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英国下周加息！英镑升至8.73，创近一年新高...

023年5月5日英国日更重点有： ● 英国央行下周加息，英镑兑人民币、美元汇率创近一年新高 ● 牙买加计划最快2024年就“脱英”举行公投 ● 国王加冕礼助推伦敦旅游业：吸引3万名海外游客，吸金2.05亿英镑 ● 沃达丰与长和接近达成150亿英镑协议，合并英国业务 ● 英国近1/3的老年人认为网上银行使用起来“不舒服” 英国央行下周加息，英镑兑人民币、美元汇率创近一年新高当地时间5月5日，受英国央行加息临近和美国央行暗示停止加息的影响，英镑兑美元、人民币汇率升至近一年高位，兑欧元升至一个月高位。英镑兑人民币汇率一周上涨1.049%，今天一度涨至8.73，为2022年5月底以来最高水平。英镑兑美元汇率今天上涨至1.263，为2022年5月底以来的最高水平。英镑兑欧元汇率上涨0.89%至1.144，略低于4月6日的最高水平。截至发文，英镑兑国际各大主要货币的汇率如下所示：分析师称，英镑受到美联储本周议息会议提振，当时美联储将利率上调25个基点，但暗示可能止步于此。目前交易员普遍预计英国央行将在下周四（5月11日）加息25个基点，将基准利率提升至4.5%，并预计利率将在今年晚些时候攀升至4.8%左右的峰值。 Argentenx外汇分析主管Joe Tuckey对此解释道：“美联储本周在声明中放弃了鹰派措辞，让市场更加坚定了他们的观点，即美国升息周期已经结束，英镑一直能够利用这一点。” 汇丰欧洲外汇研究主管Dominic Bunning甚至预测，英镑兑美元今年晚些时候可能升至1.30左右。荷兰国际集团（ING）全球市场主管Chris Turner表示，英镑兑欧元汇率的走强也可以部分归因于各国央行的政策前景。他说：“英镑的表现更好了。这在一定程度上要归功于欧洲央行，后者没有预期的那么强硬，这让欧元失去了一些动力。” 牙买加计划最快2024年就“脱英”举行公投 5月4日，牙买加法律和宪法事务部长Marlene Malahoo Forte向英媒透露，牙买加计划就从英国君主制独立进行公投，“最早在2024年”举行。根据牙买加宪法，该国元首是英国国王，行政权力由总督代表国王行使。如果公投成功，意味着牙买加会脱离英国君主制，并在明年成为共和国，拥有自己的总统。她说：“英国正在庆祝国王加冕礼，但这只关英国的事。牙买加正在寻求制定一部新宪法……这将切断我们与英国君主的关系。时机已经成熟。牙买加在牙买加人手中。我们必须完成它，特别是在君主制的过渡时期。政府现在必须这么做，该说再见了！” Malahoo Forte希望在本月加冕礼后向议会提交一项法案，并进行公众咨询。通过该法案可能需要9个月的时间，随后需要通过全民公投——实际上是“大选”。国王加冕礼助推伦敦旅游业：吸引3万名海外游客，吸金2.05亿英镑英国短租数据追踪网站Key Data的最新预测显示，在查尔斯三世加冕礼的两周内，伦敦旅游业的收入将超过2.05亿英镑。包括来自英国各地的游客在内，抵达伦敦的游客总数同比增长47.4%，其中海外游客人数增加了30595人，涨幅为75.1%。相比之下，整个英格兰的旅游人数只增加了9%。仅伦敦吸引到的海外游客，就为伦敦带来了约2000万英镑的额外收入，包括日常消费、酒店和短期租赁住宿的费用。预计5月上半月，所有到伦敦旅游的海外游客将花费6761万英镑，而同期伦敦的192,406名游客将花费2051万英镑，极大地推动酒店和旅游业的发展。沃达丰与长和接近达成150亿英镑协议，合并英国业务据知情人士称，英国电信巨头沃达丰集团与李嘉诚家族旗下的长和实业即将达成一项价值150亿英镑的协议，将合并两家公司在英国的电信业务，打造英国最大的移动运营商。该交易最早将于本月公布。几位知情人士称，合并后的业务将拥有2800万客户，股权价值将达到90亿英镑。据报道，新公司将背负约60亿英镑的债务，使其企业价值达到150亿英镑。沃达丰与长和在去年10月份证实，他们正在讨论合并英国业务。根据当时拟议的条款，沃达丰将拥有新合资企业51%的股份，其余股份由长和持有。这起拟议中的合并可能为长江和记退出英国电信市场铺平道路。据估计，监管部门对该交易的批准可能需要一年多的时间。英国近1/3的老年人认为网上银行使用起来“不舒服” 英国慈善机构Age UK公布的最新调查显示，英国近三分之一的65岁以上老年人认为，网上银行使用起来不舒服。这项基于对1147名受访者的调查发现，年龄越大的老年人，对网上银行越不适应，但在年龄组最小的群体（65岁至69岁）中，有近四分之一的人对网上银行持保留态度。目前，英国有超过1100万的老年人，接近总人口的五分之一。对他们来说，现金仍然是仅次于借记卡的第二大最常见的支付方式。

英伦投资客2023-05-06

下周银行业“崩盘”恐再突袭！美国“爆雷”延烧英国储户存款外流创1997年最高记录

危机远未结束，甚至如今蔓延至英国市场。英国央行数据显示，英国家庭和企业3月份从银行提款近110亿英镑。储户从英国银行和全国建房互助会提取48亿英镑现金，创下1997年开始有记录以来最高。英国央行周四公布的数据显示，家庭从银行户头中提款近50亿英镑，为家庭存款近5年来首次出现下降。企业存款下降58亿英镑，为去年6月以来最大降幅。这些数据表明，大西洋两岸银行业均受冲击之后，英国受到来自美国银行业相继倒闭的影响。 (来源:英国《每日邮报》) 英国家庭3月在国有银行国民储蓄与投资银行账户内的存款增加35亿英镑，约合305亿元人民币，为2020年9月以来最高水平。英国万神殿宏观经济学研究公司首席经济师塞缪尔·图姆斯说，英国家庭把大量现金转移至国民储蓄与投资银行账户，是为寻求政府完全担保。英国银行账户内存款享受的担保额度上限为8.5万英镑。然而，英国政府对国民储蓄与投资银行账户内的存款保护没有额度限制，因此被视作投资避险的选择。 “3月货币和信贷数据显示，自硅谷银行3月10日倒闭以来，家庭和企业持有银行存款的意愿下降。美国银行倒闭带来的风险蔓延迹象，比我们所料想的要清晰得多，”图姆斯补充道。一名伦敦金融城人士告诉《每日邮报》记者：“毫无疑问，存款外流金额颇大。” 专业人士分析称，上述数据说明，3月份美国硅谷银行(SVB)关闭事件令金融体系失信，英国家庭纷纷把商业银行中的存款转入政府储蓄机构账户，企业则把现金换成英国国债。当前，各国央行一直坚称本国银行体系稳健，但随着第一共和银行(First Republic Bank)被出售及西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)股价暴跌，显示美国本周继续动荡。尽管周五出现反弹，但跌深尚未真正复苏。正如AJ Bell投资总监Russ Mould表示：“市场总是会寻找最薄弱的环节，然后在情绪需要时攻击它，它可以是一个自我实现的预言。股价下跌，人们撤出资金，对冲基金涌入。” 他解释，英国银行业目前看来未受危机影响，但补充强调，该市场仍存在挥之不去的担忧。他说：“英国银行正在密切关注美国的情况，目前，英国银行面临的风险看起来极其有限，但要知道，美国有数千家未接受压力测试的地区性银行。” 另外值得关注的是，《彭博社》报道，据两位知情人士透露，美国证监会(SEC)正在调查第一共和银行高管在政府接管并将该银行出售给摩根大通之前的行为。其中一位知情人士表示，美国证监会调查前高管团队中是否有人利用内幕信息进行了不正当交易，但目前没有人被指控有不当行为。据此前消息，第一共和银行于本周一被美国联邦存款保险公司(FDIC)接管，并随后出售给摩根大通。在英国，预计英国央行将在下周四将利率上调至4.5%，市场目前预计年底前还会加息一次。英国财政大臣杰里米·亨特(Jeremy Hunt)本周表示，鉴于硅谷银行前段时间存款流失的速度，英国政府应加大对银行客户的保护力度。他说，存款担保制度是金融系统需要接受评估的一部分，如果监管部门提出要求，他会考虑提高存款担保限额。#银行业危机#

小萧2023-05-06

美联储连续十次加息，为何油市会出现巨震？

加息25个基点，同时市场预计欧洲央行与英国央行也将在近期的政策会议上加息。投资者对加息可能引发经济衰退与能源需求下降的担忧导致油价承压进一步下跌。但另一方面，美国原油库存减少对油价起到支撑作用，美国能源信息署数据显示，截止2023年4月28日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量与美国商业原油库存量均出现减少。此外，国际原油连续大幅下跌之后技术面存在的反弹需求也对油价起到了一定的支撑作用。图片本周原油现货市场回顾本周（4.27-5.3），国际原油现货均价环比下跌。中东市场方面，中东阿曼原油自2021年2月底以来首次进入贴水领域，受月底交易冷清以及炼油利润疲软影响。中东轻质原油对迪拜的价差也进一步下跌，因为中质馏份油利润持续下跌。受亚洲需求疲软影响，穆尔班和Das原油流入欧洲的数量在增加。此外，亚洲炼油商们要求沙特阿美公司削减6月原油官方售价，因为疲软的轻质馏份油和中质馏份油裂解价差拖累炼油商们的利润。部分市场参与商们预计7月原油现货需求从6月份的基础上回升，主要受北半球夏季驾驶旺季以及东北亚炼厂检修旺季结束影响。亚太原油市场方面，由于印度大举采购价格相对低廉的俄罗斯原油，2023年4月中东原油在印度原油进口中的份额已从2022年4月的69%降至44%，印度从中东国家伊拉克、沙特、科威特、阿联酋和阿曼进口的原油数量均大幅减少。与此同时，印度4月从俄罗斯进口原油5900万桶，较3月进口量增加100万桶，较去年4月进口量大幅增加4700万桶。俄罗斯销往印度的原油价格较布伦特油价低约8-13美元/桶。随着经济活动改善，日本在截至今年3月末的2022财年进口原油270万桶/日，较2021年增长5.1%，但其从俄罗斯进口的原油数量大幅下降88.5%，至1.08万桶/日。图片原油期货市场影响因素分析供需因素本周（4.27-5.3），供应方面，石油输出国组织（OPEC）成员国与俄罗斯等非OPEC产油国从5月份开始进一步减产166万桶/日，但未能阻止经济衰退担忧和美联储加息预期带来的国际油价大跌。因油价大幅下跌，消息人士称OPEC+产油国已经确认，将于6月4日在维也纳召开下一次石油产量政策会议。此外，一项调查显示OPEC成员国4月原油产量较3月下降19万桶/日，至2862万桶/日。自去年9月以来，OPEC成员国原油产量累计已经降逾100万桶/日。需求方面，尽管随着美国炼厂结束检修，原油市场将受到石油消费旺季到来的提振，5月29日是美国将士阵亡纪念日，同时标志着美国原油消费旺季的到来。但另一方面，美联储如期加息导致投资者对加息影响能源需求前景的担忧加重。原油期货市场走势预测下周市场预测技技术图上，NYMEX主力合约原油价格在当周（4.27-5.3）呈现先扬后抑的态势，波动范围为8.18个美元，主流运行区间的76.78-68.60美元/桶。当周提振油价的主要因素：一是美国商业原油库存减少；二是OPEC+执行新减产政策；三是亚洲能源需求前景向好。当周打压油价的主要因素：一是美联储如期加息25个基点；二是美国经济数据令人失望；三是中国制造业数据疲软。截至3日，WTI报收68.60美元/桶，环比下跌5.70美元/桶或-7.67%；截至3日当周，WTI的周均价为73.49美元/桶，环比下跌3.57美元/桶或-4.63%。从形态上来看，KDJ指标线在中轴线附近形成死叉并想下延伸，表明油价趋势看跌；MACD指标线在弱势区向下延伸，红色动能柱缩水，标志着油价的涨势被大幅削弱。图片下周需要关注的经济数据有：美国5月联邦基金利率目标上限、美国4月挑战者企业裁员人数、欧元区5月欧洲央行主要再融资利率、美国截至4月29日当周初请失业金人数、美国3月贸易帐、欧元区3月零售销售月率、美国4月失业率、欧元区5月Sentix投资者信心指数、美国3月批发库存月率终值、美国4月CPI年率未季调等。本周（4.27-5.3），28日，俄罗斯政府已下令暂停发布石油、天然气和凝析油产量统计数据，直至2024年4月1日。从3月和第一季度开始，俄将暂停发布这些数据。俄罗斯联邦国家统计局在公布的最新经济报告中省略了月度石油产量数据。自2022年2月俄乌冲突爆发以来，莫斯科暂停或推迟公布关键的统计数据。 28日，俄罗斯总统普京签署法令，允许按照与友好国家在2月1日前达成的协议供应石油和石油产品，而不受去年底应对西方对俄石油限价的俄总统令限制。该法令自当日公布后生效，对去年底普京签署的关于应对西方对俄石油限价的总统令进行了修订。由于中国炼油厂抢购货物以满足不断增长的燃料需求，4月美国原油出口增幅超过预期，在3月份达到创纪录的每天450万桶。随着对欧洲和其他亚洲国家的出口下降，4月份对中国的出口量将触及约850000桶/日，为2020年5月以来的最高水平。3月份，美国对中国的出口创下两年半以来的最高水平。金联创预计下周（5.4-5.10），美联储如期加息及银行业危机再度发酵，令经济担忧的情绪甚嚣尘上，对原油市场形成强劲打压，短期内油市疲软的态势恐难改变。但由于油价跌幅过猛，不排除后市将有一轮技术性调整，并重新评估原油供需环境。综合来看，下周国际油价或在经过技术性回补后，呈现低位震荡的态势，预计WTI的主流运行区间在66-72美元/桶之间（均值69美元/桶），环比下跌4.49美元/桶或-6.11%。 $SP500指数主连 2306(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $黄金主连 2306(GCmain)$ $WTI原油主连 2306(CLmain)$

老虎证券2023-05-06

先于美联储和欧洲央行行动的英央行却离通胀对抗的终点线更加遥远

场预计率先于2021年12月收紧政策的英国央行将在下周加息25个基点，利率升至4.5％；然后8月份再次加息，同时预计该央行9月份还将再加息最后一次，令利率升至5％的可能性超过了四分之一。英国央行收紧政策的幅度大于欧洲央行，而加息行动的持续时长也超过了美联储，但其未竟之事却是三个央行中最多的。　　“事实证明，通胀在英国更是一个问题，”前英国央行货币政策委员会委员、现任伦敦国王学院教授Martin Weale表示。“通胀看起来确实更加根深蒂固。这确实意味着英国需要进一步收紧货币政策。”

金融界2023-05-06

欧央行示意进一步加息但与美联储政策方向割席并不容易

stitute首席全球经济学家、将出任英国央行货币政策委员会委员的Megan Greene表示，各国央行将难以抵御这种压力。　　虽然目前还没有出现全面的银行业危机，但“我们可以肯定随着各国央行提高利率或保持高利率，未来还会出现更多的金融不稳定局面，” 她表示。“如果金融出现不稳，就会影响宏观经济形势。” 　　2008年的危机证实了这一观点，当时在主权债务危机爆发前，欧洲大部分地区起初似乎没有受到影响。　　即使欧元区可以维持金融稳定，也很少有市场观察人士认为欧洲央行可以持久地将其政策方向与美联储脱钩。　　“就在几年前，客户还问我们欧洲央行未来是否会加息，”德国商业银行外汇策略师Ulrich Leuchtmann说，“现在欧洲央行将会在美联储不加息时加息，这是一个非常新颖的情况。我不确定从长远来看欧洲央行真的会比美联储更鹰派。”

金融界2023-05-06

英国储户3月份从银行提款110亿英镑，银行业危机殃及池鱼

　　英国央行5月4日公布的数据显示，由于硅谷银行倒闭和瑞士信贷集团被收购导致恐慌蔓延，家庭从银行账户中提款近50亿英镑，为家庭存款近五年来首次出现下降；企业存款下降58亿英镑，为去年6月以来最大降幅。　　这些数据表明，大西洋两岸银行业均受冲击之后，英国受到一些轻微的影响。各国央行一直坚称本国银行体系稳健，但随着第一共和银行被出售（给摩根大通）及西太平洋银行股价暴跌，显示美国本周继续动荡。

金融界2023-05-05

邦达亚洲：欧洲央行如期加息25个基点欧元小幅收跌

撑外，时段内英国表现良好的经济数据和对英国央行的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。不过，美元指数在避险情绪升温等因素的支撑下走高限制了汇价的上升空间。今日关注1.2700附近的压力情况，下方支撑在1.2500附近。

金融界2023-05-05

邦达亚洲: 欧洲央行如期加息25个基点欧元小幅收跌

撑外，时段内英国表现良好的经济数据和对英国央行的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。不过，美元指数在避险情绪升温等因素的支撑下走高限制了汇价的上升空间。今日关注1.2700附近的压力情况，下方支撑在1.2500附近。英镑/美元欧元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.1030附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，时段内市场瞩目的欧洲央行利率决议如期加息25个基点，但欧洲央行强调价格压力依然强劲，是施压欧元回落的主要原因。此外，美元指数在市场避险情绪升温等因素的支撑下反弹收涨也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.1100附近的压力情况，下方支撑在1.0950附近。欧元/美元美元指数昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于101.30附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，市场的避险情绪升温激发美元的避险买需也对汇价构成了一定的支撑。此外，欧洲央行如期放缓加息步伐并强调通胀压力强劲，欧元回落也对汇价构成了有力的支持。今日关注101.80附近的压力情况，下方支撑在100.80附近。美元指数今日需要关注的数据有，欧元区3月零售销售月率、美国4月非农就业人口变动季调后和加拿大4月失业率。另外，欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会，强调价格压力依然强劲，工资压力进一步加大。拉加德称，经济各个领域存在不平衡现象，制造业前景恶化，私人部门的国内需求消费可能保持疲软，但服务业增长更加强劲，被压抑的需求也推高了服务价格，一些公司提高了利润率。政府应取消能源支持措施。价格压力依然强劲，通胀仍存在显著上行风险，家庭收入受益于强劲的劳动力市场，工资压力进一步加大，最近的工资协议增加了上行风险，劳动力市场的稳定可能导致更高的增长，长期通胀预期值得监测。最近的调查显示，银行贷款可能会进一步减弱。欧洲央行隔夜决定将欧元区三大关键利率均上调25个基点，与预期一致。5月10日起，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别上调至3.75%、4.00%和3.25%。自去年7月以来，欧洲央行已连续7次上调关键利率，累计加息幅度达到了375个基点，3.75%的主要再融资利率也成为了2008年10月以来的最高水平。欧洲央行在声明中表示，近几个月的总体通胀率有所下降，但潜在的物价压力依然强劲。先前加息的效果正在有力地传导至欧元区融资和货币状况之中，但传导至实体经济的滞后性和强度仍不确定。欧央行重申，管理委员会未来的决定将确保通胀及时回到2%的中期目标，并将在必要时保持在这一水平。声明强调，该行未来的利率决定也将继续采取数据依赖型的方法，将确保利率具有足够的限制性，同时以有节制和可预测的速度继续减少资产购买计划的投资组合。

邦达亚洲2023-05-05

英国储户3月份从银行提款110亿英镑银行业危机殃及池鱼

近110亿英镑（138亿美元）。　　英国央行周四公布的数据显示，家庭从银行账户中提款近50亿英镑，为家庭存款近五年来首次出现下降。企业存款下降58亿英镑，为去年6月以来最大降幅。　　这些数据表明，大西洋两岸银行业均受冲击之后，英国受到一些轻微的影响。各国央行一直坚称本国银行体系稳健，但随着第一信托银行被出售及PacWest Bancorp股价暴跌，显示美国本周继续动荡。　　“3月货币和信贷数据显示，自硅谷银行3月10日倒闭以来，家庭和企业持有银行存款的意愿下降，”Pantheon Macroeconomics首席英国经济学家Sam Tombs表示。他说，“美国银行倒闭带来的风险蔓延迹象比我们所料想的要清晰得多。” 　　存款下降对经济而言可能是个好消息，这表明家庭正在使用疫情时期的储蓄来增加支出，而且在大额支出方面更有信心。

金融界2023-05-05

HYCM兴业投资原油日评：经济衰退放缓拖累需求，美油创18个月新低

会议上预计也会将加息25个基点。此外，英国央行也将在5月会议上加息以遏制高企的通胀。这加剧了全球经济放缓的担忧，并削弱原油需求前景，因为流动性条件紧张的将迫使企业降低产能利用。　　与此同时，最近金融市场动荡导致信贷收紧令形势更加复杂。继美联储决定将利率上调至2007年以来的最高水平后，美国地区性银行西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）正在考虑应对危机的各种战略方案，包括出售银行。西太平洋合众银行股价收盘后下跌愈50％，表明投资者对西太平洋合众银行的情况非常关注。此前，第一共和银行成为美国历史上第二大银行倒闭事件，也是过去六周内的第三次重大银行业倒闭，并引发投资者对其他中型银行财务状况的担忧，美国区域性银行遭遇沉重卖压。　　而美国两党围绕债务上限的斗争可能会导致美国史无前例的违约。穆迪分析公司警告说，违约可能引发2008年式的经济灾难，消灭数百万个工作岗位，并使美国几代人陷入倒退。另据美国全国广播公司报道，美国白宫在周三发布一份评估文件，其中将说明如果国会不提高债务上限，美国经济将遭受的后果。白宫经济顾问委员会（CEA）认为，长期违约将导致类似大衰退的“末日场景”，届时830万人失业，股市将重挫45％；短期违约将导致50万人失业，失业率上升0.3％；如果在最后期限（6月1日）完成谈判，可能会导致20万人失业，失业率上升0.1％。在这三种情况下，美国经济增长都将转为负增长，收缩幅度从0.3％到6.1％不等，这可能导致经济衰退期的开始。　　道明证券分析师称，原油价格暴跌与商品内部因素的明显恶化相匹配，这使得需求信号变差。虽然能源市场现在已经开始定价经济衰退的风险，但在宏观经济恶化的背景下，价格仍然明显要高于预期，因为供应风险溢价仍然处在很高的水平。　　此外，周三美国能源信息署（EIA）的库存报告也令油价保持跌势。虽然原油库存下降，但汽油库存意外增加。另外，WTI期货的交割点库欣的原油库存也增加。美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，截至4月28日当周，美国原油库存减少128万桶至4.642亿桶，预期减少110万桶，前值减少505.4万桶；汽油库存增加174.3万桶，预期减少60万桶，前值减少240.8万桶；精炼油库存减少119.1万桶，预期减少150万桶，前值减少57.6万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加54.1万桶，前值增加31.9万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少200.4万桶至3.649亿桶，为1983年10月14日当周以来最低，录得2022年12月30日当周以来最大降幅。上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。而美国原油库存比过去5年季节性平均值低1.9％；（2）汽油库存比过去5年季节性平均值低6.2％；（3）馏分油库存比过去5年季节性平均值低12.5％。　　石油交易员对2023年原油看涨的信心正在减弱。自今年年初以来，石油投资者内心的信条一直是下半年油价将上涨，但这种信念正在迅速崩塌。此前，从大宗商品贸易商托克到高盛这样的大型投行，石油界普遍认为，亚洲大国需求的反弹和对俄罗斯的制裁将使原油供应紧张，并将原油推高至每桶100美元或更高。而随着对美国经济衰退的担忧升级，这些乐观的预期正在迅速消退，对冲基金又开始建立原油空头头寸。摩根士丹利甚至已经放弃了对今年油价上涨的预测。欧佩克+的减产一度被视为谋求令油价飙升的冒险尝试，现在看起来更像是针对市场崩溃的保险政策。　　原油在过去两周内大幅走弱。荷兰合作银行经济学家预计布伦特石油将测试70美元大关。由于对更广泛的经济放缓的担忧成为现实，柴油裂解价差的下降使我们谨慎地认为，布伦特将很快测试70美元大关。如果跌破70美元，我们预计布伦特将在60美元的中高位徘徊，而OPEC+以额外的减产来回应，试图提振价格回升。我们重申我们的预测，2023年下半年将见证原油价格在90美元左右。此外，我们对未来两到五年的中期展望仍然是布伦特90美元到100美元。　　供应方面的消息也令油价承压。伊拉克石油公司预计将与库尔德斯坦地区政府（KRG）达成最终协议，在两周内恢复北部石油出口。哈萨克斯坦4月份原油产量（不包括凝析油）较3月份增长4％，达到160万桶/日。　　不过，中国重新开放提振需求、OPEC+大幅削减供应，这或会为原油价格提供一些支撑。OPEC +代表们表示，OPEC +正按计划于6月3日至4日在维也纳举行面对面会议，并已向成员国发出邀请。OPEC将于6月3日召开会议，随后OPEC +将于6月4日召开会议，OPEC +联合部长级监督委员会也将于6月4日举行会议。　　虽然美联储如期加息25个基点，但其鸽派论调打压美国国债收益率，并迫使美元指数大幅走低，这也支撑了油价收窄部分跌势，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。　　美元指数　　美元指数周三开盘后自101.924水平下滑，延续前一交易日自三周高点102.404的回落走势，并在美联储鸽派加息后触及101.073的一周低点，因美联储在声明中放弃了“预计一些额外的政策收紧可能是合适的，以获得足够的货币政策立场，使通胀随着时间的推移回到2％”的措辞，这是一个明显的鸽派转变，市场对此作出直接反应，大肆抛售美元。根据芝加哥商品交易所集团（CME Group）的美联储观察工具（FedWatch Tool），美国央行在6月份再次提高政策利率的可能性不到10％，而就在一周前，这一概率接近40％。　　除了美联储之外，美国迫在眉睫的银行业危机也令美元承压，因为西太平洋合众银行最近成为另一家见证过度提款的美国银行，正处于崩溃的边缘。同时，西联银行（Western Alliance Bancorp）也加入这条战线，因此美国银行业似乎遇到了麻烦。　　值得注意的是，乐观的美国数据也未能打动美元多头。4月美国私营部门就业人数增加了29.6万，远超市场预期的14.8万，而市场预测为14.8万人。此外，年工资增长率从14.2％降至13.2％。此外，4月份ISM服务业PMI升至51.9，高于市场预期的51.8和之前的51.2。然而，4月份标准普尔全球服务业PMI和综合PMI分别从之前的53.7和53.5回落至53.6和53.4。　　继5月份的政策会议之后，美联储（Fed）周三如期宣布将政策利率——联邦基金利率上调25个基点，至5-5.25％的区间。在政策声明中，美联储放弃了“预计”进一步收紧政策以达到“充分限制”立场的说法。政策声明指出，在确定进一步收紧政策的适当程度时，我们将考虑到迄今为止的紧缩、政策滞后和其他发展。美国的银行体系是健全和有弹性的。信贷条件收紧可能会拖累经济、就业和通胀。就业增长强劲，通胀仍然居高不下。将继续按计划缩减资产负债表。此次利率决议是一致赞成投票的。　　美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上表示，加息FOMC的确讨论过暂停加息的可能性，但没有决定在5月份就这样做。感觉我们正不断接近这样的节点，可能会暂停一段时间。原则上无需加息至太高的水平。正在评估利率是否已经（针对美国经济）具有有效的限制性。正设法实现有效的限制性利率水平，并维持政策在那样的水平。必须在加息幅度不够多和加息过头的风险之间取得平衡。降息可能性如果通胀仍然偏高，我们不会降息。FOMC的通胀前景展望并不支持美联储降息。银行倒闭/信贷条件收紧、债务上限问题上的僵局并没有被纳入5月2-3日的利率会议决定。国会山有必要及时地上调债务上限。如果无法达成债务上限协议，将对美国经济造成“高度不确定的”后果。美联储认为，债务上限对前景构成风险。就美国爆发债务违约的风险而言，任何人都不应当假设美联储能保护美国经济，也不应当认为美联储能捍卫美国的信誉。通胀美联储致力于实现2％通胀目标。在压低通胀方面还有漫长的路要走。降低通胀可能要求劳动力市场软着陆。长期通胀预期被很好地锚定。就业劳动力市场存在大量过剩需求。薪资增速高于通胀率长期一致的水平2％。　　技术分析　　美国原油　　综述：预计日内油价将在66.90-69.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月4日高点69.30，突破后将上探3月26日高点69.90，然后是3月24日高点70.35和3月14日低点70.80，以及5月2日低点71.40和5月3日高点71.75；而下方支持留意3月20日高点67.90，跌破后将下探5月4日低点67.25，然后是3月21日低点66.90和3月15日低点65.70，以及3月20日低点64.35和5月3日低点63.65。　　布伦特原油　　综述：预计日内油价将在70.80-73.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月4日高点73.30，突破将上探3月20日高点73.85，然后是3月22日低点74.50和5月2日低点75.05，以及5月3日高点75.50和3月17日高点75.90；而下方支持留意5月3日低点71.70，跌破将下探5月4日低点71.35，然后是2021年12月6日低点70.80和3月20日低点70.10，以及2021年8月9日高点69.65和2021年8月10日低点68.90。　　周四关注：　　美国4月挑战者企业裁员　　美国3月贸易帐　　美国每周申请失业金人数　　美国第一季度非农生产力

金融界2023-05-04

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