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台积电股价大跌，喜人Q2财报能否扳回一局？
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Q2业绩超预期财报显示，台积电二季度营收为6735.1亿新台币，同比增长40%，环比增长13.6%，优于市场预期；净利润2478.5亿新台币，同比增长36.3%，环比增长9.9%，同样超过市场预期。此外，每股收益为9.56元，优于分析师预期。台积电继续对其创收能力信心满满，公司预计第三季度营收为224-232亿美元（上年同期为173亿美元）。预计第三季度毛利率为53.5-55.5%（第二季度为53.2%）。此前，摩根大通预计，台积电对AI加速器的需求将更大，尤其是英伟达GB200的强劲增长和对ASIC芯片的持续强劲需求，预计AI芯片代工的需求将持续增加。 3奈米需求旺盛，年内收入占比有望超20%？在本次财报中，台积电指出，3奈米的需求非常强劲。3奈米工艺技术占二季度晶圆总收入的15%。财报显示，3奈米工艺技术做出了贡献占二季度晶圆总收入的15%；5奈米和7奈米分别占35%和17%。高级技术（7奈米及以下）占67%晶圆总收入。实际上，今年以来，苹果A18 pro、高通 Snapdragon 8 Gen 4 和联发科天玑 9400等都采用3奈米工艺，带动台积电3奈米晶圆出货占比提高。此前，有市场预计，台积电今年3纳米晶圆收入占比有望大幅提升到20%以上。股价突遭狙击，分析师继续看涨自2002年以来，台积电股价已经翻了一番多，多次创下历史新高记录。不过，台积电截至今日股价大跌超2%，收报1005新台币，主要由于美国总统特朗普此前宣称台湾应向美国支付“防务费用”，因为美国全部芯片业务“被抢夺”。不过，华尔街大行继续看涨台积电股价，维持买入评级。其中，摩根士丹利对台积电给出超配评级，目标价从1080新台币上调至1180新台币。技术面上，台积电股价短线落在20日均线下方；MACD指标，慢线穿过快线，暗示将形成死亡交叉的下跌信号；此外，RSI值在34-50区间，并未处于超卖区域。综上情况表明，台积电股价短线或面临回调风险。（图源：奇摩股市; 台股台积电股价日线图）原文链接
投资慧眼2024-07-18
芯片代工“爆单”，台积电Q2“盆满钵满”，盘前拉涨超4%！
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长势头强劲，赚的“盆满钵满”，公司Q2营收增40.1%，净利润同比增36.3%，超预期。今日，台股台积电在昨夜惨烈的美股大动荡下，收跌2.43%报1005元新台币；不过业绩公布后，美股台积电盘前现拉涨超4%，而前一日则大跌近8%。 Q2净利同比增36.3% 财报显示，台积电第二季度合并营收约新台币6735.1亿新台币，同比增长40.1%，环比增13.6%。其中，65%的收入来自北美客户。净利润2478.5亿新台币，预估2350亿元台币，同比增长36.3%，环比增9.9%。每股摊薄收益为9.56元新台币（每股ADR 1.48美元）。第二季度毛利率53.2％，预估52.6％；营业利益率为42.5%；净利润率为36.8%。第二季度，3纳米制程出货占晶圆总收入的15%，5纳米制程占35%，7纳米占17%。总体而言，先进制程（包含7纳米及更先进制程）的营收达到全季晶圆总收入的67%。第二季度，按平台划分的收入来看，HPC占52%，智能手机占33%，IoT占6%。按增长率来看，HPC增28%，智能手机则下降了1%。另外，台积电第二季度资本支出63.6亿美元，一季度为57.7亿美元。台积电财务长暨发言人黄仁昭表示，公司第二季的业绩虽部分受到智慧型手机持续的季节性因素影响，然仍受惠于市场对3纳米和5纳米技术的强劲需求。 “进入2024年第三季，预期公司的业绩将得益于智能手机和AI相关商机对先进制程技术的强劲需求。” 势头强劲日前，拜登和特朗普“联手狙击”，整垮了全球芯片、半导体。一方面，拜登政府拟收紧美出口芯片限制；另一方面，特朗普扬言“收保护费”的言论又进一步加剧了半导体股的负面情绪。昨夜，美股半导体股“一片哀嚎”，正值市场强降温之际，台积电的业绩似乎贡献了一点“温暖”。作为英伟达、苹果等巨头的主要芯片代工厂商，台积电这两年可谓“炙手可热”。自人工智能热潮兴起以来，台积电股价已经翻了一番多，并创下了一系列历史新高，公司市值也一度短暂突破了1万亿美元大关。 Counterpoint Research的数据显示，台积电第一季度占据全球晶圆代工市场62%的份额，高于去年同期的59% 。展望第三季度，台积电预计销售额224亿美元至232亿美元。预计2024年全年资本支出300亿美元至320亿美元，市场预估295.5亿美元；预计第三季度毛利率53.5%至55.5%，市场预估52.5%；预计营业利益率42.5%到44.5%之间。台积电董事长兼总裁魏哲家表示，台积电将 2024年按美元计销售额增速指引上调至高于20%区间中段。台积电还表示，N2工厂建设进展顺利，N2制程计划2025年实现量产；N3芯片需求非常强劲，不排除将更多N5技术转换为N3。 Counterpoint Research 副总监 Brady Wang 此前表示，云端和边缘对生成式 AI 的需求正在激增。台积电的 N3 工艺拥有良好的良率和管理良好的生产线。市场资金充足，地区政治因素推动了对先进工艺的需求增加。他预计，2024年3纳米工艺的产能将比上一年增长一倍以上。
格隆汇2024-07-18
华金证券：给予中岩大地增持评级
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年岩土工程/环境修复/产品销售分别实现营收7.00/0.34/1.78亿元，同比-12.95%/-7.63%/+246.77%，毛利率分别为18.51%/32.46%/7.52%，同比+15.60/+12.98/+9.78pct，均有较大幅度提升，23年公司综合毛利率17.22%，同比+13.70pct，24Q1进一步提升至20.58%，可以看到，从23Q1以来公司毛利率逐季改善，得益于业务结构的变化。23年全年/24Q1新签订单分别为6.83/1.64亿元，有望有效支撑公司业绩增长。公司资金充裕，截止23年末，货币资金3.73亿元，有息负债0.3亿元，资产负债率39.59%。公司战略方向清晰，地产业务在营收中占比逐年下降，对公司影响已大幅减弱。　　聚焦服务国家战略，“核心技术+核心材料”双轮驱动。公司已明确以核心技术+核心材料为国家战略服务的发展方向，积极拓展港口、核电、水利水电及跨江跨海桥隧等关键领域。在岩土固化剂材料方面，经过十几年的深入研究建立了规模化的生产体系，助力公司核心技术在国家战略领域重大工程取得阶段成果。在智能装备方面，公司除自用外还积极通过授权代理等方式逐步实现产业化，为国内同行赋能。凭借丰富的设计与施工经验，成功承接了世界第一大跨径悬索桥张靖皋大桥、西部陆海新通道平陆运河、白云机场三期等多个国家重大工程。今年3月公告预中标“宁波舟山港基础设施重点项目QS基地-固化土工程”。公司新能源业务目前包括核电、光伏、风电、抽水蓄能等领域，23年11月中标榆林2100兆瓦光伏发电项目，是继子公司宁夏卓工（主营光伏桩）成功踏足光伏产业链之后，再次取得的重大突破；核电方面，24年4月，成功中标某核电工程地基处理、陆域形成及基坑支护工程设计，并以联合体成员身份中标某核电厂临建区地基处理EPC项目。6月24日，中岩大地参与完成的“复杂应力环境下软弱土基坑工程安全控制绿色高效技术”项目荣获2023年度国家技术发明二等奖，在该项目中，公司主要开展了基于信息化实时调控的超深大直径旋喷桩装备及基于微气泡减阻技术的高速搅喷装备，以及软土固化系列材料的研发，攻克了深层软弱土体加固质量不可靠等技术难题，对项目主要创新成果技术集成和示范做出重要贡献。此次获奖，彰显公司实力，体现出其在服务国家战略需求方面的突出贡献。　　中标核电标杆项目，有望开拓新增长极。在能源保供+绿色转型背景下，核电作为基荷电源优势彰显，22年与23年连续两年核准10台机组，景气度提升。当前我国发电量中核电占比仅4.86%（截止2023年底），较之全球核电平均10.1%的比重有较大提升空间（21年WNA数据）。根据核能行业协会预计，到2035、2060年，我国核电发电占比有望先后提升至10%、18%。此外，我国核电“热堆-快堆-聚变堆”三步走路线明确，在23年底的第28届联合国气候大会（COP28）上，22国发起2050三倍核能宣言，我国“华龙一号”已成功落地巴基斯坦，并与沙特、阿根廷、巴西等20多个国家和地区形成核电项目合作意向，核电出海空间广阔。与此同时，我国已建和在建核电厂大多位于坚实且稳定的沿海基岩场地，随着核电工程建设，沿海基岩场地逐渐成为稀缺资源，核电厂选址不可避免要面临非基岩场地，滨海软基处理已成为核电站建设面临的共性问题，此外，随着滨海区域满足核电厂标准设计要求的选址日益减少，内陆软土地基将成为新建核电厂选址的必然趋势。中岩大地此次中标核电项目，彰显出在岩土工程领域的技术积淀与行业影响力。根据《“十四五”现代能源体系规划》和中国核能行业协会《双碳目标下中国核电发展研究》的预测，按照每年将核准开工8-10台机组，预计岩土工程部分每年需求约150亿规模，考虑到核电领域的技术壁垒与资质认证，有望形成先发卡位优势，在核电机组批量建设的带动下，成为业绩的新增长点。　　费用管控能力良好，期权激励彰显信心。2023年公司销售/管理/研发/财务费用率分别为2.16%/8.42%/3.96%/-0.95%，同比分别+0.84/-0.69/-3.52/-0.10pct，费用管控持续优化。研发投入总金额3627.5万元，占整体营业收入的3.96%，研发的课题及成果包括：高速高压搅喷复合桩（DMC桩）技术、复杂地质条件下超级旋喷关键成套技术与装备、压力型复合抗拔桩项目、既有建/构筑物加固改造关键技术、帷幕灌浆防渗技术、基坑工程三维可视化自动监测系统等。分地区看，23年境内/外营收8.94/0.23亿，同比+0.65%/+161.46%，公司海外业务占比较小，有较大增长潜力。24年将积极参与“一带一路”倡议相关项目，加大海外布局。公司推出股票期权激励计划，5月21日向符合授予条件的50名激励对象首次授予股票期权195万份，行权价格11.25元/份，业绩考核指标为以23年净利润为基数，24、25年净利润增长率分别不低于300%、500%（目标值）。　　投资建议：公司在核电、水利水电、港口等国家战略领域取得突破，确立“核心技术+核心材料”双轮驱动，服务国家战略方向，随着地产业务对公司的影响减弱，盈利能力有望进一步提升。我们看好公司未来的成长空间，预测公司2024-26年归母净利润分别为0.76、1.13和1.59亿元，对应EPS为0.60、0.89和1.26元，PE为28、19、13倍，首次覆盖，给予“增持”评级。　　风险提示：1、基建投资不及预期。2、新品研发低于预期。3、行业竞争加剧。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-18
引爆全网！宗馥莉“辞职函”疯传，发生了什么？
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结合《杭州日报》报道，娃哈哈2023年营收实现增长，规模应在512亿元以上。这意味着，娃哈哈是2023年中国饮料行业营收规模最大的企业。目前，娃哈哈属于国资控股。其中，上城文商旅持股46%，宗庆后持股29.4%，集团职工持股会持股24.6%。今年2月，宗庆后因病医治无效逝世，享年79岁。随后，宗馥莉接棒宗庆后。在此之前，宗馥莉自2004年就加入娃哈哈，从基层做起，并于2021年出任副董事长兼总经理。天眼查显示，娃哈哈目前的法人仍为宗庆后，宗馥莉在宗庆后去世后接手了其名下多家公司，目前尚未完全接手娃哈哈集团。被质疑侵占娃哈哈资产除了请辞函件，另有一份“实锤举报宏胜集团总裁宗馥莉侵占娃哈哈集团资产”的截图在网上流传。截图显示，一名娃哈哈前员工公开举报，宗馥莉在业务上通过转移订单、转移利润甚至转移资产的手段，把娃哈哈集团权益划转到宏胜集团。资料显示，上述截图所提的宏胜饮料集团于2003年成立，由宗馥莉完全控股、担任总裁。宏胜饮料集团主营产品包括纯净水、含乳饮料、茶饮料、果蔬饮料、罐头食品等，同时拥有高端装备制造、印刷包装、饮品生产、品牌营销、物流仓储等业务，贯穿饮料行业全链条。不过，据多家媒体报道，宏胜饮料集团最早起家于娃哈哈OEM业务，后面才逐步打造自有品牌。此外，浙商制造业百强榜显示，2023年，宏胜饮料集团营收为104.2亿元，净利润为14.7亿元。
格隆汇2024-07-18
刚刚！台积电，大超预期！
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电(TSM)$ 具体来看，台积电二季度营收208.2亿美元，同比大增32.8%，超过分析师预期的202亿：由于此前台积电已经公布了二季度营收情况，因此，二季报的重点在于盈利能力及三季度指引。毛利率方面，台积电二季度为53.2%，超过了管理层给出的51%-53%的指引上限，亦高于分析师预期的52.6%：分工艺看，二季度3纳米工艺贡献了15%的营收，7纳米及以下先进工艺贡献了67%的收入：一般而言，二季度是台积电的淡季，三四季度受手机新品发布影响是旺季，而台积电这个季度的先进工艺占比已经达到历史最高的67%，未来随着3纳米工艺继续放量，先进工艺带来的营收占比将会更高，也意味着台积电的毛利率还有较大的上升空间。先进工艺营收占比提升主要是AI需求旺盛，推动了HPC（高性能计算）收入大增，今年二季度，HPC贡献了52%的营收，创历史最高记录，环比增长28%： HPC收入主要来自GPU及CPU等，而智能手机二季度贡献了33%的收入，环比下滑1%，主要是季节性影响。 IoT、自动驾驶及DCE等收入占比较低，环比增长对整体营收的拉动作用并不明显。展望三季度，台积电预计营收在224-232亿美元，大超分析师预期的225.3亿；预计毛利率在53.5%-55.5%之间，同样大超分析师预期的52.5%！与此同时，台积电上调了2024年的资本支出，由此前的280-320亿美元，上调为300-320亿美元！从二季度来看，台积电资本开支为63.6亿美元，已经连续2个季度环比增长，预计下半年资本开支将远超上半年：昨日阿斯麦披露二季报后，因三季度营收指引不及预期，导致台积电等一众半导体巨头股价暴跌，但实际上，阿斯麦作为半导体设备厂，居于AI产业链末端，只有英伟达的AI GPU大卖，台积电的收入才会暴增，进而才会大力建厂，购买半导体设备。从台积电业绩电话上来看，目前的需求十分旺盛，供不应求，加上上调了资本开支下限，阿斯麦的业绩也将逐步提升，昨日的暴跌还是分析师的预期太高了！随着台积电3纳米工艺营收占比持续提升，加上2025年量产2纳米，预计需求将持续旺盛，同时，待先进工艺爬坡结束，进入稳定状态，毛利率将创下历史记录！遥遥领先的技术让台积电成为AI最核心标的，无论是英伟达还是AMD，AI芯片皆依赖台积电制造，至于特朗普上台，对台湾和美国关系的影响，并不关键，不会影响到业绩。
老虎证券2024-07-18
机构称A50资产仍是底仓选择，A50ETF基金（159592）实时成交高居同类第一
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50只中证A50成份股在过去三年的年度营收总收入占沪深市场所有证券营业总收入的比例在16%~17.5%之间，近3年的营业总收入复合年增长率、归属母公司股东的净利润复合年增长率平均值分别为20.81%、14.23%，大幅优于同期万得全A指数的11.66%、-30.44%。场外投资者还可以通过中证A50ETF联接（021209）便捷布局A股核心资产。
金融界2024-07-18
南昌农商行第五位高管被查，四年间净利润暴跌近99%,拨备覆盖率低于行业均值57%
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019年便已开始，在连续几年中，该行的营收和净利润均呈现出逐年递减的势头。具体而言，自2019年起，营收的同比下降幅度分别为11.01%、0.85%、1.1%、11.79%，直至2023年的22.18%。在净利润方面，除了2019年微升0.31%外，其他年份的降幅分别为12.57%、87.75%、57.18%，直至2023年的77.31%，下滑趋势明显。伴随着南昌农商银行业绩的持续下滑，其资产质量问题也日益凸显。自2019年以来，该行的不良贷款率持续高企，具体数据分别为2.41%、2.24%、3.73%、4.18%和3.91%。仅看2023年不良贷款率指标，也高于行业均值3.24%的0.67个百分点。与此同时，作为银行应对潜在贷款损失而准备的资金也在减少，其拨备覆盖率呈现下降趋势。2019年的拨备覆盖率为167.04%，但到了2022年，这一比率急剧下降至79.69%，尽管在2023年有所回升至81.30%，但与行业均值138.39%相比相差57.09个百分点。资本充足率是衡量银行财务稳健性和风险承受能力的重要监管指标，它反映了银行在面对潜在损失时的抵御能力，对于保护存款人和投资者的利益至关重要。截至2024年3月末，南昌农商银行的资本充足率降至9.27%，一级资本充足率和核心一级资本充足率均为8.3%。与年初相比，这些指标分别下降了1.65个百分点、1.64个百分点和1.64个百分点。更令人关注的是，南昌农商银行的资本充足率不仅低于年初的水平，还低于同期行业平均水平12.7%，差距达到3.43个百分点。截至2024年3月底，该行资产总额737.13亿元，负债总额675.96亿元。实现营业收入6.62亿，净利润776.19万，相比年初增长238.91万。
金融界2024-07-18
7月18日财经早餐：日元汇率大涨1.4%！英伟达股价暴跌7%
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球公司要闻阿斯麦绩后暴跌13%，Q3营收、毛利率指引不及预期全球光刻机龙头阿斯麦（ASML）公布二季度业绩，利润和销售额双双超出预期。不过该公司预计，第三季度销售额为70亿欧元，毛利率为50.5%，均低于市场预期。财报公布后阿斯麦（ASML）股价大跌，收跌12.74%。流言四起！英伟达GB200量产延迟? 近期投资者担忧由于散热问题和高电压，英伟达GB200 Bianca量产可能有所延迟。摩根大通认为，该问题预计不会对大规模生产计划造成实质性影响。周三英伟达（NVDA）跌6.6%，报117.99美元。财报超预期，联合健康涨超4% 联合健康2024年Q2营收988.6亿美元，市场预期988.3亿美元；调整后每股收益6.8美元，高于市场预期的6.63美元。该公司仍预计全年调整后每股收益在27.5至28美元之间。周三联合健康 (UNH)涨4.45%。罗氏口服减肥药早期试验结果乐观，诺和诺德和礼来股价齐跌瑞士制药巨头罗氏宣布，其收购公司Carmot Therapeutics的第二种减肥药候选药物在早期试验中显示出积极效果，声明发布后，罗氏股价大涨超5%，而减肥“双雄”诺和诺德（NVO）和礼来（LLY）的股价分别下跌3.9%和3.8%。强生公司二季报超出预期，股价上涨近4% 制药巨头强生（JNJ）由于第二季度的业绩超出预期，股价上涨3.69%。报告期内，公司调整后的每股收益为2.82美元，营收为244.5亿美元。而分析师预测每股收益为2.70美元，收入为223.1亿美元。今日要闻前瞻欧洲央行利率决议美国上周首次申请失业救济人数美国5月长期资本净流入重点关注财报：台积电（盘前）、奈飞（盘后）原文链接
投资慧眼2024-07-18
第六代Apollo无人车今年陆续投放市场，搭载激光雷达
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从激光雷达供应商格局来看，禾赛科技总营收和ADAS搭载量全球第一，自动驾驶市占率超70%。据盖世汽车研究院2024年1-5月激光雷达供应商排行榜显示，国内激光雷达供应商装机量累计超44.5万颗，同比增长304.5%；速腾聚创以191,484颗装机量位居首位，市场份额为43.0%。同时激光雷达装机量持续加速渗透，2024年5月标配激光雷达车型渗透率达到6.3%，未来，随着汽车市场的智能化升级与自动驾驶技术持续普及，激光雷达的装机量与标配率仍将保持强劲增长态势。
金融界2024-07-18
金种子酒扭亏有大“猫腻”？6年扣非净利润露出真相！
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面反映了其自我造血能力的不足。一季度营收下滑，股价下跌三成金种子酒2024年一季度的财务数据也透露出一些隐忧。尽管公司实现了盈利，但实现营业收入4.19亿元，同比下滑3.02%，表明其市场销售份额在缩减，这对于依赖市场驱动的白酒企业来说，无疑是一个警惕信号。进一步分析，金种子酒的存货周转天数显著增长——较去年同期上升53.05%至571.79天，显示出公司库存管理效率下降和资金占用成本增加的趋势。与此同时，金种子酒一季度货币资金减少至4.03亿元，同比下降15.26%，反映出公司在运营、投资或偿债等方面的资金压力加大的趋势，特别是在当前白酒行业面临消费疲软、库存加剧的环境下，保持充足的现金流对于企业的稳健运营至关重要。从资本市场反应来看，截至发稿时点，尽管金种子酒上半年实现了扭亏为盈，但其股价年内跌幅达到33.37%，报收于12.34元，在A股白酒企业中排名倒数第六，远低于行业平均水平。
金融界2024-07-18

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