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债务上限谈判仍处僵局，为什么美元还会节节攀升？

胀居高不下央行行长鹰派表态支撑英镑英国央行行长贝利在最新一次演讲中表示，尽管已经连续12次加息，但英国目前仍在经历工资-物价螺旋上升影响。因此如有必要央行将继续收紧货币政策，使通胀达到2%目标。英国高通胀率比其他发达经济体更加顽固，因此目前市场普遍认为未来英国央行可能进一步收紧货币政策。 2.外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势（图）图片 2.2、期货市场头寸分析据美国商品期货委员会公布的2023-05-16期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净多头变化3257手，澳元净多头变化382手，英镑净多头变化1639手，日元净多头变化3335手，加元净多头变化1731手，纽元净多头变化190手，上周总持仓多空转换的货币有：加元。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：日元。图片 2.3、重点货币展望欧元/美元：最近欧元/美元多次试探1.1075/1.1100但一直未能突破。在最后一次尝试突破上方阻力后目前开始出现回撤。尽管前景乐观，但欧元多头有充分理由担心汇价跌回1.0705附近。不过若汇价在1.0800关口附近持稳，则可能会吸引新的多头入场，为再次冲击2023年的高点积蓄力量。英镑/美元：英镑/美元自3月初以来大幅反弹，汇价在尝试突破阻力位1.2680失败后掉头向下，看涨势头消退。目前汇价仍处于测试2021年高点以来下行趋势线后的回落状态，若多头未能守住1.2440支撑位，情况可能发生变化。该水平是始于2022年低点以来的上升趋势线与2023年多个重要高点的汇合处，一旦跌破汇价可能展开连续下跌走势。澳元/美元：澳元/美元自3月初以来基本在固定区间移动，区间顶部略低于0.6800心理关口，底部在0.6575附近，意味着在缺乏信念的情况下，多头和空头都无法主导市场。汇价目前处于0.6720关键阻力下方，价格向上突破则可能向0.6800移动，反之若走低，则可能会在短期向0.6575移动。美元/日元：由于近期美国消费者通胀预期高涨及美国通胀顽固维持高位，加之美债收益率上升，美元/日元当前交投于上升通道的上轨边缘，正试探关键阻力位138.20。今年价格已经多次达到这一水平但未能成功涨破，但基本面依然在支持美元/日元上涨，令汇价最终上破阻力位走高的概率不断增大。后市重要观察指标图片图片 $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $SP500指数主连 2306(ESmain)$ $黄金主连 2306(GCmain)$ $WTI原油主连 2307(CLmain)$

老虎证券2023-05-25

CWG Markets：美元周三创下两个月新高，限制了美国债务违约风险迫在眉睫推动的黄金避险买盘

CWG Markets2023-05-25

英国央行行长：英国通胀需要更长时间才能回落

人震惊的数据刺激市场加大升息押注之后，英国央行行长贝利警告称，该国通胀具有粘性，需要更长时间才能回落。　　贝利否认英国正遭受工资-价格螺旋式上升的困扰，但其承认，央行正在努力应对顽固的核心价格压力和“非常紧张的劳动力市场”。　　“这是粘性下行，以及其下降速度有多快的问题，”贝利周三表示，“这在很大程度上显然取决于通胀预期的下降情况，而且他们正在下降。” 　　这些言论是对英国通胀率回落幅度远不及经济学家和英国央行预期做出的慎重回应。虽然周三的官方数据显示4月份消费者价格指数（CPI）同比上升8.7％，但贝利没有发表足以引发对未来加息更多猜测的言论。　　数据公布后，投资者押注英国央行基准利率将升至最高5.5％，目前为4.5％。　　贝利承认，食品通胀一直是官员们面临的“难题”，其回落所需时间长于预期。　　在通胀率连续第三个月高于预期之后，贝利坚称，英国央行下次利率决策会基于“证据”。

金融界2023-05-25

英国通胀异常顽固加大英国央行升息压力

和核心物价创下三十多年来最大涨幅，加大英国央行升息压力。　　英国4月分消费者价格指数（CPI）同比上涨8.7％，预估为8.2％，高于接受调查的36位经济学家中所有人预期。剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀率上涨6.8％，高于3月份的6.2％。　　虽然通胀率八个月来首次降至个位数，还是会加大英国央行将把加息周期延长至整个夏季的压力。“鉴于通胀率比英国央行预期还要顽固，目前几乎可以肯定的是，英国央行将在6月份把利率从4.50％提高到4.75％，然后可能在接下来的几个月里进一步加息，”凯投宏观首席英国经济学家Paul Dales表示。　　交易员增加了对英国央行货币政策委员会进一步加息的押注。他们充分消化了下次决策会议加息25个基点的预期，这意味着有些在对50个基点的更大加息幅度对冲。英镑/美元在数据发布后延续涨势，上涨0.3％至1.2448，从周二触及的1个月低点反弹。　　“货币政策委员会对数据结果的重视程度高于平常，表明下个月很可能再次加息，”Pantheon Macroeconomics首席英国经济学家Samuel Tombs表示。

金融界2023-05-25

交易员提高美联储6月升息预期押注华府不敢真的债务违约

部分是由于高于预期的英国通胀数据助长对英国央行升息的预期。美联储将于华盛顿时间下午2点公布会议纪要。　　目前距离财政部预测的大限日还有一周多时间，6月份升息预期提高或表明市场不但有信心最终能达成债务上限协议，而且还相信减支措施不会削弱经济。　　“如果从现在到6月14日公布的数据表明需要再次加息，那么我认为美联储确实会提高利率，” AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示，但“债务上限问题是个很重要的风险因素”。　　地区联储行长的观点各不相同，一些人提出了6月不加息的可能性，另一些人预计今年至少还会加息两次。互换利率合约市场预计政策利率将在7月到达峰值，年底前至少降息一次。　　“如果我们得到债务上限解决方案，6月是否加息就是类似抛硬币的问题了，”Amundi US的美国固定收益主管Jonathan Duensing表示。“不过，真正决定鹰派是否胜过鸽派的还是经济数据”．　　“如果债务上限僵局得到顺利解决（大限日前达成协议且只小幅削减政府支出），那么6月可能加息25基点，”美国经济学家Anna Wong表示。不过，她的基本假设是暂停升息，因为“如果最后一刻才达成债务上限协议，金融动荡会加剧，经济前景也将受到冲击。”

金融界2023-05-25

通胀出人意料强劲野村预计英央行会被迫再加息3次

劲的通胀数据之后，野村经济学家警告称，英国央行可能会被迫再加息3次。　　野村经济学家George Moran、George Buckley和Andrzej Szczepaniak表示，在通胀和核心通胀数据“大幅超出预期”之后，英国央行基准利率的峰值将达到5.25％。该机构上周还表示，英国利率只会再上升25个基点，达到4.75％的峰值。　　这可能只是伦敦金融城众多经济学家上调利率预测的行动之一，这些经济学家之前对英国央行关键贷款利率峰值的预期大体上都低于市场价格所隐含的水平。预测人士表示，4月份8.7％的通胀率出人意料地强劲，因此英国央行在6月的下一次会议上势将连续第13次加息。　　“鉴于英国通胀和薪资明显强劲（单单本周的证据就包括今天的CPI数据，昨天的PMI服务价格指数和今天上午的薪酬数据），因此我们上调对英国央行的预测，” Moran在周三的一份客户报告中表示。　　“我们几乎看不到通胀放缓从而使英国央行有机会早点停止加息的迹象。”

金融界2023-05-25

【欧股收市】欧洲股市周三收低英国通胀再超预期奢侈品板块暴跌

.5%的高位。国际货币基金组织周二与英国央行一起表示，他们不再预计今年英国会出现经济衰退。欧洲奢侈品股下跌 1.7%，触及七周低点，原因是该板块在今年强劲上涨后继续抛售，这是整个欧洲市场获得正回报的关键。 Embracer Group AB暴跌 44.8%至泛欧斯托克600指数底部，此前这家瑞典博彩集团表示，一项重要的战略合作伙伴关系不会实现，并下调了全年调整后的息税前利润预测。与此同时，玛莎百货股价上涨12.9%，此前该公司表示，其最新的扭亏为盈战略开始发挥作用，使其能够恢复派息，并预测今年的收入“适度”增长和盈利结果优于市场预期。

阿泰尔2023-05-25

受通胀数据影响英国两年期国债收益率飙升

新的通胀数据高于市场预期，加剧了人们对英国央行将需要进一步加息以控制通胀的担忧。　　两年期英国国债收益率上升0.27个百分点，至4.4％。掉期市场目前的定价显示，到今年年底，利率将达到5.3％的峰值。　　加拿大皇家银行资本市场经济学家Peter Schaffrick表示：“对整个社会来说，这显然是一个很大的惊喜，我们看到了很大的反应。”

金融界2023-05-25

大行情突袭！美联储官员意外发出最强“鹰”：支持在6月或7月加息美元扶摇直上市场“跌”声一片

鸽派。” 周三，英国货币市场利率升至与英国央行政策利率5.5%左右的高点一致的水平，周二为5.1%，此前该国服务业和核心价格出现了30多年来最快的涨幅。拜登政府和众议院共和党多数派之间关于债务上限的谈判于美东时间周三中午恢复。如果不能提高或暂停该计划，美国政府最早将于6月1日耗尽现金，可能无法偿还债权人。受此影响，6月初到期的美国国库券收益率周三在6%以上，而本月到期的国库券收益率不到4%。彭博经济首席美国经济学家Anna Wong在一份报告中表示:“如果债务上限僵局顺利得到解决——在X日期前获得一个舒适的优势，而且只是小幅削减支出——那么6月份加息25个基点将被提上日程。”不过，她的基本预测是暂停，因为“在最后一刻就债务上限达成协议，将在会议前加剧金融波动，并给经济前景带来压力。” 市场走势：美元跳升近60点黄金美股回落受沃勒鹰派言论影响，美元指数延续升势并刷新日高至103.92，较日低拉升近60点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）随着美元指数跳升，主要非美货币黯然回落，其中纽元兑美元跌破0.61，为3月10日以来首次，日内跌2.38%；美元兑日元短线走高20余点，现报139.34，日内涨0.5%。纽约Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，全球股市因不确定性而下跌，但其对美元的影响小于利率和股市。 “在强于预期的经济数据和美国利率上升的推动下，美元近三周或多或少都在上升，”他说。“我不认为债务上限本身是外汇市场的一个重要因素。” Chandler说，经济数据可能会继续支撑美元，因为亚特兰大联储预计，美国经济第二季将以2.9%的速度增长。 “我的感觉是，无论如何，我们要到最后一刻才能达成协议，这意味着不是阵亡将士纪念日，而是下周初的某个时候，”他说。贵金属方面，随着美元跳升，现货黄金短线加速走低并刷新日低至1956.68美元/盎司，较稍早触及的日高大跌近29美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “债务上限的头条新闻在发挥重要作用....但噪音中有一些信号，”道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示。 Ghali指出，尽管受到美元全面升值的阻力，但黄金在前一交易日仍然录得上升，这显示出背后的显著需求。凯投宏观大宗商品分析师Edward Gardner表示，如果美国地区银行业问题得以缓解，并就债务上限达成协议，金价可能进一步下跌。股市方面，美国股市周三下跌，美国国会议员难以就美国债务上限达成协议，引发了人们对美国可能违约的担忧。道琼斯工业股票平均价格指数在早盘尾盘跌至盘中低点，最新下跌292点，跌幅0.9%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数各下跌约1%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）美国众议院议长麦卡锡最新在新闻发布会上表示，谈判代表在支出上限方面仍存在分歧。麦卡锡再次指责民主党人这么晚才来到谈判桌前，但是他也说，他相信谈判小组周三能够取得进展。 “我只是认为这是常识。这是合理的，我们明年的花费比今年少，这是合理的。每个家庭都会这样做，”麦卡锡说。美国财政部长耶伦此前警告国会议员，6月初出现违约的可能性“很大”。她周三指出，她已经看到“金融市场出现一些压力”，人们越来越担心美国可能会出现历史上第一次违约。摩根大通表示，若达不成债务上限协议，美国约有四分之一的概率迎来政府资金耗尽的所谓X日，而且这种可能性还在不断上升。“我们仍然认为最可能的结果是在X日之前签署协议成法，不过我们预计若不提高上限那么这个日子出现的概率在25%左右而且还在上升，”摩根大通百席美国经济学家Michael Feroli周三在给客户的一份研报中说。“在后一种情况下，我们认为财政部很可能会优先支付本金和利息，”他写道，“虽然这样做可以避免技术性违约，但仍然会有一些负面效应，包括美国信用评级可能遭下调。”Feroli表示，包括削减联邦政府支出的潜在协议可能会使美国GDP在2024年减少0.1至0.5%，具体情况要取决于细节。

会员

夏洛特2023-05-25

英国通胀高居不下，市场押注央行今年将再加息两次

据公布后，上调了对英国利率的预期，预计英国央行今年将再加息两次。瑞信表示，预计英国央行今年将把基准利率推高至5%。预计英国央行在6月和8月将再加息两次，每次25个基点，之前预期只有一次。此外，瑞信预计英国央行2023年不会降息。同时，瑞信还把英国今年的通胀预期从7%上调至7.2%。英国通胀降幅低于预期根据官方周三发布的数据，英国居高不下的通胀率上月降幅小于预期，一项备受关注的核心物价涨幅指标飙升至31年高位，这提高了进一步加息的可能性. 4月份消费者价格年率上涨8.7%，低于3月份的10.1%，但英国仍与意大利一起成为七国集团（G7）发达经济体中通胀率最高的国家。接受路透社调查的经济学家此前预测，4 月份总体CPI年率将降至8.2%，进一步远离10月份创下的41年高点11.1%。本月早些时候，英国央行 (BoE) 预测4月份的通胀率为8.4%。由于投资者押注英国央行将被迫在年底前多次加息，英国政府债券价格暴跌。 Capital首席英国经济学家Paul Dales表示：“事实证明，通胀比央行预期的更具粘性，现在看来几乎可以肯定，央行将在6月份将利率从4.50%上调至 4.75%，并可能在之后的几个月内进一步加息。” 央行行长贝利和其他高级央行官员因通胀飙升而受到越来越多的批评。周二，一位立法者在议会听证会上指责中央银行“严重失职” 。高通胀对英国政府和英国央行来说都是一个问题。首相苏纳克在2023年初承诺将通货膨胀率减半，这将要求通货膨胀率在年底前降至5%左右。苏纳克将这一承诺作为他2023年的优先事项之一，预计明年将举行全国大选，而他所在的保守党在民意调查中表现不佳。英国央行定于6月22日宣布下一次利率决定，在周三的数据公布后，投资者将下个月借贷成本再增加25个基点的可能性从周二的83%定为100%。

Dan19772023-05-24

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