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黑天鹅突袭！段永平发声，但斌出招

有。数据显示，2023年赣粤高速实现营收74.92亿元，同比增长10.86%；归母净利润11.77亿元，同比增长69.16%。今年一季度，该公司营收15.59亿元，同比微增0.19%；归母净利润3.91亿元，同比下滑7.65%。近一年以来，长城人寿持续大手笔买入，陆续举牌了6家公司。其中 2023年6月同步举牌中原高速和浙江交科，今年陆续举牌了无锡银行、城发环境、江南水务和赣粤高速。从被举牌公司的业务上看，大多属于“公用事业”板块。对此，业内猜测险资举牌公用事业或许与涨价有关。近期公用事业产品涨价的新闻引发热议，2024年6月15日起，京广高铁武广段、沪昆高铁沪杭段、沪昆高铁杭长段和杭深铁路杭甬段4条热门高铁线路票价拟涨，涨幅最高达20% 。近两年低利率的市场环境、高波动的股票市场给保险资金长期配置带来了不小的压力，如何应对低利率环境成为寿险行业共同面对的课题。此外，政策层面上的鼓励也推动了保险资金跑步入场。今年中央政治局会议多次强调壮大耐心资本的重要性，鼓励保险企业通过长期投资来支持国家战略和实体经济发展。新“国九条”也明确指出，要大力推动中长期资金入市，持续壮大长期投资力量。据不完全统计，自2023年以来，共有5家险资举牌11家上市公司，包括3家H股上市公司、8家A股上市公司。 3 多家绩优基金限购市场低迷之际，红利“三幻神”——中国海洋石油、中国神华、长江电力，近期接连创下历史新高。今年以来，红利、高股息主题基金成为最红的仔，相关基金净值和规模一路高歌猛进。近期多家基金公告显示，一批红利、高股息主题基金密集宣布限购。中欧、国联、华泰柏瑞、万家等多家公司旗下的相关产品先后宣布限购。从业绩来看，这些限购的基金年内业绩表现抢眼。以中欧红利优享A为例，该基金年内收益率18.99%，吸引大量资金申购，使得规模暴增。截至一季度末，该基金重仓了紫金矿业、中国海洋石油、招商轮船、三一重工等公司。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）再比如万家宏观择时多策略，该基金年内收益率20.47%，截至一季度末，该基金重仓了淮北矿业、中煤能源、广汇能源等公司。万家宏观择时多策略是黄海旗下的基金之一，黄海之所以得到市场高度关注，是因为2022年其凭借重仓煤炭，旗下基金万家精选夺得主动权益类基金冠军；2023年万家精选打破“冠军魔咒”，收益率超过20%；今年以来万家精选继续保持高战斗力，收益率21%。从全部持仓看，黄海在一季度新募来的钱继续加仓煤炭，大幅增持淮北矿业、中煤能源、华阳股份、广汇能源、山煤国际、潞安环能等股票；新集能源成为一季度新晋重仓股，宁波银行退出2023年四季度末前十大重仓股之列。从上述多只绩优产品的重仓中可以看出，煤炭、油气、有色金属等周期类标的对产品净值贡献了较大收益。此外，不仅主动权益基金开启限购，部分红利类指数产品也宣布暂停大额申购。据华泰柏瑞基金公告，旗下华泰柏瑞上证红利ETF联接6月7日日起限购1000万元。一边是限购，一边是各种红利基金批量上报。从成立的产品数量来看，红利相关的基金发行仍处于加速状态。截至6月11日，年内新成立的红利主题基金共有32只，合计发行规模达106.32亿元。加上正在发行和尚待发行的红利主题产品，今年新发红利主题产品数量已达到年度的峰值水平。近一年股市表现低迷，但高分红、高股息的红利资产受到资金强烈追捧，股价表现可谓强势。年内涨幅靠前的银行、煤炭、家用电器、公用事业等行业均为高股息、高分红个股扎堆的行业。值得注意的是，高股息和红利赛道是将持续呈现稳步增长的趋势，还是就此转向？业内存在分歧。有机构人士表示，红利投资存在隐形的“陷阱”。华夏基金表示，市场分歧不定的时刻，红利策略成为当红炸子鸡，但其身后的两大“陷阱”鲜少有人提及：一方面是低估值陷阱，如果看见低估值就不断加仓，将有可能面临股价持续下跌的情况；另一方面是周期性陷阱，看起来股息率较高的股票，可能分红时所对应的净利润正处于自身周期的顶部，或者股息支付率正处于历史较高位置；而随后其盈利水平与分红水平可能存在波动，难以维持较高的股息率，未来分红或不具备可持续性。

格隆汇2024-06-14

博通财报AI双喜，华尔街掀「提价潮」，美银喊入「万亿美元俱乐部」

半导体巨头博通（AVGO.US）公布了营收和利润超预期的财报、并调升AI营收预测后，华尔街分析师纷纷提高股票目标价。美银、奥本海默、杰富瑞等机构上看总市值迈向万亿美元大关。在截至5月5日的2024年第二财季中，博通总营收年增43%，至124.9亿美元，调整后EPS 10.96美元，双双超出分析师预期。其中，AI产品营收达到公司创纪录的31亿美元。 CEO Hock Tan陈福阳继续看好AI前景，预估AI业务有望在2024财年达到110亿美元。陈福阳表示，「我们预期AI的强劲优势将持续。鉴于此，我们现在预期网通营收年增40%，此前预期是35%。」基于对博通AI业务的强劲势头，不少华尔街分析师在财报公布后纷纷调升目标价：富国银行分析师Aaron Rakers将博通目标价调升至1700美元，花旗分析师Christopher Danely调涨至1750美元，奥本海默的Rick Schafer上看2000美元，最乐观的当属杰富瑞分析师Blayne Curtis分析师预估的2050美元。美银将博通目标价上调至2000美元，届时总市值将超1兆美元，正式成为「万亿美元俱乐部」的成员。美银在最新报告中重申对博通的「买入」评级，并给出三大理由：其一、客制化AI晶片，与英伟达（NVDA.US）商业加速器互补；其二、以太网网路，利用指数级增长的AI集群；其三、VMware追加销售，使得企业能够部署本地AI。原文链接

投资慧眼2024-06-14

【基金画像】观典防务被立案：汇泉基金旗下产品重仓持股

，近年来，观典防务增长承压，2023年营收、归母净利润同比大幅下滑，公司股价2024年以来累计跌超40%。 2024年一季度，汇泉基金旗下产品汇泉臻心致远混合，新进观典防务69万股至第四大重仓股。截至6月12日，该基金年内净值下跌17.58%，成立2年多净值累计下跌51.71%，投资者权益深度受损。观典防务：涉嫌信披违规，被证监会立案观典防务公告显示，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司及实际控制人高明先生立案调查。 2024年6月12日，观典防务公告称收到上交所问询函，起因是实控人高明为了给违规担保提供增信，质押了其所持半数公司股份。公告显示，公司控股股东、实际控制人高明于2024年6月5日、6月6日将其持有的7,325.65万股公司股份办理了股票质押业务，本次质押股数占其持股数量的49%，占公司总股本的19.77%。《关于控股股东股份质押的公告》显示，经向实控人核实，上述质押是为了推动解决公司目前在未解除的违规担保事项所做出的征信措施。公开资料显示，观典防务主营业务为*飞行服务与数据处理和*系统及智能防务装备的研发、生产与销售。近年来，观典防务增长承压。2023年，公司营业收入212,10.34万元，同比下降27.12%；归母净利润2502.13万元，同比下降71.31%。今年一季度，公司实现归母净利润588.38万元，同比下降31.25%。市场表现方面，今年以来至6月13日收盘，公司股价累计下跌约46%，近乎腰斩。汇泉基金：旗下产品重仓观典防务 2024年一季报显示，汇泉基金旗下产品汇泉臻心致远混合新进观典防务69万股，占基金净值比达到3.11%，观典防务为其第四大重仓股。根据汇泉臻心致远混合一季报披露，该基金前十大重仓股中信捷电气、航天南湖和迈威生物本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。汇泉臻心致远混*立于2021年11月，基金经理为梁永强、周晓东。截止6月12日，该基金A份额年内净值下跌17.58%，跑输业绩基准超20个百分点，同类排名3948/4160；成立2年多以来净值累计下跌51.71%，投资者权益深度受损。《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》规定：证券基金经营机构董事会决定本公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任；证券基金经营机构的高级管理人员负责落实合规管理目标，对合规运营承担责任；合规负责人对本公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。旗下产品净值腰斩，重仓被证监会立案、业绩承压的公司，汇泉基金合规风控是否存在漏洞？（文章序列号：1801170333844246528/ZH 免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。

面包财经2024-06-14

美光历史新高，还能买吗？

当前美光刚刚从半导体下行趋势中走出来，营收即将迎来爆发式增长，如过去一个季度的营收增速恢复到了57.7%，预计下个季度将达到75.9%，因此，美光未来的市销率将明显下降：但是，根据分析师的预期，其2025财年（截止到2025年8月的年度业绩）的营收约366亿美元，据此计算，远期市销率为4.3倍，接近2021年半导体大牛市时的4.6倍。由此来看，美光或仍有上升空间。聊完估值，我们再看看美光的基本面。作为存储大厂，美光的收入主要来源于动态随机存取存储器（DRAM），此类产品价格变动剧烈，往往随着产能过剩或不足而发生变化，导致美光的业绩忽上忽下，股价暴涨暴跌。 AI爆发之后，对高带宽存储芯片（HBM）需求大增，其由多层DRAMdie（动态随机存取存储器的裸芯片）垂直堆叠制造，因其高带宽、低功耗、小体积等特性，被广泛应用于AI服务器场景中。当前，HBM3e是最新一代产品，由SK海力士率先发布，并被英伟达搭载到2023年发布的GPU芯片H200中。美光紧随其后，也成功开发了HBM3e产品，打入了英伟达供应链体系。目前，无论是SK海力士还是美光，其HBM今明两年的产能都被预定一空！ HBM需求大爆发还挤占了其他DRAM的产能，叠加消费电子市场回暖，供给不足的情况卷土重来。根据分析师的测算，当前的产能缺口在2.4%，预计明年的供给仍将短缺：由此来看，存储价格或持续上升，美光的业绩存在大超预期的可能。因此，暴涨过后的美光确实身处高位，但此时言顶，为时尚早。从内部人减持来看，高管卖出未必是减仓的信号，无需为CEO的减持而过于担忧： 6月26日盘后，美光将发布最新的财报，关注管理层是否会上调指引！

老虎证券2024-06-14

兰州银行：50亿元二级资本债获批

资本充足率在上市城商行中垫底。一季度营收小幅下降1.33%，不良率持续上升 2024年一季度，兰州银行实现营收19.73亿元，同比下降1.33%；实现归母净利润5.46亿元，同比增长0.89%。财报显示，一季度该行利息净收入为16.57亿元，较上年同期增长12.87%，但手续费及佣金净收入约为9563.9万元，较上年同期下降约22.52%。此外，该行的资产质量值得关注。截至2024年一季末，兰州银行的不良贷款率为1.83%，较上年末增加0.1个百分点。拨备覆盖率则较上年末下降14.33个百分点至183.18%。与其他上市城商相比，该行的不良贷款偏高，拨备覆盖率则偏低。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2024-06-14

扫地机器人市场渗透率提升，行业龙头加速海外“扩仓”

研发投入超20个亿，其研发费用分别占总营收比分别为4.59%、5.80%、7.55%、7.37%、7.15%。显然其研发投入力度在逐年持续提升。这也为石头科技在今年早些时候举办的全球发布会上，推出了行业标杆产品，全新自清洁扫拖机器人产品全球旗舰G20S和先锋旗舰V20，这些新品在清洁能力、智慧能力、导航避障能力以及基站全能性等方面进行了持续迭代创新，进一步提升了用户的清洁体验。作为首个将激光雷达导航技术大规模应用于扫地机器人领域的企业，石头科技在LDS技术上取得了突破性进展，使LDS导航技术成为行业主流。在最新发布的G20S和V20产品上，石头科技再次展示了其技术实力，推出了全球首创的双光源固态激光雷达导航避障技术和全新的星阵领航系统，显著提升了导航避障能力。此外，石头科技在研发超能双驱模组方面也取得了重大突破，整合了双螺旋胶刷、四驱双震擦地技术，进一步提升了扫拖机器人的整体性能。其中，G20S是国内首台获得 Matter 认证的扫地机器人，这意味着该产品可无缝衔接苹果、亚马逊、谷歌等全球各大智能主流生态，可以实现产品跨平台、跨云、跨协议的互联互通，实现更广范围的设备连接与应用，极大的便捷用户体验。西南证券预计，石头科技在2024年第二季度将会集中确认新品收入，有望量价双增。公司在今年一季度推出的V系列和G系列新品开始预售，V系列和G系列新品预售收入并未确认计入2024年Q1营收，预计将会在2024年Q2集中释放。研发能力和产品力是成正相关，同时也与市场营收成正相关。据石头科技最新财报显示，2024年第一季度，公司实现营收18.41亿元，创上市以来同期新高，归母净利润达3.99亿元，同样创下历史新高。此外，在2023年，石头科技实现营收86.5亿，同比增长30.5%，归母净利润20.5亿，同比增长73.3%，扣非净利润为18.3亿，同比增长52.5%。据了解，目前石头科技的产品已遍布全球170多个国家和地区，超过1500万家庭正在使用石头扫地机器人。在全球市场中，石头科技表现尤为突出：在北欧市场销量名列前茅，德国市场市占率排名第一；在亚太地区，韩国市场销量第一，土耳其市场销额第一。根据欧睿国际数据显示，石头科技扫地机器人的销售额，在2023年实现全球第一。天风证券认为，“石头科技的产品凭借突出的产品性能和技术优势，内外销收入实现较快增长。同时产品价位段及渠道布局的进一步完善，推动了公司经营业绩和盈利能力的提升。根据公司季报的情况，我们适当上调了收入增速，预计24-26年公司归母净利润将持续增高。”

证券之星2024-06-14

周黑鸭(01458.HK)公告董事会变动

-2023年期间，2023年周黑鸭线下营收来自直营门店的收入达14.66亿，同比增长26.9%；特许经营门店营收达7.83亿元，同比增长13%；公司总营收达到27.4亿元，同比增长17.1%。其中，周黑鸭外卖终端含税销售额从4.32亿元攀升至截至8.53亿元，增长近一倍，社区生鲜渠道含税销售额从0.16亿元提高至1.48亿元，增长了825%。在张宇晨先生的带领下，周黑鸭稳健韧性发展，一直保持发展活力。即使在线下受疫情影响时期，周黑鸭仍然能保持良好的经营活动现金净流量，为周黑鸭的长期健康稳定发展打下坚实的基础。并且，在2023年公司营收增速达到17.1%，领跑整个卤味行业。中国食品产业分析师朱丹蓬表示，张宇晨先生出身世界500强外企，尤其拥有宝洁长年管理的经验，在公司战略制定、策略细节把控及执行力监管方面有着极强的能力。而张宇晨来到周黑鸭后，也给周黑鸭带来了规范化、专业化、品牌化运营的全新思路，尤其是张宇晨主导的"直营＋特许经营"模式既符合五年前周黑鸭的发展现状，也符合整个行业的发展趋势，对周黑鸭的贡献有目共睹。周富裕先生表示，感谢张宇晨先生五年的辛勤付出与贡献，尤其是带领团队坚持长期主义，在开创直营特许双轮发展商业模式、开拓线上渠道等方面取得突出成绩，为推动公司全面可持续发展做出了不可磨灭的贡献。并祝福张宇晨先生未来一切顺利！

格隆汇2024-06-14

石头科技以“新”破局，新品放量支撑利润持续增长

研发投入超20个亿，其研发费用分别占总营收比分别为4.59%、5.80%、7.55%、7.37%、7.15%。显然其研发投入力度在逐年持续提升。这也为石头科技在今年早些时候举办的全球发布会上，推出了行业标杆产品，全新自清洁扫拖机器人产品全球旗舰G20S和先锋旗舰V20，这些新品在清洁能力、智慧能力、导航避障能力以及基站全能性等方面进行了持续迭代创新，进一步提升了用户的清洁体验。作为首个将激光雷达导航技术大规模应用于扫地机器人领域的企业，石头科技在LDS技术上取得了突破性进展，使LDS导航技术成为行业主流。在最新发布的G20S和V20产品上，石头科技再次展示了其技术实力，推出了全球首创的双光源固态激光雷达导航避障技术和全新的星阵领航系统，显著提升了导航避障能力。此外，石头科技在研发超能双驱模组方面也取得了重大突破，整合了双螺旋胶刷、四驱双震擦地技术，进一步提升了扫拖机器人的整体性能。其中，G20S是国内首台获得 Matter 认证的扫地机器人，这意味着该产品可无缝衔接苹果、亚马逊、谷歌等全球各大智能主流生态，可以实现产品跨平台、跨云、跨协议的互联互通，实现更广范围的设备连接与应用，极大的便捷用户体验。西南证券预计，石头科技在2024年第二季度将会集中确认新品收入，有望量价双增。公司在今年一季度推出的V系列和G系列新品开始预售，V系列和G系列新品预售收入并未确认计入2024年Q1营收，预计将会在2024年Q2集中释放。研发能力和产品力是成正相关，同时也与市场营收成正相关。据石头科技最新财报显示，2024年第一季度，公司实现营收18.41亿元，创上市以来同期新高，归母净利润达3.99亿元，同样创下历史新高。此外，在2023年，石头科技实现营收86.5亿，同比增长30.5%，归母净利润20.5亿，同比增长73.3%，扣非净利润为18.3亿，同比增长52.5%。据了解，目前石头科技的产品已遍布全球170多个国家和地区，超过1500万家庭正在使用石头扫地机器人。在全球市场中，石头科技表现尤为突出：在北欧市场销量名列前茅，德国市场市占率排名第一；在亚太地区，韩国市场销量第一，土耳其市场销额第一。根据欧睿国际数据显示，石头科技扫地机器人的销售额，在2023年实现全球第一。天风证券认为，“石头科技的产品凭借突出的产品性能和技术优势，内外销收入实现较快增长。同时产品价位段及渠道布局的进一步完善，推动了公司经营业绩和盈利能力的提升。根据公司季报的情况，我们适当上调了收入增速，预计24-26年公司归母净利润将持续增高。”

格隆汇2024-06-14

“AI+创意软件”继续发力，Adobe第二季业绩超预期，盘后涨超15%！

周四 (13日) 盘后公布第二季盈利和营收均高于预期，并上调全年指引，刺激股价大涨。 Adobe第二财季总营收创历史新高，同比增长10%至53.1亿美元，高于市场预期的52.9亿美元；调整后每股收益为4.48美元，超过预期的4.40美元。 Adobe还上调了全年业绩指引，预计调整后每股收益在18至18.20美元区间，营收为214亿至215亿美元，高于市场预期的全年每股收益为18.02美元和营收214.6亿美元。花旗集团分析师泰勒·拉德克在一份报告中写道，Adobe业绩结果以及业绩展望和股价反“与企业软件领域的其他领导者们形成了鲜明的对比”。值得一提的是，Adobe正式利用人工智能大模型Firefly结合Photoshop和Illustrator等Adobe旗舰创意软件的“AI+创意软件”展开与竞争对手的厮杀。业绩预期显示，新创意软件业务衡量指标——数位媒体净年度经常性的营收规模，预计将在本季度达到4.6亿美元，高于华尔街分析师平均预期的约4.352亿美元。 Adobe 数位媒体业务总裁 David Wadhwani 表示：“我们对数位媒体业务创新步伐的加速感到兴奋，对AI功能的采用及其在Document Cloud和Creative Cloud内早期的变现能力感到高兴，包括旗舰应用程序、Firefly服务和Express。” 他称，Creative Cloud订阅者正在升级其计划以访问Firefly功能。截至发稿，Adobe美股盘后涨14.55%，报525.49美元。原文链接

投资慧眼2024-06-14

港股午评：三大指数齐跌科指跌0.91%险守3700点行业利好持续内房股拉升

期。公司昨日公布2024财年财报，期内营收1087.13亿港元，同比增长14.8%；股东应占盈利64.99亿港元(预估77.1亿港元)，同比增长20.71%。公司表示，4月1日至5月31日零售值跌20.2%，其中内地跌18.8%，香港、澳门及其他市场跌29%。同店销售方面，内地跌27.6%，香港及澳门跌32%。

格隆汇2024-06-14

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