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Glassnode：如何利用链上数据追踪市场势头？

：发现有足够的需求流入来吸收现有持有者获利了结的时期。（红色）财富分配：考虑新老持有者之间财富的平衡和转移。（橘色）虽然每个指标都可以单独考虑，但我们还将构建如下所示的综合指数来评估市场动能的强度和方向。在本文中，我们还将演示各种用于解析和规范化链上数据的技术，这对分析师来说具有指导意义。链上活动和采用比特币网络使用量的增加是增长时期的一个典型特征，用户群扩大，网络活动增加，价格趋于升值。因此，我们可以通过描述链上活动上升的指标来识别积极势头。费用压力上升第一个例子利用链上费用收入作为区块空间需求的代理。当用户表达出更高的紧迫性并愿意支付更高的费用以纳入下一个区块时，费用压力将会增加。在本例中，我们将 2 年滚动 Z 分数应用于矿工从费用中赚取的收入比例。这种度量选择和 Z 分数转换实现了两个目标：跨周期标准化数据集。发现相对于上一个 2 年半周期的拐点（例如，相对于熊市减弱的费用上涨，或周期峰值后费用的下降）。外汇流入量势头在网络增长期间，与交易所相关的交易量和交易活动也会随之攀升，这也是典型的现象。在这里，我们考虑交易所流入量，因为它受益于 Glassnode 的实体调整启发式，并且是现货交易活动的更直接的代表。我们将对此指标使用简单的快速/慢速移动平均线交叉变换，寻找 30D-SMA 高于 365D-SMA 的时期。这表明近期活动高于较慢的长期基线。分析师还可以考虑这些移动平均线之间的偏差幅度以及它们的梯度，以识别更高级的迹象和背离。未实现利润和定价链上分析的主要优点是能够考虑到最后交易的价格戳来监控每个代币的成本基础。我们可以使用这个未实现损益工具包来识别大量供应已易手的价格区域。利润趋势中的供给在市场持续上涨的过程中，现货价格继续攀升至超过代币供应量增加的成本基础（使供应量“盈利”）。为了消除每日波动，我们对利润 [BTC] 指标中的总供应量应用了 90D-EMA。然后，我们可以将积极势头确定为利润供给 90D-EMA 增加的时期。在这里，我们使用 30 天差异函数并将其显示为振荡（蓝色）。正值表示利润中的总供应量在过去 30 天内有所增加。更高级的分析可以考虑该振荡指标的幅度和差异，特别是当它与周期极端情况相关时（ATH 的利润中 100% 的供应量，以及当大量成交量在周期低点附近易手时）。 MVRV 和 AVIV 拐点监控投资者盈利拐点的另一个强大工具是 MVRV 比率。在我们之前的报告《掌握 MVRV 比率》中，我们建立了一个基于 365D-SMA 交叉方法来跟踪市场动量的指标。最近，我们与 ARK Invest 一起开发了 AVIV 比率，作为 Cointime Economics 框架的一部分。我们认为 AVIV 对于活跃投资者来说是一个更具代表性的未实现损益震荡指标。由此，我们可以识别市场拐点：积极势头：随着投资者盈利能力的改善，AVIV 突破 365D-SMA，这通常表明许多投资者持有目前成本基础有利的代币。负面动能：随着投资者盈利能力恶化，AVIV 跌破 365D-SMA，这通常表明许多投资者陷入了成本基础升高和水下的困境。获利的短期持有者我们还可以利用短期持有者 MVRV 来专门跟踪进入市场的新需求的未实现利润或损失。通过将 STH 成本基础与现货价格进行比较，可以深入了解新市场参与者所承受的压力程度，要么屈服于亏损，要么获利了结。通过跟踪 STH-MVRV 高于或低于 1.0 的交易周期，可以实现一个非常简单的动量指标。这个特殊的变体将非常敏感（相对于 MVRV 和 AVIV），因为它只考虑过去 155 天内移动的代币。因此，它对最近大量代币在特定价格范围内易手的时期非常敏感。当价格远离该集群时，它会极大地改变某物的未实现利润/损失状况。已实现损益和支出活动在上一节中，我们评估了推动市场参与者做出决策的未实现利润/损失激励。这些观察结果与描述投资者是否真正针对这些激励措施采取行动的指标相匹配。因此，下一个合乎逻辑的步骤是评估市场对这些压力的实际反应。 SOPR 势头我们考虑的第一个指标是 SOPR ，它评估参与者在任何一天的盈利和亏损事件的平均程度。目标是确定获利回吐相对于长期基线增加的时期。为了实现这一目标，我们再次利用应用于 SOPR 指标的快/慢动量交叉策略。我们还将采用实体调整 SOPR 变体，以确保我们仅捕获具有经济意义的交易，并排除内部交易和自我支出。要考虑的第二个指标是已实现利润与已实现损失之间的比率。该工具在牛熊更迭期间特别敏感，例如：在强劲的上升趋势中，损失的代币相对较少。然而，在调整期间，这种情况会迅速发生变化，因为最近的买家感到恐慌，并花费了之前有利可图的代币，造成了损失。接近熊市周期低点时，许多投资者因巨额亏损而投降，而获利的代币相对较少。随着市场开始复苏，已实现利润相对于之前的看跌趋势大幅上升。我们将再次采用动量交叉方法来突出损益比在任一方向上经历快速加速的时期。这有助于识别趋势拐点。财富转移 SLRV Ribbon动力我们要讨论的最后一个特征是财富从长期投资者转移到新的且往往经验不足的投资者。通常，周期底部的特点是长期持有者持有不成比例的财富。相反，周期顶部往往会因短期持有者的显著饱和而被打断。然后，可以利用这两个群体之间的财富平衡来深入了解当前周期的状况。为了模拟这种现象，我们将利用SLVR指标，该指标将24小时内存放的硬币的财富与6个月至1年内存放的代币的财富进行比较。我们使用了30天到150天的动量交叉，这是最初由该指标的作者Capriole Investments提出的。构建复合动量指标最后，可以构建上述几个条件的综合指数以产生整体模型。目标是评估不同类别之间的融合；盈利能力、支出行为、链上活动和财富转移。在这里，我们对每个单独的组进行均匀加权，并应用一个简单的条件来标记何时满足 8 个条件中的 4 个（蓝色）。从历史上看，这确定了比特币市场处于可持续上升趋势的时期。当所有八个条件都满足时，我们还可以用紫色标记，表明所有类别都具有极强的积极势头。相反，综合指数值小于 4 表示从净值来看，大部分动量条件都是负面的。这表明市场正在经历整体负面势头，并且通常会在整个熊市期间经历，包括最初的拐点。总结链上数据为分析师和投资者提供了数字资产的表现、采用和投资者定位的高度透明度。在本文中，我们重点介绍了用于评估各种数据类别的市场势头的几种方法和框架。来源：金色财经

金色财经2024-02-07

CWG Markets：美联储3月降息预期进一步消退，美债收益率大幅攀升，美元强势上涨

以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-02-06

CWG Markets2024-02-06

XM：2月6外汇实战策略

以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。了解更多，即刻访问XM官网：https://www.xmcnasia.com/gw.php?gid=146971 2024-02-06

XM2024-02-06

CWG Markets：1月美国非农数据超预期，美联储降息预期被削弱，美元全面上涨

以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-02-05

CWG Markets2024-02-05

XM：2月5外汇实战策略

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XM2024-02-05

强劲非农与鲍威尔联袂点燃金价跌势！两张图看黄金技术前景投资者如何获利了结？

元/盎司、或更高的2055美元/盎司时获利了结。 (现货黄金60分钟图来源：FXDailyReport) Kitonyi指出，在日线图上，黄金价格似乎最近完成从下行通道的向上突破。然而，14日相对强弱指数(RSI)最近有所回落，以避免反弹至超买状态。因此，因此，黄金空头将把长期回调的目标定在约2011美元/盎司，或更低的1981美元/盎司。另一方面，黄金多头将寻求金价反弹向2060美元/盎司左右，或更高的2088美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXDailyReport)

风枫2024-02-05

Chainalysis报告：2023年有54%的ERC-20代币涉嫌在DEX炒作

8 月 6 日移除了部分流动性，可能会获利了结。执行这些交易后，地址运营商于 8 月 9 日通过出售现有头寸消除了所有 wETH 和 Token A 的流动性，并使剩余用户没有流动性来出售自己的资产。自上次清除以来，该流动性池中没有发生任何额外交易，这表明除了可疑的拉高和抛售计划之外，还存在拉动。总而言之，此活动表明攻击者可能采用了不同的策略来进行相对复杂的攻击。下图说明了 DEX 池的流动性在此期间如何变化，显示了 8 月 6 日 wETH 余额的几次急剧增加。在最右边，我们看到，一旦地址运营商撤回所有资金，流动性就回到了零。 8 月 9 日。总体而言，使用该 DEX 池的其他 108 名市场参与者似乎已经损失了资金；在此期间，他们购买了大约 55,000 美元的代币 A。监控市场模式以维持加密货币市场的完整性和稳定性市场操纵（例如拉高和抛售计划）对加密货币市场具有破坏性，就像对传统市场一样。然而，加密货币固有的透明度提供了建立更安全市场的机会。市场运营商和政府机构可以部署监控工具，帮助识别并优先考虑需要进一步调查的领域，而这在传统市场中是不可能的。像 Transpose 这样的工具可以帮助监控链上数据以发现异常活动的迹象，并帮助与各种形式的链下数据结合发现可操作的线索。来源：金色财经

金色财经2024-02-04

CWG Markets：美国长期国债收益率走低，美元昨天下跌，金价升至近一个月高位

以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-02-02

CWG Markets2024-02-02

XM：2月2外汇实战策略

以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。了解更多，即刻访问XM官网：https://www.xmcnasia.com/gw.php?gid=146971 2024-02-02

XM2024-02-02

银行业担忧过度+非农可能意外强劲小摩建议获利了结5年期美债

债投资者们现在应该对五年期美国国债进行获利了结。小摩在报告中指出，在本周，受美国地区性银行业流动性担忧情绪升温，以及周五公布的非农就业数据报告可能显示就业市场疲软带来的影响，五年期美国国债价格飙升，但获利了结的时机正是此时此刻。

金融界2024-02-02

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