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快逃？英伟达评级罕见“下调”！专家：恐将引发比特币更大崩盘……
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AI)热话不断，华尔街几乎所有分析师对英伟达(NVIDIA)持乐观态度。但是，New Street Research分析师Pierre Ferragu罕见下调英伟达评级，他认为除非在牛市行情下，否则未来上涨空间有限，因此将评级调整为“中性”。专家警告说，这可能引发比特币更大崩盘行情。年初迄今，英伟达股价涨幅达到155.52%，上周末收盘报在125.83美元，市值突破3.1万亿美元，一度超越了苹果和微软，成为全球市值最大公司。#AI热潮# New Street Research分析师Pierre Ferragu却将英伟达的评级从“买入”下调至“中立”。 (来源:Bloomberg) 他解释说，英伟达在2023年上涨近240%，并在今年飙升154%后，已达到充分估值。他认为，英伟达自去年初以来的快速上涨，已经达到了一个没有继续攀升空间的地步。他指出，唯一可能的上涨空间仅存在于牛市情况下，即2025年之后的前景大幅改善，但目前还无法对此有足够的信心。他还强调，虽然英伟达的品牌质量依然保持不变，但如果当前的市场情势没有改善，其品牌估值可能面临下调风险。但是，彭博社数据显示，近90%的分析师仍建议买入英伟达股票，因此Ferragu的下调评级显得尤为单独。但不可否认的是，英伟达目前的交易价格是未来12个月预计收入的22倍以上，这使其成为标普500指数中最昂贵的股票，估值问题也因此频繁受到关注。 New Street Research最终将英伟达一年目标价定为每股135美元，比该公司的140.76美元历史高点低4%，但比上周五的125.83美元收盘价高出7.3%。 CoinDesk此前指出，比特币与英伟达之间的高度同步波动引起了市场专家的担忧。专家认为，如果AI泡沫破裂，可能会拖累加密货币市场。在年初自3月15日期间，比特币上涨60%，英伟达则上涨了77.5%。两者之间当时的90天相关系数已升至0.86，这是自2023年5月以来的最高水平。 (来源:CoinDesk) 超过0.8的相关系数表明，比特币和英伟达波动高度相关，倾向于同步波动。因此，如果英伟达的股价开始暴跌，比特币也有很高的可能性会同步下跌。但值得关注的是，这些数据是发生于今年3月前的，自那以后，英伟达仍屡创新高，而比特币则陷入停滞，并在德国政府和昔日最大加密交易所Mt.Gox还款等利空消息下从高点回撤超过26%。这意味着，比特币和英伟达之间的相关性出现了微幅下降的迹象，后续是否重新回稳仍有待观察。但是，若是英伟达真的暴跌，预计在热钱有限的情况下，比特币、甚至全球风险资产的表现可能也会遭受拖累。
颜辞2024-07-08
但斌、梁宏领跑！私募上半年业绩出炉
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AI行情。但斌自去年开始多次表示重仓了英伟达，并始终看好AI投资。7月5日，东方港湾发文点评了苹果WWDC大会和即将发布的IOS18操作系统的“云端大模型+本地小模型”架构，称未来AI推理的算力需求上限是“不可估量”的，目前任何的测算都显得没有意义。上半年，纳斯达克指数上涨18.13%。英伟达作为全球AI算力龙头，在继去年大涨240%后，今年上半年从49.52美元/股，涨至123.54美元/股，涨幅149.50%，并在6月份一度问鼎全球市值第一。梁宏掌舵的海南希瓦也在6月份创下业绩新高，近一年收益也高达37.17%，同样夺得百亿私募亚军。自2015年4月有业绩展示以来，海南希瓦年化收益已超过26%。海南希瓦的好成绩则是因为抓住了港股的红利行情。6月初，梁宏曾在社交媒体表示，港股不少高息股还是便宜，股息率依然具有吸引力。此外，梁宏还多次提及喜爱油气股。上半年，恒生中国企业指数上涨9.77%。港股油气代表标的中国海洋石油累计上涨81.52%，有人预测这是梁宏的重仓股。
格隆汇2024-07-08
投资新蓝海：英伟达背后的芯片制造巨头与AI应用先锋
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在科技领域的浩瀚星空中，英伟达以其卓越的表现成为了今年最为耀眼的明星之一。股价飙升了惊人的154%，这一非凡成就主要归功于人工智能技术的蓬勃发展与广泛应用，对高性能GPU芯片的需求如同潮水般汹涌而来，展现出无限的增长潜力。英伟达作为全球GPU市场的领导者，其技术实力与市场地位无可撼动。随着人工智能、大数据、云计算等前沿技术的迅猛发展，计算能力的需求急剧上升，而英伟达的GPU以其强大的并行处理能力，为这些技术的推进提供了坚实的硬件支撑。从自动驾驶到深度学习，从超级计算机到边缘计算，英伟达的产品遍布各个领域，成为了推动AI时代进步的关键力量。然而，英伟达的成功并非孤立存在，众多相关企业在这场芯片热潮中纷纷崛起，共同绘制出一幅波澜壮阔的投资新图景。其中，台湾半导体制造公司（TSM）作为英伟达的制造伙伴，凭借其卓越的市场地位和深厚的技术实力，直接受益于英伟达的强劲增长势头。TSM不仅拥有出色的护城河效应，还在估值上展现出更大的吸引力，为投资者提供了丰富的投资机会。此外，服务器构建商如甲骨文、戴尔和惠普企业等也在AI浪潮中找到了新的增长点。随着企业对AI技术的需求不断增加，高性能服务器作为AI计算的基础设施，其市场需求也随之飙升。这些服务器构建商通过采购GPU等关键部件，为客户提供定制化的AI解决方案，从而分享AI市场增长的盛宴。而在这场芯片盛宴中，AMD作为英伟达的有力竞争对手，同样展现出了强大的竞争力。AMD在数据中心GPU和个人电脑市场已经做好了充分准备，通过推出令人印象深刻的产品来夺回市场份额。特别是在AI领域，AMD的营收预计将实现大幅增长，其人工智能业务展现出巨大的增长潜力和投资价值。对于投资者而言，英伟达的成功只是AI芯片热潮的一个缩影。在这场技术革命中，无论是芯片制造商、服务器构建商还是GPU供应商，都面临着前所未有的发展机遇。关键在于洞察趋势、把握机遇，选择那些能够真正受益于AI技术发展的优质企业。英伟达、TSM、甲骨文、戴尔、惠普企业以及AMD等企业都是值得关注的投资对象，它们在不同的领域和环节中发挥着重要作用，共同推动着AI时代的到来。总之，英伟达股价的飙升不仅反映了AI技术的广阔前景和市场需求的强劲增长，更为投资者提供了丰富的投资机会。在这场芯片热潮中，只有紧跟时代步伐、把握市场脉搏的投资者才能成为最终的赢家。
金融界2024-07-08
7月8日证券之星午间消息汇总：央行将开展临时正回购或临时逆回购操作
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6日。届时，上市不足5年，曾号称要对标英伟达产品的*ST左江将结束其A股生涯。机构观点： 1、中信证券研报指出，2024年6月美国新增非农就业人数略超预期，教育和保健服务以及政府部门是主要贡献行业。4月和5月新增非农就业人数大幅下修、6月失业率超预期上升、薪资增速放缓、劳动力参与率上升的组合显示美国劳动力市场降温进程有所加快。但从各项指标来看，美国当前劳动力市场的松紧情况与2018-2019年相似，在历史周期中仍然偏紧。高利率环境下，预计美国劳动力市场将延续降温趋势。经济和通胀两端的风险有所平衡，不过美国目前的失业率仍处于历史低位，通胀是否回到可持续降至2%的轨道还有待观察。中信证券预计美联储依旧偏向控制通胀风险，年内不降息，“以时间换空间”，继续压制美国需求和通胀。 2、国泰君安研报指出，煤炭板块估值的重塑正在途中，背后反应的不仅是煤炭行业深刻供需结构变化，逐步“公用事业化”，而且也反映了在资产荒背景下，无风险收益率下行趋势下的高股息资产更加受到市场青睐的投资策略问题。预计下周可能是煤炭价格重新回涨的时间节点，但预计在水电确定性大增的背景下，预计今夏的价格天花板难以突破950元/吨。 3、光大证券研报指出，1)白电业绩稳健，股息率高，配置价值凸显。白电龙头的业绩增长由多因素决定(更新需求、利润留存、海外业务、产品升级)，房地产竣工对于业绩的影响有限；白电龙头的动态股息率在5%以上，当前对内外资的吸引力都较强，持续看好白电龙头估值修复。2)空调行业延续景气，2024M7—M9空调行业排产同比延续正增长、渠道库存水位偏低、一线厂商增长稳健。3)外销景气度高，看好品牌出海方向。
证券之星2024-07-08
英伟达股价涨到头了？评级遭罕见下调，GPU警钟敲响
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英伟达遭罕见降级，人们对其和AI前景担忧越来越大。 7月5日，New Street Research分析师Pierre Ferragu将英伟达评级从买入下调为中性。理由是最近股价的涨幅透支了未来的增长，所以现在应该保持谨慎。他为英伟达设定了135美元的目标价，虽然比当前股价高，但低于年内高点。 2023年，英伟达股价暴涨225%。2024年初至今，英伟达股价上涨了156%。【图源：TradingView；2024年英伟达（NVDA）股价走势】 New Street分析师认为，如果英伟达还想要继续上涨，那么华尔街需要看到2025年之后的强劲需求，目前还不确定这种情况是否会实现。因此，其建议投资者在英伟达股价持续低迷时，再考虑买入。 Pierre Ferragu是少数看空英伟达的分析师。根据TipRanks.com的数据，目前41位给出评级的分析师中，有37位推荐买入英伟达股票，4位建议持有。【图源：tipranks.com；英伟达评级】消息面上，英伟达最近迎来逆风，有消息称法国计划对英伟达发起反垄断诉讼。人们对AI变现能力的质疑也越来越大。红杉资本分析师David Cahnhi指出，供应短缺已经消退，GPU库存不断增长，人工智能公司每年必须赚取约6000亿美元才能支付其人工智能基础设施（例如数据中心）的费用。值得注意的是，Ferragu虽然下调了英伟达的股票评级，但看好AMD和台积电的股价表现。他对这两只股票的目标价分别为235美元和1200新台币，较它们目前股价分别高出37%和19%。原文链接
投资慧眼2024-07-08
AI快速发展极大推动电力需求！光伏ETF平安(516180)、新能车ETF(515700)等有望受益全球电网投资需求向好
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们预期”。根据IEA的数据，2023年英伟达的芯片消耗电力7.3TWh，而到2026年AI带来的电力消耗有望达到2023年的10倍。据相关电力咨询公司预计，在经历了几十年的低增长或持平增长之后，在人工智能、清洁能源等热潮的推动下，美国的电力需求预计将在未来10年增长15%。信达证券认为，今年有望成为电网投资大年，板块具有较优投资机会。电网环节已经逐步成为新能源发展瓶颈，全球电网进入成长大周期。国内电网投资方面，国家电网预计24年电网建设投资总规模将超5000亿元，国内电力设备需求向好。截至2024年5月，2024年电网工程投资累计完成额为1703亿，同比增长22%，我们的电网投资高增判断逐步兑现。另外，海外电力设备需求向好。1.AI等新兴产业用电需求增加，进而带来电力设备需求增加。2.新能源快速发展给电网带来消纳压力，带动海内外电网的配套建设，加速升级更替需求，全球电网投资需求向好。投资者可借道光伏ETF平安(516180)、新能车ETF(515700)、新材料ETF平安(516890)把握相关产业领域投资机遇。新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、格林美(002340)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、华友钴业(603799)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比56.24%。光伏ETF平安(516180)紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为TCL科技(000100)、阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、晶科能源(688223)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、正泰电器(601877)、晶盛机电(300316)，前十大权重股合计占比59.03%。新材料ETF平安(516890)紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、北方华创(002371)、隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、三安光电(600703)、三环集团(300408)、宝丰能源(600989)、格林美(002340)、华友钴业(603799)，前十大权重股合计占比54.19%。相关产品：新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699) 光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-08
台积电上调代工价格，半导体产业ETF(159582)涨超2%，持续溢价
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劲，SemiAnalysis预测，今年英伟达在华销售有望达到120亿美元，H20芯片发货超100万颗。我们认为全球半导体月度销售额持续向好，电子进入三季度拉货旺季，Ai云端算力需求旺盛，英伟达B系列芯片正在积极备货，有望在四季度大批量出货，Ai给消费电子赋能，有望带来新的换机需求（苹果iPhone16备货数量也有望提升），继续看好AI驱动、消费电子创新/需求复苏及自主可控受益产业链。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-08
特斯拉自动驾驶与Optimus量产终结空头时代，股价8日累涨34%，标普500ETF(513500)今年涨超24%
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，谷歌、苹果、，微软、亚马逊涨超1%，英伟达跌近2%。特斯拉延续近日涨势，再次涨超2%，8日累涨逾34%。消息上，近日，特斯拉二代人形机器人Optimus正式亮相。此外，马斯克表示，特斯拉自动驾驶与Optimus量产将终结空头时代。 2024年7月8日，国内热门ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中涨0.77%，成交额近千万元，年初至今涨近26%。标普500ETF(513500)盘中小幅上涨，涨0.15%，成交额超5300万元，年初至今涨超24%，最新规模近138亿元。周五美国公布经济数据显示，美国6月季调后非农就业人口20.6万人，预期19万人，前值27.2万人。美国6月失业率4.1%，为2021年11月以来新高，预期4%，前值4%。富国银行高级全球市场策略师Scott Wren表示，6月非农报告是决策部门希望看到的。这是一个有利的数字，表明经济正在放缓，工资增长在失业率上升的情况下有所放缓。工资增长低于4%，是决策部门希望看到的。这再次证实了美国经济正在放缓。华泰证券指出，6月非农数据符合我们此前对美国经济减速、降息阻力下降的判断，9月降息的概率进一步上升—数据没有大幅反复的情况下，9月开启降息周期目前可能为大概率事件。相较数据公布前，2年期和10年期国债收益率分别下降3bp、2bp至4.64%、4.30%，9月及以前的降息概率持平于80%，全年累计降息幅度上行1bp至49bp，美元指数持平于104.9。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-08
7月8日财经早餐：特斯拉八日连涨！比特币全周跌超10%
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日国指收市低水51点。全球公司要闻英伟达评级罕见遭下调，分析师对未来上涨空间发出警告 New Street Research分析师Pierre Ferragu将英伟达评级从买进下调至中性。他认为，在去年和今年分别上涨240%和157%后，英伟达的股价已经“充分体现”了估值。周五英伟达（NVDA）股价下跌1.91%。亚马逊CEO贝佐斯套现3.331亿美元的股票美国证券交易委员会（SEC）最新披露的文件显示，7月2-3日，亚马逊创始人贝索斯分两笔共卖出166.3886万股亚马逊股票，总计套现超3.33亿美元。出售后，贝索斯仍保留亚马逊约9.35亿股。周五亚马逊（AMZN）涨1.22%，报200美元。研究显示：GLP-1类药物或有助于降低癌症风险美国疾病控制与预防中心称，肥胖会增加罹患13种癌症的风险，而最新研究调查了糖尿病患者的健康记录，发现某些糖尿病治疗药物可能有助于预防肥胖相关的癌症。周五隔夜，诺和诺德（NVO）和礼来（LLY）股价分别收涨2.52%和1.83%。台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应根据麦格理供应链访查，台积电多数客户均已同意调升代工价格，带动台积电毛利率、获利表现优于预期并逐年攀升，特别是毛利率表现，2026年将上看逼近六成水准。周五台积电（TSM）涨0.82%，报183.99美元。特斯拉单周上涨27%，抹平半年的跌幅在二季度交付数据等多重利好持续催化下，特斯拉（TSLA）股价周五上涨2.1%至251.52美元，单周上涨27%。过去八个交易日更是暴涨了36%，创下一年多以来最长的涨势纪录。今日要闻前瞻美国5月消费信贷变动。欧元区7月Sentix投资者信心指数。原文链接
投资慧眼2024-07-08
音频 | 格隆汇7.8盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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斯套现3.331亿美元的股票； 11、英伟达评级罕见遭下调分析师对未来上涨空间发出警告； 12、台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应； 13、法国国民议会选举第二轮投票结束左翼政党联盟获多数席位；大中华区要闻： 1、打击资本市场财务造假最新政策来了； 2、证监会：对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍； 3、证监会：对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元； 4、证监会：将违规披露的刑期上限由3年提高至10年中介机构及从业人员出具虚假证明文件最高可判10年有期徒刑； 5、证监会召开资本市场做好金融“五篇大文章”专题座谈会； 6、证监会严肃查处5起上市公司财务造假等信息披露违法案件； 7、国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》； 8、国常会：研究部署推进数字经济高质量发展有关工作； 9、国常会：讨论进一步推动西部大开发工作； 10、中国央行连续2个月维持黄金储备不变； 11、中国6月外汇储备32223.58亿美元，环比减少96.81亿美元； 12、香港二手楼价指数连跌三周创逾7年半新低； 13、机构：上半年65家典型房企的累计融资总量为2155.01亿元，同比减少35.9%； 14、降薪、裁员！上半年超万人离开证券业； 15、本周有71股限售解禁合计解禁市值达564.11亿元； 16、“无人驾驶”出租车来了！上海首批即将上路，L4级自动驾驶迈向商业化第一步； 17、江苏舜天：2009年至2021年虚增营收103亿股票将被实施其他风险警示； 18、北上资金净卖出A股30.5亿元，大肆减仓贵州茅台12亿元； 19、南下资金连续14日净买入建行共计67亿港元，连续13日净买入工行共计61亿； 20、公告精选︱亿纬锂能：拟不超32.77亿元投建储能电池及消费类电池制造项目；韦尔股份：2024年上半年净利同比预增754.11%到819.42%； 21、公告精选(港股)︱海通证券(06837.HK)共同发起成立集成电路母基金、生物医药母基金及人工智能母基金； 22、A股避雷针︱纳芯微：多名股东拟合计减持不超过6%股份；*ST景峰：股票存在被终止上市的风险。
格隆汇2024-07-08

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