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巴菲特逆势减持银行股！「爱股」美国银行业绩并不赖
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行和资产管理费用的上涨，美银今年第二季营收和获利均超市场预期。同时，美银预计下半年出现复苏，净利息收入第四季将达到145亿美元；投行业务也将继续受益于资本市场活动的增加。另外，巴菲特减持银行股也与当前市场锁定的「特朗普交易」逻辑相悖。随着特朗普胜选几率增大，市场预计特朗普2.0政府将使得美国利率曲线陡化，银行金融板块将走高。 2024年以来，美国银行股价上涨超26%，优于标普500指数的16%涨幅；近一个月，股价上涨超7%。对于巴菲特的减持，市场议论纷纷。有分析认为，全球高通胀、高利率、经济放缓的多重挑战对美国银行业带来压力，积压了不少违约风险。巴菲特对美国银行的投资追溯到2011年，他当时对次贷危机后的美国银行投入50亿美元，换取了每年付息6%的优先股和购买普通股的权利。巴菲特的投资缓解了当时市场对于这家银行是否有足够资本的担忧，随后美银股价反弹，为伯克希尔带来大量收益。原文链接
投资慧眼2024-07-22
【今日市场前瞻】 “特朗普交易”升温，特朗普概念股普涨，欧元/美元要跌？
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4年第二季度财报。市场预计，特斯拉Q2营收为243亿美元，同比下降2.4%；每股收益为0.61美元，同比下降33%。Q2毛利率为17.42%，汽车毛利率为17.97%。 Guggenheim认为，特斯拉Q2毛利率可能不及预期。维持对特斯拉股票的卖出评级。此外，TipRanks数据显示，特斯拉过去8个季度盈利公布后的股价变动平均为±10.05%，当日下跌概率较高。截至发稿，特斯拉股价盘前涨1.21%，报242美元。 3. 金价新高后看空情绪蔓延，黄金价格短线怎么走？上周，美国6月零售销售持平，鲍威尔放鸽，黄金高开低走，一度冲上2480美元上方并创新高，随后回落，涨势逐渐消退，部分由市场多头获利了结所致。 Forex高级策略师JamesStanley在接受KitcoNews认为，“黄金价格被超买，2500美元将是另一个关键的心理水平。”此外，道明证券(TD Securities)大宗商品分析师也基本看跌黄金短线，理由是多头获利了结。截至发稿，黄金(XAUUSD)涨0.07%，报2402.15美元。 4. “特朗普交易”升温，欧元/美元或承压？ “特朗普交易”持续升温。市场认为特朗普的经济政策可能会推高通胀，进而支撑国债收益率并推高美元。分析师指出，近期“特朗普交易”在美元定价上暂时占上风，然而，不排除“降息交易”仍会升温，这会导致美元回落。截至发稿，欧元/美元(EURUSD)涨0.13%，报1.0891。 5. 对冲基金纷纷卖英伟达买比特币ETF！比特币将突破百万美元？华尔街多位成功的对冲基金经理Citadel Advisors的Ken Griffin和D.E.Shaw的David Shaw等纷纷在一季度出售了英伟达的股票，转而买入了iShares Bitcoin Trust现货比特币ETF。 Bernstein的Gautam Chhugani和Mahika Sapra认为，到2025年，比特币可能达到20万美元，到2029年达到50万美元，到2030年达到100万美元。这一预测最终意味着比特币的价格将比目前的6.6万美元有1415%的上涨空间。截至发稿，比特币(BTCUSD)24小时跌0.67%，报67240美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-07-22
【美股周报】哈里斯接棒拜登，谷歌特斯拉财报来袭，科技股切换逆转？
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绩能否为股价和市场情绪带来提振。谷歌营收两位数增长的预期能否实现，以及特斯拉自动驾驶技术、Robotaxi和储能业务有无新进展，成为科技行情的「胜负手」。「特朗普交易」已经被市场印证了一段时间，新民主党候选人对特朗普遥遥领先的胜率能否造成实质性冲击成为一大看点，美股对美国大选的反应空间变得更广和更复杂。原文链接
投资慧眼2024-07-22
浙江一银行被罚超千万，一季度投资收益降幅近90%
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润5.07亿元，同比增长2.44%。从营收的构成来看，利息净收入为17.95亿，投资收益大幅下降至0.9亿，同比降幅达89.37%。在贷款质量方面，2024年一季度，稠州银行信用减值损失为7.42亿元，同比增长13.46%。2023年，该行信用减值损失为43.05亿元，同比增长37.85%，其中贷款损失准备为22.44亿元，同比增长30.69%。一季度稠州银行仅实现投资收益0.90亿元，同比减少了7.57亿元，降幅89.37%，投资收益大幅下降致使营收净利润只是微增。资本充足方面，一季度末，稠州银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.35%、9.44%、8.43%，较上年末分别下降0.31个百分点、0.39个百分点、0.5个百分点。此外，稠州银行在2023年经历了一系列股权变动，其中三个主要股东，即杭州科欧博亿、亿德宝（北京）科技和天津滨海新天，因财务问题被限制高消费。特别是杭州科欧博亿持有的股份，在阿里拍卖平台上以大幅折扣出售所持有的稠州银行，最新年报显示，杭州科欧博亿和天津滨海新天的名字已经从股东名单中消失，取而代之的是义乌市赛翔投资管理有限公司和伊厦房地产开发有限公司。
金融界2024-07-22
超级财报周特斯拉与谷歌登场美国GDP和PCE数据引关注【一周前瞻】
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润创新高，富国银行净息收入逊预期，花旗营收净利超预期。阿斯麦公布的2024年第二季度财报虽然表现不俗，但三季度和下半年全球的指引均低于分析师预期，引发市场担忧。台积电Q2财报全方位超预期，将重点扩产先进制程，上调全年资本开支。【本周重点关注财经大事】 1、美国通胀降温或将迎关键里程碑 PCE数据能否带来惊喜？本周五，美国商务部将公布美联储最为青睐的通胀数据——美国6月PCE物价指数，预计6月核心PCE环比上涨0.1%，与上月持平，同比增速进一步回落到2.5%，巩固市场对美联储将于9月降息的押注。摩根士丹利的研报认为，美国的通胀粘性已经消失，PCE通胀下半年可能降至2%下方。事实上，尽管美国通胀率已从2022年中期的峰值大幅回落，但对于消费者来说，物价水平却似乎并未如此。自2021年3月以来，美国核心个人消费支出上涨了14%，这也大大损害了美国消费者的生活质量。在PCE数据公布前，当地时间7月25日（周四），美国经济分析局将公布二季度GDP初步预估数据，在一季度增速放缓至1.4%后，分析师普遍预测上季度美国经济在消费者支出和库存反弹的助力下有望小幅反弹至2%左右。 2、科技大咖财报出场市场投资热情将燃起特斯拉和谷歌母公司 Alphabet 均将在周二公布今年第二季业绩，并为即将在隔一周发布财报的苹果跟微软等其他科技「七巨头」先行暖身。强劲的业绩表现将可缓解近来拖累大型股表现的一些担忧情绪，例如估值过高及涨幅过大。分析师普遍认为，对于谷歌Q2的财报来说，一方面从收入端看，谷歌云以及整体广告收入增速是否出现了放缓的趋势，另一方面从费用端看，在AI浪潮下，谷歌资本支出的增加将如何影响运营费用和利润率也是需要关注的焦点。富国银行投资研究所高级全球市场策略师 Scott Wren 则表示，大型科技股一直领涨大盘是有充分理由的。他们的获利跟营收均在走增，他们拥有自己的利基市场。 3、加拿大央行利率决议料降息25BP 本周三，加拿大央行将举行利率决议。在7月16日至19日的调查中，近四分之三的受访经济学家（30人中有22人）预计，加拿大央行本周将降息25个基点，将利率下调至4.50%，并预计通胀将继续下降。专家认为，随着失业率攀升且通胀率回升至 2%，继上月首度降息后，加拿大央行很有可能再次降息。ING 分析师表示，加拿大央行若不降息，将令市场感到意外。税务和咨询公司 RSM Canada 的 Tu Nguyen 指出，若将利率维持在当前水平，恐导致加拿大经济衰退。随着 Fed 降息预期升温，美国通胀放缓也应能消除人们对加拿大利率政策跟 Fed 分歧过大的担忧情绪。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周一，美国总统拜登宣布退出2024年总统竞选。G20财长和央行行长举行会议。周三，加拿大央行公布利率决议和货币政策报告。周四，美联储理事鲍曼和达拉斯联储主席洛根在一场活动上致开幕词。本周重点经济数据：周二，加拿大至7月24日央行利率决定周三，美国第二季度实际GDP年化季率初值、美国6月耐用品订单月率周五，美国6月核心PCE物价指数年率本周美股需要重点关注的财报：周二，可口可乐(KO.N)、Alphabet(GOOGL.O)、特斯拉(TSLA.O) 周三，BM(IBM.N)、福特汽车(F.N) 周四，美国航空集团(AAL.O)、阿斯利康(AZN.O)、纳斯达克OMX交易所(NDAQ.O) 原文链接
投资慧眼2024-07-22
三连阳！军工行情再次启动了吗？
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主机厂实现均衡生产目标，板块2024年营收、净利润有望保持较快增长；卫星产业链在信息化应用驱动+国家战略下整体业绩或将上行。 4、估值吸引力强从行业估值来看，当前中证国防 (399973.SZ)的市盈率为37.67，低于近十年超95%的时间，板块估值处于较低位置，随着行业景气度的提升和企业业绩的增长，板块估值有望得到修复和提升。大咖观点有业内人士认为，近期三大航空主机厂均顺势突破，创年内新高，军工板块成交金额温和放大，表明当前情绪仍然在正常范围，以中证国防指数为例，近两日成交金额均在120亿左右，而6月初的高点对应成交金额为190亿，5月初的高点对应240亿；而中证国防指数最新的PH值也仅46%，都还处于比较适中的水平。中信建投证券认为，目前军工行业处于板块估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，具备显著投资价值。随着新一轮的景气上行和产能扩张，行业有望重回上升通道，推荐细分赛道龙头公司，首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注军贸、国改受益标的。国防ETF(512670)紧密跟踪中证国防指数，该指数反映国防产业上市公司证券的整体表现，前十大权重成分股占比48.52%，聚焦国防产业龙头上市公司，凸显头部优势，具备配置价值。国防ETF(512670)，场外投资者也可通过空天军工LOF（160643.OF）、中证空天军工C（010364.OF）把握投资机会。相关产品国防ETF（512670）：全市场独家跟踪中证国防指数的ETF，聚焦航空+导弹等十四五高景气方向国防C（012041）：全市场独家跟踪中证国防指数，聚焦航空+导弹等十四五高景气方向空天军工指数(LOF) C（010364）：全市场独家跟踪中证空天一体军工指数(930875.CSI)，标的指数覆盖30只样本股风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-22
股价跌幅近90%，门店扩张下，奈雪的茶（02150.HK）食品卫生问题不断！
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茶饮第一股”，2023年，奈雪的茶全年营收达51.64亿元，同比增长20.3%，公司也成功扭亏为盈，归属母公司净利润为0.13亿元，经调整后净利润达到0.21亿元。尽管公司由盈转亏，门店数量不断增加，但在资本市场上也并未获得认可。截至到7月22日，在港股市场上，奈雪的茶收盘报价为1.88港元，当日跌幅近5%。自2021年6月30日上市以来，较公司起始价18.86港元/股，跌幅达到90.03%。2024年以来，公司股价跌幅也超过40%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-22
宏信超市港股IPO，为扬州第二大超市运营商，净利润率微薄
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务。批发零售业务在期内的营业收入占总营收的比例分别为36.7%、38.6%以及49%，呈现逐年升高的趋势，甚至即将超过零售业务成为公司的第一大业务；至于经营租赁租金收入、餐食供及销售收入占总营收的比例较低且较为稳定。按业务划分的总收入明细，图片来源：招股书竞争格局方面，截至2024年6月，中国共有粮油批发企业超31万家，其中江苏省约占5.1%。根据行业报告，按销售额来算，2023年宏信超市在扬州超市运营商中排名第二，市场份额为9.1%，同期在江苏中部地区的超市运营商中排名第五，市场份额为2.3%；就便利店市场而言，在扬州排名第四，市场份额为5.3%；就百货店市场而言，在扬州排名第五，市场份额为4.91%；就预制食品市场而言，在扬州排名第四，市场份额为1.21%。尽管各细分市场在规模与集中度上存在差异，中国超市零售、便利店、百货商店以及预制食品市场普遍展现出高度的竞争态势，宏信超市面临着与同行之间的激烈竞争。同时，公司还需应对电商平台的激烈竞争，这些平台以低成本优势吸引消费者，对实体零售构成冲击。尽管公司已开展线上业务并与大型电商平台合作，但目前这些渠道对总收入的贡献较低，若不能有效增强线上竞争力和适应数字化趋势，公司的业绩可能会受到不利影响。 02 收入存在波动超市是中国重要的商品流通渠道，2022年中国连锁超市行业零售销售额达到6887亿元人民币，但近年来面临增长放缓的挑战。 2017至2022年间，该行业年均复合增长率为-2.79%，主要受经济增长放缓、消费者需求减弱、直播电商和传统电商的冲击，以及无人店和便利店等新兴零售形态的崛起影响。未来随着经济逐步复苏、政府促消费政策的实施，预计2023至2027年，行业将恢复增长态势。据HCR慧辰预计，年复合增长率将回升至1.07%。图片来源：招股书与此同时，由于便利店契合“快节奏”、“便捷化”的消费诉求，而且便利店数字化转型加快，物流配送数字化程度较高，近年来中国便利店行业销售额增幅较快。2022年中国便利店零售销售额达到3834亿元，2017–2022年年复合增长率为15.01%。未来随着经济复苏、各地促消费政策的落地，以及便利店数字化、智能化转型的加快，预计2023年至2027年全国范围内便利店零售额将持续增长，年复合增长率为11.81%。业绩方面，2021年、2022年和2023年，宏信超市分别实现收入约14.32亿元、13.29亿元、14.02亿元，存在一定波动；相应的净利润分别为3508万元、5106.5万元、5160.2万元；同期毛利率分别为19.7%、22.7%、21.5%。公司2022财年同比减少，主要原因是受COVID-19疫情影响，零售店铺及商城的一般销售收入减少。尤其是，公司的主要零售店铺及商城于春节及国庆节前后等旺季期间的销售普遍受到影响。公司2023财年收入同比增加，主要由于2023财年五大客户贡献的收入增加，但由于五大客户之一（公共机构客户）于2023财年不再贡献任何收入，大宗销售收入的减少抵销了收入的增加。综合损益表，图片来源：招股书值得注意的是，在一个高度竞争的市场中，宏信超市的净利润率微薄。2021财年、2022财年及2023财年，公司的净利润率分别约为2.4%、3.8%及3.7%。作为超市及便利店连锁运营商，宏信超市的成功取决于在零售业务方面的表现，而这在很大程度上受其找到及获得零售店铺理想位置的能力所影响。如果公司未能找到及获得理想的地点，公司的业务可能会受影响。
格隆汇2024-07-22
特斯拉财报后股价将暴跌or暴涨？分析师建议关注这几个重点
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年第二季度财报。市场预计，特斯拉Q2营收为243亿美元，同比下降2.4%；每股收益为0.61美元，同比下降33%。毛利率仍为市场关注的重点，市场预期Q2毛利率为17.42%，汽车毛利率为17.97%。 Guggenheim指出，特斯拉Q2毛利率可能不及预期。由于降价促销活动还会持续，以及Q3交付量延续同比下滑趋势，因此维持对特斯拉股票的卖出评级。巴克莱也警告称，特斯拉第二季度盈利或将不及预期，预计汽车毛利率为16.0%。除毛利率外，市场还聚焦特斯拉的FSD、Robotaxi和储能业务。此前原定于8月举行的机器人出租车RoboTaxi发布会被推迟至10月，导致特斯拉股价大跌。市场期待在此次财报会上，马斯克将披露更多关于Robotaxi的信息。此外，摩根士丹利认为应更加关注特斯拉的能源业务。作为特斯拉利润率最高的业务板块，其过去三个季度的毛利率均超过20%。那本次财报特斯拉的股价表现将如何？回顾历史，据TipRanks数据显示，特斯拉过去8个季度盈利公布后的股价变动平均为±10.05%，当日下跌概率较高。特斯拉当前的期权隐含变动为±9.8%，表明期权市场押注其绩后单日涨跌幅达9.8%。【图源：Tipranks；特斯拉财报后股价涨跌】 2024年初至今，特斯拉股价先跌后涨，目前累计下跌4%。【图源：TradingView；2024年特斯拉股价走势】原文链接
投资慧眼2024-07-22
特斯拉遭遇CrowdStrike“蓝屏门”：市值重挫超2300亿，产线停摆引发连锁反应
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于此。2024年一季度财报显示，特斯拉营收213.01亿美元，同比下降8.69%，创下自2020年来首次营收同比下滑记录，同时也是自2012年以来的最大跌幅。净利润同步下降55.07%，毛利率跌至17.4%，较上年同期减少了1.9个百分点。为应对财务压力，特斯拉于今年4月宣布裁员约1.4万人，意在削减成本并提升运营效率。然而，裁员与成本控制措施尚未见显著成效。2024年上半年，特斯拉全球交付量83.77万辆，较去年同期下降6.6%。特别是第二季度，交付新车44.4万辆，同比减少4.8%，标志着连续第二个季度销量下滑。面对多重挑战，特斯拉亟需采取果断行动。首先，加强与供应链伙伴的协作，保障生产流程的顺畅和供应链的稳健；其次，优化内部管理，提升生产效能和市场竞争力，以适应瞬息万变的市场环境。同时，特斯拉应持续关注用户需求与反馈，精进产品品质与服务水平，巩固消费者信任，为品牌重塑活力铺平道路。
金融界2024-07-22

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