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市场误读了？美联储“鹰”声绕梁美元拔地而起、黄金急涨又急跌、原油高歌猛进

对央行货币政策收紧的再度担忧，正被用作获利了结的借口。德意志银行宏观策略师Henry Allen说：“由于我们可能已经看到‘通胀见顶’的说法，风险资产出现了非常强劲的上涨，但周三这一势头戛然而止，因为多家媒体纷纷报道，对央行即将放松加息的预期泼冷水。” 在美国之外，挪威央行将利率上调50个基点至1.75%，再次给全球市场带来了鹰派冲击。盈透证券首席策略师Steve Sosnick将本周中期的回调归咎于投资者仓位紧张，因“动能追随者、趋势追随者和FOMO(害怕错过)”导致市场超买。他还警告说，市场一直在从美联储那里听到它想听到的东西。上个月，美联储主席鲍威尔表示，美联储成功地将政策利率提高到“中性”。周三的会议纪要显示，美联储其他高级官员不同意这种评估。 “我认为这最后一波涨势是由鲍威尔的中立言论引发的，我认为这是建立在更为脆弱的基础上，”Sosnick补充道。在连续三天的抛售之后，黄金价格周四一度小幅走高，但料将连续第四个交易日收于1800美元的关键关口以下。日内稍早，现货黄金一度触及1772.31美元高点，现回落至1760美元略上方交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff将周四金价的反弹归因于“近期抛售压力后的温和修正和空头回补反弹”。黄金期货在此前三个交易日均出现下跌，并在1800美元这一关键心理关口下方结算。 Wyckoff在每日市场更新中表示，周三黄金期货结算后公布的美联储7月会议纪要“中性至略偏鸽派”，市场“对此没有明显反应”。油价周四上涨，因美国强劲的燃料消费数据以及俄罗斯今年晚些时候供应料将下降，抵消了对发达经济体可能衰退进而打压需求的担忧。布伦特原油站上96美元/桶，日内上涨超3%；美国WTI原油期货最高触及90.56美元/桶，涨幅达近3%。（美国WTI原油期货30分钟走势图，来源：FX168）由于一些地区出现了增长放缓的迹象，布伦特原油价格一度跌至2月份以来的最低水平，但前一个交易日油价上涨了1%以上。英国7月份消费价格涨幅超过10%，为1982年2月以来的最高水平，加剧了家庭的压力，而在中国，新冠肺炎疫情的封锁和燃料出口控制抑制了需求。美国能源情报署(EIA)数据显示，截至8月12日当周，美国原油库存减少710万桶，降幅大于预期的减少27.5万桶，因美国原油出口量触及500万桶/日的纪录高位。分析师警告称，未来几个月欧盟将加大对海运原油和石油产品进口的限制，欧盟对俄罗斯出口的禁令可能会大幅收紧供应，推高油价。咨询公司BCA研究在一份报告中称：“欧盟禁运将迫使俄罗斯在年底前关闭约160万桶/天的产量，到2023年将增至200万桶/天。”“欧盟对俄罗斯石油进口的禁令将显著收紧市场，并将布伦特原油价格在年底前推高至119美元。”

夏洛特2022-08-18

全球市场又不淡定了！新一轮熊市反弹戛然而止：都怪美联储？下周央行风暴逼近

美联储会议纪要之前，股市收跌，因为人们获利了结，认为他们宁愿及时平仓，”Equiti Capital市场分析师David Madden表示。“欧洲央行还有很多事情要做，但他们的做法将是刀枪舌剑，因为他们受到传输保护工具(TPI)的限制——如果借贷成本过高过快地飙升，就可能导致债务危机。” 货币市场目前的价格反映出欧洲央行将在9月加息50个基点，并有35%的可能性再加息25个基点。标准普尔500指数和纳斯达克100指数9月合约下跌约0.1%，周三这两大基准指数均下跌。思科系统公司发布了乐观的销售预期后，在纽约盘前交易中股价上涨。思科公司股价在纽约早盘上涨4.3%，此前该公司发布了乐观的季度销售预期，原因是芯片供应短缺缓解，该公司能够满足更多订单。周四稍早，日本、中国和香港科技股指数的下跌拖累了一个亚洲股市指标。高盛集团经济学家将中国全年经济增长预期从3.3%下调至3%。房地产危机、新冠肺炎防控措施和紧张的电力供应让这个国家举步维艰。中国官方媒体称，地方政府可能出售逾2,290亿美元债券，为基础设施投资提供资金，并填补预算缺口，以提振经济增长。过去两个月，股市出现强劲反弹，原因是市场希望收紧货币政策的步伐即将见顶，但它们仍容易受到央行官员警告的影响，即对抗物价压力的斗争远未结束。根据美联储周三公布的7月26-27日政策会议纪要，美联储官员认为上月底“几乎没有证据”显示美国通胀压力正在缓解。虽然政策制定者警告不要过度收紧政策，并暗示可能在某个时候放缓加息，但他们也指出，通胀压力可能变得根深蒂固。会议纪要虽然没有明确暗示，从9月20日至21日议息会议加息的具体速度，但显示美国央行决策者承诺将尽可能高地加息以抑制通胀。微妙的信号不足以让市场在周四之前保持风险偏好的立场。美联储将于下周在怀俄明州的杰克逊霍尔召开年度研讨会，届时将有更多的线索出炉，因此谨慎是当下的话题。 “人们对我们有多大可能迅速解决通货膨胀问题有点过于乐观，在这种情况下，我们不必采取更多的政策和加息，”AlphaSimplex集团首席研究策略师和投资组合经理Kathryn Kaminski在彭博电视台表示。 “由于我们可能已经看到‘通胀见顶’的说法，风险资产出现了非常强劲的上涨，但昨日这一势头戛然而止，多家报纸头条纷纷报道，给央行即将放松加息的预期泼了一盆冷水，”德意志银行(Deutsche Bank)分析师说。与美联储政策会议日期相关的掉期合约显示，与升息50个基点相比，美联储下个月升息75个基点的机率较低。对政策收紧速度放缓以及明年晚些时候将转向减息的预期已经推动全球股市较6月份低点上涨12%。问题是这是否过于乐观。更糟糕的情况可能导致持续的价格压力，迫使在经济萎缩之际限制借贷成本。两年期美国国债收益率(对货币紧缩政策最为敏感)波动，因投资者分析了美联储最新会议纪要中的一些鸽派元素。美国国债挣扎着寻找方向。两年期利率上升超过3个基点，随后下降近4个基点，交易几乎没有变化。美元连续第二天上涨。美指目前上涨0.1%，大部分涨幅来自欧元的下跌。欧元兑美元跌0.1%，至1.0168美元，英镑兑美元跌至1.20美元以下。在风险资产最近普遍上涨之后，一些基金经理对前景发出了警告。 “投资者迫切需要对冲——导致本轮熊市反弹的环境即将改变，我们承认，我们没有看到它像过去那样强劲，”花旗集团亚太区交易策略主管ohammed Apabhai说。“美联储已经看到货币状况有所松动，现在准备继续收紧货币政策。特别是，从9月1日开始，将目前475亿美元的量化紧缩规模扩大一倍至950亿美元。” “人们对我们有多大可能迅速解决通货膨胀问题有点过于乐观，在这种情况下，我们不必采取更多的政策和加息，”AlphaSimplex集团首席研究策略师和投资组合经理Kathryn Kaminski在彭博电视台表示。与美联储政策会议日期相关的掉期合约显示，与升息50个基点相比，美联储下个月升息75个基点的机率较低。对政策收紧速度放缓以及明年晚些时候将转向减息的预期已经推动全球股市较6月份低点上涨12%。问题是这是否过于乐观。更糟糕的情况可能导致持续的价格压力，迫使在经济萎缩之际限制借贷成本。原油价格在涨跌之间波动，投资者权衡了美国和欧佩克(OPEC)发出的看涨信号与经济放缓迹象之间的关系。WTI原油期货交易价格高于每桶89美元。

厉害啦2022-08-18

XM：8月18日外汇实战策略

以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%–50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2–0.3手就可以。 *本文为个人评论，请交易者谨慎参考。外汇及CFD交易可能会为您的投资资本带来风险。 XM特约分析师 – 田洪良了解更多，即刻访问XM官网：https://www.x1m1global.net/gw.php?gid=146971 2022-08-18

XM2022-08-18

CWG Markets：美联储官员担心过度加息致使美元走弱，黄金继续承压回落整理

以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。（新增风险披露）CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-08-18

CWG Markets2022-08-18

XM：8月17日外汇实战策略

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XM2022-08-17

CWG Markets：美元反弹遇阻回落整理，静待美联储会议纪要提供更多加息信号

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CWG Markets2022-08-17

easyMarkets易信：美元指数呈现震荡走势，日内各国经济数据将是关键事件

一度上冲至106.9附近，后在多头部分获利了结的打压下震荡回落，目前在106.3附近徘徊。美元的强势使得黄金连续三日收阴，昨日测试了1771美元附近支撑，短线企稳在1775美元上下交投。美元指数多空处于拉锯形势从大形态看美元指数自高位回落，现在触碰支撑而反弹数日，而昨日又在107附近关键位置冲高回落，说明此轮反弹的理由已经被市场有所消化。8月未来时间里，多空双方都在等消息面的明朗，即美联储对于加息的话术指引，以及各国经济数据形势。或许9月将最终迎来多空最后的较量结果，届时美联储是否会拉开与其他央行的利差，美国经济数据是否能优于其他国家。日内关注英国CPI，欧元区GDP，美国零售数据结果。 A50 A股市场大盘指数当下处于横盘状态中，虽然盘中有部分板块表现了强势，但持久性还是显得不足。A50指数的高位回落，一方面显示大资金无意加大持仓，另一方面也预示着上方压力位置的有效性。未来如大盘股不能引领大盘突破，那么回调恐怕可能性会上升。技术看，A50第一压力是13750，突破看13850，支撑是13580，破位看13500附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。英镑英镑昨日触底反弹，一方面是因为在消息面相对真空的背景下，空头不愿冒险低位发力，而选择支撑位置获利了结。另一方面今日将公布英国关键的通胀数据，投资人选择离场规避风险。此次英国CPI数据结果对于市场预期9月英国央行加息幅度有着重要影响，当然今日晚间美国的零售数据影响也很大，届时美元指数走势的波动幅度会加大。技术看，英镑第一压力是1.212附近，突破看1.215附近，支撑是1.207附近，破位看1.203附近。指标看布林线开口略向上，MACD在0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金近期因为美元指数的强势而表现为震荡回落，似乎美国数据结果将决定黄金的方向。如数据差，市场会预期美联储加息决心会被削弱，进而抛售美元，利好黄金，反之则利空黄金。所以日内美国的零售数据将会对黄金走势有较大影响。此外，随着8月消费旺季的逐步逝去，消费对黄金价格的提振作用也会越来越少，而9月黄金将面临各国央行加息考验，因此目前黄金如不能有效上涨，后市下跌的可能性将是很大。技术上黄金上方1780美元附近是压力，突破看1785美元附近，支撑是1770美元附近，破位看1765美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD在处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。【今日重点关注的财经数据与事件】2022年8月17日周三 ① 10:00 新西兰联储公布利率决议和政策声明 ② 11:00 新西兰联储主席奥尔召开新闻发布会 ③ 14:00 英国7月CPI月率 ④ 14:00 英国7月零售物价指数月率 ⑤ 17:00 欧元区第二季度GDP年率修正值 ⑥ 17:00 欧元区第二季度季调后就业人数季率 ⑦ 20:30 美国7月零售销售月率 ⑧ 21:30 美联储理事鲍曼发表讲话 ⑨ 22:00 美国6月商业库存月率 ⑩ 22:30 美国至8月12日当周EIA原油库存 ? 22:30 美国至8月12日当周EIA战略石油储备库存 ? 次日02:00 美联储FOMC公布7月货币政策会议纪要风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-08-17

易信easyMarkets2022-08-17

CWG Markets：避险情绪主导市场走势，美元大幅反弹，黄金大幅回落

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CWG Markets2022-08-16

LPR或跟随MLF调降如何影响股债市场

。据记者了解，目前多数交易员仍对债市持获利了结态度，长端利率下行空间有限；就股市而言，美国CPI意外放缓，欧美股市大涨提振A股风险偏好。目前进入中报业绩披露窗口期，估值和业绩校准成重要影响因素。从担心被去杠杆到被逼空 7月以来，相较于央行2.1%的7天逆回购政策利率，DR007（7天期质押式回购）处于较低水平（1.5%~1.6%），银行间市场质押式回购的交易量也创出新高，反映出市场的整体流动性较为充裕。早年，在这一情况持续时间较长后，很大概率会出现因为央行暂时“收水”而引发的去杠杆。近日，中欧国际工商学院教授、中国央行调查统计司原司长盛松成在接受媒体采访时提及，要谨慎防范回购利率长期过低。当银行间回购利率下行，机构有动力融入短期资金投资长期债券，从而压低长期利率。机构加杠杆套息交易存在非常明显的期限错配，当回购交易规模很高、杠杆率不断攀升时，一旦短期资金面出现意外波动、监管政策进行调整等，都可能加大机构短期再融资的风险，这不利于金融市场和金融机构的稳定。然而，MLF和逆回购利率在8月15日突然下调，令众多交易员措手不及。渣打大中华区和北亚首席经济学家丁爽对记者表示，“今天的MLF降息的目标之一可能是使政策利率与市场利率保持一致，因为市场利率（如DR007和1年期同业存单利率）最近显著低于各自的参考政策利率（如央行逆回购和1年期MLF利率），这削弱了货币政策的可信度，鼓励了银行间市场的金融杠杆。”他也提及，这也是对7月工业增加值、零售销售和固定资产投资等经济数据均大幅低于预期的回应。 7月信贷与社融增量分别少增4010亿元与3191亿元，反映当前融资需求仍然较弱；社消增速2.7%，固定资产投资增速5.7%，房地产投资增速继续下行至-6.4%，疫情缓解后国内需求恢复尚不明显。解运亮表示，“二季度货币政策执行报告没讲‘管好货币政策总闸门’，没讲‘稳住宏观杠杆率’，近期政策也再次强调稳增长。” LPR大概率下调，降准存分歧各机构普遍认为，下半年流动性仍将维持宽松，LPR调降或是大概率，但各界对降准仍存分歧。解运亮表示，上半年留抵退税1.8万亿元，补充了大量流动性，是今年以来流动性宽松的重要原因，下半年留抵退税仍有约4300亿元。下半年，继续保持流动性合理充裕，MLF小幅缩量会对下半年留抵退税形成对冲，不会改变流动性合理充裕的格局。 “本次降息前，市场利率大幅低于政策利率，市场担心市场利率向政策利率收敛。但二季度货币政策执行报告没讲市场利率围绕政策利率波动，对市场利率上行的担忧已无必要。”他认为，当前信贷需求仍弱，居民房贷偏弱，为提振实体经济融资需求和稳住房地产市场，下调LPR利率势在必行。据记者观察，人民币贷款利率中枢下移。6月的个人住房贷款加权平均利率为4.62%，回到“按揭平均利率<一般贷款平均利率”的常态。华创证券首席宏观分析师张瑜认为，考虑到当下多地房贷利率已经下调至理论最低值，因此5年期以上LPR仍有调整可能。降准可以降低商业银行负债端成本，有助于实体贷款利率下行。瑞银证券中国利率策略分析师夏愔愔此前对记者表示，下半年央行有可能会再度降准，一定程度上起到对冲MLF到期的作用，不过鉴于去年下半年到今年上半年已有多次降准，所以降准幅度会相对谨慎。债市谨慎，股市观望中报 15日，央行意外降息推动债市大涨，但机构仍持相对谨慎的态度。南银理财市场研究部负责人王强松对记者称，降息推高市场情绪，资产荒仍将延续，利率短端还可能下行，目前银行间流动性十分宽松。但就10年、30年期国债等长端品种来看，结合机构久期和杠杆指标，更倾向于落袋为安。不过他也表示，当前债市情绪偏乐观，今天央行降息确认了流动性宽裕事实，债券市场风险可控，10年长债仍可以维持“震荡思路”，调整至2.70%附近仍可逐步参与，同时关注3-5年国债利率曲线做平机会。截至8月11日收盘，10年期国债收益率报2.68%。夏愔愔认为，下半年10年期国债的收益率可能迎来波动上升，预计年底会至3%左右，但不会出现非常大幅的明显提升。就股市而言，鉴于“经济弱复苏+流动性宽裕”的格局，机构认为成长板块相对受益。王强松表示，成长依然是市场短期交易主线，特别是能源链条中的电新和煤炭板块如遇调整或迎买盘；7月社融数据更多是利空落地，当前价值板块的配置情绪逐步“见底”，大消费板块仍需要等待超跌布局机会；基建链条可等待中上游产业库存进一步改善。摩根士丹利华鑫基金方面告诉记者，目前进入中报业绩披露期，估值和业绩校准成重要影响因素。随着上市公司2022年半年报陆续披露，社保基金、QFII、私募等机构的调仓动向逐渐浮出水面。Wind数据显示，医药、电子、化工等板块受到机构投资者青睐。

进击的巨人2022-08-16

黄金努力爬升1780！美元走高抛压强技术分析：短线聚焦1786阻力具逢低买入迹象

的独裁者，黄金突破1800美元后，引发获利了结卖压。印度金融市场周初为纪念独立日休市一天，Karnani认为这和金价下跌有关，等到印度周二开市，印度的需求将提振黄金价格。上个月的FOMC会议纪要将于周三公布，交易员保持谨慎，并等待从美联储FOMC会议纪要中收集到任何新的见解。 (来源:Kitco) 上图是日本黄金期货的每日烛台图，此图表包含一条趋势线，它是从两个低点创建的支撑趋势线。第一个低点出现在2021年8月，当时金价触及约1675美元的低点。第二个低点出现在5月中旬，当时金价跌至约1786美元的低点。 6月30日和7月1日，金价突破支撑趋势线，此时支撑趋势线成为阻力趋势线。支撑和阻力价格点可以是同一事物的组成部分，一旦支撑线被打破，它就可以用作阻力线。 Kitco分析师Gary Wagner说道：“我喜欢用的例子是有人站在建筑物的二楼，在第二层，它们下面的地板得到支撑。然而，对于第一层向上的人来说，它被视为天花板或阻力，同样的隶属关系可以被视为支撑/阻力。” 话虽如此，一旦价格跌破支撑线，它就变成了阻力线。当向前延伸时，它可以让交易者了解阻力位可能出现的位置。这正是在图表中的支撑/阻力趋势线中看到的。创建支撑趋势线的两个低点(绿色矩形)在扩展时，变成了阻力趋势线(红色矩形)。 Wagner继续补充，上周看到的1800美元的支撑位，在今天的交易中肯定很快就被取消。然而，当金价跌至今天的低点1787.60美元时，交易员确实逢低买入，这对应于黄金的50天移动平均线。他说道：“它也对应于图表中趋势线中使用的第二个低点，今天的低点和趋势线的第二个低点出现在同一价格点。” 虽然趋势线并非完美的100%准确度，但它们可以让交易者深入了解潜在支撑和阻力的关键水平。它们是市场技术人员的宝贵工具，并提供宝贵的见解。

小萧2022-08-16

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