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中美气球门、阿达尼风暴避险？金融市场最清楚的信号：不要相信美元反弹！
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推高至5%以上。当我们接近加拿大央行、英国央行和欧洲央行的加息周期结束时，市场将对联邦基金终端的定价感到一些不确定性，这是对美元有利的，但不太可能导致美元的持久趋势。” 事实上，美国经济衰退的鼓吹者会提出，更高的联邦基金只会增加经济衰退的可能性，但该时间表已被推迟。美联储依赖于数据，因此就业数据确实让他们有信心再进行2次的加息，这肯定会削弱市场今年将看到降息的观点。这表明美国实际利率可能进一步上行，再次利好美元。上周五，市场看到美国5年期实际利率大幅上涨18个基点，收于1.32%，升至1.50%，美元可能会再上涨2至3%。根据美元的“微笑理论”，可以说右手边对美元有利，“但我们需要看到全球经济数据糟糕，才能让美元真正上涨，欧洲和亚洲的数据需要滚动结束，并恢复流行的美国例外论故事”。欧洲实际货币基金一直在将资金汇回欧洲，这些资金流入提振了欧元，因此欧盟资产市场表现不佳也将有利于美元多头。美元利差正在下降，欧元兑美元1年期远期利率从2022年11月的272个基点跌至最近的200个基点的低点，因此将欧元敞口展期至未来的成本正在下降，而且你不会支付那么高的利差水平。要知道，这是2021/22年美元走强的重要来源。 “诚然，市场看到上周五欧元兑美元远期利率上涨，但要让美元真正获得持续上涨，那么我希望看到美元远期利率走向2022年第四季度的水平，并且基金再次买入美元以套利，”Weston继续解释。本质上，美元牛市清单需要： 1. 美国看起来比其他G10和新兴市场经济体要好； 2. 异质因素回归，围绕中国重新开放、欧盟天然气价格上涨的并发症增加； 3. 股市将在已实现和隐含波动水平下重回2022年10月低点 4. 美国实际利率高于其他G10国家 5. 增加美元利差 6. 量化紧缩和资产负债表缩减需要真正激发美元多头 Weston强调：“我看不到这些动态会产生令人信服的回报的世界，至少在短期内是这样，因此认为美元的上涨空间有限，即我们似乎不太可能获得超过3%的回报。” “交易虽然不同于策略，我们对价格变动做出反应，根据市场波动调整头寸规模并相应地管理风险，交易者的工作是相对于我们所承担的风险最大化回报，这意味着我们通常可以错误的。” 他提到，交易者需要关注的一个因素是美元对的广泛设置。对于短期交易者来说，每周时间框架的通话时间较少，但它确实可以很好地监督风险平衡所在的位置。在这里，市场看到美元货币对的几次失败突破和大逆转，如果澳元兑美元、欧元兑美元和英镑兑美元等周五的低点被突破，那么美元上涨3%的可能性自然会增加。当然，上周市场对欧元兑美元进行了良好的交易，在1.0900上方出现严重的空头倾斜，尽管现在已经平衡得多。要管理的主要风险将是本周将发表的一系列美联储和欧洲央行讲话，特别是美联储主席鲍威尔。欧元兑美元2022年12月15日高点1.0736作为近期支撑位看起来很有趣，这可能与美元指数重新测试12月区间低点103.04重合。英镑兑美元关注1月6日的支点低点1.1841，而澳元兑美元出现大量平仓并密切关注1月19日的低点0.6871。当然，明天的澳洲联储决议可能在此提供催化剂。 Weston总结称：“因此，由于许多美元空头敏锐地审查了他们的风险敞口，并可能采取行动，因此在这样的时代需要关注一些重要水平，动量是游戏的焦点。” “也就是说，过于简单的美元牛市清单需要改进，并表明美元上涨幅度将限制在3%左右可能性更高，所以我不相信美元反弹。”
圈内人2023-02-06
HYCM兴业投资原油周评：央行升息加剧经济衰退，油价连续两周收跌
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动之前，正竭力缓解英国通胀处在两位数的英国央行（BoE）也宣布加息50个基点。由于美联储的大规模加息，更多机构预计美国经济将陷入衰退。根据美国商务部的最新数据，虽然12月份美国制成品的新订单普遍增加，但工业设备和其他机械的订单却下降。能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff解释称：“这凸显了经济进一步放缓，尤其是在工业方面，这对石油来说是个不利因素。”另值得注意的是，来自中国财新制造业PMI、美国ISM制造业PMI和英国S&P/CIPS全球制造业的疲软活动数据也预示经济前景黯淡。　　此外，由于美国强劲的非农就业报告和ISM服务业数据，投资者对美联储（Fed）暂停加息的押注暂时消退，美联储将继续收紧政策的预期推动美元指数延续美联储货币政策会议后自逾9个月低点的反弹走势，也给油价带来压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵，削弱了原油吸引力。　　美国原油和成品油库存增加，表明需求仍然疲弱，给原油价格带来下行压力。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至1月27日当周，API原油库存增加633.1万桶至4.379亿桶，前值增加337.8万桶，预期减少100万桶；汽油库存增加273.3万桶，前值增加62万桶，预期增加100万桶；精炼油库存增加152.8万桶，前值减少192.9万桶，预期减少180万桶；库欣原油库存增加272.4万桶，前值增加392.8万桶。美国能源信息署（EIA）最新数据显示，截至1月27日当周，美国原油库存增加414万桶至4.589亿桶，预期增加37.6万桶，前值增加53.3万桶；汽油库存增加257.63万桶，预期增加144.2万桶，前值增加176.3万桶；精炼油库存增加232万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅，预期减少130万桶，前值减少50.7万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加231.5万桶，前值增加426.7万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持平于1220万桶/日。　　展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二美国能源信息署（EIA）公布的短期能源展望月度报告，该月报关注美国原油产能扩张力度。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，EIA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料减缓进一步下行压力。美国本周将要公布的经济数据，包括：1月谘商会就业趋势指数、12月贸易帐、12月批发库存、每周申请失业金人数和2月密歇根大学消费者信心指数初值。　　在经历了上周的兴奋之后，本周的美国数据和事件要平静得多。就数据而言，主要是二线数据，不过贸易帐可能会很有趣。到2022年，它已大幅收窄，对今年下半年的GDP增长做出了积极贡献，但这似乎是不可持续的。这是由进口下降（而非出口上升）推动的，我们认为这种情况很有可能在12月部分缓解。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至1月28日当周，首次申请失业救济金人数为18.3万，这是2022年4月以来的最低水平，好于市场预期的20万，此前一周的数据为18.6万。而截至1月21日当周续请失业救济金人数为165.5万，比前一周的修订水平减少了1.1万。美国上周初请失业金人数降至九个月最低，尽管借贷成本上升，对今年经济衰退的担忧日益加剧，但劳动力市场仍彰显韧性，仍是美联储对抗通胀的一大关键阻碍。尽管薪资增速在近几个月有所放缓，但对工人的需求仍然远超出供应，并将继续对薪资和更广泛物价造成上行压力。与此同时，美国密歇根大学消费者信心指数料将改善，因股市反弹，汽油价格下跌，强劲的就业市场将继续提供坚实支撑。央行动态方面：随着经济活动数据走软，通胀降温，市场仍然不相信美联储主席鲍威尔近日概述的“再加息几次”的愿望。经济衰退似乎是基本假设，预计今年下半年将出台宽松政策，这对美元和美国国债收益率构成下行压力。这在一定程度上削弱了美联储在短期利率曲线末端加息的有效性，因为美联储正努力确保从体系中消除通胀。因此，本周的焦点可能是鲍威尔在华盛顿经济俱乐部的讲话。如果他未能对市场的反应做出有意义的反击，这意味着美联储本身对市场的行为并不在意，这可能会进一步推动美联储对未来降息的定价。此外，美联储理事巴尔、纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事库克、亚特兰大联储主席博斯蒂克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和美联储理事沃勒计划在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于72.30、71.00、69.80，阻力依次是74.60、75.80、77.00。　　布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于79.20、78.00、76.80，阻力依次是81.20、82.50、83.80。
金融界2023-02-06
邦达亚洲：非农大幅优于预期美元指数刷新3周高位
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价交投于103.10附近。除欧洲央行与英国央行日前均释放了鸽派信号持续对美元指数构成支撑外，时段内市场瞩目的美国非农就业报告意外表现强劲，且失业率意外走低是支撑美元指数攀升的主要原因。此外，美联储官员发表的鹰派言论也对汇价构成了一定的支撑。今日关注103.50附近的压力情况，下方支撑在102.50附近。　　欧元/美元　　上周五欧元大幅下挫，失守1.0800关口并刷新11个交易日低位，现汇价交投于1.0790附近。除日前欧洲央行如期加息但释放了鸽派信号持续对欧元构成打压外，时段内美国公布的强劲非农就业报告和美联储官员发表的鹰派言论也是施压欧元下挫的重要因素。今日关注1.0900附近的压力情况，下方支撑在1.0700附近。　　英镑/美元　　上周五英镑大幅下挫，失守1.2100关口并刷新4周低位，现汇价交投于1.2050附近。除英国央行日前如期加息但释放了鸽派信号对汇价构成了一定的打压外，美元指数在强劲非农就业报告和美联储官员鹰派言论的联合支撑下冲击103.00关口也是施压英镑下挫的重要因素。时段内英国公布的经济数据表现良好，但对市场的影响有限。今日关注1.2150附近的压力情况，下方支撑在1.1950附近。
金融界2023-02-06
HYCM兴业投资原油日评:加息预期&美元走强，国际周五暴跌约3％
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，原油遭受大肆抛售。美联储、欧洲央行和英国央行的进一步加息将导致经济放缓，并削弱原油需求。此外，美联储加息预期也推动美元指数强势反弹逾1％，也削弱原油吸引力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。　　美国哥伦比亚广播公司近日发布的一项民意调查显示，大多数美国人不看好美国经济。调查结果显示，只有33％的受访者认为美国目前经济状况良好，有61％的受访者认为经济状况不好。有38％的人预计美国经济将陷入衰退，24％的人认为经济增长将放缓。　　与此同时，西方对俄罗斯石油的制裁失败，俄油出口仍保持着高水平。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）周五援引分析人士的话报道称，截至目前，西方对俄罗斯石油实施的制裁完全失败，之前对俄石油的限价没有起到作用，现在新的限价措施可能也不会产生实质影响。分析人士认为，制定石油限价机制的人对石油市场根本不了解，无论如何，俄罗斯石油迄今为止仍有大量需求的市场。印度购买越来越多的廉价俄罗斯石油，并将其提炼成供欧洲和美国使用的燃料。荷兰国际银行大宗商品策略主管Warren Patterson说，印度是精炼产品的净出口国，其中大部分将流向西方，以帮助缓解目前的紧张局面。很明显，用于该产品的原料越来越多地来自俄罗斯。　　不过，美国钻井公司减少石油钻井平台，但增加天然气钻井平台，这限制了油价跌势。随着原油价格下跌，美国活跃钻机数扭转了此前一直保持的增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至2月3日当周，原油钻井总数减少10座至599座，预期为606座；天然气钻井总数减少2座至158座，预期为157座；原油和天然气钻井平台总数减少12座至757座，降至去年9月以来最低水平，这是自2020年6月以来最大单周跌幅，预期为763座。　　美元指数　　美元指数周五早盘小幅回调至101.547低点后再度上扬，触及103.006的逾三高点，因强劲的美国非农就业报告和ISM服务业PMI数据引发市场押注美联储可能会将其目标利率提高到最近预测的5.1％的峰值以上，并在一段时间内保持这种利率水平，支撑美元指数触发了期待已久的反弹。此外，此外，在美国外交官访华之前，围绕美中两国的担忧情绪压低了市场的风险偏好，也推动了美元的避险需求。路透社表示:“周六，一架美国军用战斗机在南卡罗来纳州海岸附近击落了一架疑似中国间谍气球。一周前，这架气球首次进入美国领空，引发了一场戏剧性的——公开的——间谍事件，恶化了中美关系。” 　　当美联储、美国经济着陆和中国经济复苏的不确定性消除时，美元可能会再次走弱。汇丰银行在分析报告中指出，我们认为，未来几个月美元走势可能仍将震荡。美联储和市场之间的差距仍然需要解决，关于美国经济是否正走向明显衰退的争论也需要解决。中国的增长前景仍然是风险偏好和美元走势的核心。我们相信，随着经济增长与通胀的组合好转，这些问题将随着时间的推移得到解决。这将为美元贬值打开大门。　　美国劳工统计局周五公布的报告显示，1月份非农就业人数增加51.7万人，远高于市场预期的18.5万，去年12月增加26万。该报告的进一步细节显示，以平均时薪衡量的年度工资通胀率为4.4％，而分析师的预期为4.9％。此外，劳动参与率小幅改善至62.4％，失业率从12月的3.5％降至3.4％。美国1月就业增长大幅加快，且失业率降至3.4％，创逾53年半以来最低，这表明劳动力市场顽固地处于吃紧状态，可能让正在努力抗击通胀的美联储决策者感到头疼。这打压市场对美联储接近暂停货币政策紧缩周期的预期。　　标普全球市场情报公布的调查显示，美国1月服务业采购经理人指数（PMI）升至46.8，好于预期和前值46.6；此外，综合PMI为46.8，前值为46.6。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson评论该数据时称，由于企业报告说新业务流入进一步恶化，1月份美国庞大的服务业经济的商业活动出现萎缩。由于企业在疲软的需求环境下重新评估其薪资需求，招聘工作几乎停顿下来。衰退是由金融服务活动的不景气导致的，而这又与较高的借贷成本有关，面向消费者的服务提供商也报告说，在生活成本上升导致的持续支出挤压下，业务状况特别艰难。再加上本月制造业产出的下降，服务业在今年年初的低迷增加了美国经济在第一季度可能收缩的风险。　　美国1月份服务业经济活动强劲扩张，ISM公布的调查显示，1月服务业采购经理人指数（PMI）从12月份的49.2升至55.2，录得2020年以来的最大涨幅，好于市场预期的50.4。该报告的进一步细节显示，物价支付指数从68.1小幅降至67.8，但高于分析师预期的65.5；就业指数从49.4回升至50；新订单指数从45.2攀升至60.4。一项衡量美国服务业的指标在2022年底的暴跌后，于1月份反弹，表明消费者需求的复苏与对经济即将放缓的担忧相悖。ISM服务业务调查委员会席Nieves表示：“尽管行业和公司的反应各不相同，但受访者表示，业务正朝着积极的方向发展。一些公司仍然发现很难填补空缺职位，而另一些公司正在促进裁员。” 　　旧金山联储主席戴利表示，就业数据的数字本身令人惊叹，但就业趋势则不然。非农就业报告让人惊叹。12月美联储政策制定者的各项预测将是一个“良好的指标”，但美联储准备采取更多措施。现在谈论将要做什么还为时过早。政策方向是进一步收紧，然后保持一段时间。现在宣布抗通胀胜利或通胀已经达到顶峰还为时过早。将逐次会议作出利率决定。利率决定将取决于通货膨胀。将需要采取限制性政策立场，直到通胀真正能够降至2％。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在71.75-74.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月10日低点73.80，突破后将上探1月11日低点74.30，然后是2月2日低点74.95和1月6日高点75.45，以及2月1日高点76.05和2月2日高点77.20；而下方支持留意2月3日高点73.10，跌破后将下探1月4日低点72.70，然后是2022年12月11日高点72.30和2022年12月7日低点71.75，以及2022年12月8日低点71.10和2022年12月12日低点70.20。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价测试下轨；14日和20日均线看跌；随机指标超卖区走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在78.80-81.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月6日高点80.55，突破将上探2月2日低点81.20，然后是1月3日低点81.75和1月4日高点82.65，以及1月31日低点83.15和2月2日高点83.60；而下方支持留意2月3日低点79.60，跌破将下探1月11日低点79.30，然后是1月10日低点78.80和1月6日低78.05，以及1月5日低点77.60和2022年12月7日低点76.90。　　周一关注：　　美国1月谘商会就业趋势指数
金融界2023-02-06
兴业投资：加息预期&美元走强，国际周五暴跌约3%
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，原油遭受大肆抛售。美联储、欧洲央行和英国央行的进一步加息将导致经济放缓，并削弱原油需求。此外，美联储加息预期也推动美元指数强势反弹逾1%，也削弱原油吸引力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美国哥伦比亚广播公司近日发布的一项民意调查显示，大多数美国人不看好美国经济。调查结果显示，只有33%的受访者认为美国目前经济状况良好，有61%的受访者认为经济状况不好。有38%的人预计美国经济将陷入衰退，24%的人认为经济增长将放缓。与此同时，西方对俄罗斯石油的制裁失败，俄油出口仍保持着高水平。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）周五援引分析人士的话报道称，截至目前，西方对俄罗斯石油实施的制裁完全失败，之前对俄石油的限价没有起到作用，现在新的限价措施可能也不会产生实质影响。分析人士认为，制定石油限价机制的人对石油市场根本不了解，无论如何，俄罗斯石油迄今为止仍有大量需求的市场。印度购买越来越多的廉价俄罗斯石油，并将其提炼成供欧洲和美国使用的燃料。荷兰国际银行大宗商品策略主管Warren Patterson说，印度是精炼产品的净出口国，其中大部分将流向西方，以帮助缓解目前的紧张局面。很明显，用于该产品的原料越来越多地来自俄罗斯。不过，美国钻井公司减少石油钻井平台，但增加天然气钻井平台，这限制了油价跌势。随着原油价格下跌，美国活跃钻机数扭转了此前一直保持的增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至2月3日当周，原油钻井总数减少10座至599座，预期为606座；天然气钻井总数减少2座至158座，预期为157座；原油和天然气钻井平台总数减少12座至757座，降至去年9月以来最低水平，这是自2020年6月以来最大单周跌幅，预期为763座。美元指数美元指数周五早盘小幅回调至101.547低点后再度上扬，触及103.006的逾三高点，因强劲的美国非农就业报告和ISM服务业PMI数据引发市场押注美联储可能会将其目标利率提高到最近预测的5.1%的峰值以上，并在一段时间内保持这种利率水平，支撑美元指数触发了期待已久的反弹。此外，此外，在美国外交官访华之前，围绕美中两国的担忧情绪压低了市场的风险偏好，也推动了美元的避险需求。路透社表示:“周六，一架美国军用战斗机在南卡罗来纳州海岸附近击落了一架疑似中国间谍气球。一周前，这架气球首次进入美国领空，引发了一场戏剧性的——公开的——间谍事件，恶化了中美关系。” 当美联储、美国经济着陆和中国经济复苏的不确定性消除时，美元可能会再次走弱。汇丰银行在分析报告中指出，我们认为，未来几个月美元走势可能仍将震荡。美联储和市场之间的差距仍然需要解决，关于美国经济是否正走向明显衰退的争论也需要解决。中国的增长前景仍然是风险偏好和美元走势的核心。我们相信，随着经济增长与通胀的组合好转，这些问题将随着时间的推移得到解决。这将为美元贬值打开大门。美国劳工统计局周五公布的报告显示，1月份非农就业人数增加51.7万人，远高于市场预期的18.5万，去年12月增加26万。该报告的进一步细节显示，以平均时薪衡量的年度工资通胀率为4.4%，而分析师的预期为4.9%。此外，劳动参与率小幅改善至62.4%，失业率从12月的3.5%降至3.4%。美国1月就业增长大幅加快，且失业率降至3.4%，创逾53年半以来最低，这表明劳动力市场顽固地处于吃紧状态，可能让正在努力抗击通胀的美联储决策者感到头疼。这打压市场对美联储接近暂停货币政策紧缩周期的预期。标普全球市场情报公布的调查显示，美国1月服务业采购经理人指数(PMI)升至46.8，好于预期和前值46.6；此外，综合PMI为46.8，前值为46.6。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson评论该数据时称，由于企业报告说新业务流入进一步恶化，1月份美国庞大的服务业经济的商业活动出现萎缩。由于企业在疲软的需求环境下重新评估其薪资需求，招聘工作几乎停顿下来。衰退是由金融服务活动的不景气导致的，而这又与较高的借贷成本有关，面向消费者的服务提供商也报告说，在生活成本上升导致的持续支出挤压下，业务状况特别艰难。再加上本月制造业产出的下降，服务业在今年年初的低迷增加了美国经济在第一季度可能收缩的风险。美国1月份服务业经济活动强劲扩张，ISM公布的调查显示，1月服务业采购经理人指数(PMI)从12月份的49.2升至55.2，录得2020年以来的最大涨幅，好于市场预期的50.4。该报告的进一步细节显示，物价支付指数从68.1小幅降至67.8，但高于分析师预期的65.5；就业指数从49.4回升至50；新订单指数从45.2攀升至60.4。一项衡量美国服务业的指标在2022年底的暴跌后，于1月份反弹，表明消费者需求的复苏与对经济即将放缓的担忧相悖。ISM服务业务调查委员会席Nieves表示：“尽管行业和公司的反应各不相同，但受访者表示，业务正朝着积极的方向发展。一些公司仍然发现很难填补空缺职位，而另一些公司正在促进裁员。” 旧金山联储主席戴利表示，就业数据的数字本身令人惊叹，但就业趋势则不然。非农就业报告让人惊叹。12月美联储政策制定者的各项预测将是一个“良好的指标”，但美联储准备采取更多措施。现在谈论将要做什么还为时过早。政策方向是进一步收紧，然后保持一段时间。现在宣布抗通胀胜利或通胀已经达到顶峰还为时过早。将逐次会议作出利率决定。利率决定将取决于通货膨胀。将需要采取限制性政策立场，直到通胀真正能够降至2%。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在71.75-74.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月10日低点73.80，突破后将上探1月11日低点74.30，然后是2月2日低点74.95和1月6日高点75.45，以及2月1日高点76.05和2月2日高点77.20；而下方支持留意2月3日高点73.10，跌破后将下探1月4日低点72.70，然后是2022年12月11日高点72.30和2022年12月7日低点71.75，以及2022年12月8日低点71.10和2022年12月12日低点70.20。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价测试下轨；14日和20日均线看跌；随机指标超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在78.80-81.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月6日高点80.55，突破将上探2月2日低点81.20，然后是1月3日低点81.75和1月4日高点82.65，以及1月31日低点83.15和2月2日高点83.60；而下方支持留意2月3日低点79.60，跌破将下探1月11日低点79.30，然后是1月10日低点78.80和1月6日低78.05，以及1月5日低点77.60和2022年12月7日低点76.90。周一关注：美国1月谘商会就业趋势指数 2023-02-06
兴业投资2023-02-06
CPT Markets：全球三大央行继续加息令金价跳水跌破千九关口！本周关注英国GDP及美国消费信心
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债表缩减规模，继续保持货币紧缩步伐。而英国央行同样如期加息50个基点，连续第10次加息，达到14年来最高水平，试图抑制当地高达两位数的通胀率。在利多因素方面 1. 美联储鲍威尔释放鸽派言论：美联储主席鲍威尔发表，我们可以宣布通货紧缩过程已经开始的言论。如果通胀下降得更快，有必要在2023年底降息，这吸引大量美元空头入场。鲍威尔表示，通胀仍远高于目标，过去三个月的通胀显示出可喜的增速放缓，但是需要更多的证据才能确信通胀降温。许多指标显示美国就业市场仍旧强劲；劳动力市场没有出现疲软迹象。存在可以让通胀降至2％，同时又不会出现经济大幅衰退的路径；美国经济仍有可能实现软着陆。不过，鲍威尔承认，如果通胀下降得更快，今年可能会降息。 2.英欧央行暗示鸽派姿态：英欧央行上周虽然继续大幅加息50个基点，但也展现出了鸽派姿态，表示其经济体的通胀压力已变得更加可控，暗示将暂停紧缩。市场对此欣然接受。欧洲央行行长拉加德表示，预计增长将保持疲软，失业率可能上升，创造就业机会可能会放缓；高通胀和紧缩的融资条件抑制了支出和生产，银行对企业的贷款急剧减少。供应瓶颈正在逐渐缓解，天然气供应更加安全，12月能源价格低于预期，通胀前景的风险更加平衡，大多数通胀预期在2%左右。此外，英国央行行长贝利认为通胀有拐弯迹象，初步迹象表明，成本压力正在好转。从上方压制(上方阻力) 1864.80，1866.20；从下行方向看，下方支撑1862.50。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-02-06
CPT Markets：美国1月非农数据靓丽提振美元！英欧央行如期加息限制跌势
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间利差缩小，欧元汇率走强。此外，上周四英国央行连续第10次加息，达到14年来最高水平，试图抑制当地高达两位数的通胀率。上周五财经事件数据方面，市场研究机构Markit公布欧元区1月综合及服务业PMI比预期上升至50.3和50.8，其中德法意三国数据尤为提振，英国数据同样也获得改善，分别比预期上涨至48.5和48.7，反映出欧元区国家及英国整体服务业活动有所改善。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8950，0.8990；从下行方向看，下方支撑0.8910。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-02-06
别被谣言蒙蔽双眼！戳破“一场中美冲突利好美元”的假象：机构、对冲基金坚持看跌
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更长久的主题。” “结合上周欧洲央行和英国央行的鸽派加息，我们相信本周美元将继续反弹。” 由于预期美联储可能很快会收紧紧缩步伐，美元跌至4月以来的最低点后出现180度大转弯。周五，在美国失业率触及53年低点后，美元多头押注势头增强，引发了人们对政策制定者别无选择，只能维持高利率以对抗通胀的预期。但很显然，从长期而言，美元空头的阻击强劲。摩根士丹利(Morgan Stanley)前亚洲区主席、知名经济学家斯蒂芬·罗奇(Stephen Roach)表示，美元的崩盘才刚刚开始。他强调，美国的净国内储蓄率创历史新低，使经济更加依赖外国资金。他认为美元将会下跌的原因有三个： 1. 美国经常项目赤字急剧扩大； 2. 欧元升值； 3. 美联储对经济疲软无所作为。 “就以上每一项而言，与六个月前相比，今天我对美元空头的判断更加坚定。” (来源:彭博社) “一场仍在肆虐的大流行病和处于双底衰退边缘的经济，让拜登政府别无选择，只能选择另一轮大规模财政救助。这一结果将对任何经济体产生影响。对于储蓄不足的美国来说，这意味着美元走软。” 市场的逻辑观点共识很简单：中美冲突汇市影响小 > 非农短线支撑美元走高 > 利多假象混乱市场 > 长期空头信号不变 > 做空美元黄金准备技术反弹 Action Forex提到，在美国强劲的非农就业和服务数据公布后，美元强劲反弹，上周金价大幅下跌。这一发展表明短期见顶于1959.47美元，现在有利于深度回调至55日均线，目前位于1847.23美元，或进一步至1616.51至1959.47美元的38.2%回撤位1828.45美元。 (来源:Action Forex) 不过，只要55周均线，目前为1798.35美元守住，有利的情况是自2074.84美元以来的修正模式已经完成，三波下跌至1616.51美元。也就是说，从那里开始的上涨正在恢复，并启动更大的上涨趋势，而且应该在中期“更快”突破2704.84美元。 (来源:Action Forex) 然而，持续突破55周均线将表明，自2074.84的修正模式正在发展为五波三角形模式，并推迟上行突破。澳元/美元技术分析在澳大利亚零售销售数据乐观的情况下，澳元/美元正在站稳脚跟，同时将反弹扩大至0.6950。尽管中国股市迄今下跌超过1%，但澳元对迫在眉睫的美中紧张局势不以为然，澳洲联储前的焦虑可能会让澳元多头处于边缘。 FXStreet指出，澳元/美元日线图显示技术指标在积极水平内回落，反映出持续下跌，而不是预期看跌延续。与此同时，该货币对正在稳固看涨的20 SMA上方发展，该均线将其涨幅扩大至无方向的较长均线上方。上述20 SMA位于0.7000附近，加强了静态支撑区域。 (来源:FXStreet) 短期内根据4小时图，向下延伸的风险似乎有限。该货币对在持平的20 SMA附近摇摆不定，尽管较长的SMA在其下方保持上行趋势。动能指标从周高点温和回落，但缺乏看跌力量，而RSI在中性水平内持平。相关的近期支撑位在0.7030，跌破有利于进一步下跌。
小萧2023-02-06
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诺安基金一周观察：压制金价上涨因素逐步减少积极关注对黄金配置机会
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幅度的加息，重申将坚持与高通胀作斗争。英国央行则加息50bp ，将指标利率从3.5％提高到2008年以来高位4.0％，表示央行看到了高通胀率正在下降的初步迹象，但无法保证未来加息步伐会小于最近几次会议的50个基点。　　QDII基金短期观点：　　诺安油气能源基金：国际油价下跌，布伦特原油期货价格从上周的86.66美元每桶下跌7.75％至79.94美元/桶；WTI原油期货价格从79.68美元/桶下跌7.89％至73.39美元/桶；受油价下跌影响，标普能源股票指数本周亦下跌5.91％　　根据美国能源信息署（EIA）数据，产量方面，截至1月27日当周美国原油产量维持在1220万桶/天，与六个月平均水平基本持平；需求方面，风暴天气影响逐步缓解，美国炼油厂利用率回升至85.70％，但仍低于风暴前的92％；库存方面，美国商业原油库存连续6周增加，最新库存为4.53亿桶；战略库存停止去库、较上周持平，目前为3.72亿桶，后续将进入补库阶段。　　上周三欧佩克联合监督委员会会议决定，由于需求前景的不确定性，维持2022年10月底的减产计划。船运数据显示，1月沙特原油出口环比大幅下降48万桶/日，是2022年4月以来的最低值。预计欧佩克未来仍将维持减产。　　我们认为俄乌战争的影响仍存，俄罗斯有可能以减产应对欧盟的价格上限制裁；美国开始实施原油战略库存回购；沙特等欧佩克国家或再度进入减产周期。我们预计原油需求将保持平稳、中国需求预期也将随本轮疫情冲击而修复，当前应该给与原油市场更高的供给不确定性溢价，油价仍具上行空间。　　诺安全球黄金基金：近期国际现货黄金价格波动有所增加，上周最上行至1950美元/盎司以上，但美国超预期的劳动力数据后大幅回调至1864.97美元/盎司，上周表现为-3.27％。全球黄金ETF持有量减少，美国实际利率、美元指数回升，VIX指数继续走低。　　对于后市展望，我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业，开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”，考量的天平已开始调整，未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生；欧洲正面临能源供给与加息的共同冲击，需关注其债务风险和衰退风险；地缘政治风险持续发酵；于年中提示日本央行可能会进入加息队伍，需关注日本央行未来货币政策走势，如果实施加息全球仍面临利率上行及负利率规模迅速扭转的压力。　　总体判断为，未来压制金价上涨的因素逐步减少，可更加积极关注对黄金的配置机会。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨1.45％，跑赢发达市场股票指数。各类细分行业收涨，其中住宅、特种、酒店及娱乐涨幅领先。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，但途中仍曲折迂回，包括联储对明年经济增长与通胀的判断、终极目标利率的上调和市场预期调整，市场不断对联储政策力度及方向边际改变有预期。此外REITs公司仍面临业绩下修阴霾，近期REITs公司已陆续公布2022年四季度业绩，目前总体情况喜忧参半，办公类REITs盈利相对堪忧。板块层面，结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业；其次为劳动力重回市场、CPI见顶、消费需求有望得到支撑的消费类REITs。
金融界2023-02-06
美元单周反转黄金狂泻之后美股成为最后堡垒
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是，欧系货币的跌势来自于周四，而周四的英国央行和欧洲央行的决策和指引都是偏向于鹰派的。换而言之，利好兑现变利空导致了非美货币的跌势。而日元则是第一个率先见顶的品种，1.16已经开始筑底，随后的整理震荡行情中，美元指数虽然继续下跌，但日元已经无法继续上行。联想到本轮美元的主跌驱动因素也来自于日本央行和日元的消息，因此这段时间日元很有可能成为汇市的一个前瞻指标，可以重点留意。周初日元跳空低开，或意味着上周的趋势将继续。最后回到股指。标普虽然上周五也出现了回落，但和其他品种相比还是比较温和，而且也仅仅是时间周期上的一个对应。围绕4147的有效突破与4080的支撑会是本周或者近期的主要看点。更向上则看至4285，往下3940。从原油和其他风险资产的表现来看，美股尽管形态上不处劣势，但依然需要留意补跌风险。我们的态度和上周对于所有风险资产一样，如果有利润就可以先锁定或者部分锁定，但对于做空美股则需要进一步观察和等待。一旦美股也开始下跌，那么将宣告来源于去年末的反弹正式结束。 $NQ100指数主连 2303(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2303(YMmain)$ $黄金主连 2304(GCmain)$ $SP500指数主连 2303(ESmain)$ $WTI原油主连 2303(CLmain)$
老虎证券2023-02-06

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