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【原油收市】欧佩克减产引爆市场国际油价狂飙超6%，美油布油跃居高位

储(Federal Reserve)到英国央行(Bank of England)再到欧洲央行(ECB)，这些机构都有理由坚持其货币紧缩计划。随着对全面爆发金融危机的担忧上周逐渐消退，货币市场已经开始重新定价，预期会进一步收紧。石油产量的消息引发了此类举动。彭博社经济学家Ziad Daoud、Anna Wong、Jamie Rush与Tom Orlik共同表示：“如果油价升至100美元/桶或以上，价格上涨和对预期去锚定的担忧可能会迫使美联储和欧洲央行采取更有力的行动，尽管人们担心银行业压力和即将到来的衰退。使用彭博社的SHOK模型，我们计算出油价在这一水平将使美国CPI上升0.8个百分点，使该指数在第四季度同比上升4.5%。” 美联储主席鲍威尔强调了不包括住房在内的核心服务业通胀的重要性，美联储官员认为，住房通胀特别受劳动力市场紧张的影响。如果欧佩克+减产被证明具有持久的影响，在夏季驾驶季节到来之前影响到汽油价格，可能会加强求职者的工资要求，加剧美联储官员的担忧。 LH Meyer/Monetary Policy Analytics分析师Derek Tang表示：“近期油价走高令美联储对通胀预期更加担忧。但从中期来看，如果油价居高不下，将拖累经济增长和就业，影响可能造成更高的峰值，但更快的逆转。”

Sue2023-04-04

鲍威尔领导下的美联储正失去全世界尊重

观点多样性和全面专业知识。他们最好效仿英国央行，在美联储政策制定委员会中增加两名独立的外部有投票权的成员。　　第二个问题涉及基本问责制：尽管美联储主席每年确实两次出现在国会，但这些听证会不利于关注真正重要的问题:美联储的政策设计和实施。这一过程需要另一层尽职调查，该领域的专家也要在定期作证之前向国会报告。　　鲍威尔领导下的美联储将与沃尔克（Paul Volcker）领导下的美联储一同被铭记，还是与伯恩斯（Arthur Burns）领导下的美联储一同被铭记，因为后者为滞胀打开了大门。　　担心的是，它最终可能会以自己的类别被人们记住，因为它破坏了自己的可信度、政治自主性，以及美国在全球经济中心的关键锚定作用。

金融界2023-04-04

通胀迷宫又添一个未知因子全球央行对于加息举棋难定

一次，石油减产计划不仅不会鼓励美联储、英国央行、欧洲央行等谨慎起见采取鸽派观点，反而可能重振有关物价或进一步上涨的讨论。　　经济学家观点　　“减产将导致全球经济增长放缓、通胀升高，或促使其他国家央行采取更强有力行动”。　　— 新兴市场经济学家Ziad Daoud 　　银行业动荡后，货币市场上个月大幅削减了加息预期，一度押注美联储、欧洲央行和英国央行不再需要进一步收紧货币政策。但上周，欧洲通胀数据高于预期表明决策者需要继续加息，交易员因此增持了升息押注。　　目前，市场认为美联储5月加息25个基点的可能性为60％，而在石油减产消息传出前的周五为55％。交易员还增加了对英国和欧洲央行的加息押注，预期的峰值利率分别为4.69％和3.63％。　　时机再尴尬不过了。在经历了1980年代末以来最快的货币紧缩周期后，投资者此前已开始预期本轮加息接近尾声。　　“通胀压力依然存在，”瑞银财富管理全球投资沟通主管Kiran Ganesh表示。“如果我们认为银行业问题不是导致经济大幅放缓的原因，那么就是另有问题在制约全球经济，这可能意味着通胀率将在更长时间内保持较高水平。” 　　最新减产决定的危险取决于其将在多大程度上持久而突然地影响原油价格、更广泛的能源成本、整体消费价格，进而到美联储当前重点关注的其他潜在指标。　　油价波动往往让政策制定者措手不及，他们在油价如何影响经济方面意见不统一。　　一些经济学家认为在得出结论前有必要观望一下。周一到目前为止，WTI期货一度上涨达8％，达到每桶80美元以上。布伦特原油期货飙升至每桶84美元以上。　　虽然涨幅很大，但油价只是回到3月初的水平，而且现在的价格仍然比去年同期低得多。一些投资者认为，布伦特原油价格将升向每桶100美元，这个价格水平将对经济的影响更大。　　虽然油价上涨通常导致汽油价格和运输成本上升，但也会倾向于抑制经济增长的步伐，可能会给通胀带来下行压力。但更大的力量正在冲击央行的更广泛图景，比如导致两家主要银行需要救助的银行业危机，以及推动工资上涨的劳动力短缺。　　“与之前油价持续波动产生的巨大影响相比，这次油价上涨迄今对通胀的影响相当小，”前英国央行官员，现任职于牛津经济研究院的Michael Saunders表示。 “随着2022年年中以来的快速加息，欧洲央行、美联储和英国央行现在基本上已经控制住了自己的通胀问题。现阶段油价上涨并没有改变这种观点。” 　　但这并不是说现在是宣布胜利的时候了。摩根大通资产管理的欧洲首席市场策略师Karen Ward担心，货币政策当局可能会忽视这一新形势。　　她表示，油价上涨对通胀的影响“绝对重要，我希望各国央行已吸取了教训。” 她指的是政策制定者在2021年时忽略了物价飙升的影响。　　“当劳动力市场趋紧时，价格冲击会引发第二轮效应，从而使通胀更为持久，” Ward表示。“在通胀率长期居高不下的情况下，通胀预期脱锚的风险继续上升。所以没错，这会让央行的工作变得更加棘手”。

金融界2023-04-04

美数据连传坏消息！金融市场上演“冰与火之歌” 美元急坠逾百点、黄金狂飙突破1990

个基点的可能性为59.3%，而市场认为英国央行在5月进一步加息25个基点的可能性为66%。 City Index高级市场分析师Matt Simpson表示:“鉴于市场目前已经消化了美联储终端利率上调的可能性，金价现在很容易跌至1900美元。” 在全球银行业动荡促使人们押注美联储将放慢加息步伐后，今年第一季黄金价格上升了近8%。

会员

夏洛特2023-04-04

欧洲央行没有“回头路”！管委霍尔茨曼：5月仍有可能加息50个基点

加息的押注，一度押注美联储、欧洲央行和英国央行不再需要进一步收紧政策。裕信银行研究固定收益策略师Francesco Maria Di Bella周一表示，由于近期金融市场的波动，预计欧洲央行将采取更为谨慎的行动，5月份将把存款利率上调25个基点，而不是50个基点。他在一份报告中说，7月和9月预计欧洲央行还将加息25个基点，使存款利率达到3.75%。值得注意的是，欧佩克+在周日宣布令全球意外的减产计划，原油价格再次面临飙升压力，令欧洲央行、英国央行以及美联储围绕通胀走向以及应进一步加息多少来控制通胀的辩论更加复杂化。道富银行策略师 MarijaVeitmane表示：“我们好不容易开始看到一些通胀正常化的迹象，但我们又面临另一个难题。美国的劳动力市场仍然强劲，我们有愿意花钱的消费者，而现在——原油价格正在上涨，美国人依赖的汽油等成品油将再度上行。因此，美联储等央行面临的挑战越来越大。”

Dan19772023-04-03

英镑再涨！欧佩克减产石油或致英国进一步加息！在英国可直接申请日本旅游签...

高全球通胀。通胀走高，意味着美联储和英国央行或将需要进一步加息，加息预期将推高货币汇率。上周，英国央行首席经济学家Huw Pill接受采访时表示央行决心要削减英国的通胀率，并称目前英国的通胀率在2%的目标位以上，仍然“过高”。根据英国统计局ONS于2023年3月22日发布的通胀数据，在截至2023年2月的12个月里，英国消费者价格指数（CPI）同比上涨10.4%，高于上月的10.1%，也高于经济学家预期的9.9%。好消息：在英国可以申请日本单次旅游的电子签证了日本外务省网站日前发布消息称，从2023年3月27日起，所有不符合日本免签条件、但居住在以下国家/地区的外国公民/人士均可以申请单次旅游电子签：英国、美国、巴西、柬埔寨、加拿大、蒙古、沙特阿拉伯、新加坡、南非、阿拉伯联合酋长国。此类签证适用于以旅游为目的、停留时间为90天或更短的单次入境日本的申请者。在英国居住的非英国公民，包括中国留学生和其他持有英国长期签证的中国公民都可以申请。日本单次旅游电子签证的申请网址是 https://www.evisa.mofa.go.jp/index 申请流程： 1. 注册签证申请账户 2. 在线填表并上传文件，处理一般需要5个工作日 3. 申请结果会发送到你的注册邮箱中 4. 付款（在英国的申请者可以用信用卡支付，价格18英镑） 5. 付款后就会收到电子签证需要注意的是，在英国机场出发前往日本时，旅客需要现场登录日本电子旅游签证网站，并出示 "签证签发通知”。也就是说，边检不接受PDF、屏幕截图或打印的页面。为了减少温室气体，英国农民将给奶牛喂甲烷抑制剂，让它们少打嗝、放屁此前，英国政府定下了“到2050年温室气体净零排放”的目标，英媒最新获悉，为了实现这一目标，政府将要求农民给奶牛喂食甲烷抑制剂，让它们减少打嗝和放屁。据悉，甲烷抑制剂的喂食计划将从2025年开始，农民会在饲料中加入一些添加剂，包括海藻、有机酸、益生菌、抗菌药和精油，帮助减少奶牛消化过程中产生的气体。当奶牛打嗝或放屁时，甲烷会被释放到空气中，而甲烷使气候变暖的效果是二氧化碳的25倍。专家预计，奶牛和其他农场动物产生的碳排放量约占人类活动导致的碳排放量的14%。英国政府曾负责食品战略的专家Dustin Benton说，这种抑制剂最终也会被喂给羊。斯特金辞职后接受采访，否认“同性恋”谣言尼古拉·斯特金在2月中旬时，出人意料地宣布辞去苏格兰首席大臣职位，如今，她的继任者尤萨夫已经被选出。4月2日，斯特金在接受媒体采访时透露，当初网上关于她私生活的各种下流八卦是令她决定辞职的“部分原因”，因为她想拥有更多的隐私。采访中，斯特金对所谓“她是一名秘密女同性恋”的谣言进行了否认。相关谣言还声称，斯特金与一名法国女外交官有婚外情，两人从网球明星安迪·穆雷的母亲那里买了一套房子作为爱巢。此外，斯特金还对网上关于“她拥有一个全球房地产投资组合”的谣言进行了驳斥。斯特金和丈夫Peter Murrell于2010年在格拉斯哥结婚，丈夫也在她辞职后辞去了担任20多年的苏格兰民族党首席执行官的职务。斯特金说，她辞职后很享受在没有保安陪同的情况下出去喝咖啡和在山上徒步。英媒独家揭露荷兰弟翻新后的西伦敦房产，或成为其和女友赞达亚的新居 26岁的蜘蛛侠影星荷兰弟（Tom Holland）于2018年在伦敦西部斥资300万英镑购买了一处三层楼、6间卧室的独栋别墅，并于2020年开始进行大规模翻修，英媒近日公布了关于这处房产的一些最新图片—— 据悉，荷兰弟想在搬进去之前，对房子的大部分结构进行改造，增加额外的居住空间。图片显示，房子门前重新铺设了石板，原本的木门被电动门替代，长在房子正面的叶子也被移除，使房子看起来整洁得多。据英媒获得的规划草图，荷兰弟这处房产在经过翻新后会在后院拥有一个橘园，房产内部将包含一个电影院，桑拿房和游戏室，此外，该处房产还被获准建造一间地下室。在过去的几周里，荷兰弟和交往多年的女友赞达亚多次被拍到在伦敦外出，有人看到他们和男方的父母一起散步，还在附近的Waitrose超市买东西。报道称，该处房产翻修花费了250万英镑，这也使得人们猜测，赞达亚未来也将搬到英国居住。

英伦投资客2023-04-03

CPT Markets：银行风险担忧减缓避险需求退潮！英欧通胀数据继续支持央行升息

在5月的下一次政策会议上继续加息。上周英国央行行长贝利表示，如果有迹象表明存在持续的通胀压力，利率可能不得不走高。而英国零售商协会BRC报告指出，截至3月的一年中英国商店价格从之前的8.4%上升至8.9%，这是自2005年开始调查以来的最高读数；食品价格在这一年中增长了15%，也创下了历史新高。上周五财经事件资料方面，德国联邦统计局公布2月实际零售销售年月率比预期下跌至-7%和-1.3%，反映出该国市场对零售商品需求大幅下滑。此外，欧盟统计局公布欧元区2月失业率比预期小幅改善至6.6%，不过德国统计局公布3月失业率高于预期至5.6% (报人数1.6万人)，显示出该国劳动力市场成长趋疲。在GDP数据方面，英国统计局公布第四季度生产法国内生产总值年季率皆高于预期至0.6%和0.1%，反映出该国经济发展蓬勃及国民收入增加，消费能力也随之增强。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8800，0.8850；从下行方向看，下方支撑0.8770。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-04-03

市场周评：银行危机得到控制同时PCE带来惊喜风险情绪大幅好转市场静待非农

。英国通胀形势依然没有放缓迹象，这令英国央行面对着更大加息空间的压力，利率前景差异给英镑带来很强的支撑。本周英镑/美元开于1.2231，最高触及1.2423，最低触及1.2219，最终收于1.2330，周线上涨0.01，或0.81%。另一方面，近期数据显示，欧元区经济表现韧性，同时人们对欧元区今年能够避免衰退的希望日益增强，这给欧元带来一定支撑。欧元/美元本周开于1.0772，最高触及1.0926，最低触及1.0745，最终收于1.0842，周线上涨0.0083，或0.77%。商品市场：低于预期的通胀数据增加了美联储在5月会议上不采取任何行动的可能性，甚至可能在今年晚些时候降息。低利率有利于黄金，因为它降低了持有贵金属相对于现金或现金等价物的机会成本。不过考虑到近期的避险需求有所回落，黄金经历了近期的强势上涨后有所回落。现货黄金本周开于1978.97美元/盎司，最高触及1987.65美元/盎司，最低触及1944.05美元/盎司，最终收于1969.31美元/盎司，周线下跌9.655美元，或0.49%。原油市场方面，美国经济状态低迷，银行业危机令更广泛的市场感到不安，影响了油价的走势。尽管石油多头寄希望于中国结束新冠清零政策后需求反弹，但复苏速度比一些人预期的要慢，不过考虑到近期风险情绪的回升以及美元的回落，还是给油价带来的提振。布伦特原油本周开于74.54美元/桶，最高触及79.89美元/桶，最低触及74.45美元/桶，最终收于79.73美元/桶，周线上涨5.24美元，或7.03%。欧美股市：银行股的危机暂时得到控制，同时美联储结束加息的预期得到进一步强化，这令股市本周表现抢眼。整个3月份内，道指上涨1.89%，标普500指数上涨3.51%，纳指上涨6.69%。同时在第一季度内，道指上涨0.38%，标普500指数上涨7%，纳指上涨16.77%。当周要闻盘点：美国PCE物价指数终于降温压在市场胸口的大石暂时放下美联储首选的通胀指标显示，不包括能源和食品成本的核心个人消费支出指数2月份上升0.3%，低于接受道琼斯调查的经济学家预期的0.4%。随后公布的数据显示，美国3月密歇根大学消费者信心指数终值为62，低于预期和前值，表明消费者越来越多地预期未来会出现衰退。不过，美国3月一年期通胀率预期为3.6%，低于预期和前值的3.80%。数据公布之后，美元指数承压下跌，现货黄金一度拉升逾10美元，美股三大股指齐升。美联储密切关注的一项通胀指标2月份的升幅略低于预期，这让人们看到了加息有助于缓解物价上升的希望。美国商务部周五公布，不包括食品和能源的个人消费支出价格(PCE)指数2月份上升0.3%，低于道琼斯0.4%的预期，也低于1月份0.5%的增幅。以12个月为基准，核心个人消费支出指数增长4.6%，较1月份略有减速。包括食品和能源在内，2月份总体个人消费支出环比增长0.3%，同比增长5%，而1月份分别为0.6%和5.3%。金融博客Zerohedge撰文称，美联储最喜欢的通胀指标—核心PCE物价指数年率小幅下降至4.6%，然而，尽管非周期性核心通胀下滑，但周期性核心通胀继续走高，这对美联储来说是一个更大的问题。目前周期性核心个人消费支出通胀（主要用于追踪与当前经济周期相关的通胀压力）正处于1985年以来的最高水平。最后，我们注意到，尽管市场的通胀预期在3月份有所下降，但它仍远高于美联储的目标水平。所以，鉴于昨晚美联储的数据可能预示着存款外流放缓，今天的数据进一步表明，美联储要做的可能比股市上充满希望的鸽派人士认为的要更多。日本宣布加入美国行列，扩大对23种尖端芯片制造技术的出口限制日本表示将扩大对23种尖端芯片制造技术的出口限制，美国也加大了限制中国获得关键半导体技术的力度。包括领先的齿轮制造商Tokyo Electron Ltd.在内的大约10家日本公司将需要获得许可证，从而运送更多用于将硅转化为芯片的设备，包括清洗、沉积、退火、光刻、蚀刻和测试。此前美国进行了数月的游说，希望日本加入美国的行列，收紧对中国的半导体工具出口。日本和荷兰原则上同意加入美国，但试图在这两个超级大国之间开辟一条中间道路。日本经济产业大臣西村康稔表示，此举并不是日本与美国协调，也不是禁令。在荷兰和日本的帮助下，美国正在寻求建立全球封锁，阻止中国获得关键设备，目前制造用于量子计算、先进无线网络和人工智能的最先进芯片至关重要。这在很大程度上取决于日本如何实施控制措施。Morningstar分析师Kazunori Ito说，如果日本拒绝批准任何协议，可能对日本的半导体设备制造商和中国都形成打击。美联储107年来首次录得亏损！利率点阵图的一个真相：美国无力偿债“沦为垃圾信贷” 美联储最新公布的2022年审计年度财务报表显示，第四季度107年来首次录得亏损，损失金额为158亿美元。金融大佬、Gray Capital Management LLC创始人Michael Gray表示，美联储激进加息的紧缩政策，造成负债高于资产。要能恢复盈亏平衡，需要将利率下降至2.75%。点阵图参与者预测，利率要到2026年才达到该门槛。这曝露一个真相，即美国处于政策无力偿债的危险境地，最终恐沦为垃圾信贷。美联储的资产主要是长期固定利率美国国债和抵押贷款支持证券(MBS)，而其负债是短期和浮动利率。由于美联储在过去一年中一直采取紧缩政策以应对通货膨胀，他们在系统公开市场账户(SOMA)中持有的固定利率资产所赚取的利率一直保持不变。但是，他们的负债成本随着美联储的每次紧缩举措而增加，以提高联邦基金利率。美联储坚称，他们的经营亏损和未实现的SOMA亏损，不会影响他们实施货币政策的能力。Gray则表示说：“虽然这在短期内可能是正确的，但从长期来看，美联储的金融减值可能会带来问题。” 他引述1997年国际货币基金组织前中央银行业务负责人彼得·斯特拉(Peter Stella)发表的一篇开创性的文章，他假设央行需要财务实力才能拥有实现既定政策目标所需的独立性和信誉。斯特拉认为：“从技术意义上讲，中央银行可以在没有资本的情况下运作。然而最终，他们的资产负债表可能会恶化到必须放弃对通货膨胀的控制、压制金融体系、变得依赖财政部不断注资的地步，或者作为最后的选择，进行资本重组。” Gray对此解释：“独立的中央银行必须注意其资产负债表和损益表的发展，一些人认为美联储不需要资本，因为它总能通过印钞来偿还债务。虽然这是事实，但创建储备金来弥补损失会导致通货膨胀，并加剧美联储试图解决的问题。” “但很显然，这不是二元问题，问题不在于央行是否有偿付能力，这是一种渐变的影响。” 总计而言，Gray强调，为了有效，美联储需要强大、独立和可信。尽管美联储过去曾被这样看待，但他们在过去一年中，持续在与多个方面的经济和金融压力作斗争时所犯的错误，导致其财务恶化，后市可能会再次困扰他们。下周市场展望：下周的重点毫无疑问集中在非农报告，不过这次有些特殊，因为下周五发布非农报告的日子，正是耶稣受难日，欧美股市将集体进入小长假状态。同样因此，下周前几天的交易热情难免因此受到抑制。另外，澳大利亚和新西兰也将在下周先后公布利率决议。目前市场普遍预期澳洲联储将暂停加息，所以关注点会聚焦在诸如“后续是否还会加息”等措辞上；而新西兰联储则大概率会继续加息25个基点。此外下周还有一个重头戏，那就是美国前总统特朗普将面临刑事指控，届时检方的指控将大白于天下。与此同时，预期纽约警方也将直面大量特朗普死忠粉聚集示威的压力。下周重要经济数据和事件：周一(4月3日) 欧元区3月Markit制造业采购经理人指数终值英国3月Markit/CIPS制造业采购经理人指数美国3月ISM制造业采购经理人指数美国2月营建支出(月率) 德国2月季调后贸易帐(十亿欧元) 财经事件：北约外长会议举行，至4月5日央行动态：澳洲联储公布利率决议加拿大央行公布商业前景调查和消费者预期调查季度报告假期预告：中国清明节不进行夜盘交易周二(4月4日) 欧元区2月生产者物价指数(年率) 加拿大2月贸易帐(十亿加元) 美国2月耐用品订单修正值(月率) 央行动态：英国央行首席经济学家皮尔发表有关“通胀、持久性和货币政策”的讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话新西兰联储公布利率决议澳洲联储主席洛威发表讲话假期预告：中国清明节假期休市周三(4月5日) 美国3月ADP就业人数变动(千人) 美国2月贸易帐(十亿美元) 中国3月财新综合采购经理人指数中国3月财新服务业采购经理人指数央行动态：澳洲联储公布金融稳定评估报告印度央行公布利率决议周四(4月6日) 中国3月底外汇储备(十亿美元) 加拿大3月就业人口变动(千人) 央行动态：圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话周五(4月7日) 美国3月季调后非农就业人口变动(千人) 美国3月失业率央行动态：意大利央行公布季度经济报告假期预告：美国、英国等欧美多国因耶稣受难日假期休市

凉狮2023-04-01

会员

英国实际收入2021年来首次上升但经济仍未完全从疫情中恢复

守党大幅落后于反对党工党。但数据加大了英国央行进一步加息，以应对通胀反弹的压力。　　实际收入的反弹也将令英国今年更有望避免衰退；英国央行和预算责任办公室均预计英国可能陷入衰退。能源价格走低、薪资强劲上升的背景下，央行上周表示，其认为实际收入下跌的时期已经结束。　　另有数据显示，第四季度GDP增长0.1％。第三季度下滑0.1％，自下跌0.2％小幅上修。这意味着去年英国幸免于衰退，但经济产出仍比疫情前低0.6％，使其成为唯一一个仍未完全恢复的七国集团（G-7）经济体。　　由于薪资未能跟上几乎失控的通胀，2022年人均可支配收入整体下降2.3％，创2011年以来最大降幅。

金融界2023-04-01

受加息影响英国3月房价同比下跌3.1%创2009年以来最大跌幅

了4.6％。　　这些数据进一步证明，英国央行的加息正导致楼市放缓。在新冠大流行引发的衰退期间，市场一直保持活跃。为了控制通胀，英国央行采取了一系列措施，将关键利率从2021年底的接近零提高到4.25％。　　英国房屋抵押贷款协会首席经济学家罗伯特·加德纳表示：“由于消费者信心依然疲软，家庭预算仍受到高通胀的压力，短期内市场将很难重获动能。住房负担能力也仍然紧张，抵押贷款利率仍然远高于去年这个时候的最低水平。” 　　伦敦3月房价较去年同期下跌4.1％，平均为511293英镑。东盎格鲁和苏格兰的房价下跌更快。　　这也是英国房价连续第七个月环比下跌，仅3月份就下跌了0.8％，跌幅是经济学家预期的两倍多。　　加德纳说：“由于迷你预算方案引发的金融市场动荡，房地产市场在去年达到了一个转折点。自那以后，市场活动一直低迷。”

金融界2023-04-01

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