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最糟糕时期还没过去！英国对冲基金巨头警告：英镑依旧相当脆弱
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长时间才能克服螺旋式上升的通胀，并预计英国央行(BOE)不太可能像许多策略师所预期的那样，突然出手干预。 “那样会造成太大的恐慌。”Odey在周一深夜的采访中说，“我认为英镑仍然相当脆弱，我们必须看它如何发展。” Odey对英镑断断续续的押注在社交媒体和政治圈内引发了愤怒。一些人认为，这笔交易是这位著名基金经理试图从英国经济困境中获利的一次尝试。此前，他通过支持英国退欧，帮助推动英国走向一个不确定的未来。2016年6月英国决定脱欧后，英镑暴跌，他在当天赚了2.2亿英镑(2.84亿美元)，但在随后反弹的几周内，他就损失了这些钱。这位基金经理表示，他并没有重新做空英镑，他的空头押注也在减少。但他不愿透露仍有多少资产押注英镑贬值。据知情人士透露，截至9月14日，他的旗舰对冲基金Odey European Inc大涨140%，收复了多年来的损失。他命运的变化主要是由对长期政府债券的高杠杆做空所推动的。随着通货膨胀螺旋式上升推动收益率飙升，这种做法现在正在获得回报。 “奇怪的是，今年要想赚钱，你必须非常勇敢，因为大家的共识与此相去甚远，”Odey说他的回报“还不错”。上周之前，英镑已经受到美元稳步升值的压力。上周五，在英国首相特拉斯(Liz Truss)领导的新政府推出计划，在经济放缓的情况下实施大规模减税后，英镑进一步下跌。这导致投资者纷纷抛售英国政府债券，投资者预计这将使英国央行本已相当庞大的预算赤字雪上加霜，并迫使英国央行更积极地加息。掉期市场从上周四定价11月3日加息50个基点，到上周五加息100个基点，再到本周一高达2%。 Odey早就预测英国长期政府债券收益率将升至5%，这一预测现在看来已不再遥不可及。在Odey长达30年的对冲基金职业生涯中，他最出名的是大胆押注市场共识是错误的。虽然这种策略有时能带来令人瞠目结舌的收益，但损失也同样惊人。他的基金在2015年至2020年期间损失了一半以上的价值，直到今年早些时候才有所回升。他从不回避公开表达对英国退欧的支持，也不回避对英国政治的评论。在采访中，他表示，他支持政府的减税举措，以使英国成为一个有吸引力的经商目的地，并吸引国际资本。 “预期与现实相差甚远，这就是市场不得不进行如此严重调整的原因。”Odey说，“他们必须激励人们。我们离开了欧洲，却什么也没做。”
厉害啦2022-09-27
被围攻！投机者押注英镑将跌至难以想象的水平：1美元甚至更低
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录地抛售英国政府债券，投资者预计这将使英国央行本已庞大的预算赤字雪上加霜。通过刺激经济，这一举措也将与英国央行抑制通胀的努力相抵触，可能迫使政策制定者进一步加息。外汇市场的动荡推高了短期期权的溢价，一周隐含波动率远高于长期合约。英国央行行长贝利(Andrew Bailey)周一试图安抚市场，他说，央行将毫不犹豫地上调利率，以遏制通胀。但这一声明几乎没有提振英镑，随后英镑出现了下滑。这番言论平息了有关英国央行将紧急加息以提振英镑的臆测，该行表示将在下次会议上进行评估。然而，即便如此，分析人士也怀疑它是否会产生重大影响。野村证券(Nomura)策略师将年底前英镑兑美元的目标下调至0.975，预计英镑将在11月底突破平价。摩根士丹利策略师也修正了英镑预估，将英镑兑美元的年终目标定为1美元。 “货币政策收紧会直接或间接引发人们对经济增长和财政可持续性的担忧，英镑不太可能因此走强，”包括David Adams在内的摩根士丹利外汇策略师周一在给客户的报告中写道。
厉害啦2022-09-27
美联储“见死不救”？！全球市场暴动后陷入不安，今日小心鲍威尔
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英镑周一跌至历史低点1.0327后，英国央行行长Andrew Bailey试图安抚市场，他表示将在下一次会议上根据需要尽可能地加息。近期，由于英国新任财政部长Kwasi Kwarteng于上周五(23日)无视英国经济增长放缓和双重赤字，公布了该国50年来规模最大的一揽子减税计划。这一计划也可能需要透过大规模举债筹集资金。在英国央行暗示可能不会在11月之前采取行动遏制跌势之后，交易员仍对英镑可能暴跌至兑美元平价的风险保持警惕。荷兰国际集团(ING)分析师在一份报告中表示：”英国新政府公布一系列减税和自由化政策才只有几天，因此财政政策似乎不太可能大转弯。作为价格稳定的守护者，一些人认为英国央行应该在会议期间大幅加息。但我们认为，英国央行对1992年的事件仍心有余悸，因而不会为了守卫汇率而加息。” 大宗商品方面，原油价格在前一天跌至九个月低点后上涨逾1%，有迹象显示石油输出国组织(OPEC+)可能实施减产，以避免油价进一步暴跌。周一触及两年半低点的黄金上涨0.8%，至1,630美元上方。另外，随着加密货币以及其他风险敏感资产的反弹，比特币在大约一周内首次突破2万美元。
厉害啦2022-09-27
ATFX：英首相特拉斯的减税政策，或加重高通胀问题
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减税或将造成更为严重的物价上涨。　　英国央行的货币政策可以对冲英国政府的减税政策。今日，英国央行行长贝利讲话称：“货币政策委员会将不毫不犹豫地在必要时调整利率，使通胀在中期内可持续地回到2％的目标，这符合其职责。”2％的通胀调控目标与9.9％的现状相去甚远，英央行只有采取非常手段，才有可能达成目标。传统的渐进加息无法扭转市场预期，英央行势必越来越宽幅的加息。5月份单次加息25基点、9月份单次加息50基点，11月份有可能单次加息75至100基点。如果通胀形势无法显著扭转，12月份甚至有可能单次加息125基点。高通胀问题虽然有石油、粮食供应不足的问题，但主要因素仍在疫情期间超量释放的货币。只要加息力度足够，流通在市场的货币总量即可下降，通胀也将顺势回落。　　▲ATFX供图　　加息有可能导致经济衰退，特征是失业率提高。物价升高意味着商品供不应求、需求旺盛，加息会普遍遏制商品需求，最终有可能导致需求萎缩、供大于求。英国最新失业率3.6％，远低于充分就业标准线5％，劳动力市场拥有充足的空间来应对一定程度的经济衰退。当然，在失业率升高的过程中，英央行将遭遇较大的舆论压力。　　美元强势周期下，即便英央行大幅加息，也无法阻止英镑对美元贬值趋势。GBPUSD日线级别显著空头，长短期均线呈空头排列。在如此清晰的空头趋势之下，不建议抱有任何抄底并长期持有的想法。最新值1.0786已经创出1986年以来新低，市场已经预期英镑对美元年底之前达到1:1平价。英镑贬值意味着进口商品价格将出现同等幅度的上涨，这将加重英国的高通胀问题。　　美元指数年底之前极有可能站上115关口，但触及120的可能性不大。2002年1月份美元指数触及最高点120.51，之后开启六年的下跌。历史走势看，120附近是美元指数的强阻力位，市价逼近该区间后，将会触发较为严重的抛盘。　　ATFX分析师团队简明观点：英国的高通胀问题比美国还要严重，英国政府的减税政策将加重高通胀问题，英央行想要达成2％的通胀目标，有可能在11和12月的利率决议上更大力度的加息。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。
金融界2022-09-27
大型科技股多数收跌特斯拉机器人“擎天柱”即将亮相英伟达、AMD跌超2%显卡持续降价
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员不为所动：控制通胀仍是首要任务　　英国央行未能安抚市场大摩称英镑和美元将在年底达到平价　　波士顿联储主席首秀：需要进一步收紧货币政策以平抑通胀　　华尔街空头旗帜最新悲鸣：美元现在这种涨法最终大都以危机收尾　　特斯拉柏林工厂突发火灾环保组织借机呼吁吊销生产执照　　外盘纵览　　美股收盘：三大指数连跌五日道指跌入熊市热门中概股多数上涨　　欧股三大指数涨跌不一：德股、法股微跌英股微涨　　热门中概股涨跌参半新东方涨近10% 理想汽车涨超5% （文章来源：哈富证券）
东方财富网2022-09-27
周一热门中概股涨跌参半新东方涨近10% 理想汽车涨超5%
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员不为所动：控制通胀仍是首要任务　　英国央行未能安抚市场大摩称英镑和美元将在年底达到平价　　波士顿联储主席首秀：需要进一步收紧货币政策以平抑通胀　　华尔街空头旗帜最新悲鸣：美元现在这种涨法最终大都以危机收尾　　特斯拉柏林工厂突发火灾环保组织借机呼吁吊销生产执照　　外盘纵览　　美股收盘：三大指数连跌五日道指跌入熊市热门中概股多数上涨　　欧股三大指数涨跌不一：德股、法股微跌英股微涨　　大型科技股多数收跌 AMD跌超2%显卡持续降价（文章来源：哈富证券）
东方财富网2022-09-27
兴业投资：美元强势创二十年新高本周看美联储官员放风
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。除此之外，意大利新政府组建以及市场对英国央行加息预期的押注变化，也将可能引起市场剧烈波动。以下是本周重要事件风险展望。美联储官员讲话在上周美联储利率决议之后，美联储官员本周几乎悉数下场。根据统计，美联储19个美联储委员中有12个发表讲话，而美联储主席鲍威尔也将两次发表讲话，几乎所有表态都可能涉及经济前景和货币政策。按照美联储以往的立场，美联储官员很可能继续发表鹰派加息立场，给当前上行的美元再添一把火。然而，需要警惕的是，美联储主席鲍威尔在上周利率决议后的新闻发布会上曾尝试安抚市场，如果本周大量美联储官员跟进，模糊美联储激进的加息立场，美元将可能高处不胜寒，短线存在修正风险。英央行加息押注上周五，英国新首相特拉斯公布了价值450亿英镑的减税方案，为半世纪以来最大力度。这引发了削减恐慌，英国股债汇齐杀。英镑在本周开盘甚至还闪崩将近500点。市场担忧英国财政宽松政策将加重当前英国的通胀压力。上周英国央行才加息50个基点，不及部分市场预期75个基点，表明英国央行在英国经济衰退和高通胀之间的挣扎。而来自财政方面的压力将增加英央行的负担。市场已经开始消化英央行将需要在11月底前加息150个基点，到明年5月份预计将利率升至5.75%。这意味着，英央行可能随时紧急意外加息！不过，在财政主导之下，市场对英央行应对通胀的能力将产生质疑，英镑存在跌向平价的风险。乌四地区公投入俄卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松、扎波罗热地区将于23日至27日举行加入俄罗斯公投。预计初步结果将在28日公布，料不会有太大阻力。从上周四地区宣布公投以及俄罗斯总统普京全国讲话市场的反应来看，黄金在美元暴涨之际维持坚挺，彰显了市场风险规避情绪。不过，在美联储鹰派加息的推动下，汇市对相关消息反应看起来更为平淡，但不排除在本周缺乏聚焦的情况下，市场对俄乌局势升级的担忧，会打压风险资产加速下跌。欧洲预演冬天降温危机本周欧洲气温将迎来普降，这是俄罗斯停止向欧洲供应天然气以来欧洲面临的第一次考验，尤其是对俄罗斯天然气依赖最严重的德国。根据欧洲能源数据平台AGSI发布的数据，目前德国的天然气储存设施已满90%以上，而德国政府的计划是，在11月之前填满95%的储量。根据德国的说法，如果今年是一个暖冬，那么德国将能舒适地度过这个冬天。不过，北极冷空气的南下，预示着今年很有可能是一个冷冬。本周天然气价格的变化，将可能是欧洲应对能源危机的一个预演。若气温变化再度刺激气价飙涨，可能会反过来施压欧元和英镑。 2022-09-27
兴业投资2022-09-27
决策分析：疯狂后企稳！市场愈发接近投降，美元涨势暂歇今日关注央行讲话
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币政策的影响是什么。” 在英镑暴跌后，英国央行表示将毫不犹豫地调整利率，并“非常密切地”监控市场。英国央行首席经济学家Huw Pill将发表讲话，可能会被追问更多细节。来自英国的溢出效应令其他资产紧张不安。日本的债券抛售将收益率推高至日本央行设定的上限，并促使央行采取更多非计划买入作为回应。周一，华尔街进一步跌入熊市，基准10年期美国国债收益率上涨逾20个基点，至3.933%的12年高点，美元受到追捧。 “市场可能很容易再次下跌，因为典型的市场投降迹象，比如VIX指数达到40的关键水平，还没有出现——尽管我们正越来越接近，”Invesco首席策略师Kristina Hooper表示。被称为华尔街“恐惧指标”的VIX指数周一触及32.88的三个月高点。投资者正密切关注央行官员本周的一系列讲话，美联储官员埃文斯周二将在今日稍晚发表讲话。市场预期今日稍晚公布的美国大企业联合会消费者信心指数将从103.2小幅升至104.5。美元指数周二下跌0.2%，至113.71点，稍早触及114.58点，为2002年5月以来的最高水平。欧洲单一货币当天上涨0.3%，至0.9636美元，一天前曾触及20年低点。原油和黄金下跌。周一触及两年半低点的黄金上涨0.6%，至1,631美元。油价从今年1月以来的最低水平小幅回升。美国原油价格上涨0.8%，至每桶77.35美元。布伦特原油价格升至每桶84.8美元。周二，随着加密货币以及其他风险敏感资产的反弹，比特币价格在约一周来首次突破2万美元。日内焦点与风向标： 15:30 美联储埃文斯接受采访 19:30 美联储主席鲍威尔出席会议 19:30 欧洲央行行长拉加德参加讨论 20:30 美国8月耐用品订单月率 21:00 美国7月FHFA房价指数月率 21:00 美国7月S&P/CS20座大城市房价指数年率 21:55 美联储布拉德发表讲话 22:00 美国8月新屋销售总数年化 22:00 美国9月谘商会消费者信心指数 22:00 美国9月里奇蒙德联储制造业指数
厉害啦2022-09-27
美联储鹰声不改！衰退风险加剧恐慌指数一度狂飙，债市遭疯狂抛售
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英镑在周一跌至历史最低点后试图上涨。英国央行表示，可能在11月之前不会采取行动阻止市场暴跌，这令交易员对英镑兑美元汇率可能跌至平价的风险保持警惕。市场的动荡几乎没有显示出美联储官员会改变鹰派言论的迹象。波士顿联储主席Susan Collins和克利夫兰联储主席Loretta Mester表示，需要进一步收紧政策以遏制居高不下的通胀，亚特兰大联储主席Raphael Bostic也表示，央行要控制通胀仍有一段路要走。 “市场正在消化美联储的部分加息，但我们有点担心，它可能没有消化所有因素。”Pence财富管理公司的总裁Laila Pence说，“我们在8月份受到了打击，当时通胀上升而不是下降——每个人都很紧张。” 高盛将未来3个月的全球投资配置下调至减持股票，但仍增持现金。该公司表示，实际收益率不断上升和经济衰退的前景表明，市场还将进一步下跌。负面情绪也流入了能源和原材料市场。WTI原油价格在每桶77美元左右，接近1月份的低点。
厉害啦2022-09-27
金价创阶段新低或现买入良机
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黄金仍是较好资产上周，包括美联储和英国央行在内的多家央行都上调利率以抑制通胀，引发市场对全球经济衰退的担忧。分析师表示，考虑到地缘局势依然紧张，全球经济衰退风险挥之不去，金价受到避险买盘和逢低买盘的支撑。东证期货贵金属资深分析师徐颖指出，美联储加息靴子落地，通胀向目标回归的速度和节奏都存在较高不确定性，衰退或已无法避免。而在衰退之前，经济将经历滞胀阶段，利多贵金属。梅莱克认为，金价有可能跌破1600美元/盎司。从积极方面来看，金价处于这样的水平，使实物黄金更便宜，对黄金买家来说是很好的买入机会。随着通胀得到控制，美联储政策可能会在2023年迅速逆转，实际利率将对黄金更为有利，预计黄金长期表现良好。道富环球执行副总裁兼全球首席投资官洛莉·海内尔认为，黄金是可以在任何环境下保持坚挺的资产之一，可以有效抵御恶性通胀环境，也可以跑赢激进货币政策导致的通缩环境。美元表现良好时，会对黄金施压。美国以外的市场，则另当别论。虽然以美元计价的黄金仍呈负收益趋势，但世界黄金协会首席市场策略师康乔表示，截至目前它仍然是本年度表现第三好的资产。黄金正摆脱仅仅是消费资产或珠宝的标签，变身为更广泛的资产类型。
黄金王2022-09-27

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