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15个Web3项目演绎“更名行情” 代币平均最高涨超2.4倍

金色财经2024-03-15

要搭上英伟达这趟列车吗?这些原因预示它还会步步高升......

周二(3月12日)收盘，英伟达涨超7%，收报919.13美元，年初之间，涨幅超90%。英伟达发展势头强劲，市值超过亚马逊和Alphabet直逼苹果。谁不说一句：炸裂！英伟达几乎以一己之力，带动了整个美国科技板块的暴力上涨。随后，“遥遥领先”的英伟达成为了全球最重要的芯片公司，被投资者热捧。未来，这家估值达2万亿美元的人工智能公司能否一统AI江湖呢？埋下AI的种子英伟达股票暴涨的背后，离不开ChatGPT与Sora等模型引发的AI变革，更离不开自身在AI领域的底蕴。人工智能时代变革之际，英伟达几乎“垄断”AI。英伟达（NVIDIA）的主要业务是设计和制造图形处理（GPU），用于游戏、可视化等领域。但英伟达在过去几十年踩中的数次风口和自身战略调整，为其如今在人工智能方面的垄断地位奠定了坚实基础。 2000年代初期，英伟达开创性的研发了GPU（图形处理器）GeForce 256 GPU，由此奠定英伟达GPU霸主地位。在之后数年间，英伟达更是在提升芯片性能、AI计算等方面做出了卓越成效。实际上，英伟达虽主攻游戏图显，但却是很早开始研究AI架构的芯片设计的公司，前瞻性地踩准图形处理和图形讯号研究领域，用AI技术更好地去处理图片和影像，这也为英伟达之后的发展埋下了种子。与时俱进，所向披靡 2013开始，比特币和以太坊等加密货币开始崭露头角，英伟达的芯片则被证实其在挖矿方面的优势。随后，大批矿工采用英伟达芯片挖矿。于是，英伟达又变身成为一家火爆的区块链概念公司。区块链在爆火后日渐冷却，2016年，特斯拉提出了电动汽车与自动驾驶构想，自动驾驶系统的摄像头需要处理大量图形，对比之下，英伟达的绘图芯片又占领了上峰，英伟达在自动驾驶领域又添一笔。自此英伟达股价一度狂飙，到2020年，英伟达迎来了历史性的转折点，它的数据中心收入首次超越游戏收入，成为营收支柱。 2021年下半年，元宇宙这个概念又被扎克伯格炒上了天。英伟达的图形处理能力在虚拟3D领域再一次大显身手。2021年10月，英伟达市值超过台积电，首度登顶全球市值最高芯片公司，峰值一度超过8000亿美元量级。· 但随后，元宇宙起步不顺，建设缓慢，终成泡沫。受到包括全球通货膨胀在内的各种因素的影响，英伟达的股票一度降至108美元。本以为英伟达要沉寂一段时间时，2022年ChatGPT横空出世，掀起了人工智能的热潮。英伟达的A100等芯片，则又又又派上用场了！几乎全球的AI公司都需要英伟达的A100等芯片训练大模型。2024开年，Sora引爆网络，英伟达表示：我起飞了！可以说，这几十年间的每一波风口，英伟达都在线。从游戏到人工智能，英伟达的核心竞争力一直是对图形和影像数据的处理能力。就目前人工智能的算力而言，英伟达可以说是一家独大，还没有哪家企业能与英伟达相提并论。投资者该如何才能搭上英伟达这趟列车？作为全世界资本市场最瞩目的公司，英伟达的一举一动都备受市场关注。投资者开始茫然了，要知道2000年科技股破灭的教训还历历在目，这个教训依然很深刻。其实我认为当你开始投资了，就会有一定的风险，而且涨跌是有周期的，没有永远一直上涨的股市，也没有永远下跌的股市。一只股票能否长期持有？这个问题涉及的面还是非常广的。从长远来看，英伟达的定位非常好，该股应该会跟随该公司的持续成功。投资者想要打上英伟达这趟列车，我推荐你们可以通过BiyaPay App买入英伟达股票并长期持有，据悉BiyaPay已获得了美国证监会的授权，还能投资比特币，把BTC、USDT兑换成美元、欧元等法币，提现汇款到银行账户或嘉信、盈透等券商。还能根据自己的投资策略，定期监控更多感兴趣的股票，并在合适的时机买入或卖出股票。未来英伟达能否一统江湖？小编认为, 英伟达一统AI江湖的格局会存在很长一段时间，随着其它企业对标英伟达的强势追赶，英伟达或许会有被打破垄断的那天。因为英伟达在AI芯片领域的垄断地位不是一天形成的，正如上述所说，早在零几年，AI在图像识别和语音识别停滞不前时，英伟达显卡就已“遥遥领先”。何况，落后就要挨打。目前，在AI芯片领域，英伟达是实实在在的垄断者。其高昂的芯片价格也是其它公司追赶英伟达之路上的深渊巨坑。英伟达H100芯片官方售价达三万五千美元，比之成本溢价十倍，购买者仍络绎不绝。根据芯片研究机构SemiAnalysis获取的信息，OpenAI 用 2.5 万张英伟达 A100GPU 训练了三个多月，才做出GPT-4大模型。 Sam Altman在掏钱时不知是不是会心痛的哭晕在厕所… 所以，垄断需要时间，追赶同样如此。英伟达一统江湖的格局，仍将持续一段时间。在此局面未被打破之前，英伟达的竞争对手们，也只能一边加速研发替代品，一边活在英伟达的笼罩之下了。据悉，3月10日到21日英伟达GTC大会将在美举行，这是公司每年的盛会，该公司CEO黄仁勋表示，会带来最新产品B100、机器人等重磅产品/应用，同时会作重要的展望演讲，可谓万众瞩目。投资英伟达，就是投资属于未来的AI时代，在这样的逻辑下，英伟达似乎值得任何市值。随着AI计算需求的不断上升，英伟达无疑正处于鼎盛时期。我认为从长远来看，英伟达的定位非常好，该股应该会跟随该公司的持续成功。AI热潮是股市走高的主要动力，看好英伟达会推动标普500上涨，2024年将会继续跑赢大盘！愿大家投资愉快，身体健康，股票大涨，早日实现财务自由！来源：金色财经

金色财经2024-03-15

涨停复盘：艾艾精工晋级9连板，汽车拆解、机器人、低空经济、设备更新等题材集体爆发，泼天富贵轮到了“甘肃板块”

四、涨停揭秘五、相关热点机器人：英伟达GTC大会将于3月18至3月21日召开，会上或展示多款AI+机器人结合。汽车拆解、设备更新：根据国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，要求报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。神经网络：初创公司Figure AI近日发布一段新视频，展示了人形机器人Figure 01所具备的技能。据悉Figure 01最大的亮点在于利用OpenAI的大型语言模型，可以和人类进行正常的完整对话。由于OpenAI模型还支持多模态输入，因此可为Figure 01提供高级视觉和语言智能。Figure神经网络可提供快速、灵巧的机器人动作。低空经济：日前国家民航局召开会议强调，大力服务低空经济发展，优化低空飞行服务保障体系，支持航空医疗救护、无人机物流、应急救援、新兴消费等业态发展，支持低空经济发展示范区建设。另外，浙江提出加快布局无人机、通用飞机等航空装备制造业和高端航空服务业。有色金属、铜：伦敦铜升至9000美元/吨，为2023年4月以来最高水平。甘肃板块：继“淄博”、“尔滨”后，甘肃天水因“一碗麻辣烫”意外在社交媒体上火爆出圈，近期频登热搜。六、市场情绪

金融界2024-03-15

Web3新锐铭文MTMT震撼登场撬动BTCFi市场新格局

TMT Light Tower基金会与英伟达全球总代理公司及比特币矿业集团联手，创建了一个以加密货币服务为核心的云算力业务新模式，同时在增强比特币算力基石的基础上，为比特币生态平行世界提供高效云渲染服务，为比特币驱动的元宇宙AI化进程铺设坚实的基础架构。值得关注的是，MTMT生态已成功吸引到顶级投资机构Binance Labs的关注与支持，持有MTMT的用户将有机会享受到由Binance Labs领投项目的空投权益和优先额度。不仅如此，MTMT还将通过创新的"点对池"衍生协议CopyCat（PVPAMM机制支持），进一步拓宽生态合作边界。近期，MTMT生态宣布，持有BRC20白酒铭文$MTMT的用户将有幸参与到最新一代代币IDO发射活动。此外，MTMT DAO已决议将部分BRC20 MTMT跨链至BNB Chain铭文生态系统，为$MTMT持有者带来BNB CHAIN生态系统的系列空投福利。而MTMT的故事远不止于此，其1.0版本仅仅是一个开端。MTMT的长远目标是构建一个完整的酒文化生态系统，并逐步渗透至元宇宙领域，届时，酒文化与数字版权的应用将释放出巨大的生态价值潜力。MTMT承诺将实施高额分红政策，伴随着币价的攀升，用户的投资收益将有望迎来爆发式增长。尤其引人注目的是，MTMT采用了极具创新性的市值激励方案，摒弃传统空投模式可能带来的抛压风险，转而采取代币+股权的双重奖励机制，使用户真正成为生态共建的一份子，极大地提升了社区的凝聚力与共识。 2024年的金融市场上，两大关键词值得铭记：比特币的大势走向，以及新生力量MTMT的崛起。紧跟这两条主线，尤其是坚定持有MTMT，或将成就你在新的一年牛市中的丰厚收益。来源：金色财经

金色财经2024-03-15

金色观察|全球游戏开发者大会来袭哪些链游项目被筛入研报

机器人之年、游戏AI之年、模拟之年。”英伟达高级研究科学家Jim Fan如是判断。今年一季度，有着游戏界“春晚”之称的全球游戏开发者大会（GDC）将于3月18日在旧金山召开。此次盛会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。同一时间开幕的还有英伟达GTC大会，游戏也将是该大会的关注类目之一。英伟达官网显示，在游戏领域，本次GTC大会将探索如何借助生成式AI和路径追踪来创造虚拟人物和世界。由此可见，游戏极有可能成为接下来一段时间里的热门叙事话题。当前英伟达自带造富效应，那么两大盛会加持下，加密行业哪儿些链游项目值得关注？对此我们不妨从机构和分析师的研报中寻找一番。一、头等仓 Merit Circle：去年12月21日，头等仓出具了关于DAO链游公会Merit Circle的万字研报，其中指出，链游公会赛道目前规模还并不大，社区规模甚至比不上热门链游的用户规模，整个赛道的规模还有较大增长空间。头部公会项目上，YGG通过扩大社区和与热门游戏合作保持了较高的成长性，是赛道内较有威望的公会首选。Merit Circle则通过转型，多面布局链游上中游积极拓展业务范围，但仍处于起步阶段，还需要时间验证。而GF发展相对躺平且有些脱离赛道，在行业内影响力较弱。风险方面，头等仓认为，Merit Circle的收入手段较为单一，主要依靠投资板块，但投资部分的市值存在较大水分，后续取决于链游赛道发展和所投资的游戏能否有良好的回报。 Fusionist：去年12月初，头等仓对该项目总结道，Fusionist团队经验丰富，游戏内容的打磨基本成熟，后续可关注游戏的运营策略和bug风险，以及游戏的玩家数和活跃度。 Big Time：去年10月，头等仓在研报中指出，Big Time拥有足够开发能力和运营经验的游戏，未来拥有很大的发展潜力。但是，Big Time代币只能在游戏中获得的机制非常考验玩家的参与度，而项目方也可能随时根据游戏现状更改/调整游戏规则，此外游戏版本中仍存在大量游戏Bug。 Yield Guild Games：去年9月，头等仓指出，YGG致力于投资与合作早期的优质链游，根据不同的地域和游戏项目创建不同的SubDAO组织来扩大其生态版图。从业务数据来看，YGG目前无论是社区规模还是合作游戏质量数量都略胜GuildFi一筹，从社区规模来看，YGG具有更大的优势，且YGG布局的优质链游或许会在未来进一步利好其发展；而从两者的财务情况来看，GuildFi的财库情况较YGG更良好一些。不过，YGG较为以来链游赛道的整体发展情况。但目前来看，链游赛道有回暖迹象。二、Penta Lab Shrapnel：今年2月3日，Penta Lab出品了关于Shrapnel的研报——首个链上3A级第一人称视角射击游戏(FPS)大作。报告指出游戏具有链上首款3A级FPS的多种游戏模式，兼具高付费用户以及高粘性玩家。项目融资背景强大：2021年11月：完成1050万美元的融资。2022年4月：完成700万美元的私募轮融资。2023年10月：完成2000万美元的A轮融资。主要风险： NFT通胀风险、公司治理权争夺风险、游戏接受度不及预期风险。三、LD Capital Fusionist：今年1月3日，LD Capital发布了Fusionist（ACE）的二级市场观察。报告中总结其基本面良好，投资方主要为Binance Labs，核心团队来自腾讯等传统游戏厂商，定位为区块链AAA游戏，与韩国游戏厂商和平台有紧密的联系合作。最后提到，游戏生态整体仍处于早期阶段，有稳定发展的预期。不过，机构也指出，ACE的融资码结构偏集中，存在潜在抛压可能。四、Folius Ventures Matr1x Fire：去年11月底，Folius Ventures在研报中指出，从目前的游戏情况来看，Matr1x Fire的制作质量在 Web3 游戏中是顶级的，即使在 Web2 游戏中也是稳固的。但是，Matr1x的日活跃用户数（DAU）潜力可能受限，并且游戏可能存在Bug、作弊、外挂等风险。资料显示，MATR1X平台是一个Web3游戏+人工智能（AI）+ 电子竞技的创新文化娱乐平台。总融资超过2000万美元。五、Footprint 区块链数据分析平台Footprint Analytics指出，全链游戏是未来链游赛道的热门叙事方向。全链游戏（Full on-chain game）指的是一种将游戏逻辑和数据完全存储在区块链上的游戏。基于此，平台给出了全链游戏板块的各个细分领域游戏项目，具体如下：引擎：当前主流全链游戏引擎包括：MUD、DOJO、World Engine（Argus）、Keystone（Curio）、Paima Engine 等。开发者工具： ZKWASM：创新于 Delphinus Labs，是一款专门设计用于执行wasm代码并生成相应执行轨迹的zkSNARK证明的零知识虚拟机（zkVM）。 Web3Games.com：定位为一个去中心化的加密游戏生态系统和区块链网络，采用 Layer2 技术实现游戏的全面上链化。 PixeLAW：特色于其分层架构设计，涵盖核心层与应用层。核心层负责提供基础系统及组件，而应用层则通过智能合约调用核心层的接口以进行游戏开发。该架构允许在数分钟内构建游戏开发环境，并通过前后端分离策略，使得开发者仅需专注于后端智能合约的编写，显著简化了全链游戏开发的复杂性。全链游戏链： Layer 2 解决方案：Arbitrum、Optimism、ZKSync 等。定制化游戏公链：、基于 Cosmos的 World Engine，基于 OPStack 的 Curio 等。新一代通用计算公链：Starknet。单体游戏项目： Dark Forest：全链游戏的标志性游戏，太空战略游戏，使用 zkSNARKs 实现信息保密，社区生态活跃。 Loot Survivor：冒险游戏，使用Cairo语言编写智能合约，Play2Die 经济模型。 Treaty：Sui 链上的策略游戏，可签订智能合约条约，资源开发和贸易。 Wolf Game：收集资源养殖游戏，风险协议机制，质押和委托模式。 GoL2：是建立在 StarkNet 上的生命游戏仿真，可以与 AI 生成内容技术结合。 LootRealms：是 StarkNet 上的无限策略游戏，玩家需要经营国家、建造军队保护资源。 Briq：允许在 StarkNet 上创建 NFT 建筑块。 SUI 8192：是一款移动类游戏，所有逻辑和状态变化在 Sui 链上。 NoGame：是太空主题的 MMORPG 游戏。 SkyStrife：以快节奏 RTS 战斗为特色，社区可以基于它开发三国游戏等。游戏平台： matchboxDAO：是一个孵化 Starknet 生态系统游戏的平台。它通过举办活动支持开发者，也直接参与孵化游戏项目。 Cartridge：是一个 Starknet 游戏聚合平台，类似 Steam，既提供游戏体验也作为游戏基础设施。它聚合了 Starknet 多个游戏并推进 Dope Wars 开发。 0xPARC：由黑暗森林创始人创建，专注全链游戏前沿探索。 Composable Hub：是 Composablelabs 旗下的一款专注于全链游戏的聚合平台，是较早关注全链游戏的平台。小结目前链游板块尚未全面爆发，尽管已有上述研报中提到的多各链游项目涨幅明显，但依然存在想象空间以及其它相关币种爆发的可能。而全球游戏开发者大会的召开将持续烘托游戏赛道氛围和热度，再加上英伟达的助阵，未来链游赛道未必不会迎来一波上涨的趋势。其中，颇为值得注意的项目要数AI×游戏的双重概念结合类游戏。来源：金色财经

金色财经2024-03-15

英伟达盛会将至，AI产业有望再迎催化，人工智能ETF(159819)午后拉升，收涨1.70%，重仓股中际旭创盘中创历史新高

2024年3月18日，一年一度的英伟达GTC大会将于美国圣何塞召开。根据英伟达官网，除了CEO黄仁勋的主题演讲外，现场还将举办900多场会议、超过200家展商、20多场技术讲座。业界对即将于GTC发布的AI相关新产品和英伟达新一代AI加速计算芯片B100充满期待。截至2024年3月15日收盘，人工智能ETF（159819）收涨1.70%。天风证券认为，回顾22、23年的GTC大会，多款重磅产品发布，也带动了整个AI加速计算行业的发展。从云计算到大数据技术，高性能计算到无人驾驶、机器人到人工智能，再到现今引起全球AI浪潮的AIGC，英伟达作为一家不停奔跑的科技公司，往往会在GTC大会公布其最前沿技术，已然成为全球AI领域的风向标。关联产品：人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）：人工智能核心标的，一键打包AI各细分环节龙头公司，产业分布均衡。截至3月14日，人工智能ETF规模60.0亿元，近一个月日均成交额6.4亿元。云计算ETF（516510），场外联接（A类：017853；C类：017854）：聚焦产业中游，数字经济时代算力基石。截至3月14日，云计算ETF规模13.7亿元，近一个月日均成交额1.6亿元。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-15

解读AI+Web3叙事逻辑和潜力投资机会

幅，这一繁荣景象得益于 OpenAI、英伟达等Web2 AI 企业的创新推动，加密领域内的 AI 项目蓬勃发展，呈现出令人瞠目结舌的生机。特别值得一提的是，AI 与加密货币的结合并非一时热潮，而是一条可持续发展的新兴赛道，AI + web3已经成为科技领域最令人兴奋的创新前沿之一，随着 AI 技术的持续发展与迭代，我们将目睹更多资金和关注持续流入这一领域，为 AI + web3带来多轮发展机遇。因此，布局 AI 板块代币已不仅是可行之选，更是一项必要的战略举措。 AI+Web3叙事逻辑及其潜力代币毫无疑问，人工智能将成为推动加密货币牛市的关键力量。根据当前市场趋势，AI+Web3产业链可分为基础设施、中间层和应用层。基础设施层奠定支撑基础，中间层连接技术和商业，应用层为用户提供智能体验，共同推动行业变革和数字转型。现在，让我们一同从基础设施层、中间层和应用层的角度来探索更多 Alpha 标的，赚取更多收益，分享这波牛市带来的喜悦。 1、基础设施层 AI 产业迅速发展，对高性能计算和存储基础设施的需求越来越大。Web3技术预计能构建去中心化的资源网络，降低基础设施成本，满足各种 AI 应用需求。因此，去中心化 AI 基础设施是目前最值得期待的发展方向之一。其代表性项目包括 Render Network（$RNDR）致力于渲染服务；Akash（$AKT）则提供去中心化的云服务和计算硬件网络；在存储领域，Filecoin（$FIL）和 Arweave（$AR）等仍是著名的去中心化存储网络，最近它们也推出了专注于 AI 领域的存储和计算服务新产品。除了以上老牌项目外，还有新晋项目如 AI Agent 服务平台 Olas Network（$OLAS），AI 数据注释及训练平台 AIT Protocol（$AIT），AI 数据代币化平台 LayerAI （$LAI）等，中心化的 GPU 网络 io.net（$IO）。 2、中间层中间层主要指在 AI 工作生产的特定流程中，采用Web3相关技术改善现状和存在的问题。主要包括数据获取阶段、数据预处理阶段和模型验证和推理阶段三个部分。 1）数据获取阶段：采用去中心化的数据身份来建立更加开放的数据网络和数据交易平台。通过结合密码学技术和区块链特性来保护用户隐私和数据确权，同时通过激励措施鼓励用户分享高质量数据，以扩大数据来源，提高数据获取效率。代表性项目包括 AI 身份项目 Worldcoin（$WLD），数据交易平台 Ocean Protocol（$OCEAN）等。 2）数据预处理阶段：创建分布式的 AI 数据标注和处理平台，采用经济模型激励众包模式，以促进更高效、更低成本的数据预处理，为后续模型训练阶段提供支持。代表项目如 Public AI 等。 3）模型验证和推理阶段：在模型验证和推理过程中，Web3技术结合 ZK、同态加密等密码学技术来验证模型的推理，确（结合Web3技术在模型验证和推理阶段的代表性项目包括 bittensor（$TAO）、Privasea（$PRVA）、Modulus 等。许多中间层项目更专注于开发者工具，通常为现有的开发者、项目方提供附加服务。在当前 AI 发展的早期阶段，这些项目的市场需求和商业实践仍在不断发展中。 3、应用层在应用层面，AI 技术正日益融入Web3的潮流。结合 AI 技术，不仅可以提升效率，还能优化产品体验。通过利用 AI 的内容生成、分析和预测功能，我们可以将其应用于游戏、社交、数据分析、金融预测等多个领域。目前，AI+Web3的应用主要分为三类。 1）AIGC 类：这类应用采用 AI 生成式技术，允许用户通过对话生成文字、图片、视频、Avatar 等内容。这些技术可以作为独立的 AI 代理或直接融入产品中展示。代表性项目有 NFPrompt（$NFP）、SleeplessAI（$AI）等。 2）AI 分析类：在这类项目中，项目方将自己积累的数据、知识库和分析能力等用于训练垂直 AI 模型，从而实现数据分析、判断、预测等功能，并将其产品化提供给用户。这样，用户可以轻松获得 AI 的高级分析功能，例如数据分析、信息追踪、代码审计和修改、金融预测等。代表性项目包括 Kaito、Dune 等。 3）AI Agent Hub 类：这类项目聚合各种 AI 代理，通常提供用户无需编码就能创建定制化 AI 代理的能力，类似于 GPTs。新晋代表性潜力项目包括 My Shell、MetaSecond.AI（$MTSD）等。在应用层目前尚未出现明显的龙头项目，但长期来看，AI+Web3应用领域必定是拥有极高潜力的板块，拥有更广阔天花板。在这个领域，竞争不再仅仅局限于技术上的创新，而是更多地关注于产品和技术能力的积累。尤其是在 AI 方面能提供更优质体验的产品，将会在这一领域获得更大的竞争优势。结语毫无疑问，牛初当下，AI + web3 已然成为许多人眼中 2024 不容错过的投资标的，随着 AI 的蓬勃发展，投资者们需要以更为综合的视角进行审慎评估，以期精挑细选出那些更具潜力、更值得早期介入的“黄金标的”。而如今，我们共同迈入 AI+Web3领域的新时代，期许这一领域绽放出更为夺目的光芒。2024 年将会成为我们见证科技创新巅峰的年份，而这并非止步于技术的实现，更是对未来世界的一场激荡思索。来源：金色财经

金色财经2024-03-15

通信、电子板块午后异动，5GETF(515050)快速拉升，天孚通信、德赛西威涨超6%

消息面上，本月3月18日-3月21日，英伟达将举办GTC2024大会，GTC作为英伟达每年最重要的技术发布平台之一，已经被业界公认为“AI风向标”。值得注意的是，本次大会英伟达下一代Blackwell GPU架构及最新的B100芯片有望发布，可能会带动算力板块的情绪，比如光模块、交换机、服务器、液冷、存储、PCB等等。资料显示，5GETF持仓中，AI算力、光模块、光通信、AI应用、6G概念股合计权重高达70%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-15

英伟达为新增AI大客户？铭普光磁涉嫌蹭热点后光速改口，股价一度录得6天5板

全球。全球AI算力需求飙升下，科技巨头英伟达乘风而起，股价持续创历史新高，市值一度升至2.3万亿美元，成功超过亚马逊、谷歌，成为了仅次于苹果和微软的全球第三大公司。在英伟达股价飙升之际，上市公司花式蹭热度事件屡见不鲜。日前，又有上市公司在投资者互动平台声称“英伟达为公司新增AI大客户”，不过上述言论发表后公司便立即改口，是故意蹭热点，还是无意而为之？金融界注意到，3月12日，有投资者曾在互动易上对铭普光磁提问，公司最新研制成功的800G硅光模块的未来前景如何？有哪些应用领域？铭普光磁3月14日下午回复称：“与400G光模块相比，800G光模块具有更高的成本效率和经济效益，能够更好地满足AI服务器的需求。800G产品升级路径统一，部署速度有望超过400G，光模块市场未来具有更强的升级弹性与更大的增长空间。根据Dell＇Oro预测，800G光模块渗透速率有望高于400G，到2025年在数据中心交换机端口中将超过25%。北美大客户已开始批量采购，新增AI大客户英伟达带来业绩新驱动，800G升级确定性强。” 不过，铭普光磁不久后便取消上述回复，并在最新回复中删除了英伟达为公司新增AI大客户的相关表述。具体来看，更正后的回复内容为：从全行业视角分析，目前市场中，北美终端客户已开始批量采购与使用，AI龙头企业英伟达带来业绩新驱动，800G升级确定性强。同时，该公司补充说明：截止目前，公司没有给英伟达供货800G光模块。公司高速数通硅光800G DR8光模块仅通过行业通用的示波器检测通过，尚未进入规模化量产阶段。公开资料显示，铭普光磁是一家集研发、生产及销售于一体的高新技术企业，主要产品包括：磁性元器件、光通信产品、各类电源产品及新能源系统等。铭普光磁今日开盘后一度封上涨停板，截至今日午间收盘，该公司股价报34.42元/股，涨幅为4.78%，总市值为73.12亿元。值得一提的是，该公司股价算上今日涨停，在最近6个交易日内录得5个涨停板。就2024年而言，铭普光磁股价在2月初触及14.98元/股的区间低价后，股价即进入上涨通道。此外，该公司曾因股价在3月8日、3月11日、3月12日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，发布股票交易异常波动公告。彼时，该公司称，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项。业绩方面，铭普光磁最近发布的业绩预告显示，预计2023年归属于上市公司股东的净利润为亏损2.2亿元—2.9亿元，2022年为盈利6887.78万元；预计扣除非经常性损益后的净利润为亏损2.3亿元—3亿元，2022年为盈利3110.21万元。

金融界2024-03-15

【一周科技动态】特斯拉的“众人推”？

市场交易量急剧增加，波动幅度加剧。由于英伟达期权交易占单票期权市场的1/4，英伟达期权交易将成为关注的重点。统计过去30年的四巫日当周和次周交易，其中3月当周上涨概率稍高，但是次周上涨概率最低。虽然次周的平均回报为0.28%，但是中位数为-0.40%，意味着大多数时候是下跌的。至3月14日收盘，过去一周大科技公司中，表现最好的是 $谷歌(GOOG)$ +6.49%，其次是 $微软(MSFT)$+3.93%， $苹果(AAPL)$ +2.37%， $亚马逊(AMZN)$ +1.09%，此外， $Meta Platforms(META)$ -3.98%， $英伟达(NVDA)$ -5.1%， $特斯拉(TSLA)$ -9.04%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点特斯拉，周期还是成长？富国银行本周将特斯拉的评级下调至卖出，目标价125，认为还能下跌30%，说是墙倒众人推也不为过，因为连续的业绩下滑（收入低个位数增长、毛利率和运营利润率都下跌），被冠上“没有成长的成长公司”。其实特斯拉以新能源车为本质业绩，本身就有周期性特性，影响的因素包括上下游、市场供需、行业竞争等等。很显然，年初以来TSLA股价回调32%，也是市场Price-in下行周期的预期。但投资者也从来没把特斯拉当成“传统周期硬件厂”：特斯拉过去3年平均ROE是27.5%， $丰田汽车(TM)$ 是10.2%， $通用汽车(GM)$ 是16.0%， $福特汽车(F)$ 是17.0%，估值上也不同，特斯拉市盈率为64倍，丰田是10倍，通用和福特都是6倍。那这个估值的“成长性”体现在哪里？硬件的周期，并不体现在春夏秋冬的季节性上，而是产品。而特斯拉股票的溢价，更是来自于自动驾驶、AI机器人等具有想象力的业务环节。 2024年可能是投入大于产出的一年，两款新车可能Cybertruck以及Model 2可能会在2025-2027年带来增量；离大摩给Dojo估值5000亿美元也才过去半年，相比较Claude 3和Sora等让投资者直观感受到的进步，特斯拉可能还不到“让大家惊艳的时刻”。短期基本面的确承压，随着投行纷纷下调目标价，市场的多空倾向趋于一致。就连去年9月给AI画饼的大摩，虽然仍保持买入平均，但也把目标价从400下调至320. 但长期仍然向好，且自始至终都看到2030年以后的投资者，也在缓慢趁机加仓，例如Cathie Wood。期权观察家——大科技期权策略四巫日的期权交易量攀升，然而期权平仓能带来的大多数IV的回落，但有个别目前在风口浪尖上的公司除外。例如，BTC概念股 $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 近期增幅大于BTC本身，弹性之大与其增发可转换票据全部购买BTC有关。由于资产的弹性增大，导致股价异常波动，不仅对累积的空头有很大威胁，其期权的IV也逆势上升。其价外的Call由于高IV，未平仓量也异常之多。以下为下周到期的Call和Put的未平仓期权。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1661.28%，同期SPY回报194.69%，创下新高。而今年以来的回报为11.34%，超过SPY的8.34%。今年以来组合的夏普比率为4.2，而SPY为3.9，组合的信息比率为2.5

老虎证券2024-03-15

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