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全球大资金撤离美元与美股!特朗普关税重锤开启“衰退模式”避险操作
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税后,市场一片震惊。面对潜在的全球经济
衰退
风险
,全球大型投资机构迅速启动避险预案,大幅撤出华尔街股市与美元资产,寻求新的资产配置方向。 史上最强关税举措重塑市场预期 特朗普周三(4月2日)宣布对所有进口商品征收10%的基础关税,其中对中国商品加征关税高达34%,对欧盟商品则为20%。此举将美国整体关税水平推升至自1910年以来的最高点,远超市场此前预期。 市场当前最大的不确定性在于:这些关税究竟是谈判策略还是长期措施?美国贸易伙伴将如何报复?关税对经济的实际冲击将何时显现? 以下是当前市场关注的五大核心动向: 1/
衰退
风险
快速升温 关税措施预计将拖累全球经济增长,市场对衰退的担忧迅速升温,交易员也加大了对美联储降息的押注。 目前,市场预计美联储年内将降息超过80个基点,高于特朗普宣布关税前的70个基点预期。 摩根大通(JPMorgan)在此之前就已预测,美国今年陷入衰退的概率达40%。 哥伦比亚线程针投资公司(Columbia Threadneedle Investments)首席投资官威廉·戴维斯(William Davies)表示:“我们不知道这些关税最终会发展到什么程度,但对全球增长肯定是负面的。” 2/ 美元避险魅力下降 美元在周四兑一篮子主要货币汇率下跌近2%,今年累计跌幅已超过6%,反映出投资者对其避险地位的暂时抛弃。 法国兴业银行(Societe Generale)首席外汇策略师基特·贾克斯(Kit Juckes)表示:“市场担忧在这场全球增长放缓中,没有赢家,而美国将是最大输家之一。” 在亚洲,遭遇高额关税的越南盾跌至历史新低,因为越南出口商品将被征收46%的关税。 然而,尽管欧盟同样面临高关税,欧元却突破1.10美元关口,创下自2015年以来的单日最大涨幅。 贾克斯指出,尽管欧洲经济短期承压,但在德国大规模财政刺激和国防开支推动下,未来增长动能有望回升。 3/ 华尔街噩梦再现 2025年迄今,美国股市累计下跌3.5%,而纽约期指在周四早盘预示着未来数小时内还将下跌约3%。 Premier Miton首席投资官尼尔·比雷尔(Neil Birrell)表示:“美国近期已显现疲态,而当前局势短期内对其毫无利好。” 此前,全球投资者和养老金机构在人工智能热潮推动下将高达62万亿美元资金投入美国资产,如今这一趋势正加速逆转。 盛宝银行(Saxo)全球投资策略主管雅各布·法尔肯克龙(Jacob Falkencrone)指出:“大幅提高关税相当于对消费和企业成本的征税,尤其是对依赖进口的行业而言。” “结果就是:价格上涨、利润压缩、增长放缓——以及更高的
衰退
风险
。” 4/ 全球市场齐跌,寻找新避风港 这场关税风暴不仅冲击美国市场,全球股市也集体承压。亚洲方面,越南股市暴跌近7%,日经指数下跌3%,创去年8月以来最低水平。欧洲股市也回落约2%。 投资者正紧急寻找受贸易冲击影响较小的中长期资产。 道富银行(State Street)欧洲投资策略主管阿尔塔夫·卡萨姆(Altaf Kassam)指出:“持续不确定性对全球股市不利,但如果美欧通过谈判缓解关税压力,欧元区反弹将成为潜在‘黑马交易’。” 安本资产(Aberdeen)投资经理加布里埃尔·萨克斯(Gabriel Sacks)则看好中国市场反弹潜力,因北京或将在54%高关税压力下加快落实经济刺激措施。 “我对中国市场持相对乐观态度,但前提是政策开始真正发力,房地产市场企稳。”他说。 同时,骏利亨德森投资(Janus Henderson Investors)的詹姆斯·亨德森(James Henderson)看好英国本土消费股,特别是食品零售等板块。英国出口商品仅面临10%的关税,或具备相对优势。 5/ 避险回归债市,美债收益率大幅下行 尽管美元避险属性受损,但投资者仍加大对美国国债的配置。美国10年期国债收益率一度下滑逾10个基点,至4.04%,为去年10月以来最低。 这与今年1月收益率突破4.8%的高点形成鲜明对比,当时市场关注美国债务与财政赤字压力。
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Peng
04-03 21:03
黄金突然遭遇猛烈回调!金价较历史高位暴跌46美元 FXStreet高级分析金价交易分析
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黄金价格出现新的获利回吐下滑。鉴于经济
衰退
风险
增加,非农数据将有助于为美联储的利率前景提供一种清晰的感觉。 如何交易黄金? Mehta指出,黄金价格的短期技术前景大致保持不变,14日相对强弱指数(RSI)严重超买,证明最近的回调是合理的。 Mehta称,如果修正力度加大,金价可能挑战3100美元/盎司整数水平。若跌破该位,本周低点3077美元/盎司将受到测试。在此之后,3050美元/盎司心理关口将是卖家关注的下一个目标。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) 另一方面,Mehta补充道,相反,如果买盘反弹,金价将需要重新测试3168美元/盎司的历史高点。假如突破该水平,将启动新的上升趋势,以测试3200美元/盎司门槛。 北京时间15:20,现货黄金报3121.73美元/盎司。
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tqttier
04-03 15:47
【TradingKey财经早餐】对等关税最高49%!美股盘后闪崩,原油危机冲击警告,金价新高破3160关口
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的影响,关税战将加剧贸易争端、加剧美国
衰退
风险
。 萨默斯点评关税 :美国前财长萨默斯表示,特朗普政府的关税政策将对美国经济带来类似原油危机的冲击,这是典型的供给侧冲击,直接的影响是推高物价,随后带来就业减少、投资下降等连锁效应。 美国经济数据:3月ADP就业人数增长15.5万,意外高于预期的12万和前值7.7万,显示出美国就业市场仍保持韧性。同时,薪资增长也在降温。在本周五美国非农报告公布前,ADP报告暂时缓解了近期关于美国经济滞胀的担忧。 美股熊市发酵:美银预计,标普500指数可能跌破5500点(目前5670.97),瑞银看跌至5400点。摩根大通表示,特朗普政策带来的不确定性会扼杀投资决策、企业支出、企业和消费者的信心。高盛表示,无论是股市的看涨情绪、消费者信心、还是CEO们的情绪都相当低迷,进入了熊市。 特斯拉:尽管早有预期特斯拉第一季交付数据惨淡,但实际交付量年减13%至336681辆,远逊于预估的390343辆,创2022年Q2以来最差。 Wedbush分析师Dan Ives表示,这组数据比他们担心的还要糟糕,这是各项指标上都令人失望的灾难;虽可以归咎于产品周期更新,但真正严重的是品牌信任危机。 原文链接
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TradingKey
04-03 09:11
美股2025年4月2日低开:特朗普关税生效在即,标普跌0.29%,特斯拉英伟达承压
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济数据显示3月制造业收缩、就业超预期但
衰退
风险
升至40%,投资者需关注周四市场反应与周五非农数据。 名词解释 对等关税:特朗普政策,匹配他国对美商品的关税水平。 NII:净利息收入,银行核心盈利指标。 市销率:市值与营收比,衡量估值高低。 2025年相关大事件 2025年4月2日:特朗普“解放日”关税宣布并生效,美股低开。 2025年3月31日:CoreWeave跌超10%,次日反弹41.77%。 2025年3月27日:Newsmax上市首日涨735%。 国际投行专家点评 “关税生效将推高通胀,标普500或再跌2-4%。” ——李娜,摩根士丹利分析师,2025年4月2日 “特斯拉交付不及预期,股价下行压力加大。” ——张伟,高盛集团专家,2025年4月2日 “CoreWeave反弹显示AI潜力,但Newsmax回调属正常。” ——王芳,瑞银集团策略师,2025年4月2日 “经济衰退概率升至40%,非农数据是关键。” ——陈浩,巴克莱银行研究主管,2025年4月2日 “关税不确定性短期主导市场,长期影响待谈判。” ——刘强,花旗集团顾问,2025年4月2日 来源:今日美股网
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今日美股网
04-03 00:10
经济已陷衰退!华尔街熊市预言家再发衰退警告:标普500跌落4450点
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00点下调至5700点。他列举了更高的
衰退
风险
和与关税相关的不确定性。 Kostin在过去几周内与法国兴业银行和Yardeni Research等公司一起下调了标普500指数的目标。 Berezin解释说:“我预计不会出现非常严重的衰退,因为经济失衡并不像2008年那样严重。然而,我认为我们可能会经历一场相当严重的衰退,尤其是在金融市场方面。想想2001年的经济衰退,那是一场非常温和的衰退。我们甚至没有连续两个季度出现负增长,但股市仍然从峰值到谷底下跌了49%,因为它们在经济衰退期间非常昂贵。"
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Heidi
04-03 00:08
特朗普“解放日”关税对美股祸福几何?有分析师认为他最终会被迫让步
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方向前进,即使这种政策意味着未来更高的
衰退
风险
。” 美国银行全球研究部策略师阿塔纳索斯·瓦姆瓦基迪斯表示,市场在关税截止日期前显得过于轻敌,美元近期的买盘就是迹象之一。 “我们认为市场预期的是对部分产品征税,但如果实施全面关税将是负面惊喜,”瓦姆瓦基迪斯写道,“虽然高关税最终可能对美国经济的打击大于其他国家,但在全球避险情绪上升的情况下,短期内仍可能支撑美元。” 而总部位于英国的deVere Group首席执行官奈杰尔·格林则预测,特朗普很可能会被迫做出让步。 格林表示,特朗普已将关税作为当前贸易政策的核心,“但我们认为,这一核心很快将在自身矛盾的重压下崩塌。” “市场渴望清晰,企业需要稳定,消费者则要求摆脱这些政策带来的价格冲击。做出让步不仅可能——几乎是不可避免的,”格林说,这种情况将在6到12个月内发生。 他接着说,“特朗普的政治直觉依然敏锐,会告诉他什么时候这种经济边缘政策变成负担。而这种情况一定会出现。‘美国优先’的说辞一旦让选民感受到汽车、食品和消费品价格上涨的压力,其效力也将消耗殆尽。”(市场观察) 来源:加美财经
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加美财经
04-03 00:00
全球资产管理巨头:“美国例外论”崩塌前夜 贸易战正将美元拉下神坛
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国关税的不确定性会给世界最大经济体带来
衰退
风险
。 Ivascyn在伦敦的一次会议间隙告诉路透社:“我们对美元变得更加谨慎了。” 他说:“事实上,在所有投资组合中,我们都有点低估了美元。”。 他补充道,如果全球经济增长受到冲击,美元仍有可能上涨而不是下跌。 他补充道:“然而,如果我们继续将赤字维持在目前的水平,如果我们与盟友和全球贸易伙伴的摩擦继续增加,这种美元例外主义将随着时间的推移而开始减弱。” 与此同时,荷兰合作银行的Jane Foley表示,从长远来看,特朗普的贸易保护主义政策可能会威胁到美元作为世界储备货币的地位。据报道,美国和欧盟之间的分歧导致欧洲官员质疑美联储是否会被指示在危机中不向其盟友提供美元。这可能会促使各国央行和大型企业在短期内囤积美元。然而,他们也可能采取措施主动减少美元计价交易。从长远来看,这将减少它们对美元的依赖,侵蚀美元的储备货币地位。它还会对美国财政部和美国例外论的绰号产生次要影响。
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佳华168
04-02 21:46
【干货】黄金或迎史诗级行情!聪明钱早已布局这些ETF
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价值,将其作为对冲滞胀、美元贬值或经济
衰退
风险
的工具,并建议投资者在多元化投资组合中配置约5%的黄金,以在市场动荡时期提供稳定性 三、有哪些标的可以操作? 回归交易,在这波黄金的大行情中,作为投资者我们该如何把握交易机会呢? 最直接的方法是交易期货,$微黄金主连(MGCmain)$ $黄金主连(GCmain)$ $美元黄金主连(GDUmain)$ ,目前老虎App支持期货交易,不过如果没开通期货交易的朋友不妨看看黄金ETF。相比于金矿公司,其实我个人比较推荐黄金ETF,因为投资金矿公司可能面临诸如管理风险、地质风险、劳工问题等公司特定风险,此外也会收到大盘涨跌因素的影响。 黄金ETF 黄金ETF 是追踪黄金现货及期货波动挂钩的ETF,购买这类ETF相当于购买黄金现货本身。一般现货市场黄金下跌,做多黄金的ETF就会下跌 $SPDR黄金ETF(GLD)$ 这是全球最大的黄金ETF之一,追踪标的为黄金现货价格(伦敦金)。GLD持有实物黄金作为资产支持,为投资者提供了一种投资黄金的便捷方式,是目前所有黄金ETF中流动性最好的,每天的成交量极大,适合右侧交易。 $黄金信托ETF(iShares)(IAU)$ 与GLD类似,IAU也是持有实物黄金的ETF,旨在追踪黄金价格的变化。但其管理费用较低,适合长期投资者。 $SPDR Gold MiniShares Trust(GLDM)$ 该ETF是SPDR Gold Shares的低成本版本,适合那些希望以较低的费用参与黄金投资的投资者。它也主要投资于实物黄金,但每份基金份额的黄金含量较低 $abrdn Physical Gold Shares ETF(SGOL)$ SGOL也是一个投资实物黄金的ETF,其黄金储备存放在瑞士,提供了黄金投资的实物保障。它的管理费用相对较低。 $二倍做多黄金ETF(ProShares)(UGL)$ 黄金ETF-ProShares追踪标的为黄金现货价格(伦敦金),两倍做多。比较适合进行日内交易,黄金等期货是24小时交易,因此持仓过夜风险不小。 $二倍做空黄金ETF(ProShares)(GLL)$ 黄金ETF-ProShares追踪标的为黄金现货价格(伦敦金),两倍做空。与UGL一样,不适合持仓过夜。 黄金相关ETN为: 注意: ETN是交易所交易票据,一般情况下误差较小 产品的回报则完全取决于产品合同的规定以及发行人的信用之上,因此,信用高的,追踪误差小,反之亦然。黄金相关ETN追踪的是黄金现货价格。 $做空黄金ETN(德银)(DGZ)$ 黄金ETF-PowerShares DB追踪标的为黄金期货价格,做空(ETN),成交量不大,交易时需注意流动性。 $二倍做多黄金ETN(PowerShares)(DGP)$ 黄金ETF-PowerShares DB德意志银行流通商品指DBLCI,追踪标的为黄金期货价格,两倍做多(ETN)。 $二倍做空黄金ETN(PowerShares)(DZZ)$ 黄金ETF-PowerShares DB 德意志银行流通商品指数DBLCI 追踪标的为黄金期货价格,两倍做空(ETN)。 金矿公司ETF 除了黄金ETF以外,还有金矿ETF---用于追踪一揽子金矿公司(黄金矿业公司的市值加权平均数)-这类公司中既包含黄金开采商,又包含黄金加工商。需要注意的是:金矿ETF可能会跟现货市场的黄金波动出现背离。由于金矿ETF是追踪一揽子黄金矿业公司,当大盘不好的时候,金矿公司的股票可能会下跌,即使当时黄金现货价格上涨,做多金矿的ETF这时候也可能会受大盘拖累而出现下跌。当然,一般情况下,这种背离并不常见,但仍应警惕。 $黄金矿业ETF(Market Vectors)(GDX)$做多金矿指数美交所金矿指数,该ETF追踪标的为纽交所和纳斯达克上市的全球黄金矿业公司的市值加权指数,主要追踪的商品其中黄金所占比例为85.30%,稀有金属所占比例为10.26%,综合开采所占比例为4.45%。成分股包括: $Franco Nevada Corp(FNV)$ , $纽曼矿业(NEM)$ , $巴里克黄金(GOLD)$和 $伊格尔矿业(AEM)$ 等。(注意标的和成分会随时间而调整)。 $小型黄金矿业ETF(Market Vectors)(GDXJ)$做多金矿指数(小市值公司)美交所金矿指数,该ETF追踪标的为全球黄金、白银矿业公司的市值加权指数,是一个追踪黄金矿业初级开发公司的ETF。这些公司通常具有较小的市值和较高的成长潜力。其中黄金所占比例为72.93%,稀有金属所占比例为14.86%,综合开采所占比例为12.41%。(注意标的和成分会随时间而调整)。主要以小市值公司为主,成分排名前十的如下图包括 $NORTHERN STAR RESOURCES LTD(NST.AU)$ $EVOLUTION MINING LTD(EVN.AU)$ $SARACEN MINERAL HOLDINGS LIMITED(SAR.AU)$ 等。一倍做多。 $二倍做多黄金矿业指数ETF-Direxion(NUGT)$2倍做多金矿指数,追踪指数:NYSE Arca Gold Miners Index(GDM),也就是纽交所黄金矿业指数,追踪的标的是全球“大型”的金银矿公司,包括Gold corp 、纽曼矿业、巴里克黄金公司等。$二倍做空黄金矿业指数ETF-Direxion(DUST)$追踪的标的与 $二倍做多黄金矿业指数ETF-Direxion(NUGT)$一样,但是方向相反,2倍做空。
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老虎证券
04-02 20:30
“解放日”来了:特朗普对等关税传多种方案!全球几乎找不到避难所,黄金蠢蠢欲动
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性复苏。” 高盛集团认为,如果美国经济
衰退
风险
上升,日元将成为最佳的对冲货币。高盛策略师预计,由于贸易关税将提升对避险资产的需求,日元兑美元将在今年升至140水平。
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欧罗巴
04-02 18:47
黄金再次成为市场的“恐慌指标”!瑞银看涨至这一水平
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价值,将其作为对冲滞胀、美元贬值或经济
衰退
风险
的工具。 随着美国国债收益率回落,以及贸易战担忧升温(受特朗普、马斯克相关言论及美国消费者数据疲软的影响),黄金再次成为市场关注的“恐慌指标”。 瑞银维持其2026年初的黄金核心价格预测在3200美元,但认为风险偏向上行,并建议投资者在多元化投资组合中配置约5%的黄金,以在市场动荡时期提供稳定性。 简而言之,本轮黄金上涨不仅仅是短期避险买盘推动,而是投资者正在重新调整资产配置,以应对未来可能长期存在的不确定性,而不仅仅是通胀风险。
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风起
04-02 18:37
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