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SD短线上扬30点，现报1.0788；英镑兑美元GBP/USD短线上扬逾30点，现报1.2581；美元兑日元USD/JPY短线下挫近40点，现报144.88。

金融界2023-12-07

以来最低，随後回升、当天交易基本持平。英镑兑美元则稳定在1.2603美元附近。商品货币 (如：澳、纽、加元) 澳元和纽西兰元在前一交易日下滑後於周三站稳脚跟，而债券则飙升，因为市场押注明年国内外利率将走低。澳元兑美元小幅上涨0.3%，至0.6575，尽管周二下跌1%。阻力位在0.6600附近，支撑位在0.6530。纽元在周二下跌0.6%後回升至0.6151。其支撑位在0.6090附近。周二，澳洲联邦储备银行在政策会议上将利率维持在4.35%不变，并没有考虑是否需要再次升息，导致澳元受到打击。黄金金价周三走强，美国公债殖利率从本周稍早触及的历史高点迅速回落，随後走稳，同时投资者等待美国就业报告，以获取有关降息可能多久实现的进一步线索。现货黄金上涨0.3%至每盎司2,025.09美元。美国黄金期货上涨0.3%至2,043.10美元。

Cherry2023-12-07

中行广东省分行：2023年12月7日汇市观潮

货币：英镑/美元周三（12月6日），英镑兑美元继续下跌0.2%，收盘于1.2559。周三美元的进一步反弹，继续施压英镑下行。虽然英国央行总裁贝利认为利率需要维持在当前水平附近，但英国公债市场预计央行5月/6月首次降息25个基点；公债收益率回到5月水平。这说明在欧美央行都被市场预期明年将转入降息的氛围下，英国央行也是难以独善其身。日线图上，技术指标MACD形成死叉，短线趋向下行。若英镑/美元收在10月/11月涨势的38.2%回档位1.2467下方，后市将看跌。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2023-12-07

Cherry2023-12-07

中行北京市分行：2023年12月7日汇市日评

元收报在1.0762，下跌0.27%；英镑兑美元小幅收跌0.32%，收报在1.2559。美元指数受通胀持续放缓以及美联储货币政策预期转向的影响，11月，美元指数全月累计下跌3%，创下一年以来的最差单月表现。进入12月，美指收复部分跌幅，目前交投在104关口附近。数据面看，近期公布的经济数据喜忧参半，美国第三季度GDP年化环比上涨5.2%，为近两年来最大增幅；就业方面，10月非农就业人数不及预期，失业率意外上升，就业市场开始出现松动；经济景气指标方面，11月制造业PMI跌破荣枯线，ISM制造业指数连续13个月萎缩；消费数据方面，10月美国零售销售数据出现下滑，10月个人消费支出PCE物价指数涨势放缓，消费后劲面临不足。基于上述数据的表现，市场判断，美国经济可能将在四季度明显放缓。货币政策层面，近期美联储官员的表态相对谨慎和鸽派，但同时也保留了通胀顽固的情况下进一步收紧货币政策的选项。本周开始，美联储进入12月议息会议前的静默期，将不会就货币政策发表意见。目前12月加息的可能性已经基本排除，明年3月降息的预期为42%。后市来看，随着通胀持续得到缓解以及美联储加息周期的结束，美元缺乏上涨的动能；但美国相较其他经济体依然展现出较强的经济韧性，加上利差因素的作用，预计美元大幅走弱的可能性也不大。后续需要持续关注美国经济数据的表现，特别是本周五即将公布的非农数据。短期内，个人判断，美元指数大概率将会继续维持在高位震荡。欧元兑美元 11月以来，欧元快速反弹，上周涨势暂歇。进入本周，欧元持续回落，昨日收报在1.0762。后市来看，欧美经济的相对强弱表现以及央行降息的时点和幅度是短期内影响欧元走势的关键因素。从数据面来看，与美国经济相比，欧元区经济仍然较为脆弱。此前公布的11月欧元区制造业和服务业PMI初值较上一月有小幅回暖，但整体仍处于荣枯线下方；欧元区第三季度GDP环比下降0.1%，后续如果叠加地缘政治不确定性以及加息的负面影响，下半年欧元区经济出现停滞甚至技术性衰退的风险不断加大，从而拖累欧元的表现。通胀数据方面，上周公布的欧元区11月CPI初值同比增长2.4%，录得2021年7月以来的最低增速；环比下降0.5%，为2020年1月以来的最大降幅。政策面上，在通胀压力持续缓解的背景下，欧洲央行拉加德曾表示可以暂停加息并评估其紧缩政策的影响，欧洲央行其他官员也表达了可以提前降息的鸽派观点。目前，市场认为3月降息的概率为85%。无论从经济数据还是货币政策面看，欧元都不具备趋势性上涨的基本面因素，大概率将会在1.1关口下方维持震荡。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员赵璐 2023-12-07

Cherry2023-12-07

CPT Markets：美国11月ADP劳动力市场疲软！欧元区零售销售数据萎缩打压欧元

.13；欧元兑美元下跌至1.0768；英镑兑美元下跌至1.2562；美元兑日元下跌至147.08；美元兑加元下跌至1.3591；澳元兑美元盘整在0.6553附近。贵金属方面：黄金兑美元上升至2029.12。原油方面：布伦特原油下跌至74.71。美元指数 (DXY)：美元指数周三收盘微幅上升后，今日开盘涨至104.13附近，美元在触及三周来最高点后于周四企稳。美联储政策制定者将于下周召开今年最后一次会议。虽然预计联邦基金利率目标不会发生变化，但他们计划发布季度预测，这可能会改变市场的预期。由于经济数据弱于预期，这些押注一直倾向于明年采取更多宽松政策。此外，周四美债基本持平，此前一个交易日长期债券的上涨将10年期国债收益率拉至4.1%，为8月以来的最低水平。在政策敏感的2年期国债收益率周三小幅攀升至4.6%后，短期美债在亚洲早盘交易中也几乎没有变化。澳大利亚债券收益率跟随美债的下跌而小幅走低。昨日财经事件数据方面，美国自动数据处理公司ADP公布11月就业人数变动比预期下降至10.3万，反映出劳动力就业成长有所下滑，表明就业市场疲软。对此，Boock Report的作者Peter Boockvar表示，招聘放缓仍在继续，而且变得更加明显。我现在最关注的是经济活动的轨迹，我看到的是多个地方的经济放缓，包括现在的劳动力市场。此外，美国经济分析局公布10月贸易帐下降至-643亿美元，进口额3230亿大于出口的2588亿美元，净资金流出显示出贸易赤字。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 104.10，104.50；从下行方向看，下方支撑103.70。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周三收盘大幅冲高后，今日开盘涨至0.8573附近，尽管欧元盘面上升，但欧元区经济数据疲软，使得欧元上行空间受限。周三早些时候，市场充分消化了欧洲央行明年降息6次25个基点的影响，此举将使关键利率降至2.5%。尽管当天晚些时候押注略有减少，但德意志银行将其前景修正为降息150个基点，从而刺激了鸽派情绪。 TD Securities利率策略师Prashant Newnaha表示，通胀担忧正在消退。各国央行认为他们显然已经做得足够多，可能需要降息，否则实际利率可能过高且具有限制性。与此同时，英国央行加大了对对冲基金做空美债期货的警告力度，称其净头寸衡量标准目前高于2020年3月急需现金危机前的水平。英国央行援引商品期货交易委员会数据计算得出的数据称，净空头头寸已从7月的约6500亿美元增至8000亿美元。这表明所谓的基差交易出现激增，市场寻求利用期货和债券之间的价差。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局Istat公布欧元区10月零售销售年月率比预期下跌至-1.2%和0.1%，反映出欧元区国家整体市场对零售商品需求减弱。此外，德国联邦统计局公布10月工业订单月率大幅低于预期至-3.7，显示出该国制造业活动有所萎缩。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8570，0.8610；从下行方向看，下方支撑0.8540。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-12-07

招商永隆银行：人民币兑美元周二汇率稳定

价值。英镑兑欧元上升见85.80便士。英镑兑美元则下跌0.1%至1.2595。商品货币(如：澳、纽、加元) 澳元周二，在该国央行维持利率不变后下跌。正如普遍预期，澳洲储备银行维持利率在12年高4.35%。但会後声明却保留，可能需要进一步收紧政策的空间，导致市场揣测未来会有另一次加息。澳币兑美元下跌0.6%，至0.6576美元，此前一交易日，已经下跌0.8%，进一步远离四个月高0.6690美元。并在200天移动平均线0.6579美元，提供了一些支持。纽元兑美元下跌0.3%，至0.6145美元，此前从前一天的高位0.6222美元，下跌了0.7%。在0.6125美元有支持。黄金金价周二延续跌势，在2010美元下方面临更大压力。继周一下跌後，金价难以出现令人信服的反弹，周二下段回落至2020美元下方。美国黄金期货也下跌0.31%，至2,035美元。

Cherry2023-12-06

CPT Markets：美国10月就业岗位空缺创下2年以来最低水平！欧洲区服务业活动超预期成长

.97；欧元兑美元下跌至1.0794；英镑兑美元下跌至1.2591；美元兑日元盘整在147.14附近；美元兑加元上升至1.3593；澳元兑美元下跌至0.6552。贵金属方面：黄金兑美元下跌至2017.58。原油方面：布伦特原油下跌至77.01。美元/日元 (USDJPY)：美元兑日元周二收盘微幅震荡后，今日开盘盘整在147.14附近，由于劳动力市场进一步放缓，加剧了市场对美联储明年将能够降息以防止经济衰退的猜测，美债恢复涨势。 10年期美债收益率在10月曾短暂超过5%，但在周二下跌至4.2%以下，因数据显示就业岗位空缺创下自2021年以来的最低水平。然而，市场对于过快预期美联储放松政策的担忧已经浮出水面，突显了那些期望市场发生转变的交易者面临的风险。这是一种赌注，如果降息真的发生，可能会带来丰厚的回报，但如果决策者选择将借款成本保持较高水平更长时间，这个赌注可能会事与愿违，产生负面效果。 TD Securities分析师Gennadiy Goldberg在接受采访时表示，美债市场的涨势已经接近令人担忧的水平，尤其是在利率曲线的后端。周二，10年期国债收益率下降了8个基点至4.17%。他表示当前国债市场可能已经出现了一些过度买入的情况，如果收益率进一步下降，他可能会采取一些策略上的调整。预期美联储会议结果的掉期合约小幅提高了预计到2024年底的宽松程度，预计有效联邦基金利率将从目前的5.33%降至4.05%左右。昨日财经事件数据方面，日本总务省旗下统计局公布11月东京CPI年率比预期下跌至2.6%，受气候和季节因素影响较大的生鲜食品价格剔除后的核心CPI年率低于预期至2.6% ，剔除生鲜食品和能源后的核心CPI年率也同比下降至3.6%，反映出该国整体通胀压力有所减缓。美国供应商管理协会ISM公布11月非制造业PMI比预期上升至52.7，显示出服务业活动有所提振。此外，美国JOLTs公布10月职位空缺比预期下降至873.3万，表明劳动力就业市场压力提升。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 147.10，147.50；从下行方向看，下方支撑146.70。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周二盘中冲高回落后，仍处于三个月低点附近，今日开盘跌至0.8568，该货币对在周二欧洲早盘时段试图温和反弹，但在 0.8590 附近遇到阻力。欧元区 11 月服务业采购经理人指数PMI数据上调，所有主要成员国的数据均优于预期水准。然而，该行业的商业活动已连续第四个月萎缩，这对欧元来说不是好消息。相较之下，英国服务业活动在 11 月有所扩大，这为英镑提供了一些支撑。昨日财经事件数据方面，市场研究机构Markit公布欧元区11月综合和服务业PMI比预期上升至47.6和48.7，其中德国、法国和义大利数据皆有所提振，而英国11月综合和服务业PMI分别高于预期至50.7和50.9，反映出欧洲区整体服务业活动成长有所扩张。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8560，0.8600；从下行方向看，下方支撑0.8520。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-12-06

美元指数涨超0.2%，澳元兑美元则跌约1%

6.57点。欧元兑美元跌0.35%，英镑兑美元跌0.29%，美元兑瑞郎涨0.26%；商品货币对中，澳元兑美元跌0.99%，纽元兑美元跌0.63%，美元兑加元涨0.40%。

金融界2023-12-06

美国数据公布后，非美货币普涨，欧元兑美元EUR/USD短线上扬逾30点，现报1.0830；英镑兑美元GBP/USD短线上扬超40点，现报1.2641；美元兑日元USD/JPY短线下挫逾50点，现报146.77

D短线上扬逾30点，现报1.0830；英镑兑美元GBP/USD短线上扬超40点，现报1.2641；美元兑日元USD/JPY短线下挫逾50点，现报146.77。

金融界2023-12-05

招商永隆银行：2023.12.5每周外汇焦点

遍承压，英镑乘势上涨险守1.26水平，英镑兑美元11月份上涨4.1%，这是自去年11月份以来英镑兑美元的最大单月涨幅。受惠能源价格回落，英国10月通胀已回落至4.6%，但通胀形势较预期持久，可能有需要维持限制性的货币政策一段足够长的时间，通胀要到2025年底才能回落至2%的目标水平。市场认为英国利率已经见顶，金融市场目前预计英伦银行将在明年5月或6月开始降息。短期内英镑上行主要因美联储降息前景打击美元士气，英镑基本面可能较为乏力。技术上，英镑兑美元上方阻力位於1.2750及1.2800水平，而下方支持位则於1.2420及1.2350水平。走势：预计短期波幅 1.24- 1.28 短线策略：建议於 1.2800 附近水平沽出英镑兑美元。日圆日圆上周波幅 146.65–149.67 上周美国第 3 季经济增长数据显示速度快过原先估计，推动美元经过连日下跌后回稳。美元指数自逾 3 个月低位回升，但并未企稳 103 水平，一度升至 103.02。美元兑日圆曾失守 147，低见 146.68，创逾两个半月新低，其後回稳。周四美国数据显示，消费者支出的在 10 月份温和增长，而物价同比涨幅为逾两年半最小。美元隔夜上涨至 103.33，日圆兑美元升至 148.09 日圆，可望连续第三周上涨，远离 11 月中旬触及的近 33 年低点151.92。日本11月制造业活动萎缩速度创9个月来最快，采购经理指数(PMI)终值为48.3，高於初值48.1，但低於10月的48.7，连续第6个月低於50荣枯线。国内外需求低迷，拖累企业订单。日本10月零售销售按年增长4.2%，连续20个月增长，市场预期上升5.9%。日本10月工业生产按月增加1%，市场预期增长0.8%。虽然市场预期日本央行很有可能最早在明年4月取消负利率和收益率控制政策，但见数据日本还没有达到经济完全复苏的情况。日圆周线已连续三周上涨，兑美元远离了11月中旬触及的近33年低点151.92。短线日圆将受美元回软及避险情绪支持走势，不过，预计日圆中长线仍然偏向利淡。技术上，美元兑日圆上方阻力位为150.70及151.50水平，而下方支持位为147.00及146.00水平。走势：预计短期波幅 146–151 短线策略：建议於 151.00 附近水平沽出美元，买入日圆澳元澳元上周波幅 0.6564 - 0.6676 上周二澳洲公布10月零售销售意外下滑，这很可能是因为消费者为了等11月的黑色星期五促销而在10月推迟消费。澳洲统计局的数据显示，10月名义零售销售较9月份下降0.2%，分析师预期为增长0.1%。9月零售销售为增长0.9%。10月零售销售额为357.7亿澳元，同比增长1.2%。上周三澳洲公布10月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升4.9%，低於9月增幅5.6%，也低於市场预测的5.2%。备受关注的核心通胀指标--CPI结尾均值，在10月同比增长5.3%。剔除波动较大项目和假日旅游的CPI升幅放缓至5.1%，为2022年4月以来最低。澳洲10月消费者物价通胀放缓幅度超过预期，核心通胀率也有所下降，这一结果打击了澳储行最快於下周再次加息的前景。市场交易暗示澳储行於12月5日举行的下次会议上再次加息的可能性仅为10%，但对於2024年上半年是否会加息的可能性各占一半。中澳关系持续回暖及美元回软，将利好澳元走势。澳储行周二(5日)将指标利率维持在4.35%的12年高位不变。技术上，上方阻力位於0.6660及0.6740，下方支持位於0.6450及0.6330。走势:预计短期波幅 0.64 - 0.67 短线策略:建议於 0.6400 附近水平买入澳元兑美元纽元纽元上周波幅 0.6058 - 0.6210 上周三纽储行将指标利率维持在5.5%不变，符合市场预期。政策会议後声明显示，预测在2025年中之前不会减息。然而，监於核心通胀水平较高，持续的过度需求和通胀压力令人担忧。如果通胀压力比预期更强，OCR可能需要进一步提高。声明指出，货币政策委员会一致认为，利率需要在持续一段时间内保持在限制性水平，以便消费者物价通胀恢复到目标水平，并支持最大限度的可持续就业。发布的政策声明後，纽元兑美元随即上涨逾1.0%至0.6200水平之上，触及四个月高位，因市场押注美国提前放松政策，而纽储行暗示国内进一步加息的风险令投资者震惊。虽然纽储行将利率维持在5.5%，但提高了利率预测，主因通货膨胀仍过高，高峰现在为2024年6月的5.7%，高於先前的5.6%。预计到2025年底，利率将达到4.9%，而此前为4.5%。技术上，上方阻力位於0.6180及0.6250，下方支持位於0.5940及0.5860。走势:预计短期波幅0.59-0.62。短线策略:建议於 0.62 附近水平沽出纽元兑美元。加元加元上周波幅 1.3484 - 1.3661 上周一加币兑美元小幅走高，因美元普遍下跌，本周国内经济数据可能会巩固加拿大央行在即将做出的政策决定中采取的稳定政策。加币上涨0.1%，至1.3625美元，或73.39美分，而上周五数据显示加拿大零售销售意外强劲，支持加元小幅上涨。周五美联储主席鲍威尔发言偏鸽派，数据确认了美联储加息已开始令经济放缓，美元下跌，加元触及1.3484。原油价格方面，石油出口国组织与盟友(OPEC+)决定进一步减产，但未能纾缓市场对供应过剩的忧虑，国际油价周五继续下滑，连跌周数则延伸至6周。纽约期油收市跌1.89美元或2.49%，每桶报74.07美元，本周累跌1.94%。伦敦布兰特2月期油收市跌1.98美元或2.45%，每桶报78.88美元，本周累跌1.99%。加拿大第三季经济按年萎缩1.1%，由於第二季GDP数据从最初报告的下降0.2%修正为成长1.4%，经济避免陷入技术性衰退。第三季的数据低於分析师预测的增长0.2%，也低於加拿大央行预测的0.8%成长。按季而言，第三季实际GDP下降0.3%，这是自2021年第二季以来首次下降。另外，11月加拿大失业率上升至5.8%，高於上月的5.7%，符合市场预期，是自2022年1月以来最高。失业人数增加1.1万人，达到124万人。早前加拿大公布9月零售额超出预期成长0.6%，与近期经济放缓的证据相悖，虽然尚未视为衰退，但在加央行下周的利率决定之前，第三季GDP数据显示经济成长放缓。货币市场认为12月6日再度加息的可能性微乎其微，还预计明年6月将降息0.25%。技术上，美元兑加元短期上方阻力於1.3860及1.3970水平，而下方支持位於1.3520及1.3440水平。走势:预计短期波幅1.34-1.38 短线策略:建议於1.3800附近水平沽出美元买入加元。离岸人民币离岸人民币上周波幅 7.1116– 7.1668 近期人民币汇率接连走强，人民币兑美元即期周三一度升穿7.12关口，创五个半月高位。11月人民币累计上涨2.62%，创1月以来最大单月涨幅。这归因於美联储降息预期推低美指和美债收益率，人民币外部环境继续改善，而且中国央行一直在推动人民币走强，力抗空头威胁。上周中国公布的PMI数据逊於预期，表明经济复苏势头偏弱，在一定程度上限制了人民币反弹空间。但美指偏空前景有望带来支撑。上周五数据显示美国通胀压力放缓，联储局官员也继续释放加息将结束的讯号，美元延续弱势，带动周五人民币兑美元在岸价(CNY)低见7.1468，离岸价(CNH)低见7.1536。人民币中间价也持续调升，周一(4日)公布人民币兑美元中间价报7.1011兑一美元，属今年6月5日以来约半年高。上周中国央行发布三季度货币政策执行报告，在预计全年5%左右增长目标能顺利实现的同时，再次强调下阶段稳健的货币政策要精准有力，更注重做好跨周期和逆周期调节，综合运用多种货币政策工具；不过有关“加强货币供应总量和结构双重调节”的表态值得关注。短期预计人民币进一步走升空间有限，需待国内经济基本面出现更明朗的改善，才会真正进入一轮强势。中期来看，美国最新公布通胀数据出人意料地疲软，支持对美联储货币紧缩周期已经结束的押注，助推美元进入走弱周期，中美货币政策逆转，人民币兑美元汇率可持续反弹，可考虑於低位时分段吸纳人民币。技术上，美元兑离岸人民币上方阻力位则於7.18及7.20水平，下方重要支持位为7.07及7.09水平，预计美元兑离岸人民币於7.07至7.20反覆波动。走势：预计短期波幅 7.07–7.20 短线策略：建议於 7.20 附近水平沽出美元买入离岸人民币

Cherry2023-12-05

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