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营利双增，银行止住跌势！乘风顺周期，机构继续看涨银行
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季报已现积极信号，整体看，上市银行实现营收增速和利润增速双改善，2024年前三季度，42家上市银行营业收入和归母净利润分别同比-1.1%/+1.4%，较上半年（-2.0%/+0.4%）显著修复。具体来看，浦发银行以25.86%盈利增速高居上市银行首位，杭州银行、常熟银行、齐鲁银行等9家城农商行亦收获两位数涨幅。国有大行方面，整体保持稳定增长，交通银行出现营收与盈利双降，建设银行营收也出现下滑，其余银行均保持正增长。截至三季度末，国有六大行总资产逼近200万亿元，实现归母净利润超1万亿元。数据来源：上市公司公告，截至2024.11.1。中信证券点评表示，上市银行资产配置延续向投资业务倾斜，负债成本管理成效显著，银行业息差降幅收窄；手续费收入降幅回落，投资收益积极贡献营收。资产质量方面，总体仍然在区间稳健运行，拨备积极计提有效应对部分零售信贷品种不良生成率走高。展望4季度，由于存量按揭贷款利率调整推进叠加LPR调整影响，预计息差仍有下行空间但态势平稳，银行质量夯实持续推进，预计全年营收和利润增速将继续小幅上行。展望后市，中信证券提示，目前处于宏观政策效果观察期，后续政策助力有望带来实体风险缓释、尤其是城投和地产部门信用风险的缓释，是银行净资产稳定的坚实基础。当前阶段，建议重新评估银行股的投资价值，积极收获政策红利成果。值得注意的是，伴随着三季报披露，基金持仓银行情况出炉。数据显示，截至三季度末，公募基金主动持仓银行股占比微升至2.79%，持仓比例仍在低位，但股价回暖下低配程度收窄，市场风险偏好有所提升。华龙证券表示，当下仍看好银行板块绝对收益空间，相对收益看好顺周期银行股的投资价值。在9月底密集召开两次重磅会议的背景下，政策对于经济的定调更加积极，后续相应配套政策会加速落地，可以对经济的预期和信心更加乐观。若本轮政策能有效促动地产和消费回暖，看好顺周期策略空间和机会。
金融界2024-11-03
ETF周观察|10.44万亿元，A股新纪录！基本面释放积极信号，机构：市场指数整体仍有上涨机会
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梳理三季报业绩来看，上市银行前三季实现营收增速和利润增速双改善。消息面，宏观经济数据释放积极信号。最新公布的10月财新中国制造业采购经理指数（PMI）环比回升1个百分点至50.3，重回扩张区间。此前一天，国家统计局公布的10月制造业PMI录得50.1%，环比增加0.3个百分点，并且是今年5月以来首次超出季节性水平。银河证券指出，10月PMI呈现了在9月政治局会议之后，需求侧全面加力以及市场信心恢复带来的积极局面。国投证券认为，当前经济正处于现实逐步兑现预期的阶段，政策的落地和生效还处在初期，后续随着进度推进，有望带动基本面阶段性企稳。就A股后市演绎，光大证券表示，历史来看，短期市场迅速上行之后，市场通常会转为震荡上行，在各类政策的积极表态下，市场指数整体仍有上涨机会，但投资机会或将逐步从β 转向α。回顾当周（10月28日-11月1日），A股三大指数调整为主，周线集体止步两连阳，沪指累跌0.84%，深成指累跌1.55%，创业板指累跌5.14%。行情震荡之际，市场交投活跃度却持续攀升，周内有3个交易日成交额突破2万亿元，单周累计成交10.44万亿元，创下历史单周最高成交额纪录！【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊有色龙头、地产、银行几个主题板块的交易和基本面情况。一、一则消息突然引爆，近150亿主力资金狂涌！有色龙头ETF（159876）逆市飙涨3.89%，中国稀土等6股涨停小金属、能源金属逆市大涨，揽尽有色金属行业龙头的中证有色金属指数超7成个股收红，西藏矿业、北方稀土、广晟有色、北方铜业、中国稀土、盛和资源6股涨停，厦门钨业、钒钛股份盘中触板，收盘仍涨超8%，权重股方面，紫金矿业涨超2%，洛阳钼业、中国铝业联袂涨逾4%。热门ETF方面，被动跟踪中证有色金属指数的有色龙头ETF（159876）早盘震荡上扬，场内价格最高上探5.16%，午后维持高位，最终收涨3.89%，一举收复5日、10日、20日均线。资金面上，主力资金大举涌入有色金属板块。Wind数据显示，有色金属板块全天获主力资金净流入147.77亿元，高居31个申万一级行业首位！有色龙头ETF（159876）标的指数成份股北方稀土、紫金矿业、中国稀土分别获主力资金加仓17.52亿元、6.99亿元、6.84亿元。消息面上，缅甸局势升级导致当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，我国稀土原料进口受阻。缅甸是我国重要的稀土原料来源之一，今年1-9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，可能导致中重稀土供需格局短缺或紧平衡。需求端，高性能钕铁硼永磁材料的应用场景从传统的消费电子→风电→变频空调→新能源汽车等新兴领域，应用场景持续突破。更进一步，节能电机、人形机器人等领域为永磁材料提供了广阔发展空间。更重要的是，设备更新和消费品以旧换新政策将进一步带动新增需求。值得注意的是，美国大选即将在下周二（11月5日）正式开始，此前2019年在类似情形下，稀土永磁曾走出过一波大行情。业内人士表示，稀土行业具备高成长性，这种成长动力在“万物电驱”时代有望更加强劲。长江证券表示，锂钴镍稀土这些能源金属的供需格局或已开始改善，在这个过程中，无论是商品价格亦或是企业的盈利都可能有一定程度的修复，结合当前时点，能源金属板块估值水平或已来到历史底部区间，投资性价比逐步显现。值得注意的是，截至11月1日，有色龙头ETF（159876）标的指数的市净率PB为2.15倍，位于指数上市以来22.78%的分位点，当前估值较低，配置性价比凸显。长江证券指出，今年以来，在“外部联储降息周期+内部经济政策转向”的双重催化下，有色金属商品和权益均表现亮眼。从中长期视角，看好有色资源品价值的重估。公开资料显示，有色龙头ETF（159876）标的指数（中证有色金属指数）揽尽有色金属行业龙头，铜、铝、黄金、锂、稀土是前五大重仓行业，截至三季度末，权重占比分别为21.4%、18.8%、15.5%、9.7%、7.4%，合计占比超72%。有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大宗商品上涨周期。二、17年来首次！“银十”变“金十”！地产ETF(159707)收涨1.56%斩获三连阳，张江高科逆市两连板地产板块全天活跃，龙头地产逆市上扬，中证800地产指数收涨逾1%。热门个股方面，张江高科成功涨停晋升两连板，滨江集团涨近5%，招商蛇口、新城控股、保利发展、陆家嘴均收涨。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF(159707)全天逆市飘红，场内价格收涨1.56%，日线斩获三连阳，换手率超15%，成交额达8391万元，交投维持高度活跃！从市场信息来看，当日地产板块逆市走强或由楼市反弹回暖驱动！消息面上，据住房城乡建设部数据，今年10月商品房销售面积环比“银十”超“金九”。从环比数据能看出市场变化。10月份全国新建商品房网签成交量环比增长6.7%；二手房网签成交量环比增长4.5%；新建商品房和二手房成交总量环比增长5.8%。今年“银十”超过“金九”十分罕见，是2007年起首次“银十”超过“金九”。房企数据方面，中指院最新数据显示，2024年10月百强房企销售额同比增长10.53%，环比增长67.45%，连降19个月后首次转为正增长。此外，今年1-10月百强房企销售总额为34599.95亿元，同比下降34.7%，降幅较上月缩窄4.08个百分点。保利发展、万科、招商蛇口、滨江集团等龙头地产入围1-10月销售额前十名房企名单。华泰证券表示，9月以来，金融组合拳、政治局会议为房地产市场止跌回稳注入强心剂，各部委协同有望加速市场预期修复和基本面企稳，城中村改造启动带来新思路。房地产市场预期修复和基本面企稳有望在政策加持下提速。中银证券指出，当前行业政策大方向已经明确，指向支持推动房地产市场“止跌回稳”。下一阶段，地产的基本面的演绎会是“量稳价跌”到“量增价稳”，再到“量价齐稳”，整个修复周期预计会在12-15个月左右。预计11月中旬的统计局数据相对乐观，叠加当前政策传导和年底各开发商冲刺业绩，需重视Q4地产板块的投资机会。三、三季报营收净利双增，银行企稳向上，银行ETF（512800）放量涨超1%，机构：积极收获政策红利成果银行板块震荡回暖，齐鲁银行盘中一度涨逾9%，收涨5.19%，重庆银行涨超3%，渝农商行、上海银行、中信银行均涨超2%，长沙银行、工商银行、招商银行等跟涨居前。热门ETF方面，A股顶流银行ETF（512800）低开高走，场内价格一度涨近2%，收涨1.38%，全天成交额4.69亿元，环比放量近30%。消息面上，伴随着上市银行三季报悉数披露，积极信号显现。整体看，上市银行实现营收增速和利润增速双改善，2024年前三季度，42家上市银行营业收入和归母净利润分别同比-1.1%/+1.4%，较上半年（-2.0%/+0.4%）显著修复。具体来看，浦发银行以25.86%盈利增速高居上市银行首位，杭州银行、常熟银行、齐鲁银行等9家城农商行亦收获两位数涨幅。国有大行方面，整体保持稳定增长，交通银行出现营收与盈利双降，建设银行营收也出现下滑，其余银行均保持正增长。截至三季度末，国有六大行总资产逼近200万亿元，实现归母净利润超1万亿元。数据来源：上市公司公告，截至2024.11.1。中信证券点评表示，上市银行资产配置延续向投资业务倾斜，负债成本管理成效显著，银行业息差降幅收窄；手续费收入降幅回落，投资收益积极贡献营收。资产质量方面，总体仍然在区间稳健运行，拨备积极计提有效应对部分零售信贷品种不良生成率走高。展望4季度，由于存量按揭贷款利率调整推进叠加LPR调整影响，预计息差仍有下行空间但态势平稳，银行质量夯实持续推进，预计全年营收和利润增速将继续小幅上行。展望后市，中信证券提示，目前处于宏观政策效果观察期，后续政策助力有望带来实体风险缓释、尤其是城投和地产部门信用风险的缓释，是银行净资产稳定的坚实基础。当前阶段，建议重新评估银行股的投资价值，积极收获政策红利成果。值得注意的是，伴随着三季报披露，基金持仓银行情况出炉。数据显示，截至三季度末，公募基金主动持仓银行股占比微升至2.79%，持仓比例仍在低位，但股价回暖下低配程度收窄，市场风险偏好有所提升。华龙证券表示，当下仍看好银行板块绝对收益空间，相对收益看好顺周期银行股的投资价值。在9月底密集召开两次重磅会议的背景下，政策对于经济的定调更加积极，后续相应配套政策会加速落地，可以对经济的预期和信心更加乐观。若本轮政策能有效促动地产和消费回暖，看好顺周期策略空间和机会。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
金融界2024-11-03
东吴证券：给予大参林买入评级
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2024三季报，2024年前三季度实现营收197.31亿元（+11.33%，同比，下同），归母净利润8.58亿元（-26.93%），扣非归母净利润8.52亿元（-26.31%）。单Q3季度，实现营收63.86亿元（+11.42%），归母净利润2.01亿元（-21.95%），扣非归母净利润1.94亿元（-21.72%）。　　批发业务快速增长，中西成药需求稳定。2024前三季度，分行业看，公司实现零售营收163.52亿元（+9.72%），毛利率37.26%（-1.81pp）；批发营收29.52亿元（+25.94%），毛利率10.94%（-0.57pp）。分品类看，公司实现中西成药147.14亿元（+15.48%），毛利率30.41%（-1.62pp），主要原因为中西成药属于必选消费以及药店的引流品，需求较为稳定，持续保持较快的增长趋势；中参药材22.69亿元（+8.97%），毛利率42.24%（-1.12pp）；非药23.20亿元（-4.25%），毛利率42.30%（-3.44pp）。　　门店数量快速提升，持续提高优势及新入省份市占率。截至2024Q3，公司拥有门店16453家，其中直营门店10718家，加盟门店5735家；前三季度公司净增门店2379家，其中新增自建门店841家、并购420家、加盟1570家、关店452家。公司未来将继续深耕优势省份，坚持直营布局；同时通过加盟等方式提升新入省区的市占率。　　盈利预测与投资评级：考虑今年两广地区消费环境下行及公司新店爬坡带来部分亏损，我们将公司2024-2026年归母净利润由13.52/16.89/20.46亿元调整至10.26/11.98/13.84亿元，对应当前市值的PE估值分别为18/15/13倍。考虑公司今年关闭及迁址经营较弱门店，且精细化营销方式，有望助力公司25-26年提利增效，维持“买入”评级。　　风险提示：市场竞争加剧的风险，门店扩张或不及预期的风险，加盟店发展或不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券司清蕊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.53%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.01亿，根据现价换算的预测PE为15.18。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为18.52。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-03
东吴证券：给予王府井增持评级
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24三季报，2024Q1-Q3公司实现营收84.99亿元，同比-8.3%；归母净利润4.27亿元，同比-34.1%；扣非归母净利润3.59亿元，同比-39.1%。　　Q3营收同比-15%，业绩继续承压：Q3公司实现营收24.64亿元，同比-14.6%；归母净利润1.34亿元，同比+2.5%；扣非归母净利润0.39亿元，同比-70.5%。Q3毛利率为38.3%，同比-1.1pct；销售、管理和财务三费率为31.6%，同比+2.6pct；归母净利率为5.4%，同比+0.9pct。　　消费需求承压，万宁免税项目继续爬坡：分业态来看，2024Q1-Q3百货/购物中心/奥莱/专业店/免税分别实现营收32.42/22.54/16.50/10.78/2.04亿元，同比分别-15.5%/-1.6%/4.4%/-5.0%/68.6%，毛利率分别为33.4%/43.7%/59.6%/15.0%/16.8%。线下零售市场需求疲软，百货业态同比显著下滑，奥莱业态和购物中心业态有较强的经营韧性，超市业务终止并退出，免税业态继续爬坡；前三季度，各业态总体客流均实现同比小幅增长，客单价承压。　　拟公开挂牌转让商业物业公司100%股权：商业物业公司主要业务为物业出租，其主要资产为位于武汉市江汉区中山大道888号武汉佳丽广场部分房产，总建筑面积35029.99平方米。截至2024年8月31日，商业物业公司资产总额为31039.62万元，负债总额18.83万元，净资产31020.79万元。2024年1-8月，商业物业公司实现营业收入761.90万元，净利润56.86万元。转让完成后将支撑Q4业绩。　　盈利预测与投资评级：王府井作为全国连锁的老牌标杆百货零售集团，获批免税全牌照后，万宁离岛免税项目“王府井免税港”投运，打造特色免税业务。在出行和消费快速复苏的背景下，离岛免税有望持续放量，市内免税店落地拓宽想象空间，公司营收和利润前景向好。基于线下零售业态承压，下调王府井盈利预测，2024-2026年归母净利润分别为6.04/6.25/7.48亿元（原值为8.54/10.04/11.53亿元），对应PE估值为28/27/23倍，维持“增持”评级。　　风险提示：宏观经济波动的风险、免税项目业绩不及预期的风险、市场竞争加剧的风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国联证券曹晶研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.37%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.6亿，根据现价换算的预测PE为30。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级8家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为15.47。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-03
开源证券：给予诺思格买入评级
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端阶段性承压2024Q1-3，公司实现营收5.62亿元（同比+7.10%，下文均为同比口径），归母净利润0.84亿元（-32.93%），扣非归母净利润0.66亿元（-32.35%）；毛利率39.19%，（-0.06pct）；净利率15.29%（-8.78pct）。利润端承压主要系受到股权激励摊销费用影响，剔除该影响后，归母净利润1.20亿元（-4.40%），扣非归母净利润1.02亿元（+4.22%）。单看Q3，公司实现营收1.83亿元（+12.42%），环比下滑9.29%；归母净利润0.26亿元（-35.04%），环比下滑26.94%；扣非归母净利润0.20亿元（-28.03%），环比下滑33.41%。鉴于公司SMO与数统业务快速发展，我们维持原盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.37/2.00/2.52亿元，EPS为1.42/2.07/2.61元，当前股价对应PE为41.0/28.1/22.3倍，维持“买入”评级。　　积极推进员工持股计划，为长远发展保驾护航　　2024年7月，公司发布《2024年员工持股计划(草案）》，拟向不超过50名在公司任职的核心骨干人员授予不超过46.62万股股票，资金总额不超过1800.00万元。公司积极推进员工持股计划，有助于加强管理层与核心技术人员的稳定性，为公司长远发展保驾护航。　　综合服务+专项服务协同发展，数统业务快速成长　　公司能够为客户提供I至IV期综合型临床试验运营服务，也可以根据客户的需求灵活高效地提供一项或多项临床试验专项服务。临床试验运营服务覆盖了临床试验项目各个阶段，是目前公司发展的核心业务，2024H1实现营收1.61亿元，同比下滑10.71%。专项服务中，SMO与DM/ST现阶段收入占比较大，2024H1分别实现营收0.99/0.51亿元，同比增长12.24%/42.14%，数统业务快速成长；SMO毛利率达33.59%，同比提升3.97pct，盈利能力显著提升。　　风险提示：医药监管政策变动、汇率波动、公司核心成员流失等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司张琎研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.74%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.65亿，根据现价换算的预测PE为33.76。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为53.5。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-03
华鑫证券：给予龙大美食买入评级
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持续优化　　公司2024Q1-Q3实现营收80.14亿元（同减21%），归母净利润0.73亿元（2023年同期为-6.49亿元），扣非归母净利润0.70亿元（2023年同期为-4.88亿元）。其中2024Q3公司营收29.70亿元（同减12%），主要系公司聚焦主业，收缩非主营业务，归母净利润0.15亿元（2023年同期为-0.24亿元），扣非归母净利润0.15亿元（2023年同期为-0.24亿元）。盈利端，2024Q3公司毛利率同增1pct至4.60%，主要系业务结构优化所致，销售/管理费用率分别同比-0.1pct/+0.05pct至1.00%/2.04%，净利率同增1pct至0.50%。　　预制菜业务订单释放，延续客户“固老开新”　　分板块来看，养殖板块出栏量减少，而猪价回升叠加饲料端控制成本，前三季度实现盈利；由于鲜品需求疲软，同时冻品做定量储备，屠宰量同比下滑，但公司调整渠道结构，增加高附加值产品，毛利持续提升；预制食品营收Q3环比增长，主要系餐饮旺季需求改善，存量客户新品贡献明显，同时部分新客户逐渐释放订单，目前已经跑出部分千万级潜在大客户。分渠道来看，大B持续推进“固老开新”，由供应猪肉拓展到牛肉系列，同时做纵向延伸，目前已培育中餐类、西餐类潜在大客户，部分产品已陆续上市，销量逐步增长；中小B持续培育核心经销商；C端持续进行品牌露出，线下通过持续推动渠道下沉并向低线市场延伸拓展，深挖渠道潜力，线上通过达人合作等模式打造爆款单品，开拓私域用户，持续丰富渠道模式。　　盈利预测　　公司养殖屠宰板块短期受周期影响波动较大，且终端需求疲软叠加餐饮降价促销压制屠宰/食品业务收入，而公司通过布局差异化黑猪养殖业务、推进屠宰深加工、开发食品业务高品质餐饮客户优化产业结构，在结构调整推动下，公司利润逐渐释放，叠加公司推进工艺创新平滑成本波动，后续盈利能力有望持续改善。预计2024-2026年EPS分别为0.09/0.17/0.24元，当前股价对应PE分别为73/39/28倍，维持“买入”投资评级。　　风险提示　　宏观经济下行风险、猪价波动风险、预制菜进度不及预期、生猪产能恢复不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华鑫证券孙山山研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为32.71%，其预测2024年度归属净利润为盈利1亿，根据现价换算的预测PE为75.11。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级2家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为7.71。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-03
开源证券：给予药康生物买入评级
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了研究报告《公司信息更新报告：前三季度营收稳健增长，多因素影响利润阶段性承压》，本报告对药康生物给出买入评级，当前股价为13.12元。　　药康生物(688046)　　前三季度收入端稳健增长，受多因素影响利润阶段性承压　　2024Q1-3，公司实现营业收入5.10亿元，同比增长12.13%；归母净利润9821万元，同比下降16.57%；扣非归母净利润7181万元，同比下滑12.06%。单看Q3，公司实现营业收入1.69亿元，同比增长6.70%，环比下滑7.62%；归母净利润2188万元，同比下滑45.51%，环比下滑53.31%；扣非归母净利润1697万元，同比下滑47.17%，环比下滑46.91%。公司营收同比稳健增长，利润端阶段性承压，主要系受生产规模扩大成本增加、海外开发力度加大销售费用上涨以及政府补助金额同比减少等影响。考虑公司利润端短期内压力较大，我们下调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.46/1.89/2.33亿元（原预计2.04/2.51/3.19亿元），EPS为0.35/0.46/0.57元，当前股价对应PE为37.0/28.5/23.1倍，鉴于公司积极开发高附加值品系且积极拓展海外市场，维持“买入”评级。　　前瞻性布局高附加值小鼠品系，新产能利用率稳步提升　　公司持续推进小鼠模型创新，前瞻性布局高附加值小鼠品系，2024H1新增斑点鼠品系超过200个；野化鼠项目快速推进，截至2024年6月底，共推出25个野化鼠品系与600个药筛鼠品系。公司海内外产能陆续投产，2024H1新设施8万笼新产能的利用率稳步提升，对华北市场、上海区域、粤港澳大湾区服务能力显著增强；同时，公司首个海外设施落地San Diego于2024Q1启用，对海外客户的响应速度与服务能力持续提升。　　积极扩建BD团队，国际化发展正在路上　　截至2024年6月底，公司共拥有近100人BD团队，2024H1服务客户数量近2000家，新增客户近400家。海外市场方面，公司已组建超30人BD团队，分别覆盖北美、亚太及欧洲三大区域，服务客户超200家。2023年海外市场实现收入6214万元，同比增长44.91%，工业客户占比超60%，国际化发展正在路上。　　风险提示：模式动物行业需求下降、核心成员流失、行业竞争格局恶化等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券代雯研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.98%，其预测2024年度归属净利润为盈利2亿，根据现价换算的预测PE为26.78。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级2家，增持评级4家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-03
开源证券：给予凯德石英增持评级
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体占比提升+认证加速，2024Q1-3营收+25.52%》，本报告对凯德石英给出增持评级，当前股价为30.66元。　　凯德石英(835179)　　2024Q1-3营收2.32亿元，同比+26%，归母净利润2948.70万元，同比-6%2024Q1-3营收2.32亿元，同比+25.52%，归母净利润2948.70万元，同比-6.09%，扣非归母净利润2908.90万元，同比-1.91%，毛利率44.99%，同比+3.69pcts；其中2024Q3营收0.75亿元，同比+4.25%，归母净利润977.51万元，同比-13.96%。受公司新建产能导致固定资产折旧影响，我们下调公司2024年盈利预测，维持2025-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.39（原0.45）/0.62/0.79亿元，对应EPS分别为0.52/0.82/1.05元/股，对应当前股价的PE分别为70.7/44.4/34.7X，看好公司产品认证推动布局高端市场，由于估值处于高位，下调至“增持”评级。　　半导体集成电路芯片+化合物石英制品占比提升，子公司产能建设加速2024H1半导体集成电路芯片用石英产品占营业收入比例为76.97%，营收同比增加48.24%；化合物半导体用石英制品订单增长较快。子公司产能建设方面，凯美石英项目进展顺利，第一期石英玻璃管项目已开始试生产，产品主要用于生产通美晶体所需的材料和凯德石英半导体用石英产品所需材料。凯芯新工厂是公司高端石英制品产业化项目的实施主体，目前处于产能爬坡期，已有多家高端石英制品客户安排近期到现场进行场地审核。凯德芯贝在现有业务稳定经营的基础上，其半导体精密配件研发生产基地建设项目正在正常推进，预计2025年可以投入生产，投产后将带来产能的进一步提升。　　8英寸以上高端产品认证加速，半导体业务产品结构向高端逐步转变　　截至2024H1，公司12英寸认证进展顺利，东电认证正在准备中。随着公司越来越多半导体高端石英制品通过下游客户认证，公司12英寸半导体石英制品的订单将会逐步放量，公司将在保持6英寸及以下产品生产线的同时，8-12英寸提高高端石英产品占比，推动公司产业结构调整和转型升级。　　风险提示：供应链风险、下游需求波动风险、认证进度不及预期等。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-03
开源证券：给予科前生物买入评级
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布2024年三季报，2024Q1-Q3营收6.66亿元(同比-19.57%)，归母净利润2.61亿元(同比-27.09%)。单Q3营收2.65亿元(同比-10.35%)，归母净利润1.08亿元(同比-8.68%)。2024Q3公司销售毛利率65.17%(同比-8.97pct)，销售净利率40.67%(同比+0.68pct)，期间费用率13.91%(同比-1.33pct)，其中销售/管理/财务费用率分别同比-2.16/+0.84/-0.01pct。生猪供给逐步恢复叠加猪价相对高位运行，公司业绩有望改善，我们上调公司2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.70/4.66/5.41（2024-2026年原预测分别为3.24/3.99/4.76）亿元，对应EPS分别为0.79/1.00/1.16元，当前股价对应PE为18.0/14.3/12.3倍。公司保持高研发投入，新品持续发力持续成长，维持“买入”评级。　　生猪供给逐步恢复叠加猪价相对高位运行，后周期公司业绩修复向上，分产品营收看，2024Q3公司伪狂犬苗营收占比25%-30%，腹泻苗30%-35%，圆环苗13%左右。分渠道营收看，2024Q3公司直销营收占比60%+，经销占比30%左右。2024Q4生猪供给逐步恢复叠加猪价相对高位运行，动保产品价格压力缓解，公司业绩有望修复向上。预计2024Q4公司毛利率环比继续改善，猪圆支苗、腹泻苗持续放量。　　保持高研发投入，新品持续发力持续成长　　22024Q1-Q3公司研发费用0.61亿元（同比-5.19%），重要单品研发方面，猪圆环2D亚型苗已处注册阶段，预计2025H2上市；猪瘟伪狂二联活疫苗已完成复核，预计2025年初上市；猪腹泻轮状二联疫苗已完成初审材料补充，预计2025H2完成复核，2026年初上市。此外预计2024年12月公司大动物P3实验室建设完成，通过验收后非瘟及多款新型疫苗研发有望加速。宠物苗方面，2024年4月猫三联苗上市以来月度销售额稳定在100万元以上，预计2025年持续放量。　　风险提示：生猪存栏恢复不及预期、行业竞争加剧、新品上市不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券朱卫华研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为65.44%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.75亿，根据现价换算的预测PE为14.05。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为17.3。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-03
迈瑞医疗（300760.SZ）：并购整合持续强化业务矩阵，实现行业领先增长
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历史，三十多岁的迈瑞医疗依然还很年轻，营收规模也还不足对方的15%，未来其做大做强的成长路径，值得市场期待。
格隆汇2024-11-03

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