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布局数智健管与AI专项创新产品美年健康客单价逐步提升
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订单稳定良好，客单价稳定提升，第二季度营收同比实现正增长；进入下半年体检旺季，受到检节奏影响的业务在第三季度逐步释放，利润略超预期，降本增效措施、精细化数字化运营、AI 专精特新产品推广等举措取得良好成效，经营趋势向好，看到公司第四季度旺季增长。当前，美年健康正持续强化数字化及AI人工技术对医疗服务领域的深度赋能，构建精细化运营体系，推动各项降本增效措施实施，同时积极打造第二增长曲线，公司经营拐点已现。海通国际认为，未来我国体检健康服务需求有望进一步释放，美年健康作为体检行业龙头，经营质量持续改善，客单价逐步提升，未来有望通过内生外延，开启新增长阶段。健康消费需求强劲国金证券10月31日发布研报认为，美年健康三季度营收利润双增长，盈利能力稳步提升，主要系一方面，公众健康意识持续提升，主动健康和消费医疗持续高速成长；另一方面，公司产品结构性变化，健康体检从固定套餐式体检向精准个性化体检转变，从单一年度体检向可持续健康消费升级转变。上周，商务部副部长盛秋平在国新办新闻发布会上介绍，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。比如，近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设，促进健康消费专项行动方案等政策。今年8月，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》指出，培育壮大健康体检、咨询、管理等新型服务业态。今年6月，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，拓展银发消费新场景，将健康消费作为新增长点，推动健康消费发展，开展“健康消费引领行动”，支持社会力量进入高端医疗服务领域。艾媒咨询数据显示，银发经济处在加快发展阶段，预计到2035年，我国银发经济规模将达到30万亿元左右。随着银发经济扩容提质，老龄化市场也是非常确定的健康消费升级场景。作为体检行业龙头，美年健康将直接受益。随着健康需求的提高，公众对健康体检提出了“个⼈健康问题需要实时咨询”、“健康数据趋势需要全面掌握”、“健康管理方案需要个性定制”新要求，单一的体检服务已经无法满足公众日益增长的多元化、个性化健康需求。有鉴于此，今年8月，美年健康与华为云、润达医疗合作推出的国内首款健康管理AI机器人“健康小美”数智健管师正式上线，从“单次体检服务”向“全程健康管理”升级。在美年体检档案和健康大数据深度分析的基础上，“健康小美”建立全生命周期的健康档案，创建三维数字孪生人，评估健康风险与健康管理解决方案，为用户提供专业智能的“数智健管师”服务。据了解，“健康小美”已在杭州、南京、宁波、苏州等地区开展了试运营工作，目前已有26家分院开启重点功能使用，为体检用户完成检前体检项目智能解读，建立健康档案并提供综合分析和健康建议计划，整体试运营效果良好。未来，“美年健康”将面向市场所有潜在的健管需求人群，包括公立医院端的体检客户，后端还将提供增值服务，如绿色就医通道、医疗专家资源等。据艾瑞咨询预测，到2028年，整体健康管理市场规模将突破30000亿元，2023-2028年间年复合增长率达12.5%。换言之，美年健康从体检赛道加速走向更广阔的健康管理领域，身处一个将迎来3万亿元规模的增量市场。业内人士指出，A股医疗服务板块在经历一段时间的调整后，在政策利好和市场需求的双重推动下，展现出新的投资机会。目前医疗服务板块整体走势相对较弱，随着三季报披露，展现强业绩韧性的龙头公司有望迎来估值修复机会。美年健康第三季度营收利润双增长，经营拐点逐步显现。针对美年健康三季报，天风证券分析师表示，美年健康依托“多元增收、降本增效、提升人均消费”三大路径，持续优化客户结构，提升个检占比，持续推进“AI+医疗”深度融合，创新产品科技力。随着下半年体检产能释放及门店效能提升，公司持续提升客户体验和客单价，肺健康、脑健康、心理健康等重点创新专项套餐拓展，收入结构和盈利能力有望持续优化。 AI产品加速落地赋能提质增效当前医疗健康行业的发展趋势令人瞩目，“AI+医疗”成为热门领域，人工智能在医疗服务中的应用日益广泛，提升了服务质量和效率，不仅为行业带来了新的增长点，也为投资者提供了新的投资机会。对于AI的应用是否能收到实效，既取决于相关企业对于AI赋能的重视程度，同时需关注企业是否有足够的底层数据来支持AI业务的发展。据介绍，美年健康通过提供专业健康体检服务，在医疗健康领域深厚积淀，拥有累计过亿人次的影像数据及2亿人次的结构化健康数据，已形成国内最大规模的个人健康体检数据中心。作为国内最早布局和落地AI应用的医疗服务企业，美年健康依托健康体检大数据与“AI+医疗”的双重优势，广泛运用AI技术推出“专精特新”创新产品，持续聚焦差异化优势单品，赋能精准预防和检后健康管理，拓展健康管理边界。据了解，在已有的脑卒中AI诊断、脑认知AI诊断、冠脉钙化积分AI诊断、肺结节AI诊断、心电图AI诊断、乳腺超声AI诊断、超声AI质控、眼底AI诊断、儿童骨龄AI评估的基础上，美年健康进一步结合人工智能AI技术，正式推出专注血糖全流程管理的“AI智能血糖管理创新产品”、AI中医智能体检等多款AI专精特新产品，布局专科专病管理新赛道，赋能精准预防和检后健康管理，通过高附加值的产品服务，打造增长新引擎，为营收增长注入新动力。与此同时，美年健康以“AI+医疗”创新赋能精细化运营，结合AI人工智能技术和大数据持续创新，在医疗精细化运营与数字化营销、服务体验优化与技术研发等领域进一步优化业务流程，持续提效降本，为客户提供更加精准、高效的健康管理服务。例如，公司持续利用AI技术提升医疗质量和客户体验，在乳腺、甲状腺的超声影像检查，以及肺结节AI筛查等领域，通过AI阅片辅助医生更准确诊断，提升阅片效率；持续打造基于大模型技术的AI智能销售助手“美年小星”，辅助销售人员提升接待能力与业务转化率，强化销售人员的专业能力与产品信息更新速度。中国银河证券10月31日发布研报指出，当前体检行业增长势头强劲，整体进入依靠品质提升来推动价格上涨的良性循环周期。近年来公众健康意识提升带动主动健康管理消费持续增长，叠加人口老龄化带来的消费需求升级，在经营策略层面，美年健康由原先提供单一体检业务逐渐向推动可持续健康消费转变，与此同时，公司推进数智化营销，不断深化AI技术赋能医疗服务战略，重点推广“AI智能血糖管理”、“健康小美”、“中医智能体检”、“肺结宁”、“脑睿佳”等AI服务项目，持续提高客单价，进一步推动公司业绩高质量可持续发展。
金融界2024-11-04
超级周来临！大金融尾盘爆发，金融科技ETF(159851)涨超4%！成长风格走强，国防军工多股涨停！
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3、计算机行业半数以上公司三季报实现营收增长。平安证券研报指出，2024年前三季度行业上市公司半数以上实现营收增长，计算机设备业绩表现好于软件开发和IT服务。作为新质生产力的重要组成部分，叠加需求端加快修复预期，计算机行业未来有望迎来业绩和估值的双重提升。时间拉长来看，受益于市场交投的持续回暖以及华为鸿蒙、金融IT、移动支付等题材的火爆，兼具“金融+科技”属性的金融科技板块已由底部翻倍增长！Wind数据显示，中证金融科技主题指数自8月28日阶段低点至11月4日已累计反弹100%，同期上证指数、沪深300指数则分别上涨16.2%、19.35%，金融科技板块持续超额表现。来源：Wind，统计区间2024.8.28-2024.11.4。中证金融科技主题指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：48.18%、10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%。指数过往业绩不预示未来表现。中长期投资逻辑来看，金融科技弹性十足，对流动性改善反映迅速，目前内外资增量资金入市，成交活跃度显著提升，金融科技板块有望持续受益：互联网券商基本面预期有望持续改善，金融IT等作为顺周期高弹性品种，持续受益于交易量提振和金融信创，C端炒股软件景气度向上，B端金融IT需求逐步释放。多角度把握金融科技机会，相关产品金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，创业板成份股权重及科创板成份股权重合计超60%，双创含量高，指数弹性更大；指数重仓计算机，全面覆盖了互联网券商、金融IT、华为鸿蒙、移动支付、金融信创、数字经济等热门主题。三、强势回归！国防军工ETF（512810）摸高3%，联创光电等多股涨停！三季报业绩环比高增，机构重金押注军工赛道卫星互联网、军工信息化、航天军工等多题材集体走强，带动国防军工板块强势反弹，反映板块整体行情表现的国防军工ETF（512810）盘中一度冲击3%，场内最终收涨2.4%，全天成交7077万元。国防军工ETF（512810）所覆盖的80只军工龙头股73只收涨，联创光电一字涨停，收获5天4板！航天电子、铖昌科技、航锦科技均涨停封板。中航系表现出色，权重股中航沈飞劲涨6.63%，中航西飞、中航机载涨超3%。图片来源：Wind 消息面，机构强力申购国防军工基金值得关注！实际上，国防军工板块三季报业绩已实现环比高增。统计国防军工ETF（512810）80只成份股三季报业绩来看，按整体口径，2024年前三季整体归属母公司净利润合计238.82亿元，同比下降21.18%，但环比增长36.64%；营业收入合计4620.49亿元，同比下降1.47%，环比增长48.82%。提前埋伏国防军工板块困境反转机遇，配置工具国防军工ETF（512810），该ETF被动跟踪中证军工指数，是一键投资国防军工核心资产的“利器”！成份股汇聚国防军工行业代表性上市公司，覆盖航发、船舶、航空航天等传统军工装备产业，同时兼顾代表新质生产力的『低空经济+商业航天+大飞机+军工信息化』等各细分领域。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.11.4。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；中证A500ETF华宝被动跟踪中证A500指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2024.9.23。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，券商ETF、金融科技ETF、科技ETF、中证A500ETF华宝等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-04
山西证券：给予铖昌科技买入评级
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季度报告。2024Q1-Q3，公司实现营收1.00亿元，同比-41.22%；实现归母净利润-0.32亿元，同比-160.19%；扣非后归母净利润-0.42亿元，同比-191.29%。单季度来看，公司2024Q3实现营收0.29亿元，同比+413.08%，环比-45.02%；实现归母净利润-0.07亿元，同比+40.72%，环比+22.71%；扣非后归母净利润-0.08亿元，同比+19.52%，环比+52.43%。　　事件点评：　　1）Q3同比收入大幅增加，同时公司积极投入研发导致利润继续承压。Q3通常为公司确收淡季，单Q3来看今年已达历史最高收入，预示行业需求　　和下单已出现拐点。从存货来看，Q3继续增加，主要为原材料备料以及客户尚未提货的在产品增加等，未来有望转化为收入。费用方面，公司持续投入研发，研发费用Q3同比翻倍以上增长；由于股权激励股份支付费用的计提管理、销售费用同比均有增长；由于存货和应收账款的增加资产减值计提也较去年增加但回款风险相对可控。此外，我们看到公司Q3固定资产为2.7亿元，主要由于公司产能继续扩大以及新增办公实验场地等投入使用。　　2）星载2025年展望乐观。我们认为随着国内遥感、低轨等多星座同步发展，2025-2026年国内卫星产业将迎来爆发式增长。千帆星座今年已完成2次组网星发射，星网完成多次高轨星发射，并有望在年内启动低轨组网星发射。GW星网星座战略定位高，性能器件验收标准高，当前正处于研发定型到组网批产间的空档期，随着火箭运载、卫星总成、星上载荷产业链整合跑通行业将迎来快速发展。短期来看，星网后续星座增补、特种遥感通信卫星等有望带来批量订货。公司前期拓展的卫星型号数量拓展，多个研制项目陆续量产。　　3）机载拓展顺利，地面或逐步恢复。机载TR芯片公司与客户形成深度合作配套，主要用于机载相控阵天线支撑系统感知体系，多个型号装备进入量产，未来将继续成为公司主要营收贡献。地面领域，公司的小型化相控阵TR芯片具备良好的目标检测、抗干扰和实时处理性能优势，各类型雷达TR今年受到下游客户需求影响，交付确认规模下降，随着客户需求恢复，项目逐步增加批产。　　4）长期看，我们认为公司基本面支撑性较强，Q4有望出现经营拐点。①下游需求方面，军品、卫星行业基本面不断出现边际改善，下游产业化进程加速，行业规模有望迎来快速增长，公司客户需求已处于恢复状态，根据公司生产计划，下半年有望迎来集中交付。公司半年报存货科目显示原材料、在产品分别较年初增长26%、41%，反映下游实际需求较为积极，但因部分因素交付确收节奏受到影响。②格局方面，国内从事T/R芯片研发和量产的单位主要是科研院所，公司作为少数能够提供完整、先进T/R芯片解决方案及宇航级芯片研发、测试及生产的民营企业，市场地位稳固。　　盈利预测、估值分析和投资建议：整体来看，随着星载需求迎来拐点，公司业绩有望恢复快速增长，我们预计公司2024-2026年归母净利润0.34/0.94/1.50亿元，同比增长-57.0%/173.9%/59.8%；对应EPS为0.17/0.45/0.72元，2024年11月04日收盘价对应PE分别为268.8/98.1/61.4倍，维持“买入　　B”评级。　　风险提示：下游价格体系变化导致毛利率波动风险；低轨卫星发射不及预期导致星载TR需求减少风险；核心技术人员和管理人员流失风险；下游卫星天线和装备技术迭代公司未能持续跟进风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券张建民研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为16.18%，其预测2024年度归属净利润为盈利7200万，根据现价换算的预测PE为96.65。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为70.63。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-04
天弘科技是一个的AI便宜货
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lpha 短期来看：管理层预计第四季度营收将在24.25 - 25.75亿美元之间，年中增长17%。调整后的第四季度每股收益预计为0.99-1.09美元，非国际财务报告准则营业利润率预计为6.7%。对于整个2024年，天弘科技预计收入为96亿美元，调整后每股收益为3.85美元，分别增长21%和58%。来源：天弘科技来源：天弘科技因此，根据这一更新的展望，我们可以看到天弘科技继续提高内部预期——市场正在倾听并随之行动，也显著提高了收入/每股收益预期：来源：Seeking Alpha 与此同时，天弘科技的资产负债表仍然看起来健康，现金余额为3.99亿美元，总流动性约为11亿美元（包括7.5亿美元的循环信贷借款设施）。截至2024年第三季度末，公司的总债务为7.46亿美元，净债务余额仅为3.47亿美元。天弘科技过去12个月的调整后EBITDA与总债务比率为1.0，也表明资产负债表状况健康。所有这些都让人对天弘科技的增长前景保持积极——公司在CCS领域的正收益增长和前景应该能够保持涨势，从理论上讲。但仍然存在的低估，这也有利于涨势的持续。如果你看看天弘科技，你会看到它现在的交易价格仅低于明年每股收益估计的18倍，略高于10年历史平均市盈率。有些人可能会认为这表明天弘科技现在估值合理，但如果我们看看公司的毛利率，它一直在攀升——现在远远超过了2015年或2021年的规范，当时天弘科技的交易估值比今天高得多。来源：YCharts 因此，考虑到天弘科技令人印象深刻的增长率（高于行业平均水平），以及该公司在一些利润率指标上仍然落后的事实（利润率将继续上升），我们有理由预计该股中期市盈率在20-22倍之间。根据Seeking Alpha Premium的数据，从历史上看，该公司的每股收益一直超出市场普遍预期，平均涨幅在8-12%左右。因此，如果天弘科技继续保持这一趋势，并在2025年比目前的预期高出8%，那么到2025年底，该股的公允价值应该是每股101美元，市盈率为21倍。这一预测表明，目前的价格有可能上涨近48%，尽管过去一年出现了惊人的反弹，但这是一个很有希望的投资机会。风险尽管有其优势，天弘科技面临挑战，如客户集中风险和来自更大的公司的行业竞争。在2024年第三季度，2个客户占总销售额的10%以上，分别占销售额的25%和12%。尽管公司相信它仍然可以为其最大客户获得正确的多项目多样化组合，但它今天拥有的客户集中度是一个巨大的风险，至少值得注意。此外，天弘科技在泰国和马来西亚的大胆扩张计划面临风险，如由于物流挑战和市场材料短缺而导致的延误和成本增加。这些项目预计会在可预见的未来促进销售和收益增长，但从天弘科技存在的地理位置来看，这使得天弘科技成为一个风险更大的投资。由此产生的估值折扣可能会比预期的持续时间更长。总结总的来说，天弘科技很有可能继续带来惊喜。显然，AI炒作是真实的——至少对天弘科技来说是如此，因为客户群继续增长，加强连接性和云解决方案部门的举措显然是正确的战略举措。现在管理层正在收获回报，投资者正在享受股价的合理涨势。这一涨势还远未结束，因为天弘科技仍然被低估得不容忽视。 $天弘科技(CLS)$
老虎证券2024-11-04
美国大选与FED议息相继来袭或引发金融市场"核爆"【一周前瞻】
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体来看，六家巨头的业绩表现都可圈可点，营收都超出了预期。【本周重点关注财经大事】 1、联准会11月货币政策会议来袭 11月8日美联储将召开议息会议，公布利率决议。市场预计美联储11月将联邦基金利率的目标区间下调25个基点的概率为96.1%，维持不变的概率为3.9%。随着通膨压力继续消退，12月也可能进一步降息25个基点，并在2025年之前进一步降息，尽管大选后联准会前景可能会改变。美国劳工部发布的报告显示，飓风和罢工扰动需求，10月美国新增非农就业暴跌至1.2万人，不仅远低于9月的22.3万，也低于市场预计的10万人，使过去三个月平均新增就业人数放缓至10.4万人。供给走弱，失业率小幅上升。据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为98.%，维持当前利率不变的概率为1.1%。到12月维持当前利率不变的概率为0.2%，累计降息25个基点的概率为17.1%，累计降息50个基点的概率为82.7%。 2、美国总统大选投票日到来 11月5日将是2024年美国总统大选的投票日，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯将与美国前总统、共和党总统候选人特朗普进行最终对决。据美国国家广播公司（NBC）在美国大选前最后进行的一次民意调查结果显示，哈里斯和特朗普的支持率目前持平，均为49%。有2%的选民表示他们对选择仍不确定。此外，有三分之二的选民认为美国正朝着错误的方向发展。正如预期的那样，大部分针对选举的对冲都是在最后一刻出现的，因为短期期权使得在事件发生前进行套期保值变得更加容易。隐含波动率远高于实际水平，尽管标准普尔 500 指数已连续 29 个交易日跌幅不超过 1%，但投资者仍准备迎接更大幅度的波动 3、英国央行降息预期降温本周四，英国央行公布利率决议，易员已经减少对英国央行降息的预期，目前预测到2025年末将实施三次降息，降息幅度不会超过95个基点。英国市场的岗位空缺数量在持续下降。7-9月，英国劳动力市场空缺岗位数降至841000个，较此前三个月减少了34000个。这是英国劳动力市场空缺岗位数第27次下降。英国整体通胀率从8月份的2.2%降至9月份的1.7%，低于路透社调查的经济学家的预测，也低于英国央行2%的目标，这是三年半来的首次。高盛继续预计英国央行11月将降息25个基点，但预期12月将保持利率不变，调整了之前预测的降息25个基点的预估，原因是英国预算政策「更具有扩张性」。瑞银预测，英国央行在 2024年仅会降息一次。【本周重点财经日历】本周重点经济数据：周二、美国10月ISM非制造业PMI、澳洲联储公布利率决议周四、英国至11月7日央行利率决定周五、美国至11月7日美联储利率决定本周重磅事件：周二、美国举行2024年总统大选。周三、加拿大央行公布货币政策会议纪要。周四、英国央行行长贝利召开新闻发布会。周五、美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。本周美股需要重点关注的财报：本周公布重大美股财报周一、Palantir(PLTR.N)、恩智浦半导体(NXPI.O)、百胜中国(YUMC.N)、BioNtech SE(BNTX.O) 周二、艾默生(EMR.N) 周三、丰田汽车(TM.N)、高通(QCOM.O)、Arm(ARM.O) 周四、爱彼迎(ABNB.O) 本周公布重大港股财报周三、汽车之家(02518.HK) 周四、中芯国际(00981.HK) 原文链接
投资慧眼2024-11-04
非农骤降后，美国大选携Fed会议带来2024年最惊魂周！【美股周报】
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月降息25个基点的前景。谷歌最新一季营收超预期增长，云端业务大增35%，营业利润率超预期升4个百分点，继后股价升3%。亚马逊第三季财报胜过预期，每股盈余大增52%，整体营业率升至11%的历史新高，继后涨超6%。微软2025财年Q1营收超预期年增16%，Azure云端业务继续增长，但预计未来一季将放缓，继后跌6%。 Facebook母公司Meta第三季整体业绩超预期，但预计元宇宙和AI部门亏损严重且预计再「大幅增加」，继后跌4%。苹果2024财年Q1营收超预期增长，但在华销售依旧低迷，且下一季财测疲软，继后股价承压。有策略师评论称，目前已经到了人工智能热情和潜力「还不够」的地步，这些公司并没有完全实现市场预期的增长。有媒体统计，亚马逊、微软、Meta和谷歌这四家最大的互联网和软件公司今年的资本支出总额将远远超过2000亿美元，这将是一个创纪录的数字。同时每家公司的高层上周都告知投资人，他们明年的挥霍行为将继续，甚至加剧。人工智能支出的继续增长和AI回报能否保持强劲依然是市场的担忧。而瑞银美洲区首席投资官Solita Marcelli则乐观看好，这些科技巨头的AI相关资本支出持续增长，支持了积极的结构性趋势。上周五公布的数据显示，受到两场飓风和大型罢工的影响，美国10月非农新增人数锐减至1.2万人，预期10万，9月修正值为22.3万，为2020年以来最低。失业率维持在4.1%，预期4.1%。不过，因市场此前对非农数据爆冷早有预期，甚至有观点认为会出现负增长，投资人试图不对这次就业数据进行过多解读。市场整体上仍认为11月FOMC会议将常规降息25个基点。 BMO Capital Markets的Ian Lyngen表示，这是一个令人市场的就业数据，而其噪音足以阻止人们思考劳动市场的状况。高盛分析师表示，尽管美联储可能会将这一数据的部分疲软归因于一次性因素，但这种疲软仍支持美联储在11月会议上继续其宽松周期。 eToro的Bret Kenwell表示，「我们正处于经济数据、盈利、美联储和美国大选的紧张时期。围绕这些事件存在一些额外的波动，但到目前为止，大局观并没有改变。在这种情况发生改变之前，牛市的长期驱动因素依然完好无损。」纽约人寿投资公司经济学家Lauren Goodwin认为，劳动力市场目前还不太可能出现转折点。初请失业金人数较低，企业利润健康，这显示裁员风险不大。 30日公布的数据显示，美国2024年第三季GDP首次预估年率为2.8%，较第二季的3.0%放缓，但仍增长。其中，占美国GDP七成的个人消费强劲增长3.7%，第二季为2.8%。特朗普交易突然熄火，关注选情距离美国大选一个月之际，特朗普胜选概率上升提振了美元等「特朗普交易」概念资产。但距离大选仅剩一周的时候，哈里斯胜选的押注回升，市场发生微妙扭转。据媒体Des Moines Register的民意调查，哈里斯在爱荷华州以47%领先特朗普的44%，而特朗普在此前每次选情中都拿下该州。据《纽约时报》3日民调结果，在四个摇摆州中，哈里斯目前在内华达州、北卡罗来纳州和威斯康辛州以微弱优势领先，特朗普在亚利桑那州领先。在近几周美元指数和10年期国债利率飙升至7月以来新高后，特朗普交易的熄火近日拖累美元指数下跌创8月底以来最大跌幅，国债利率也下行。【美元指数走势图，来源：Investing.com】 Cboe「恐慌指数」VIX指数在上周几个交易日中攀升至20以上，显示股市压力的上升。多数交易员预计本周市场将出现波动，波动幅度将会很大，有争议的结果很可能会将计票结果拖上数周或几个月。北方信托资产管理公司的首席投资官Anwiti Bahugna表示，投资人需要审视挥之不去的选举风险。交易者此时甚至无法建仓，因为投机性很强，他们不知道国会实际上会从两位候选人中获得哪些政策提振。美银花旗齐唱反调，唱空特朗普胜选后的美股美国银行的Michael Hartnett最新表示，如果特朗普赢得大选，投资人应该考虑在美国股市的任何反弹中进行卖出。该分析师提到，如果特朗普在白宫获胜，加上共和党在参议院和众议院赢得多数席位，这可能会导致减税和移民管制，这将推动通胀和升息，导致股市面临风险。美银的观点与花旗策略师观点不谋而合。花旗Scott Chronert近日研报称，鉴于预计特朗普+红色横扫（共和党）情景的基本不确定性，该行倾向于减持任何大选后的反弹。 Chronert指出，标普500指数在目前水平上看起来已经「充分估值」，两位候选人的政策都将逐渐对股市基本面产生负面影响。这两家大行分析师观点与市场目前流行的说法不一致，市场普遍认为特朗普的降税提议将有利于企业获利。本周财经前瞻：美国大选、Fed 本周，美国2024年大选和美联储11月决议会议将成为市场最重磅的看点。前总统特朗普和现任副总统的哈里斯当前胜选概率势均力敌，最终结果将于当地时间11月5日揭晓，投资人密切关注新总统对各类资产的影响。美联储将于11月7日公布决议结果，市场基本完全定价11月降息25个基点，但12月是否继续降息还存在争议。数据方面，投资人可关注美国9月贸易账、10月ISM非制造业PMI、10月标普服务业PMI、当周初请失业金人数和密大消费者信心指数等。财报方面，上周股价几乎腰斩的超微电脑SCMI将于周二盘后公布业绩，丰田汽车、诺和诺德、高通、ARM、AMC院线将于周三公布财报。市场观点 2024年美国大选将于本周迎来最激烈一战，市场风向迄今仍在不断变化，股市风险飙升，「特朗普交易」或「哈里斯交易」最终决出胜负。鉴于这种不确定性，有业内人士提醒持有现金以伺机而动。另一方面，基于美国经济与就业、企业盈利等基本面依然未出现重大缺陷，不少华尔街人士表示应该忽视选举的噪音，降息周期下美股依然具备动力。原文链接
投资慧眼2024-11-04
过去两年股价涨幅59.8%，位居城商行榜首：上海银行为
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银行坚持价值创造，拓宽了非息收入来源，营收实现正增长，强化成本管理，盈利水平提升。稳健的资产质量为优质商业银行提高投资者回报奠定坚实基础。上海银行不良率明显低于城商行的平均水平。截至2024年9月末，不良贷款率1.20%，较上年末继续下降。根据监管部门公布的数据，2024年二季度末，城商行的不良贷款率为1.77%，三季度末预计基本与二季度末持平，上海银行的不良率比行业均值低0.57个百分点。与此同时，上海银行的拨备覆盖率继续上升，三季度末达到277.31%，较上年末上升4.65个百分点。此外，上海银行顺应市场变化，在养老金融、财富管理、消费金融等领域，满足客户全方位、多层次的金融需求。截至三季度末，养老金客户158.94万户，保持上海地区养老金客户份额第一；管理养老金客户综合资产（AUM）4,863.51亿元，较上年末增长7.05%；占零售客户AUM的比重为47.94%，较上年末提升0.40个百分点。财富管理方面，2024年第三季度财富管理中收环比增长17.34%。截至三季末，月日均AUM30万元及以上的客户较上年末增长6.47%。前三季度线上财富管理产品交易规模同比增长27.76%。路遥知马力，投资者的眼睛是雪亮的。从短期看，绩优股也可能因为市场情绪等多种因素影响股价下跌。但从长期看，估值偏低、业绩向好、愿意大手笔分红回报投资者的上市公司，终究会受到市场的青睐。在真金白银回报投资者的同时，上海银行的“五篇大文章”也成果斐然。不仅传统强项养老金融引领区域市场，前三季度上海银行在科技型企业贷款、普惠型贷款、绿色贷款等重点领域的投放金额也保持较快增长，分别达到1772.25亿元、1568.73亿元、647.74亿元，较上年同期分别增长35.24%、34.56%、10.36%。上海银行过去两年领涨银行股，今年明显跑赢行业指数的原因其实并不复杂。
面包财经2024-11-04
券商今日金股：19份研报力推一股（名单）
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报提振信心》，预计公司24-26年公司营收同比分别增8.1%、5.7%、8.0%，归母净利同比分别增8.0%、5.6%、8.3%，EPS分别为8.40、8.87、9.61元/股，对应PE分别为17.5X、16.5X、15.3X，维持买入评级。作为中国美妆企业，珀莱雅也备受券商关注，近一个月获天风证券、万联证券、平安证券、国联证券、东兴证券、华源证券、国金证券、民生证券等17份券商研报关注，位居11月4日券商力推股第二。 11月4日又有太平洋发布研报《24Q3财报点评：延续稳健增长，双十一值得期待》，预计2024-26年净利润为15.5/19.4/23.8亿元，对应PE为25/20/16倍，给予“买入”评级。清香型白酒的龙头企业——山西汾酒也备受券商关注，近一个月获中泰证券、国海证券、西南证券、民生证券、中邮证券、群益证券、太平洋、国信证券等16份券商研报关注，仅11月4日就有国联证券和中银证券等两份券商研报，位居11月4日券商力推股第三。其中，中银证券发布研报《3季度公司业绩稳健增长，现金流表现优异》，预计2024-2026年公司收入增速分别为16.5%、11.6%、11.1%，归母净利增速分别为19.7%、13.7%、12.3%，EPS分别为10.24、11.65、13.08元/股，对应PE分别为20.4X、17.9X、16.0X，维持买入评级。除了上述个股外，还有泸州老窖、今世缘、华利集团、古井贡酒、百润股份、迈瑞医疗、安琪酵母等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星2024-11-04
451亿资金疯抢这支新股！
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电子近年来的发展十分迅速，2023年的营收达到18.6亿，同比大增32%：分产品看，晶科电子最有前途的业务是汽车智能视觉，2023年的营收为7.7亿，而两年前该类产品的收入才7425万：汽车智能视觉主要包括智能车灯和车规级LED器件和模组。根据功能和应用，智能车灯主要包括车前大灯、车尾灯及内饰灯。在汽车智能化大趋势下，智能车灯正朝著更高端、更智能、更个性化的解决方案方向发展。车前大灯是提升驾驶安全和体验的关键部件，在所有智能车灯中价值最高。除在夜间或能见度低的情况下提供照明外，公司的智能高像素ADB大灯还能实现更远的照明距离。其亦具有智能防眩目及角灯功能，便于驾驶员及时发现附近物体，提高安全性。车规级LED器件和模组是汽车整灯的核心部件，其功能与性能表现与汽车驾驶安全高度相关。目前，公司为广汽、长安汽车及理想汽车等超过 20家汽车主机厂及一级供应商的合资格供应商，为其提供车规级LED器件和模组。中国拥有全球最大的LED智能视觉产业，以收入计，2023年的市场规模达到人民币4,402亿元。于2019年至2023年，中国LED智能视觉市场按6.7%的复合年增长率增长，预计于2023年至2028年按9.1%的复合年增长率增长，到2028年将达到人民币6,792亿元。虽然晶科电子的产品极具前途，但缺点也比较明显。比如，公司汽车智能视觉业务发展迅速，主要得益于和吉利的合作，两家公司于2018年共同成立领为视觉。于2021年9月，晶科电子收购领为视觉的控股权益，并自此将其业绩合并入账。历史上看，汽车智能视觉产品的大部分销售额归功于吉利系企业。于2021年、2022年及2023年以及截至2023年及2024年5月31日止五个月，来自吉利系企业的收入分别为人民币50.6 百万元、人民币350.1百万元、人民币705.8百万元、人民币211.4百万元及人民币326.7百万元，分别占公司同期总收入的3.6%、24.8%、38.0%、33.8%及38.8%。在新能源汽车市场，吉利系增长迅速，如极氪今年10月销量达到25049辆，同比大增91.6%：虽然大客户吉利并无远忧，但毕竟依赖大客户，是资本市场大忌。除此之外，晶科电子的盈利能力比较低，其最有前途的汽车智能视觉，毛利率只有15%左右：除了汽车智能视觉外，老业务高端照明和显示，近年来的成长性并不好，很难让投资者兴奋。因此，晶科电子IPO认购火爆，打新问题不大，但长期持有，基本面还欠点火候！
老虎证券2024-11-04
山西证券：给予联瑞新材买入评级
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024年第三季度报告，前三季度公司实现营收6.94亿元，同比增加35.79%；实现归母净利润1.85亿元，同比增加48.10%；基本每股收益为1.00元。　　事件点评　　公司业绩符合预期。单季度来看，公司Q3实现营收2.50亿元，同比增加27.25%，环比增加3.85%；实现归母净利润0.67亿元，同比增加30.10%，环比增加2.40%；基本每股收益为0.36元。　　产品结构持续优化，三季度LNG价格上涨致成本增加。公司持续优化　　产品结构，高阶品占比不断提升，带动公司业绩增长；第三季度公司研发投入为1416万元，同比增加4.15%，占营业收入比例为5.66%。据国家统计局数据，三季度LNG均价为4826元/吨，同比增加20%，环比增加14%，增加了熔融类硅微粉成本，公司Q3毛利率为42.73%，同比减少0.04pct，环比减少0.06pct。　　HBM持续供不应求，或长期利好公司业绩。据Gartner预测，由于人工智能相关半导体需求持续增加以及电子生产复苏推动，2024、2025年全球半导体收入预计将分别增长18.8%、13.8%。其中，HBM市场仍处于高成长阶段，随着AI服务器持续布建，GPU算力与存储器容量都将迎来升级，推动了HBM规格和容量的提升。据微软预估，受人工智能需求催化，HBM需求将大幅增加，若以2022年为基准，至2029年时HBM需求将增长35倍多。随着HBM3e的量产以及产能的逐步扩张，有望持续带动公司高端硅微粉出货量增加。　　投资建议　　预计公司2024-2026年分别实现净利润2.55\3.14\3.84亿元，EPS分别为1.37\1.69\2.07，对应公司10月30日收盘价52.47元，2024-2026年PE分别为38.3\31.1\25.4，维持“买入-B”评级。　　风险提示　　市场开拓不及预期；原材料价格大幅波动；产能建设进度不及预期；技术失密或核心技术人员流失等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长城证券唐泓翼研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为80%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.48亿，根据现价换算的预测PE为37.94。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级10家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为60.06。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-04

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