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邦达亚洲: 经济数据表现良好英镑微幅收涨
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指数持续回调对汇价构成了一定的支撑外，英国央行的加息预期也持续对汇价构成支撑。此外，时段内英国公布的经济数据整体表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.2550附近的压力情况，下方支撑在1.2350附近。英镑/美元上周五欧元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0990附近。除欧洲央行的加息预期持续对汇价构成支撑外，美联储加息接近尾声的预期也持续对汇构成支撑。不过，时段内欧元区整体表现疲软的经济数据和1.1000关口附近所形成的技术面卖盘限制了汇价的上升空间。今日关注1.1100附近的压力情况，下方支撑在1.0900附近。欧元/美元上周五美元指数震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于101.70附近。除102.00附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，欧洲央行与英国央行的加息预期和美联储加息接近尾声的预期也对汇价构成了一定的打压。不过，时段内美国表现良好的经济数据限制了汇价的下跌空间。今日关注102.20附近的压力情况，下方支撑在101.20附近。美元指数今日需要关注的数据有，德国4月IFO商业景气指数、美国3月芝加哥联储全国活动指数变动和美国4月达拉斯联储制造业活动指数。另外，上周五公布的数据显示，欧元区4月综合PMI初值为54.4，高于预期的53.7，前值为53.7，为十一个月以来新高。欧元区4月制造业PMI初值为45.5，不及预期48和前值47.3。欧元区4月服务业PMI初值为56.6，高于预期值54.5和前值55。综合PMI和服务业PMI的回升表明欧元区的经济活动正在增加，企业的信心也出现回升。但制造业PMI不及预期，表明制造业的生产和信心仍然需要提振。欧元区内部，法国和德国的产出连续第三个月增长，法国4月PMI初值为53.8，高于预期值52.9；德国4月PMI初值53.9，同样高于预期。PMI显示欧元区服务业活动复苏，推动经济反弹，但价格压力仍处于高位，欧央行可能下月将继续加息。上周五公布的数据显示，美国4月商业活动意外上升，创约一年来新高，服务业继续引领增长，制造业在半年里首次摆脱萎缩，服务业和制造业的就业均显著增长，同时通胀压力也在重新抬头。美国4月制造业PMI初值为50.4，高于预期的49和3月前值的49.2，但弱于一年前的59.2。这是去年10月以来最高读数，也是去年11月以来首次升破50荣枯线重返扩张。其中的供应商交货时间指标从3月的55.1升至56.6，创2007年5月有数据统计以来的系列最高读数，连续第四个月扩张。投入品价格较前月上涨，并创去年11月以来最高。标普全球称，这表明美国商品生产商的经营状况在六个月内首次出现改善，尽管整体好转幅度不大，但受到产出和就业增长强劲，以及新订单重获增长的支持。
邦达亚洲2023-04-24
黄金下跌后还能涨回来吗？这和加息与通胀密不可分
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）。欧洲方面的形势更为严峻，欧洲央行和英国央行的政策利率比核心通胀率低超过200个基点。此外，虽然科技行业出现部分裁员潮且某些地区性银行近期陷入困境，但美国劳动力市场依然紧张（图5）。联邦基金利率和美国核心CPI 图4：美联储频繁加息，但联邦基金利率仍比核心通胀率低75个基点美国空缺岗位（JOLTS）和劳动力流动率图5：美国雇主仍有近1,100万人的用工缺口，与疫情前相比多450万人如果劳动力市场短缺缓解，加上美国经济出现衰退和/或核心通胀率下降，可能意味着降息幅度会超过当前远期曲线所反映的水平，而金价也可能持续回升。相反，如果经济增长保持韧性和/或通胀持续高于美联储的目标，则美联储加息的力度或许会超过远期曲线当前所预示的程度。如果出现这种情况，金价可能再度面临下行压力。面对这一不确定性，期权交易者根据芝商所CVOL指数工具（该工具查看一系列期权行权价）将黄金期权的隐含波动率定价为20%左右。此水平接近市场的长期平均水平，并且远低于2020年和2022年初的高位水平（图6）。黄金CVOL指数图6：黄金的CVOL指数接近历史平均水平，且远低于峰值即便如此，黄金交易者对黄金极端上行风险的定价远高于极端下行风险。CVOL指数的上行波动率（行权价高于当前黄金现货价的期权）约为22%，而CVOL指数的下行波动率约为18%（行权价低于当前黄金现货价的期权）。这意味着交易者的价格偏度约为4%，或者说上行波动率比下行波动率高约4%（图7）。黄金CVOL指数偏度和联邦基金利率图7：黄金CVOL指数偏度急剧上行，但这并不意味着未来会有正回报不过，在解读此类信息时应当谨慎。过去，当交易者对黄金上行风险的定价高于下行风险时，金价在接下来的几个月往往表现不佳（图8）。相反，当交易者对下行风险的定价高于上行风险时，黄金往往会获得比平时更高的回报。因此，交易者对黄金上行风险的看涨可能转化为看跌的价格走势。毕竟，随着美联储降息200个基点的远期定价，这种对利率走低的乐观情绪可能已经很大程度上体现在黄金价格中。 2009-2023年黄金CVOL偏度和接下来3个月的黄金期货回报率图8：在黄金CVOL指数呈现正偏度后的3个月内，黄金表现不佳 $SP500指数主连 2306(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $黄金主连 2306(GCmain)$ $WTI原油主连 2306(CLmain)$
老虎证券2023-04-23
股市的双重压力——经济衰退和美联储加息，五月份大跌？
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份的货币政策会议，市场普遍预计美联储和英国央行将再次加息。欧洲央行行长Christine Lagarde周四表示，距离通胀回到2%的目标，央行还有一段路要走。
汉邦金融2023-04-23
周评：GDP前暴风突袭！黄金捍卫2000美梦破灭比特币跌深难止血美元不再是“扶不起的阿斗”
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销售除外，以及高于预期的通胀数据提振了英国央行进一步收紧政策的预期，但英镑/美元仍微幅上升。英镑/美元整周在1.2400附近波动，该货币对继续横向移动，欧元/英镑在上周飙升后略有回落。澳元/美元仍受制于20周简单移动平均线(SMA)，无法脱离0.6700区域。相对强硬的澳洲联储(RBA)会议纪要和澳大利亚积极的就业数据，未能提振澳元。美元/加元本周上升超过1%，攀升至1.3500上方，至20周均线。加元是主要货币中表现最差的，受到原油价格下跌以及加拿大央行维持利率不变，还有其他央行仍在加息之间的分歧的影响。本周，巴西雷亚尔跌幅最大，美元/巴西雷亚尔从4.90升至5.05，其次是哥伦比亚比索，美元/哥伦比亚比索上升2.48%，收复了近期的部分跌幅。下周经济数据展望下周二公布美国大型企业联合会(CB)的4月份消费者信心指数，将是美国下周发布的第一个重要数据。上周，密歇根大学消费者信心调查中一年期通胀预期成分的大幅上升帮助美元积聚力量，并迫使黄金大幅下跌。因此，可以看到对CB消费者调查的类似反应。下周三，美国人口普查局将公布3月份的耐用品订单数据。过去几周，市场对美国发布的高层数据反应直接，令人失望的数据令美元承压，反之亦然。然而，在美国经济分析局周四公布第一季国内生产总值(GDP)的初步估计之前，耐用品订单报告的市场影响可能仍然短暂。 FXStreet预计第一季美国经济将以2.7%的年增长率增长，略低于2022年最后一季2.6%的增长率。投资者越来越担心美国经济在今年晚些时候陷入衰退，尤其是银行业危机之后，金融环境收紧。因此，如果GDP读数等于或低于2%，可能会带回对美联储年底降息的预期，并导致美元承受沉重的抛售压力。另一方面，GDP增长强于预期的积极影响应该会产生相反的效果，推高美元并打压黄金。
会员
小萧2023-04-22
【欧股收市】欧洲股市小幅上涨英国零售数据降幅不及预期企业财报凸显韧性
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资者关注5月份的货币政策会议，美联储和英国央行都有望在此前实施一次加息，并暂停。欧洲央行政策制定者的评论表明他们可能会继续加息，其主席克里斯蒂娜·拉加德周四表示，欧洲央行“仍有一段路要走”，才能将通胀带回其2%的目标。在亚太地区，股市普遍下跌，而在美国，由于投资者评估了一周的收益结果和担忧利润不及预期，股市周五上午也下跌了。个股方面，德国软件公司SAP SE报告了超出分析师预期的第一季度收入，并表示计划在其产品中使用生成式人工智能（generative AI）后，其股价上涨5.2%，达到一年多以来的最高水平。但由于撤资，它下调了年度利润指导。瑞士建筑材料制造商Holcim公布了超出预期的收入和利润增长，并上调了指引，股价下跌0.3% 奢侈眼镜制造商EssilorLuxottica SA报告了第一季度收入的增长，得益于中国领导的增长反弹，其股价上涨6.3%，成为蓝筹股的主要推动因素之一。奔驰集团股份有限公司的股价上涨了1.4％，因为其第一季度业绩超出了市场预期。付款服务提供商Network International的股票因收到Brookfield Asset Management的竞购而上涨10.4％，达到自2021年6月以来的最高水平 AJ Bell的财务分析主管Danni Hewson表示，“我们看到很多公司都表现出了韧性，但我们看到的好消息比不太好的消息少。”
阿泰尔2023-04-22
英国央行“鸽王”警告利率已经过高经济难以承受
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　　英国央行决策者Silvana Tenreyro将身边的鹰派同僚比作“浴室里的傻瓜”，因为等不急水温慢慢升高而烫伤自己。她表示，目前的利率已经太高，经济难以承受。　　Tenreyro称，利率已经升得过高，中期内通胀会回到2％的目标下方。　　Tenreyro是英国央行货币政策委员会九位委员中的头号鸽派，但距离她任期届满只剩下两次会议。她在5月和6月政策会议上的投票将至关重要，因为官员们正在考虑是否要暂停四十年来最激进的加息周期。　　作为一名决策者，Tenreyro的尖刻用词反映出央行内部围绕利率走向的分歧正不断加深。　　此前，英国央行已连续11次加息，利率来到4.25％。本周一系列意外强劲的工资和通胀数据公布后，市场预测该行5月11日将进一步加息至4.5％。　　Tenreyro在出席美国国家经济研究局（National Bureau of Economic Research）年度宏观经济会议时表示，英国央行的职责是根据未来将发生的情况设定利率，而不是依据目前的情况。　　她直言，加息幅度已经过大，官员们应该耐心等待效果显现。　　“通胀冲击的形成主要源于能源价格的大幅上涨，再加上货币政策对经济的影响有滞后性，意味着最有可能的情况是通胀将在中期内低于目标水平，即2025年。” 　　Tenreyro把那些希望继续加息的人比作诺贝尔经济学奖得主米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman）口中的“浴室里的傻瓜”。　　“当傻瓜打开水龙头，发现水是冷的，他就不停地转旋钮，因为缺乏耐心，最终他会被烫伤。” 　　Tenreyro表示，高昂的能源价格影响了收入，让英国变得更穷，并警告不要把英国和美国的情况相提并论。作为净出口国，美国从能源危机中受益。因而英国的政策需要有不同的应对。　　她举例说，美国的消费已经完全恢复到疫情前趋势，而英国仍低于疫情前水平。　　“鉴于政策存在滞后性，制定政策就需要基于前瞻性的预测。至少就英国而言，预测告诉我们，政策可能已经收紧过头了。”
金融界2023-04-22
英国首相被调查新进展，相关利益申报全曝光！伦敦希斯罗机场1400人将罢工8天...
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在两位数以上。为此，一些经济学家预测，英国央行将会继续提高利率。最新预测称：如果央行将利率上升到5%，英国约1400万采用浮动利率偿还房屋按揭贷款的借款者，每年要比2021年12月时多付6670英镑，相等于每月多付555英镑。与此同时，为了缓解加息后抵押贷款上升的压力，英国很多家庭选择提前还贷。 Equity Release Council的数据分析显示，2022年，英国抵押贷款超额支付的总额达到了前所未有的233亿英镑。在今年的首个季度，英国房主们超额偿还了创纪录的67亿英镑。这也是自1999年有记录以来，首次出现季度超额支付贷款总数超过60亿英镑的情况。通常情况下，英国房主每月最多可以提前还贷10%而不产生费用，但最近几周一些银行提高了这一比例。上个月。NatWest将该比例提高到了20%。兴业银行伦敦代表处正式成立当地时间4月18日，中国兴业银行伦敦代表处举行成立揭牌仪式。出席揭牌仪式的嘉宾表示，此举标志着中国金融机构国际化步伐进一步加快。兴业银行行长陶以平表示，兴业银行伦敦代表处成立后，将充分利用伦敦全球金融中心的优势，提升兴业银行在跨境金融综合服务方面的能力，推动兴业银行更加积极地融入全球金融市场。伦敦金融城前市长文森特·基夫尼在揭牌仪式上说，兴业银行伦敦代表处成立象征着英中之间强有力的金融合作关系。伦敦与兴业银行在可持续金融领域有广泛合作基础，可为兴业银行等中国金融机构提供理想的国际化发展平台。中国驻英国大使馆经济商务公使包玲说，中英在人民币国际化、绿色金融、金融科技、“一带一路”金融协作等领域有着广泛合作基础，兴业银行伦敦代表处的开设将为今后该行在英开展业务和实现更好发展创造有利条件。
英伦投资客2023-04-21
英国央行鸽派委员警告：利率已经过高，经济无法承受
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　　英国央行货币政策委员会头号鸽派委员西尔瓦娜·特恩雷罗（Silvana Tenreyro）认为，目前的利率已经太高，使得经济难以承受。她将其鹰派同僚比作“淋浴中的傻瓜”，因为他们不耐烦等着水慢慢热起来，结果把自己烫伤了。　　特恩雷罗表示，利率已经被上调得太高，通胀将在中期降至2％目标以下。　　特恩雷罗是英国央行货币政策委员会9名成员中的头号鸽派成员，但她的任期只剩下两次会议。她在5月和6月的最后投票将至关重要，因为官员们正考虑是否暂停40年来最激进的加息周期。　　英国央行已经11次投票将关键贷款利率上调至4.25％，在本周公布了一系列令人意外的强劲工资和通胀数据后，市场押注该行将在5月11日的会议上再加息25个基点，至4.5％。　　特恩雷罗在英国国家经济研究局（National Bureau of Economic Research）宏观经济年度会议的开幕致辞中表示，英国央行的工作是根据未来的情况设定利率，而不是根据目前的情况。　　她说，利率已经涨得够多了，官员们现在应该等待影响显现。　　她把那些想继续提高利率的人比作米尔顿·弗里德曼所说的“淋浴中的傻瓜”。　　她说：“当那个傻瓜打开水龙头，水是冷的，他就不停地拧水龙头，最后，因为没有耐心，他被烫伤了。” 　　她说，高能源价格损害了收入，使英国变得更穷，并警告不要将英国的经历与美国进行比较。作为一个净出口国，美国从能源危机中获益良多。因此，英国的政策需要做出不同的回应。　　特恩雷罗表示，美国的消费已完全恢复到大流行前的趋势水平，但欧元区的消费仍低于趋势水平，英国的消费也低于大流行前的水平，而英国受到的打击最为严重。　　她说：“在英国，通胀冲击的形式主要来自能源价格的大幅上涨，再加上货币政策对经济影响的长期滞后，这意味着目前最有可能出现的情况是，我们在中期（也就是2025年）将低于通胀目标。” 　　“鉴于政策滞后，政策需要基于前瞻性预测，而这些预测告诉我们，至少对英国来说，我们可能已经紧缩得太多了。” 　　她说，英国央行将通胀率保持在2％的目标足够灵活，足以应对冲击，政策制定者应该专注于在预测区间结束时实现这一目标。　　她说：“这是关于在货币政策可以发挥作用的范围内实现通胀目标。” 　　在量化紧缩方面，她表示：“我们将银行利率作为货币政策的边际工具。因此，我们可以直接看到任何QT对市场收益率的影响。如果量化紧缩的力度过大或过小，我们可以调整利率。”
金融界2023-04-21
无头苍蝇！黄金一度重挫直逼1980 今日小心数据再掀风暴
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2月份下降0.9%，降幅大于预期。预计英国央行将在5月份的会议上连续第12次加息。 Spivak说，将于今日晚些时候公布的采购经理人指数(PMI)数据将是“一个了解事态发展的有趣的窗口，直到我们下周看到美国GDP和个人消费支出数据才会有重大突破。”
厉害啦2023-04-21
英国经济崭露复苏迹象 4月服务PMI初值创1年新高
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进入第二季之前已经获得了增长势头。” 英国央行上个月表示，预计 2023 年第二季经济将实现温和增长，不过针对第一季预计将出现收缩。外界普遍预计，英国央行将在 5 月份连续第 12 次升息以应对高于 10% 的通胀率。国际货币基金组织本月预测，英国经济将在 2023 年萎缩 0.3%，尽管没有此前预测的那么严重，但仍是今年全球主要富裕经济体中收缩幅度最大的。#高通胀/经济衰退# 周五（4月21日）公布的官方零售销售数据也提醒了许多消费者面临的问题。3 月份销量较 2 月份下降 0.9%，降幅大于预期，但部分疲软归因于阴雨天气以及高通胀的影响。英国国家统计局经济主管 Darren Morgan 表示，零售销售的整体趋势并不像 3 月份的数据所暗示的那样疲软。他说：“1 月和 2 月零售商的强劲表现，意味着三个月的情况显示自 2021 年 8 月以来首次出现正增长。”
marsh2023-04-21

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