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又一份“令人震惊”的通胀数据！小心今日英国央行决议飞出“黑天鹅”
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劲表现，这一次干预的门槛可能会更高。荷兰国际集团(ING)发达市场经济学家James Smith表示：“由于通胀持续高于预期，我们怀疑官员们将将更不愿意就未来路径提供任何明确的指引。” 英国央行可能暗示，将于8月公布的预测将显示，通胀比此前预期的更为顽固，反映出4月和5月出人意料的强劲数据。 (图片来源：彭博社) 英国周三公布的数据显示，5月份通胀率保持在8.7%，连续第四个月高于预期。与今年通胀迅速下降的预期背道而驰。数据并显示，英国5月剔除食品和能源的核心通胀率意外从6.8%升至7.1%，创下31年来最高水平。尽管英国央行在8月3日下次会议结束前不会公布任何新的全面预测，但该央行可能会利用周四的会议纪要对通胀和经济增长前景黯淡发出警告。 Carmignac Gestion SA首席经济学家Raphael Gallardo表示：“英国的情况比欧洲和美国更糟，通胀预期脱锚的风险在发达国家中最高。英国央行必须继续加息。”
tqttier2023-06-22
果然！鲍威尔证词“不够鹰派” 美元空头掌控险失守102 黄金需破1939确认看涨
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1939美元，才能确认目前的看涨。正如荷兰国际集团(ING)预期，美联储主席鲍威尔证词不够鹰派，暗示未来继续加息，但速度会放缓，不愿过度强调点阵图上再加息50个基点的预测。鲍威尔周三在众议院金融服务委员会作证时表示，决策者预估利率需要上调，旨在降低美国经济成长并遏止物价压力，尽管官员们在上周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上维持利率不变。他说道，过去一年紧缩周期早期时，货币政策缩紧速度是非常重要，但现在这不是非常重要。他在回答议员对美联储计划的质疑时称，未来几个月继续加息可能是有意义的，但速度会更缓和。他在开幕致词提到，进一步加息的时机将取决于即将公布的经济数据。 “美联储官员理解高通胀造成的困难，仍然坚定地致力于将通胀降至2%的目标。几乎所有FOMC委员都预估，到今年年底进一步提高利率将是合适的。降低通胀可能需要一段时间，靠着低于趋势的增长和劳动力市场状况软化，”鲍威尔补充。他称：“我们正在放慢这一速度，就像你在高速公路上以每小时75英里的速度行驶，然后在当地高速公路上以每小时50英里的速度行驶一样。然后当你越来越接近你的目的地，当你试图找到那个目的地时，你会进一步放慢速度。” 美联储官员对近几个月来通膨下降的缓慢感到失望，他们希望在一段时间内保持低于趋势的成长，以减轻物价压力。FOMC上周上调对2023年经济成长和劳动力市场的预期，但目前预计明年失业率将上升至4.5%。鲍威尔发出利率警告后，美国股市下跌，挫败了有关美联储紧缩周期即将结束的押注。当日，美国国债收益率继续走高，交易员认为美联储将在7月恢复加息25个基点的可能性，达到80%。尽管如此，需要提醒的是，这项押注此前原本超过90%，显示出鲍威尔“不够鹰派”的言论正在打击美元买盘。正如ING隔夜所预期的，鲍威尔在FOMC会后不愿意过度强调点阵图，将专注于说服市场今年内不会降息，而非提振恢复加息的前景，使得美元深陷102交叉关口难以突破。延伸阅读：鲍威尔是“纸老虎”！荷兰国际集团：听证会专注“降息”非加息、不愿强调点阵图美元深陷102交叉关口美元价格分析：空头处于控制之中 FXStreet分析师Ross Burland指出，美元指数从102.70跌至102.022的低点，接近上周的5周低点，而美联储仍暂时暂停，并担心硬着陆。下图说明了市场的技术结构，并得出如下看跌偏见。 (来源:FXStreet) 当空头进入W型颈线时，空头需要跌破78.6%。 (来源:FXStreet) 日线图显示，在斐波那契水平修正遇到阻力后，价格处于下行修正的边缘。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金下跌以测试正在形成的下降楔形下限附近的支撑位。今天的低点曾一度触及1919美元，买家纷纷加紧推动金价脱离该低点。当天的高点测试100日均线作为阻力位，并保持住了。今天是自近一个月前开始围绕100日均线支撑位盘整以来首次测试100日均线阻力位。尽管如此，黄金仍将以看涨的十字星锤子烛台形态收尾。因此，一旦突破高点1939美元，就会发出看涨信号。随后，黄金走向楔形的顶部趋势线，以测试其作为阻力位。如果突破日收盘线上方将确认强势。然而，它确实需要收于最新的小幅波动高点1968美元之上，才能增强人们对其有潜力继续上涨的信心。 (来源:FXEmpire) 由于锤子烛台出现在盘整形态内，因此此时它可能仅表示该形态的底部，而不是趋势的底部。反弹之后，如果出现的话，可能会再次测试该模式的较低趋势线。但当日收盘价高于1968美元后，这种可能性就较小了。无论如何，围绕该形态边界的两条趋势线是坚实的，因为每条趋势线都被价格触及三次，或者足够接近。如果该模式继续发展且价格保持在该线内，则肯定有可能再次测试下线。如果金价持续跌破今日低点，则将相对接近两个关键的潜在支撑区域。第一个是位于1912美元的61.8%斐波那契回撤位，其次是位于1895美元的200日均线。当然，200日线是最重要的，因为它代表了长期趋势。黄金在今年第一季度测试200日线，价格明显被双底形态拒绝。相对而言，在金价触及200日均线之前出现看涨反转，将显示出自先前测试触及该线以来金价有所改善。
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小萧2023-06-22
原油收盘：需求前景及美元走软提振原油收盘走高
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金利率需要再上调两次25个基点。　　荷兰国际集团（ING）大宗商品策略师沃伦·帕特森和埃瓦·曼西在周三的一份报告中表示，由于对需求前景的担忧继续给市场带来限制，石油价格仍然“相当有限”，欧佩克+的减产对推动价格上涨几乎没有作用。　　他们说:“最近几周，尽管中国的石油需求指标到目前为止看起来相当不错，但人们对中国需求前景的担忧越来越多。”他们指出，中国石油天然气集团公司预计，2023年国内石油需求将同比增长3.5％，低于3月份预测的5.1％。　　“鉴于今年全球需求增长的大部分预计将由中国推动，中国的需求前景对全球市场至关重要。中国需求的显著减弱也意味着，到2023年下半年，全球石油平衡不会像目前预期的那样紧张。”
金融界2023-06-22
鲍威尔是“纸老虎”！荷兰国际集团：听证会专注“降息”非加息、不愿强调点阵图美元深陷102交叉关口
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的国会听证会，是全市场关注的最大焦点。荷兰国际集团(ING)展望，鲍威尔将专注于说服市场今年内不会降息，而非提振恢复加息的前景。他在FOMC会后不愿意过度强调点阵图，使得美元在6月内，深陷102交叉关口难以突破。鲍威尔首先将在周三晚些时候，在众议院金融服务小组发表证词，随后来到周四，将会在参议院银行业小组发表证词。他将根据近期通胀和就业发展情况，接受有关货币政策路径的广泛质疑。ING认为，这是一个微调政策信息的好机会，因为此前被相当激进的点图预测所掩盖。美联储6月FOMC决议后的点阵图预测显示，今年底前将会再加息2次、总计50个基点。“上周，鲍威尔本人似乎不愿过分强调点阵图预测，而是专注于反对降息预期，”ING分析称。如果在这轮国会证词中，市场听到任何关于缓解“7月恢复加息”猜测，且不那么坚决的消息，ING指出，他们会感到惊讶。 ING提到：“请记住，鲍威尔上周三表示将会在至少两年时间内考虑降息，目前3个月峰值利率与1年期OIS隐含收益率之间的差异为-64个基点，这是目前预期未来12个月内的宽松幅度。” 反观，该机构表示，如果鲍威尔成功迫使一年左右的降息预期重新调整，预计美元将全面上涨。股价对未来货币宽松前景的敏感性意味着，鲍威尔的证词也可能对美国股市产生重要影响。鲍威尔本周成功推迟降息，可以在短期内为美元提供一些支撑，但美元仍将对数据更加敏感，因为市场定价仍未根据美联储对下一次利率的点阵图预测进行锚定。不过，美国在7月初将获得美国最重要的一组数据发布，因此鲍威尔的话可以决定美元指数本季结束时，是高于还是低于102.00关口。欧元：欧洲央行会后沟通影响不大欧洲央行会议后的一周通常被成员用来微调银行的信息，但市场必须注意到，过去两次会议后的沟通影响有限。这可能归结为欧洲央行行长拉加德在经历了一些沟通问题后，获得了市场牵引力，市场现在对新闻发布会上的沟通比会后沟通更有信心。周二，汇市听到法国行长Villeroy发表一些鸽派评论，他表示欧洲央行已经完成了大部分加息周期，进一步加息将不那么重要并且高度依赖数据。也有鹰派人士发表言论，穆勒和胡哲指出核心通胀处于粘性状态，并接受硬着陆作为通胀斗争的一部分。周三，投资者将听取两位著名的鹰派演讲者施纳贝尔和内格尔，以及斯洛伐克的卡齐米尔的发言。尽管如此，与鲍威尔的证词相比，预计对欧元/美元的影响是次要的。 ING展望：“我们认为，欧元/美元存在一些下行风险，可能会回到1.0850/1.0900区域。” 其他方面，欧元/瑞典克朗昨日触及历史高位。在关键政策会议召开前一周，这对瑞典央行来说可不是什么好消息，在会议上，需要权衡重建统一鹰派阵线以对抗瑞典克朗疲软的必要性与对脆弱的房地产市场的负面影响。英镑：另一个通胀意外英国通胀在5月份再次意外上升，核心CPI意外从6.8%升至7.1%，而总体利率保持在8.7%不变，尽管普遍预期会下降至8.4%。价格上涨的原因在很大程度上是因为服务业通胀表现出色。这可能会让英国央行鹰派感到担忧，虽然明天加息50个基点的可能性仍然有限，但这可能会鼓励货币政策委员会成员不要反对英国央行进一步紧缩的非常激进的市场定价。英国CPI意外的外汇影响很有趣，英镑上涨，但随后迅速回吐升幅，这可能表明索尼亚曲线进一步鹰派重新定价的空间有限，更多意外数据对英镑的积极影响也是如此。
小萧2023-06-21
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乌云笼罩！这国房地产恐要“爆雷”？中国一则消息引发股汇齐跌比特币刚刚创下新的“里程牌”
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7，在上周低点7.1916附近徘徊。荷兰国际集团(ING)全球市场主管Chris Turner表示:“中国当局担心增长疲弱，但担心房地产泡沫再次膨胀，因此对房地产行业实施大规模刺激的预期可能不会实现。” “市场正倾向于认为，财政刺激可能不温不火，这是人民币保持疲软的原因之一。” 在其他地方，瑞典克朗兑欧元下跌0.4%，至2009年以来的最低水平11.762。欧元兑美元交投于11.759，接近2009年触及的历史低点11.8。对房地产行业的担忧一直令瑞典克朗承压，预计瑞典央行下周将加息，鉴于房地产占瑞典家庭债务的80%，这可能加剧投资者的担忧。日前，瑞典陷入困境的房地产行业又受到了打击，瑞典首都最大的办公楼业主之一FastPartner AB公司被穆迪降级至垃圾级别的Ba1级。穆迪将FastPartner AB公司的评级下调一个级别至Ba1级，称如果公司无法稳固其财务状况，可能会进一步降级。穆迪在一份声明中表示，此次下调“反映了利率的快速上升，以及随后资本市场面临的挑战”。数据显示，FastPartner AB将于2025年5月到期的浮动利率票据的投标价格略有下降，为91.9欧元。这家房地产公司80%的租金价值来自大斯德哥尔摩地区，它加入了越来越多的所谓“堕落天使”公司的行列，这些公司的评级已经离开了投资级，进入了高收益级别(垃圾级)。这些评级行动加剧了欧洲房地产市场的融资紧缩。鉴于大部分债务都是短期的浮动利率债务，这个市场被视为欧洲房地产行业的“煤矿里的金丝雀”。 “欧元兑瑞典克朗继续大幅上升，这部分与数据、正常驱动因素和房地产行业的坏消息有关，”Danske Bank外汇分析师Kirstine Kundby-Nielsen表示。 “市场避险、流动性低迷期和单纯的动量交易加剧了瑞典克朗的疲弱，”Kundby-Nielsen补充道。其他方面，澳洲联储最新政策会议纪要显示，该联储6月份加息的决定“非常平衡”，澳元兑美元下跌0.8%，至0.6784低点。德国商业银行外汇分析师You-Na Park-Heger表示:“这场辩论向市场表明，在7月的下次会议上，可能会做出维持利率不变的决定。” “通胀意外的风险当然存在，因此7月份加息尚未排除在议程之外。在这种背景下，澳元的下行压力目前可能有限。” 欧元兑美元现下跌不到0.1%至1.0915，受到仍持鹰派立场的欧洲央行的支撑。周一，欧洲央行两名政策制定者表示，由于通胀率可能高于欧洲央行的预期，欧洲央行应该宁可进一步加息。英镑兑美元下跌0.2%至1.2756，周三英国将公布通胀数据，周四英国央行将公布利率决定。市场预计英国央行将加息25个基点，随后再收紧近125个基点，直至周期结束。 “在他们对通胀正在回落有信心之前，英国央行可能不希望违背市场对升息的预期，”ING的Turner表示。 “如果是这样的话，那么英镑可能会守住最近的涨幅。” 美元兑日元现上升0.5%至七个月高点142.26。日本央行上周五维持了超宽松的货币政策，随着日本与其它发达市场的利差不断扩大，日元再次面临压力。衡量美元兑其他六种货币的美元指数变动不大，现报102.55，日内稍早一度触及102.79高点，随后自高位回落。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）基金管理公司Navellier & Associates的Louis Navellier在一份报告中表示，美国经济仍然健康，足以保持美元的强势。美国可以实现更多的有机增长，因为其能源独立、农业独立、人口结构也比欧洲好。美国目前与东南亚、印度、韩国和日本的贸易额正在稳步增长。他预计美元将保持强势。加密货币：比特币主导地位一度超过50% 比特币和其他加密货币周二上涨，最大的数字资产的主导地位处于历史高位，这对整个加密领域的情绪来说可能不是好兆头。比特币的价格在过去24小时内上涨了2%以上，达到27349美元。尽管监管和经济方面都有关键的催化剂，但加密货币在区间交易中继续停滞不前。（图源：Barron's）除比特币外，第二大加密货币以太币上涨1%，至1725美元。山寨币的表现则好坏参半，Cardano下跌不到1%，Polygon上涨1%。迷因币的表现更为温和，狗狗币和柴犬币均下跌1%。技术研究公司Fairlead Strategies的执行合伙人Katie Stockton表示，“短期指标指向更高，但中期指标指向更低，因此我们目前维持短期中性。”“尽管短期内不太可能突破，但它将瞄准3.2万美元附近的第二个阻力位。” 眼下，比特币跟道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数一样，正关注美联储主席鲍威尔周三和周四的国会证词。投资者将关注鲍威尔的语气，以及他是否暗示未来还会有更多的加息。但加密货币本身也有重要的趋势。比特币相对于其他加密货币的主导地位，即衡量比特币市值占数字资产总市值的百分比，最近达到了两年多来的最高水平。根据CoinMarketCap的数据，周二比特币的主导地位为48.5%，一些市场观察人士指出，比特币的主导地位曾短暂飙升至50%大关以上。这意味着仅比特币就占了加密货币总市值1.1万亿美元的一半。根据Coingecko的数据，比特币目前的市值为5190亿美元。无论以哪种方式衡量，它都代表了自2021年5月以来的最高水平，并伴随着“山寨币”或较小的代币地位的下跌。尽管这表明交易员对比特币(被视为加密货币中的避险资产)的信心，但它代表了整个市场情绪的减弱。数字资产集团Fineqia International分析师Matteo Greco表示:“当投资者对短期市场趋势没有信心时，比特币的主导地位就会增强，他们会调整头寸，转向投机性较小的投资组合，增加对比特币的敞口，比特币通常被认为是波动性较小的数字资产。” 值得注意的是，自2022年11月27日以来，比特币的市场主导地位飙升了10.5%以上，这一增长在很大程度上是由于投资者在加密交易所危机之后，以及在美国对加密资产的监管审查日益严格的情况下，将旗舰加密资产视为避风港。（比特币在过去4天占据市场主导地位，来源:TradingView）比特币的主导地位在过去八个月里显著上升，而以太币的市场主导地位在一年的大部分时间里一直稳定在20%左右。目前，比特币和以太币的总价值约占整个加密市场的70%。 MicroStrategy联合创始人、直言不讳的比特币多头Michael Saylor认为，随着美国证券交易委员会(SEC)越来越大的监管压力导致稳定币和大多数其他加密资产“消失”，比特币的市场主导地位将在未来几年达到80%以上。（来源：推特） “整个行业注定会被合理化为一个以比特币为中心的行业，可能会有六到六种其他工作量证明代币。” 此外，Saylor将缺乏任何“大型机构资金”进入加密货币领域归咎于其他25000种将自己定位为比特币替代品的加密货币所带来的“困惑和焦虑”。 “比特币是这个行业普遍认可的数字商品，”Saylor补充道，并承认比特币是唯一一个被SEC主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)标记为商品的加密货币。美国证券交易委员会现已宣布共有68种加密货币为证券。尽管加密市场的“恐惧”达到了三个月来的最高点，但比特币的价值在上周增长了3%以上。加密研究公司Santiment还指出，投资巨头贝莱德(Blackrock)申请比特币现货ETF是过去几天比特币价格上涨的主要驱动因素之一。
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夏洛特2023-06-21
新鹰派突袭！降息预期“完全从曲线消失” 荷兰国际集团：中国提振美元买盘多头挑战重返103
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表货币政策证词前，全市场保持谨慎情绪。荷兰国际集团(ING)指出，曲线倒挂反映出与美联储鹰派一致的新信息，降息预期已从今年的美元曲线中消失，再加上中国降息的乐观情绪提振美元买盘，多头正试图重新挑战回到103。 ING指出，收益率曲线已经与央行发出的新鹰派信息一致，因此收益率的任何上升都更有可能来自经济数据。10年期国债的收益率很可能会继续上升至4%，但这势必会伴随着更加倒置的曲线。该机构表示，降息预期几乎从2023年的美元曲线中消失。同样，欧元曲线并未预示明年第一季甚至第二季之前首次降息。ING提到：“在我们看来，这算作央行间成功的沟通，它减少了他们可以反击的错误定价。” “由此得出的结论是，除非央行再次改变沟通方式，像是鲍威尔更明确地希望曲线为今年再加息2次，而不是1次加息，否则任何利率的重新定价都将由数据驱动。与欧洲央行类似，我们没有感觉到关于可能在9月加息的争论已经解决。将于夏季末发布的数据，以及银行预测的另一次更新将是关键，”ING补充。简而言之，目前利率主要依赖数据驱动。经济数据已被市场定价，美联储新的更鹰派反应也是如此。2024年初之前，美元和欧元掉期远期不再降价。 (来源:ING) 当然，人们可能只是不同意当前的市场利率准确反映了数据。一个这样的例子是美国收益率曲线的倒置状态，当人们将低于4%的10年期国债收益率与高于5%的政策利率进行比较时。如果市场坚信未来将大幅降息，倒挂可能会持续。就美联储而言，乐观的央行经济预测解释了他们的鹰派基调，这点也适用于欧洲央行。而投资者的悲观预测，证明了较低的长期收益率是合理的。所有这些都不应阻止对长期债券的再次抛售，例如，如果经济前景改善，10年期国债将跌至4%，但它几乎可以确保收益率的再次上升将带来更多的倒挂曲线，直到降息结束时间更接近。收益率已经反映了央行的鹰派态度，但也反映了暗淡的经济前景。 (来源:ING) 周二，外汇市场相对平静，在中国当局仅将5年期贷款最优惠利率下调10个基点后，风险资产略有走软，这令那些希望通过较低的抵押贷款利率为中国房地产行业提供更积极支持的投资者感到失望。美元/离岸人民币回升至7.18保持了美元/亚洲买盘，并在欧洲时段开始时为美元提供了温和看涨的暗流。回到短期，周二只有房屋开工形式的美国二线数据，美联储的詹姆斯·布拉德将发表讲话。他是最鹰派的美联储理事之一，但今年不是联邦公开市场委员会的选民。据推测，他可能会阐明美联储今年可能再加息50个基点的原因，与最新的点阵图一致，但这可能不会对美元产生太大影响。美元指数将在102.00-103.00区间内交易，预计美元/日元将继续走高。越来越多的迹象表明，日本当局将在145附近再次被要求进行外汇干预。欧元：后续买盘很少欧元/美元稳定在1.09上方并等待下一个重要输入，鉴于本周美国和欧元区日历清淡，这可能意味着欧元/美元在明天公布的英国CPI数据和周四英国央行(BoE)会议上，受到英镑/美元的拖累。欧元/美元刚好守在ING强调的1.0910/30支撑位上方，但周二确实需要向前推进以确认看涨势头。否则，略微看跌的风险环境和强势美元的说法，可能会在本周晚些时候将欧元/美元拉回到1.0800/0850区域。然而，周二欧元走强的催化剂似乎很少，欧洲央行发言人似乎不太可能改变对欧洲央行可能在今年年底前加息2次的预期。在其他方面，汇市注意到欧元/瑞典克朗交易至新高。投资者仍然非常关注瑞典的房地产故事。就看看瑞典央行行长Erik Thedeen在周二的讲话中，是否就此话题发表了更多看法。本月早些时候，瑞典央行呼吁瑞典房地产公司加强资产负债表。英镑：裂缝开始显现？周一英国的头条新闻是2年期金边债券收益率飙升5%，给需要再融资的英国抵押贷款持有人带来更多痛苦。英国2-10年期国债曲线现在是自2000年以来最倒挂的。诚然，严重倒挂的国债曲线使外国人对冲英国国债持有的成本更高，但这条严重倒挂的曲线将堆积英国经济压力很大。ING表示：“我们可能对一天的价格走势解读过多，但值得注意的是，英镑周一并未跟随英国国债收益率走高。” “预计欧元/英镑将在周三公布的5月英国CPI大数据中盘整，我们再次将欧元/英镑的当前水平视为提高英镑应收账款外汇对冲比率的良好领域。”
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小萧2023-06-20
多说不如多做！中国尚未兑现经济支持措施人民币继续贬值
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业实施大规模刺激的预期可能不会实现，”荷兰国际集团全球市场主管Chris Turner说，“市场正倾向于认为，财政刺激可能不温不火，这是人民币保持疲软的原因之一。” 全球汇市方面，衡量美元兑一篮子其他六种货币的美元指数下跌0.1%，至102.34。瑞典克朗下跌0.2%，至2009年以来的最低水平，为11.762克朗兑1欧元，接近2009年11.8欧元的历史低点。
超启2023-06-20
跌惨了！日元贸易加权指数跌至20年低点，干预风险越来越大
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行在最近一次会议上保持了温和的基调。荷兰国际集团(ING)韩国和日本资深经济学家Min Joo Kang在一份客户报告中说：“我们相信，与其他主要经济体相比，日本经济正在稳步复苏，未来将继续表现出色。但是，如果货币政策未能反映经济基本面的转变，而日本央行保持温和政策，那么日元应该会进一步贬值。”
云涌2023-06-20
兴业投资：供应趋紧占据主导地位国际油价连涨两日
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消费者仍预计明年经济将面临困难时期。荷兰国际集团经济学家指出，对全球经济软着陆的信念越来越强，美国以外的G10央行的观点也越来越鹰派，这都削弱了美元。通胀预测和预期的紧缩周期被全面调高，在某些情况下比美国更激进。这包括最近澳大利亚和加拿大的意外加息，欧洲央行昨天的会议非常鹰派，以及对英国央行加息的非常积极的预期。投资者正在减少对现金的配置，看起来正在将资金用于债券、股票和新兴市场。在所有困难的情况下，MSCI世界股票指数今年迄今上涨了14%，基金经理们竟然对基准风险资产的良好反弹感到害怕错过（FOMO）。展望未来，标普500指数期货周一跟随华尔街股市的温和下跌，周一美国股市和债市参与者将因六月节假日缺席，这反过来可能会刺激美元指数的走势。然而，美联储主席鲍威尔两年一次的证词，以及6月份的制造业采购经理人指数(PMI)，对于寻找明确的方向也很重要。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨附近交易；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标跌出超买区。 1小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在69.65-72.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月19日高点71.45，突破后将上探6月5日低点71.70，然后是6月6日高点72.30和5月18日高点72.85，以及6月8日高点73.25和6月5日高点73.85；而下方支持留意6月14日高点70.45，跌破后将下探6月12日高点70.00，然后是5月31日高点69.65和6月8日低点69.00，以及5月5日低点68.45和6月15日低点67.95。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20日均线持平；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标跌出超买区。 1小时图：保利加通道收敛，油价下穿中轨；14和20小时均线看涨；随机指标进入超卖区。综述：预计日内油价将在73.90-76.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月19日高点76.05，突破将上探6月16日高点76.70，然后是5月18日高点76.95和6月8日高点77.60，以及6月5日高点78.20和5月24日高点78.60；而下方支持留意6月1日高点75.20，跌破将下探6月13日高点74.60，然后是5月31日高点73.90和6月15日低点72.85，以及5月5日低点72.40和6月13日低点71.90。周一关注：美国6月NAHB房产市场指数 2023-06-19
兴业投资2023-06-19
全球汇市大风吹！人民币失火、鹰派欧元雄起荷兰国际集团：美元下行恐失守102门槛
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提振下，中国失火令欧元/美元反弹放缓。荷兰国际集团(ING)警告，本周美联储主席鲍威尔证词前，美元在下行倾向下，恐失守102门槛。 ING表示，看看美国利率和异常倒挂的美国收益率曲线，人们可能会认为美元保持强势的所有因素都已到位。看看142附近的美元/日元，情况似乎就是这样。然而，上周欧洲央行的强硬回击以及本周英国、挪威和瑞士本应加息25个基点的举动提醒人们，美联储并不是孤立地加息。针对美元/日元，美国财政部上周晚些时候发布了半年度外汇报告，该报告旨在监测是否有任何贸易伙伴在操纵货币以获得贸易收益。该报告是在美元疲软的环境下发布的，旨在劝阻竞争对手，主要是亚洲的竞争对手，阻止他们的货币在强劲的经常账户盈余的支持下反弹。毋庸置疑，2022年强势美元并没有给贸易伙伴任何出售本币的机会。事实上，许多人正在购买当地货币以减轻进口能源价格的冲击。 “而在我们看来，日本被从美国财政部的监控名单中除名的消息对日本当局是否会干预抛售美元/日元影响不大。该决定将在东京做出，并且可能意味着如果美元/日元接近145，美元卖出干预将再次发生，”ING补充。尽管本周的大部分焦点将集中在海外利率会议上，但美国日历仍将在周三、周四看到美联储主席杰罗姆鲍威尔的重要国会证词。现在看来，他要改变美联储的鹰派立场还为时过早，市场仍倾向于美联储在7月26日加息25个基点，目前定价为71%的可能性。 ING展望称，美元指数可能会继续在102.00附近交投，并带有下行倾向。欧元：人民币“失火”令欧元/美元反弹放缓欧元兑美元未能在上周五的涨势基础上继续上涨，这可能与今天的6月15日美国公共假期休市有关，但也因为中国未能在周末宣布任何新的刺激措施。在这里，投资者似乎对周五在中国召开的国务院会议没有产生任何新的刺激措施感到有些失望，因此美元/离岸人民币在亚洲时段飙升至7.15。图表显示，将期待美元/离岸人民币的升势在7.15/16停滞不前，否则可能会使美元略微走强并打压欧元/美元。本周，欧元区的焦点将放在周五公布的欧元区采购经理人指数闪现是否显示出任何复苏迹象。本周，汇市还将听取几位欧洲央行发言人的讲话，包括具有影响力的Isabel Schnabel，“让我们看看她对7月和9月加息的可能性有何看法”。如果欧元/美元要维持上周的看涨势头，则应守住1.0910/30的短期支撑位。ING指出，市场继续看好近期走势至1.1000/30并可能走高，因为投资者为下半年美元下跌做好准备。此外，英国、挪威和瑞士加息25个基点应该会使欧洲货币复合体保持温和上升。英镑：在周三公布的5月CPI中保持稳定英镑保持近期升幅，正如ING英国经济学家James Smith在英格兰银行前瞻中概述的那样，怀疑英国央行目前是否有足够的筹码来抵制预计在年底前进行的近5次加息25个基点。这表明，英镑暂时可以得到支撑。从技术上讲，英镑/美元看起来确实可以升至1.30区域，尽管进一步上行的宏观催化剂似乎不明朗。事实上，英国媒体目前确实在推动“抵押贷款未爆弹”的故事，但ING表示：“看到一些更疲软的价格数据之前，英镑可能不会走低，这可能需要几个月的时间才能完成。” 该机构展望提到：“欧元/英镑继续交易报价，至少强硬的欧洲央行对英国央行的定价提供了一些阻力，我们继续预测今年晚些时候欧元/英镑将走高。一旦英国的通胀热潮降温，欧元/英镑可能在0.8500/8550找到支撑。”
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小萧 2评论2023-06-19

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