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决策分析:重归平静!市场不排除降息举措 美元跌跌不休黄金再看2000大关
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过针对美国银行存款的“全覆盖保险”。
荷兰
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(ING)经济学家Rob Carnell在给客户的报告中写道:“尽管似乎排除了今年降息的可能性……大部分伤害似乎来自耶伦对国会的平行讲话,当时杰罗姆·鲍威尔坚持认为银行业是健康的。” 他说:“这很可能不会是利率或存款保险的最终决定,美联储和财政部之间可能会有进一步的准备工作和合作。” 根据CME FedWatch工具,联邦基金期货目前的价格显示,美联储在5月再加息25个基点或维持利率不变的可能性大致相同。 摩根士丹利宏观策略全球主管Matthew Hornbach在接受彭博电视台采访时表示:“我不认为市场会在短期内排除降息举措,如果数据从现在开始恶化,市场很可能会消化更多的降息举措。” 近期,全球市场动荡不安,在两家美国银行突然破产,瑞士银行巨头瑞士信贷陷入困境遭紧急出售后,银行股在过去两周遭受重创。 全球监管机构和政策制定者忙于平息蔓延风险,缓解对银行业危机的担忧,但投资者仍担心,随着信贷市场收紧,其他小型银行可能也会变得脆弱。 在外汇市场方面,美元指数下跌0.45%,测试102关口,欧元小涨0.6%,目前交投在1.09美元上方。日元兑美元攀升0.5%左右,至130.75附近,英镑兑美元涨0.55%,至1.23上方。 今日市场焦点转向英国央行,英国2月份通胀率四个月来首次上升,令分析师感到意外,同时加大了英国央行(BOE)在周四会议上加息的压力。 英国通胀数据公布后,交易员已完全定价英国央行周四将加息25个基点。 英国央行将在周四决定是否加息时,将在控制通胀的必要性与对全球银行业危机后果的担忧之间进行权衡。自2021年12月以来,英国央行已连续10次加息,将其关键银行利率推至4%。 CMC Markets UK首席分析师Michael Hewson说,他预计英国央行将至少加息0.25个百分点。 债市方面,10年期美国国债收益率下降3.2个基点,至3.468%,30年期美国国债收益率下降1.5个基点,至3.682%。 两年期美国国债收益率下跌1.1个基点,至3.970%。美国国债收益率的走势通常与利率预期一致。 油市方面,美国原油价格小涨0.66%,至每桶70.30美元上方,布伦特原油价格突破76美元,当日涨0.6%左右。投资者权衡美联储的事态发展,并消化了美国供需好坏参半的状况。 与此同时,受美元持续走弱推动,现货金在昨日涨幅的基础上进一步攀升,目前逼近1980关口,再度将目光投向2000关口。 日内焦点与风向标: 16:30 瑞士央行公布利率决议 17:00 瑞士央行行长乔丹召开新闻发布会 20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 20:30 美国至3月18日当周初请失业金人数 20:30 美国第四季度经常帐 22:00 美国2月新屋销售总数年化
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厉害啦
2023-03-23
美元见顶扫清道路!对冲基金“错押鹰派多头” CMTrade:欧元、英镑、日元、澳元和人民币交易分析
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参与者认为美元的强势可能已经见顶。根据
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(ING)的数据,尽管美联储周三加息,但与欧洲央行相比,美国央行的言论明显更加温和,这应该有助于欧元在年底前上涨5%以上,达到1.15美元左右。 “美国现在没有底线,2023年下半年降息仍然是我们的决定,”ING分析团队强调。 以下是CMTrade的每日外汇交易分析: 欧元/美元 欧元/美元在1.08552附近持续震荡,欧元区1月经常账户顺差和贸易顺差扩大。欧元区1月份经季节性调整后的经常账户为170亿欧元,商品贸易顺差翻番抵消了服务贸易顺差的小幅下降。多年来,欧元区的经常账户一直存在巨额盈余,但能源成本飙升导致去年出现罕见的赤字,尽管这一趋势现已逆转。 4小时图看,高位多头动能继续上扬,短线多头情绪笼罩,市场多头不断拉升,MACD指标位于多头区域继续上行,且RSI指标处于看涨区域,高位上涨。 阻力位:1.08792 1.09033 支撑位:1.08151 1.07902 交易策略:1.08407上方看涨,目标1.08792 1.09033 (来源:CMTrade) 英镑/美元 英镑/美元维持在1.22486附近震荡,3月英国CBI工业物价预期差值从2月的40降至25,为2021年3月以来的最低水平,但从历史角度看仍然强劲。一项衡量英国制造业通胀预期的指标跌至两年来的最低水平。 4小时图看,多头动能在高位整理,大盘短线在高位徘徊,暂无大幅上行迹象,MACD指标位于多头区域,RSI指标在50平衡线上方徘徊。 阻力位:1.22924 1.23214 支持位:1.22216 1.21913 交易策略:1.22486上方看涨,目标1.22924 1.23214 (来源:CMTrade) 美元/日元 美元/日元在131.402附近维持震荡,日本财务大臣指出,他们需要警惕全球范围内迅速蔓延的信贷担忧。日本对外汇波动持谨慎态度。外汇稳定波动是反映基本面的重要因素。对日本央行的具体政策措施不予置评,但预计日本央行将与政府密切合作,在新行长的领导下引导适当的政策措施。 4小时图看,短线低位震荡上行后遇阻回落,短线空头情绪笼罩,市场整体弱势下行,MACD指标徘徊0轴下方,RSI指标在50平衡线下方弱势盘整。 阻力位:131.973 132.438 支撑位:130.964 130.579 交易策略:131.548下方看跌,目标130.964 130.579 (来源:CMTrade) 澳元/美元 澳元/美元维持在0.668696附近震荡,澳洲国民银行表示,如果瑞银集团选择出售瑞信在澳大利亚的私人银行业务,国民银行将考虑收购瑞信在澳大利亚的私人银行业务。 4小时图看,震后多头动能正在整理,大盘依旧看涨,短线有继续上行迹象。MACD指标在0轴上方徘徊,RSI指标在50平衡线附近整理。 阻力位:0.67026 0.67171 支撑位:0.66652 0.66507 交易策略:0.66802上方看涨,目标0.67026 0.67171 (来源:CMTrade) 美元/人民币 美元/人民币在6.85378附近继续波动。 看4小时图,低位短线窄幅调整平移后,短线情绪浮现,短线快速回落,行情继续下行。 阻力位:6.86940 6.87947 支持位:6.84378 6.83524 交易策略:6.85873下方看跌,目标6.84378 6.83524 (来源:CMTrade)
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会员
小萧
2023-03-23
FX168早自习:加息25基点,银行股又崩了!金价攀升 美元跌至六周最低
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息25个基点,但承认利率已经到达峰值,
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(ING)分析指出,美元指数报在102.39,鲍威尔最意外的一幕终究发生,鉴于点阵图的市场共识为温和鸽派,警告美元现在没有底部。 黄金跌深反弹更高!鲍威尔最意外的一幕终究发生:美元现在没有底部 2.周四(3月23日)亚市早盘,美元指数延续跌势,现报102.30附近;现货黄金维持升势,金价目前交投在1972美元/盎司附近;隔夜美联储决议引发市场重大行情,美元周三遭遇重挫,金价单日飙升30美元。值得注意的是,美联储决议日美国财长耶伦出来“抢戏”,耶伦强调银行所有者和债券持有人不受政府保护,此番言论令美国银行业大跌,并拖累整体美股重挫,其中道指暴跌530点。 美联储决议果然引爆大行情!美元遭抛售金价飙升30美元 耶伦“抢戏”道指暴跌530点 3.周三(3月22日),美元下跌,此前美联储如市场普遍预期,将基准利率上调0.25个百分点,并暗示今年只会再升息一次。美联储预计到2023年底至少再加息一次,加息25个基点,但暗示这可能至少是加息的一个初始停止点。 鲍威尔三大鸽派言论引爆市场大行情!美联储加息或已来到“初始停止点” 4.有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos周三(3月22日)撰文称,美联储批准再次加息25个基点,但暗示银行系统的动荡可能比两周前看起来更早地结束其加息行动。 美联储放弃前8份声明中这一重要措辞!“新美联储通讯社”:美联储暗示提早结束加息行动 5.周三(3月22日),美联储主席鲍威尔表示,央行将动用一切工具来保护银行体系。 他说:“我们的银行体系稳健而有弹性,拥有雄厚的资本和流动性。我们将继续密切监控银行系统的状况,并准备使用所有必要的工具来保持其安全和健康。” "今年不降息"!鲍威尔一句话浇灭市场希望 黄金上演“高台跳水”、美元绝地反击 市场热点追踪: 周三(3月22日),美联储宣布加息25个基点,表达了对近期银行业危机的谨慎态度,并暗示加息即将结束。 这是自2022年3月以来的第九次加息,制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)指出,未来的加息并不确定,将在很大程度上取决于未来的数据。 重磅!美联储加息25个基点并释放重要信号 美元“断崖下跌”、黄金2分钟成交逾11亿美元 汇市 欧元:欧元/美元收高,收报1.0854,涨幅0.83%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0925,进一步阻力位于1.0995,关键阻力位于1.1079;汇价下行的初步支撑位于1.0771,进一步支撑位于1.0688,更关键支撑位于1.0617。 英镑:英镑/美元收高,收报1.2262,涨幅0.38%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2327,进一步阻力位于1.2394,关键阻力位于1.2454;汇价下行的初步支撑位于1.2200,进一步支撑位于1.2141,更关键支撑位于1.2074。 日元:美元/日元收低,收报131.368,跌幅0.84%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于132.594,进一步阻力位133.794,关键阻力位于134.59;汇价下行的初步支撑位于130.598,进一步支撑位于129.802,更关键支撑位于128.602。 股市 周三(3月22日),欧洲股市小幅收高,此前英国通胀意外加速,全球投资者都在等待美联储的最新利率决定。泛欧斯托克600指数收市上升0.69点,涨幅0.15%,报447.16点;德国DAX30指数收盘上升22.31点,涨幅0.15%,报15217.65点;英国富时100指数收盘上升31.98点,涨幅0.42%,报7568.20点;法国CAC40指数收盘上升18.21点,涨幅0.26%,报7131.12点;欧洲斯托克50指数收盘上升13.15点,涨幅0.31%,报4194.75点;西班牙IBEX35指数收盘下跌38.55点,跌幅0.43%,报9010.85点;意大利富时MIB指数收盘下跌30.33点,跌幅0.11%,报26524.00点。经过一个波涛汹涌的早晨,泛欧斯托克600指数回吐了早些时候的涨幅。食品和饮料类股上升1.3%,而金融服务类股下跌1.1%。 周三(3月22日),由于交易员评估了美联储的最新货币政策举措并权衡了央行的下一步行动,美国股市下跌。截止发稿,道琼斯工业平均指数下跌250点或0.8%,而标准普尔500指数下跌0.5%。纳斯达克综合指数下跌0.3%。 商品市场 现货黄金收报1969.64美元/盎司,上升30.00美元或1.55%,盘中最高触及1978.87美元,最低触及1934.06美元。 COMEX 4月黄金期货收盘上升1.07%,报1931.30美元/盎司。 美国政府承诺保护银行储户后,国际油价出现2月初以来最大涨幅,恢复了关键技术水平。周二(3月21日)国际油价涨幅超过2%,美油布油开始反弹。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.79美元,涨幅2.64%,现报69.61美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.47美元,涨幅2.00%,现报75.01美元/桶。 周四(3月23日)关注重点: 16:30 瑞士央行公布利率决议 17:00 瑞士央行行长乔丹召开新闻发布会 20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 20:30 美国至3月18日当周初请失业金人数 20:30 美国第四季度经常帐 22:00 美国2月新屋销售总数年化 更多重要事件请点击此处
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Cherry
2023-03-23
黄金跌深反弹更高!鲍威尔最意外的一幕终究发生:美元现在没有底部
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息25个基点,但承认利率已经到达峰值,
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(ING)分析指出,美元指数报在102.39,鲍威尔最意外的一幕终究发生,鉴于点阵图的市场共识为温和鸽派,警告美元现在没有底部。 美联储已将联邦基金目标利率范围上调25个基点至4.75-5%,这在很大程度上符合市场和经济学家的预期。这是一个一致性的决定,委员会支持“一些额外的政策紧缩可能是适当的”观点。这是一个轻微的语言转变,之前曾说过“持续增加目标范围将是适当的”。 美联储的点阵图显示,他们对2023年底联邦基金利率的中值预测为5.1%,与去年12月时相同,而对经济学家的调查显示,他们本应将这一预测上调至5.4%。因此,它看起来确实比预期的要温和一些。 这是美联储所展望的经济预测图。 (来源:ING) 尽管如此,美联储似乎暗暗相信经济不会因近期银行业的困境而受到严重破坏。它辩称,“美国银行体系稳健且有弹性”,因此他们对2023年第四季度GDP同比增长的预测仅从0.5%下调至0.4%,而2024年现在为1.2%,而三个月前的预期为1.6%,失业率和通胀预期几乎没有变化。 此外,美联储现在只希望在2024年降息75个基点,而不是其在12月份预测的降息100个基点。鲍威尔在新闻发布会上将美联储的价格稳定作用和金融稳定作用区分开来,称其拥有应对这两者的工具,这与欧洲央行行长拉加德上周的评论相呼应。 ING分析团队指出:“我们更担心银行业压力带来的经济威胁。” “我们对2023年利率走势的预期较为温和,已经有一段时间了。我们担心的是,这是40年来最激进的货币政策紧缩周期,通过更加严厉和更快地进入限制性区域,你自然无法控制结果。这增加了经济和金融压力的可能性,这就是我们在过去几周所看到的情况。” “甚至在最近的银行业危机之前,借贷成本一直在迅速上升,但值得注意的是,经济也经历了贷款条件的收紧,我们认为这将越来越多地对信贷流动造成压力,从而损害经济增长。” “我们认为,最近发生的事件将使银行更加担心他们放贷给谁、放贷多少以及利率是多少。由于监管机构也可能感觉到需要更加积极主动,这可能会加剧风险规避并使银行进一步收紧贷款标准。这将阻碍信贷流动,给经济带来压力,并使通货膨胀率下降得更快。” 美联储确实承认这一说法,“最近的事态发展可能导致信贷条件收紧,并对经济活动、招聘和通胀造成压力”。 ING分析团队继续指出:“因此,我们有点困惑为什么它没有更多地调整他们的经济预测,尽管鲍威尔确实承认他们很难评估最近事件的影响,因为它们确实是最近发生的,并补充说路径仍然存在。” 美联储从不会在一个周期的最后一次加息,以及第一次降息之间留下很长的时间。 (来源:ING) “2023年下半年降息仍然是我们的决定,”ING强调。 就在两周前,市场预期美联储可能希望将联邦基金利率上调至5.5-5.75%,一些评论员谈论的是6%。市场现在几乎没有考虑进一步加息,目前在5月的会议上大约15个基点,并正在寻求今年晚些时候的降息,从峰值降息50至75个基点之间。 “我们同意我们可以在5月份最后一次加息25个基点,使联邦基金利率区间保持在5-5.25%。但更高的借贷成本和减少的信贷渠道意味着,经济硬着陆的可能性更大。我们长期以来预测的降息很可能成为2023年下半年的关键主题,我们倾向于在今年第四季实施75个基点的宽松政策。” “重要的是要记住,美联储从不会在加息和降息之间停留太久。从历史上看,上一次加息和第一次降息之间只有六个月的时间。” 美联储让它的设施发挥作用,押注恢复现状和系统稳定。其影响是降低市场利率,特别是在前端,因为市场接受了美联储的支持,这似乎快要完成了。“我们认为持续的主题是曲线的倒挂,我们已经看到朝着这个方向的另一个重大举措,作为对美联储决定的回应”。 ING在文章中也提到:“随着我们进入联邦公开市场委员会会议,市场利率一直在小幅走高,这无疑有助于鼓励美联储实现市场,实际上贴现的25个基点加息。市场也将因美联储决定继续加息而感到欣慰,而另一种选择可能是持有并以银行焦虑为理由点头。这种组合足以让市场利率在未来几周再次走高,至少在我们到达通货紧缩故事变得更加引人注目的地步之前,尽管对较低市场利率的影响效应。” 市场技术现在处于一个有趣的位置,由于向硅谷银行、Signature Bank和First Republic Bank等部分银行提供支持,美联储的资产负债表上周增加1400亿美元。事实上,区域联储突破支持证实了大部分额外流动性,流经了纽约联储和旧金山联储。 从资产负债表的角度来看,这样做的结果是反对量化紧缩政策,即允许每月从美联储持有的债券中缩减950亿美元。美联储认为,这是各种机制在发挥作用。同样的逻辑也适用于反向工具,它继续发挥作用以吸收过剩流动性,并在过去一周突然走高,部分反映了这一点,而美联储对此没有新的看法。 美元现在没有底部 ING分析团队称:“看看宣布后美元的负面反应,外汇市场显然对加息有很大的预期,而意外几乎完全是由新的点阵图预测驱动的。由于市场认为2023年5.1%的中值预测不变是温和鸽派的,而且过去几天普通投资者对银行业危机的情绪逐渐改善,美元没有底部。” “在美联储会议之前,我们曾指出欧元/美元可能因意外鹰派立场而小幅修正的风险,但除非银行业再次受到重大冲击,否则突破1.0800的道路似乎已经铺平。” “欧元/美元的下一个关键点是1.1000:这是一个重要的基准水平,可能会遇到一些重大阻力,除非市场对最严重的银行业冲击,尤其是欧洲过去已经充满信心。” 但即使美联储今天推进紧缩政策,与欧洲央行相比,其措辞也显得更加温和,尤其是在降息方面。所有这些都表明欧元/美元在今年剩余时间内受到支撑,“我们的目标是在2023年下半年达到1.15”。 黄金潜在的看涨反转信号 FXEmpire分析师Bruce Powers提到,周三跌至新的回调低点1934点,完成先前上升趋势的38.2%斐波那契回撤位。在斐波那契分析中,先前趋势的38.2%回撤位是在看到支撑,并可能继续走高之前趋势中的最小正常回撤位。 “在强劲的趋势市场中,趋势方向在38.2%回撤附近或到达之前出现逆转是很常见的,达到它只是告诉我们要留意潜在的看涨反转信号。” 在2022年11月初离开底部后,出现了类似的情况。金价涨幅高达10.5%,并且强劲到足以在大约五个月内首次突破200日均线(蓝色)。 (来源:FXEmpire) 从底部开始的第一次确定性反弹,以及与最近一次在上涨11.0%后达到顶峰之间,存在一定程度的对称性或相似性。此外,不仅表现出价格对称性,而且表现出时间对称性,每笔预付款涵盖八天。 “随着我们继续探索这两项进展,另一种关系变得明显。在下跌3.5%后,第一个回撤在38.2%斐波那契回撤区域附近逆转支撑。目前的回调已经停止在38.2%的水平,至少到目前为止,已经从最近的高点下跌3.8%。” “同样,类似的动作。唯一的区别似乎是第一回合的回调低点也遇到21天均线(橙色)的支撑,而目前该移动平均线略低,目前为1896美元。” 总结而言,Bruce强调:“首先当前回撤至38.2%回撤位是可能的。如果出现看涨触发器,相对于你的策略和风险管理程序,它可能会在1934美元低点附近发生。否则,请留意21天均线支撑,因为在类似的第一轮上涨期间已触及该线。”
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小萧
2023-03-23
重磅前瞻!美联储点阵图更鹰派、利率决议维持25基点加息的路径:美元先升后跌
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OMC会议周三(3月22日)重磅登场,
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(ING)分析团队发布前瞻文章,评估点阵图上将更鹰派,FOMC会议的中值预测将表明2023年的政策利率为5.4%,高于12月的5.1%。按照市场普遍共识的加息25个基点前进,该机构指出,美元短线可能会有所回升,但未来将再次下跌。 “如果市场状况没有进一步恶化,我们的基本情况是加息25个基点,”ING分析团队写道。 上周以来,美国地区银行业危机基本上仍未解决,但财政部现在正在研究延长美国FDIC存款担保,财长耶伦承诺在必要时进行干预。美联储本身通过更高频率的美元互换,提高货币市场流动性线操作。 在欧洲,在市场消化了瑞银与瑞士信贷交易对某些类别债券持有人,尤其是AT1债券的影响后,市场情绪似乎趋于稳定。最终,全球股市连续两天上涨说明,投资者确实暂时对金融风暴变得更加乐观。 “换句话说,即使仍然是千钧一发,市场条件已经变得稍微有利一些,加息25个基点是我们今天FOMC声明的基本情况。我们认为,此举并非纯粹是为了对抗通胀,而是可能符合向金融体系传递信心信息的需要。在几周前为加息50个基点打开大门后,暂停利率可能会被解读为紧急举措,并有可能加剧市场对金融稳定的担忧。” 市场也更接近于情绪恢复的情况下的定价,目前考虑了大约20个基点或80%的隐含概率。如果加息25个基点现在成为更广泛预期的结果,市场将聚焦于:金融稳定性评估和工具,以及前瞻性指导,尤其是点阵图。 关于第一点,很多关注点将放在新定期融资机制的细节上,从根本上说,因为这会将债券持有量重新纳入美联储资产负债表,这可能与美联储的量化紧缩政策不一致。 “关于点阵图,我们的经济团队预计FOMC的中值预测将表明2023年的政策利率为5.4%,高于12月更新时的5.1%。” 这也可能具有象征意义:表明委员会有信心银行业危机将得到解决,通胀斗争可以重新成为首要任务。最后,重要的是要看美联储主席鲍威尔在多大程度上,强调当前的金融动荡本身就是金融状况的收紧,并会加速通货紧缩过程。 ING分析团队强调:“就外汇影响而言,我们认为在美联储适度鹰派出人意料的情况下,美元有收复部分失地的空间。然而,我们观察到投资者对全球金融形势,尤其是欧洲市场的情绪逐渐改善,这使我们仍倾向于看跌美元的偏见。也就是说,自然而然地,在当前的银行业危机中没有进一步挫折的前提下,这是一个很大的警告。” 欧元:欧股落后于汇市反弹 隔夜疲软的ZEW数据不足以阻止欧元/美元的良好势头,这归结为欧洲股市优于美国股市,以及风险情绪的普遍改善。“我们正在观察市场如何回归一些顺周期的欧洲货币,从而损害上周作为避风港出现的亚洲G10货币,包括日元、澳元、新西兰元等”。 “我们认为,今天的FOMC声明可能会引发美元的一些反弹,因此欧元/美元主要面临下行风险。与此同时,监管机构为遏制瑞银集团与瑞士信贷交易对某些债券持有人类别的不利副作用所做的努力似乎对欧洲情绪产生了一些积极影响,这可能意味着市场担忧的天平现在倾向于美国鉴于仍未解决的区域银行业危机。 “除FOMC的影响外,我们认为只要情绪继续稳定,短期内就有突破1.0800的空间。” ING也在文章中提到,欧洲央行在这方面发挥了作用,它在货币政策上保持相当强硬的态度,同时为部署金融稳定工具敞开大门。今天有很多发言者,因为欧洲央行在法兰克福举行会议:行长拉加德、首席经济学家菲利普莱恩,然后是鸽鹰派的各个部分的成员。 不过,考虑到FOMC公告的临近,对欧元的影响最终可能很小。今天的欧元区日历上,没有可影响市场走势的数据发布。 英镑:通胀意外加速 “周一,我们曾呼吁欧元/英镑突破走高,因为我们认为近期英镑兑欧元的反弹难以持续。该货币对昨日交投于0.8850附近,但在英国通胀意外加速后,今早回落至0.8800以下。整体CPI同比从10.1%上涨至10.4%,超出了低于10.0%的预期。核心通货膨胀率也从5.8%上升至6.2%。” “今天上午的数据,连同市场情绪的暂时复苏,强化了明天英国央行加息的前景,这也是我们的基本假设。尽管如此,我们的经济团队仍然认为5月暂停的可能性很大,我们继续认为未来几周欧元/英镑的方向看涨。”
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小萧
2023-03-22
兴业投资:市场担忧缓解,美油一度逼近70美元
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响。 如果银行领域没有明显的积极发展,
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国际
集团
经济学家们怀疑,美联储的公告即将到来,可能有利于今天的一些防御性美元头寸。毋庸置疑的是,明天的利率公告将是一个大的风险事件,而市场对加息的可能性只有60%。从外汇的角度来看,我们不会惊讶地看到美元--昨天随着风险情绪的反弹而下跌--在FOMC公布前找到一些支撑,因为市场转向更多的防御性,并可能考虑到更大的鹰派风险。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道扩散,油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标在超买区走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价回落至接近中轨;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在67.90-70.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月21日高点69.70,突破后将上探2022年12月12日低点70.20,然后是3月14日低点70.80和2022年12月7日低点71.75,以及3月15日高点72.55和2月3日低点73.10;而下方支持留意2021年12月21日低点68.50,跌破后将下探3月20日高点67.90,然后是3月21日低点66.90和3月19日低点66.50,以及2021年12月20日低点66.10和3月15日低点65.70。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价自下轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道扩散,油价向中轨回落;14和20均线看涨;随机指标在超买区走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价下测中轨;14和20小时均线看涨;随机指标进入超卖区。 综述:预计日内油价将在72.80-75.90区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月21日高点75.40,突破将上探3月17日高点75.90,然后是3月14日低点76.85和1月5日低点77.60,以及3月13日低点78.30和3月15日高点78.70;而下方支持留意3月20日高点73.90,跌破将下探3月21日低点72.80,然后是2021年11月26日低点72.10和3月15日低点71.65,以及3月17日低点71.35和2021年12月6日低点70.80。 周三关注: 美国EIA每周原油库存报告 美联储货币政策会议决议 2023-03-22
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兴业投资
2023-03-22
HYCM兴业投资原油日评:市场担忧缓解,美油一度逼近70美元
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如果银行领域没有明显的积极发展,
荷兰
国际
集团
经济学家们怀疑,美联储的公告即将到来,可能有利于今天的一些防御性美元头寸。毋庸置疑的是,明天的利率公告将是一个大的风险事件,而市场对加息的可能性只有60%。从外汇的角度来看,我们不会惊讶地看到美元--昨天随着风险情绪的反弹而下跌--在FOMC公布前找到一些支撑,因为市场转向更多的防御性,并可能考虑到更大的鹰派风险。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道扩散,油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标在超买区走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价回落至接近中轨;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在67.90-70.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月21日高点69.70,突破后将上探2022年12月12日低点70.20,然后是3月14日低点70.80和2022年12月7日低点71.75,以及3月15日高点72.55和2月3日低点73.10;而下方支持留意2021年12月21日低点68.50,跌破后将下探3月20日高点67.90,然后是3月21日低点66.90和3月19日低点66.50,以及2021年12月20日低点66.10和3月15日低点65.70。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价自下轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道扩散,油价向中轨回落;14和20均线看涨;随机指标在超买区走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价下测中轨;14和20小时均线看涨;随机指标进入超卖区。 综述:预计日内油价将在72.80-75.90区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月21日高点75.40,突破将上探3月17日高点75.90,然后是3月14日低点76.85和1月5日低点77.60,以及3月13日低点78.30和3月15日高点78.70;而下方支持留意3月20日高点73.90,跌破将下探3月21日低点72.80,然后是2021年11月26日低点72.10和3月15日低点71.65,以及3月17日低点71.35和2021年12月6日低点70.80。 周三关注: 美国EIA每周原油库存报告 美联储货币政策会议决议
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金融界
2023-03-22
政府又要祭出大招?耶伦安抚市场:必要时将再出手 欧美股市“涨”声雷动
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逾7%,瑞银、联合信贷集团上升逾6%,
荷兰
国际
集团
、德意志银行上升逾5%,巴克莱银行上升4.8%。 此外,耶伦再次呼吁国会提高或暂停联邦债务上限,称这是“完全必要的”。她说,虽然拜登总统随时准备与议员们就解决财政可持续性问题进行接触,但这应该通过正常的拨款程序来完成,而不是在“灾难性”违约的威胁下。
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市场焦点
2023-03-22
鹰派美元慢慢归队!美联储抛出烟雾弹:排除银行挤兑潮、欧债危机不扩散 “确保决议前风平浪静”
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报103.30,维持区间震荡模式不变。
荷兰
国际
集团
(ING)分析团队指出,美元多头小老鹰正在短线上慢慢归队,因为美联储抛出最新的烟雾弹,即已基本排除地区性银行的挤兑潮,且瑞士信贷的AT1债券危机不会扩散,确保周四清晨利率决议前,金融市场保持风平浪静。 “在美国,区域性银行动荡仍远未解决,但美国财政部正在寻求法律途径,将FDIC保险扩大到所有超过250000美元的存款。问题的核心是,财政部最终是否有权在未经国会批准的情况下扩大保险范围,这将有助于防止挤兑潮,”ING分析团队指出。 在美国,越来越多的人认为,地区性银行的变幻莫测将导致经济在一定程度上收紧信贷,但如果市场状况在明天美联储会议结束前保持平静,“我们预计美联储仍将加息25个基点,然而这是一个很大的假设,市场对硅谷银行倒闭的反应强度和速度是一个重要警告,表明传染风险是真实存在的”。 “我们完全期望美联储区分货币政策和金融稳定,但这种区分是否成立取决于系统承受的压力大小。当压力超过一定水平时,系统会优先考虑,正如与外国央行预防性延长美元互换额度所表明的那样。” 较小的传染风险将使加息回到收益率曲线,并使其趋于平缓。 (来源:ING) 瑞银集团收购瑞士信贷的交易中,额外一级(AT1)债券被全面减记,欧洲市场的焦点似乎集中在AT1债券持有人的脆弱性上。欧洲监管机构和中央银行现在正试图恢复对AT1债券市场的信心,这对该地区投资者情绪的任何复苏构成重大威胁。 瑞士银行业协会主席马塞尔·罗纳博士周二表示,瑞士银行业的信誉并没有被瑞信危机摧毁,但情况并不好。“瑞士的信贷供应不是问题,是我们的银行业环境竞争越来越激烈,”罗纳补充道。 无论如何,欧债危机不扩散的观点,获得市场短暂的验证。周二欧市,欧洲银行反弹,Stoxx银行业指数期货升4.67%,报99.75点,周一曾大跌5.21%。其中,德国商业银行升6.94%,裕信银行升7.09%,Banco de Sabadell SA升6.66%,西班牙桑坦德银行升5.10%。 美国和欧洲银行业危机后,外汇市场将焦点转向即将登场的美联储FOMC会议和利率决议。ING分析团队继续指出:“加息25个基点仍是我们的预期,可以被解读为对金融部门有信心的迹象和对通胀焦点的重申,或者作为可能加速银行业麻烦的政策误判。” “要记得,美联储已经部署了一项融资机制,并提高了美元互换额度以缓解金融压力。” “毋庸置疑的是,明天的利率公告将是一个很大的风险事件,市场定价加息的可能性只有60%。从外汇的角度来看,随着市场变得更具防御性并可能考虑到鹰派情景的更大风险,美元在FOMC公告中找到一些支持,我们不会感到惊讶,美元昨日因风险情绪反弹而下跌。” 欧元:拉加德有了新座右铭 欧洲央行会议后是近期央行沟通的一个相当关键的时期,而当前快速发展的环境使得收到的评论对市场来说非常有价值。 昨天,欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德重申了她的新座右铭:“金融稳定与价格稳定之间无法取舍。” 在持续的银行业危机期间,主要央行最近对利率预期的巨大变化,可能会反驳她的观点,但她的信息是明确的,并且对于某些思想流派来说,这是必要的,即:欧洲央行将保持货币和金融稳定工具分开,至少在可行的情况下。 “我们将看看,美联储明天是否会重复这一言论。” 不过,目前欧洲央行发言人对欧元的影响可能不是很大。首先与其他情况不同,在上周的新闻发布会上,市场与拉加德之间似乎没有沟通障碍。其次,在鹰派言论的支持下,加息预期在短期内并不是欧元的短期驱动因素,因为共同货币的交易严格按照风险情绪和银行业的消息进行。 欧洲监管机构恢复AT1债券市场平静的能力,似乎是保持欧元/美元支撑的必要条件,“尽管我们认为美元可能在美联储会议前有所反弹”。 拉加德周二将与法国管理委员会成员Francois Villeroy再次发表讲话,尽管他们都参加了一个关于CBDC的活动,如果有的话,货币政策可能只是一个次要话题。在数据方面,市场将在周五的PMI之前开始关注一些3月份的活动调查:德国ZEW今日发布,预计在近期改善后表现喜忧参半。 加元:通胀是次要因素 2月份的通货膨胀数据将于今天在加拿大公布,普遍预期CPI环比增长0.5%,同比CPI从5.9%下降至5.4%。加拿大央行首选的通胀指标也应该会减速,所有这些都应该支持加拿大央行停止紧缩的决定,并且几乎没有暗示需要重新考虑这一政策暂停。 然而,从现在开始保持原状的更大动机是美国最近的银行业危机,加元与其他高贝塔值货币相比表现相当糟糕,这可能是由于加拿大临近美国金融体系。 鉴于加拿大央行最近的立场,今天的通胀对加元的影响可能非常有限。除非美国银行业的市场情绪明显稳定,否则加元在风险情绪出现任何反弹时应该会继续落后于其他顺周期性指标。 与此同时,加拿大央行的鸽派态度可能会降低加元的中期吸引力。ING分析团队展望:“我们继续预计今年下半年美元兑加元将跌破1.30,但这主要是美元疲软的结果。”
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会员
小萧
2023-03-21
兴业投资:市场情绪改善&美元走软,美油自15个月低点反弹
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,如果条件允许,将考虑加息25个基点。
荷兰
国际
集团
经济学家分析了周三的会议将如何影响美元:如果条件允许美联储加息25个基点,点位图也没有太出人意料,我们预计市场不会有太大的波动;若出现不太可能的50个基点加息的情况将非常利好美元;而暂停加息可能会导致美元小幅走弱——但在最近银行倒闭之后,这是可以理解的。 加拿大丰业银行经济学家认为,如果市场认为美联储即将结束其紧缩周期,美元可能会走软。我们的预期仍然是加息25个基点,但任何加息都很可能伴随着中性或鸽派言论,这将使利率前景取决于经济和银行业今后的发展。如果市场认为这种情况意味着美联储的紧缩周期接近完成,美元可能会走软。 北京时间22:00,美国将公布2月成屋销售数据,这可能会对市场产生一定影响。美国1月成屋销售下降0.7%,年化后为400万户。HYCM兴业投资分析师预计2月成屋销售年化将增长4.3%,成屋销售总数年化为418万户。尽管由于抵押贷款利率高企和可负担能力差等不利因素,成屋销售尚未见底,但1月成屋签约销售的强劲表现暗示了一些短期支撑。我们预计2月份成屋销售将出现自2022年1月以来的首次月度增长。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价自下轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道下滑,油价靠近中轨发展;14和20均线看跌;随机指标进入超买区。 1小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在65.70-68.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月20日高点67.90,突破后将上探2021年12月21日低点68.50,然后是3月16日高点69.35和3月17日高点69.80,以及3月14日低点70.80和2021年12月11日低点71.60;而下方支持留意3月19日低点66.50,跌破后将下探2021年12月20日低点66.10,然后是3月15日低点65.70和3月17日低点65.20,以及2021年12月1日低点64.80和3月20日低点64.35。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近下轨发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道下滑,油价下测中轨;14和20均线看跌;随机指标在超买区持平。 1小时图:保利加通道上扬,油价向中轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在71.40-74.55区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月20日高点73.85,突破将上探2021年12月15日高点74.55,然后是3月16日高点75.50和3月17日高点75.90,以及3月14日低点76.85和1月5日低点77.60;而下方支持留意2021年11月26日低点72.10,跌破将下探3月15日低点71.65,然后是3月17日低点71.35和2021年12月6日低点70.80,以及3月20日低点70.10。 周二关注: 美国2月成屋销售 美国API每周原油库存报告 2023-03-21
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兴业投资
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