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经合组织：预计美国在2024年下半年将出现2次“适度”的降息

国央行不会进一步加息，并预计澳洲联储和英国央行的利率将在2023年第二季见顶。

金融界2023-06-07

美联储(Fed)、欧洲央行(ECB)和英国央行(BoE)将宣布各自的货币政策决定。对于美国央行，市场对其决定的预期不一，而市场普遍预期欧洲央行和英国央行将加息。在一个新的加息周期之后，全球经济衰退的希望将急剧上升，因为商业银行的贷款活动将进一步减少，这对油价造成压力。此外，来自标准普尔全球和供应管理协会(ISM)的最新经济数据显示，美国经济数据疲弱，而德国在连续显示出国内生产总值（GDP）萎缩之后，已经进入技术性衰退。随着美国国务卿布林肯6月6日至8日访问沙特阿拉伯，油价进一步面临压力。据路透社报道，在利雅得承诺进一步削减石油产量的几天后，访问世界上最大的石油出口国，此举可能会加剧美沙关系的紧张，美沙关系已经因沙特的人权记录和美国对伊朗政策的争议而紧张。此外，美元指数在103.80的关键支撑位附近获得买盘，并出现了良好的反弹走势，回升至104.00关口上方。美元指数的稳固回升也对油价构成了压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。然而，美国能源信息署(EIA)上调美国原油和布伦特原油今明两年价格预测，为油价提供支撑。EIA周二在其最新的短期能源展望月度报告中，将2023年全球原油需求增速预期上调3万桶/日至159万桶/日，此前预计为156万桶/日；将2024年全球原油需求增速预期下调2万桶/日至170万桶/日，此前预计为172万桶/日；预计2023年美国原油产量为1261.00万桶/日，此前为1253.00万桶/日；预计2024年美国原油产量为1277.00万桶/日，此前为1269.00万桶/日；预计2023年WTI原油价格为74.60美元/桶，此前预期为73.62美元/桶；预计2024年WTI原油价格为78.51美元/桶，此前预期为69.47美元/桶；预计2023年布伦特价格为79.54美元/桶，此前预期为78.65美元/桶；预计2024年布伦特价格为83.51美元/桶，此前预期为74.47美元/桶；预计2023年美国原油需求增速为15.00万桶/日，此前为19.00万桶/日，预计2024年美国原油需求增速为26.00万桶/日，此前为33.00万桶/日。EIA还指出，全球石油库存在未来5个季度中将略微下降；预计全球石油库存减少将给原油价格带来一些上行压力，尤其是在2023年末和2024年初；预计到2024年，汽油和航空燃料的消费增长将更加缓慢；受服务业和旅游业的推动，2023年汽油和航空燃料的消耗量将增加。与此同时，有关OPEC+将进一步减产的传言也推动了油价反弹。沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼亲王表示，如果认为有必要，沙特可能会延长每天减产100万桶的计划至7月以后。此外，美国原油库存意外下降，也助油价收窄跌幅。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至6月2日当周，API原油库存减少171万桶至4.462亿桶，前值增加520.2万桶，预期增加150万桶；汽油库存增加241.7万桶，前值增加189.1万桶，预期增加150万桶；精炼油库存增加450万桶，前值增加184.9万桶，预期增加220万桶；库欣原油库存增加153.5万桶，前值增加177.7万桶。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至6月2日当周，EIA原油库存将增加150万桶，此前一周增加448.8万桶。若库存减少将推动油价回升。除此之外，原油投资者会密切关注经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。美元指数美元指数周二早盘震荡走低至103.816低点后企稳回升，因市场押注美联储7月加息的可能性增加，以及疲软的市场情绪支撑美元需求。不过，美联储前官员的鸽派言论抑制了美元指数，导致美元指数接近周一高点时再次遇阻。对美国违约担忧的解决推动了政府的债券发行，但对收益率的反应不一，10年期票面利率仍徘徊在3.69%左右，而两年期票面利率则小幅上升至4.50%。值得注意的是，由于债务上限延长法案，美国财政部最近增加了约420亿美元的债券销售。债券市场的表现也增加了美联储(Fed)在7月(如果不是6月)加息的可能性。路透社表示，“根据芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具，联邦基金期货交易员认为美联储可能会恢复加息，7月份加息至少25个基点的可能性为65%。”值得一提的是，利率期货显示6月份加息的概率接近15%。原因可能与周一公布的悲观的美国经济活动数据有关，以及美联储官员此前在美联储静默期前发表的鸽派言论。值得注意的是，美联储前副主席理查德·克拉里达周二表示，美联储未来一两次加息的可能性很小。美联储宽松周期将在今年晚些时候启动多年的美元熊市趋势。荷兰国际集团表示，看跌美元是其基准观点。我们对外汇市场的基本看法是，未来几个月美元将进入一个周期性的熊市趋势。其前提是美国信贷条件的收紧增加了货币条件的收紧，并带来了期待已久的美国反通货膨胀的故事。如果美联储在今年晚些时候能够大幅降息，我们相信美元将交易走低。美元走弱对全球增长来说应该是一个积极的故事。许多国家，尤其是新兴市场国家，不得不用更高的利率来支持当地货币。美元大趋势的转折应该给他们一些喘息的空间，也许会吸引新兴市场出现自2020年底以来从未见过的积极的投资组合流入。展望未来，清淡的经济日历和美联储政策制定者在静默期不会发表讲话，突显出风险催化剂是观察明确方向的关键。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20日均线下滑；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近回落；14均线下穿20均线，后者看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在70.10-73.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月6日高点72.30，突破后将上探5月18日高点72.85，然后是6月4日低点73.25和6月5日高点73.85，以及6月4日高点74.30和5月24日高点74.70；而下方支持留意6月1日高点71.05，跌破后将下探5月22日低点70.65，然后是6月6日低点70.10和5月31日高点59.65，以及5月30日低点69.00和5月5日抵达68.45。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近回落；14均线下穿20均线，后者看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在74.70-77.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月6日高点76.60，突破将上探5月26日高点77.25，然后是5月29日高点77.75和5月25日高点78.30，以及5月2日高点79.35和4月21日低点79.75；而下方支持留意5月26日低点75.70，跌破将下探6月1日高点75.20，然后是6月6日低点74.70和6月2日低点74.20，以及5月31日高点73.90和5月30日低点73.10。周三关注：美国4月贸易帐美国4月消费信贷美国EIA每周原油库存报告 2023-06-07

兴业投资2023-06-07

邦达亚洲: 经济数据表现疲软欧元小幅收跌

的预期也对汇价构成了一定的打压。不过，英国央行的加息预期限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2500附近的压力情况，下方支撑在1.2350附近。英镑/美元欧元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0700附近。除美联储年内的加息预期持续对汇价构成打压外，时段内欧元区表现疲软的零售销售数据也是施压欧元走软的重要因素。不过，美联储6月份加息预期降温和欧洲央行6月份的加息预期限制了汇价的下跌空间。今日关注1.0800附近的压力情况，下方支撑在1.0600附近。欧元/美元美元指数昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于104.10附近。日前美国表现强劲的非农就业报告影响发酵，美联储年内还将加息的预期升温是支撑美元指数收涨的主要原因。不过，美联储6月份再次加息的预期降温和欧洲央行6月份的加息预期限制了汇价的反弹空间。今日关注104.50附近的压力情况，下方支撑在103.50附近。美元指数今日需要关注的数据有，中国5月贸易帐、德国4月季调后工业产出月率、法国4月贸易帐、美国4月贸易帐和加拿大4月贸易帐。此外，加拿大央行晚间的利率决议也需要重点关注。另外，欧洲央行行长拉加德在周一的讲话中暗示将进一步加息，并重申了欧洲央行抗击通胀的承诺。拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会的听证会上强调，确保价格稳定是欧洲央行的责任。她表示，欧洲央行将确保将政策利率调至足够严格的水平，以使通胀及时回到2%的中期目标。一些央行行长表示，6月15日可能会进一步加息25个基点。德国联邦银行行长Joachim Nagel表示，他预计会进一步加息，并补充说，他不确定，最早会在今年夏天达到利率峰值。与此同时，鉴于欧元区持续的价格压力，爱尔兰央行行长Gabriel Makhlouf也预计6月和7月将进一步收紧货币政策。不过他最近表示：“除此之外，我认为情况就不是那么清楚了。” 世界银行周二在其最新的《经济展望报告》中表示，全球经济正处于一个危险的状态。随着利率上升，消费者支出和企业投资将放缓，经济活动受到冲击，低收入国家的脆弱性暴露，全球经济增长将显著放缓，金融体系的稳定受到威胁。世界银行预计，2023年初经济表现出来的超预期韧性将逐渐减弱，转为更持久的疲软，因为紧缩的货币政策加剧了新冠疫情和俄乌冲突带来的持续冲击。全球经济增长将在今年下半年显著放缓，并持续到2024年。世界银行提及滞后效应，称利率上升的拖累效应“越来越明显”，随着信贷条件变得更加具有限制性，还将出现更多滞后效应。

邦达亚洲2023-06-07

一朝被蛇咬十年怕井绳？与全球央行背道而驰韩国央行“冷落”黄金“青睐”美元

更多因素是高利率和难以变现。该报告与英国央行的检查结果一起发布。英国央行是该国黄金储备的存放地。该央行表示，此次检查没有出现任何重大问题，只是在三条金条上的精炼标记上出现了一些简单的错误。这被描述为一个常见的问题。韩国央行还补充说，今后出于安全考虑，可能会研究将储存地多样化的方案。截至5月底，韩国央行外汇储备中持有104.4吨黄金，价值约48亿美元，占其外汇储备总额4210亿美元的1.14%。韩国对黄金的看法与全球央行购买黄金的趋势相矛盾。世界黄金协会(WGC)今年5月发布的《2023年央行黄金储备调查》显示，在2022年购买了创纪录数量的黄金后，各国央行仍然非常热衷于增加黄金储备，24%的央行表示计划在未来12个月购买更多贵金属。调查显示，对金融市场的担忧、对国内黄金产量的计划购买以及投资组合再平衡推动了额外的买盘。世界黄金协会表示:“这些结果是在地缘政治紧张局势持续的背景下出现的，乌克兰战争仍在继续，随之而来的是长期通胀和货币政策收紧对宏观经济的影响。美国和欧洲从2023年初开始的银行业危机加剧了这些担忧。” 自2010年初以来，韩国央行没有再购买任何额外的黄金。当时，该央行曾因在价格高点买入而受到严厉批评。 2011年至2013年间，韩国央行购买了90吨黄金。当时，金价在1920美元上方见顶。在大幅下降之后，直到2020年才恢复到这些水平以上。周二美市尾盘，现货黄金收报1963.38美元/盎司，上升1.77美元或0.09%。韩国央行行长李昌镛今年年初在国会上表示:“2014年以后韩国央行没有增加黄金储备的主要原因是黄金价格进一步下跌，一直处于低位。”“虽然黄金价格今年开始回升，但我认为，持有收益率高的资产比增持价格波动很大的黄金更可取。”

夏洛特2023-06-07

英国央行宣布公司债出售计划完成

　　英国央行在一份声明中表示，该行已经完成了所有计划中的公司债出售，所持债券较最初购买额200亿英镑减少逾95％。将继续持有剩余的超短期债券（占8.33亿英镑初始购买额），这些债券将在2024年4月5日前全部到期。　　该行计划将这些债券持有至到期，但将继续根据具体情况考虑参与任何公开市场投标。

金融界2023-06-07

美元短线反弹！荷兰国际集团：美联储6月加息定价回升澳洲联储意外加息、加拿大央行鹰派展翅

威胁尚未体现在英格兰银行周期的定价中，英国央行利率仍定价为年底前高出约90个基点，至5.40%。在欧元/英镑方面，0.8550是2022年英镑的最佳水平，上周欧元/英镑从0.8565反弹，ING指出：“我们怀疑投资者是否希望很快将英镑追升至这些水平。” “英镑/美元在1.2350-1.2550范围内盘整，如果我们对欧元/美元的判断正确，应该会保持在那里。”

小萧2023-06-06

会员

美联储进入噤声期后美元将如何变动？可以参考这一头寸变动

加息预期支持，震荡回升；英镑兑美元由于英国央行加息预期提振而震荡走高。本周仍有些重要经济数据公布，包括美国非制造业PMI、耐用品订单等，美联储官员则将进入6月中旬决议前的噤声期。 1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要美联储官员向推动暂停加息的转变美元指数震荡回落包括副主席提名人杰斐逊在内的美联储官员，均暗示对6月 "跳过 "一次加息的支持，导致市场对再次加息的预期逆转。美联储公布的经济褐皮书显示，5 月初和4 月经济活动总体上变化不大，大多数地区联系人预计未来几个月价格上涨速度类似。受益美元回落及欧洲央行加息预期欧元兑美元震荡回升欧洲央行行长拉加德当地时间6月1日在德国汉诺威参加德国储蓄银行会议时表示，欧洲央行决心进一步提高利率以应对持续高企的通货膨胀率。欧洲央行的目标是在中期内将通胀率降至2%。4月欧元区国家的平均通胀率高达7%，欧洲央行的加息周期还将继续，直至有足够的信心将通胀率控制在目标内。同日发布的会议纪要显示，大部分欧洲央行委员支持继续加息25个基点。英国经济前景限制增长英国央行继续加息预期提振英镑市场预计英国央行还将加息4次以上，且不排除利率峰值升至6.0%以上的可能性，目前利率为4.5%。今年英国的经济增长相对温和，好于此前的预期且增长预测继续被上调。但分析师指出，尽管包括煤气在内的能源价格在下跌，但住房抵押贷款利率的提高和即将上调的个人所得税税率，会将能源价格下跌的利好影响冲抵掉。英国经济尽管今年不会出现萎缩，但增长也可能不及英国央行预期，滞胀特征将更加明显，且滞胀的延续时间可能会超出预期。 2.外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势（图）图片 2.2、期货市场头寸分析据美国商品期货委员会公布的2023-05-30期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净多头变化1804手，澳元净多头变化3970手，英镑净多头变化3174手，日元净空头变化1235手，加元净多头变化8422手，纽元净多头变化1941手，上周总持仓多空转换的货币有：加元，纽元。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：澳元。图片 2.3、重点货币展望欧元/美元：上周三急剧抛售后，欧元/美元周四从1.0640/1.0600的水平支撑位反弹，多头似乎有意挑战位于1.0800心理关口下方的关键阻力。接下来几个交易日若多头推动汇率超过1.0750/1.0785，将为向50日简单移动平均线移动铺平道路，反之若从当前水平回落，汇价可能很快重新测试5月低点。英镑/美元：英镑周线图显示周线蜡烛出现看涨吞没形态，将打开英镑进一步上涨的大门。日线图显示空头近期正牢牢守住关键的汇合阻力1.2545，确认涨破这一阻力区间将推动汇价向上挑战更高的阻力，短线多头依旧占据主导。澳元/美元: 澳元/美元日线价格走势仍以突破最近的看跌旗形形态为目标，尽管空头一度攻破了旗形支撑，但该货币对仍在0.6500心理水平上受支撑。若日线收盘价确认跌破该心理水平，可能引发汇价抛售，进一步跌向下一支撑区域。美国非农就业数据可能将确认上述情况或成为澳元反弹的催化剂。美元/日元: 美元/日元在5月因市场押注美联储将在下次会议继续升息而上涨，但过去几天官员发言后市场预期已转向鸽派。这种情况下美元很可能回调。技术分析视角，美元/日元在未能清除位于140.00心理关口上方的重要阻力后回撤，下方主要支撑位于138.00区域。若该区域失守，汇价会继续向135.90附近短期趋势线支撑靠近。 $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $SP500指数主连 2306(ESmain)$ $黄金主连 2308(GCmain)$ $WTI原油主连 2307(CLmain)$

老虎证券2023-06-06

邦达亚洲: 经济数据表现疲软美元指数小幅收跌

济数据也对汇价构成了一定的打压。不过，英国央行的加息预期和美元指数在疲软经济数据的打压下走软限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2500附近的压力情况，下方支撑在1.2350附近。英镑/美元欧元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0710附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在疲软经济数据和对美联储6月份加息的预期有所降温而回落也是支撑欧元反弹的重要因素。此外，对欧洲央行6月份的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0800附近的压力情况，下方支撑在1.0600附近。欧元/美元美元指数昨日震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于104.00附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，投资者对美联储6月份加息的预期有所降温也对汇价构成了一定的打压。此外，时段内美国整体表现疲软的经济数据也对汇价构成了一定的打压。今日关注104.50附近的压力情况，下方支撑在103.50附近。美元指数今日需要关注的数据有，欧元区4月零售销售月率、加拿大5月IVEY季调后PMI和美国6全球供应链压力指数。此外，澳洲联储午间将公布利率决议需要重点关注。另外，随着商业活动和订单放缓，美国服务业5月份几乎停滞不前，而衡量支付价格的指标则跌至3年低点。周一公布的数据显示，美国5月ISM非制造业PMI从4月的51.9降至50.3，为今年以来的最低水平。与ISM工厂产出指数相对应的商业活动指数连续第四个月下跌，至51.5的三年低点。加上订单减少，这一下降表明服务提供商正经历需求低迷。服务业新订单指数从4月的56.1降至5月的52.9。随着需求降温，服务业通胀也有所放缓，这对试图将通胀率降至2%目标的美联储官员来说是个好消息。服务业仍处于对抗通胀的中心，因为服务业价格往往更具粘性，对加息的反应较小。ISM服务业调查委员会主席Anthony Nieves在一份声明中表示： “大多数受访者表示，商业环境目前是稳定的，不过，也存在经济放缓的担忧。” 尽管美联储预计为评估过去加息行动和潜在信贷紧缩的影响而暂停加息，但国际货币基金组织（IMF）称其尚未看到银行缩减贷款的规模达到足以导致美联储改变其加息周期的程度。IMF总裁格奥尔基耶娃上周六在接受媒体采访时表示：“我们还没有看到贷款显著放缓。放缓了一些，但幅度没有大到需要美联储退出紧缩”。格奥尔基耶娃称，由于尚未出现会促使美联储改变其加息路线的贷款放缓，结合上周五美国就业报告的热度，美联储可能会进一步加息。她说：“鉴于收入增加和失业率仍然非常非常低，美联储将不得不坚持到底，也许在我们看来，他们可能需要做更多的事情。”她预计美国失业率将超过4%，最高可达4.5%，因美联储将进一步加息。今年5月，美国失业率升至3.7%，创下2022年10月以来的最高水平。

邦达亚洲2023-06-06

CPT Markets：美国5月非农就业岗位激增支撑美元！市场预计英欧央行利率将达峰值

而英央行加息预期帮助提振英镑。市场预计英国央行还将加息4次以上，且不排除利率峰值升至6.0%以上的可能性，目前利率为4.5%。上周五财经事件资料方面，法国国家统计局公布4月工业及制造业产出年月率整体高于预期，数据上升表明工业及制造业产能增加而使经济扩张。在就业数据方面，西班牙5月失业人数变化比预期上升至-4.93万 (报月率-1.77%)，显示出劳动力市场有所下降。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8600，0.8640；从下行方向看，下方支撑0.8560。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-06-05

邦达亚洲: 美国非农表现强劲美元指数反弹收涨

施压英镑回落的重要因素。不过，投资者对英国央行的加息预期限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2500附近的压力情况，下方支撑在1.2350附近。英镑/美元上周五欧元震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0690附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在强劲非农就业报告升温年内加息预期而大幅反弹也是施压欧元走软的重要因素。不过，欧洲央行年内的加息预期限制了汇价的下跌空间。今日关注1.0800附近的压力情况，下方支撑在1.0600附近。欧元/美元上周五美元指数震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于104.10附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，时段内美国表现强劲的非农就业报告也是支撑汇价攀升的重要因素。数据显示，美国5月新增非农就业人口33.9万，远超预期。不过，美联储6月份加息的预期有所降温限制了汇价的反弹空间。今日关注104.50附近的压力情况，下方支撑在103.50附近。美元指数今日需要关注的数据有，中国5月财新服务业PMI、德国4月季调后贸易帐、欧元区6月Sentix投资者信心指数、英国5月Markit服务业PMI终值、美国4月耐用品订单月率修正值、美国4月工厂订单月率和美国5月ISM非制造业PMI。另外，被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos认为，新近发布的重磅就业报告对化解美联储内部的利率政策分歧几乎毫无帮助，劳动力市场持续强劲可能促使联储官员将利率升得比他们预期的还高。就业报告发布后，Timiraos周五当天发布题为“就业报告不可能化解美联储利率争论”的文章，开篇就写道，周五的就业报告几乎没有改变美联储本月是否维持利率不变的争论。不过，它让联储官员更有可能，将6月暂停加息与今年晚些时候加息的更强烈偏好结合在一起。文章称，因为5月的就业报告数据，那些本已青睐6月继续加息的美联储官员可能更相信有必要再加息。而那些主张放慢加息步伐、研究之前加息影响的官员可能仍倾向认为，6月跳过加息，若此后经济活动仍强劲，就决定7月重启加息。美国劳工统计局公布的最新数据显示，5月新增非农就业人口33.9万，远超华尔街预期的19万，前值由25.3万上修至29.4万。此前12个月，美国平均每月新增就业人口34.1万。值得一提的是，自2022年1月至今发布的17份非农报告中，有14份超出市场预期。就业市场分析机构Lightcast高级经济学家锡德伯格（Rachel Sederberg）表示，“这是一个依然火热而非放缓的就业市场，目前为止披露的主要经济指标，未有释放任何衰退即将到来的信号，这可能促使美联储考虑再次加息，联储官员并不希望见到就业市场持续火爆，甚至存在反弹的可能性。”

邦达亚洲2023-06-05

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