抵消了传统业务单位的持续下降。长期以来，Lumen一直持续发布下一代产品，这些产品很难抵消收入的下降，AI似乎也没有什么不同。虽然AI更加令人兴奋，但通往更高收入的道路似乎并不存在。Lumen在未来几年内不会看到对收入和EBITDA的实际财务利益。现金流得到了最初的提振，这在未来可能是一个巨大的负面影响，因为由于前期付款，现金流将不匹配收入，而且只有10%是经常性现金，相当于每年仅约5000万美元。即使是关于竞争的评论也不是一个好兆头，当首席财务官发表以下声明时，暗示在网络连接上投资甚至不是Verizon和美国电话电报的最高回报。我们的两个主要竞争对手，他们下一个最好的美元是花在无线和消费者以及家庭光纤上。 Lumen并不是因为最好的网络而赢得这些交易。显然，这家电信公司之所以赢得交易，是因为两个更大的竞争对手专注于有更好的回报的项目。在这一点上，Lumen产生了约40亿美元的调整后EBITDA。投资概况表明明年将出现下降，而公司有170亿美元的净债务和大约240亿美元的企业价值。更重要的是，这家电信公司的当前业务自由现金流有限。2024年的目标是因税收退还而获得1亿至3亿美元，对于一家拥有185亿美元债务的公司来说。AI网络交易短期内提振了自由现金流，但即使在20年内从交易中获得的10亿美元自由现金流，每年只相当于5000万美元，这对于一家努力产生正自由现金流的公司来说，并不会引起投资者的兴奋。目前的共识预期是收入将呈下降趋势。Lumen报告2024年第二季度收入为32.7亿美元，目前的预测是电信公司将在2025年底以307亿美元的收入结束。总结 Lumen的股票可能会跟随收入趋势。由于对这些AI网络交易的价值存在误解，股票已经上涨，而持续疲软的收入可能会突显这些问题。 $Lumen Technologies(LUMN)$

老虎证券2024-10-22

为何英伟达涨，美光却被做空？

超过40%至86美元。相反的是， $英伟达(NVDA)$ 在前几个月的波动之后，续创新高，反映的是对其Blackwell芯片的强烈预期。这一正一反反而成为对冲基金在波动行情下的另一策略。

老虎证券2024-10-22

ACY证券：美联储打脸特朗普，黄金暴跌20美元！美元仍是最强势的商品，美股今晚有机会？

高。黄金与美股反倒受到利空，快速下跌。英伟达再次救市，美股有抄底机会么？昨日发生了什么？两场飓风、美国大选以及财政赤字正在对美国经济造成冲击，提高了未来通胀复燃的可能。今日凌晨，三位美联储官员相继发表了鹰派言论，均表示应该放慢降息的节奏，警告了经济存在不确定性。这些言论和市场判断的特朗普11月上台后会干预美联储快速降息截然不同。受此影响，年底之前不降息或只降息一次的概率上升至近40%。尤其在美市开盘达拉斯联储主席洛根讲话时，市场出现剧烈波动。美债利率与美元暴涨，黄金价格止涨转跌，大跌了20美元，创下两周来最大跌幅。铜铝等大宗商品同步暴跌，原油小幅回落。不过，市场对降息放缓的押注远早于官员的讲话。事实上，从昨日欧盘开始，美债利率和美元便持续反弹，欧债利率也同步上涨。美国股市也是自欧盘开始持续下滑，期间高盛对标普未来十年的不看好加剧了股市的回调。而在洛根讲话后，多数板块出现大跌。标普成分股一日热力图最后还是靠英伟达来救市，标普与纳指收回大半涨幅，而不含英伟达的道指最终收跌。不过需要注意，英伟达的“好朋友”台积电昨晚却没有跟着一同上涨，反而保持水平震荡。昨日的行情更像是日内美股两大阵营中的“热钱”切换，同时消息面也没有关于英伟达的利好，因此仍不建议追涨英伟达与纳指。今日重要事件（澳洲东部时间）： 23:25 英国央行行长贝利发表讲话次日01:00 美国10月里奇蒙德联储制造业指数：前值-21 预期-17 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情数据的重要程度远不及特朗普的胜率和美联储的态度。不过英国央行行长贝利最近的讲话偏向鸽派，同时英国通胀也的确达到了2%以下，就业人数连月下滑，整体经济比美国差，更有可能进行50基点的大降息。因此今晚英镑有机会向下突破。特朗普vs哈里斯 - 数据来源 Polymarket 虽然特朗普被美联储打脸，但影响力仅限于短债市场。根据博彩网站的最新数据，特朗普的胜率差距进一步拉大至30%。美元仍是目前看涨的关键商品。考虑到昨晚德国PPI数据远低于预期，对欧元极为不利。欧元兑美元存在向下突破的可能。黄金受到欧美短债利率反弹的压力，但特朗普交易在大选前仍然将占据主导，还是会有交易者认为特朗普有能力干预美联储的降息决策，因此相比长债利率的稳定上涨，短债利率较难持续上涨。黄金还是以波段看涨为主。长短利差的扩大将继续利好金融板块，尤其是地区银行股，同时对道指的利好也更大。考虑到道指昨日的大跌，存在低位看涨的机会。欧元兑美元 EURUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性看空交易策略：（趋势跟随）突破1.081后跟空阻力参考： 1.082-1.083 支撑参考：1.081（突破）；1.08-1.079 技术面：现价正处在前低点1.082附近震荡企稳，一旦向下突破便有继续跟空的机会。交易策略以突破跟随为主。基本面：欧洲数据不佳，美国长债利率大涨，这些都对欧美施加了压力。欧美的空头力量远大于其他主流货币对，因此以跟空为主。英镑兑美元 GBPUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）1.3-1.301附近回踩做空阻力参考：1.3-1.301；1.305 支撑参考：1.2975（止盈&突破）；1.295 技术面：相比欧美，镑美的走势偏向水平震荡。现价正在1.298附近整理，亚盘可以考虑在突破1.299后跟多，不过空间不大。日内交易策略还是以回踩做空为主，如果有消息带动欧元向下突破，那么英镑也将击穿1.2975的关键支撑。消息面：一旦行长贝利表达加速降息的态度，英镑可能随之跌破前低点关口。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）突破2725波段跟涨阻力参考： 2725（突破跟随）；2740 支撑参考：2715（止损）技术面：通道结构仍然保持完成，金价回调到0.236回调线附近，并获得支撑。底部略有成型，日内交易策略以突破颈线后顺势跟涨为主。消息面：需要密切关注短债利率的走向，如果欧/亚盘的美国短债利率持续反弹，那么就要取消对黄金的看涨。美国道琼斯综合指数 DJ30 Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）42700逢低看涨或（趋势跟随）43000突破跟涨阻力参考： 43000（止盈&突破）；43200 支撑参考：42700-42800；42650（止损）技术面：现价已经跌破了43000大关，动能还未结束，有可能跌破42850，因此在亚盘期间需要耐心等待底部成型。关键支撑在前低点需求区42700-42800附近，以逢低看涨为主。或者在美盘期间如果突破43000大关也有跟涨机会。基本面：特朗普胜率仍在扩大，即便短债上涨，但长短债利率仍将持续扩张，利好金融、地产与工业板块。因此道指应该看涨。 2024-10-22

ACY证券2024-10-22

CWG Markets：美国国债收益率走高，美元周一显着上涨，金价刷新历史高点后回落

CWG Markets2024-10-22

【直击亚市】股债双杀！“特朗普交易”突袭，中国又有新动作日元逼近151

月选举结果或美联储政策路径更为关键。英伟达昨日创下历史新高，纳斯达克100指数上涨0.2%。罗素2000指数下跌1.6%。住房建筑商股价下跌。联合包裹服务公司因巴克莱银行的卖出推荐而下跌。波音公司在与工会达成暂定协议后股价上涨。 Miller Tabak的Matt Maley表示：“由于股市的估值较高（尤其是在价格/销售比率方面），在这些政治和地缘政治问题成为重大关注点时，股市比以往更容易受到冲击。” 周一，美国国债10年期收益率上涨11个基点至4.20%，此前堪萨斯城联储主席杰弗里·施密德表示，由于对美联储应将利率降至何种水平存在不确定性，他倾向于更缓慢的降息步伐。澳大利亚和新西兰的债券价格也下跌。瑞联银行驻新加坡股票研究主管Kieran Calder表示：“降息步伐放缓的风险对美元有利，通常也是亚洲股市的逆风。” 小心美国大选 Pepperstone Group Ltd.研究主管Chris Weston在一份报告中指出，包括供应问题和美国经济数据好转在内的多个因素正在推动债券抛售。美国大选的押注也给市场带来了压力，交易员们“提前应对‘红色横扫’的风险”，指的是共和党可能夺取白宫和国会。如果唐纳德·特朗普赢得总统选举，可能会加剧对其支持宽松财政政策和高额关税的担忧，这将加深联邦赤字并推高通胀，从而削弱国债市场。 Apollo Global Management首席经济学家Torsten Slok表示，随着美国经济持续强劲，美联储官员在11月会议上维持利率不变的可能性正在增加。亚洲股市本周将迎来两年多来最繁忙的IPO周，企业争相在美国大选前筹集资金，这将成为市场需求的关键测试。现代汽车印度公司的股票将于周二在孟买上市，此前该公司在印度创下33亿美元的最大IPO。日本东京地铁公司的23亿美元上市定于10月23日。 Calder指出：“疲软的美国市场通常不是亚洲市场的好信号，尤其是在本周有许多IPO需要测试散户和机构的需求。” 中国有新动作与此同时，交易员将继续关注北京通过刺激措施提振经济增长的努力。中国主权财富基金下属的中央汇金投资有限公司发行债券，使其今年的本地债务发行总额创下纪录，这家公司曾在股市低迷时买入股票以稳定市场。周一，中国央行在9月份降息后，银行下调基准贷款利率，这是为了遏制房地产市场下滑的一系列措施的一部分。摩根士丹利投资管理公司投资组合解决方案小组首席投资官Jim Caron在彭博电视台表示：“真正的问题是，这些刺激措施在多大程度上转化为宽松的金融环境，从而带来需求的持久增长。” 日本交易员还关注本周末的选举动态。日本首相石破茂领导的执政联盟的支持率继续下降，表明此次选举可能会导致政府软弱且不稳定。货币市场方面，日元兑美元汇率下跌，接近151日元的水平。黄金在前一交易日创下历史新高后趋于稳定，交易员们消化了美联储官员对美国利率的看法。油价在中东局势紧张的背景下周一上涨近2%后有所回落。

云涌2024-10-22

英伟达股价创历史新高，美银：还能再涨32%！

英伟达股价再创历史新高，华尔街继续看好，美银上调其目标价至190美元。英伟达（NVDA.US）周一美股收盘价超越了上周的盘中高点140.89美元，收涨4.14%，刷新历史高位至143.71美元，市值为3.53万亿美元，直逼苹果公司3.6万亿美元市值。美银最新将英伟达股票的目标价格从165美元上调至190美元。这意味着该股较周一的收盘价还能上涨32%。美银指出，人工智能市场未来几年将呈指数级增长，随着这家芯片巨头继续巩固其在市场上的领先地位，这将给英伟达带来“代际机会”。华尔街其他分析师坚定看好其未来，纷纷给出“跑赢大盘”的评级。据彭博社调查统计，分析师预计英伟达股价未来1年将升至148.37美元。值得一提的是，英伟达将于11月20日公布最新财报。原文链接

投资慧眼2024-10-22

英伟达下一个目标是190？

$英伟达(NVDA)$ 接连关注了几天，在创新高之际，埋伏英伟达的期权大单也层出不穷，例如：而且NVDA当前的交易量也一骑绝尘地领先其他巨头如 $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ 和热门股 $SoFi Technologies Inc.(SOFI)$ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ，同时更大量的是来自看涨期权（CALL）。当然也有很多在新高之际做空的，结果是被持续的暴涨暴击。从基本面上来看，我觉得以下3个原因很重要 $台积电(TSM)$ 的财报大超预期，更直接地表明AI芯片需求是真实的，并不因为 $阿斯麦(ASML)$ 的上游需求下降而影响。就像郭明錤说明的，ASML订单低于预期的其中一个主因来自内存产业订单增加有限（ $美光科技(MU)$ ），虽然AI服务器需求非常强劲，但HBM的生产瓶颈是 TSV，故消费电子需求没有起色下，就没有必要买EUV设备。但是对AI的GPU的需求并没有因此下降。 Blackwell前期订单需求强烈， $微软(MSFT)$ 一家就下了大量的订单，可能在Q4业绩获得集中爆发。不太受大选影响，无论H还是T上台，都不可能打压英伟达。

老虎证券2024-10-22

英伟达、苹果双双创历史新高，标普500ETF(513500)成交额超2亿元，业内人士建议投资者买入科技“七巨头”

27%，标普500指数跌0.18%。英伟达涨逾4%，股价再创历史新高，总市值超3.5万亿美元，逼近苹果。苹果涨0.63%，也刷新收盘历史高位至236.48美元，收盘市值3.60万亿美元。谷歌A涨0.4%，微软和亚马逊至多涨0.15%，Meta Platforms跌0.23%，特斯拉跌0.84%。英伟达股价收于143.71美元，创历史新高，总市值达3.53万亿美元。消息上，英伟达全新nGPT使训练速度暴增20倍，有望改写AI未来！此外，在最新发布的一份报告中，美银分析师将英伟达股票的目标价格从165美元上调至190美元。未来几年人工智能市场将呈指数级增长，他们表示，随着这家芯片巨头继续巩固其在市场上的领先地位，这将给英伟达带来“代际机会”。 2024年10月22日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)涨0.31%，成交额超1600万元，年初至今涨幅近20%。标普500ETF(513500)盘中跌0.50%，成交额超2亿元，今年来涨幅超25%。据CME“联储观察”：联储到11月降25个基点的概率为86.8%，维持当前利率不变的概率为13.2%，降息50个基点的概率为0%。到12月维持当前利率不变的概率为3.5%，累计降息25个基点的概率为32.9%，累计降息50个基点的概率为63.6%，累计降息75个基点的概率为0%。知名沽空机构浑水(Muddy Waters)创办人布洛克(Carson Block)表示，在就业市场相当强劲的背景下，美国股市将继续受益于资金流入，建议投资者买入科技“七巨头”。标普500指数今年屡创新高后引发市场对估值的担忧，布洛克接受访问时称，来自退休基金的资金流入仍将是股市进一步上涨的关键驱动力，尤其是对权重最大的股票而言。“或许别想太多，闭眼入七巨头”。科技“七巨头”包括特斯拉、苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达和Meta。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-22

市值再度飙升，英伟达收涨逾4%股价续创新高，AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)配置机遇备受关注

上，截至当地时间10月21日美股收盘，英伟达收涨4.14%报143.71美元，创历史新高，总市值达3.53万亿美元，逼近苹果，但这并未影响华尔街专业人士对该股的看涨立场。据业内分析师在一份报告中表示，英伟达相对于其他芯片制造商的竞争优势，以及预计将增长到4000亿美元的人工智能市场的“世代机遇”，将推动其上涨。据天风国际分析师最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。民生证券依旧认为AI是最核心的投资方向，1）云端AI：海外关注英伟达Blackwell产品的强劲需求及拉货节奏。2）端侧AI：关注超声波指纹创新以及荣耀的AI端侧模型，两者均走出了具备本土特色的安卓创新之路。此外，苹果亦会在10月28号推出其iOS18.1，搭载Apple intelligence，重点关注其推出后的体验。相关产品AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)及消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比53.34%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、三七互娱(002555)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)，前十大权重股合计占比55.05%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.56%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-22

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