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ETF盘中资讯｜英伟达登顶全球市值第一！工业富联、立讯精密迎利好消息催化，电子ETF（515260）早盘上探0.97%，冲击日线7连涨！

ence套件的AI大模型及应用板块（含苹果产业链）、受益在上海召开加快建设全国“算力一张网”会议的AI算力板块（如工业富联等AI服务器）以及受益北东莞首批无人驾驶环卫车亮相，腾讯与广汽集团合作打造自动驾驶轻地图方案的自动驾驶板块（含汽车电子）。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2024-06-19

近5日全市场涨幅第一！5G通信ETF聚焦英伟达+苹果产业链

此之外，5G通信指数覆盖了多个英伟达和苹果产业链标的。数据显示，5G通信ETF（515050）在苹果概念、英伟达概念、光模块上的暴露度均超过了35%。近日走强，也离不开苹果+英伟达产业链基本面的催化： 1）苹果正式发布了备受瞩目的Apple Intelligence，并透露将与openAI合作，将ChatGPT接入Siri。值得注意的是，大会明确“Apple Intelligence仅支持iPhone 15 Pro、配备M1芯片的iPad和Mac以及后续机型。”有望刺激用户的换机需求，利好苹果产业链。 2）英伟达与鸿海就NVLink交换机达成大笔独家代工订单合作。据供应链人士透露，此次订单数量将等同于英伟达GB200服务器出货量的七倍（按一台服务器机柜需要七个NVLink交换机计算）。AI终端加速发展，算力需求再度加码，核心部件光模块需求将持续扩大，预计2024年全球光模块市场收入增长率将达到20%以上，目前中国厂商在全球光模块市场中占据领先地位，是为数不多能够打入北美算力产业链的环节。国金证券表示，全球科技领域的巨头持续向AI投入资源，加速产业发展进程，对通信行业相关板块带动作用明显。1.6T高速率光模块下半年放量市场预期变强，关注龙头光模块企业新一代光模块放量情况。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-19

机构看多A股下半年，券商ETF(512000)喜提三连阳！科技股热度高企，信创强劲，电子ETF(515260)连涨六天

F基金（562030）场内均涨超1%。苹果产业链反复活跃，工业富联近4日累涨超17%，电子ETF（515260）盘中上探1.82%日线6连涨，续创阶段新高！图片来源：Wind 近期，多券商发布股市中期策略报告，包括中信证券、海通证券在内的多家头部券商明确看多下半年的A股市场。海通证券认为，下半年A股资金面和基本面或迎来积极变化，市场中枢有望再上新台阶。中信证券也明确表示，2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点，政策起效与盈利质量改善是主驱动。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊券商、金融科技和电子等3个板块的交易和基本面情况。一、并购+政策预期双催化，券商趋势企稳，券商ETF（512000）放量涨近1%，喜提日线3连阳券商板块趋势企稳，表征板块整体表现的顶流ETF——券商ETF（512000）早盘平开后震荡走强，场内价格一度涨逾1%，放量收涨0.88%，站稳20日均线上方，日线3连阳。图片来源：Wind 其标的指数囊括的50只上市券商股超9成收红，海通证券再度豪气领涨，盘中一度涨超5%，收涨3.64%；近期与之频传合并预期的国泰君安盘中涨逾2%，收涨0.84%，截至今日，二者均喜提4连阳。其他个股方面，太平洋涨超2%，天风证券、国联证券、锦龙股份、第一创业、中信建投等均涨逾1%。图片来源：Wind 今年3月15日，证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，其中明确指出，到2035年，形成2至3家具备国际竞争力与市场引领力的投资银行和投资机构。国泰君安证券表示，围绕“培育一流投资银行和投资机构”目标，新一轮并购重组有望启动，头部券商有较强并购重组预期，有望实现深度整合的券商能够取得更优合并效果。瑞银证券亦表示，未来可能会有一些政策出台来支持头部券商的并购，或者由监管层牵头推动头部券商的并购重组，值得关注。此外，陆家嘴论坛召开在即（6月19-20日）, 监管明确表示届时将发布资本市场相关政策措施，前期严监严管的新常态或有望持续，同时相关改革政策将落地，券商板块有望迎来重要政策催化。自新“国九条”发布以来，监管严格落实各条要求，相继落地投行业务新规、减持、分红、退市、程序化交易、投资者保护等制度。有机构预测，当前推进进程或行至第7条“大力推动中长期资金入市，持续壮大长期投资力量”，引导中长期资金入市是投资端改革的重要一环，投资端改革行动方案或将于近期落地，有望催化券商板块行情。东海证券表示，券商并购重组进程持续加速，在顶层设计指引下，通过横向并购与纵向产业链融合的路径，实现资本与实力的提升将成为下一阶段头部券商发力的重点，也是板块配置的主要逻辑。值得注意的是，当前券商板块估值已行至历史底部。券商ETF（512000）标的指数中证全指证券公司指数最新市净率PB为1.17倍，低于指数近10年超98%的时间区间，安全边际凸显。图片来源：Wind 极端估值水平下，券商ETF（512000）申购额明显提升，显示已有部分资金借势低位潜入。上交所数据显示，券商ETF（512000）近10日有8日获资金增仓，合计净流入6.89亿元。图片来源：Wind 布局工具上，公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。二、金融信创项目密集上线！普元信息领涨近10%，金融科技ETF（159851）上涨1.33%收复20日均线今日金融科技板块震荡走高，中证金融科技主题指数收涨超1%，成份股56涨2跌。截至收盘，普元信息上涨9.99%，中亦科技上涨6.54%，兆日科技上涨5.66%，格灵深瞳、信安世纪、科蓝软件、浩丰科技、格尔软件、创识科技、高伟达、汇金科技等多股涨超3%。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）全天红盘运行，场内价格收涨1.33%，收复20日均线，全天成交额超1800万元，较上一交易日小幅放量。图片来源：雪球消息面上，近期金融信创项目进入密集上线期： 5月8日，顶点软件新一代A5场外交易系统在海通证券成功上线，覆盖千万级客户，涉及350+个分支机构，关联35+周边系统。 5月12日，长亮科技与广发银行携手打造的国产化全行总账管理系统成功切换，标志着广发银行全面实现对全行总账管理系统的自主可控。三中全会临近，我们预计后续一些有示范效应的重要项目也有望近期上线。机构指出，2023年金融各子行业代表机构先行完成部分三批试点工作，替换路径从外围边缘系统向内部核心系统逐渐深入，将提速进入全面建设阶段。根据相关政策，预计2027年央国企率先完成信创全面替换的节奏，预期今年下半年开始，证券IT等相关POC招投标或有望密集开启。德邦证券表示，金融业IT投入景气度具备较强持续性，数字化转型下金融科技投入有利于金融业业务的创新开展，需求有望长期存在，建议重点关注金融信创加速机会。布局金融科技标的，相关产品金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数“弹力出众”！第一大行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比近14%。数据来源：中证指数公司三、全球AI裂变时刻，消费电子爆发！工业富联近4日累涨超17%，电子ETF（515260）盘中上探1.82%日线6连涨！今日，苹果产业链领涨消费电子板块，车路云概念延续强势。AI服务器龙头工业富联领涨超4%，近4日累涨17.44%；PCB（印制电路板）概念股东山精密、鹏鼎控股涨逾2%，继续活跃；“果链”龙头立讯精密、权重股浪潮信息、中科曙光等个股亦表现亮眼。图片来源：Wind 覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）全天活跃，场内价格盘中上探1.82%，收涨0.56%，斩获日线6连涨，续创2023年11月以来的阶段高点（0.728）。图片来源：Wind 消息面上，继苹果大会召开以来，3万亿美元俱乐部（微软、苹果、英伟达）上演“美股市值第一争夺战”。当地时间6月17日，纳指、标普500、微软、苹果均创历史新高。其中，纳指实现连续六个交易日续刷收盘新高。聚焦A股今日盘面，苹果产业链和车路云概念较为活跃： 1、苹果产业链方面，苹果大会召开以来，苹果系列各大操作系统迎来更新：手机推出iOS 18，个性化程度提高；平板推出iPadOS 18，优化书写字体，强化数学笔记功能；PC推出macOS 15 Sequoia，新增屏幕镜像功能，能够与iPhone联动。国盛证券指出，未来，随着AI技术的不断发展和应用领域的不断拓展，苹果的人工智能布局也将持续深化和完善，整个苹果产业链也将迎来板块性机会。 2、车路云概念、汽车电子方面，【第十一届国际智能网联汽车技术年会】今日在北京召开，围绕车路云一体化，设置多层次、多角度、多级别的专题论坛、国际边会、同期论坛等活动。光大证券表示，武汉释放出“车路云”一体化重大示范项目170亿元大单，多城市积极申报试点，首批试点城市名单有望于6月底公布。开源证券认为，车路云蓝海市场空间广阔，有望开启产业链公司新成长。展望后市，广发证券指出，全球AI的裂变时刻，产业链日新月异百花齐放，算、连、存踏浪而行。 ①算力方面，建议关注受益竞争格局变化的ODM厂商； ②连接方面，建议关注量价齐升的PCB和交换机； ③存储方面，建议关注国产HBM亟待突破的产业链相关厂商。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.6.18。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，券商ETF、信创ETF基金、金融科技ETF、电子ETF风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-18

消费电子需求复苏，AI赋能效果逐步显现，消费电子ETF(561600)冲击6连涨

的人工智能布局也将持续深化和完善，整个苹果产业链也将迎来板块性机会。该机构还表示，全球PC出货量恢复增长，AI PC带来新的增量。IDC指出，全球PC市场在经历两年的下滑后，于2024年第一季度恢复增长，出货量达到5980万台，比2023年第一季度增长1.5%。IDC表示中国大多数地区的PC出货量开始复苏，也带动了美洲、中东和非洲的增长。关注消费电子行业投资者，可借道消费电子ETF(561600)及其联接基金(A类:015894;C类:015895)把握相关投资机遇。消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-18

“科特估”继续嗨！电子板块惊现百亿级加仓，电子ETF(515260)大涨2%！茅台叒创阶段新低，是危还是机？

图片来源：Wind 覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）早盘快速上攻，场内价格一度上探2.43%，收涨2%，盘中上探2023年11月以来的阶段高位（0.719元）。图片来源：Wind 资金面上，电子板块今日获主力资金超百亿元（101.11亿元）流入，近5日吸金244.02亿元，近20日吸金近500亿元（499.99亿元），持续高居31个申万一级行业首位，反映资金长期看好电子板块后市表现。值得注意的是，电子50指数成份股东山精密（10.8亿元）、歌尔股份（6.16亿元）、领益智造（6.15亿元）、长电科技（5.55亿元）、立讯精密（4.65亿元）等个股亦获得主力资金大幅加仓。图片来源：Wind 消息面上，6月11日-15日苹果大会刚刚闭幕，华为开发者大会即将于6月21日至23日在深圳召开，接续热度。本次大会的亮点之一是分享HarmonyOSNEXT（鸿蒙星河版）的创新成果。目前，已有超过4000个原生应用加入鸿蒙生态。方正证券表示，半导体基本面触底，AI产业的趋势在苹果和OpenAI的合作下更进一步，电子半导体板块多重拐点共振、回归高成长是“科特估”重塑的基础。华金证券表示，5000亿元科技创新再贷款支持范围包括“高新技术企业”“专精特新”中小企业、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军企业等科技企业。人民银行撬动社会资金促进科技创新，关键产业链龙头科技企业有望受益。根据中证指数公司官方网站披露，今日起，电子50指数2024年第一次调仓换股正式生效，本次调仓拟“5进5出”，新纳入成份股华勤技术、安克创新、通富微电、景嘉微、华工科技，新纳入成份股市值合计1948.53亿元，剔除成份股总市值合计1268.31亿元，本次调仓后电子50指数市值进一步扩大，龙头属性再度增强。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。二、【转机出现！多方力挺+批价回暖，贵州茅台下探回升！食品ETF（515710）日线再收阳，尾盘溢价飙升！】贵州茅台今日再度登上热搜。受黄牛反水事件影响，贵州茅台股价持续下探，今日盘中一度跌超2.7%，而后急速拉升，最终小幅收跌0.87%，收盘价创2022年11月29日以来新低。受核心权重股走势影响，吃喝板块同步下探回升，反映板块整体行情的食品ETF（515710）场内价格微跌0.32%报收，日线收出两连阳。其余成份股表现来看，各细分板块龙头股走势分化，酒鬼酒收涨2.27%，古井贡酒、老白干酒收涨超1%，领涨板块。下跌方面，伊利股份收跌1.07%，今世缘、山西汾酒亦小幅收跌，拖累板块走势。消息面上，端午前后，“撸毛圈”因茅台酒价格持续大幅杀跌和电商的一些游戏规则，纷纷发起反击，短时间内就有几万黄牛在酒品行全部申请开票。有黄牛在微信群称：“让电商砸黄牛的碗，那我们就砸他们的锅。”市场上甚至传出“黄牛党”跑路的消息。自黄牛党反水事件发生以来，围绕贵州茅台，多空观点争锋不断，而近几日，事件似乎出现了好转态势。先是知名大V发声力挺茅台：6月11日，紫金陈宣布加仓了300股贵州茅台股票，并表达了对贵州茅台三五年业绩增长的信心；段永平则表示，市场短期是投票机，长期是称重机，所以市场还是那个市场，茅台也还是那个茅台。电子产品行业要是碰上不好卖的时候，后果很严重。茅台碰上不好卖的时候，只是被动地多了一些年份酒而已。后是有消息称，部分省区召开茅台经销商联谊会，就稳定茅台酒市场价格进行沟通。会议号召经销商团结一心、不要低价跟风，共同维护市场。此外，也有经销商称，降价是趋势，但不会一直降。不少机构也纷纷表态力挺茅台。国海证券称，近期“茅台批价下跌”成为流量密码，自媒体起到了推波助澜和放大恐慌的作用。预计随着618购物节接近尾声，茅台批发价将企稳并逐步回升。华金证券表示，茅台批发价波动是短期现象，这意味着白酒行业出清速度有望加快。多重消息共振，茅台酒批价方面，近几日似乎确实出现了回暖态势。酱酒平台“不二酱”数据显示，近日2024年茅台飞天（散）53度/500ml批发参考价有小幅回升，14日-17日报价分别为2300元/瓶、2330元/瓶、2320元/瓶、2320元/瓶。而就在茅台酒批价、茅台股价下跌致使食品饮料板块整体下行之际，陆续有资金逢低进场布局。数据显示，截至6月14日，近5日中，食品ETF（515710）有4日获资金净流入，累计净流入额超1000万元。图片来源：Wind 此外，食品ETF（515710）今日尾盘出现场内溢价，截至收盘，溢价率达到0.2%，反映买盘资金较为强势。图片来源：Wind 国海证券表示，白酒方面，茅台的供需关系其实容易调节，预计随着批价回暖，热度逐渐退散，市场终将回归正常。目前白酒板块整体估值已位于年内低点，其中茅台股价创年内新低，中长期布局窗口显现；大众品方面，大众品业绩筑底，龙头企业估值仍处于历史较低水平。整体来看，继续推荐食品饮料行业。一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22。电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，智能电动车ETF、电子ETF、食品ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-17

午评：股指早盘走势分化沪指半日跌0.51%，苹果及车路云概念大涨

较上个交易日放量153亿。板块方面，苹果产业链、先进封装、车路云、PCB等板块涨幅居前，煤炭、钢铁、啤酒、航运等板块跌幅居前；盘面上，车路云概念延续强势，长江通信、金溢科技、华体科技涨停；消费电子板块集体走强，苹果产业链领涨，万祥科技、领益智造、斯迪克、鹏鼎控股、东山精密涨停；特高压、智能电网板块强势，长城电工、保变电气涨停。PCB概念反复走强，金禄电子、燕麦科技、逸豪新材涨超10%；下跌方面，钢铁、煤炭板块跌幅靠前，武进不锈、晋控煤业跌超5%。热点板块混合现实概念异动拉升，歌尔股份、立讯精密涨超6%，精测电子、长盈精密、博众精工等跟涨。 AI PC概念股走高，鹏鼎控股涨10%，英力股份、思泉新材、中科创达、华勤技术、飞荣达等跟涨。锂电池板块走强，奥联电子涨超15%、赢合科技涨超11%，天赐材料、国轩高科、多氟多、新宙邦等多股涨超5%。消费电子概念走强，领益智造涨停，国光电器、立讯精密涨超7%，歌尔股份、英力股份、蓝思科技、春秋电子等跟涨。半导体芯片股活跃，盛科通信涨超10%，新洁能涨逾7%，蓝箭电子、扬杰科技、杰华特、纳芯微等涨幅居前黄金概念走低，老凤祥跌超7%，豫光金铅、西部矿业、周大生、北方铜业、紫金矿业等跟跌。 PCB概念股回升，金禄电子涨超15%、威尔高涨超9%，逸豪新材股价续创历史新高，鹏鼎控股、久日新材、协和电子等跟涨。半导体及元件股拉升，东晶电子4连板，新洁能、北方华创、扬杰科技、协和电子、华虹公司等跟涨。整车板块拉升，赛力斯涨超5%，中集车辆、江淮汽车、力帆科技、中通客车、比亚迪等跟涨。固态电池概念拉升，赢合科技涨超10%，天赐材料涨7%，新宙邦、多氟多、璞泰来、国轩高科等跟涨。车联网概念走强，奥联电子、金溢科技、华铭智能、华体科技涨停，鸿泉物联、兴民智通、千方科技、万通智控等集体走高。军工股冲高，爱乐达涨超12%，立航科技、三角防务、博云新材、新研股份、江航装备等纷纷拉升。特高压概念股反弹，保变电气涨停，安靠智电涨超9%，平高电气、奥特迅、三晖电气、国电南自等跟涨。智能电网概念活跃，长城电工3连板，保变电气涨停，平高电气、奥特迅、三晖电气、国电南自等跟涨。低空经济概念走强，立航科技涨停，上工申贝、飞沃科技、招标股份、金盾股份等跟涨。虚拟电厂概念走弱，煜邦电力跌超7%，九洲集团、科汇股份、经纬股份、众智科技、北京科锐等跟跌。传媒股走低，华闻集团跌停，上海电影、凡拓数创、湖北广电、浙版传媒、中国科传等快速跟跌。煤炭、钢铁等周期股走低，武进不锈跌7%，宝钢股份、华菱钢铁、凌钢股份、晋控煤业、新集能源、淮北矿业等跌幅居前。白酒股再度走弱，贵州茅台刷新年内新低，五粮液、山西汾酒、舍得酒业跌2%。鸿蒙概念股走低，九联科技跌超8%，中亦科技、荣科科技、拓维信息、辰奕智能、软通动力等跟跌。光刻机、光刻胶概念下挫，国风新材跌停，芯源微跌超5%，艾森股份、东方嘉盛、强力新材、康鹏科技等跌幅居前。机构观点中信建投：行情短期仍将围绕3000-3150点进行中枢震荡市场周五出现护盘资金，午后大金融、地产出现异动，带动指数上行。盘后公布的金融数据显示经济恢复动力依然偏弱，市场加强后面央行降息和政策加码的预期。本周行情需重点关注几个待落地因素，一是周一是观察央行会否降息的重要时间窗口；二是周三即将召开的陆家嘴论坛，此前证监会曾表示会有资本市场的相关政策在此间发布；三是5月工业增加值、投资、消费等核心经济指标将发布。综合分析，我们仍维持前期判断，即行情短期仍将围绕3000-3150点进行中枢震荡，市场或将延续分化走势，操作上需注意板块轮动的节奏和高低切换。华源证券：关注消纳产业链相关的投资机会华源证券研报指出，结合我国过往经验，华源证券认为解决消纳主要从提高本地需求、加强电网建设以及增加灵活性资源三个方向入手，建议关注消纳产业链相关的投资机会。1）绿氢领域：利用富裕电能制氢是增加本地电力需求的重要手段，关注：华光环能等。2）电能替代：关注电能替代（电锅炉、熔岩储热等）领域：西子洁能等。3）主网领域：关注许继电气、国电南瑞等。4）配网建设：关注配网智能化及源网荷储（微电网、虚拟电厂等）环节，国能日新等。5）灵活性资源方向：关注东方电气；抽水蓄能方向关注：长缆科技等；压缩空气储能方向关注：陕鼓动力等。国泰君安：车路协同建设规模或超预期，车、路、云三端智能化市场前景广阔国泰君安表示，依据北京订单规模与GDP比例，我们测算车路协同市场空间超千亿，其中上海、深圳、广州超90亿元，重庆、成都、武汉等超50亿元。此次武汉车路云大单总体金额达到171亿元，虽然项目建设方向不尽相同，但也意味着后续全国各地车路协同建设整体订单规模或超市场预期，车、路、云三端智能化市场前景广阔。此外，从长期来看，车路云建设也为ETC2.0和低空经济运营等构筑了基础设施条件，将对交通领域的新业态进行深度赋能。华泰证券：AI手机用户基数有望持续提升，关注手机品牌与AI软件间付费模式华泰证券表示，我们看到苹果手机用户可以通过Siri免费调用ChatGPT-4o，购买新机的用户都能体验AI功能，用户基数有望持续提升。未来AI软件由谁付费或发展成手机品牌商、芯片厂商、软件厂商、消费者的四方博弈，但随着token成本的下降和苹果较大的优质用户技术，模型API成本或持续下降，并推动应用加速普及，AI手机渗透率有望持续提升，形成正向循环。国金证券：市场波动率或加快上升，维持“大盘价值防御”策略国金证券研报表示，当前处“政策影响End-市场底”阶段，市场波动率或加快上升，维持“大盘价值防御”策略。建议1)银行底仓；2)黄金+医药“进攻”；3)次选高股息。扩散策略包括1)大宗品仅保留“黄金”；2)创新药将受益于美债利率趋势性下降；3)高股息需叠加困境反转、景气改善或出海逻辑：首选，银行、公用事业、环保、纺织服装、农林牧渔；次选通信、中药、旅游及景区、饮料乳品等。

金融界2024-06-17

通信ETF、5GETF本周领涨，科创50ETF、中证500ETF等宽基ETF本周“吸金”超10亿

达 8 家。苹果迈入AI时代引爆A股苹果产业链、光模块。ETF方面，通信ETF本周涨超8%，成为周涨幅榜冠军。华夏基金5G通信ETF、银华基金5GETF、新华基金云50ETF本周涨超7.2%，周涨幅领先。本周纳指连续5个交易日创历史收盘新高，受此影响，A股市场上QDII产品纳指科技ETF再度大涨7.04%，尽管该产品溢价率已高达15%，但热度不减。今年以来，海外一些股市持续创新高，多只美股相关QDII基金净值持续走高。数据显示，景顺长城纳指科技ETF、国泰基金港股国企ETF、易方达基金美国50ETF、华泰柏瑞基金港股通红利ETF、华夏基金港股国企ETF、华夏基金纳斯达克ETF今年以来净值涨幅均超过20%。由于追踪相关标的指数QDII产品被资金强烈追捧，导致二级市场出现罕见的高溢价率。何为高溢价？如果现在某只基金A的单位价格是1.5元，单位基金份额净值是1.2元，那么这只基金的溢价率就是(1.5元-1.2元)/1.2元*100%=25%。意味着投资者需要花费超过基金实际价值25%的价格才能购买到这只基金在二级市场上的每份份额。截至6月14日，75只QDII ETF中有55只QDII ETF出现溢价，整体溢价率达到1.19%，其中26只产品超2%，溢价率最高的高达15.47%。近日，多家基金发布公告，提示旗下QDII基金存在溢价风险。有业内人士表示，美股科技板块迭创新高反映了全球投资者对科技产业的信心和期待，但投资者在享受科技股高收益的同时，也需要警惕市场波动和溢价风险。与此同时，欧美股市也开始严重分化，美股持续刷出历史新高，欧洲股市则出现重挫。法国CAC40ETF本周跌幅达到5%，德国30ETF本周跌幅也超过3%，排在跌幅榜前列。本周上证指数累计跌0.61%，录得周线四连阴。从资金流向看，本周183亿元资金净流入ETF市场。股票型ETF中，华夏基金上证50ETF、华夏基金科创50ETF、工银瑞信基金中证A50ETF基金、华泰柏瑞基金沪深300ETF、南方基金中证500ETF、易方达基金科创板50ETF受到资金青睐，净流入均超10亿。此外，嘉实基金科创芯片ETF、平安基金中证A50指数ETF、富国基金政金债券ETF、银华基金A50ETF基金也分别获得超5亿的资金流入。对于当前市场，首创证券认为，短期市场情绪或将触底。近期在退市制度、限制量化等预期影响下，小盘低价股再次遭遇流动性冲击，恐慌性情绪导致市场整体低迷。证监会表示退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加。这一表态较大程度缓解了市场对于小微盘股退市的恐慌，低价股在经历了连续快速下跌后，短期或有超跌修复机会。但年初以来市场表现来看，"小切大”仍是中长期趋势，主要是社融与经济状态没有明显变化，市场选择配置高股息与出海等边际上占优的方向。展望来看，市场逻辑仍主要围绕房地产政策与改革预期变化，事件驱动行情下指数反应平淡，个股交易性机会居多。近期虽然市场缩量调整，但指数ETF、北上资金等配置型资金开始转为净流入状态，随着中证1000、创业板指等前期调整较快的指数情绪上有所企稳，短期或有超跌反弹机会。

格隆汇2024-06-16

地产突然启动，“旗手”午后狂飙，券商ETF(512000)涨超2%！“科特估”继续演绎，央行放出5000亿大利好

图片来源：Wind 覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）全天震荡上攻，场内价格上涨1.15%，收于日内高点，日线4连涨，站上年线。图片来源：雪球消息面上，电子ETF（515260）重仓的消费电子和半导体方向，均有新的热点事件爆发： ①消费电子方面，今日，苹果首款头戴显示MR产品Apple Vision Pro在中国市场开启线上预购，售价29999元起，将于6月28日发售。平安证券称，苹果MR有望重新定义VR产品体验以及使用场景，将对市场以及苹果产业链产生较大影响。 ②半导体方面，近日，韩国央行公布的数据显示，以韩国三星电子和SK海力士为首的周期性存储行业正在从低迷中迅速反弹，按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%，这是自20世纪70年代以来最快增速，AI需求的强劲反弹为该国经济提供了动力。方正证券指出，“科特估”代表先进生产力发展方向的企业，半导体作为新质生产力重要构成，有望率先获益。国信证券指出，当前AI创新正在从算力基础设施建设，扩展至AI手机、AI PC、AIoT（人工智能物联网）等AI终端，更有望加速人形机器人、自动驾驶汽车等落地，持续看好AI相关的消费电子和半导体领域的后市表现。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝及其联接基金、券商ETF、银行ETF、电子ETF、地产ETF、科技ETF（515000）、金融科技ETF（159851）的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-14

别只盯苹果，这个也是大机会

重新拿了回来，还不出意外地带火了国内的苹果产业链。尽管市场对于苹果AI手机的各种争议不断，但毫无疑问的是AI手机已经呼啸而来。加上前不久微软Build大会上的AI PC，甚至可以说，新的消费电子周期大幕正式开启。这其中，充满着很多新的机会。微软、苹果两家全球市值最大的公司已经向我们展示了其中巨大的商业机会，那属于我们中国自己的机会呢？ 01 路径复制在PC和智能手机时代，中国都遵循着映射美丽国的路径。简单地说，那边负责研发和创新，我们负责生产和供应链，最后在强大的成本优势下，把价格打到平民化，使得一项技术或产品能够迅速普及。这是“Made in China”最大的价值所在。虽然这个模式在最近几年发生了一些变化，但总体上并没有太大变化。因为中国的消费电子供应链依然是全球最大的，产能、完善度都是全球第一。西方简单地说避开中国，并不可行。所以在AI时代，中国也会在AI终端上有自己的作为。但是，如果只是简单地做生产，价值量始终有限。在新一轮的AI终端上，哪些公司可以最大限度地吃到发展红利？还是以苹果为例，芯片自己设计，操作系统自己开发，两大最核心的科技都掌握在自己手里，完全不担心什么被卡脖子的问题，也完全有足够的能力提供好的产品和用户体验。有了这些杀手锏，商业上的成功就是水到渠成，信手拈来。在过去40年，IT硬件行业一直强调分工、组装、产业链共赢，但是这种分工的结果有点尴尬。熟悉PC历史的人应该知道，40多年，价值量最高的是IBM，但因为分工，价值量从整机厂让渡到芯片厂和软件厂，即IBM的价值量，最终严重不敌Intel和微软。但现在似乎正在扭转，谁拥抱核心技术闭环，谁就更有竞争力，即使不是全包，核心的零部件和技术都应该在自己手里。尤其是对于硬件厂商来说，价值不想被边缘化，不想沦为低价值的组装厂，大概也就只剩下效仿苹果这条路了。而国内最有能力做到这些的，会是谁？其实答案有且仅有一个，那就是华为。因为华为的产业链最为完善，从操作系统（鸿蒙、盘古LLM）、整机（华为PC、平板、手机、手表等）、算力（麒麟芯片），都有。其他的厂商，联想、小米、OV，都只是组装厂。实际上，我们已经看到像微软、谷歌这些拥有全球最好AI技术的公司，是如何撬动资本神经的，也可以看到苹果即使AI技术有点落后，但鉴于它在智能手机的完整生态护城河，以及强劲的盈利能力、现金流能力，依然能够获得资本的追捧。一个开发者大会，便可以点燃资本的火焰。幸运的是，这个火焰可能很快会发生在中国。 6月21日-23日，华为将在东莞松山湖举办开发者大会，这可能是今天国内最值得期待的科技大会。据悉，盘古大模型5.0与HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相。不过市场最为关注的，是华为在AI终端产品上会拿出什么超预期的东西，其中AI PC和AI手机将会成为重磅戏。 02 投资机会在哪里？相关的资本炒作逻辑，其实微软大会和苹果大会已经演绎过一次，主要是换机潮的加快和单机ASP的提升，市场也已经认可这个逻辑。剩下的工作，就只是找到对应标的。如果省事，直接投资对应的公司即可，比如微软和苹果，这些都是具备良好基本面和长期增长价值的公司。如果继续深挖，对应的产业链公司，尤其是估值尚未被疯炒过的公司，也是很好的选项。回归到国内，华为并非上市公司，所以不能像微软或者苹果那样直接买，但对应的华为产业链还是有许多选择的。这里简单总结一下几个比较好的产业链方向：第一，是散热。因为AI手机算力提升，对散热的要求会比传统的智能手机高很多，所以散热器件，且已经进入大型手机厂供应链的公司，特别是进入华为供应链的公司，是非常值得关注的公司。第二，是华为手机的代工厂商，如光弘科技、立讯精密。第三，是其他的配件厂商，如歌尔股份、欧菲光。这些公司在去年华为手机回归的时候，股价的上涨幅度非常不错，对华为手机的反弹非常高，证明逻辑是走得通的。而且，经过一段时间的调整，目前股价也没有回到去年的高位，只要这一次的华为开发者大会有利好消息刺激，大概率是可以再炒一轮。不过，需要指出的是，在去年华为手机回归疯涨之后，又有过一轮非常大的跌幅，说明短线的资金炒作非常大，这是目前A股调性决定的，所以这一次如果大涨，短线获利资金依然有机会重复这种走势。对于投资者而言，如果获利，需要考虑是否有必要及时了结，锁定利润。这样说，并非鼓励大家追涨杀跌，因为这样做想长期获利，难度是很大的，只不过目前国内的炒作风格如此，投资者需要考虑去适应。 03 隐藏的风险关于华为消费电子产业链，有一个隐藏的风险需要重点提及一下。这个风险就是算力。自从被美国制裁之后，算力一直都是困扰国内科技大行的核心问题，华为也不例外。虽然华为在这方面算是国内最好的公司，但依然面临很大的压力。去年华为手机王者归来的时候，曾经引发过一次全民大兴奋，大家都觉得华为要重新崛起了。但实事求是地说，华为手机芯片的算力应该还是落后于苹果的，而且这种差距有可能还会进一步拉大。尤其是在AI大模型方面，算力是非常重要的一环，算力的缺乏，会影响模型以及后续的AI应用能力。不过，国情有别，且国内已经形成了比较完善的产业链，有能力自成一派。更重要的是，在国内的资本市场上，也只有华为概念可以炒了。所以，国外可以炒苹果、炒微软、炒英伟达，但国内最好的映射，依然是华为，资金也会去追逐这个概念。在这个问题没有得到根本解决之前，华为产业链的股价走势，会呈现高低震荡的格局，上涨的时候很急，回调的时候也可以很剧烈。如果美国那边再出什么制裁，股价的跌幅同样会很剧烈。最近一段时间，传出苹果手机的国内销量又可以了，原因也在于此。从世界范围内说，这是华为手机竞争力最大的隐忧，在国内大可以说没有对手，但全球范围内呢？华为手机能够敌得过搭载了GPT-4O、谷歌Gemini的苹果手机，以及其他像三星手机吗？我想很多人都没有答案。因此，在计算华为手机的销量，以及产业链的财务模型时，需要更多地考虑国内市场，全球市场则应该谨慎而保守地做估算。 04 结语作为消费电子最新也可能是最大的换机潮，AI加持的硬件前景无限，会催生一轮又一轮的投资热潮。这是已经低迷多时的消费电子产业，是大利好，市场也已经摩拳擦掌。更重要的是，我们正处在这个换机潮的早期，机会无限。可以预见的是，只要有利好的消息出现，不管是发布新机，还是销量增长的高频数据，都可以刺激一波股价上涨，投资者只要好好跟踪和享受这个趋势就可以。不过，需要提示的一点，那就是前文提及的隐藏风险，以及A股目前的快进快出的大A风格。而且，资金很可能提前布局，真的等到大会开的时候，反而有可能趁利好出逃。在美股，事前可以预热，出来之后如果不错，还可以再炒一波。但在大A，事前照样可以预热，但事后未必跟美股风格。因此，还是那句话，如果事前布局，真的大涨之后，需要考虑及时获利。不贪心，方得始终。

格隆汇2024-06-14

ETF盘中资讯｜6月“科技月”！密集事件催化+北向资金持续狂涌，电子ETF（515260）逆市上摸0.72%冲击日线4连涨，收复年线！

领电子板块逆市上攻。覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子50指数涨幅前10大成份股中，沪电股份飙涨超5%，生益科技、鹏鼎控股涨超3%，中科曙光、寒武纪-U、立讯精密、韦尔股份、蓝思科技等个股亦涨幅居前。值得注意的是，电子50指数成份股工业富联，当前获主力资金加仓超4亿元，跻身A股吸金榜TOP3，当前股价大涨5%左右。热门ETF方面，紧密跟踪电子50指数的电子ETF（515260）震荡攀升，场内价格盘中上探0.72%，冲击日线4连涨，盘中收复年线！资金面上，电子板块昨日获北向资金净买入11.01亿元，周度吸金38.54亿元，月度吸金116.69亿元，持续高居31个申万一级行业榜首，反映“聪明钱”长期看好电子板块后市表现。此前我们介绍过，6月“科技月”，消费电子相关事件催化密集，6月11日-15日苹果大会结束后，6月21日-24日，即将召开华为开发者大会，还有微软新产品上市，OPPO、荣耀、小米、三星手机厂商也展示了主打AI功能的新款手机。展望下半年，东莞证券表示，重点看好AI创新主线助力行业复苏：一方面，大模型迭代及应用速度加快，各大云厂商资本开支增长预期乐观，AI算力需求将持续加大，业绩陆续迎来释放期，建议关注英伟达、国产算力产业链，涉及PCB/CCL、铜缆连接、服务器等环节。另一方面，AI端侧应用加速，终端厂商密集发布AI手机，叠加折叠手机的驱动，智能手机有望迎来新一轮换机潮，产业链有望全面受益，特别是零部件规格提升环节，如结构件、散热、显示、铰链等环节。PC方面，终端去库进入尾声，多款AI PC密集推出，有望驱动PC市场回暖，建议关注结构件、电池、散热等环节。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2024-06-14

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