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黄金停滞局面马上要变了：2300保卫战打响！今日PCE极有可能爆出意外
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据将于香港时间周五晚20:30公布。荷兰国际集团市场主管Chris Turner表示：“依赖数据的美联储意味着，如果4月份核心个人消费支出(PCE)指数偏离0.3%的月环比共识，它将成为一个重要的市场推动者。” 德意志银行策略师Jim Reid表示，美国个人消费支出数据“仍受到很多关注，因为这是美联储的官方指标”。 IG市场策略师Yeap Jun Rong说：“在数据公布之前，金价基本处于停滞状态……昨晚美国国内生产总值(GDP)数据走弱，可能意味着即将出台宽松政策，但在很大程度上仍将取决于通胀进展的程度。” 他补充称，个人消费支出的任何上升都可能令金价处于不利地位，但要扭转整体上升趋势可能需要更长的时间，买家可能会介入，以捍卫2,300美元的水准。周四公布的官方数据显示，美国第一季度经济增速低于此前的预期。美国经济1-3月的年化增长率为1.3%，低于此前预期的1.6%。此前，美国下调了消费者支出数据。这一修正使得美联储有望在今年至少降息一次。分析师称，央行将密切关注通胀数据，然后再决定是否开始降息。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool)，市场目前预计9月份首次降息的可能性为45%。与此同时，在美联储官员最近发表了鹰派言论，暗示要达到2%的通胀目标还有更长的路要走后，交易员们降低了降息预期。虽然黄金被认为是一种通胀对冲工具，但较高的利率增加了持有这种无收益资产的机会成本。
欧罗巴2024-05-31
美元将走出新趋势！荷兰国际集团：核心PCE决定美联储通缩前景 “做空加元”信号加剧
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1日)，美元指数微幅升至104.84。荷兰国际集团(ING)指出，美元本周一直在区间内波动，很有可能开启新的趋势。依赖数据的美联储意味着，若4月份核心PCE平减指数偏离普遍预期的0.3%月度读数，它将成为重要的市场推动因素。该机构展望，加拿大央行下周降息，预计加元将走弱。美元：再次审视小数点后第二位 ING提到，人们对周五晚些时候发布的4月核心PCE通胀数据如此感兴趣，市场调查现在精确到小数点后两位。市场共识似乎均匀分布在四个月率区间，即0.15-0.20%、0.20-0.25%、0.25-0.30%和0.30-0.35%。 “实际发布结果将决定我们是否进入美联储通缩故事的新篇章，还是仍陷于通胀的泥潭中，”该机构称。周四，美国第一季国内生产总值(GDP)修正数据略有回落，导致美国利率全面走低，美元本周进入区间中段。 “目前我们只能说，美元指数在104.35/40区域有重要支撑，若收盘跌破该水平，今年美元牛市趋势将终结，目前年化涨幅为8%。若通胀数据上升，美元指数目标价位将是105.30/50。” 在加拿大，ING预计周五的GDP数据良好，第一季年化增长率为2.2%，而2023年第四季仅为1.0%。 “该国的增长势头最近有所改善，但我们怀疑这不会对加拿大央行首次降息的时间产生巨大影响，由于近期通胀下降，我们预计加拿大央行将于下周首次降息。” 欧元：关注欧元区5月CPI 欧元区日历的焦点是5月份消费者物价指数(CPI)数据，这是下周四欧洲央行会议前的最后一份重要数据。 ING指出：“我们非常怀疑周五公布的数据是否会对欧洲央行下周计划的25个基点降息产生影响，但它可以为一系列或仅一次降息的争论提供一些背景。” ING欧元区经济学家实际上预测核心CPI数据将低于市场预期，同比下降2.6%的新周期低点。由于欧元/美元一个月交易波动率跌至近5%的低点，周五发布的数据必须令人震惊才能引发现货市场的大幅波动。美国利率下降和美元走软将使全球经济的生活变得更加轻松，而ING展望称，下一次突破1.0800-1.0900区间似乎可能会确立下一个短期趋势。#VIP会员尊享#
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小萧2024-05-31
决策分析：除了美元几乎都在跌！全球通胀比预期更粘小心市场人气被狠狠踢一脚
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不是澳大利亚央行希望看到的通胀报告，”荷兰国际集团(ING)亚太区研究主管Rob Carnell表示。油价下跌，因市场担心美国汽油需求疲弱和美联储升息。布伦特原油价格下跌0.18%，至每桶83.45美元，美国原油价格下跌0.16%，至每桶79.10美元。现货黄金小幅下跌0.24%，至2,333美元附近。
云涌2024-05-30
OPEC+产能之争：2025年配额战火重燃，石油市场将迎巨变？
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前约220万桶/天的减产至今年年底。荷兰国际集团（ING）的大宗商品策略师Warren Patterson和Ewa Manthey在周三的一份报告中写道：“全面延期的高预期意味着OPEC+需要确保它不会让市场失望，否则它将面临油价大幅回落的风险。”
金融界2024-05-30
今日：又是440亿美元风暴冲击！三大利空突袭全球市场，中国为何躲过去了？
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将拍卖440亿美元的7年期美国国债，”荷兰国际集团分析师在一份报告中表示，“美国政府以同样的价格为其债务融资的能力将是今年金融市场的一个热门话题，但到目前为止，美国国债收益率的上升一直与美元走强有关。我们觉得这段关系可能会在某个时候破裂——但也许这是明年的事情。” 10年期美国国债收益率在周二跃升9个基点后，小幅攀升至4.56%。昨日基准10年期美国国债收益率最高升至4.576%，为5月3日以来未见的水平。德国10年期国债收益率升至2.637%，为一个月来最高。与此同时，由于市场预期日本央行可能很快再次加息，日本国债收益率触及2011年12月以来的最高水平1.081%。格外小心PCE 周五美联储首选的通胀指标——个人消费支出(PCE)指数将出炉。经济学家预计，4月份PCE物价指数将以2.7%的年率增长，与3月份持平。 WisdomTree宏观经济研究主管Aneeka Gupta表示，周五公布的美国个人消费支出通胀数据将是美联储政策的重要指引。经济学家预计，4月份个人消费支出(PCE)通胀将从3月份的水平稳定在2.7%。 “如果周五的数据略有放缓，那肯定会巩固9月降息的可能性，”Gupta表示。 “一个潜在的问题是，通胀的重大下行意外可能会让市场认为，美国经济不可能像此前预期的那样强劲——也就是说，‘坏消息就是坏消息’，”纽约梅隆银行的高级策略师Geoffrey Yu说。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)及其同事强调，在降低基准利率之前，需要有更多证据表明通胀正持续朝着2%的目标前进。 “对美联储降息的预期已经减弱，”Gupta表示，“隔夜尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)提到，我们仍然不能排除2024年加息的可能性。” 根据芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具数据，交易员们目前认为，9月份降息至少25个基点的几率为44%，而一天前这一几乎还相当于抛硬币。布伦特原油价格上涨0.8%，至每桶84.93美元，美国WTI原油攀升至每桶80美元以上。在本周末欧佩克+会议召开之前，红海再次发生袭击事件，加剧中东地缘政治紧张局势。
欧罗巴2024-05-29
招架不住了：黄金短线急挫至2340！中国好消息也难救多头，就等这一救命稻草
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将拍卖440亿美元的7年期美国国债，”荷兰国际集团分析师在一份报告中表示，“美国政府以同样的价格为其债务融资的能力将是今年金融市场的一个热门话题，但到目前为止，美国国债收益率的上升一直与美元走强有关。我们觉得这段关系可能会在某个时候破裂——但也许这是明年的事情。” 此外，市场对美联储首次降息的时机仍存在疑虑，而由于通胀仍高于目标，再次加息的可能性仍然存在。 “我认为没有人完全排除升息的可能性，”明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周二表示，“我认为我们加息的可能性相当低，但我不想放弃任何可能性。” 另外，世界大型企业联合会(Conference Board)当地时间28日公布数据显示，5月美国消费者信心指数为102，好于市场预期，同时较4月97.5的数值上升4.5，这是该数据在连续下降三个月后首次上升。 “市场的早期反应是美国利率上升，而美国公布的强劲消费者信心数据加大了利率在更长时间内保持较高水平的风险，”Abrdn投资总监Xin-Yao Ng表示。目前黄金市场整体交投不温不火，美国核心个人消费支出(PCE)数据将于周五公布，这是美联储青睐的通胀指标，投资者也高度关注。市场预期核心个人消费支出指数将基本持稳，但任何通胀压力持续的迹象都将提振美元，从而打压黄金。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer在一份报告中称：“考虑到可能的降息时机影响，美国核心个人消费支出数据走软将使金价更容易重返2,400美元水准。” 根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，交易员目前预计，到11月降息的可能性约为59%。澳新银行(ANZ)大宗商品策略师Soni Kumari说：“投资者将试图获利，目前黄金价格接近2350美元。价格没有回调，但在上周一大幅上涨之后，这是一种健康的盘整。”#黄金技术分析# Kumari补充称：“投资者将试图配置黄金，因为目前黄金的整体长期基本面看起来相当强劲。” 虽然黄金被用来对冲通胀，但加息提高了持有无收益黄金的机会成本。在经历了“强劲”的第一季度后，国际货币基金组织(IMF)上调中国2024年和2025年的GDP增长预测。中国是黄金和其他工业金属的主要消费国。
欧罗巴2024-05-29
中国“出手”逆转颓势！彭博调查：房地产救助温和提振GDP 央行6月底前下调存款准备金率
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住房供需错配问题所需资金的一小部分。荷兰国际集团(ING)大中华区首席经济学家Lynn Song表示：“即使今年房价触底，住房库存仍然很高，需要时间消化。在这些库存恢复正常之前，很难指望房地产投资和建筑活动出现大幅好转，而这是对GDP增长的主要直接影响。” 经济学家预计中国人民银行(中国央行)将在6月底前将银行存款准备金率下调 25 个基点，此举将释放现金用于贷款和投资。但他们预计，央行不会在第三季度前下调一年期政策利率。上个月的调查曾预测央行将在6月底前下调利率。中国中央政治局24人会议呼吁“灵活运用”包括利率和存款准备金率在内的政策工具来降低融资成本，这增强了人们对出台更多货币支持措施以实现今年经济增长5%左右目标的预期。
圈内人2024-05-29
美联储9月降息押注回归！荷兰国际集团：PCE将释出软着陆信号高利率难保美元买盘
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日)，美元指数在104.52保持疲软。荷兰国际集团(ING)表示，投资者正为美国经济软着陆(Soft Landing)做好准备，9月降息的押注正在回归。该机构称，高利率难保住美元买盘。美元：高利率无济于事尽管短期美国利率保持相当坚挺，但美元正在走低。推动这一趋势的似乎是当前跨市场波动性降低和寻求风险的主导主题。美国利率波动性大幅下降也拖累了股票和外汇领域的波动性。这一事件的核心是投资者再次为美国经济软着陆做准备。周五将公布的4月份核心PCE通胀数据将成为焦点，根据已经公布的4月份CPI和PPI数据，市场普遍预计周五的数据环比增长0.2%。这样的结果可能会重建人们对9月份美联储降息的预期，目前预计降息概率为44%，并对美元构成利空。就周二美国日历而言，市场将看到3月份房价数据和5月份消费者信心数据。后者很重要，因为消费者信心自1月份以来一直在走低，而美国国内需求面临的最大问题是收入最高的20%家庭的支出能否继续抵消收入最低的60%家庭面临的困境。 ING认为，更高的利率最终将对消费产生影响，并拖累美国全年的经济增长。 “美元指数非常接近104.40重要支撑位，这是今年美元涨势的下限。跌破该水平将警告投资者，在周五公布重要数据之前，多头美元的投机市场可能会减仓，”ING展望称。欧元：关注通胀预期在下周四欧洲央行政策利率会议召开之前，本周将公布两份重要的欧元区数据。其中最重要的是周五公布的5月核心CPI数据。ING团队的预测略低于市场预期，预计核心CPI同比上涨2.6%，这一结果不会对下周周期首次降息25个基点的预期产生重大影响。此外，欧洲央行将公布4月消费者通胀预期调查。预计一年期通胀预期将进一步小幅改善至2.9%，这是2021年9月以来的最低水平，而三年期通胀预期预计保持不变，为2.5%。鉴于下周降息后欧洲央行下一步政策缺乏信心，任何上行意外都可能对欧元产生温和利好。 ING指出：“欧元/美元区间似乎在1.0800和1.0900之间。我们猜测本周欧元/美元将维持温和上涨势头，如果美国数据最终显示美国消费有所放缓，我们略微倾向于上行突破。” 英镑：欧元/英镑可以从这些水平上涨 ING提到，如果欧元/美元昨日因美元走软而免受欧洲央行鸽派言论的影响，那么欧元/英镑等一些交叉货币对则将遭受损失。乐观的风险情绪可能会在短期内给欧元/英镑带来一些压力，但该货币对的主要驱动因素是欧洲央行和英国央行之间的货币政策分歧。 “在这里，我们认为该政策故事很有可能有利于欧元/英镑上涨。” “在跌破0.8500后，欧元/英镑昨日似乎缺乏足够的看跌势头，也可能是因为流动性较弱，但我们也怀疑，鉴于英国央行货币政策委员会尽管通胀和工资数据不稳定，但分歧越来越大，外汇市场可能不想追逐该货币对过低。” “我们认为，下个月的经济数据将支持8月份降息。” 本周英国的日程相当平静，工党领袖凯尔·斯塔默的竞选承诺将引起人们的兴趣。他隔夜发表了演讲，拉开了竞选的序幕，但市场对此反应平平。目前，欧元/英镑仍未出现与英国政治相关的风险溢价。#VIP会员尊享#
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小萧2024-05-28
美联储鹰派不够“鹰”！荷兰国际集团：美元难守105上方交易英国7月大选难提振英镑
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79，FOMC鹰派信号隔夜提振买盘，但荷兰国际集团(ING)表示，美联储鹰派已经变得不够鹰派，许多参与者质疑政策是否足够严格。该机构展望，英国7月大选不会改变英镑走势。美元：买盘可能不会持续周三公布的5月1日FOMC会议纪要出人意料地偏向鹰派，并提振了美元。尽管普遍认为政策“定位正确”，但许多成员愿意在必要时进一步加息。 ING称：“顺便说一句，许多参与者质疑政策是否足够严格。显然，所有这些都必须考虑到3月份通胀和就业市场数据疲软的影响。“ “我们从一些鹰派成员，如尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)和沃勒(Chris Waller)那里听说，即使在4月份数据更为令人鼓舞之后，通胀问题仍然存在，但可以合理地预期，自5月份会议以来，FOMC总体情绪已经普遍变得不那么鹰派。” 周四，随着美国和欧元区PMI数据的公布，ING认为美元可能回吐部分涨幅。该机构提到：“根据其他调查的迹象，我们认为欧元区数据可能比美国数据更为乐观，而英伟达(NVIDIA)在隔夜收盘后公布的稳健业绩也可能对当前风险情绪产生积极影响。” 新屋销售、堪萨斯城联储制造业活动调查和失业救济申请是今日美国经济日历的组成部分。 “尽管我们不排除美元在5月31日美国PCE数据公布后进一步逐步升值的可能性，但目前美元指数可能无法持续在105.00上方交易。” 欧元：欧元区重要消息发布欧元区调查结果普遍显示近期市场情绪有所改善，而周四的PMI数据将受到密切关注，以判断经济增长前景是否继续反弹。德国PMI将在欧元区数据前公布，预计将显示制造业和服务业的改善更为缓慢。然而，制造业仍处于负值区域，无论是在德国(目前为42.5)还是在整个欧元区(目前为45.7)。市场普遍认为欧元区PMI还将再次上涨，综合指数有望回升至52.0，几乎完全抹去一年来的低迷。 “当这些可比调查发布时，欧元已显示出随着增长差异而变化的趋势。如上所述，我们认为欧元/美元今天存在一些上行风险，因为欧元区数据可能看起来比美国数据更光明，”ING展望称。周四另一个重要数据是欧洲央行第一季协商工资指数。“请记住，几个月前，这被视为6月降息的关键数据点，现在，欧洲央行的沟通几乎没有留下任何怀疑6月降息的余地。与此同时，6月以后的货币政策路径存在很大的不确定性，周三公布的德国工资数据强于预期。” “对于周四发布的数据，预计2023年第四季的环比增长4.5%会再次下降。这肯定会影响6月以后欧洲央行的定价，其影响可能会与PMI数据混杂在一起。” 英镑：一切都与英国央行/美联储有关，与选举无关英国首相里希·苏纳克宣布英国大选将于7月4日举行，这出人意料地出乎人们对秋季投票的普遍预期。受此消息影响，英镑/美元2个月隐含波动率跃升约20个基点，但与4月份的水平相比，仍处于6.20的水平，英镑似乎也仅受到该消息的轻微影响。 ING解释：“这一切并不奇怪，尽管苏纳克的举动出人意料，但市场可能会相信目前的民意调查显示工党远远领先于执政的保守党。这一优势意味着工党领袖凯尔·斯塔默(Keir Starmer)即使没有在议会中获得绝对多数席位，也有望继续执政。至关重要的是，前几年与英国政治相关的许多引发波动的事件现在似乎都已成为相当边缘的风险。” “我们还怀疑这次选举会对英国央行的政策计划和降息时机产生任何影响。” “当然，随着我们进入一个相当短暂的竞选活动，英镑可能会受到工党领导人的一些选前承诺的影响。不过，这可能只不过是英镑整体走向的一些噪音，英镑的走势仍取决于英国数据、随之而来的英国央行政策和美联储预期。” 从市场角度来看，英国服务业通胀高于预期是比周三选举公告更重要的事件。索尼亚曲线目前仅反映出8月份的降息幅度为12个基点，而消费者物价指数(CPI)之前的降息幅度为25个基点，年底的降息幅度仅为37个基点。 “我们认为，这些预期过于强硬，因为我们仍然认为8月份会降息，年底的降息幅度为75个基点。因此，尽管欧元/英镑目前正关注关键支撑位0.8500，但我们仍坚持看涨欧元/英镑，并且没有理由根据英国早些时候的选举调整我们的观点。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-05-23
FX168日报:市场惊现“大变脸”！鹰派美联储纪要吓坏贵金属黄金暴跌、白银跌势更加惨烈
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源市场表现来说是一个非常糟糕的环境。荷兰国际集团(ING)大宗商品策略师 Warren Patterson和Ewa Manthey表示，全球炼油厂利润率已呈下降趋势一段时日了，这增加了炼油厂削减产量的可能性，尤其是在亚洲。周四(5月23日)关注重点（北京时间）：待定 G7财长与央行行长举行会议 15:15 法国5月制造业PMI初值 15:30 德国5月制造业PMI初值 16:00 欧元区5月制造业PMI初值 16:30 英国5月制造业PMI 16:30 英国5月服务业PMI 20:30 美国至5月18日当周初请失业金人数 21:45 美国5月标普全球制造业PMI初值 21:45 美国5月标普全球服务业PMI初值 22:00 美国4月新屋销售总数年化 22:30 美国至5月17日当周EIA天然气库存次日03:00 美联储博斯蒂克参与问答活动更多重要事件请点击此处
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tqttier2024-05-23

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