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收评：沪指8连阳！A股重新站上3000点

0CM6连板，因赛集团、国脉文化涨停；英伟达概念股开盘拉升，中富通、博杰股份等涨停；算力概念股维持强势，铜牛信息、高新发展、云赛智联等涨停。新型工业化概念股震荡走高，东杰智能、克劳斯、克来机电、合锻智能等10余股涨停。下跌方面，煤炭股陷入调整，淮北矿业跌近4%。总体上个股涨多跌少，全市场超4300只个股上涨，逾百股涨停。沪深两市今日成交额9219亿，较上个交易日放量995亿。对于A股后市，海通证券表示，近期国资委、证监会等接连提及“市值管理考核”，未来国央企有望更加重视价值经营和内在价值提升。从市场面看，当前国企估值处在历史低位，政策利好下低估的国企有望迎来估值修复；从宏观背景看，当前我国经济处在内部转型和外部挑战加剧的环境下，国企在经济安全、科技创新中有望起到引领性作用。海通证券认为，从企业层面看，价值经营方面，关注国企分红、回购增持事件；价值提升方面，关注国央企经营效率提升、专业化整合重组事件。从市场和宏观环境看，当前市场整体偏弱，寻找安全边际高的品类，如大金融。从安全视角看，关注粮食、能源、军工等国计民生相关的安全领域。从发展视角看，关注有自主可控需求的科技成长行业，尤其是电子相关的硬科技制造。

证券之星2024-02-23

光大证券：英伟达将发布的机器人领域成果有望带来人形机器人板块催化

光大证券发布研究报告称，英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会，会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。该行认为，提升通用化水平是未来人形机器人行业发展的必由之路，这必须依靠AI技术的进步和发展。2024年是人形机器人发展的加速之年，技术升级、产品发布及产业链验证会持续出现。若英伟达发布的机器人领域的成果超预期，有望给整个人形机器人板块带来催化。

金融界2024-02-23

【一周科技动态】为何英伟达的“真·超预期”与众不同？

贴切。尽管苹果作为最大权重表现萎靡，但英伟达的一骑绝尘已经能左右市场风险偏好。不知是否会引起SEC的注意，考虑给它一个“大而不倒(Too Big To Fail)”科技股之称。至2月22日收盘，过去一周大科技公司中，表现最好的是 $英伟达(NVDA)$ +6.28%，其次是 $特斯拉(TSLA)$ +4.61%， $Meta Platforms(META)$ +2.72%， $亚马逊(AMZN)$ +2.11%， $微软(MSFT)$ +0.53%， $苹果(AAPL)$ +0.12%， $谷歌A(GOOGL)$ -1.27%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点财报的几个主要指标：EPS、收入的绝对值和相对值的变化，是投资者最为关注的基本面。在宏观大环境稳定（或向好）的情况下，大多数的公司均能发布“超预期（Surprise）”的业绩。根据FactSet的统计，过去2年的每个季度EPS超预期比例主要在70-80%之间，Q4财报季截止目前有75%的公司超预期，所以超预期并不是一件难事。什么样的超预期是“有效超预期”？以本财报季表现最好的两家公司——NVDA、META为例，他们的实际业绩超预期并不完全体现在超过的幅度。例如NVDA，过去10年的营收和EPS超预期幅度，与财报后当天表现的Pearson相关系数仅有0.26和0.30，仅为弱相关。而更重要的是意外性。一个非常明显的特征是财报前的1个月，分析师纷纷修改模型、调高预测值。即便是NVDA，在2022年周期的时候也遭遇过“财报前被调低目标”的情况，那段时间股价表现并不好。本季度的AAPL、GOOGL的财报前不但没有分析师向上调整预期，反而还略微下调，意味着“市场已经降低了预期”。分析师根据公司的指引、自己建的模型给出的自己的预测，三方数据机构就会把这些专业权威的数据汇集起来，计算平均值、中值，就成了市场一致预期（Consensus）。不同分析师更新频率不同，如果默认没有修改预期值的分析师“保持观点不变”，就容易出现统计误差。不过即便如此，市场一致预期（Consensus）仍然是个动态值，只不过被平均化之后变化较小。越来越多公司开始进行“预期管理”，让市场在惊慌时“不要太惊慌”，将“惊吓提前透支给市场”，而惊喜时“更惊喜”，反映到股价上是希望跌少涨多（美股大公司高管薪酬与股价挂钩）。毕竟亏少赚多也是投资者的目标。期权观察家——大科技期权策略 NVDA财报前后，其实多头情绪都非常乐观，除了有大单（甚至上亿美元）押注价外期权赌上涨，CALL和PUT比也来到极度贪婪的位置。从未平仓期权看，财报发布后仍有大量的仓位在900和1000的整数位，看好一周内继续上冲的量并不小。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1678.1%，同期SPY 回报190.43%，均创下新高。而今年以来的回报为12.41%，超过SPY的6.77%。本周组合的夏普比率为4.8，而SPY为4.2，组合的信息比率为2.7

老虎证券2024-02-23

异动快报：和林微纳（688661）2月23日14点33分触及涨停板

导体目前上涨。领涨股为和林微纳。该股为英伟达概念，人形机器人，5G概念热股，当日英伟达概念概念上涨4.75%，人形机器人概念上涨4.53%，5G概念上涨3.73%。 2月22日的资金流向数据方面，主力资金净流入509.88万元，占总成交额8.11%，游资资金净流出119.41万元，占总成交额1.9%，散户资金净流出390.47万元，占总成交额6.21%。近5日资金流向一览见下表：和林微纳主要指标及行业内排名如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-02-23

中国股债表现大翻转！日媒：债券基金跑赢股市机构客户避险情绪激增

纳斯达克上市的微软、Alphabet和英伟达等科技股。与此同时，随着中国股市探底，债券基金成为亮点。根据海通证券编制的数据计算，2023年，近350只债券型基金首次亮相，发行规模合计达7590亿元人民币，约合1077亿美元，占所有新共同基金价值的50%以上。一位熟悉共同基金行业的人士告诉中国媒体，随着投资者规避风险的情绪增强，2023年债券基金受到客户的青睐，其中机构客户仍是主要推动力。在债券基金的带动下，2023年上半年共同基金行业整体超越银行理财，成为国内最大的资产管理子类别。根据行业组织中国证券投资基金业协会公布的数据，截至2023年年底，中国共有共同基金超过11500只，总规模达27.6万亿元人民币。相比之下，根据国有财富管理登记托管有限公司的数据，截至去年底，银行理财产品投资额为26.8万亿元。共同基金超过银行理财产品的速度很大程度上归因于债券型基金的吸引力不断上升。这些投资工具通过提供相对较高的回报，为资产增长提供了稳定的途径，特别是在动荡的市场环境下。第一滨海基金管理公司首席经济学家Larry Yang表示，展望未来，随着中国政策制定者采取更多行动拯救股市，共同基金可能会获得进一步的吸引力。与此同时，国信证券分析师预测，未来几年将有更多储蓄转向共同基金行业。他们在8月份的报告中表示，降低存款利率的趋势将促使银行储户寻找共同基金等替代财富管理选择。毕马威2022年报告预测，未来十年中国共同基金市场将强劲扩张，复合年增长率为18-20%。

圈内人2024-02-23

机器人概念股异动拉升，机器人ETF(562500)涨超0.9%，鸣志电器、东杰智能、博杰股份等多股涨停

突出。数据来源：wind 消息面上，英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会。在英伟达GTC 2024大会上，有望看到机器人领域的新变化。华泰证券认为，2023年，AI大模型的发展助推人形机器人产业化步伐加快，板块热度高涨。国家层面的政策与支持关注、特斯拉机器人进展、各企业进入供应链与产品送样及核心设备采购等进展消息，成为板块上涨的重要催化剂。2024年将是特斯拉链条定点的重要窗口期，建议继续关注各环节(尤其是丝杠、传感器等高壁垒环节)研发、送样测试与产品定型的推进，随着关键技术攻克，有望在产业链看到更多积极信号，加速迈向具身智能，看好人形机器人对于产业链企业带来的长期成长性。机器人ETF（562500）是全市场规模最大的机器人主题ETF，聚焦机器人产业投资机会，助力投资者一键布局中国机器人产业，场外联接基金（A类 018344/ C类 018345）。作为具身智能的最佳载体，人工智能AIETF(515070)推动机器人智能化发展，场外联接基金（A类008585/C类008586）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-23

中创环保：公司所采购的服务器为英伟达高性能服务器未来会重点布局算力租赁业务

保在互动平台表示，公司所采购的服务器为英伟达高性能服务器，具体型号涉及公司商业秘密，不便透露。公司同步也在和终端租赁客户进行商务洽谈，确定算力租赁合同内容。目前部分服务器已到货，其他待算力租赁合同签订后，陆续到货并投入运营。公司未来会重点布局算力租赁业务，目前公司对于人工智能算力行业的布局处于起步阶段，尚未形成营业收入及业绩贡献，具体实施及运营情况尚存在不确定性。

金融界2024-02-23

印度蓝筹指数有望连续五日创新高，加入全球股市狂欢

0有望连续第五个交易日创下历史新高，为英伟达出色财报引发的全球科技股上涨再添一把火。截至印度标准时间上午8点13分（北京时间10点43分），印度GIFT Nifty指数期货在22312.50点左右交易，这表明Nifty 50指数开盘后将高于周四创纪录的收盘价22217.45点。本周前四个交易日中，Nifty 50指数都创下了历史新高，累计上涨约0.8%。Sensex指数本周迄今上涨了1%，距离历史高点还差约300点。

金融界2024-02-23

Bernstein：上调英伟达目标价至1000美元大幅上调2025-26财年收入预期

Bernstein发表报告指，英伟达第四财季业绩再次令人瞩目，表现远高过市场预期，营收和经调整每股盈利分别为221.03亿美元和5.16美元，而市场预期为204.12亿美元和4.6美元。各业务部门均有增长，但主要是受数据中心业务的推动，该业务达到约184亿美元的创纪录水平，市场预期为约172亿美元。 Bernstein指，在市场很高的期望值下，英伟达再次实现非常强劲的第一财季业绩指引，营收和经调整每股盈利指引分别为240亿美元和约5.4美元，而市场预期为219亿美元和4.93美元，连续增长主要是由数据中心的持续强劲增长所推动。鉴于对加速计算和生成式人工智能的巨大需求，以及其产品组合的优势，管理层仍然认为数据中心收入在今明年有增长的机会。 Bernstein认为，英伟达的前景仍有看头，再次大幅上调预期，2025财年收入预期由848亿美元上调至1089亿美元，将2026财年收入预期从948亿美元上调至1257亿美元，加入2027财年收入预期为1380 亿美元。该行英伟达的目标价从700美元上调至1000美元，评级“跑赢大市”。

金融界2024-02-23

午评：沪指微涨盘中触及3000点，创业板指跌0.68%

动游戏概念等较为活跃。重要板块综述英伟达概念受提振，中富通、奥拓电子、卓朗科技、博杰股份、利通电子、东方精工等涨停。机器人概念受关注，科翔股份、金百泽、睿能科技、克来机电、中重科技、爱仕达等涨停。 CPO、光模块板块走高，本川智能、铭普光磁、跃岭股份、中京电子涨停。光伏概念反弹，鹿山新材、绿康生化、麦迪科技、银星能源等涨停。国资云板块维持热度，铜牛信息、云赛智联、美利云、卓朗科技涨停，国投智能、特发信息等涨幅居前。文化传媒板块崛起，宣亚国际、天威视讯、中视传媒涨停，中广天择、百纳千成等亦有出色表现。 Sora概念持续活跃，华扬联众、国脉文化涨停，因赛集团触及涨停，安诺其、当虹科技、果麦文化等集体大涨。焦点公司解析 2023年亏损2972.69万元，华阳变速跌近6%。 2023年净利润-190.48万，同比由盈转亏，大禹生物跌超4%。机构最新解读东方证券指出，大市值高息股走强有助于股指继续向上拓展反弹空间，这在春节前是不能想象的，表明节后市场面临的宏观面、政策面悄然发生向好转变，投资者可择机参与市场热点；当然，上方3000点附近压力位区域不可避免的面临震荡。光大证券认为，一旦收复3000点，市场信心有望进一步提升，更多的观望资金或将进场，推动市场继续走强。配置上，关注券商板块。券商被称为“牛市的风向标”，有望受益于沪指收复3000点带来的市场情绪和信心的提升。

金融界2024-02-23

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