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巴菲特最新出手买入！
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。从整体披露数据来看，截至二季度末，苹果仍是伯克希尔持仓最高的个股，其他十大重仓股的排名也和一季度相同。它们分别为：美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险和达维塔保健，这些此前和大家见过面的老面孔。十大持仓中，伯克希尔巨幅减持了苹果(-49.33%)；略微加仓了西方石油(+2.93%)，安达保险(+4.28%)，减持了美国银行(-8.75%)、雪佛龙(-3.55%)。十大持仓外，伯克希尔Q2还增持了自由媒体集团(LSXMK、LSXMA、SIRI)；减持了金融控股公司COF、T-Mobile等。此外，伯克希尔还新进了犹她美容和海科航空；一键清仓了Snowflake和派拉蒙环球。二季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从3320亿美元降至2800亿美元，降幅达15.66%。主要持仓变动如下： 1.大幅减持苹果二季度伯克希尔最大的持仓变动，其实就是巨幅的减持苹果。此前我们还专门写过文章表达过观点。这里简单提一下，大家感兴趣的可以回顾此前文章：巴菲特囤一半现金的原因找到了！ (该篇文章中还针对伯克希尔巨幅现金储备做了思路解析，值得一看) 这里，我们用一句话来概括就是：(减持苹果是)老巴在估值和预期收益率中做出的权衡选择。此前文章提到，“作为几十年成熟投资者的他，在面对估值上涨，机会越来越罕见的市场。宁愿手持现金，也不随意挥棒。目前苹果估值30多倍，历史上老巴买卖苹果的区间大致是，10倍左右出手，30-40倍左右卖。” 大道段永平的解释是：“苹果毕竟这不是他自己很舒服的领域，PE又因为一个更不太了解的原因而变得那么高，加上他心里有可能有很多备选，或者就是单纯觉得目前股市过高，存点现金等待机会啥的......” 事实上，老巴早年对于苹果的买入要求是十分苛刻的。站在此时，我们不妨再度来回顾一下当初买入时所提的问题。 2.调仓能源公司除此之外，伯克希尔还在二季度对能源公司做了调仓，继续减持雪佛龙，并增持西方石油。这说明老巴看好的不是整个行业，而是个别优秀的公司。此前，巴菲特在致股东信中提到，预计将无限期持有的投资西方石油。主要还是从能源安全方面考虑问题。他说，“美国在第二次世界大战中处于有利的能源地位，但现在却严重依赖外国(可能还是不稳定的)供应商。那时预测，随着未来用量的增加，石油产量将进一步下降......如果外国石油供应不上，那么战略石油储备在几个月内就会被耗尽。” 大道段永平对此也表达过他的观点：就是觉得石油是短缺资源，如果能有个低成本存起来的办法，将来总有一天(不知道多久)是能赚到钱的(机会成本是多少也无法搞清楚)。但也强调了周期股不敢下重注。 3.新进美妆和航空(零部件) 本次报告中比较有意思的是伯克希尔的新进持仓：Ulta 美妆和HEICO海科航空，这里简单提及一下。 Ulta 美妆是美国同时销售平价品牌和高端品牌的化妆品零售巨头，在美国50个州拥有约1400家门店，会员数量从2007年的600万增长到2023年的4420万，会员消费占比为95%，庞大的会员体系和返利机制使得Ulta拥有较高的复购率。不过近半年以来，Ulta的股价却持续下跌。有观点认为是一季报的增速明显放缓和管理层观察到全球化妆品和奢侈品市场增速放缓趋势，将全年增速下调至一个较悲观的小个位数增长预期。而在这过去的18年里，Ulta营收都是双位数增长。既然全球的美妆前景短期并不乐观，那么伯克希尔买入原因是什么呢？有分析认为，首先从Ulta的估值看，股价已经跌至多年来的最低点，其当前13倍左右市盈率相对不高。其次一季度Ulta的毛利率达到39%，表明公司在市场疲弱之时还有较强的议价权或成本控制。再次从自由现金流的角度来看，Ulta在3月份宣布了一项20亿美元的股票回购计划，截至5月4日仍剩余18亿美元，或在今年派发股息。(如果都派的话，潜在股息率较为可观) 概括起来就是，估值便宜、没有利息支出、高ROE(50%+)、公司质地相对不错、强大而忠诚的客户，潜在的回购及股息回报等。值得一提的是，伯克希尔新进比例并不多，仅为总持仓的0.1%。海科航空是一家低成本航空通用零配件生产商，产品主打一个性价比，帮客户省钱。而航空又恰好对于安全性要求极高且维护刚需，所以即便做的是通用零配件，客户基于品质也不会随便更换，潜在对手获得官方许可的难度也比较高。加之航空零配件空间极大，但公司所占份额却极小，所以海科的生意首先相对稳定，但拓展空间也十分广阔。公司依托其稳定的现金奶牛售后零件生意，积极并购拓展丰富业务领域。在过去34年里，用50亿美元进行了98笔并购交易，最后只有2笔资产剥离，年化收益率为22%。除此之外，依据财报，23年公司大约35%的净销售额来自国防、商业和国防卫星及航天器组件以及国土安全产品的销售。所以公司也属于军工股。在业务上，也将受益于美国国防开支的增加。概况来看的话，公司作为航空航天上游卖铲子的公司，生意模式上比带上轮子的要好那么一点。不过当下70倍左右的PE，ROE13%左右，盈利增速预期年化也只有10%-20%之间...着实不太像老巴的风格。初看应该是不便宜，所以伯克希尔仓位上也就买了0.07%。但如果真的是老巴手笔的话，未来业绩的预期应该要比现在高不少才行。 PS:本文分享学习思路，不做投资建议。
证券之星2024-08-16
金融舆情周报：央行行长潘功胜再发声！信息量超大
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768万股增加1.82%。二季度末，苹果公司上升为美国银行的第二大重仓股，持股数量达到1.23亿股，持仓市值约258亿美元。相较上季度持仓的8159万股，增长幅度达50.33%。美国银行还加仓了英伟达。截至二季度末，英伟达为美国银行的第三大重仓股，持股数量约为2.06亿股，持仓市值约254.4亿美元，持股数量较上季度末增长8.75%。亚马逊、谷歌也被美国银行加仓。二季度末，美国银行持有亚马逊8358万股，环比一季度大增76.67%，持仓市值达到161.5亿美元。而在一季末，美国银行对亚马逊的持股数量为4731万股，当时价值85亿美元。二季度，美国银行增持了谷歌982万股，持股数量升至7317万股，持仓市值为133.27亿美元。 3.150亿！工商银行再度出手当LP 与国华能源成立新基金据财联社，继近期作为单一LP出资75亿元后，工商银行再次斥资约百亿元投资新能源！工商信息显示，近日，北京国能工融强链股权投资基金(有限合伙)成立，出资额150亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，上述基金由工银金融资产投资有限公司(下称“工银投资”)及其旗下工银资本管理有限公司(下称“工银资本”)、国华能源投资有限公司(下称“国华投资”)及其旗下国华投资开发资产管理(北京)有限公司共同出资。股权穿透显示，工银投资为工商银行旗下全资子公司，上述基金执行事务合伙人为国华投资开发资产管理(北京)有限公司和工银资本。四、海外动态 1.美国重要数据公布时隔3年重回“2字头” 据央视新闻报道，美国劳工统计局公布数据显示，7月美国消费者价格指数(CPI)环比增长0.2%，经季节性调整前同比增长2.9%。当月，剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比增长0.2%，经季节性调整前同比增长3.2%。数据显示，这是美国季调后CPI年率自2021年3月以来首次重回“2字头”，低于市场预期的3%。数据公布后，芝加哥商品交易所(CME)“美联储观察”的数据显示，美联储9月降息25个基点的概率为63%，降息50个基点的概率为37%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为37.9%，累计降息75个基点的概率为47.4%，累计降息100个基点的概率为14.8%。 2. 美国零售销售数据远超预期据券商中国，北京时间8月15日晚间，美国人口调查局公布的数据显示，美国7月零售销售环比增长1%，为2023年2月以来最高水平，远超过预期的0.4%。同时，美国劳工统计局公布的数据显示，美国8月10日当周首次申请失业救济人数22.7万人，为五周以来最低水平，低于预期。分析人士认为，美国零售销售和初请失业金数据进一步驱散了市场对美国经济衰退的担忧。这对美联储而言，无疑是重大利好信号。数据发布后，交易员削减了对9月超大规模降息的押注，市场行情显示下个月降息幅度不到30个基点。 3.前景趋弱！IEA再次下调2025年全球石油需求增长预期据财联社，当地时间周二，国际能源署(IEA)再次下调了对明年石油需求增速的预期，预计今明两年全球石油日需求增速预期将回落至不足100万桶，理由是一些主要经济体的消费量低于预期。具体来看，IEA在月度报告中指出，2024年全球石油需求增速将达到97万桶/日，和上月预测一致；2025年石油需求增速预期将从之前的98万桶/日下调至95万桶/日。并预计今明两年全球石油日均总需求量分别为1.031亿桶和1.04亿桶。此前一天，欧佩克月报显示，预计2024年全球石油需求增速为211万桶/日，预计2025年全球石油需求增速为178万桶/日。虽然IEA的全球预测仍大大低于欧佩克的预测，但对全球的需求趋势预测与欧佩克如出一辙。欧佩克下调了今年全球石油需求增长预期，这是自2023年7月公布石油需求增长预测以来的首次下调。 IEA表示，今年第二季度全球日需求量增加87万桶，西方经济体的需求整体表现强劲，美国夏季驾车旺季推动汽油需求上升，而欧洲和亚洲的工业燃料和石化原料需求温和复苏。
证券之星2024-08-16
段永平突发加仓！最新千亿持仓曝光
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季度增长17%，规模增长主要来自重仓股苹果的贡献，二季度苹果股价涨幅达23.04%。段永平最新持有9只美股分别为苹果、伯克希尔B、谷歌C、阿里巴巴、西方石油、迪士尼、莫德纳、拼多多和美国银行。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）苹果一直是段永平的头号重仓股，截至二季度末，其管理的H&H持有苹果的市值达134.6亿美金，持仓占比分别为80.95%。相比一季度末，段永平管理的H&H二季度减持苹果、伯克希尔B、谷歌C、迪士尼、拼多多、美国银行；增持阿里巴巴、西方石油；对莫德纳持仓不变。值得一提的是，段永平管理的H&H连续三个季度增持阿里巴巴，二季度增持46.15万股，一季度增持88.6万股。段永平跟巴菲特“神同步”，二季度买了点西方石油，卖了点苹果。两位股神对苹果的减持幅度差别挺大，段永平管理的基金对苹果小幅减持65.8万股，巴菲特旗下伯克希尔在二季度将其持有的苹果公司股份从一季度的7.89亿股大幅减至约3.9亿股，降幅达50.57%。段永平此前在社交平台表示，目前卖了(苹果)以后不知道还能买什么，他觉得长期来说，他能接受苹果未来能给他带来的回报，巴菲特不一样，巴菲特是职业投资者，选择会多一些。有“中国巴菲特”之称的段永平，此前在社交媒体上透露过，他管的投资里，美股主要在苹果，A股主要在茅台，港股主要是腾讯。昨晚，段永平在社交媒体发帖：“我们拿着苹果拿着茅台这么多年，老是有人在旁边一直说：你好难啊！我难吗？！难在哪里了？什么事情比这个更容易呢？拿着好公司比爬山这种东西要简单甚至容易很多，如果你能确定拿着的是'好公司'的话。如果你不知道拿着的是不是好公司，那你坚持什么？爬山这种事情对很多人是需要坚持的。拿着好公司的时候为什么会有要坚持的感觉？是因为你不喜欢吗？” 值得一提的是，腾讯财报近期披露，段永平昨晚突然出手，买了点腾讯。段永平说，如果考虑腾讯的投资部分，pe实际上已经低过20了。 2 大幅减仓苹果后股神巴菲特又有新动作近日，巴菲特旗下投资公司伯克希尔公布截至二季度末的具体持仓，主要方向就是卖卖卖，现金储备量更是惊人。令市场意外的是，巴菲特新建仓了两家公司。第一家是Ulta美妆，二季度伯克希尔建仓69万股，根据周四收市价计算，持仓市值约2.5亿美元。受巴菲特建仓消息带动，Ulta Beauty周三涨逾11%。在美股暴涨的背景下，巴菲特公布建仓前，今年Ulta美妆股价下跌超32%。受通胀影响消费疲软，叠加美妆零售行业衰退和竞争加剧，管理层下调了增长预期，目前市盈率大约13倍。对于巴菲特建仓的原因，市场众说纷纭。有分析师认为，巴菲特在当前的经济环境中选择建仓或是看重Ulta在经济低迷时期的防御属性：在美国经济疲软的大环境下，Ulta往往可以凭借其平价到高端的全价格带选择，迎合消费者购买低价消费品的需求趋势，而经济疲软所带来的“口红效应”或让消费者减少大额支出，增加小额奢侈品(如化妆品)的消费，推动Ulta的营收。 William Blair分析师Dylan Carden认为，Ulta美妆的股价已经跌至多年来的最低点，从市盈率等指标来看，其估值已经非常低廉，这正是巴菲特所看重的价值投资机会。今年3月，Ulta美妆宣布20亿美元回购计划，截至5月4日回购计划还剩余18亿美元，Ulta美妆可能会在今年晚些时候宣布派发股息。巴菲特新建仓的另一家公司是海科航空，二季度巴菲特买入了约104.42万股海科航空股票。根据周四收盘价，伯克希尔对海科航空持仓市值约为2.49亿美元。此外，巴菲特还对一些股票进行小幅加仓，包括位列第六大重仓股的西方石油和安达保险。安达保险在今年一季度跻身伯克希尔的美股第九大重仓股后，二季度再获增持。总体而言，二季度巴菲特增持的公司不多，主要以卖出为主，并且量不小。截至二季度末，伯克希尔的美股持仓价值为2799.69亿美元，较一季度末(3320亿美元)下降521亿美元。至此，巴菲特手上的现金储备升至惊人的2769亿美元，再创纪录新高，占公司总资产的24.97%。值得一提的，从2022年开始，伯克希尔哈撒韦一直在增持国库券。今年5月份，巴菲特在股东大会上表示，到第二季度末，伯克希尔哈撒韦的现金和国库券总额将超过2000亿美元。根据最新的报告显示，截至二季度末，巴菲特最新十大重仓股为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险和达维塔保健。此外，根据过去几周的监管文件，伯克希尔在三季度开始抛售其第二大重仓股美国银行，近一个月减持了9000多万股。 3 韩国散户终究还是没能抵住诱惑跑去买了美股近两年标普500和日本股市大涨背景下，韩国股市并未跟涨，目前仍未收复2022年的回调跌幅。在重拳出击限制做空等措施颁布后，韩国股市迎来短暂反弹，但在美股大牛市的刺激下，韩国散户还是跑去买了美股。。据报道，今年1月至7月，韩国散户们购买了价值约90亿美元的美股，同期抛售创纪录的119亿美元的韩国股票。作为亚太重要市场之一，韩国股市总市值接近2万亿美元，但长期以来被股票折价的问题所困扰。“韩国折价”指的是韩国企业估值低于全球同行的状况。此前为提振股市，韩国多次出台大量政策，其中包括限制做空、调查做空等措施。今年6月，韩国计划延长股市卖空禁令，同时提高对非法活动如裸卖空的处罚，“裸卖空”可能处以“终身监禁”。此外，韩国还宣布了一系列拟议中的税收减免优惠，希望借此举来刺激经济，并提振股市。尽管如此，但韩国散户还是没能抵挡住美股牛市的诱惑。据报道，韩国个人投资者最喜欢的美国股票是特斯拉，其次持仓最多的是英伟达和苹果。
格隆汇2024-08-16
下跌期间可以分批购买的4种山寨币,牛市必定暴涨!
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最近引发热议的是，巴菲特出售了约一半的苹果股票，价值超过 800 亿美元，并且增持了安达保险和西方石油。另一方面，V 神（Vitalik Buterin）频繁地从钱包中转出一两百个 ETH，似乎在谈恋爱之后，他对以太坊的关注度有所降低。回想不久前，特朗普和马斯克在 Twitter Space 上的互动，引发了链上新币的大量涌现，但真正成功的少之又少。二级市场操作已不易，而一级市场更是风险重重，稍有不慎就可能归零。这个行情就是大跌大买小跌小买，只玩现货不玩和悦。这4种潜力币你绝对不能错过！ BNB 币安币BNB今日价格行情，BNB币安币最新价格跌落至$515.9，跌达-1.04%，交易量$16.25亿。经过对k线图的研究，现在是下降趋势。相比23:00大幅下跌，比19:00有所回升，比15:00有所下降。交易量增加，卖方主导，价格下降。威廉指标显示，现在的市场属于没有超买和超卖。最近交易量有所增加，交易量比前几小时增加，价格下降，交易量上升：卖压增加。市场卖压增加，建议观望，待市场企稳后再做决策。 SOL 可以说，Solana已经变成了加密货币世界中最大的赌场，其中MemeCoin是流行的赌博游戏，而SOL则是重要的筹码。参与的人数越多，SOL的价值似乎越发攀升。在市值相对估值方面，如果将SOL的当前市价与ETH的市值进行对比，会发现SOL的相对估值约为ETH的4.4倍。同时，美国市场对于Solana ETF的推出持积极态度。今年6月，VanEck和21Shares已向SEC提交了现货Solana ETF的申请。7月，芝加哥期权交易所（CBOE）也提出了Solana ETF的19b-4s表格。这些动态表明，美国的SOL ETF获批可能只是时间问题。全球首个基于Solana的现货ETF已在巴西获批，该产品将追踪CME CF Solana美元参考利率，为Solana提供了以美元计价的可靠价值指标。所有基数来看，大行情，sol再次暴拉一波是必须的！ BOME BOME 上线OK之后爆涨一轮，之后急跌，再次上涨。可以有人会觉得这行情和神经病一样。其实在这里首先为了杀一轮合约，上OKX这个消息只能够刺激。一下而已，真正的上涨还需要大行情变好，量能增加。可以先分批建仓，不要一次性全进。 PEPE 自从以太坊的ETF通过后，加上最近V神在谈女朋友，导致ETH频繁被V神卖出换钱，甚至机构净流入都没有办法重启ETH，导致ETF生态的代币全都半死不活，pepe近期也进入了横盘阶段。最近的市场低迷导致pepe进一步下跌后，Pepe 从 0.00000773 美元的支撑位反弹，下降三角位置反弹已经出现，接下来只需要反弹至 0.00000805 美元，同时站稳即可继续涨至下一个阻力位 0.00000895 美元，布林线由两条标准差线之间的移动平均线组成，显示 PEPE 已超卖。这为反弹至 0.00000949 美元甚至更高的 0.00001000 美元奠定了基础。相对强弱指数 (RSI) 为 40.28，表明上涨势头可能正在增强。pepe的潜力不容小觑，暂时市场并未有所突破，等待以太坊的恢复，pepe势必重新回到0.00001美元的基本位置。来源：金色财经
金色财经2024-08-16
AI+消费电子+卫星互联网三轮驱动，5G通信再迎布局窗口
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业景气度仍然高涨。消费电子旺季来临，苹果大动作不断三季度，消费电子传统旺季来临，多家终端厂商AI手机、AIPC等产品密集发布，有望刺激消费者换机需求，产业链有望迎来较好的拉货机会。此外，AI手机渐成行业趋势。目前，包括三星、小米、OPPO、VIVO等多家主流品牌已相继推出具备AI功能的手机，苹果也已发布个人智能系统Apple Intelligence，有望加速苹果换机潮来临。据Counterpoint，到2027年，生成式AI手机的安装基数将从2023年的数百万部增长到约12.3亿部。 G60星链发射，卫星互联进入新阶段 8月6日，备受瞩目的千帆星座（“G60星链”）首批组网卫星顺利发射，中国版“星链”终于拉开了组网建设的帷幕，也标志着卫星互联网迈入新阶段，有望带动相关板块情绪。 2024年，商业航天首次被写入政府工作报告，展望未来，相关机构认为，随着3GPPR18标准正式冻结，G60星链和GW星座陆续进入密集发射期，卫星产业链正式迎来发展机遇期。反映在资本市场上，产业链各环节有望得到催化。 AI算力+消费电子+卫星互联网三轮驱动，相关概念股含量较高的5G通信ETF（515050）受到资金青睐，截至8月15日，近20个交易日，该ETF合计吸金超1.5亿元，最新规模68亿元。资料显示，该ETF主要聚焦于卫星互联网产业链中游（地面设备+卫星运营服务）及下游应用，且在苹果和英伟达产业链概念上的暴露度均达到了40%，覆盖了多个光模块、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器等细分行业的龙头个股。场外联接(A类：008086；C类：008087)。图片来源：华夏基金以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-16
苹果开放NFC技术 USDC或被iPhone采用?
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re在8月14日的一份声明中透露，针对苹果最近的更新，USDC Tap-to-Pay很快就能在iPhone上实现。 Allaire表示：“很快就可以在iPhone上使用USDC轻触支付了。钱包开发人员，你们可以行动了。” 同时，Allaire澄清说，Circle与苹果或Apple Pay没有直接关系或合作关系。 8月14日，苹果公司透露，现在将允许第三方应用程序使用其NFC技术进行交易。这一更新将允许替代支付系统与Apple Pay（iPhone的主要支付选项）竞争。这一消息是在欧盟等实体施加了广泛的监管压力之后宣布的。苹果公司证实，新功能将在即将发布的iOS18.1更新中推出。有了这个版本，开发人员就可以在他们的应用程序中通过安全元件（Secure Element，SE）使用NFC非接触式交易，而不依赖于Apple Pay和Apple Wallet。 USDC Tap-to-Pay应用程序将利用苹果为第三方开发者提供的最新NFC技术。这一变化将使包括Web3或Crypto资产在内的各种钱包应用能够使用NFC进行交易。据Allaire称，支持USDC的iOS钱包可以让设备通过简单的点击来交换交易信息，从而简化支付流程。例如，销售点（PoS）系统可以传递iPhone的区块链地址或支付金额，提示用户使用FaceID或其他身份验证方法确认交易。然后，应用程序将通过区块链处理付款。 Allaire认为，这一发展可以促进向商家直接支付美元币，并实现其他数字资产的交易，如NFT或EURC等稳定币。因此，他鼓励钱包开发者集成最新的苹果iOSSDK，为美元兑澳元“点对点”支付的推出做好准备。 Crypto资产社区成员对这一举措表示欢迎，认为这将推动下一阶段的Crypto资产应用。风险投资公司Collider VC的合伙人Idan Levin表示：“减少支付步骤，满足用户所需。每一个小步骤都将积累成巨大的飞跃，数十亿人使用公共区块链的时刻即将到来。” 来源：金色财经
金色财经2024-08-16
赤子城科技(SEHK:9911)发布半年度盈利预告，净利润提升超20%
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规模的提升，今年5月，TopTop登上苹果App Store官方推荐位，被推荐给沙特、阿联酋、卡塔尔、阿曼等数十个国家和地区的用户。在多元人群社交板块，公司通过持续的精细化运营，不断提升海外品牌影响力。2024年以来，HeeSay陆续在曼谷、胡志明市、洛杉矶等地推出一系列线下活动，线上线下的结合让用户在HeeSay获得更多归属感和认同感。在社交业务稳步前进的同时，公司也在持续发展创新业务。2024年上半年，精品游戏业务取得了亮眼成绩，流水达3.87亿元，Alice' s Dream: Merge Games在5月、6月接连进入Sensor Tower中国手游海外收入TOP 30榜单，另一款精品游戏 Taylor's Secret也开始崭露头角。未来，公司将基于“本地化”能力，持续放大泛人群社交在中东北非市场的优势，“复制”更多月流水千万美金级产品。同时，公司也将积极布局多元人群社交和精品游戏赛道，服务全球更多用户，实现多元化、可持续的增长。
译资信息技术（深圳）有限公司2024-08-16
午评：沪指半日涨0.09%，AI眼镜及猴痘概念股表现强势
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代AI最佳落地终端之一。除Meta外，苹果、小米等国内外大厂纷纷布局AI眼镜，有望驱动产业链成熟并有效提振行业信心。机构观点华泰证券：市场摆脱调整格局还需要市场信心的提振和增量资金的入场华泰证券指出，虽然市场周四迎来反弹上涨行情，但从持续性看午后指数涨势有所减弱，上行显得比较乏力。目前看，反弹主要是超跌后的技术性反弹修复，从量能看，两市成交额虽有扩大但仍并不理想。尽管沪指收复了10日均线，但短期风险偏好还难以快速回升，市场情绪的修复仍需要时间。市场要想摆脱调整的格局，还需要市场信心的提振和增量资金的入场，目前看仍需要等待新的催化和动力。光大证券：市场或已完成阶段性探底，接下来有望开启反弹光大证券指出，周四市场反弹，主要有三方面的原因：一是沪深300ETF等多只ETF开盘后即迅速放量拉升，带动整个A股；二是中国7月经济数据出炉，消费增速加快；三是央行开展5777亿元7天期逆回购操作，净投放规模较大。展望后市，连续三个交易日成交额低于5000亿之后，市场终于放量触底反弹，有资金进场的迹象，市场或已完成阶段性探底，接下来有望开启反弹。东方证券：短期震荡格局依旧，关注新技术驱动的泛科技板块东方证券指出，周四虽然市场探底回升并伴随着成交量放大，但两市成交仍维持在较低水平，显示市场信心依旧不足，上档压力重重，市场仍将延续弱势态势。短期操作上，建议留意新技术驱动的泛科技板块，如航天军工、游戏、消费电子等，同时继续留意金融权重股尤其是券商股表现。
金融界2024-08-16
电子ETF盘中资讯｜陆续交卷！格科微归母净利同比暴增439%！华工科技绩后大涨近3%，电子ETF（515260）盘中上探0.75%
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规模降息的押注。美股三大指数集体收涨，苹果再涨1.35%，斩获日线10连阳，英伟达劲涨4.05%。　　或受相关催化，今日（8月16日）电子板块延续昨日攻势，沪电股份领涨近4%，华工科技绩后大涨近3%，深南电路、工业富联等个股大幅跟涨。　　热门ETF方面，覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）早盘快速冲高，场内价格盘中上探0.75%，现涨0.6%，冲击日线2连阳！　　资金面上，截至发稿，电子板块获主力资金净流入17.43亿元，近5日获主力资金加仓76.75亿元，均霸居31个申万一级行业首位！　　消息面上，近日，AI眼镜继续火爆，苹果曾于2月申请眼镜铰链相关专利，5月再次申请智能眼镜相关专利，采用“主辅双屏幕+LED 阵列”的设计，可以传递不同类型的信息。相比于Vision Pro等XR头显设备，智能眼镜更加轻便且贴近日常生活，用户可佩戴时间大幅增加，或将成为苹果在可穿戴设备领域进一步探索的目标。　　据The Verge数据，截至2024年5月，Ray-Ban Meta智能眼镜的全球销量已突破100万台。除Meta外，小米、谷歌、华为等国内外大厂纷纷布局AI眼镜，有望驱动产业链成熟并有效提振行业信心。　　华创证券表示，智能眼镜具备较强的便携性和用户基础；能够充分感知用户的“视觉”和“听觉”，具备较强交互性；此外智能眼镜与高端眼镜品牌的合作也赋予其额外的社交属性的性价比体验，有望成为下一代AI最佳落地终端之一。　　值得注意的是，A股半导体芯片和苹果产业链公司拥抱科技巨头，抢占发展先机，以歌尔股份为例，它专注于为VR、AR等消费电子产品提供代工服务，从中报业绩来看，归母净利同比大增190%，表现亮眼！　　昨日，格科微和华工科技公告中报业绩，截至当前，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已有9家上市公司公告中报业绩，其中，格科微后来居上，归母净利同比暴增439%，暂居归母净利增速第一！，工业富联营业总收入2660亿元，归母净利润87亿元，继续暂居“营收榜”和“利润榜”首位！　　展望后市，山西证券建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。　　布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至二季度末，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。
金融界2024-08-16
零售销售和就业坚挺提振市场情绪，标普500指数6连阳，特斯拉涨超6%，标普500ETF(513500)自8月6日低点涨幅近11%
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%，英伟达涨超3%，Meta涨超2%，苹果、微软涨超1%。半导体设备与材料、电脑硬件涨幅居前，超微电脑涨超8%，戴尔科技涨超7%，美光科技涨超6%，阿斯麦、博通、科磊涨超5%，美国超微公司涨超4%，英特尔、高通、ARM涨超3%。 2024年8月16日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中涨2.54%，成交额超600万元，自8月6日低点反弹超12%，年初至今涨幅超16%。标普500ETF(513500)盘中跌1.30%，成交额超7800万元，交投活跃，自8月6日低点涨幅近11%，今年来涨幅近24%。经济数据方面，美国7月零售销售环比增长1%，为2023年1月以来最大增幅；预估为增长0.3%，前值由0.00%修正为-0.2%。另外，美国至8月10日当周初请失业金人数录得22.7万人，预期23.5万人，前值由23.3万人修正为23.4万人。分析师Tom Graff表示，美国零售销售数据每个月都是非常不稳定的数字，所以我们应该小心过于看重任何一个数据。话虽如此，这个数字并没有意味着某种放缓即将到来。还要注意的是，沃尔玛在今天发布的收益报告中提高了对2024年的预期，这进一步支持了消费者支出仍处于合理水平的观点。在这些边际上，这意味着美相关部门迅速降息的压力较小。我们相信，美相关部门准备相对较快地将利率降至中性水平。然而，鲍威尔领导下的美相关部门过去很少在关键时刻迅速采取行动。对他来说，以大幅降息50个基点开始本轮降息周期将是一个相当大的偏离，因此，在没有更多令人担忧的数据的情况下，这个选项的可能性不大。在数据发布前，市场分析认为，美相关部门青睐的PCE通胀指标要到月底才会公布。不过，除非出现不可预见的宏观经济变化，美相关部门将在9月会议上大幅削减借贷成本，这一点现在几乎已成定局。不过仍很难预测政策制定者下一步行动的具体内容，这种不确定性表明，未来可能会出现更多波动。CME美相关部门观察工具显示，市场仍未就美相关部门下月降息25还是50个基点做出决定，交易商略微倾向于更为谨慎的降息。如果美相关部门采取更激进的措施，可能会提振零售和消费行业的吸引力。但如果官员们更谨慎地降息，投资者可能会认为，现在是买入美股七大科技巨头的好时机。随着初请和零售销售数据即将公布，情况将继续发生变化。美相关部门也可能利用下周杰克逊霍尔会议的机会来暗示利率走向。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-16

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