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Bloomberg：全球股市暴跌加剧推动债券上涨

心经济衰退。伯克希尔哈撒韦公司将其在苹果公司的股份削减了近 50%，这是第二季度大规模抛售的一部分，这一消息也打压了市场人气。亚洲货币走高——马来西亚林吉特领涨——而墨西哥比索的跌势延续，因为交易员继续平仓新兴市场套利交易。日元和人民币等融资货币的突然升值损害了套利交易，这种交易通常涉及交易员以较低利率借入资金来投资于高收益资产。其他方面，油价在七个月低点附近波动，因为更广泛的金融市场抛售抵消了中东紧张局势的加剧。以色列正准备应对伊朗和地区民兵可能发动的袭击，以报复暗杀真主党和哈马斯官员。周一，加密货币也因全球市场避险情绪而受到冲击。美联储会议只剩下三次，掉期定价反映了人们日益增长的看法，即央行将需要在一次会议上做出异常大的半点调整，或在预定的会议之间采取行动——迅速采取行动以促进经济增长。尽管如此，大规模的政策举措和激进的回应可能意味着紧急情况，从而引发交易员的更多不安，高盛将明年经济衰退的可能性从 15% 提高到 25%。安联投资管理公司的查理·里普利表示：“从美联储的角度来看，这并不意味着他们会仓促做出政策决定，但这应该有助于他们在下次会议上评估政策决定时摘下玫瑰色眼镜。” 美国银行公司的迈克尔·哈特内特表示，当美联储首次降息时，股市可能会下跌，因为这一转变将伴随着数据表明美国经济将硬着陆而非软着陆。这位美国银行策略师在一份报告中写道，自 1970 年以来，美联储开始放松政策以来，为应对经济低迷而降息对股市产生了负面影响，对债券产生了积极影响，并列举了七个例子来证明这种模式。哈特内特说：“2024 年的一个非常重要的区别是风险资产在多大程度上领先于美联储降息。” 来源：金色财经

金色财经2024-08-05

一文看懂！巴菲特为啥从苹果“大撤离”？

。他指出：“我原本以为，让他卖掉他在苹果公司剩余的股份真的很牵强，但现在看来，这已经不那么牵强了。我现在认为清仓也不是不可能。”

格隆汇2024-08-05

【比特日报】惨烈！比特币重演2022年“爆雷”崩盘中东战争巨响、巴菲特恐慌加剧抛售……

在其财报中披露，截至第二季末，其持有的苹果公司股份价值842亿美元，这表明巴菲特出售了略高于49%的科技股份。即使在出售后，苹果仍然是伯克希尔·哈撒韦公司迄今为止最大的股票持股。出售苹果股票之际，巴菲特正采取更广泛的抛售策略，伯克希尔在该季度出售了超过750亿美元的股票，使伯克希尔·哈撒韦公司的现金储备达到创纪录的2770亿美元。就如知名金融博客ZeroHedge所言，与2008年10月巴菲特带头呼吁“购买美国股票”不同，这一次他正在以前所未有的速度抛售美国股票。随着美国在1月11日批准了比特币现货ETF，如今比特币走势和美国科技股，特别是英伟达的挂钩程度，已超过了黄金等传统避险资产。彭博社报道，比特币此次下跌正值全球股市抛售加剧之际，反映出人们对经济前景的担忧，以及对AI的大量投资是否能达到人们对该技术的炒作程度的质疑。中东地缘紧张局势加剧，加剧了投资者的不安情绪。截至周日的七天内，比特币跌幅达到13.1%，为FTX交易所破产以来的最大跌幅。另外，以太币和迷因币主流狗狗币(DOGE)等也遭受了重大损失。 (来源:Bloomberg) 上周五，美国比特币现货ETF遭遇了约三个月以来的最大资金流出，导致币价也跌破了200天移动平均线。美国正向该地区派遣一个战斗机中队，并在附近驻扎一艘航空母舰以帮助以色列，同时也在敦促内塔尼亚胡加倍谈判加沙停火，以防止这场持续近10个月的战争升级。美媒警告，伊朗对阿拉伯外交官决心对以色列进行反击，伊朗可能会在几天内向以色列发射导弹。以军正式预备和伊朗邪恶轴心多线作战，美国和多个欧洲国家发布旅行警告。美国、英国、加拿大等国均敦促本国公民离开贝鲁特，法国也要求本国公民离开伊朗。由于担心陷入交火，达美航空、联合航空、汉莎航空等多家外国航空公司暂停往返以色列的航班，数以万计的以色列人被困在国外。国家航空公司以色列航空正试图增加航班，将以色列人接回国。也有传言称将派出船只帮助以色列人回国。延伸阅读：市场突然触发“熔断”机制！黄金暴跌触及2413美元、比特币失守5.8万中东传美国“航母”巨响…… IG Australia Pty市场分析师Tony Sycamore在报告中写道，后一种技术图表模式“为更深的回调开辟了道路”，目标价为54000美元。自3月份触及73798美元的历史新高以来，比特币受到了一系列因素的冲击，其中包括美国政治命运的转变，因为支持加密货币的共和党人特朗普(Donald Trump)和民主党对手副总统哈里斯(Kamala Harris)在总统竞选中发生激烈冲突。 (来源:Bloomberg) 同样悬在市场上的还有政府可能出售比特币，以及通过破产程序将代币返还给债权人而导致供应过剩的风险。债券交易员加大了对美国从9月开始降息以支持经济扩张的押注。 Fundstrat Global Advisors LLC 数字资产策略主管Sean Farrell认为，最近传统市场的动荡“增加了宽松货币政策早日出台的可能性，这对加密货币来说是件好事”。比特币今年迄今的涨幅已放缓至约25%，而黄金价格上涨了18%，全球股票指数上涨了9%。比特币技术分析 CoinTelegraph表示，自8月2日跌破移动平均线以来，比特币一直面临巨大的抛售压力。周日，比特币暴跌至60000美元的支撑位以下。#VIP会员尊享# 20天指数移动平均线63855美元已开始向下拐头，相对强弱指数(RSI)接近超卖区域，表明空头已夺取控制权。任何复苏尝试都可能在20日EMA遭遇强劲阻力。如果价格从20日EMA大幅下跌，则将增加跌破55724美元关键支撑位的风险。相反，突破并收于20日EMA上方将表明比特币可能会在该区间内停留一段时间。 (来源:CoinTelegraph) 4小时图显示，多头未能阻止跌势在60000美元的水平。这表明每一次小幅上涨都遭到抛售。下行方向的下一个支撑位是55724美元，然后是53485美元。买家将竭尽全力捍卫这一区域，因为如果做不到这一点，可能会引发更深层次的回调。多头必须推动价格并维持在20-EMA上方，才能表明空头可能正在失去控制。然后，比特币可能升至50-简单移动平均线。#比特日报# (来源:CoinTelegraph)

会员

小萧2024-08-05

8月5日财经早餐：巴菲特伯克希尔创纪录！美元美股原油大跌，黄金现“过山车”行情！

场预期177.86亿美元；在大规模减持苹果公司股份后，现金储备达到了创纪录的2769亿美元。曝英伟达“因设计缺陷，新AI芯片推迟发布”，大摩：暂停生产两周，四季度赶上进度科技媒体The Information报道称，Blackwell大量出货或延迟至明年Q1。但是大摩认为，此次只是改进并非延迟，原始Blackwell设计的生产已于2024年第二季度末开始，将在2024年第四季度成为更大批量生产的版本。航运火爆！马士基5月以来第三次上调利润指引，红海扰乱持续时间远超预期由于红海供应链持续中断和集装箱市场需求强劲推高运价，全球第二大的集装箱航运公司A.P.莫勒 - 马士基 (AMKBY.US)集团再次上调了业绩预期。这已是该公司自五月以来第三次上调利润指引，显示出航运市场的强劲势头。马士基集团最新公告称，目前预计全年基本营业利润将在30亿美元至50亿美元之间，高于6月份预测的10亿美元至30亿美元。而今年2月，该集团曾预测亏损高达50亿美元。收跌近4%，Coinbase二季度营收持续增长，但净利环比下滑97% Coinbase (COIN.US)2024年二季度财报显示，Coinbase二季度营收为14.5 亿美元，环比下降11%，与分析师预期的13.7 亿美元几乎持平；二季度交易性收入为7.809亿美元，分析师预期7.451亿美元；二季度净利润为3600万美元，环比下降97%，每股收益0.14美元。 AMC院线二季度营收10.3亿美元，符合预期 AMC院线二季度调整后每股亏损0.43美元，分析师预期亏损0.50美元。二季度营收10.3亿美元，符合分析师预期。二季度调整后EBITDA为0.294亿美元，分析师预期0.17亿美元。今日要闻前瞻中国7月财新服务业、综合PMI 美国、欧元区7月服务业、综合PMI 欧元区6月PPI 芝加哥、旧金山联储主席讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-08-05

24小时环球政经要闻全览 | 8月5日

890亿美元。公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股，降幅近50%。英伟达传新款AI芯片延期或影响三巨擘部署 the Information引述消息人士称，英伟达(Nvidia)设计的新一代AI晶片Blackwell存在设计缺失，因此要押后3个月或更长时间才可能推出，令到微软，谷歌母公司Alphabet及Facebook母企Meta等大失预算。对此，英伟达发言人回应称，目前的AI晶片Hopper的需求强烈，而Blackwell的模品已经开始交予科技巨擘试用，有信心该款新晶片可如期在下半年交付予客户。

格隆汇2024-08-05

巴菲特减持苹果49.4%持股，伯克希尔第二季度现金储备达2769亿美元

的财报显示，该公司在第二季度抛售了所持苹果公司股权的49.4%，持股数量从一季度末的7.89亿股大降至二季度末的约4亿股。此前，巴菲特在第一季度将苹果的股权削减了13%，并在5月份的伯克希尔年会上暗示，这是出于税收原因。但二季度的巨额抛售表明，这可能不仅仅是一种节税举措。7月中旬以来，巴菲特还开始缩减其第二大持仓——美国银行，旗下伯克希尔已连续12个交易日减持美国银行，其间累计减持9000万股，套现约38亿美元。另外，根据8月3日晚间披露的财报，伯克希尔第二季度营收为936.53亿美元，市场预期910.9亿美元；净利润为303.48亿美元，大超预期，此前市场预计为177.86亿美元。第二季度末，伯克希尔现金储备为2769亿美元，再创新高，而一季度末为1890亿美元。有分析指出，伯克希尔持有的巨额现金，可能表明巴菲特对美国整体经济的担忧。伯克希尔第二大持仓美国银行股神巴菲特正在加快减持的步伐，根据8月3日晚间披露的财报，巴菲特旗下伯克希尔在第二季度出售了价值755亿美元的股票。截至第二季度末，伯克希尔持有的苹果股份价值为842亿美元，持股数量约为4亿股。而在一季度末，伯克希尔持有7.89亿股苹果股份。也就是说，伯克希尔在二季度大幅出售了3.89亿股苹果股份。目前，伯克希尔持有苹果约2.6%的股份，按照上周五收盘价219.86美元计算，价值约880亿美元。截至6月30日，伯克希尔股权投资的总公允价值中，72%集中于美国运通、苹果公司、美国银行、雪佛龙和可口可乐，持股市值分别为351亿美元、842亿美元、411亿美元、186亿美元、255亿美元。目前一个关键问题是，伯克希尔是否会在三季度继续减持苹果股份，甚至可能完全清仓该公司的股票。值得关注的是，除了苹果之外，伯克希尔还在“清仓式”抛售其第二大持仓美国银行。周四，伯克希尔公布的最新文件显示，该公司已经连续第12个交易日抛售美国银行的股票。具体来看，7月30日～8月1日期间，伯克希尔出售1922万股美国银行股票；7月25日～29日期间，伯克希尔减持约1841万股；7月22~7月24日期间，伯克希尔减持近1900万股；7月17~7月19日期间，伯克希尔减持3389万股。也就是，12个交易日，伯克希尔累计减持9000万股美国银行股票，套现约38亿美元。目前伯克希尔仍然持有美国银行9.42亿股股票，还是美国银行的最大股东。现金储备再创纪录根据8月3日晚间披露的财报，伯克希尔第二季度营收为936.53亿美元，上年同期为925.03亿美元，市场预期为910.9亿美元；第二季度净利润为303.48亿美元，大超预期，此前市场预计为177.86亿美元，上年同期为359.12亿美元。第二季末，伯克希尔的现金储备为2769亿美元，再创新高，而一季度末为1890亿美元。二季度现金储备大幅增长，主要是因为伯克希尔净出售了755亿美元的股票，这也是伯克希尔连续第七个季度卖出的股票多于买入的股票。第二季度，伯克希尔旗下数十家企业的利润同比增长了15%，达到116亿美元，即每股A类股约8073美元，而去年同期为100.4亿美元。其中，近一半的利润来自伯克希尔保险业务的承保和投资。有分析指出，伯克希尔持有的巨额现金，也可能表明巴菲特对美国整体经济的担忧——许多投资者将伯克希尔视为风向标。周五公布的政府数据显示，美国就业增长放缓，失业率达到2021年10月以来的最高水平，这促使一些分析师预测美联储将从9月开始多次降息。一旦降息开始，伯克希尔从短期国债中获得的回报应该会下降。伯克希尔也在减少现金回购自己的股票，第二季度仅回购了3.45亿美元，7月前三周没有回购。巴菲特曾在伯克希尔5月4日的年会上表示：“我们很想花掉这笔钱，但除非我们认为我们正在做的事情风险很小，可以赚很多钱，否则我们不会花掉它。”他指的是伯克希尔的现金。现年93岁的巴菲特自1965年以来一直领导伯克希尔，将其打造成一家拥有数十家企业的企业集团，包括Geico汽车保险、BNSF铁路、伯克希尔·哈撒韦能源公司等。现年62岁的副董事长格雷格·阿贝尔，预计最终将接替巴菲特出任伯克希尔首席执行官。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-05

周末重磅要闻出炉！今年上半年结婚登记数再创近年新低，35个大中城市房价收入比整体降幅达26%

0-Q报告，该公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股，降幅近50%。伯克希尔哈撒韦目前持有苹果约2.6%的股份，按照上周五收盘价219.86美元计算，价值约880亿美元。英伟达回应AI芯片短缺：Blackwell样品广泛试用下半年增加量产针对英伟达AI芯片被曝推迟发布的消息，8月4日，英伟达方面回应称：“正如我们之前所说，Hopper的需求非常强劲，Blackwell 的样品试用已经广泛开始，产量有望在下半年增加。除此之外，我们不对谣言发表评论。”此前媒体报道称，英伟达AI芯片设计缺陷可能会导致发布推迟三个月或更长时间，影响Meta、谷歌和微软等客户。美国中央司令部司令抵达中东地区据美国媒体当地时间8月3日报道，两名美国官员称，美国中央司令部司令库里拉当天抵达中东地区。报道称，他此行的目的是协调地区国家，为伊朗可能对以色列发起的打击做准备。报道称，预计库里拉将访问约旦、以色列以及几个海湾国家。美国国防部和美国中央司令部没有就这一消息给出回应。哈马斯称将重新选择其领导人当地时间3日晚间，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发表声明，表示该组织领导层将在该组织内部进行广泛协商，以重新确定该组织的新领导人。

金融界2024-08-04

巴菲特疯狂减持苹果，现金为王预防“寒冬”？

升至近2770 亿美元，并出售了其所持苹果公司股份的一半左右。伯克希尔周六(8月3日)公布的业绩表明，全球最受尊敬的投资者之一、93岁的巴菲特对美国整体经济及过高的股市估值越来越警惕。这一公告是在股市抛售推动纳斯达克进入回调区域之后发布的，而疲软的就业报告引发了人们对美国经济活动的担忧，以及美联储是否等待太久才降息。 CFRA Research分析师凯茜·塞弗特表示：“如果你看看伯克希尔的整体情况和宏观经济数据，可以肯定的结论是，伯克希尔正在采取防御措施。”她将伯克希尔的股票评级定为“买入”。截至6月30日，伯克希尔的现金持有量从三个月前创纪录的1890亿美元增至2769亿美元，这主要是因为伯克希尔净出售了755亿美元的股票。伯克希尔在第二季度出售了约3.9亿股苹果股票，而1月至3月期间，伯克希尔已出售了1.15亿股苹果股票，当时这家iPhone制造商的股价上涨了23%。截至6月30日，伯克希尔仍持有约4亿股苹果股票，价值842亿美元。第二季度是伯克希尔连续第七个季度出售的股票多于买入的股票。伯克希尔还仅回购了3.45亿美元的自有股票，低于第一季度的25.7亿美元，并且7月前三周没有回购任何股票。爱德华·琼斯分析师吉姆·沙纳汉表示：“巴菲特似乎并不认为上市公司股票，包括他自己的股票，存在有吸引力和投资机会，这让我担心他对市场和经济的看法。”他对伯克希尔的评级为“持有”。业绩大幅提升伯克希尔旗下数十家企业的第二季度利润从去年同期的100.4亿美元增长 15%，至116亿美元，约合每股A类股票8073美元。其中近一半利润来自伯克希尔的保险业务，包括Geico汽车保险，由于保费上涨和索赔减少，承保利润增长了两倍多。但营收仅增长1%至936.5亿美元，BNSF铁路和伯克希尔哈撒韦能源等主要业务几乎没有变化，Pilot卡车连锁店营收下降了12%。消费者也表现出削减开支的迹象，导致伯克希尔哈撒韦公司80多家汽车经销商的收入下降，因为他们在购买新车、卡车和SUV上的每辆车的支出减少。一旦开始降息，伯克希尔从短期国债中获得的回报就会下降。沙纳汉表示，这一情况以及收入方面的阻力“可能会使伯克希尔难以在2025年实现盈利增长”。该总部位于内布拉斯加州奥马哈的企业集团还拥有多家工业和制造公司、一家大型房地产经纪公司、Dairy Queen和Fruit of the Loom。季度净收入从去年同期的359.1亿美元下降15%至303.4亿美元，因为两个时期股价上涨推高了伯克希尔股票投资的价值。巴菲特长期以来一直敦促股东忽略伯克希尔的季度投资收益和损失，这往往会导致超额的净利润或净亏损。巴菲特想花钱，但又不花钱伯克希尔承诺保留至少300亿美元的现金，但当它无法以公平价格找到整个企业或个股进行收购时，通常会让现金积累起来。自7月中旬以来，伯克希尔还出售了价值超过38亿美元的美国银行股份，这是其第二大持股。巴菲特在5月4日伯克希尔的年度股东大会上谈到伯克希尔的现金时表示：“我们很乐意花这笔钱，但除非我们认为我们所做的事情风险很小，而且可以给我们带来很多钱，否则我们不会花这笔钱。” 巴菲特表示，他预计苹果仍将是伯克希尔最大的股票投资，但出售也是合理的，因为针对收益征收的21%的联邦税率可能会上升。就在两年前，巴菲特将苹果与伯克希尔的保险业务、BNSF和伯克希尔哈撒韦能源并列为伯克希尔“四大巨头”之一。伯克希尔和苹果周六没有立即回应置评请求。 BNSF的利润下降了3%，因为铁路部门拨出了更多的资金用于诉讼，抵消了运营成本的降低以及消费品和农产品运输量的增加。针对PacifiCorp公用事业部门的诉讼也给伯克希尔哈撒韦能源带来压力，其利润下降了17%。许多房主和企业将俄勒冈州2020年的山火归咎于PacifiCorp。截至6月30日，该公用事业公司拨备了27亿美元的山火损失赔偿金，高于三个月前的24亿美元，并表示损失可能大幅增加。伯克希尔A类股周五收盘报641435美元。今年以来，伯克希尔A类股上涨 18%，而标准普尔500指数上涨12%。巴菲特自1965年以来一直领导伯克希尔。62岁的副董事长格雷格·阿贝尔预计将接替他担任首席执行官。

Sissi2024-08-04

2769亿美元！伯克希尔现金储备再创历史新高，Q2减持苹果近半

10-Q报告，公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股，降幅近50%。伯克希尔哈撒韦目前持有苹果约2.6%的股份，按照上周五收盘价219.86美元计算，价值约880亿美元。此前，伯克希尔在第一季度减持了约13%的苹果股份。在今年5月的伯克希尔年会上，巴菲特解释了他减持苹果的原因，他说如果美国政府希望弥补不断攀升的财政赤字，提高资本利得税，那么今年“少量出售苹果”将使伯克希尔股东长期受益，也就是合理避税。他还表示，2024年底，苹果极有可能仍然是伯克希尔持有数量最大的股票。巴菲特说，除非发生重大变化，否则苹果将是最大的投资。连续12个交易日抛售美银除了减持苹果公司外，巴菲特对美国银行也采取了罕见的连续减持行动。 SEC近期披露的一系列信息也显示，自7月17日以来，伯克希尔四次披露减持美国银行股票。 7月17日至8月1日的12个交易日中，伯克希尔连续抛售美国银行，总计卖出约9042万股，合计抛售金额约38亿美元。伯克希尔对美国银行的持股比例总计下降了约8.8%。到目前为止，巴菲特一直对减持美国银行的理由和意图保持沉默。部分市场观点猜测，巴菲特可能在提前为美联储货币政策转变做准备。

格隆汇2024-08-04

0801收盘：经济数据疲软吓住了市场，美股剧烈波动中下跌，芯片股遭遇重创

7 亿美元。分析师共识为386亿美元。苹果公司在大中华区的收入降至147亿美元，同比下降6.3%。苹果的每股收益为1.40美元，高于去年同期的1.26美元。分析师此前预测为1.34美元。亚马逊财报显示收入低于预期，盘后交易大跌。截至 6 月的季度销售额为 1480 亿美元，比去年同期增长 10%，略低于分析师预期的 1487 亿美元。但每股收益为1.26美元，同比增长94%，远高于FactSet调查的分析师每股1.03美元的预期。亚马逊网络服务云部门（AWS）本季度收入为 263 亿美元，增长 19%，高于 260 亿美元的预期。但公司给出的第三季度指引弱于预期，收入在1540亿美元至1585亿美元之间，而分析师估计为1582.2亿美元。英特尔第二季度财报远低于预期，盘后暴跌。公司出现16 亿美元的净亏损，每股亏38 美分，而去年同期的净收入为 15 亿美元，每股为 35 美分。在调整后的基础上，英特尔每股收益为2美分，而分析师一直预测每股收益为10美分。英特尔收入为 128.3 亿美元，上年同期为 129.5 亿美元，FactSet的共识是199.2亿美元。英特尔预计第三季度的收入为 125 亿美元至 135 亿美元。FactSet的共识为144亿美元。英特尔对每股收益的展望是亏损3美分，而分析师本来预计调整后的每股收益为31美分。英特尔还表示计划实施一项100亿美元的成本削减计划，减少资本支出和15%的员工人数，还将从第四季度开始暂停派息。由于消费者继续减少购买高价巧克力和糖果，好时公司下调了今年的销售和盈利预期。外卖公司DoorDash对关键需求指标的三季度预测高于华尔街预期，但第二季度亏损超过预期。市场认可客户需求强劲，且餐厅订单以外类别的业务也出现增长，盘后上涨。 Moderna财报令投资者失望，后疫情时代的前景备受质疑。标准普尔500指数大幅走低后，VIX恐慌指数大幅上升。根据FactSet的数据，芝加哥期权交易所波动率指数在下午交易中上涨超过18%，至19.35。盈透证券高级经济学家何塞·托雷斯说，“随着许多经济因素的汇合，市场正在接近恐慌模式，人们远离风险资产，放弃股票，选择美国国债和瑞士法郎。” 不过纽约证券交易所和纳斯达克的Arms指数，并未显示出恐慌性抛售的迹象。Arms指数也被称为交易指数（TRIN），一个用于衡量股市广度和成交量之间关系的技术指标。通常在市场下跌时上升到1上，因为下跌股票的成交量相对于上涨股票的成交量增加。许多市场观察者通常认为，Arms指数上升到2以上是恐慌性抛售的迹象。现在纽约证券交易所的Arms指数上升至1.607，因为下跌股票数量以2.39比1的比例超过了上涨股票，而下跌成交量以3.85比1的比例超过了上涨成交量。纳斯达克的Arms指数下降至0.857，尽管下跌股票与上涨股票的比例为3.81比1，但下跌成交量与上涨成交量的比例较低，为3.26比1。纽约证券交易所的Arms指数上一次收于2.000以上是在4月12日，当时为2.25，标普500指数下跌了1.5%；而纳斯达克的Arms指数上一次收于2.000以上是在2023年8月24日，当时指数为2.01，纳斯达克综合指数下跌了1.9%。 ISM 制造业指数跌至 11 月以来的最低水平，从6月份的48.5下滑至上个月的46.8，进一步远离50的荣枯线。这使市场对经济的担忧情绪蔓延。每周申请失业救济人数也高于预期。债券和公用事业等债券替代品是今天唯一的赢家。 2 年期国债收益率跌至 4.16%。10 年期国债收益率自 2 月份以来首次跌破 4%，美东时间下午 3 时为 3.977%。明天的就业报告将成为市场关注的焦点。如果失业率高于预期，可能会引发更多恐慌。因为失业率现在已经接近触发由前美联储经济学家克劳迪娅·萨姆开发的衰退指标—— “萨姆规则”，这个指标在过去半个世纪中有着完美的记录。文艺复兴宏观研究公司的尼尔·杜塔说，经济数据的“持续恶化”已经变得清晰起来，“在美联储开始降息之前，他们将继续关注形势变化。” 今天的走势似乎说明市场不再对疲软的经济数据感到满意，即使能促使美联储尽早降息。在经济下滑的情况下降息对股市的吸引力，远不如经济复苏的情况。投资者周四开始认为美联储今年会有更大的降息。芝商所显示，市场9月份降息50个基点的可能性约为25%，高于一天前的11%。独立顾问联盟的克里斯·扎卡雷利认为，到目前为止，美联储已经成功实现了软着陆，但如果增长放缓过快，或者通胀率居高不下，软着陆可能会面临危险。 “令人失望的经济数据今天让一些人感到不安，”Ritholtz财富管理公司的卡莉·考克斯说道，“再加上美联储主席在昨天的评论中似乎并不担心失业问题，投资者突然觉得软着陆可能开始看起来更像是一场崩溃。不过，我对此并不确定。就业市场正在放缓，但放缓并不一定意味着崩溃。” 22V Research的一项调查显示，42%的投资者认为市场对周五就业数据的反应将是规避风险，36%表示可忽略/好坏参半，只有22%表示冒险。上随着投资者涌入债券市场为美联储降息周期做准备，固定收益ETF吸纳了创纪录的现金。根据Strategas的数据，7月份债券基金流入约390亿美元，创历史新高。根据美国银行的数据，商品交易顾问(CTA)在7月将股票头寸削减至两个月低点。这些基金通常结合价格趋势信号和波动性来确定配置。随着股市上涨受阻，商品交易顾问也平仓了他们的头寸。但美国银行证券高级股票衍生品研究分析师钦坦·科特查认为，那些仍持有美国股票多头头寸的商品交易顾问应该继续削减头寸，至少在短期内应该如此，因为反弹有停滞的迹象。比特币下跌 1.9% 至 63,353.96 美元，以太币下跌 2.9% 至 3,127.53 美元。西德克萨斯中质原油下跌 1.2% 至每桶 76.94 美元。黄金价格在不到三周的时间里三次上涨至历史新高，在高峰期超过每盎司2，500美元，随着保护性资产越来越受人青睐，黄金价格有可能进一步上涨。周四纽约商品交易所12月交割的黄金上涨7.80美元，涨幅0.3%，收于每盎司2，480.80美元。盘中最高交易价格至2，506.60美元，创下盘中新高。来源：加美财经

加美财经2024-08-03

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