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海阳科技“赴考”主板IPO，存经营业绩下降等风险
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.65万元、406,715.70万元，营业利润分别为3,929.06万元、33,219.09万元、19,972.91万元，2022年营业利润相比2021年下降39.88%。尼龙6切片的行业发展受到原料己内酰胺供应、切片行业竞争和下游应用等多重因素影响，帘子布行业受上游切片及工业丝材料价格及下游需求的影响。报告期内虽然通过工艺改进、产品质量提升、新产品开发等优势使公司营业收入保持增长，但营业利润存在一定波动，随着外部环境诸如全球经济或国内经济放缓等的变化，产业下游领域因此而受较大影响，从而引起行业需求波动、行业竞争加剧，公司存在着营业收入和营业利润下降的风险，极端情况下存在营业利润下滑50%甚至亏损的风险。 3、原材料价格波动的风险公司产品生产所需的主要原材料为己内酰胺，属石油化工、煤化工衍生品，其价格受国家产业政策、市场供需变化、石油价格变化等多种因素的影响。报告期内，己内酰胺占公司主营业务成本的比重80%以上，公司采取以销定产、按订单组织原材料采购和生产的经营模式，同时销售定价按照成本加成的方式定价，理论上己内酰胺原材料的价格波动可以及时传导到下游客户，原材料价格的小幅波动不会影响到企业的生产经营，但是如果己内酰胺价格发生大幅波动，公司产品的毛利率以及下游客户的需求可能会发生变化，从而导致公司的库存、采购管理、产品的市场价格调整不能有效降低或消化原材料价格波动影响，将对公司的生产经营产生不利影响。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-13
半年度业绩快报：陕国投实现净利润6亿，同比增长28.72%
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58亿元，同比增长 29.65%；实现营业利润 8亿，同比增长 28.49%；计提 1.35亿元资产减值准备后实现净利润 6亿元，同比增长 28.72%；基本每股收益 0.1172 元，同比降低 0.26%。　　对此，公司表示，净利润增长主要是完成非公开发行后，公司资本实力进一步增强，自有资金运作良好。同时，公司把握监管政策导向大力推动信托主业转型升级，成效进一步显现。　　报告期末，公司总资产 236.79亿元，较期初增长 3.85%；管理信托规模增至 3649.02 亿元。归属于上市公司股东的净资产 166.64亿元，较期初增长 2.75%；归属于上市公司股东的每股净资产为 3.26 元，较期初增长 2.84%。　　陕国投前身为陕西省金融联合投资公司（简称陕金联），1984年陕金联的设立，标志着陕西现代信托业的诞生。1994年1月10日，陕国投在深圳证券交易所上市，陕国投是中西部地区唯一的上市信托公司、公司注册资本51.14亿元。
金融界2023-07-11
迪士尼是时候翻身了！
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乎特别好。图：按业务部门划分的迪士尼营业利润；来源：迪士尼财报线性电视网络继续下降趋势。但本季度的趋势受到了软广告市场和一些时机问题的加剧。因此，下一个季度可能会有一些“反弹”，这不会改变整体方向，但可能会提供比市场预期更好的比较。可能市场上的主要失望是上面所显示的直接面向消费者的结果。与一些竞争对手一样，比较结果确实转为正面。但进展显然不如市场预期。由于这样的结果至少是提前一年做出的决策所导致的，这可能是导致首席执行官变动的一个未明示的原因之一。另一个问题似乎是对电影的关注。市场似乎期望每一部电影都成为一部巨大的票房大片。迪士尼过去也有失败的电影，就像业内的其他电影制片公司一样。迪士尼在与竞争对手的竞争中拥有更多的票房大片和成功作品。今年的结果还有待观察。但到目前为止，前两部电影《瓦坎达：王者之心》和《阿凡达》似乎已经为这一年的表现打下了良好的基础，“无论如何”都比前一年要好。回过头看，总会有改进实际情况的方法。但是，随着发行计划逐渐恢复正常，仅仅现金流的改善就足以掩盖大部分失败。这种情况在现在或将来都不太可能发生。投资者可以依靠管理层回顾结果，并改进未来可能改善的方面。图：迪士尼流媒体用户业绩摘要；来源：迪士尼财报几乎任何时候，当投资者看到付费用户的平均收入显著增加时，就可以预期订阅者增长会出现暂停。然而，市场对于任何原因导致增长暂停都不太耐心。尽管这个部门规模相对较小，但它通常对市场对收益的反应产生了超出预期的影响。需要理解的是，迪士尼远不止于这个部门。如果这个部门没有取得预期效果，迪士尼可以收购一个运营良好的部门（以某种方式），并让收购的部门解决问题。但更重要的是，流媒体领域是一个高度分散的领域，没有任何一个竞争对手拥有很大的市场份额。这通常意味着有足够的时间来“解决问题”并报告令人满意的结果。迪士尼拥有相当数量的订阅者，同时也拥有许多品牌系列。因此，尽管市场有所忧虑，整个情况很可能在未来发展成市场喜欢的形式。总体进展迪士尼的主题公园基本恢复正常运营，游轮也开始运营。电影业今年仍在逐步恢复，计划发布的电影数量比上个财年要多。更多电影的好处在于可以有更多的收入来抵消为未来收入制作电影的成本。在前期，制作电影需要进行必要的现金支出，但尚无收入。未来将更接近过去，而不是最近的情况。同样，主题公园和游轮将像以前一样运营，不再受到新冠疫情的挑战。管理层似乎正在解决流媒体业务的亏损问题，尽管市场对此进展并不满意。对我来说，增长对于未来来说并不像利润那样重要。因此，可以预期迪士尼现在将专注于流媒体利润（后续再考虑增长）。流媒体业务规模相当大，所以这种新的重点可能会在增长恢复之前得到处理。迪士尼拥有许多其他公司所没有的品牌系列，甚至ESPN在其领域也非常知名。因此，之前收购的整合工作将继续进行（这在去年可能更为突出）。新冠疫情挑战发生在收购之后，可能需要两倍的时间来关闭与收购相关的优化过程，然后再重新启动，而不是直接连续完成这个过程。毫不怀疑，过去几年对这家公司造成了数十亿美元的损失。但现在，在本财年即将完成许多逐步恢复的运营后，公司可以面对通常的竞争挑战。迪士尼管理层仍然有很多工作要做，但它似乎比许多其他公司更好地应对了过去几年的困境。 $迪士尼(DIS)$
老虎证券2023-07-10
“免税一哥”中国中免A股触及涨停，H股大涨10%
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.58亿元，同比增长29.68%；实现营业利润49.47亿元，同比下降6.60%；实现归属于上市公司股东的净利润38.64亿元，同比下降1.87%。
金融界2023-07-10
平安证券：给予保利发展增持评级
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1383.8亿元，同比增长24.9%；营业利润及利润总额同比分别增长2.1%、2.4%；归母净利润120亿元，同比增长10.8%。利润增速低于营收主要因营业利润率下滑，上半年营业利润占营业总收入比重14.2%，同比下降3.2个百分点。上半年归母净利润占利润总额比重同比提升4.6个百分点至60.7%，意味结算项目权益比例有所提高。公司2023年计划竣工4450万平米，同比增长12%；一季度末合同负债4401亿元，为近一年营收1.5倍，未结资源仍旧充足。　　销售规模领先，投资持续聚焦：公司2023年上半年销售金额2368.2亿元，同比增长12.7%，规模位居克而瑞销售榜首位。综合公司公告及中指统计数据，公司上半年预计新增项目总地价540亿元，拿地销售金额比23%；投资布局持续聚焦，北京、上海、杭州、成都等核心城市均有项目斩获，奠定后续销售去化基础。公司财务状况维持稳健，三条红线绿档达标；向特定对象发行股票事项持续推进，已获得证监会同意注册批复。　　投资建议：维持原有预测，预计公司2023-2025年EPS为1.63元、1.70元、1.87元，当前股价对应PE分别为7.9倍、7.5倍、6.8倍。公司充足未结资源奠定业绩释放基础，融资优势突出，拿地积极聚焦，销售规模领先，行业格局优化下份额提升趋势明确，维持“推荐”评级。　　风险提示：1）楼市复苏持续性不及预期风险：近期楼市复苏呈现疲态，若未来经济及收入恢复低于预期，将对行业及公司销售产生负面影响；2）核心城市地块获取概率降低风险：当前房企拿地策略趋同，核心城市核心地块竞争激烈，获地难度加大或导致公司优质土储获取不足风险；3）盈利能力进一步下探、减值计提等风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券洪波研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.54%，其预测2023年度归属净利润为盈利198.23亿，根据现价换算的预测PE为7.73。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级19家，增持评级3家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为19.51。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，保利发展（600048）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标4星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-10
东吴证券：给予中国中免买入评级
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58.58 亿元，同比+29.68%，营业利润 49.47 亿元，同比-6.60%，归母净利润 38.64 亿元，同比-1.87%。　　营收、利润基本符合预期。根据快报及一季度数据测算， 2023Q2 公司实现营收 150.89 亿元，同比+39%，营业利润 17.93 亿元，同比-0.04%，归母净利润 15.63 亿元，同比+14%。营收、利润基本符合预期，国内旅游市场恢复带动线下销售持续增长。　　毛利率环比提升，净利率环比略下滑。 2023H1 毛利率较 2022H2 环比+7.81pct， 2023Q2 较 2023Q1 环比+3.67pct，毛利率环比提升。 2023H1归母净利率为 10.8%， 2023Q2 归母净利率为 10.4%，较 2023Q1 环比-0.7pct。　　海南赴岛游维持高景气，国际客流持续爬坡。 2023 年 5 月海口美兰机场/三亚凤凰机场/港口的旅客吞吐量分别为 180/163/127 万人，为 2019年同期的 103%/118%/129%。赴岛游自 2023 年以来持续景气，驱动海南离岛免税销售额增长。 2023 年 5 月，上海机场（浦东+虹桥） /北京首都机场/广州白云机场的国际+港澳台航线旅客吞吐量恢复程度分别为41.5%/23.2%/42.1%，国际客流持续爬坡，未来随着国际航线的持续恢复，国际客流有望带动口岸免税销售额增长。　　盈利预测与投资评级：未来市内免税店政策落地、海南客流维持高景气、国际航线的恢复有利于旅游零售行业市场规模扩张再次提速。中免市场地位稳固，中长期看好中国中免作为旅游零售龙头受益市内免税店政策和出境游的逐步恢复。考虑海南规范旅游零售市场一定程度影响全年销售预期，及人民币汇率贬值毛利率承压，下调公司 2023-2025 年盈利预期，归母净利润分别为 70.95/102.49/126.35 亿元（前值94.66/133.34/157.01 亿元），对应 PE 32/22/18 倍，维持“买入”评级。　　风险提示：宏观经济风险、居民奢侈品消费意愿不足的风险、海南自贸港建设进度不及预期、行业竞争加剧的风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券李振寰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.89%，其预测2023年度归属净利润为盈利83.38亿，根据现价换算的预测PE为27.21。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有35家机构给出评级，买入评级25家，增持评级10家；过去90天内机构目标均价为176.84。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中国中免（601888）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力优秀，营收成长性优秀。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：存货/营收率增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标4.5星，好价格指标3.5星，综合指标4星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-10
LG电子二季度营业利润增长12.7%
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车零部件业务的强劲表现，今年第二季度的营业利润同比增长了12.7%，达到8927亿韩元（约合6.84亿美元），创历史同期次高纪录。第二季度营收同比增长2.7%，至19.99万亿韩元。该公司表示，相对强劲的盈利结果主要归功于高端家电和电动汽车零部件的强劲需求，以及稳定的运输和材料成本。在全球经济不确定的情况下，LG电子一直在努力降低运输成本，并调整业务组合，以“先发制人”应对需求放缓。该公司去年年底成立了所谓的“作战室”，通过消除效率低下的工作方式，专注于核心业务等，积极应对全球金融逆风。该公司周五表示，这些努力已经开始取得成效。上一季度，由于欧洲市场的电视需求有所改善，LG电视业务的库存水平和营销成本有所下降，在连续三个季度亏损后实现了扭亏为盈。作为LG电子未来增长动力之一的电动汽车业务也取得了进展。LG电子表示，随着电动汽车的爆发式增长，车载信息娱乐系统、前照灯等电动汽车零部件的订单金额截至4月份累计达到了80万亿韩元。
金融界2023-07-08
Bio-rad，存在困境反转的机会吗？
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财年以来一直在改善，预计到2025年，营业利润率将会超过20%，相比2023年一季度提升500个基点。预计到2025年，同行的整体营业利润率将会达到28%到29%，Bio-rad的利润率差距也将从1200个基点缩减到750个基点左右。Bio-rad的利润率差距主要来自SG&A和研发开支，SG&A跟同行相比高了700个基点，研发开支跟同行相比高了300个基点，都有不小的改善空间。第三，估值该如何评估？由于Bio-rad持有了一家德国的生物工艺公司 Sartorius AG的长期股权，Bio-rad的估值并不好测算。Sartorius AG是一家制药和实验室设备供应商。在不调整的情况下，Bio-rad的2024年EV/EBITDA估值是13倍，而在剔除了Sartorius AG的股权影响后，Bio-rad的估值就只有6倍了，远远低于行业均值。那么，该如何看待Sartorius AG的股权价值呢？Bio-rad拥有30%的公司投票权，对公司业务具有重要的战略价值。而且，富国银行预计，到2028年家族信托解散后，Bio-rad可能会直接收购Sartorius AG，从而给公司带来巨大的成长机会。公司管理层的并购理念有所优化，已经在寻找10-50亿美元的盈利目标，跟传统的无机增长方式大幅改善。不过，由于担心生物工艺耗材的需求会放缓，Sartorius AG股价大幅下滑，而从历史上看，Sartorius AG和Bio-rad的股价又是高度相关的，这点是投资者需要特别关注的。总的来看。富国银行认为，Bio-rad的股价已经超跌了，估值非常低，而且公司的目标市场都处于高增长趋势，公司具有长期增长的动力，利润率改善也会比较明显，最后，富国银行给予Bio-rad增持评级，并给出了550美元的目标价。 $Bio Rad实验室(BIO)$
老虎证券2023-07-07
增收不增利！中国中免预计2023年上半年归母净利微降1.87%
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.58亿元，同比增长29.68%，实现营业利润49.47亿元，同比下降6.60%，实现归属于上市公司股东的净利润38.64亿元，同比下降1.87%。报告期内，公司更加重视利润与规模的平衡，主营业务毛利率稳步提升，2023年上半年较去年下半年环比提升7.81个百分点，其中二季度较一季度环比提升3.67个百分点。报告期内，公司营业收入同比增长29.68%，主要原因是受益于国内旅游市场逐步恢复向好，公司紧抓机遇，不断优化商品供给，带动销售收入尤其是线下销售持续增长。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-07
LG电子第二季度营业利润增长12.7%
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车零部件业务的强劲表现，今年第二季度的营业利润同比增长了12.7%，达到8927亿韩元（约合6.84亿美元），创历史同期次高纪录。第二季度营收同比增长2.7%，至19.99万亿韩元。该公司表示，相对强劲的盈利结果主要归功于高端家电和电动汽车零部件的强劲需求，以及稳定的运输和材料成本。
金融界2023-07-07

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