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【欧股收市】英国8月通胀低预期德国8月生产者物价指数大幅下滑欧洲股指全面上涨

报告中写道：“今天通胀数据的疲软市场和英国央行感到震惊。英国央行货币政策委员会将继续密切监测持续通胀压力和整体经济韧性的迹象，包括劳动力市场的状况以及工资增长和服务价格通胀的行为。” 德国8月份生产者价格出现自1949年开始收集数据以来的最大同比跌幅，激发了人们对欧洲最大经济体通胀进一步缓解的希望。欧元区银行股上涨2.0%，意大利联合信贷银行上涨4.7%。交易员指出认为这是由于首席执行官Andrea Orcel在一次会议上发表了“看涨”的言论。德国商业银行股价上涨1.6%，此前这家德国银行财务主管周二表示，由于受益于利率上升，预计今年将获得80亿欧元（85亿美元）的净利息收入。在其他个股中，Just Eat Takeaway上涨7.1%。德国保险公司Talanx股价下跌10.0%。德国食品配送集团Delivery Hero确认就部分出售其亚洲业务进行谈判，股价上涨7.1%。

楼喆2023-09-21

机构：英国央行周四或暂停加息

nni Hewson在一份报告中写道，英国央行再次加息似乎是确定无疑的，但好于预期的通胀数据给央行周四的决定蒙上了一层阴影。8月份，消费者价格指数增长放缓至6.7%，低于市场预期。通胀持续降温的消息可能会给政策制定者足够的回旋余地来采取观望策略。经济增长乏力和高利率的影响下，英国央行可能至少不会在本月加息。

金融界2023-09-21

交易员押注英国央行本轮周期将仅再有一次25基点的加息

国8月通胀率意外放缓之后，货币市场押注英国央行本轮周期仅会再有一次25个基点的加息。市场预计周四加息25个基点的概率从之前的近90%降至60%。

金融界2023-09-21

英国8月通胀率意外降至6.7%

胀率意外降至6.7%。该数据的公布正值英国央行预计将在周四的会议上再次加息之前。此前经济学家普遍预测英国8月CPI涨幅将从7月份的6.8%升至7.0%，因为燃料价格的上涨和酒精饮料税的增加可能自2月份以来首次推高年度通胀率。英国央行上月表示，预计8月份通胀率将升至7.1%，然后在10月份急剧下降至5%左右，这仍将是其2%目标的两倍多。该行预计将在周四连续第15次加息，将基准利率从5.25%上调至5.5%。许多经济学家和投资者认为，随着英国经济放缓，这可能是英国央行紧缩周期中的最后一次加息。剔除波动较大的食品和能源价格后，英国8月份核心通胀率从7月份的6.9%降至6.2%，低于经济学家预测的6.8%。

金融界2023-09-21

油价飙升给全球央行带来新挑战抗通胀恐陷持久战

只是暂时现象，还是会持久难消，这是本周英国央行、美联储等众多召开议息会议的央行所要思考的问题，尤其是考虑到油价既会刺激消费价格，又会抑制经济增长。对于已渐渐形成共识，认为通胀风险足够可控，能够让他们暂停加息的决策者来说，这是一个巨大的考验。 “油价最近的凶猛涨势相当不友好，” GlobalData TS Lombard经济学家Dario Perkins在一份报告中写道。“尽管如此，结合背景来看待近期的通胀形势很重要。12个月来通胀回落的稳固进程并没有被打破，还差得远呢。” 由于经济前景改善，布伦特油价已升至95美元左右的十个月高点。而对央行行长来说，大宗商品价格飙升是一个急切的示警信号。国际货币基金组织（IMF）在一份工作报告中回顾了1970年代以来超过100次的通胀冲击，发现在只有大约60%的情况下，消费价格上涨势头会在五年内持续放缓。经济研究的计算显示，如果第四季度油价均值冲到100美元，可能对美国通胀造成最高0.9个百分点的影响。在欧元区和英国，影响接近0.4个百分点。 Jefferies LLC驻纽约的全球外汇主管Brad Bechtel指出，“油价上涨将对所有央行产生影响”，通胀效应开始朝着“错误”的方向发展。通胀升温对债券市场将是一个重大打击，债市交易员已经在押注美联储将不得不在更长时间内把利率维持在高位，以推动通胀回到目标水平。两年期美债收益率自本月初以来已上涨超过30个基点，接近7月创下的16年高点。仅本月，德国国债收益率就全线上涨了约25个基点，10年期收益率逼近2011年以来的最高水平。相关担忧给对全球货币政策而言关键的一周笼上了阴云，美联储周三料暂停加息，但可能暗示未来还会采取紧缩行动。紧接着周四，英国、挪威、瑞典和瑞士央行也将公布政策决定，可能宣布本轮紧缩周期的最后一次或倒数第二次加息，并承诺把利率维持在高位。周五，日本央行预计不会采取任何重大行动，但为结束主要经济体中最后的负利率政策而做的沟通铺垫工作似乎在进行之中。上周，欧洲央行在加息之后暗示未来或暂停升息。该行前首席经济学家Peter Praet把相关决策与油价上涨联系到了一起。 “消费者、家庭对油价和食品价格极度敏感，所以我认为欧洲央行发出的信号是正确的，”他在欧洲央行当天发布决策声明后向电视表示。欧洲的通胀预期正在上升。市场押注消费者价格在未来三年将平均上涨2.4%左右，高于欧洲央行的目标，而两个月前还不到2%。周二公布的澳大利亚央行9月5日政策会议纪要显示，该行认为食品价格和油价使得全球通胀在未来几个月面临“上行风险”。燃料价格上涨预计将推高该国当季的整体通胀水平。

金融界2023-09-21

美国银行：英国央行可能从10月开始增加短期英国国债销售

美国银行分析师在一份报告中称，英国央行可能在从10月开始的一年中加快短期债券的发售步伐，因资产购买工具中持有的短期债券的市值超过了所持的长期债券。分析师表示：“1年期至3年期英国国债的市场价值为1190亿英镑，现在超过了持有的20年期以上英国国债的总价值。”

金融界2023-09-20

措手不及！一则数据突然抢夺美联储风头全球市场绷紧神经：鲍威尔恐引爆行情

，至5月以来的最低水平，因为交易员押注英国央行的加息周期已接近尾声，目前市场已完全消化进一步加息的预期。英国债券价格飙升，两年期英国国债收益率下跌12个基点，至4.88%，为8月10日以来的最低水平。英国8月份消费者价格指数同比上涨6.7%，为18个月以来的最低涨幅，低于经济学家预期的7%。受通胀提振，英国富时250指数上涨1.5%，对利率变化敏感的房屋建筑商领涨。根据掉期定价，英国央行在周四会议上加息25个基点的可能性下降，市场预期的可能性从之前的90%降至不到60%。巴黎La Francaise资产管理公司的策略师Francois Rimeu说：“英国央行的政策制定者肯定对这些数据非常满意，但这不会改变任何事情：他们将加息，但可能是鸽派加息，类似于欧洲央行上周的做法。” 美联储决议来袭欧洲斯托克600指数也受益于市场情绪的改善，在三天内首次上涨。零售类股领涨，涨幅为1.4%，而石油和天然气类股下跌0.9%。（欧股来源：CNBC）美国股指期货保持稳定。道琼斯工业平均指数期货上涨64点，涨幅0.2%。标准普尔500指数期货上涨0.2%。纳斯达克100指数期货上涨0.2%。（美股期货来源：CNBC）此前，亚洲股指下跌。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指下跌0.6%，香港股市跌幅最大，原因是中国维持贷款利率不变。日本日经指数下跌0.6%。在亚洲，在中国人民银行重申打击扰乱外汇市场行为的承诺后，离岸人民币汇率几乎没有变化。中国人民银行早些时候维持一年期和五年期贷款优惠利率不变，后者是抵押贷款的参考利率。上周，在官员们评估现有刺激措施的经济影响之际，中国央行维持政策利率不变。周二，5年期和10年期美国国债收益率均触及2007年以来的最高水平，此后美国国债价格持稳。日元从近10个月低点反弹后有所回落。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)表示，如果日本为支撑日元而采取的任何干预措施来消除波动，都是可以理解的。焦点将很快转向美联储，市场普遍预计美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)及其同僚周三将维持利率不变。不过，油价攀升等供应冲击让央行陷入两难境地，因为它们同时推高通胀，抑制经济增长。上世纪70年代中期、80年代初和90年代初，能源成本飙升在将美国拖入衰退的过程中发挥了一定作用。除了对美联储持强硬立场的预期之外，投资者还将关注美联储最新的季度利率预测——即点阵图——该预测将在政策会议结束时公布。最值得关注的是，这些预测是否会继续显示今年再加息25个基点的预期中值，以及2024年的预测是否会缩减官员们在6月份预测的100个基点的降息幅度。 “虽然预计美联储今天不会改变政策利率，但在今天的联邦公开市场委员会会议之前，美国利率市场一直在降低对2024年降息的预期，这有助于提高美国的短期利率，”MUFG资深外汇分析师Lee Hardman在谈到美联储的利率制定机构时说。巴克莱私人银行首席市场策略师Julien Lafargue说：“我们认为，现在的风险是上行，因为美联储可能希望强化其信息，即利率将在更长时间内保持在较高水平。” 美联储会议将引领本周众多央行会议，瑞典、瑞士、挪威、英国和日本将在本周晚些时候宣布政策。布伦特原油价格在近期上涨后跌至每桶94美元以下，但价格仍接近10个月高点。但由于沙特阿拉伯和俄罗斯减产，目前油价在每桶93.50美元左右，三个月来仍上涨了30%。能源成本上升导致加拿大通胀升幅高于预期，周三提振加元，并引发全球债市抛售。随着全球需求达到前所未有的水平，以及欧佩克+的供应限制继续收紧市场，高盛集团分析师将原油价格预测上调至三位数。这家华尔街银行将布伦特原油12个月的预期从每桶93美元上调至100美元。然而，该银行在一份报告中表示，大部分涨势“已经过去”。

厉害啦2023-09-20

形势突变！英国通胀大幅放缓，央行或停止加息英镑跌至5月份以来的最低水平

至18个月以来的最低水平后，交易员押注英国央行的加息周期即将结束。周三（9月20日），英国国家统计局表示，8月份消费者价格指数（CPI）同比上涨6.7%，涨幅低于上个月6.8%。经济学家此前预计增幅为7%。投资者的反应是减少对进一步大幅紧缩的押注，推动英镑跌至5月份以来的最低水平，并刺激政府债券上涨。市场预计英国央行周四制定政策时加息25个基点的可能性不到50%。他们还押注，即便加息，这将是最后一次。高盛更进一步表示，利率已经见顶。毕尔巴鄂比斯开银行 (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) G10外汇策略主管Roberto Cobo Garcia表示：“如果对英国央行明天的货币政策委员会会议上是否会持谨慎态度存有任何疑问，那么英国刚刚发布的通胀数据完全支持了这一做法。” 该数据让英国松了一口气，几个月来，英国的通胀问题是七国集团（G7）中最严重的。尽管欧洲央行和美联储暗示各自的紧缩周期可能即将结束，但英国央行迄今为止不得不强调其限制物价上涨的决心。这也可能会提振首相苏纳克今年实现通胀率降低一半的目标的希望。前财政部长Kitty Ussher表示：“迄今为止，我们看到的加息正在发挥作用，在英国央行考虑是否需要进一步提高基准利率之前，应该给予更多时间发挥作用。” 英国央行加息路径预期突变这对市场来说是一个巨大的转变。本周早些时候，周四的英国央行加息被认为几乎是板上钉钉的事情。彭博社经济学Dan Hanson和Ana Andrade表示：“英国8月份消费者物价指数的大幅下行意外增加了英国央行本周不加息的风险。总的来说，我们认为薪资增长的强劲势头足以让央行感到担忧，从而采取进一步的紧缩措施，但很可能会发出更强烈的信号，表明政策制定者认为本月的举措将是该周期的最后一次。如果这种情况发生，并且核心通胀的下降被证明是持久的，那么11月份加息的可能性几乎就会消失，这是我们目前的基本情况。” 该报告是迄今为止最明显的迹象，表明英国的争论正在从通胀危险转向黯淡的增长前景。尽管物价上涨仍是英国央行2%目标的三倍以上，但报告显示，调查中一直存在粘性的部分压力有所缓解。剔除食品和燃料后的核心价格指标从6.9%大幅下跌至6.2%。服务业通胀率从7.4%降至6.8%。这些将缓解英国央行的担忧，即工资上涨压力导致物价压力更加持久。尽管油价上涨推高生产商投入和产出价格，但与上年同期相比，燃料及原材料成本下降2.3%，出厂价格下降0.4%。纽约梅隆银行欧洲、中东和非洲外汇及宏观策略师Geoff Yu表示：“我们预计英国央行周四将效仿欧洲央行，最后一次加息。” “此举可能会被解读为‘鸽派加息’，而8月份疲软的CPI数据将进一步强化这一点。” 本月的报告打破了人们对燃料价格上涨导致价格小幅上涨的预期。虽然八月份低于预期的通胀数据将使英国央行政策制定者感到高兴，但经济学家表示，现在确定加息周期已经结束还为时过早。 Redburn Atlantic首席经济学家Melissa Davies表示：“随着 9 月份油价快速上涨，我们预计从而减缓整体消费者物价指数 (CPI) 的减速。” “退一步来说，英国的通胀仍然过高，但到今年年底将继续放缓。” 她补充说，英国央行真正的挑战是将通胀率从4%降至2%的目标。英国国家统计局首席经济学家Grant Fitzner表示：“由于住宿和机票价格经常不稳定的成本下降，以及食品价格涨幅低于去年同期，本月通胀率略有放缓。” 2021年底，英国央行基准贷款利率从接近于零的水平迅速飙升至目前的5.25%，开始对经济造成更大压力。官方数据和调查显示，第三季度前几周经济活动萎缩，经济衰退风险再度抬头。日益恶化的情绪是苏纳克领导的保守党政府最近头痛的问题，距离下一次选举最有可能的日期仅一年多一点，该政府在民意调查中落后于反对派。苏纳克将通货膨胀率降低一半作为他的五个关键优先事项之一，但他也渴望为那些因生活水平受到挤压而感到不安的选民带来经济增长。英国财政大臣亨特在一份声明中表示：“应对通胀的计划正在发挥作用——简单明了。” “但它仍然太高，这就是为什么坚持我们将其减半的计划更加重要，这样我们就可以减轻家庭和企业的压力。这也是实现可持续更高增长的唯一途径。” 英国最大的商业游说团体英国工业联合会(CBI)首席经济学家Alpesh Paleja表示，“尽管最近价格下跌，但英国央行仍将对国内物价压力居高不下的迹象感到担忧。” “因此，明天利率再次上升的可能性看起来仍然更大，尽管在此之后货币政策的变化将非常依赖于数据。”

Dan19772023-09-20

顾不上中国重大利好！黄金1930蛰伏等待大行情：鲍威尔又要“老调重弹”？

决定之前，美元保持坚挺，而英镑则因押注英国央行(BoE)将暂停其历史性的加息步伐而下滑。衡量美元兑一篮子货币的美元指数持稳于105.10，交易商等待美联储的利率决定。（美元指数日图来源：FX168） “区间交易是金价短期内的主导方式，”瑞银分析师Giovanni Staunovo说，预计美联储将坚持其依赖数据的做法，并暗示现在降息还为时过早。市场普遍预计美联储官员将暂时维持利率不变，因此市场关注的焦点是美联储的前瞻指引。美联储可能会在新的经济预测中暗示，他们是否认为年底前仍有必要进一步加息。加拿大皇家银行欧洲外汇策略全球主管Elsa Lignos说：“鲍威尔的目标将是中性的、老生常谈的措辞：承认数据取得进展，继续强调对数据的依赖，保持再次加息的可能性，只模糊地提到2024年的加息路径。” 据芝加哥商品交易所(CME) FedWatch工具显示，期货市场预计11月加息25个基点的可能性为30%，12月加息的可能性为35%。飙升的油价增加了通胀压力，并提高了人们对美联储将在更长时间内维持高利率的预期。 IG市场策略师Yeap Jun Rong说：“到目前为止，在即将召开的美联储会议之前，美国国债的实际收益率一直处于高位，这反映出市场普遍认为美联储将采取鹰派暂停政策，并使金价保持谨慎。” 在美联储做出这一决定之前，美元也保持坚挺，而根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市场认为在2024年之前，美联储再次加息的可能性约为四成。美联储利率制定委员会将在香港时间周四凌晨02:00公布其利率决定和最新预测，随后，鲍威尔计划在02:30举行新闻发布会。 “仍然支撑金价的是各国央行的强劲需求，它们继续将投资多样化，转向黄金，”Staunovo补充称，“随着进口方面的一些限制被取消，中国的需求现在应该相当稳固。”

厉害啦2023-09-20

美国银行：英国利率即将见顶，2025年前不太可能降息

美国银行分析师在一份报告中说，英国央行可能会在周四最终加息25个基点，此前英国8月份的通胀数据弱于预期，但在2025年之前不太可能降息。美银分析师说，预计英国通胀将继续走高，迫使英国央行将利率维持在高位。他们表示：“在我们看来，英国比其他发达市场经济体存在更严重的持续通胀问题，因此英国将不得不在更长时间内保持较高的政策利率。”

金融界2023-09-20

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