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欧莱雅Q3营收远逊预期，中国美妆消费再恶化，德银喊卖出评级
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24年第三季所有部门均实现增长，但Q3营收放缓幅度超过预期，且关键市场中国的美妆消费销售继续面临挑战，华尔街并不看好未来表现，欧莱雅股价下跌4%。截至撰稿（23日），巴黎欧莱雅（OR.PA）下跌3.81%，现报353.25欧元；2024年迄今，该股累计下跌21.65%。【巴黎欧莱雅股价走势图（10月23日），来源：Yahoo Finance】 10月22日周二，欧莱雅集团公布了今年第三季财报，该公司Q3营收以固定汇率计算年增3.4%，至102.8亿欧元（111亿美元），不及杰富瑞报告中引用的Visible Alpha预期的6%，第二季增速为5.3%。【欧莱雅2024年Q3财报，来源：欧莱雅官网】今年前三个季度，欧莱雅营收年增6%，至324.06亿欧元；基于可比结构和相同汇率的同店销售额年增6%，第三季同店销售年增3.4%，不及预期的5.88% 。欧莱雅第三季所有部门均实现增长，奢侈品部门连续三个季度加速增长，专业产品部保持增长势头。其中，专业产品部销售年增6.1%、消费品升1.4%、奢侈品升5.8%、皮肤美容升0.8%。按地区看，除了北亚地区销售年减6.5%外，其他地区销售回暖。欧洲销售年增5.6%、北美地区升5.2%、SAPMENE-SSA地区升8.0%、拉丁美洲升8.6%。尽管如此，欧莱雅集团和市场仍对中国市场的销售疲软感到担忧。以中国为主的北亚地区占据欧莱雅集团销售额的四分之一。欧莱雅执行长Nicolas Hieronimus表示，「第三季中国市场的跌幅高达个位数，其中奢侈品市场跌幅最大，为负十几。」 Hieronimus认为，「我们的表现比非常消极的市场要好，但还不够好」。加拿大皇家银行分析师指出，巴黎欧莱雅上一次报告季度有机增长速度低于这一水平还是在2020年第三季，当时正值新冠疫情最黑暗的时期。巴克莱分析师表示，投资人在业绩公布前感到紧张，但数据确实差于预期。投资人可能会对这次失误的规模和广度产生负面看法。巴克莱称，「欧莱雅在过去四个季度已经错过了三个，中国的情况一直比我们担心的更糟糕。」摩根大通预计，欧莱雅可能会在2024年第四季和2025年第一季面临挑战。德意志银行分析师则重申了对欧莱雅股票的「卖出」评级。原文链接
投资慧眼2024-10-23
开源证券：给予恒源煤电买入评级
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叠加公司电力项目建设稳步推进，电力业务营收规模或持续提升，未来公司电力业务盈利或逐步改善。　　高现金流兼备低负债率，公司高分红未来可期　　近年来，公司资产负债率稳步下降，公司资产负债率低于煤炭行业整体水平，且2021年以来公司偿债能力有所提升，当前公司货币资金/归母净利润、未分配利润/归母净利润皆高于行业平均水平，公司分红具备提升条件。近年来公司分红水平整体呈上升趋势，2023年分红比例为50.1%，未来公司资本支出规模预计可控。公司煤炭产能仍或有增长空间，叠加电力装机规模有望实现翻倍增长，公司盈利能力有望稳步增强，并有望推动公司分红水平进一步提升，公司长期投资价值凸显。　　风险提示：煤价超预期下跌；集团资产注入不及预期；在建项目不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券周泰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为69.72%，其预测2024年度归属净利润为盈利14.02亿，根据现价换算的预测PE为8.65。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为10.43。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-23
开源证券：给予佩蒂股份买入评级
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，维持“买入”评级2024Q1-3公司营收13.23亿元，同比+44.34%，归母净利润1.55亿元，同比转盈，其中2024Q3营收4.77亿元，同比+12.61%，归母净利润0.57亿元，同比+319.98%。考虑国内外订单饱满带动工厂规模效应显现，公司ODM盈利能力持续提升，我们小幅上调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为2.11/2.29/2.73亿元（前值2.01/2.24/2.71亿元），EPS分别为0.85/0.92/1.10元，当前股价对应PE分别为18.2/16.8/14.0倍，维持“买入”评级。　　降本增效成效显著，盈利质量持续优化　　（1）2024Q3利润率同比大增。2024Q3销售毛利率/销售净利率30.95%/12.07%，同比+12.54pct/+8.97pct，销售/管理/研发费用率5.22%/6.16%/1.61%，同比-0.01pct/-0.23pct/-0.50pct，随公司收入规模扩大及产能利用率提升，人员及管理效率显著优化。（2）汇兑收益减少抬升财务费用率。2024Q3公司财务费用率同比+4.07pct至3.66%，主要系人民币升值造成汇兑收益减少。随汇率趋稳，预计汇率波动产生的影响将逐步减小。　　规模效应显现叠加高毛利新品推广顺利，盈利能力有望稳步上行　　（1）海外订单回暖带动规模效应显现。随海外通胀压力趋缓，客户去库存进入尾声，公司海外订单逐步回暖，2024Q3海外业务收入环比增长。2024Q1-3柬埔寨工厂营收约2.7亿元，净利润超3000万元，产能利用率超90%，新西兰工厂处于满产状态，越南工厂接近满产状态，产能利用率充足驱动规模效应显现。（2）国内自主品牌销售增长驱动国内工厂盈利改善。公司自有品牌产品大部分由国内自有工厂生产，随国内自有品牌销售增长，工厂产能利用率提升，国内1.5万吨零食产能利用率超80%，带动工厂端盈利改善。天猫双11首日前4小时，爵宴GMV破1000万元，位居天猫肉干零食、狗零食罐第一名，随国内自主品牌销售向好，预计国内业务销售端亏损有望收窄，工厂端盈利有望扩大。（3）高毛利新品支撑毛利率上行。公司针对加拿大客户及欧洲客户推出高毛利新品，产品销售表现良好，带动公司产品盈利结构优化。　　风险提示：原材料（鸡胸肉）价格波动，产能扩张不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安林逸丹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为46.13%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.48亿，根据现价换算的预测PE为26.14。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级15家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为17.57。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-23
中证沪港深龙头优势50指数报1628.50点，前十大权重包含中国海洋石油等
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龙头优势50指数首先选取各行业内市值、营收、盈利等综合排名靠前的上市公司证券，然后从中选取具有盈利和成长优势且市值规模最大的50只证券作为指数样本，以反映内地与香港市场优势龙头上市公司证券的整体表现。该指数以2016年12月30日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证沪港深龙头优势50指数十大权重分别为：腾讯控股（10.15%）、汇丰控股（8.94%）、美团-W（8.87%）、贵州茅台（8.14%）、宁德时代（5.56%）、招商银行（4.07%）、中国移动（3.44%）、美的集团（3.14%）、香港交易所（3.03%）、中国海洋石油（2.57%）。从中证沪港深龙头优势50指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比45.83%、上海证券交易所占比31.65%、深圳证券交易所占比22.52%。从中证沪港深龙头优势50指数持仓样本的行业来看，可选消费占比20.37%、金融占比16.05%、通信服务占比15.48%、主要消费占比13.74%、工业占比13.16%、信息技术占比6.37%、能源占比5.35%、医药卫生占比4.18%、原材料占比3.75%、公用事业占比1.55%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。
金融界2024-10-23
德银第三季财报扭亏为盈！诉讼问题搞定，降息利空股价跌4%
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行2024Q3财报新鲜出炉，德银第三季营收利润双增，扭转了第二季上亿欧元的净亏损局面。不过，因当季利润恢复主要归功于诉讼准备金的削减，投资人仍担心该行能否在欧央行降息中保持增长。 10月23日周三，德国最大的银行德意志银行公布了2024年第三季财报，营收年增5%至75.01亿欧元，优于预期的73.38亿欧元；归属于公司股东净利润年增42%至14.61亿欧元，预期10.47亿欧元。【德银2024年Q3财报主要财务指标，来源：德意志银行】值得注意的是，因为其邮政银行（Deutsche Postbank）部门的投资者诉讼拨出了大笔准备金，德银在第二季亏损1.43亿欧元，当时结束了该行连续15季获利的表现。眼睛前德银已解决部分诉讼，在第三季削减了4.4亿欧元（4.78亿美元）的准备金，使得第三季盈利恢复。德银执行长Christian Sewing表示，「在这三个月里，我们在解决遗留诉讼问题方面取得了重要进展，同时我们的营运业务在第三季的利润也创下纪录。」德银在发布第二季财报时曾表示今年不会启动第二次股票回购计划，而该行最新改口，正在申请股票回购计划。 Sewing称，「我们将继续走盈利增长的道路，并超越我们最初的股东资本分配目标。」此外，德银投资银行部门和资产管理部门的增长给德银第三季带来了「出色的业绩」。投资银行部营收第三季年增11%至25亿欧元，资产管理部门营收年增11%至6.6亿欧元。市场不为盈利恢复买账尽管这份财报显示出德银扭亏为盈的「佳绩」，但投资人并不买账。德银（DB.US）美股周三盘前最低下探约4%，截至发稿时下跌3.24%。加拿大皇家银行表示，信贷损失准备金的增加虽然并非完全出乎意料，但令人失望；德银核心部门收入略有疲软，投行业务则表现强劲。财报显示，德银Q3信贷损失准备金为4.94亿欧元，仍然是去年同期2.45亿欧元的近两倍。欧央行和其他全球央行降息潮也正在给银行业带来挑战。近些年来，欧洲银行的业绩因大量股票回购和股息而坚挺，而他们如今正在面临利率下降的环境中实现盈利增长以跟上美国同行的压力。顶级咨询管理公司麦肯锡报告称，过去全球银行业降低了成本并保持了较高的信贷质量，但2021年以来回报率的改善似乎主要归功于利率上升。今年6月，欧央行正式开启了新一轮降息周期，将欧元区三大关键利率削减25个基点。此后，在9月和10月再度降息，也标志着欧央行13年来首次连续降息。市场预计欧央行12月仍有20%的概率降息50个基点。原文链接
投资慧眼2024-10-23
券商今日金股：10份研报力推一股（名单）
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稳致远》，预计公司2024-2026年营收分别为300亿元、394亿元、498亿元，同比增速分别为36%、31%、26%，归母净利润分别为58亿元、78亿元、99亿元，同比增速分别为50%、34%、27%，对应当前市值的PE分别为36倍、27倍、21倍。作为一家专业生产高端发动机和摩托车的知名企业，春风动力也备受券商关注，近一个月华福证券、国信证券、国海证券、国金证券、民生证券、开源证券等8份券商研报。 10月23日又有东吴证券发布研报《2024年三季报点评：业绩超预期，费用率同比改善明显》，认为公司Q3业绩超预期，新品有望持续放量，我们上调公司2024/2025/2026年归母净利润预期至13.6/16.8/19.5亿元(原为11.9/15.4/19.3亿元)，对应PE为17/14/12倍。除了上述个股外，还有行动教育、中宠股份、杭叉集团、柳工、诺泰生物、润本股份、道通科技等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星2024-10-23
创维集团（00751.HK）10月23日收盘上涨3.46%，成交3154.02万港元
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“一三三四”战略,即以实现1000亿元营收为目标,全面实施智能化、精细化、国际化三大战略,推动深圳总部基地、珠三角智能制造基地、长三角智能制造基地三大项目建设,打造多媒体、智能电器、智能系统技术、现代服务业四大业务板块;旨在通过上述战略的实施,努力把创维建设成为重点产品技术先进、公司治理规范、运营高效、监督严格、激励到位、具有全球竞争力的智能家电和信息技术领军企业。（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）
金融界2024-10-23
美国“双反”或松动！港A光伏股开启“狂暴模式”，拐点何时来？
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告指出，上半年，71家光伏上市公司合计营收5306亿，同比下降18.86%；归母净利润43亿，同比下降94.6%。不过，到了四季度，光伏行业进入传统装机旺季，需求端已传来积极信号。数据显示，9月份，光伏新增装机量达到20.89GW，同比增长32.38%，环比增长26.9%。此外，多部门已经出台政策限制低端产能的扩张。工信部在7月发布《光伏制造行业规范条件（2024年本）》，旨在通过引导光伏企业减少单纯扩大产能的项目，避免低水平重复扩张。国家发改委和国家能源局联合发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》，指出将通过保障多晶硅合理产量、支持先进产能等措施，有效限制低端产能的无序扩张。展望后市，随着落后产能持续出清，行业并购整合加速，光伏行业有望迎来边际改善。国金证券指出，当前光伏产业链价格及盈利已明确处于底部，供给端落后产能的出清进程从23Q4开始，至今已经历了二三线企业掉队、跨界企业批量退出、头部产能开启整合等多个具有标志性事件的阶段，目前已进入这一轮供给侧洗牌的中后期，后续Q4临近年关，预计出清信号或将进一步趋频。万联证券认为，目前，光伏行业硅料、硅片、组件等产品价格均接近或低于企业成本线，产业链多个环节持续处于亏损状态。当前全行业亏损的局面不利于光伏行业的持续健康发展，行业底部出清有望加速。结合近期业内频传供给侧改革的积极信号，光伏行业供需格局有望逐步迎来边际改善。整体而言，目前光伏板块估值较低，建议关注后续供需格局改善带动的估值修复机会。
格隆汇2024-10-23
中邮证券发布新里程（002219）深度研报：“银发经济第一股”，内生经营稳健提升，外延资产注入起航
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拥有竞争力产品的企业进行整合。目标实现营收规模未来三年复合增长率保持在20%以上。 10月16日，公司发布公告称拟以3.2亿元人民币向新里程康养收购重庆新里程100%股权，重庆新里程拥有金易医院、盛景医院等业务主体，总床位数超过1000张，2024年1-7月收入2.04亿元，合并净利润999万元，合并净利率4.9%。此次收购对应PS1.02倍（按照2023年营收计算），收购价格合理。此次收购是新里程集团正式开启优质资产注入新里程（002219）的起点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-23
通用汽车Q3业绩大丰收，股价飙升创2022年以来新高！
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截止当前，通用汽车已经做到连续八个季度营收超预期，连续九个季度每股收益超预期。通用汽车执行长玛丽·博拉（Mary Barra）在致股东的信中写道：「我很自豪通用汽车能够提供有史以来最好的汽车，并取得强劲的财务业绩。但我想澄清的是，我们并没有将进步误认为胜利。」在业绩指引方面，通用汽车上调了2024 年全年预测，息税前利润从130-150亿美元调整为140-150亿美元；调整后每股收益由9.5-10.5美元上调至0-10.5美元。基于通用汽车良好的业绩表现，华尔街分析师持继续看涨态度。Wedbush分析师丹尼尔·艾夫斯给出55美元的目标价，而高盛分析师马克·德拉尼维给于买入评级，目标价为61美元，已经比较接近该股历史最高价67美元。原文链接
投资慧眼2024-10-23

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