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下周聚焦：超级繁忙的一周！美通胀万众瞩目，中国数据恐再“爆冷” 别忘了还有两大央行决议及一众美联储官员讲话

反映了其他主要货币的强势，特别是欧元和英镑，因为它们的央行都提前发出了一系列加息信号。（图源：Refinitiv Datastream）下周三即将发布的美国通胀报告可能有助于打破这种外汇僵局。按年度计算，预测显示通胀将大幅放缓。整体CPI料将从之前的4%降至3.6%，而核心通胀率料将从5月份的5.3%降至5%。这种改善在很大程度上是由于基数效应，因为2022年6月以来一些极其火热的CPI数据现在将从12个月的计算中剔除。通胀肯定在下降，商业调查也证实了这一点，但速度没有那么惊人。生产者价格指数(PPI)也将于下周四公布。至于美元，今年下半年的前景似乎更加光明。这与经济的相对经济有关，美国经济在这个阶段远远优于欧元区或中国。随着时间的推移，这一差距可能会进一步扩大，因为商业调查警告称，欧洲和中国都在失去动力，而美国的调查则表现出弹性。（图源：Refinitiv Datastream）外汇市场最近几乎完全依靠利差交易，这有助于解释在欧洲央行保持鹰派立场之际欧元走强的原因。然而，随着各国央行紧缩周期接近尾声，下一个交易主题可能是增长差异，这显然有利于美国。全球风险偏好的潜在转变也可能有助于美元复苏。如果股市的乐观情绪平静下来，风险资产在今年晚些时候出现调整，那么全球储备货币可能最终会吸引一些避险资金。接下来的一周，多位美联储官员将发表讲话，下周三美联储还将发布经济状况褐皮书。下周一，我们将听到巴尔谈论银行监管，戴利谈论通货膨胀和银行业，梅斯特讨论经济和政策前景。下周三，巴尔金将讨论通货膨胀，卡什卡利将讨论货币政策，博斯蒂克将出席亚特兰大联邦储备银行的支付活动，梅斯特将在FedNow上发表讲话。近期的经济数据流可能为美联储稳定的鹰派言论提供了依据。交易商对加拿大央行加息看法不一加拿大央行将于下周三结束会议，市场参与者认为加息25个基点或不采取任何行动的可能性几乎相同。加拿大央行按兵不动的理由是，今年通胀率稳步下降，这是任何一家央行决定是否加息最重要的因素。此外，在全球经济低迷和油价大幅下跌的情况下，加拿大的制造业正在苦苦挣扎。然而，劳动力市场仍然非常紧张，消费者支出一直保持弹性。另一方面，尽管利率大幅上升，但由于净人口增长异常强劲，住房成本并没有真正降温。（图源：Refinitiv Datastream）因此，这对央行来说是一个真正的两难境地：通胀正在降温，但有几个因素表明，未来通胀可能再次升温。在外汇市场，风险似乎倾向于加元的负面反应。随着通货膨胀率的下降，加拿大央行目前采取观望态度更为合理。即使加拿大央行加息，加元最初飙升，但如果政策制定者暗示这可能是他们的最后一步，最初的兴奋情绪仍有可能迅速消退。新西兰联储货币政策会议：一个安静的会议新西兰联储将在下周三公布利率决定，这将是一件更加直截了当的事情。新西兰联储在最近一次会议上明确表示，在采取下一步行动之前，它将采取观望立场，并在一段时间内研究即将到来的数据。自那以来，经济数据喜忧参半，第一季GDP增长略有下降，但基于调查的指标显示，第二季经济出现复苏。总的来说，没有什么令人震惊的事情足以促使新西兰联储放弃其中立立场。（图源：Refinitiv Datastream）因此，纽元的反应可能相对较小，使其主要受全球风险情绪和中国消息的影响。具体来说，考虑到两个经济体之间密切的贸易联系，中国政府宣布的任何刺激措施都可能至关重要。中国一连串数据来袭下周中国也有几个关键数据和事件值得关注。在地缘政治方面，美国财长耶伦已开始对中国进行正式访问，并将于7月8日至9日周末会晤中国高层官员。市场参与者将密切关注中美之间是否会在寻找共同经济基础领域和为进一步对话打开沟通渠道方面取得进展的迹象，目前两国因当前的“科技战”关系仍然冷淡。下周一，6月份的通胀和生产者价格指数(PPI)将出炉，市场普遍认为数据将延续低迷表现。消费者物价指数预计将同比上涨0.2%，与4月份的26个月低点0.2%持平。另一方面，预计生产者价格指数同比将从5月份的-4.6%进一步下滑至-5%。如果结果如预期的那样，这将是连续第九个月的收缩，这增加了中国出现螺旋式通缩的风险。下周二将公布贷款余额增长和M2货币供应量数据。预计6月份贷款同比增幅将从5月份的11.4%略微下降至11.2%，这将是自2023年1月以来的最低增速。下周四，中国将公布6月份贸易余额，以衡量国内外需求的最新状况。出口增长预计将从5月份的-7.5%(三个月低点)收窄至-3.1%。预计进口同比表现将从5月份的-4.5%收窄至- 2%。如果结果如预测的那样，这将是连续第四个月购买量下降，表明疲软的内需环境将持续下去。欧元区相对冷清下周并不是最激动人心的一周，欧元区将主要公布二、三级经济数据。最引人注目的可能是欧洲央行的账目，但目前并不确定其中是否会有什么过于令人惊讶的内容。ZEW调查、最终通胀数据和新的欧盟经济预测也值得关注，但在经济或利率预期方面可能不会起作用。英国期盼好消息下周将有一系列经济数据出炉，其中最值得关注的是下周二的就业市场报告。除了英国，世界各地似乎都公布了更好的数据，英国央行政策制定者将希望就业数据带来一些迟来的好消息，比如工资增长更为温和，过热的劳动力市场有降温的迹象。毫无疑问，英国央行行长贝利将对此发表评论，他下周多次露面。我们还将从下周二和下周四的GDP数据中了解到经济弹性的最新情况，后者是官方发布的数据。

会员

夏洛特2023-07-08

突发，英国一汽车冲进伦敦小学，致1死多伤！英国利率或升至7%，英镑再涨...

● 摩根大通称英国利率可能升至7%，英镑再涨 ● 英国女性肺癌确诊人数将首次超过男性 ● 今年伦敦市中心71%售出房产为全款购买 ● 英国一游客在古罗马斗兽场刻字，或面临巨额罚款及监禁英国一汽车冲进伦敦小学，造成1死多伤当地时间7月6日早十点左右，在伦敦西南部温布尔登一所私立小学里，一群学生、家长和教职员工们正在准备期末的庆祝聚会。突然，一辆失控的路虎车撞倒校园围栏，冲向了人群。英媒消息称，该事件造成一名8岁女童死亡，另有16人受伤，其中10人被送往医院。肇事的40多岁女司机在事发后并没有试图逃离现场，她已被警方逮捕，涉嫌危险驾驶致人死亡。同时，英国警方排除了恐怖袭击的可能性。英媒称肇事司机是一名40岁左右的女性，此前经历过一场医疗事故。英国首相苏纳克的发言人表示，首相感谢紧急服务部门做出的反应，并对逝者的家人表示最深切的哀悼。“对于所有的孩子、员工和家长来说，这将是一次可怕的经历。” 摩根大通称英国利率可能升至7%，英镑再涨据《卫报》最新报道，美国银行摩根大通的经济专家称，由于英国持续的高通胀，英国央行可能会在今年圣诞节前将基准利率提高至7%。专家表示，其核心预测是：英国基准利率将在11月达到5.75%的峰值，但在“某些情况下”可能继续走高，从而达到7%。报道指出，投资者现在的操作已考虑了英国基准利率在今年年底前触及6.25%的可能性，即25年来最高位。摩根大通的经济专家蒙克斯是目前唯一预测英国关键利率将上调至大约7%的人，多数经济师预估英国利率峰值低于6.25%。据此前报道，英国的高通胀导致央行在过去一年多次加息，目前英国最新的基准利率已来到5%。最新数据显示，英国经济近几个月的表现强于预期。标普全球最新调查称，6月份英国服务业出现持续好转，新增岗位数量小幅升至9个月高点。经济学家对此表示，英国就业市场的强劲正在加剧通胀压力。此前数据显示，4月份英国工人工资年增长率升至近二十年来的最高水平。截至发文（7月7日），英镑汇率继续上涨，目前兑几种国际主要货币的汇率情况如下：英国女性肺癌确诊人数将首次超过男性英国癌症研究中心的最新预测显示，2022年-2023年度，英国女性肺癌确诊人数将首次超过男性。并且，这一趋势将至少延续到2040年。2022年至2024年，预计49.9%的新肺癌病例为男性，50.1%为女性。2038年至2040年，47.4%的新肺癌病例将是男性，52.6%是女性。平均来说，英国每年有近3.5万人死于肺癌，是致死人数最多的癌症类型。专家指出，肺癌女性患者超过男性反映了吸烟率的历史差异。英国男性吸烟率的高峰出现在20世纪40年代，而女性吸烟率的高峰出现在20世纪60年代。但是到了20世纪70年代末，戒烟的男性比女性多，因而到了80年代和90年代，女性吸烟者几乎和男性一样多。除此之外，女性在老年人口中所占比例更大，因此她们患癌的风险更高。今年伦敦市中心71%售出房产为全款购买据卫报最新报道，今年（2023年）伦敦市中心黄金地段售出的房产中，有71%是全款购买的。相比之下，英国整体的比例约为35%。英媒指出，在房贷利率飙升之际，富有买家钟爱的成熟高端房产仍表现强劲。具体来说，梅菲尔、威斯敏斯特和Marylebone是最受海外全款买家欢迎的地区。“国际旅游在今年年初有所回升，尤其是来自亚洲、中东和美国的旅客，这已经转化为对高端房产需求的增加。” 在2022-23年度，伦敦售出了超过160套价值1000万英镑或以上的房产，这是自2016年英国脱欧以来的最高水平。去年，瑞士亿万富翁Ernesto Bertarelli斥资9200万英镑在Belgravia买下了一栋拥有80个房间、20米游泳池、豪华健身房和电影院的豪宅；土耳其电商平台Hepsiburada.com的创始人兼董事长Hanzade Boyner在骑士桥花费2700万英镑购买了一栋有六间卧室的豪宅。英国一游客在古罗马斗兽场刻字，或面临巨额罚款及监禁据BBC（7月7日）报道，近日在古罗马斗兽场内墙刻名字并被拍下视频的英国游客正面临法律诉讼，他向罗马市长写道歉信反省，并表示自己在行动时没有意识到角斗场的历史。报道称，这位来自英国西部港口城市布里斯托尔的游客名叫伊万·迪米特洛夫（Ivan Dimitrov），他用一把钥匙在有超2000年历史的古罗马斗兽场刻下了他和他女朋友的名字。这被旁观者拍摄下来上传到了社交平台YouTube，并引发了多方强烈谴责。事后他写信称自己明白“这一行为的严重性”，并向“意大利人和全世界诚心实意地道歉”。据悉，他现在面临法律诉讼，如果相关罪名成立，他可能面临最高15000欧元（约合人民币118315元）的罚款以及2至5年的监禁。 BBC报道称，迪米特洛夫在信中“深感尴尬地承认，在遗憾的事情发生后，我才认识到这座遗迹的古老性”，并赞扬那些“以奉献、关怀和牺牲精神守护古罗马斗兽场不可估量的历史和艺术价值”的人们。他补充道，“我也意识到，类似的行为在我的国家将导致更严重的后果。因此，我将承担所有的责任，真诚勉力地挽回和补救我所犯的错误。” “我的行为是粗鲁、肤浅、轻率的，破坏了斗兽场，伤害了所有想欣赏古罗马斗兽场的人，我没有理由为自己辩护。”他直言。迪米特洛夫的律师亚历山德罗·马里亚·蒂雷利（Alexandro Maria Tirelli）表示，希望这封道歉信能帮助他的客户避免最严厉的判决。古罗马斗兽场是罗马帝国最著名的象征之一，是意大利最受欢迎的旅游景点，被联合国教科文组织列为世界文化遗产，迪米特洛夫在斗兽场刻字这一事件在意大利和全球引起了广泛的谴责。

英伦投资客2023-07-08

周评：太疯狂！中美大消息频传，美联储鹰声冲击全球非农“爆冷”掀翻市场

0964水平，接近周涨幅达到0.5%。英镑本周呈现一路攀升姿态，周初震荡走高，周四周五更是强力反弹，一度刷新15个月高位至1.2849水平，周涨幅超过100点，达到1.13%，结束此前连续两周下滑趋势。美元/日元走势震荡不已，周初持续在144.50附近徘徊，周五大跳水彻底打破趋势，最低触及142.05水平，当日一度大跌200余点，最终周线收跌1.51%，结束此前三周连涨趋势。 (美元/日元日图来源：FX168）大宗商品：黄金本周整体维持区间震荡，周初持续反弹至1930美元上方，美联储加息的压力令金价涨势受抑，与此同时，地缘政治紧张趋势提供支撑，金价本周最低触及1902美元，守住1900关口，最终收报1924.99水平，周线勉强收涨0.3%，此前连续三周收跌。白银本周有4个交易日均收涨，周初持续反弹，一度刷新两周高位至23.23水平最终收于23.05美元，周涨幅达到1.36%，为连续第二周收高。（现货黄金日图来源：FX168）周五WTI 8月原油期货收涨2.06美元，涨幅2.87%，报73.86美元/桶，全周累计上涨4.7%。布伦特9月原油期货收涨1.95美元，涨幅2.55%，报78.47美元/桶，全周累涨3.96%。全球股市：本周美股三大股指全线收跌，纳指累跌0.92%，标普累跌1.16%，分别迎来最近11周和八周内第二周累跌。道指累跌1.96%，录得最近六周内第二周下跌。纳斯达克100累跌0.94%，最近三周内第二周累跌。债市方面，美国10年期基准国债收益率收报4.0576%，全周累计上涨约22个基点。两年期美债收益率收报4.9375%，本周累计升约5个基点，收益率升幅远不及十年期美债。当周要闻盘点：大消息频传！耶伦访华前的“下马威”：中国宣布出口管制本周，地缘政治紧张局势持续发酵，中国对矿产的出口管制增加了全球贸易关系的更多不确定性，也是美国财长访华前的一记下马威。 7月3日晚间，中国商务部、海关总署联合发布公告，对镓和锗两种金属相关物项实施出口管制。公告称，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。出口经营者如未经许可出口、超出许可范围出口或有其他违法情形的，将依法受到行政处罚或追究刑事责任。根据公告，对镓和锗两种金属相关物项的出口管制将于8月1日起正式实施。中国是这两种金属的全球主要生产国，这两种金属用于电动汽车、国防工业和显示器。《中国科学》杂志社曾刊登的一篇文章显示，稀散金属对高科技和未来能源的发展具有“四两拨千斤”的重要作用，因此被很多发达国家视为21世纪的战略物资, 并加以资源保护和战略储备。彭博社报道称，中国是镓和锗等20种关键原材料的主要生产国，在精细化生产加工方面也占据主导地位，而镓和锗这两种金属广泛用于太阳能电池板、激光器、夜视镜和计算机芯片等产品中。彭博社称：“这项措施是（中国）在全球竞争中控制对工业和军事能力至关重要的技术所做的最新努力。” 《南华早报》称，中国是镓、锗两种元素的最大生产国，其镓产量占全球95%以上，锗产量占全球67%以上。《南华早报》认为，该措施是在荷兰宣布对先进半导体制造设备实施新的出口管制后做出的，是“报复西方对其（中国）半导体行业的新制裁”。中国此次宣布矿物产品出口管制前，荷兰政府6月30日宣布，将与美国和日本一道，从今年9月起对半导体技术采取出口管制。在新规定下，荷兰阿斯麦(ASML)公司必须获得许可证，才能对中国公司出口中高端的光刻机。对于中国此举，日本周二(7月4日)警告称，将反对任何违反世界贸易组织(WTO)规则和其他国际协议的行为。美国商务部则在一份声明中表示：“这些动作（出口管制镓和锗）凸显了分散供应链的重要性。美国将与我们的盟邦及伙伴一起合作以解决这项问题，并且建立关键供应链的韧性。”欧盟委员会正评估北京的出口限制措施对全球供应链、以及欧洲产业的潜在影响。委员会呼吁北京根据世界贸易组织（WTO）的规则，将出口管制限制在明确的安全考虑范围内。中国官媒《中国日报》周三刊载前商务部副部长魏建国的专访，他表示，这一举措是经过深思熟虑的重拳出击，不仅能打得某些国家慌，还会打得某些国家疼。魏建国强调，这只是中国反制的开始，中国的制裁手段和种类还有很多。如果对中国高科技限制继续升级，中国的反制措施也会进一步升级。但在美国财长耶伦（Janet Yellen）访华抵达之前、国务卿布林肯（Antony Blinken）访华之后，中方选择在此时发布了这一消息，这被部分分析人士认为是一个下马威。 7月6日，耶伦展开为期四天的北京访问，她周五(7月7日)表态，不会寻求中美脱钩。她指出，中国对美国公司采取惩罚性行动，让美国感到不安。她强调，美方正在评估中国限制镓、锗出口的具体影响。耶伦是在7日上午与中国前副总理刘鹤会面后，与在华开展业务的美国公司会面时，她表示，她来中国是为了加深沟通，致力于两国之间“稳定和建设性的关系”，同时明确表示华盛顿将采取行动保护其国家安全利益和人权。她在准备好的文本中表示：“我们认为，确保中美在高层有直接、明确的沟通渠道符合两国的最佳利益。” 她补充称，在全球经济面临“欧洲地缘冲突以及新冠大流行挥之不去的影响等逆风”之际，定期交流可以帮助两国监控经济和金融危机。耶伦表示，她将向中国官员明确表示，华盛顿并不寻求“全面脱钩中美经济”，但会对中国扩大该国公私营企业补助、对外国企业的市场准入设置障碍，表达强烈的担忧情绪。她也特别提到，中国最近针对美国公司采取“惩罚性行动”。耶伦还对中国对镓、锗金属实行新的出口管制表示担忧，镓和锗是半导体等技术中使用的关键矿物。她表示，华盛顿仍在评估此举的影响，但强调“有弹性和多元化的供应链”的必要性。耶伦周五在与中国国务院总理李强的会晤中表示:“我们寻求健康的经济竞争，这种竞争不是赢家通吃，而是在一套公平的规则下，随着时间的推移，两国都能从中受益。”“在某些情况下，美国需要采取有针对性的行动来保护国家安全，在这些情况下，我们可能不同意(中国的)意见。 “但是，我们不应该让任何分歧导致误解，从而不必要地恶化我们的双边经济和金融关系。” 耶伦补充说，尽管两国之间存在分歧，但她希望她的中国之行能够“促进两国之间更定期的沟通渠道”。 7月8日，耶伦对中国政府官员和气候专家说，作为世界上最大的两个经济体，美国和中国必须共同努力，应对气候变化带来的“生存威胁”。在访问北京期间，耶伦表示，中美两国之前在气候变化方面的合作曾使2015年的《巴黎协定》等全球突破成为可能，并补充说，两国政府都希望支持新兴市场和发展中国家努力实现其气候目标。在北京举行的气候圆桌会议上，耶伦在一份事先准备好的发言稿中说：“美中在气候融资方面继续合作至关重要。” 美联储鹰声阵阵债市遭凶猛抛售本周，美联储纪要鹰击长空，纪要称年内将再加息，7月加息押注再度加码，随后在周四强劲美国就业数据的进一步压力下，全球债市掀起疯狂抛售浪潮。当地时间7月5日，美联储公布6月会议纪要。会议纪要显示，几乎所有美联储官员在6月会议上都表示，可能会进一步收紧政策，但收紧速度要慢于2022年初以来货币政策的快速加息。官员们普遍表示，未来的货币政策收紧将以较慢的速度进行。考虑到对经济增长的担忧，决策者们在本次会议上决定不进行加息，维持联邦基金利率目标区间不变，使基准基金利率停留在5%至5.25%的区间。官员们认为，保持目标利率范围不变将使他们有更多时间来评估经济在实现最大就业和价格稳定目标方面的进展情况。该次会议为美联储连续加息十次后首度决定做出维持利率不变的决策，在美联储主席鲍威尔近期放风或再加息两次后，叠加7月会议在望，市场对本次议息会议纪要高度关注。多数美联储官员之前预计，在上个月暂停加息后，今年将需要进一步提高利率，不过一些人曾希望在6月份就加息，因为经济放缓的程度还不够。此外，美联储官员们维持美国今年将爆发轻度经济衰退的预测不变，认为经济增长面临下行风险，失业率则面临上行风险。消息曝光后，市场对美联储7月加息的揣测大致不变。利率期货数据显示，交易商预料联储7月加息0.25%的可能性是88.7%，高于议息纪录公布前的80%。纪要一经发布，美股三大指数一度短线下挫，随后跌幅略有收窄但仍集体小幅收跌，领跌的道指跌0.38%，纳指与标普500指数分别跌0.18%、0.2%。美债收益率下探后反弹，2年美债收益率收报4.947%，10年期美债收益率收报3.933%。与此同时，美元指数震荡走强，收报103.332。国际油价涨幅收窄，布伦特原油主连价格涨0.28%，收报76.46美元/桶，WTI原油主连价格涨0.53%，收报71.7美元/桶。黄金走跌，COMEX黄金价格收报1927.1美元/盎司。美联储将于7月25至26日，举行下一次FOMC货币政策会议。紧接着，周四公布的数据显示，美国6月份私人职位激增，引发对美联储加息的忧虑，全球债市收益率大幅攀升，拖累美股周四抛售，道指一度急跌超过五百点。周四美国多项数据出炉，数据机构ADP公布，6月份私人职位劲增49.7万个，创2022年2月以来新高，并分别远超5月份及市场预期的26.7万及22.5万个，增长主要来自消闲娱乐、建筑、贸易和运输，以及其他服务行业。人力资源顾问Challenger，Gray & Christmas指出，美企6月份裁减约4.07万个职位，为去年10月以来低位，并较5月大降近半同日，劳工部公布，截至7月1日止一周的首次申领失业救济人数增加1.2万人，至24.8万人，略高过预期的24.5万人，截至6月24日止一周的持续申领失业救济人数则减少1.3万人，至172万人，低过估计的173.7万人。至于美国劳工部的职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示，5月份职位空缺由4月的1032万个降至982.4万个，略少过预期990万个，但仍在历史高位附近徘徊。美国今天公布6月份非农业职位及失业率。另外，美国5月份贸易赤字缩减7.3%至690亿美元，符合预期，期内入口减少2.3%至2021年10月以来最低水平，出口跌0.8%。美国6月份服务业采购经理指数(PMI)终值为53.9，好过预期的51.2。受数据影响，美国10年期债息自3月以来首次升破4%关口，一度大幅上涨13.16个基点，至4.0632%，对加息较敏感的2年期债息也升穿5%水平，飙17.31个基点，见5.1176%，并创2007年以来新高。澳洲10年期债息上涨13个基点至4.14%，创今年新高，同年期的英国债息冲上4.64%的2008年以来高位，货币市场显示，英国央行8月将再加息0.5%，利率于明年2月升高至6.5%，有近半机会攀升至6.75%才见顶。达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)在演说中称，十分担心通胀能否持续并适时回到目标水平，相信美联储需采取更为紧缩的货币政策。美国非农“爆冷” 美元大跳水、黄金急涨美国6月非农爆冷，新增就业20.9万低于预期，失业率降至3.6%，但薪资增速超预期，受数据影响，债市抛售浪潮暂止，美元大跳水、黄金急涨。继周四公布的“小非农”、ADP私营领域就业暴增近50万人，美国6月非农就业报告却令人“大跌眼镜”，新增就业20.9万远逊预期的24万人，4月和5月数据共下修11万人，均显示火热的劳动力市场正在加息压力之下降温。美国劳工统计局公布数据显示，美国6月非农新增就业20.9万人，远低于预期的22.5万人，由于5月份数据从33.9万人下修至30.6万人，6月新增就业人数创下2020年12月以来最低纪录。 6月失业率从5月下降0.1个百分点至3.6%，与预期持平。鉴于失业率下滑，薪资增长依然强劲。6月平均每小时工资同比为4.4%，高于预期4.2%以及前值4.3%；环比增速为0.4%，高于预期0.3%，前值从0.3%上修至0.4%。美国上月新增职位中，以政府、医疗护理及建筑行业的增幅最大，消闲娱乐的职位增速减慢。 Comerica首席经济师Bill Adams表示，今年就业市场意外强劲，遭裁的科技或地产从业员可以很快在人手短缺的行业找到新职位。非农数据公布后，三大美股指三连跌。两年期美债收益率远离2007年来高位，十年期美债收益率刷新四个月高位。美元指数加速下跌，创两周新低。日元创两周新高。离岸人民币一度回涨400点。布油创两月新高，原油全周涨超4%创三个月最大涨幅。黄金创一个月最大日涨幅，结束三周连跌。信安资产管理首席环球策略员Seema Shah指出，新增职位放慢，但仍属过强，不足以支持美联储继续暂停加息，更关键的是工资压力依然沉重，因此联储本月没有理由停止加息。毕马威首席经济师Diane Swonk更认为以现时的经济和工资增长情况，相信美国今年至少再加息两次。花旗经济师认为，数据无碍美联储7月及较后时间加息，维持联储7月及9月加息的预测。

厉害啦2023-07-08

数字人民币CBDC 将终止对美元的主导地位

权地位。重要的是，他看到了与20世纪初英镑失去储备地位、当时美元取代英镑的结果不同的结果。相反，他预测一个没有任何一种货币占主导地位的多货币世界，这一结果之所以成为可能，是因为 CBDC 清算机制消除了储备货币中介的需要。谈判对手需要就贸易协议中使用的两种货币达成一致，但他们不必默认美元或其他通用标准来进行实际结算。因此，正如一些人认为的那样，中国注定不会成为世界储备货币的领导者。尽管如此，随着越来越多的贸易合同以人民币计价，其全球影响力可能会增强。这一趋势已经开始，俄罗斯、巴西、阿根廷、阿联酋、埃及和其他国家都同意以人民币计价与中国的贸易。就连美国财政部长珍妮特·耶伦也表示，全球美元储备逐渐下降是可以预料的。取决于这种趋势发生的速度，它将对美国产生重大影响。美国消费者、公司和政府实体积累的债务在一定程度上是由外国实体对美元资产的持续需求维持的。资金流入支撑了美国债券，进而压低了其收益率，进而使美国整体利率保持在较低水平。由于外国对美元的需求，美国人的抵押贷款是可以承受的。如果需求下降，美国的资本成本将会上升 — 不要对抗不可避免的事情美国该如何应对？我认为这是一个“如果你不能对抗他们，就加入他们”的时刻。华尔街银行逐渐丧失中介地位是无法避免的，这意味着华盛顿不能再利用这些机构作为监视全球交易的代理人。美国应该接受这一现实，并考虑如何利用其作为全世界渴望的货币发行者仍然享有的潜在的短暂优势。它应该倾向于美元主导地位的“软实力”方面——支撑其价值的开放、法治价值观——并放弃把关和控制等“硬实力”要素。软实力方法之所以有效，是因为它强化了人们对美国作为一个开放、发达经济体的印象，这一印象虽然已经减弱，但仍然被广泛持有，而且它让美国有机会引领货币创新，造福世界各地的用户。综上所述，虽然CBDC的发展可能在某种程度上改变全球货币体系，但是CBDC本身的引入不太可能立即终止美元的主导地位。这需要考虑到多个因素，并会经历一个较长的过渡阶段。来源：金色财经

金色财经2023-07-08

决策分析：就业数据“锁定”美联储7月加息市场聚焦下周重磅CPI数据以及大银行财报

806，更关键支撑位于1.0778。英镑：英镑/美元收高，收报1.2837，涨幅0.77%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2789，进一步阻力位于1.2839，关键阻力位于1.2897；汇价下行的初步支撑位于1.2681，进一步支撑位于1.2623，更关键支撑位于1.2573。日元：美元/日元收低，收报142.06，跌幅1.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.665，进一步阻力位144.934，关键阻力位于145.166；汇价下行的初步支撑位于144.164，进一步支撑位于143.932，更关键支撑位于143.663。

一禾2023-07-08

【欧股收市】欧洲股市周五小幅走高欧洲股市本周遭受重创美国非农就业人数低预期

押贷款再融资，该公司遭受了高达1.8亿英镑（2.294 亿美元）的损失。

阿泰尔2023-07-08

英国6月房价同比下跌2.6%创12年来最大跌幅

较上年同期下降2.6%，至285932英镑。仅上个月一个月，房价就环比下跌了0.1%，连续第三个月下跌。 Halifax的报告显示，拥有最昂贵房屋的英格兰南部正在经历最大幅度的房价下跌。在伦敦，6月房价较上年同期下跌2.6%，平均每位房主损失1.5万英镑，创下2009年金融危机以来的最低表现。在东南部，房价下跌3%，是2011年7月以来的最大跌幅。威尔士的房价下跌了1.8%，是自2013年3月以来的首次年度下降。苏格兰的房价出现了三年来的首次下跌，尽管跌幅仅为0.1%。西米德兰兹郡、约克郡、亨伯赛德郡以及北爱尔兰的房价均有所上涨。

金融界2023-07-08

太意外！非农仅增长20.9万，下周这份报告还有惊喜？美元“飞流直下”、黄金“一柱擎天”

元短线走高60点，至1.0950高点；英镑兑美元短线走高超50点，至1.2828高点；美元兑日元短线下挫130点，至142.10。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）法国兴业银行策略师Kit Juckes表示:“美国的数据表明，美国经济正从高速增长缓慢放缓。” “一个非常紧张的劳动力市场并没有变得更紧张(3.6%的失业率比50年平均水平低2.8%，只比50年最低水平高0.2%)。因此，工资增长停止下降并保持在4.4%或许并不奇怪，”Juckes在电子邮件评论中指出。 “数据公布前，美元比近期利率/收益率变动可能暗示的要疲软;也就是说，美元/日元和5年期国债收益率之间的紧密联系已经有所减弱，就业数据略微缩小了这一差距。” 非农数据增幅低于预期，美股三大股指期货一度转涨，但开盘均走低，其中标普500指数现交投于平盘略下方。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）非农数据公布后，欧股普遍走高，法国CAC40指数日内涨幅达1.00%；德国DAX指数涨1%，意大利富时MIB指数涨1.05%，欧洲斯托克50指数涨0.80%。 Murphy & Sylvest财富管理公司的高级财富顾问和市场策略师Paul Nolte表示:“这不会改变游戏规则。” Nolte说，投资者可能已经淡化了周五的非农就业报告，转而将目光投向定于下周三公布的6月份消费者价格指数(CPI)。 "在本月晚些时候的美联储会议之前，我们将获得通胀数据和企业财报，"他补充道。 Truist的Keith Lerner说:“今天的情况有点复杂。”“好消息是，经济没有崩溃，它仍在缓慢前进，但你仍然有这些工资压力，这将使美联储有可能在月底加息。” Lerner表示，股市在6月和第二季表现强劲后，近期回调的时机已经成熟。随着市场进入财报季，这可能导致盘整和波动。非农就业报告出炉后，现货黄金持续拉升并刷新日高至1933.42美元，较日低拉升24美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示，“6月份失业率回落，工资增长超出市场预期，由于认为最新的美国就业报告不会让美联储停止加息，金价的条件反射式上涨迅速减弱。” 他对MarketWatch表示:“在美联储真正做好暂停加息周期的准备之前，看涨黄金的人应该会发现自己正处于滑坡状态。”黄金期货交易与一周前相比变化不大。 Tan表示，如果市场加大对美联储7月后再次加息的押注，特别是如果下周的核心CPI数据显示通胀压力依然顽固，那么金价短期内仍将跌至1900美元以下。金价周四跌至3月以来的最低水平，此前ADP公布的美国6月民间就业报告显示，美国新增近50万个就业岗位，暗示美国经济强劲到足以支撑美联储在7月再次升息以对抗通胀。该数据扰乱了市场，导致美股下滑，美国国债收益率升至三个月高位。美国国债收益率和美元的上涨也给黄金带来了压力。机构和分析师评论分析师表示，虽然美联储在7月的会议上加息几乎是预料之中的事，但这无疑巩固了加息的理由，并将引发有关下次会议（9月）是否会再次加息的疑问。当然，在那之前会有大量的数据，包括另外两份劳动力市场报告，但强劲的就业市场似乎根本没有崩溃。机构评论称，需要注意的是，非农主要数据中没有任何迹象表明经济正处于衰退的边缘。如果雇主集体认为经济即将萎缩，他们就不会要求员工工作更长时间，也不会增加人手。财经网站Forexlive分析师Adam Button指出，连续14个月高于市场预期的非农新增就业人数终于被打破，尽管公布的数据与市场预期差距很小。由于昨日强劲的ADP报告，市场定价高于普遍预期，美元在非农公布后暴跌。凯投宏观分析师Andrew Hunter评论非农数据称，如果不是政府部门新增6万个就业岗位，就业增长可能会更弱。然而，工资增长是一个关键的收获，由于工资增长年率保持在4.4%不变，这一增幅仍然过于强劲，无法与美联储的2%的通胀率保持一致，这表明仍需要进一步为劳动力市场状况降温。薪资管理软件公司UKG劳动经济学家Dave Gilbertson指出：“美国劳动力市场在6月份放缓，新创造的就业机会逐渐减少，这是朝着人们渴望的经济软着陆迈出的一步。”“劳动力市场保持得很好，但并不火爆。” 加拿大蒙特利尔银行分析师Sal Guatieri评论称，总工作时间增加了0.4%，是五个月来最多的。然而，由于早些时候的疲软，第二季度的工作时间与第一季度基本持平，这意味着生产率可能需要一些提升，才能达到我们对第二季度实际GDP年化增长1.5%的预期。 Annex Wealth Management首席经济学家Brian?Jacobsen指出，就业增长仍然强劲，然而，令人担忧的是因经济原因而从事兼职工作的人数激增了45.2万。简单的就业人数统计掩盖了这类工作是否导致了实际工作时间增加。工作时间的增长速度比就业人数的增长要慢。Jacobsen认为，美国就业市场仍然强劲，但只是表面上看起来如此而已。分析师Edward Harrison表示，今天的非农就业报告显示就业岗位增加了20.9万个，这大概是债券市场所能得到的最好结果。失业率小幅下降至3.6%，虽然低于预期，但还不足以引起严重担忧。受此消息影响，债券价格上涨，尤其是在收益率曲线的腹部。用美国6个月和12个月的失业滚动平均值做了一个统计分析，可发现这个数字通常在衰退前触底，但有时在衰退开始时触底。本周期六个月低点为4月的580.8万人。从12个月的数据来看，4月份的数据也是586.1万。5月和6月这两个数字都有所上升。这些数据表明，下半年经济衰退即将来临。三菱日联分析师George Goncalves,称，美联储可能认为这是一份平衡的非农报告，更多地表明了劳动力市场的真实情况，就业趋势正在从今年早些时候的火热步伐中走软，而工资增长仍然火热。这不会影响7月的加息，但也不会让他们在下半年持更鹰派的态度。凯投宏观分析师Olivia Cross表示，加拿大6月份就业人数的激增表明，下周加拿大央行会议上的另一次加息“已成定局”，不过随着失业率也在上升，工资增长也在放缓，加拿大央行不需要将其政策利率提高到5%以上。Olivia指出，就业人数增加6万人，远高于预期的增加2万人，大幅扭转了5月份意外减少1.73万人的局面。她还指出，在大量移民涌入和劳动参与率上升的背景下，人口迅速增长，劳动力数量激增11.4万人，这又推动失业率上升0.2个百分点，达到5.4%。来自Apollo的Torsten Slok在一份报告中表示，家庭储蓄率高是美联储花了这么长时间才放缓经济增长的原因之一，但还有其他因素。其中包括企业在疫情期间延长了贷款期限，使它们不那么容易受到利率上升的影响。此外，较低的抵押贷款利率持有者将他们的房子留在市场之外，限制了供应，而政府的计划却在能源转型和制造业方面创造了繁荣。因此，预计美联储将继续脚踩“刹车”，直到他们看到经济更缓慢的增长和更低的通胀。加拿大蒙特利尔银行美国利率策略师Ben Jeffery表示，在本周早些时候公布的数据之后，市场可能已经为一份好于预期的非农就业报告做好了准备，不过我们得到了一份偏弱的就业报告。个人认为，这个数据本身还不够疲软，不足以真正改变美联储对7月会议的展望。下周三的CPI数据将最终敲定7月会发生什么，并且料将为9月的利率前景带来更大的变数。非农就业人数和私人就业人数增幅均为2020年12月以来最小，这表明，货币政策滞后影响的证据可能开始在劳动力市场数据中显现出来。安联首席经济顾问El-Erian表示，大多数人预计，尽管存在一些需要强调的问题，但美联储将在7月份加息；预计下周的CPI可能会相当低。

会员

夏洛特2023-07-07

爆表预警下非农却意外降温！劳动力市场初现疲态？

美货币走高，欧元兑美元短线走高30点，英镑兑美元短线走高近25点，美元兑日元短线下挫近60点。美国2年期和10年期收益率曲线倒挂幅度略微收窄，为-91.5个基点。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月7日20：30一分钟内买卖盘面瞬间成交5346手，交易合约总价值10.27亿美元； COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月7日20：37一分钟内买卖盘面瞬间成交2003手，交易合约总价值3.85亿美元。对于此前的数据，美国劳工统计局表示，4月份非农新增就业人数从29.4万人下修至21.7万人；5月份非农新增就业人数从33.9万人下修至30.6万人。修正后，4月和5月新增就业人数合计较修正前低11万人。财经网站Forexlive分析师Adam Button指出，连续14个月高于市场预期的非农新增就业人数终于被打破，因昨日强劲的ADP报告，市场定价高于普遍预期，所以尽管公布的数据与市场预期差距很小，美元在非农公布后大跌。数据还显示，平均每周工作时间略微增加，达到34.4小时。这减少了人们对出现重大拐点的担忧，雇主削减工时是裁员的前奏。根据这份报告，这种情况现在不太可能发生。劳动力参与率也没有真正的变化。上个月这一比例为62.6%。尽管存在大量空缺的工作岗位，但这个劳动力市场并没有吸引大量的旁观者。不过，黄金年龄（即25岁至54岁的工人）参与率再次小幅上升。这是自21世纪初以来的最高水平，因为紧张的劳动力市场继续吸引人们就业。在这份有所“降温”的数据公布后，交易员减少对美联储进一步加息的押注，美国利率期货定价11月加息的概率从之前的45%降至39%，美联储互换略微降低了美联储今年（再有）第二次加息的可能性。但对于美联储7月加息的预期，联邦基金利率定价这一可能性为89%，较数据公布前略有上升。总体而言，这对美联储来说并不是最好的情况。虽然总体就业数据弱于预期，但20万人以上的非农数据依旧非常强劲。此外，年工资增长仍然过高，无法与美联储2%的通胀目标保持一致；失业率下降，参与率保持稳定，工资略有上涨，这表明需要更多的政策紧缩来降温，即在7月加息。

金融界2023-07-07

6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位

本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。欧元/美元英镑/美元阻力位支撑位阻力位支撑位 1.0901 1.0870 1.2780 1.2734 1.0914 1.0853 1.2799 1.2706 1.0931 1.0840 1.2827 1.2687 美元/日元美元/瑞郎阻力位支撑位阻力位支撑位 143.4453 142.9513 0.8964 0.8948 143.6507 142.6627 0.8973 0.8940 143.9393 142.4573 0.8981 0.8931 现货黄金现货白银阻力位支撑位阻力位支撑位 1919.4930 1914.3730 22.7500 22.6350 1921.4970 1911.2570 22.8110 22.5810 1924.6130 1909.2530 22.8650 22.5200 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/

FX168财经集团2023-07-07

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