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高盛年度货币展望：美元前景黯淡但仍受强劲经济支撑
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息最犹豫的央行之一，并且预计未来三个月英镑兑美元将从目前的1.22跌至1.18，那么英镑的上行空间可能仍然有限。
金融界2023-11-12
美元指数周五跌0.1%，本周累涨超0.7%，日元不断上探152，英镑累跌超1.2%
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3%。本周，欧元兑美元累跌0.41%，英镑兑美元累跌1.22%。
金融界2023-11-11
CPT Markets：FED鹰派言论令美元录得四连阳！欧央官员对欧元区实现软着陆持乐观态度
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.94；欧元兑美元下跌至1.0664；英镑兑美元下跌至1.2215；美元兑日元上升至151.32；美元兑加元上升至1.3812；澳元兑美元下跌至0.6361。贵金属方面：黄金兑美元上升至1959.35。原油方面：布伦特原油上升至79.83。美元指数 (DXY)：美元指数周四收盘大幅冲高后，今日开盘涨至105.94附近，由于美联储主席鲍威尔给华尔街的鸽派押注泼了冷水，使得美元上行支撑。鲍威尔在国际货币基金组织的活动中表示，如果需要，官员们将毫不犹豫地收紧货币政策。虽然这本质上是几位美联储发言人一直在发出的信号，但这部分引起了投资者的注意，尤其是在股市和债券上涨后。鲍威尔的言论还使得交易员认为美联储进一步加息的可能性略高，同时减少了对7月之前降息的押注。 Evercore ISI分析师Krishna Guha表示，鲍威尔的严厉语气可能被合理地解读为试图反对进一步宽松的金融状况，抑制降息预期，并在需要时保留进一步加息的选择。我们认为这并不代表政策信号的实质性转变，而是一种语气上的修正。昨日财经事件数据方面，美国劳工部公布截至10月28日和11月4日当周初请及续请失业金人数比预期下跌至21.7万和上升至183.4万人，反映出劳动力人口随就业市场动态而波动。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 105.90，106.20；从下行方向看，下方支撑105.50。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周四收盘大幅上升后，今日开盘涨至0.8729附近，由于加拿大帝国商业银行资本市场经济学家分析了英国央行的政策前景，并预期英镑将继续承压。欧央行理事会成员、克罗埃西亚国家银行行长鲍里斯-武契奇在接受采访时表示，如果我们目前的预测能够实现，那么我们将在低牺牲率的情况下实现软着陆，这意味着不会出现经济衰退，失业率也不会大幅上升。我们不能确定在实现目标之前会一直维持这一状况，但在我看来，经济软着陆仍然是一个核心方案。富国银行大部分经济学家们认为无论欧元区是否会陷入衰退，欧元区的经济成长已经到了足够的阻力，这表明欧洲中央银行ECB的货币紧缩政策已结束。不过，我们认为欧洲央行仍希望看到潜在通膨趋势更接近并维持在 2%的通胀目标附近，然后才会放心地开始货币宽松周期。在英国利率政策方面，此前英国央行在 10 月的会议上连续第二次将利率维持在 5.25%。加拿大帝国商业银行资本市场经济学家分析英国高企且持续的 CPI 表明，英国央行在货币宽松政策方面是一个滞后者，这凸显了 2024 年的宏观表现不佳。宏观数据疲软和利率预期放缓（我们预计第一季终端利率预期应从目前的 7 个基点下调）的必然结果是，英镑预计在年底前继续下行。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8720，0.8770；从下行方向看，下方支撑0.8680。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-11-10
招商永隆银行：11月8日汇市评论
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容表明降息可能会在2024年中期开始。英镑兑美元下跌0.4%至1.2261美元，并远离周一触及的近两个月高1.2428美元。部分原因是美元，在最近的下跌後反弹，但英镑兑欧元走弱，为87.05便士。商品货币 (如：澳、纽、加元) 尽管澳洲储备银行周二升息，但澳元於周三仍未能走强。澳洲央行将官方现金利率上调25个基点，至4.35%。澳洲联邦储备银行行长，仍抱持进一步收紧利率的可能，理由是通膨降至2%的进度已经放缓，且持续消费者通膨的风险已升级。周三随着美元吸引力改善，澳元兑美元跌至0.6400附近。周三，纽元兑美元走弱，这在一周的大部分时间里都是如此。纽元兑美元日中下跌0.2%见0.5915。黄金金价周三连续第三交易日回落，市场寻找联储会的利率立场新线索。而从以、巴战争中，而获得的黄金风险溢价也开始下跌。而钯金也创五年来新低。现货黄金下跌0.5%至每盎司1,958.44美元。美国黄金期货下跌0.5%，至1,964.50美元。
Cherry2023-11-09
中行北京市分行：2023年11月9日汇市日评
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兑美元上涨0.08%，报1.0709；英镑兑美元下跌0.11%，报1.2285；美元兑瑞士法郎下跌0.08%，报0.8994。国际现货黄金下跌1%，报1949.54美元/盎司。美元指数上周，美国10月新增非农就业等经济数据显示经济有所降温，市场押注美联储加息周期结束，美元指数大幅下挫，一度失守105关口。进入本周，多位美联储官员发表鹰派言论，打击市场对美联储迅速降息的乐观预期，美元指数顺势反弹，连涨三日，目前交投于105.60一线。上周美国宏观因素发生较大变化，引发市场开启新一轮的“转鸽”押注。具体来看，货币政策方面，美联储11月FOMC会议按兵不动，连续第二次暂停加息，表露出不急于加息的态度。美联储认为美国经济表现强劲，通胀进一步改善，权衡之下不急于重启加息。经济基本面方面，美国10月非农数据明显不及预期。劳动力市场大幅降温带动了市场对于未来美国经济走弱的预期，进而降低了美联储加息的概率。当前市场对美联储结束加息的押注维持在92%的高位，且预计明年美联储将降息约90个基点，远高于美联储官员预测的50个基点。展望后市，个人认为，虽然近期美国部分经济数据释放出经济步入后周期的信号，但是目前来看，美国经济相比其他主要经济体仍具有比较优势，且通胀预期小幅抬头，仍远高于美联储目标，预计美联储转向降息还为时过早，短期内美元指数仍将维持高位震荡。欧元兑美元上周欧元主要跟随美元指数波动，先跌后涨，周五收报于1.0730，全周上涨1.57%。进入本周，随着美元指数小幅反弹，欧元兑美元连续回落，目前交投于1.07一线。除美元因素外，本周公布的欧元区经济数据表现普遍不及预期。虽然受能源价格大幅下降影响，欧元区9月PPI同比下降12.4%创历史新高，但降幅小幅不及预期的13%；德国9月工业产出环比大幅下滑1.4%，远高于预期降0.7%和前值降0.2%；欧元区9月零售销售环比降0.3%，同样差于市场预期。显示出紧缩货币政策影响下，欧元区经济已显现出消费者需求疲弱和经济衰退前景，预计欧央行继续加息空间有限。同时，有欧央行官员表示，欧央行相信他们已经充分收紧了货币政策，目前欧洲经济疲软，预计欧央行可能会在2024年下半年开始降息。经济数据不及预期，加之欧央行官员发表鸽派言论，市场加大押注欧央行将最快于明年4月开始降息，压制欧元走势。后市来看，虽然美国部分经济数据出现转弱迹象，但美国经济是否正出现趋势性下滑还需要更广泛的数据与事件佐证，相较之下欧元区经济衰退风险持续增加，短期内基本面乏力将继续拖累欧元走势，预计后市将重回偏弱势震荡。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员汤昕烨
Cherry2023-11-09
决策分析：恐慌指数连续下挫交易员对美国国债发行保持高度警惕投资者聚焦鲍威尔明日讲话
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%，并在此过程中突破151.00水平。英镑兑美元上涨测试100小时均线并陷入停滞。美元兑加元连续第3天上涨，收盘时，该货币对回落至200小时移动均线1.37868。美国国债销售对股市的影响力越来越大。花旗集团的数据显示，自2022年初以来，标准普尔500指数在拍卖日双向波动约1%，超过了前十年的平均水平。这些分析数据让交易员对周四240亿美元的30年期债券发行保持高度警惕。华尔街也密切关注美联储官员的更多言论。美联储主席鲍威尔周三发表简短讲话，没有对利率前景发表评论。周四，他将有更多时间在政策挑战小组会议上表达自己的观点。 Miller Tabak + Co分析师Matt Maley表示：“如果鲍威尔对最近的长期利率走势发表任何评论，将会很有趣。如果他的语气比上周更加鹰派，可能会成为我们认为可能发生的市场喘息的催化剂。” 掉期交易员预计12月加息的可能性几乎为零，并预测美联储当前基准利率水平（5.25% 至 5.5%）将标志着紧缩周期的顶峰。 Oanda市场高级分析师Craig Erlam表示，即使美联储认为明年利率可能会下降，但期望他们在现阶段这么说也是不现实的，因为这会混淆并削弱他们的想要发出的信息，即利率必须在更长时间内保持较高水平。 Craig Erlam指出：“周三，我们继续看到股市交易低迷，投资者与央行的鹰派评论、悲观的经济预期和明年降息的猜测作斗争。” 瑞银集团策略师预计，标普500指数到2024年年底将上涨至4,600点左右，这意味着较当前水平仅上涨约5%，因为他们认为增长疲软会损害收入。分析师Jonathan Golub和Patrick Palfrey写道，利润率面临不利因素，包括负运营杠杆、工资粘性、定价能力恶化和利息支出上升。与此同时，Hoisington Investment Management首席经济学家Lacy Hunt认为，最近美国国债收益率的回落标志着一场即将开始的大行情，一旦美国经济陷入硬着陆，这种行情将会进一步加剧。对于债券市场来说，Lacy Hunt认为：“阴云正在破灭，因为经济正在走向硬着陆，但这是一个需要时间的过程。美国经济面临非常严重的困难。这些问题将在未来很长一段时间内一直存在。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1104) 23:00英国第三季度GDP初值(季率) 英国9月工业产出(年率) 英国第三季度GDP初值(年率) 英国9月商品贸易帐(百万英镑) 08:00里奇蒙德联储主席巴尔金就美国经济和美联储政策前景发表讲话 09:30欧洲央行行长拉加德发表讲话 11:00美联储主席鲍威尔在IMF举办的专家小组会议上发表讲话 00:35日本央行行长植田和男接受英国金融时报的采访 06:30FOMC票委博斯蒂克和巴尔金发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0709，涨幅0.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0727，进一步阻力位于1.0750，关键阻力位于1.0784；汇价下行的初步支撑位于1.0669，进一步支撑位于1.0635，更关键支撑位于1.0612。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2283，跌幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2310，进一步阻力位于1.2336，关键阻力位于1.2371；汇价下行的初步支撑位于1.2250，进一步支撑位于1.2215，更关键支撑位于1.2189。日元：美元/日元收高，收报150.993，涨幅0.44%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于151.25，进一步阻力位151.541，关键阻力位于152.029；汇价下行的初步支撑位于150.471，进一步支撑位于149.983，更关键支撑位于149.692。
楼喆2023-11-09
招商永隆银行：11月8日汇市评论
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货币需求。上周英国央行举行利率决议後，英镑兑美元上涨超过2%，创近四个月来最大涨幅。英镑周二下跌0.15%至1.2320美元。周一曾升至1.2428美元，为一个多月以来的最高。英镑兑欧元基本持平，至86.81便士。商品货币 (如：澳、纽、加元) 澳元周二，一如预期在该国央行升息後、回落。但会後声名听起来不置可否，未来是否有必要采取更严格的政策。澳元兑美元下跌0.6%至0.6447美元，此前隔夜未能清除0.6520美元上方的阻力位。而支持位约为0.6400美元。纽元也跌至0.5942美元，之前一交易日最高曾见0.6001美元。澳洲储备银行将利率上调25个基点至4.35%，至2011年底以来的最高水平，结束了四个月的暂停升息。黄金金价周二触及两周低，因中东紧张局势引发的避险反弹暂时失去动力，随着市场焦点转向美联储官员对利率方向的言论。而钯金则跌至五年低位。现货金下跌0.6%至每盎司1,965.13美元，为10月底以来的最低。黄金期货下跌0.9%，至1,971.70美元。
Cherry2023-11-08
中行北京市分行：2023年11月8日汇市日评
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兑美元下跌0.15%，报1.0699；英镑兑美元下跌0.35%，报1.2299。国际现货黄金下跌0.48%，报1968.40美元/盎司。美元指数美元指数本周自上周五触及2个月低位后小幅反弹，目前经济基本面和货币政策变化仍是主导美元指数的主要因素。从经济基本面来看，美国10月ISM制造业指数继续维持在荣枯线下方，且结束了自6月以来的上行趋势，ISM服务业指数也创下近五个月新低。同时，就业数据出现回落，10月新增非农就业人数显著低于前值和预期值；失业率创2022年2月来新高；时薪增速环比下降，不及预期，数据显示劳动力需求出现降温，令美元指数承压。货币政策方面，上周美联储继续暂停加息，鲍威尔偏鸽派措辞令市场进一步预期加息周期结束。市场目前预计12月维持现有利率水平的概率超过90%，明年首次降息的时间前移至2季度。受偏弱的美国经济数据和偏鸽的美联储决议驱动美债利率和美元指数双双下行。后市来看，个人认为，尽管近期部分经济数据出现一定程度降温，但是结合上周美联储对三季度经济强劲扩张的描述，预计四季度美国经济较其他经济体而言，有望维持更为稳健的表现，叠加地缘政治因素提升避险情绪，预计短期内美元指数有望在当前位置维持高位震荡。从中长期来看，伴随货币紧缩对经济的影响逐渐显现，经济放缓、通胀回落将逐步实现，货币政策转向带动美国与其他主要国家利差将进一步收窄，将驱动美元指数打开进一步下行空间。英镑上周，英镑受美元指数走跌影响，实现大幅上涨，创9月以来新高，最高触及1.24，近日小幅回落至1.23附近。整体来看，目前英镑暂无基本面因素支撑其实现趋势性反转，短期内或仍跟随美元指数走势波动。从英国国内经济基本面来看，10月PMI数据维持在年内低点附近，同时薪资增长出现放缓迹象，9月新增就业人数下降至2021年年初以来新低，暗示经济进一步走弱，叠加9月英国核心CPI超预期下降至6.1%，反映出核心商品价格压力有所缓解，限制英镑的上行空间。从货币政策方面来看，上周英国央行利率决议维持利率不变，同时将经济前景描述为“低迷”，并预计今年年末经济仅有0.1%的扩张，同时2024年经济衰退的可能性为50%，GDP将零增长。尽管英国央行表示降息还为时尚早，但疲弱的经济前景和对经济陷入滞胀的担忧，使市场预计英国央行紧缩政策已结束，并预计将于明年3季度开始降息，上述因素对英镑偏向利空。展望后市，个人认为后续英国央行货币政策转向将更倾向于评估经济增长动态与通胀变化趋势，当前通胀仍是英国央行的核心关注点，因此在通胀回归至目标水平前，经济基本面变化仍将主导英镑走势。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员王雨田
Cherry2023-11-08
CPT Markets：美国9月贸易逆差为三个月来首度增加！德国工业产出数据惨淡打击欧元
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.61；欧元兑美元下跌至1.0684；英镑兑美元下跌至1.2300；美元兑日元上升至150.52；美元兑加元上升至1.3762；澳元兑美元下跌至0.6422。贵金属方面：黄金兑美元下跌至1964.83。原油方面：布伦特原油下跌至82.51。美元/加元 (USDCAD)：美元兑加元周二收盘维持涨势后，今日开盘升至1.3762附近，因受联准会鹰派言论影响，使得美元短线上行支撑。周二美联储理事鲍曼在对俄亥俄州银行家联盟发表讲话时表示，她认为最近的GDP数据证明经济不仅保持强劲，且可能已经提速，需要美联储提高政策利率。因此，她仍然预计需要进一步提高联邦基金利率。此外，美联储理事沃勒表示，美国第三季度经济环比增长年率达到4.9%，是井喷式的表现，当我们考虑未来政策时，需要密切关注。昨日财经事件数据方面，美国经济分析局公布9月贸易帐比预期大幅下跌至-615亿美元，进口数3226.6亿远大于出口额的2611.1亿美元，净资金大量流出加剧贸易赤字。相对加拿大统计局公布9月贸易帐高于预期至20.4亿加元，出口额670.3亿大于进口额的649.3亿加元，数据呈正数顺差成长，表示该国的净国外财富或净国外投资增加。此外，美国红皮书研究机构Redbook Research统计截至11月4日当周商业零售销售年率低于前期至3.1%，表明市场对零售商品需求下降。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.3760，1.3800；从下行方向看，下方支撑1.3720。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周二收盘微幅上升后，今日开盘涨至0.8689附近，欧元早些时候受到又一轮糟糕的德国数据的打击后，欧元下行疲软承压。市场预计欧洲央行ECB可能不再升息的预期，显示欧元兑美元下行的阻力最小，其中加拿大国民银行的经济学家认为欧央几乎肯定已达到了收紧货币政策的终点。此外，英国央行首席经济学家 Huw Pill表示，从明年夏季开始降息的预期看起来是合理的。我们认为这些言论对英镑温和利空，考虑到联准会的言论有可能使股市再次处于劣势，对风险敏感的英镑可能会回吐近期的部分涨幅。昨日财经事件数据方面，德国经济部公布9月工业产出年月率大幅低于预期至-3.86%和-1.4%，工业产出指数下跌，表明经济处于下降期，对于生产资料的需求也会相应减弱。在通胀数据方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区9月PPI年月率普遍下跌至-12.4%和0.5%，显示出生产成本物价压力有所减缓。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8680，0.8710；从下行方向看，下方支撑0.8640。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-11-08
英镑兑美元GBP/USD日内下跌0.50%
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英镑兑美元GBP/USD日内下跌0.50%，现报1.2279。
金融界2023-11-07

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