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路透：中国的AI行业正加速发展，领先企业之间竞争激烈
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报社(欧洲)讯本周，阿里巴巴宣布将与苹果公司合作，为中国市场的iPhone用户提供人工智能（AI）服务。此举再次引发市场对中国AI行业的关注，尤其是在DeepSeek快速崛起之后。周四（2月13日），以下是路透社整理的值得关注的中国主要AI服务及其开发商： 1. 逗宝（Doubao）——字节跳动（ByteDance）由字节跳动（ByteDance）开发，是中国最受欢迎的大语言模型（LLM）聊天机器人。最新模型Doubao-1.5-pro于2024年1月发布，在部分指标上超越OpenAI的GPT-4。巴克莱银行报告指出，字节跳动的LLM在市场上最具成本优势，价格比DeepSeek更便宜，Doubao-1.5的定价仅为GPT-4的3%-4%。采用专家混合架构，与DeepSeek等中国AI模型类似。 2. 千问（Qwen）——阿里巴巴（Alibaba）阿里巴巴的旗舰大语言模型（LLM）和聊天机器人。 2023年3月发布，全球基准测试排名名列前茅。 2024年1月发布Qwen 2.5-Max，声称其功能超越知名AI模型DeepSeek-V3。阿里巴巴是开源（Open-Source）AI的坚定支持者，2023年9月宣布将多个AI模型开源。 3. 文心一言（Ernie）——百度（Baidu, BIDU.O）由百度开发，是中国最早推出的ChatGPT竞品之一。 2024年推出文心4.0（Ernie 4.0），百度称其与GPT-4性能相当。 2024年2月14日，百度宣布文心4.5（Ernie 4.5）将于6月30日开源，显示出竞争加剧下的战略转变。 4. 昆仑（Hunyuan）——腾讯（Tencent, 0700.HK）由腾讯开发，旗舰模型昆仑（Hunyuan）于2023年9月发布，聊天机器人元宝（Yuanbao）于2024年5月上线。依托微信等腾讯生态，腾讯在消费级AI应用方面具有天然优势。多模态能力突出，支持文本、图像和视频生成。提供开源模型，并支持开源AI开发。 5. GLM——智谱AI（Zhipu AI）智谱AI（Zhipu AI）开发的GLM系列，最新版本GLM4在部分指标上超越GPT-4。清华大学实验室孵化，获阿里巴巴、腾讯及中关村科创基金支持。 2024年1月，美国商务部将智谱AI列入出口管制清单。 6. Kimi——月之暗面（Moonshot AI）由月之暗面开发，获得阿里巴巴、腾讯及红杉资本投资。 Kimi以超长上下文处理技术闻名，支持200万输入token（单次查询）。 2024年1月20日，在DeepSeek发布R1模型前两天，月之暗面推出Kimi 1.5推理模型。 7. MiniMax——MiniMax AI MiniMax是中国专家混合（MoE）架构的先驱之一，2024年1月开源MiniMax-01。 2021年12月成立，比OpenAI的ChatGPT推出时间更早。投资方：阿里巴巴、红杉资本、高榕资本及IDG资本。在LLM之外，MiniMax还推出了社交类AI应用（如Takie、星野Xingye）。 8. 01.AI 采用开源策略，与DeepSeek类似，并采用MoE架构。成本效益显著，推理成本比GPT-4低1/40，为业内最低水平。创始人李开复（前Google中国总裁）。 2024年1月，01.AI宣布与阿里巴巴成立联合实验室，推进LLM技术研发。投资方：阿里巴巴、创新工场。 9. 百川智能（Baichuan AI） 2023年4月，由前搜狗高管团队创立，王小川（Wang Xiaochuan）（前搜狗CEO）担任创始人兼CEO。 2023年6月，百川成为中国首个推出开源LLM的企业，在开源AI领域领先。随着苹果与阿里巴巴的合作以及DeepSeek的快速崛起，中国AI行业正迎来新一轮发展机遇和竞争格局的变化。
埃尔瓦02-14 23:39
关税是把“双刃剑” 贸易战一触即发这些市场信号正在暗示美国消费者能否幸存
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的出口的想法。这个提案尚未成为政策。苹果正在从中国撤资业务。在上一个关税周期中，苹果能够为iPhone申请豁免，尽管这次似乎没有这样的运气。然而，自2017年以来，苹果一直在印度生产iPhone，该产品占该公司上个季度收入的一半以上。特朗普连任后，它加快了加强印度业务的计划，不仅因为它寻求免受关税保护，还因为该国是世界第二大智能手机市场的所在地（仅次于中国）。主要电器更不受各种关税情况的隔铰。惠而浦——拥有KitchenAid、Maytag和......惠而浦等品牌——在美国国内销售80%的产品。此外，其美国制造业中使用的80%的投入来自国内。按成本划分，其余20%的投入来自墨西哥（主要用于冰箱）和中国（主要用于微波炉）之间的2比1。 1月下旬，特朗普在共和党议员的演讲中宣布计划“在不久的将来”对半导体征收关税。
佳华16802-14 23:00
Cathie Wood预测AI与加密科技融合引领投资新浪潮 MIND币10倍增长潜力
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兆美元飙升至 140 兆美元，而微软、苹果、谷歌、亚马逊、辉达（NVIDIA）、Meta 等科技巨头市值将从 16 兆美元增长至 60 兆美元。这样变革不仅限于大型企业，许多新兴企业也将迎来爆发性成长。在加密市场中，MIND of Pepe 等 AI 驱动代币项目，将改变投资者与市场交互方式，让普通投资者也能参与市场趋势塑造。自主 AI 代理不仅将颠复传统交易模式，还将重新定义市场中竞争优势，使智能化投资成为未来主流。参观购买Mind of Pepe($MIND) 结论：迎接 AI 与区块链驱动未来 AI、机器人、自驾技术与区块链融合，正推动全球经济迎来新增长时代。随着 AI 技术进一步渗透各行各业，从软体开发、医疗研究、无人驾驶到加密货币市场，这些技术不仅提高了生产力，也创造了新投资机会。Cathie Wood 预测比特币将飙升至 150K，MIND of Pepe 则展示了 AI 在加密市场应用潜力，让投资者能够透过 AI 代理技术抢占市场机会。随着科技持续发展，市场将进一步向智能化与去中心化转型，未来五年，AI、机器人与区块链将共同塑造一个全新全球经济秩序。免责声明加密货币投资风险高，价格波动大，可能导致资金损失。本文仅供参考，不构成投资建议。请自行研究（DYOR）并谨慎决策。
Business2Community02-14 21:02
资金动向 | 北水大幅加仓阿里超45亿港元，连续4日抛售小米
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。北水关注个股阿里巴巴-W：阿里与苹果合作。摩根大通则表示，有三大因素推动阿里巴巴股价进一步上升，包括对作为中国云市场一级资产的阿里云进行估值重估，人工智能功能消费增加推动云收入估算正面修订，以及中国电商盈利估算的正面修订。腾讯控股：瑞银发布研究报告称，重申腾讯控股“买入”评级，目标价593港元不变。该行相信腾讯基本面稳健，加上AI潜在发展，可支持估值重估并追上同业。公司催化剂包括股份回购更新、小商店业务更新及强劲游戏业务表现令潜在盈利上升。中国移动：高盛表示，随着最近Deepseek相关服务的推出，能看到电信运营商算力和IDC需求的增加。预计Deepseek相关业务的贡献在2026年可能更加显著，将运营商2026年的净利润预测上调2%-6%，2025年的净利润预测基本保持不变。高盛还上调了运营商的目标价，将中国移动从86港元上调至89港元，中国电信从5.6港元上调至6.4港元，中国联通H股从8.7港元上调至9.3港元，A股从4.7元上调至5元。哔哩哔哩-W：里昂发布研报称，由于游戏和广告增长强劲，哔哩哔哩2024第4季业绩应可保持稳健。预计集团季度总收入同比增21%至77亿人民币，经调整经营溢利将维持为3.62亿人民币。阿里健康：国信证券发布研报称，通过梳理“AI+医疗保健”应用场景发现，在制药端，AI在临床前药物发现领域已取得显著进展，同时在临床试验中的患者筛选与管理等方面也得到一定应用。中芯国际：瑞银发表报告指，尽管内地科技股近期面临回调风险，但仍然看到上行潜力。因为行业估值仍然偏低，即使在反弹之后，行业的平均市盈率为14倍，2024至2026年每股盈利增长率料15%。该行认为，仍未反映政府潜在的宏观刺激政策，以及AI生产力提升所带来的有意义的好处。
格隆汇02-14 20:52
AI医疗，火爆出圈！
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到马云突然“回归”和阿里巴巴突然传出与苹果合作开发AI，都引发了市场对于阿里系股票的关注和热炒。同时，在今天盘中，市面又有传出重磅大新闻，传下周高层与阿里、腾讯、小米、宇树等一众国内科技龙头企业召开座谈会。消息进一步引发市场热切关注，也再度引爆了整个港股市场的积极情绪。回到AI医疗板块，在当前越发高昂的市场情绪刺激下，预计未来一周热炒行情或还不会停下来。但接下来，注意高位波动的风险也将变得十分必要。从侧面来看，今天A股的AI产业链都已经有严重分化，如智能音箱、光模块、机器人等一直热度很高的板块都出现了明显逆势下跌，而AI医疗也不会有例外。不过，AI赋能医疗行业的逻辑是准确的，未来确实会因此给行业带来景气周期，尤其AI影像、AI辅助诊断、AI药物研发、AI基因组检测（精准诊疗）、AI健康管理（如慢病管理等）、AI智慧医疗（综合性解决方案，医疗机构基础设施）领域的核心龙头企业，将会是长期被市场追捧的焦点。机构分析认为，AI医疗不同应用场景目前的发展阶段和技术成熟度有显著差别，同时在数据获取能力/成本、商业化落地进度上也有明显差异。比如: AI影像、诊断技术发展处于成熟期，但竞争相对较热，且目前因收费政策商业转化率有待提高； AI药物研发处于快速成长期，但数据依赖文献和湿实验积累需要更进一步的自动化提升速度； AI基因检测处于成长期，测序可低成本获取海量基因组学数据； AI健康管理ToC，获客数据较易，当前商业模式多元化，虽然才开始，但部分方向已实现收入（如智云医疗的慢病管理等）。所以接下来，以“数据要素+商业化前景”双维度进行AI赛道投资优先级及个股标，相对或具有更高的准确性。此外值得一提的是，数据显示，近两年来，基金和机构对于医药生物行业的配置比例持续降低。2024Q4SW生物医药行业公募基金重仓持股占比9.41%，环比下降130bp。其中，医药基金持仓占比96.15%，环比降低11bp；非医药基金持仓占比4.64%，环比降低109bp。这些数据说明了机构不仅对生物医药的配置比例较小，而且还出现了收缩。也就是说，如果在今年前两月机构没有大规模增配的话，有可能会错过这一类医药医疗大涨行情，后续肯定是会找机会上车，这或会为行业的估值修复行情带来更持久的支撑。而到现在为止，A股和港股还有不少大型的医疗医药上市龙头，还没有出现较大幅度上涨，后续或许能迎来补涨机遇。(全文完）
格隆汇02-14 19:54
阿里巴巴等中国资产爆发，港股大涨，A股全面上涨，市场发生了什么？
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据回暖提振信心9。消息面驱动腾讯与苹果合作：腾讯元宝接入DeepSeek大模型，强化AI应用场景；阿里与苹果合作推动本地化服务预期5。政策与业绩利好：MSCI中国指数调整在即，部分成分股（如巨子生物）获资金提前布局；美高梅中国业绩超预期，博彩股延续强势。市场驱动因素分析 AI技术突破与政策催化DeepSeek大模型在医疗、游戏等领域的应用引发市场对AI商业化潜力的重新定价，叠加华为昇腾、腾讯元宝等产品落地，推动科技股估值修复。资金流动与情绪修复外资回流港股（1月以来超130亿港元）及A股主题投资活跃（如AI医疗、低空经济）显示市场风险偏好提升。港股空头平仓压力释放进一步助推反弹。行业与事件驱动影视行业：《哪吒2》票房破百亿创纪录，光线传媒成最大赢家；低空经济：政策推动“全国低空交通一张网”项目，航天宏图等概念股异动。
金融界02-14 19:22
恒科指暴涨逾5%，港股攻势再起！市场下周迎重磅？
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x正式发布。再到近期，阿里刚刚官宣与苹果达成AI合作。据说，苹果目标5月推出国行版iPhone AI功能。市场分析认为，DeepSeek再次激发了全球投资者对中国科技的兴趣，加上阿里近期的举措，都说明其在加码押注AI领域。 “中国科技股七巨头”崛起？眼下，全球AI 竞赛如火如荼，DeepSeek触发中美资产重估。中金分析称，本土AI模型实现了低成本、高水平的跨越，市场对美国在AI领域的领先地位出现质疑。 DeepSeek叠加美国名义周期重启，或影响美股大盘成长高估值的逻辑，“Mag 7例外论”甚至“美股例外论”受到挑战。海外市场呈现高估值科技板块调整与顺周期板块走强的分化格局，预计美国经济上半年重启上行周期将利好消费、金融等顺周期板块。国内方面，DeepSeek驱动资产修复有效对冲关税冲击，AI产业发展加速或带动中国资产价值重估。华泰证券指出，以苹果、谷歌、亚马逊、微软、Meta、特斯拉、英伟达为代表的科技七巨头凭借稳健的业绩增长和在AI等前沿领域持续创新，已成为美股科技核心资产。随着DeepSeek的突破性成果打破了过去两年美国在前沿大模型的主导地位，中国科技产业链进入新一轮创新周期。小米、联想、比亚迪、中芯国际、阿里巴巴、腾讯、美团或有望成为“中国科技股七巨头”。至于未来的港股市场，中银国际认为，DeepSeek的成功将显著改善投资暂对中国科技公司的信心，并可能提高香港上市科技公司的估值，这可能会影响港股重估。该行决定上调恒指至今年12月底预测，由先前的22000点升至25700点，相当于预测今年市盈率11.7倍。不过中信证券也提醒，2月底MSCI调仓在即，港股或面临获利了结风险，但不改全年反转趋势。
格隆汇02-14 17:52
中国资产大爆发，港股通互联网ETF2月涨超20%，A500ETF基金上涨4%
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10月7日以来新高。同时，阿里巴巴与苹果合作为中国iPhone用户带来AppleIntelligence功能的传闻已得到确认，同时苹果仍在与百度共同开发中国iPhone用户的人工智能功能春节以来，DeepSeek横空出现带动中国科技股重估潮。DeepSeek-R1等国产模型的推出，展示了中国科技公司有能力开发出在全球具竞争力的AI模型，这有助缩小中美科技股的估值差距。港股更是强势爆发，恒生科技指数年度涨幅超20%，正式步入技术性牛市。对于港股后市的走势，国证国际证券指出，阿里巴巴与苹果合作的消息，将进一步带动中资科网股的重估，目前港股科网公司的估值仍低于美股同业。科网股带头下，恒指有力挑战10月的约23000点高位。对于港股周四从高位插水的走势，该团队认为主要受获利沽压影响，市场也忧虑特朗普的关税政策。昨晚特朗普表示“对等关税”措施不会立即生效，预期港股可反弹，继续挑战924行情顶部。 03. 港股创新药ETF本周涨2.91% 港股创新药ETF本周累计上涨2.91%，2月累计上涨4.22%。消息面上，华为数据储存公众号信息，将发布基于华为DCSAI解决方案打造的瑞金病理大模型。据介绍，该模型将于2月18日举办的“2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛”上发布。此外还有多家医疗企业宣布接入DeepSeek大模型。2月10日，金域医学宣布接入DeepSeek，在域见医言大模型以及配套的智能体应用“小域医”上完成DeepSeek-R1模型的部署。港股医渡科技宣布将DeepSeek整合至公司自主研发的“AI医疗大脑”YiduCore后，股价一日飙升逾25%，今日再度大涨19%，创近2年来新高。事实上本周在AI以及drg-dip迎新规的影响下，医疗板块走势较为震荡，整体还是录得上涨。在医疗领域，AI的应用场景日益丰富，包括助力创新药物研发、提升医疗器械智能化程度、辅助临床医生诊断、提升检测效率与准确性、传染病智慧监测、构建智慧医院等。未来，随着AI技术的成熟和普及，医疗行业将迈向更智能、高效的全新时代。AI医疗需求高增，或可成为AI最深远的应用领域。新冠疫情和人口老龄化推动了AI医疗的发展。全球各大厂商，包括微软、IBM、谷歌、英伟达等纷纷投入到AI医疗领域，并利用自身人工智能资源与医疗机构深度合作。 2024年，中国多地相继出台相关政策，来推动医药领域的AI技术创新与应用。以11月上海市人民政府办公厅发布的《上海市发展医学人工智能工作方案（2025—2027年）》为例，该方案明确提出要从临床医疗、中医药、公共卫生等多个维度，促进人工智能与医学创新深度融合。根据Frost&Sullivan预测，到2030年，医疗保健领域人工智能解决方案的全球市场规模预计将从2022年的137亿美元增长至2030年的1,553亿美元，CAGR为35.5%。
格隆汇02-14 17:42
港股周报：涨疯了，港股大牛市回来了！
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mmit 2025峰会上确认了阿里将与苹果合作的消息。蔡崇信说，苹果在中国需要一个本地化的合作伙伴，为他们的手机服务。苹果一直非常挑剔，他们与中国的多家公司进行了交谈，“最终选择与我们做生意。我们非常幸运，也非常荣幸能够与苹果这样的伟大公司做生意。” 阿里与苹果合作的消息引爆了股价，盘中一度大涨9%，但很快冲高回落，周四收盘仅上涨2.55%，恒生指数也出现大跳水，从大涨近3%到翻绿。当投资者为周五的走势捏了一把汗时，谁能想到，阿里巴巴再度大涨6.34%，股价创三年以来新高！有阿里巴巴打头阵，彻底点燃了投资者做多科技股的热情，百度、快手、美团、腾讯纷纷大涨，AI医疗、自动驾驶芯片纷纷跟进，恒生指数逼近去年国庆假期高点！除了阿里巴巴外，比亚迪本周召开发布会，宣布全系车型搭载“天神之眼”高阶智驾，10万以下车型也在其中，彻底点燃股价及自动驾驶产业链，比亚迪本周股价创出历史新高！与此同时，春节期间上映的动漫电影《哪吒》，票房节节走高，今日已突破102亿大关，刷新了中国乃至全球影史的票房纪录，成为首部进入全球影史票房榜前20的亚洲电影。哪吒的成功刺激了国人文化自信，相关概念股大涨，泡泡玛特创历史新高，产业升级成为投资者关注的焦点！除了科技股外，地产行业也传来重磅利好，一是万科大股东深铁集团拟向万科提供借款，借款金额为28亿元；二是据彭博报道，中国政府将向万科提供帮助，化解债务危机；三是近期，各地土拍高溢价再现，土地市场回暖，上海、深圳等一线城市房地产交易额大幅增长！房地产是中国支柱产业，企稳意义十分重大，银行股本周集体创下历史新高！总的来说，DeepSeek的出现，不仅打破了美国的AI封锁，亦让投资者重估了中国资产，港股大牛市回来了！板块方面，本周医疗保健和信息技术板块领涨：南下资金本周净流入218亿港币：下周，阿里巴巴、网易等公司将发布财报，或将对行情有较大影响。本周港股大事件： 1. 比亚迪召开发布会，宣布全系车型搭载“天神之眼”高阶智驾； 2. 三大运营商全面接入DeepSeek，中国移动、中国电信股价齐创历史新高； 3. 深铁集团拟向万科提供借款，借款金额为28亿元； 4. 华尔街亿万富豪投资者大卫·泰珀（David Tepper）全面增持中概股和中国股票ETF； 5. 京东杀入外卖赛道，启动“品质堂食餐饮商家”招募，全年免佣金； 6. 香港总商会提议放宽“南向通”合资格投资者的门槛； 7. 《哪吒2》票房突破100亿，盲盒大面积断货； 8. 1月新能源乘用车零售销量74.4万辆，同比增长10.5%； 9. 马云新年再度现身杭州阿里园区，阿里将为中国iPhone开发AI功能； 10. 宁德时代新能源科技股份有限公司向港交所提交上市申请； 11. 中芯国际发布2024年第四季度业绩快报，超预期； 12. 古茗上市首日破发； 13. 香港计划放宽对中国内地公司的上市规则； 14. 比亚迪股价创历史新高； 15. 美国1月CPI同比上涨3%，高于前值2.9%。本周老虎用户热门交易个股： Top2：阿里巴巴，本周马云再度现身杭州阿里园区，此后，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信星期四确认，将与苹果合作为中国iPhone开发AI功能，股价大涨，创3年来新高，并带领互联网公司走强； Top3：中芯国际，本周中芯国际发布四季报，营业收入为159.17亿元，同比增长31%，预计一季度营收环比增长6%-8%，毛利率预计在19%-21%之间，超市场预期，但因预计业内下半年将现降价抢订单，股价表现不佳； Top4：美团，本周京东宣布京东外卖上线，并启动“品质堂食餐饮商家”招募，2025年5月1日前入驻的商家，全年免佣金，引发外卖竞争加剧担忧，美团股价一度大跌，但随着阿里股价暴涨，投资者对互联网公司追捧，美团股价收复失地； Top6：古茗，本周古茗登陆港股，暗盘大涨，但上市首日依然破发，下跌6.44%，未能打破奶茶股上市首日破发的厄运； Top10：阿里健康，本周AI医疗概念股受到投资者追捧，加上阿里巴巴股价大涨，阿里健康暴涨。下周值得关注的大事件： 1. 下周，百度、阿里巴巴、哔哩哔哩、网易等公司将发布财报： $阿里巴巴-W(09988)$ $网易-S(09999)$ $百度集团-SW(09888)$ $腾讯控股(00700)$ $小米集团-W(01810)$
老虎证券02-14 17:33
【一周科技动态】NVDA被忽略的增量——中概科技？META19连涨算什么？TSLA再冲400？
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，大科技公司走势仍然出现分化。其中 $苹果(AAPL)$ +3.56%， $英伟达(NVDA)$ +5.14%， $微软(MSFT)$ -1.27%， $亚马逊(AMZN)$ -3.54%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -2.85%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ +2.33%， $特斯拉(TSLA)$ -4.91%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 Nvidia最容易被忽略的一个增量——China！一切还是从DeepSeek说起，成本优势（远低于其他模型），意味着AI的开发和部署所需的整体计算能力可以降低，从而直接影响高性能GPU或者定制化芯片ASIC的需求，包括 $英伟达(NVDA)$ 、 $美国超微公司(AMD)$ 、 $博通(AVGO)$ 等。虽然META、MSFT、GOOGL、AMZN都没有缩减Capex，反而还增大，但市场的担心并没有消减，或者目前处于观望。我们认为目前有几个变量有待考量：双重订单。此前Blackwell的主要问题的量产，big-techs的Q4财报也大多提到了Capacity不足的问题，因此为了确保获得分配，对B系列GPU下了双重订单，这些需求可能会随着产能的健全而在7月左右正常化中国科技公司的增量。此前市场对中概股资本开支的增量预期很低，主要是过去几年大环境影响，以及公司本身持续多年的“降本增效”。但是预期不足。据报道，字节在2024年资本开支达800亿人民币，是 $阿里巴巴(BABA)$ $腾讯控股(00700)$ $百度(BIDU)$ 的总和，2025 年资本开支预算飙升至近1600亿人民币，其中约900亿用于AI算力采购，这么看BAT不增量资本开支非常不合理； $小米集团-W(01810)$ 、 $美团-W(03690)$ 、 $哔哩哔哩(BILI)$ ，甚至 $拼多多(PDD)$ 等二线中概科技，包括 $金山云(03896)$ 等等云厂也会想要抓住这波DS的泼天富贵，不排除跟进开支。政府支持。AI是国家安全以及促进GDP增长的核心之一，此时增加Capex反而是“政治正确”的事。效率提升。DeepSeek r1开源的横空出世激活了中国科技公司的生态，豆包（字节）、通义（阿里）、元宝（腾讯）都已接入，而这三家都是有海量用户的超级应用，在开源模型下，资本开支的利用效率、投资回报率远高于美国的Mag 6 此外，苹果可能成为其中的意外。苹果与国内科技公司的合作。Apple Intelligence要适配监管是一项压力很大的任务，眼下iPhone在中国的销量遇到挑战，而苹果本身并无布局AI，因此不得不以前所未有的程度依赖本地合作伙伴，例如阿里、百度。当苹果将像在美国一样使用自己的设备上的AI模型，阿里的软件将作为顶层，此时Apple Intelligence可能利用外部服务器进行额外的AI处理。但如果苹果使用称为私有云计算的系统——依靠Apple的Mac芯片来处理用户数据的安全服务器的话，可能成为一种完全不同的增量需求。目前，英伟达的Forward TTM PE已经是过去5年的低位，不到30倍当然，苹果系列芯片的生产商 $台积电(TSM)$ 依然还是赢家。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：TSLA的“后Musk时代”定价？此前我们分析过，Elon Musk在2024年果断站队Trump的豪赌，可能会带来双面性，后续因为与Trump的利益绑定，可能会对Tesla带来更大的波动，比如： “白左”盛行的欧洲（尤其德国）的交付数据以及预期很差，因为Musk也经常喷人家； Trump的贸易政策以及对盟友的关系的改变； DOGE部门对北美公务员职场大整顿也可能影响Tesla销售等等。但Tesla仍有多个交付之外的利好预期，集中在机器人、FSD、储能，就看今年能变现的预期有多少。本周TSLA回撤高达4.9%，今年以来依然-11.9%，最高一度回撤至320附近，已经是前期筹码密集累积的区域。观察2月21日到期的月期权未平仓仓位，400的位置是一个非常异常的重要焦点，一方面有最大的未平仓Call持仓，另一方面PUT持仓也不少。目前TSLA的IV Percentile依然没有到50%，但2.21的P/C Ratio有83%，其中Call的订单本周交易量巨大。下周可能有冲击400的机会。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2505%，同期SPY回报253%，超额收益达到2252%。今年以来大科技股出现回调，回报为1.77%，不及 $标普500ETF(SPY)$ 的4.04%；过去一年组合的夏普比率回升至2.17，SPY为1.59，组合的信息比率1.76。
老虎证券02-14 17:22

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