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量化宽松回来了！“坚定看跌美元”的重磅信号：鲍威尔失去话语权 “超鸽派降息”突袭市场
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集中在前线，周一和周二两天，市场将听到英格兰银行行长安德鲁·贝利的讲话，鉴于3月的英国央行会议没有举行新闻发布会，市场将非常仔细地权衡他的话。他将在英国央行的一次活动上发表讲话，明天将就硅谷银行倒闭向议会财政部委员会作证。市场已经消化了夏季前再次加息的可能性，因此强硬出人意料提振英镑的门槛似乎相对较高。 ING分析团队展望：“我们的经济学家预计不会再加息。” “由于数据方面几乎没有什么值得强调的，英镑可能会因贝利的话而受到影响，但应该会迅速默认为由外部因素驱动。本质上，英镑/美元是美元的故事，而欧元/英镑是欧元的故事。我们仍然认为，本季英镑可能触及1.2500，欧元看起来比英镑更具吸引力，欧元兑英镑应该会回到0.8900。”
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小萧2023-03-27
决策分析：三大股指强势反弹！全球当局努力稳定应行业危机交易员已押注6月降息
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是他考虑的“基本情况”。对于欧洲央行和英格兰银行，交易员不再将额外加息25个基点计入价格。此举是在全球债券上涨之际发生的，两年期美国国债收益率跌至9月以来的最低水平。三位美联储官员呼应鲍威尔恢复价格稳定的决心，称本周的紧缩政策显然是遏制经济过热所必需的。圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯布拉德还表示，他现在预测今年将加息至5.625%，这比他的同事的预测中值高出50个基点。当天早些时候，纽约联储数据显示，衡量美国通胀活动的指标放缓至2021年以来的最低水平。 DoubleLine Capital LP首席投资官Jeffrey Gundlach 认为美联储很快就会“大幅”降息。他还警告美国收益率曲线发出“红色警报衰退信号”。据美国银行称，由于对经济放缓的担忧加剧，投资者正以自大流行病爆发以来最大规模的现金逃离。认为股票和信贷市场在未来几个月下滑的 Michael Hartnett领导的一个团队写道：“信贷和股市对降息过于贪婪，对经济衰退的恐惧还不够。”这位去年正确看跌的策略师表示，投资级利差和股票将在未来三到六个月内受到打击。该报告援引EPFR Global的数据称，截至周三的一周，全球现金基金流入近1,430亿美元，为 2020年3月以来的最大流入量，过去4周累计流入超过3,000亿美元。货币市场基金资产已飙升至超过5.1万亿美元，创历史最高水平。Michael Hartnett表示，此前的飙升恰逢美联储在 2008年和2020年大幅降息。投资者正在避开美国企业最脆弱的借款人，尽管信贷市场因押注全球银行业危机最严重的时期可能已经结束而上涨。自2月底美国三家区域性银行倒闭且瑞士信贷集团被仓促接管后，通常发行的两个最弱级别的公司债务（B和CCC）之间的利差差距急剧扩大。根据数据，现在CCC发行人发行债券的成本平均比B级发行人高出531个基点。下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国3月IFO商业景气指数 03:00英国3月CBI零售销售预期指数 17:30澳大利亚2月季调后零售销售(月率) 美国参议院银行委员会就硅谷银行事件举行听证会 10:00英国央行行长贝利在伦敦经济学院发表讲话 14:00美联储理事杰斐逊就货币政策发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0759，跌幅0.64%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0894，进一步阻力位于1.0965，关键阻力位于1.1001；汇价下行的初步支撑位于1.0787，进一步支撑位于1.0751，更关键支撑位于1.0680。英镑：英镑/美元收低，收报1.2228，跌幅0.46%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2331，进一步阻力位于1.2378，关键阻力位于1.2414；汇价下行的初步支撑位于1.2248，进一步支撑位于1.2212，更关键支撑位于1.2165。日元：美元/日元收低，收报130.713，跌幅0.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于131.54，进一步阻力位132.272，关键阻力位于132.882；汇价下行的初步支撑位于130.198，进一步支撑位于129.588，更关键支撑位于128.856。
一禾2023-03-25
耶伦是新的鲍威尔！坚定做空美元的重磅信号：市场消化90基点降息 “多头毫无反击之力”
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期之后，今天将关注英国采购经理人指数，英格兰银行政策制定者凯瑟琳·曼恩将发表讲话。
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小萧2023-03-24
【美股收市】耶伦给银行业“再打一针” 三大股指收回早前涨幅
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。地区性银行之间的不安情绪持续存在。英格兰银行关于通胀可能会迅速消退的评论也助燃了央行紧缩隧道尽头出现曙光的希望。 Thomas Martin补充说：“每家准备加息的央行都加息了。因此，他们都认为通货膨胀是目前最重要的问题，对系统构成的风险最大，而高利率对金融稳定的影响并不那么令人担忧，但实际可能并不是这样。” 个股方面，First Republic Bank的股票在耶伦作证后大幅下跌。芯片制造商英伟达在Needham上调目标价后走高。前身为Square的支付公司Block(SQ)的股价周四也承压，在大空头兴登堡（Hindenburg Research）发布了一份关于该公司的新报告后，其股价下跌了18%，该报告称该公司的账户高达 75%是某种形式的欺诈性帐户或来自现有用户的第二个帐户。 Coinbase股票周四下跌了14%，原因是该公司于周三晚间披露收到了一份来自美国证券交易委员会（SEC）的Wells Notice，该通知警告公司面临监管机构即将采取的行动。Coinbase的股票在当天早些时候最多下跌了18%。 Accenture在宣布计划裁员约2.5%股价后飙升。纽约证券交易所下跌股与上升股的比例为1.59比1；在纳斯达克为1.12比1。美国成交量交易所成交量为123.5亿股，而过去20个交易日的平均成交量为128.0亿股。
楼喆2023-03-24
英国2月通胀率回升至10.4% 加大英国央行加息压力
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足以拖累这一价格上涨指标，而且仍将增加英格兰银行在周四加息的压力。”
金融界2023-03-22
黄金挣扎回调1980！美元多头的重磅信号：美联储决议前“更鹰派点阵图”来袭
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最新下跌约39%。此外，加拿大银行、英格兰银行、日本银行、欧洲中央银行、美联储和瑞士国家银行正在采取协调行动，通过常设美元流动性互换额度安排来加强流动性供应。与此同时，美联储最新的加息决定将于周四公布，这给投资者增加一层不确定性，目前利率为4.5%至4.75%。道明证券的分析师解释说，他们预计在FOMC会议上加息25个基点，使联邦基金利率达到4.75%-5.00%。 “会后沟通可能会强调，美联储在紧缩方面尚未完成，也反映在略微更鹰派的点阵图上，官员们也暗示经济环境更加不确定，导致更加强调数据依赖。” 美元技术分析 FXStreet分析师Ross Burland提到，考虑到市场处于先前看涨趋势的背面，可以得出看跌偏见。修正可能在此处进行，38.2%的斐波那契上行至104.20附近，之前的支撑可能是目标。 (来源:FXStreet) “102.80水平上，正守卫继续下行至2月低点101.00的前景。” (来源:FXStreet) 黄金技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal指出，尽管金价最近从年初至今(YTD)的高点回落，但仍受到多头的关注，因为该报价仍远高于上周突破的2020年8月以来的阻力线。移动平均线收敛和发散(MACD)信号的价格积极信号，可能会增加看涨偏见的力量。值得注意的是，位于14的相对强弱指数(RSI)闪烁超买信号，因此暗示金价回调。也就是说，除非大宗商品继续走强突破阻力转趋势线，目前约为1948美元，否则金价的回落仍然难以捉摸。 (来源:FXStreet) 即使报价金价在1948美元上方仍然疲软，围绕1815美元的100周简单移动平均线(SMA)水平似乎是黄金买家的最后一道防线。或者，持续交易超过2000美元的心理磁铁，可以让多头在主导势头方面感到安慰。此后，2020年和2022年的顶部，即2070-75美元附近，似乎是黄金进一步上涨期间黄金买家需要关注的主要上行障碍。 Anil最后展望：“如果黄金在2075美元关口上方保持坚挺并刷新历史高位，则2018年8月至2022年9月黄金价格走势的61.8%斐波那契扩展(FE)，接近2180美元，将成为关注焦点。”
小萧2023-03-21
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【美股盘中】美国股市周一上升银行业危机逐渐消散比特币表现优于黄金
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操作。中央银行集团，包括加拿大银行、英格兰银行、日本银行、欧洲中央银行和瑞士国家银行，同意将其美元互换额度安排的频率从每周增加到每天。 Jeff Kilburg表示：“接下来的48小时至关重要，看美联储是否手下留情。我们将不得不真正直面度过这个情绪化的过程，我们将看看美联储是否会退缩。如果他们退缩了，那要么是因为他们真的很担心，要么他们只是害怕他们不知道的事情。” 与此同时，债券收益率上升。周一，基准10年期美国国债收益率升至3.47%。在收益率曲线的前端，两年期国债收益率小幅上升至3.9%。个股方面，星巴克任命Laxman Narasimhan 为总部位于西雅图的咖啡连锁店的官方首席执行官后，其股价周一上升。 Foot Locker的股价在零售商今年的利润预期低于预期后下跌。在财报日历上，耐克达顿餐厅的业绩将于本周发布，提供有关消费者状况的最新信息。在加密货币市场，比特币在过去24小时内飙升至超过27,000美元，原因是全球银行系统出现混乱，一些投资者涌向数字资产作为避风港。根据高盛的研究，比特币是今年迄今为止表现最好的资产，表现优于黄金。
楼喆2023-03-21
前所未有！六大央行携手安抚市场投资者仍持谨慎态度
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财政部长耶伦对瑞士当局的宣布表示欢迎。英格兰银行也赞扬了瑞士人。高盛集团前董事长兼首席执行官劳埃德·布兰克梵 (Lloyd Blankfein) 表示：“金融业面临的更大风险环境导致资本节约和风险承担、投资和借贷越来越保守，并且不可避免地导致增长放缓。虽然一些银行因管理不善、风险集中而停滞不前，但整个银行体系的资本金非常充足，监管也比之前充满挑战的时期严格得多。” 一些投资者对周末采取的措施表示欢迎，但持谨慎态度。 Allspring Global Investments 的高级投资策略师布赖恩雅各布森说：“如果市场没有发现其他挥之不去的问题，我认为这应该是非常积极的。” 美国银行业问题依然存在，尽管几家大银行采取行动向第一共和银行存入300亿美元，该银行因硅谷和Signature Bank的倒闭而受到冲击，但银行股仍面临压力。周日，第一共和的信用评级被标准普尔全球下调至垃圾级别，称注入存款可能无法解决其流动性问题。一位美国官员周日表示，美国银行存款已经稳定，资金流出放缓或停止，在某些情况下出现逆转，并补充说瑞士信贷的问题与近期美国银行的存款挤兑无关，美国银行对瑞士信贷的敞口有限。
Dan19772023-03-20
金融风暴尚未解除！排除“黑天鹅事件”代价惨重荷兰国际集团：美元空头本周来袭
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本周在欧洲还有其他三个G10央行会议：英格兰银行、瑞士国家银行和挪威银行。瑞士央行会议的时机似乎非常不合时宜，近期通胀上升、欧洲央行积极紧缩政策，以及瑞士央行利率公告的低频率都指向加息50个基点，但瑞士银行业近期的动荡可能会反对如此大的举措。 “我们的经济团队的呼吁仍然是加息50个基点，但这是一个非常接近的呼吁。在其他方面，挪威央行应该如之前宣布的那样加息25个基点，但最近的事态发展可能会降低在未来加息路径上表现出强硬态度的意愿。” 英镑：弹性存疑由于市场看到一些英国机构的AT1债券持有人面临一些传染风险，英国股票期货开盘表现弱于其他欧洲市场。不过，今早英镑的表现似乎好于其他G10货币。 “我们之前曾认为，在银行业动荡期间英镑兑欧元具有弹性，因为市场认为英国银行业不像欧元区银行业那样脆弱。” “鉴于英镑对风险情绪的敏感度普遍高于欧元，且今早英国银行业受到关注，我们认为今天欧元/英镑有反弹回升至0.8800上方的风险。” 周四，英国央行将宣布货币政策，“虽然我们预计加息25个基点，但它更接近于50/50的比例，因为在当前高度动荡的环境中，其他央行的会议也是如此”。当前，市场隐含的加息可能性为57%，尽管政策制定者强烈发出暂停信号可能会阻止英镑大幅上涨。
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小萧2023-03-20
本周最大瓜：美联储利率决议！美国银行贷款超越2008年金融风暴 “加息25个基点板上钉钉”
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采取的行动相呼应。美联储、加拿大银行、英格兰银行、日本银行、欧洲中央银行和瑞士国家银行宣布采取协调一致的行动。虽然美国股票期货和美国国债收益率在周日消息发布后的最初几个交易日攀升，并且投资者增加了对加息25个基点的押注，但分析师表示，围绕暂停加息的风险收益计算正变得越来越有利于这种选择。 MacroPolicy Perspectives LLC总裁、前任分析师朱莉娅·科罗纳多(Julia Coronado)表示：“事实上，你们正在与其他中央银行当局进行全球协调，以拯救机构并保持流动性流动，这只是表明暂停可能是更好的风险/回报。” 她说，美联储可能会发出信号，表示其“目前的意图是集中在稳定银行体系的流动性上”。实际上在周一亚市盘中，鲍威尔与美国财政部长耶伦(Janet Yellen)就发表联合声明，强调美国银行流动性强劲。延伸阅读：鲍威尔、耶伦联合声明！美国银行流动性强劲新债王示警“市场不买单”：美债抛售潮尚未触底周末的各种行动“表明人们更加担心金融蔓延的左尾风险，并且可能会让周三联邦公开市场委员会(FOMC)加息变得更加令人怀疑，”前美联储理事劳伦斯·迈耶(Laurence Meyer)及其研究公司Monetary Policy Analytics的同事在报告中说。 “更高的暂停风险也表明，FOMC下调或暂停资产负债表缩减的风险更高，尤其是如果政策制定者认为近期的压力在总体、系统层面而非仅在个别银行层面，发出储备短缺的明确信号，”他们写道。美联储官员周二开始为期两天的FOMC会议，今年年初，由于通胀保持坚挺且劳动力市场依然火爆，包括鲍威尔在内的一些政策制定者曾表示，将加息步伐从官员的25个基点步伐重新加快至50个基点，可能是合适的。但值得关注的是，那是在硅谷银行倒闭和由此引发的市场动荡之前。前纽约联储职员、Evercore ISI分析师Krishna Guha在周日晚间的报告中表示，加息25个基点“仍然是我们的基本情况”。 “但外汇互换标志着美国的全球担忧，如果我们看到欧洲金融业对该消息做出严重的不利反应，这可能会阻止加息。” 面对诸多对美联储和鲍威尔的批评声浪，Fidelity Investments全球宏观主管Jurrien Timmer受访时则表示，他认为美联储不会松懈，并指出没有人想成为下一个亚瑟·伯恩斯，即1970年代大通胀期间声名狼藉的美联储主席。他指出说：“他们承诺永远不会重复那些错误，在70年代，这些错误就是让政策过于宽松太久，让通胀精灵从瓶子里出来。” “但这不是1970年代，无论谁认为当时美联储对通胀过于软弱，这就是它今天采取强硬立场的原因，这些应该考虑到，也许央行当时退缩是因为更高的利率导致了广泛的系统性问题。” 他继续补充：“美联储需要解决问题，而不是助长问题。如果这意味着在更高的通胀下生活更长的时间，那么与将可控的银行业问题变成全球流动性危机和经济硬着陆相比，这仍然是该国更好的选择。” “降息并没有结束对抗通胀的战争，它只是暂停了加强和确保其战斗地位的战斗。有时，向前迈进的最佳方式是从后退一步开始，让我们希望美联储有勇气这样做。”#银行业危机#
圈内人2023-03-20

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