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ETF日报|8月行情怎么看？清洗浮筹+倒车接人？创业板人工智能ETF（159363）获资金净申购8000万份！

金融界08-01 22:08

【比特日报】2.6亿美元多头被强制平仓！比特币面临双重抛压区间破位酝酿中？

一方面是来自于年内创下历史新高后的持续获利回吐。 CryptoQuant最新报告指出，比特币刚经历2023–2025年牛市周期中的第三轮大规模利润兑现阶段。7月底的数据显示，单日实现收益高达60亿至80亿美元。此次回吐浪潮延续前两轮的特征：短期持有者的“已花费输出利润率”（SOPR）大幅飙升，以及7月25日某位早期巨鲸一次性抛售8万枚BTC。新一批鲸鱼——即在过去155天内才大规模建仓的投资者，是本轮主导卖压的核心群体。数据显示，该巨鲸抛售后，各大交易所单日流入BTC总量飙升至7万枚，表明市场存在在高位退出的明确意图。此次抛售并不限于BTC，持有WBTC、USDT和USDC的以太坊鲸鱼也在同一时期日赚4000万美元，进一步印证了当前加密市场资金正在从高位轮动。 CryptoQuant指出，历史上每一轮大规模利润回吐之后，往往伴随两到四个月的盘整期，然后才会开启下一轮上涨。本轮或将再现这一规律，特别是在美国投资者风险偏好减弱的背景下。 Coinbase溢价指数（用于衡量Coinbase与其他交易所之间的价格差异）近日由正转负，显示美国本土买家不再愿意为BTC支付溢价。此外，宏观风险再度抬头也加剧市场避险情绪。特朗普政府宣布加征新一轮关税，包括针对加拿大的措施，进一步冲击全球风险资产市场。股票、债券和加密资产纷纷下挫，投资者担心通胀回升与供应链中断。市场做市商Enflux在致CoinDesk的简报中表示，在缺乏明确的宏观利好或结构性资金流入的情况下，市场风险偏好有限、信心不足。该机构指出：“在BTC或ETH成功重新站上本轮局部高点之前，市场将继续呈现震荡结构，主题轮动主导交易节奏，而非趋势驱动。” 比特币破位酝酿中尽管比特币一度跌破11.6万美元，但其仍维持在过去18天形成的11.5万美元至12.1万美元的震荡区间内。市场数据表明，这一横盘格局即将被打破。 Hyblock Capital的分析师将FOMC前后的价格波动描述为一场“流动性狩猎”，称“典型的15分钟犹豫K线出现，上下影线同时存在，反映出市场不确定情绪”。分析师指出，订单深度为10%时的买卖比指标变为红色，这增加价格触及115,883美元平仓水平的可能性。（图源：X /Hyblock）从币安与Bybit的BTC/USDT永续合约清算热力图来看，当前的价格区间与清算分布仍未改变：价格突破12万美元后空头面临大规模清算，而若跌破11.5万美元，多头则存在被清算风险。（图源：Hyblock）在TRDR提供的聚合订单（深度为2.5%至10%）数据显示，12.11万美元处出现密集卖单墙，而11.1万美元处则有大量买单支撑。（图源：TRDR.io）周三，Cointelegraph分析师指出，比特币价格压缩、期货市场缺乏高杠杆操作，以及布林带收窄，意味着BTC可能即将突破区间。BTC当时价格高于20日均线，令不少交易员预测将出现上行突破。尽管市场最终选择向下测试流动性区域，但多项积极因素仍在发挥作用。Capriole Investments创始人Charles Edwards表示，过去六周，比特币“企业金库买家”数量大幅增长，目前“每天平均有超过三家公司购入比特币”。他进一步补充称，其“金库买卖比率”指标显示，“每月买家与卖家比例高达100:1”。（图源：Charles Edwards/ X）此外，现货比特币ETF在经历上周2.85亿美元资金流出后，近期重新录得净流入。据SoSoValue数据，自7月23日以来，各大比特币ETF累计净流入达6.413亿美元，尽管BTC价格仍面临抛压。本周，白宫发布加密货币监管报告，SEC主席Paul Atkins也在“数字金融革命中的美国领导力”演讲中，首次系统阐述了特朗普政府和监管机构如何在未来优先支持美国加密行业发展的政策目标。尽管上述政策短期内尚未显著提振币价，但为机构投资者明确监管路径，增强其大举配置比特币和其他加密资产的信心。在短期内，若市场空头力量延续，比特币价格可能继续下探，测试11.5万至11.1万美元的多头流动性区域。对多头而言，最理想的情况是在11.1万美元形成强力买盘，带来成交量激增并重新夺回11.6万美元以上区间；更乐观的局面则是现货与永续合约的累计成交差值（CVD）同步转正，推动价格突破12万美元阻力位并实现日线收盘站稳。

云涌08-01 11:31

港股黄金股集体下跌引发市场担忧，或预示避险情绪阶段性回落

，削弱了黄金上涨的宏观背景。市场短期获利回吐：部分资金选择在高位兑现收益，触发股价技术性回调。投资者应对黄金股下行的策略建议面对黄金股整体下跌，投资者可从以下几方面布局：关注技术支撑位：观察关键个股是否在技术支撑区间止跌，判断是否构成低吸机会。评估基本面稳健性：如紫金矿业等龙头企业资产负债状况良好，具备抗跌韧性。中线持有价值未变：若长期看多金价，短期波动可作为仓位优化的时机。控制仓位与止损机制：黄金股波动性大，应保持灵活性，严格设置止损线。权威投行与分析师观点 “黄金股的短期回调主要是技术性调整，不改变我们对贵金属长期配置价值的判断。” —— 瑞银集团，2025年7月31日 “随着美元转强和美联储鹰派表态，黄金价格面临阶段性压力，这对相关股票形成联动打压。” —— 高盛分析师，2025年7月31日 “黄金股走势常滞后于金价，投资者需耐心等待情绪恢复和宏观数据改善。” —— 摩根大通，2025年7月31日常见问题解答问：黄金股为什么会随金价波动？答：黄金公司收益与金价高度相关，金价涨跌直接影响其盈利预期。问：美元上涨为何会打压金价？答：黄金以美元计价，美元走强意味着非美货币购买黄金成本上升，需求减弱。问：短期黄金股下跌是否意味着趋势反转？答：不一定，需结合金价走势、市场情绪和公司基本面综合判断。问：是否适合现在抄底黄金股？答：如果对中长期金价有信心，可分批建仓，注意控制风险。问：黄金股和黄金ETF有什么区别？答：黄金股波动更大，受企业经营影响；ETF更接近金价本身，风险相对较小。来源：今日美股网

今日美股网08-01 00:12

油气资源ETF逆势上涨3.25%，港股汽车ETF大跌凸显行业分化风险

估值高位叠加流动性紧张，高波动品种面临获利回吐。此外，投资者对港股市场流动性及美元加息路径仍持观望态度，造成资金对高成长型ETF保持谨慎。投资者策略：结构性机会需精准布局 ETF市场的分化表明，行业轮动节奏加快，盲目追涨杀跌将面临较大风险。以下为投资者可参考的几点策略建议：关注低估值高分红资源类ETF，可作为组合防御配置。对成长类ETF应结合产业趋势与企业盈利拐点，择机布局。利用宽基+行业ETF策略平衡波动与收益。短期建议警惕情绪主导下的行业过度杀跌风险，避免追涨追跌操作。权威点评与总结今日ETF市场表现两极分化，油气、石化等资源类ETF强势反弹，显示出宏观经济预期修复下的大宗商品支撑逻辑。而港股汽车相关ETF集体回调，则反映出市场对新能源车短期基本面与估值的不安。整体来看，ETF作为行业风向标，其背后的资金流动变化提供了清晰信号。未来一段时间，行业配置将更偏向稳健与盈利可见度高的方向，投资者宜据此优化持仓结构。资源ETF的上涨并非偶然，而是资金对低估值与盈利确定性的主动选择。 —— BlackRock ETF Strategy Team，2025年7月30日港股汽车ETF的集体下跌暴露了板块高β属性，在行业去泡沫背景下将持续波动。 —— Goldman Sachs ETF Research，2025年7月30日 ETF市场正进入结构优化期，投资者需更关注基本面逻辑而非短期情绪驱动。 —— JPMorgan Asset Management，2025年7月30日常见问题解答 Q1：为何油气资源ETF今日表现最强？ A1：主要得益于国际油价上涨、地缘局势升温与资源股估值低等多重因素。 Q2：港股汽车ETF为何集体下跌？ A2：新能源汽车龙头股大幅回调、交付数据不及预期，以及行业估值压力。 Q3：ETF涨跌能否作为市场风向标？ A3：能，ETF汇聚了行业资金流向，是观察机构配置变化的重要工具。 Q4：当前适合配置哪些类型ETF？ A4：低估值、盈利稳定类ETF，如资源、公用事业、红利策略品种更具吸引力。 Q5：ETF波动大时应如何应对？ A5：可通过分批建仓、宽基+行业ETF搭配方式降低组合波动。来源：今日美股网

今日美股网07-31 00:11

本周哪些数据将决定加密市场下半年走势？

6.9%的供应量仍处于盈利状态，这表明获利回吐的可能性很高。 8月份的历史回报率进一步印证了这一观点。8月份超过60%的资金以亏损收盘，平均回报率为2.56%，这意味着即将到来的月份将面临季节性的逆风。再加上链上活动的减弱，例如活跃地址和转账量的下降，BTC价格可能会在未来几周内回调。 BTC 历史月平均收益率。资料来源：Axel Adler Jr. 链上分析平台 CryptoQuant 的最新研究认为，稳定币供应比率（SSR）一直与 BTC/USD 同步增长，这可能表明缺乏可供投资的稳定币流动性或“干火药”。撰稿人 Arab Chain认为：“该指标的上升表明，与比特币的交易量相比，稳定币的数量很少。换句话说，流动性较弱，因此市场缺乏支撑比特币的高购买力。该指标的上涨，以及比特币价格的上涨，表明这种上涨是在没有新的稳定币以相同速度进入的情况下发生的。该指标的持续上升可能表明，由于流动性低，未来的购买势头可能会减弱。”市场可能正在进入“暂时饱和”时期。 “市场仍然部分受到流动性的支撑，但比特币的持续上涨需要在未来几天大幅增加稳定币储备。” 比特币 SSR 与 BTC/USD 走势图。资料来源：CryptoQuant 交易员 Crypto Tony 预测：“如果比特币能够收紧并保持在 117,000 美元以上，那么我认为我们很快就会创下新的历史新高。” Rekt Capital 表示：“目前 BTC 需要避免突破牛旗顶部阻力位，否则价格将维持在区间内。”

金色财经07-30 16:36

邦达亚洲：空头回补支撑黄金反弹收涨

收跌，现汇价交投于147.90附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，在日本央行本周公布利率决议前市场保持警惕也对汇价构成了一定的打压。不过，美元指数在多重利好因素的支持下持续攀升限制了汇价的回调空间。今日关注149.00附近的压力情况，下方这次在147.00附近。美元/日元黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于3328附近。除空头回补和3300关口附近所形成的技术面买盘对黄金构成了一定的支撑外，中美贸易谈判的不确定性激发的避险情绪也对黄金构成了一定的支撑。不过，美元指数在多重利好因素的支撑下刷新5周高位限制了黄金的反弹空间。今日关注3350附近的压力情况，下方支撑在3300附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，德国6月实际零售销售月率、德国第二季度季调后GDP季率初值、欧元区第二季度季调后GDP季率初值、欧元区7月经济景气指数、欧元区7月消费者信心指数终值、美国7月ADP就业人数变动、美国第二季度实际GDP年化季率初值和美国6月季调后成屋签约销售指数月率。此外，加拿大央行晚间将公布利率决议和货币政策报告，次日凌晨，美国将公布最新的利率决议，需要重点关注。另外，日本央行将于本周四公布利率决议和经济前景展望报告。市场普遍预计日本央行将基准利率维持在0.5%不变，并可能会上调本财年的通胀预测。本次会议的主要焦点将是日本央行今年是否会再次加息。目前市场预计年底前加息的可能性约为75%。据知情人士此前透露，在日美贸易协议消除了一个关键的不确定性因素后，日本央行官员有可能考虑再次加息。由于仍需评估关税的实际影响，日本央行目前不会考虑突然加息。日本央行副行长内田真一上周表示，尽管该协议是一个重大突破，但不确定性仍然很高。不过，市场对日本央行再次加息的预期升温，10月成为下一次加息的潜在时间点。上周，德意志银行证券和巴克莱证券均将加息预期提前至10 月。美国标普CoreLogic凯斯-席勒周二公布数据，显示截至今年5月，美国20个最大城市的房价已连续第三个月下跌。根据报告，美国5月房价环比下降0.34%，与4月的跌幅持平，是自2022年12月以来的最大单月跌幅。这一趋势也使房价同比涨幅下滑至2.79%，为2023年8月以来的最低水平。标普道琼斯指数公司的尼古拉斯·戈迪克表示： “全美房价较去年同期仅上涨2.3%，这是自2023年7月以来最小的涨幅，而且几乎全部涨幅都集中在过去六个月。” “春季市场带来了温和的提振，但涨幅不足以表明房价将持续加速上涨。” 考虑到抵押贷款利率（有滞后效应）正处于上行趋势，未来几个月的房价前景并不乐观。

邦达亚洲07-30 13:47

美股七巨头指数上涨0.65%，特斯拉领涨3%，英伟达表现稳健

微幅下跌的微软和谷歌A表明部分板块存在获利回吐压力，但整体仍维持积极态势。传统蓝筹股与科技股的分化走势值得注意的是，伯克希尔哈撒韦和礼来制药等传统蓝筹股出现回落，显示资金或从防御性板块向成长型科技股流动。台积电ADR的下跌则可能受到全球半导体供应链及地缘政治因素影响。常见问题解答问：什么是美股七巨头指数？答：七巨头指数包含苹果、微软、亚马逊、谷歌、Meta、特斯拉和英伟达七只科技龙头股，代表美国科技股整体表现。问：为何特斯拉涨幅显著？答：特斯拉持续的市场需求、产能扩张及新能源汽车行业前景推动其股价上涨。问：微软和谷歌为何出现小幅下跌？答：可能因短期获利回吐或市场对某些业务增长预期调整所致。问：AMD涨幅为何领先？答：AMD近期技术突破及市场份额提升提振投资者信心，推动股价上涨。问：投资者如何看待七巨头指数的未来走势？答：整体看好科技成长潜力，但需关注宏观经济及行业竞争风险，建议关注个股基本面和市场动态。编辑总结 7月28日美股七巨头指数小幅上涨，特斯拉和英伟达领跑，显示市场对科技成长股的积极预期未减。虽然微软和谷歌A略有回调，但整体科技板块依然强势。AMD的亮眼表现进一步凸显芯片行业的投资价值。与此同时，传统蓝筹股表现相对疲软，显示资金流动趋势的分化。投资者应密切关注宏观环境及个股基本面，合理配置资产以应对市场波动。来源：今日美股网

今日美股网07-30 00:12

邦达亚洲：多重利好因素支撑美元指数刷新7日高位

低位，现汇价交投于1.1590附近。除获利回吐和1.1800关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在良好经济数据影响发酵和美联储降息预期降温等利好因素的支撑下持续攀升也是施压欧元走软的重要因素。今日关注1.1700附近的压力情况，下方支撑在1.1500附近。欧元/美元美元指数昨日大幅攀升，刷新7个交易日高位，现汇价交投于98.70附近。除美联储的降息预期降温持续对汇价构成支撑外，上周五美国公布的耐用品订单数据表现良好影响发酵也持续对汇价构成支持。此外，有迹象显示鲍威尔将完成任期，也对汇价构成了一定的支撑。今日关注99.20附近的的压力情况，下方支撑在98.20附近。美元指数今日需要关注的数据有，欧元区6月欧洲央行1年期CPI预期、美国6月批发库存月率初值、美国7月谘商会消费者信心指数和美国6月JOLTs职位空缺。另外，欧洲央行一位高级官员最新警告称，与美元挂钩的稳定币快速普及，可能削弱欧洲央行对欧元区货币政策的掌控。欧洲央行市场基础设施与支付部门顾问Jürgen Schaaf周一指出，稳定币的广泛采用可能令欧元区重蹈部分新兴经济体覆辙，在这些地区，美元的大规模流通严重制约了本地央行设定利率或调控货币供应的能力。目前，全球稳定币流通总量已飙升至约2500亿美元，其中绝大多数与美元资产挂钩。这一趋势正值美国总统特朗普积极推动稳定币成为主流金融体系的重要组成部分之际。Schaaf发文称：“若美元稳定币在欧元区被广泛用于支付、储蓄或结算，欧洲央行对货币政策的控制力将被削弱。”他还警告称，私营部门稳定币的“无序崩溃”可能在整个金融体系引发连锁反应，而各国央行对这类可能蔓延的风险也愈发警惕。周一，美国财政部表示，由于7月初政府现金储备偏低，且预计未来几个月现金流入趋于减少，预计将在2025年第三季度(7月至9月)净借入超过1万亿美元。这一数字远高于此前在4月公布的预期值5540亿美元。财政部最新公布的数字为1.007万亿美元的“可流通净借款”，即在偿还即将到期的债务之后需要额外借入的净额。尽管这一数值显著高于原先预期，仍大致符合华尔街分析师的预测。例如，德意志银行曾预计该数字为9600亿美元，摩根大通预估为1.087万亿美元，花旗银行则预测为1.01万亿美元。财政部同时预计，2025年第四季度(10月至12月)的净借款将达到5900亿美元，低于第三季度，但依然处于历史高位。这种大规模融资需求凸显出美国政府在偿还现有债务和维持财政开支方面面临的双重压力。

邦达亚洲07-29 10:07

邦达亚洲：耐用品订单数据表现良好美元指数小幅收涨

收跌，现汇价交投于1.1750附近。除获利回吐持续对汇价构成打压外，美元指数在良好经济数据和美联储降息预期降温的支撑下持续反弹也对欧元构成了一定的打压。此外，时段内德国公布的经济数据表现疲软也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.1850附近的压力情况，下方支撑在1.1650附近。欧元/美元上周五美元指数震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于97.60附近。除美联储的降息预期降温持续对汇价构成支撑外，时段内美国公布的耐用品订单数据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。不过，美联储的独立性受挫限制了汇价的反弹空间。今日关注98.00附近达到压力情况，下方支撑在97.00附近。美元指数今日需要关注的数据有，英国7月CBI零售销售差值和美国7月达拉斯联储制造业活动指数。另外，欧洲央行执行委员会成员Piero Cipollone表示，当前经济数据正释放出“相互矛盾的信号”，决策者需要获取更多信息才能就进一步降息的必要性形成明确判断。 Cipollone在接受采访时表示，持续低迷的消费者信心可能拖累消费支出，“而不确定性持续存在及前期刺激政策效应消退，可能对企业投资和出口构成压力”。但他同时强调，劳动力市场展现韧性，加之各国增加国防和基础设施支出的计划，有望在未来提振经济活动。 “到今年9月乃至后续阶段，随着更多经济数据的披露，我们将据此更新宏观经济预测，”他表示，“尤其需要关注贸易中断对欧元区价格水平的影响——包括其对供应链的冲击，以及已经导致欧元区自华进口增加的贸易转移效应。” 美国商务部公布的数据显示，美国6月耐用品订单环比骤降9.3%，降幅略好于市场预期的-10.7%，前值 16.4%。这是自2020年疫情以来的最差表现。这一剧烈波动主要源于非国防航空器订单的大幅调整，从5月份环比激增230%转为6月份下滑50%。剔除波音订单影响后，核心数据表现稳健。耐用品订单环比增长0.25%，好于预期的0.1%，同比增长2.23%。核心资本货物出货量环比上升0.4%，超出0.2%的市场预期，为第二季度GDP增长提供支撑。在本次耐用品报告发布前，亚特兰大联储的GDPNow模型曾预测，第二季度商业设备支出在年化基础上将下降0.5个百分点。这一预测与今年第一季度设备投资支出年化增长23.7%的强劲势头形成鲜明反差，该季度增长主要受飞机相关投资激增的推动。

邦达亚洲07-28 10:17

纽约期金本周冲高回落累跌0.6%，金银指数上涨超4.4%，反映市场避险情绪与波动加剧

：资金短线流入推动黄金价格短期冲高，但获利回吐压力随即显现。 - **市场情绪分歧**：价格波动加剧体现投资者对经济前景和政策导向的分歧判断。总体来看，黄金作为传统避险资产，其价格动态是全球风险偏好变化的重要风向标。黄金价格未来走势展望与投资策略展望未来，黄金市场仍面临复杂环境： - **宏观经济数据和货币政策**将继续左右黄金价格波动。 - **地缘政治紧张局势**可能进一步激发避险需求。 - **短期波动加剧**，投资者应注重风险管理，合理配置黄金资产。建议关注黄金价格关键支撑位及阻力位，结合宏观政策变化灵活调整仓位。权威点评与总结本周纽约黄金市场的冲高回落及费城金银指数的上涨，体现出市场在避险需求增强与获利回吐之间的动态博弈。黄金价格的短期调整未能抑制金银股的表现，显示投资者依旧看好贵金属资产的中长期价值。未来，黄金市场将继续受宏观经济和地缘政治多重因素影响，波动性加大。投资者应密切关注全球风险变化，灵活调整投资策略以防范潜在波动风险。 “黄金价格的调整是市场对全球经济前景不确定性的理性反应。” —— Goldman Sachs，2025年7月 “费城金银指数的持续强势表明贵金属板块仍具吸引力。” —— JPMorgan Chase，2025年7月 “未来黄金市场将高度依赖宏观经济数据和政策动向。” —— HSBC，2025年7月常见问题解答问：为何本周黄金价格出现冲高回落？答：主要因市场短期获利回吐及避险需求波动所致。问：费城金银指数上涨说明了什么？答：显示贵金属板块投资活跃，市场对黄金相关资产信心增强。问：现货黄金和COMEX期货价格走势有何异同？答：两者走势高度一致，均呈现倒V形冲高回落。问：未来黄金价格将受到哪些因素影响？答：宏观经济数据、货币政策和地缘政治是主要影响因素。问：投资黄金应注意哪些风险？答：需关注价格波动风险，合理控制仓位和止损策略。来源：今日美股网

今日美股网07-27 00:11

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