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en表示，市场得出的结论是，只有在经济衰退风险确实存在的情况下，油价才会长期处在70美元之下，而本周美联储大幅降息，有助于降低美国经济陷入衰退的风险。

Dan19772024-09-21

24年底前降息75个基点，以及全球经济衰退风险。日本央行利率决议将如何影响美元/日元？ FXStreet分析称，市场普遍预期日本央行不会对政策利率采取行动。不过，植田和男似乎仍坚持其鹰派言论，为未来几个月继续实施“正常化”货币政策留下空间。从更广泛的角度来看，美联储和日本央行的政策分歧仍是焦点。继美联储9月份降息50个基点，并有望在今年下半年再降息50个基点之后，美元/日元进一步下跌似乎是目前最有利的情况。 FXStreet高级分析师Pablo Piovano观察了美元/日元周围的技术面，认为“日元买入偏好的恢复可能会将该货币对拖至2024年低点139.57(9月16日)。如果回撤幅度更大，现货价格可能会重新回到2023年7月的低点137.23(7月14日)，然后是2023年3月的低点129.63(3月24日)”。从好的方面来看，“初始障碍位于9月高点147.20(9月3日)和周高点149.39(8月15日)”。

圈内人2024-09-20

黄金期货突破2600美元，分析师：黄金将进一步上涨！

，以及投资者寻求对冲地缘政治冲突和经济衰退风险，到2025年初，黄金目标价将达到 2700美元。在周三美联储宣布降息消息之前，期货市场预计美联储将降息50个基点。从历史上看，美联储降息之后都会出现金价大幅上涨的情况，比如2008年金融危机期间和2020年疫情期间。由于各国央行以创纪录的水平抢购黄金，金价今年迄今已上涨约25%。

Sissi2024-09-20

美股早訊丨美聯儲超預期降息50個基點，市場情緒起伏明顯

来短期的市场支持，但仍需警惕潜在的经济衰退风险及通胀压力的持续。未来几个月，关注房地产市场和消费者支出的变化，将是评估经济复苏的关键。名词解释 - 美联储：美国中央银行，负责制定货币政策和监管金融机构。 - FAANMG：代表Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google（Alphabet）和Microsoft六大科技巨头。 - K线图：一种用于分析金融市场价格变动的图表，显示特定时间内的开盘价、收盘价、最高价和最低价。相关大事件 - 2024年9月17日：美联储决定降息50个基点，开启政策宽松周期，此举旨在应对经济放缓和通胀压力。此决定受到了市场的广泛关注，预计将影响未来的货币政策走向。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-20

鬼打墙的一夜，市场懵了。。。

储第一次降息25基点说明经济可控，没有衰退风险，也减少二次通胀的概率，至少短时间内这是最不会出错的做法。一旦降息选择50基点，市场就会认为你是不是看到什么大家没有注意到的风险？短期内市场会有恐慌，但拉升时间维度会增加经济软着陆的概率。所以一切风平浪静的情况下，第一次降息就选择50基点，真的是非常巨大的挑战。 Nick在9月17日（美联储议息会议前一天）再次发布推文进一步阐述25基点和50基点各自意味着什么。 50基点的理由归结为联储官员所说的风险管理，但也可能被认为是遗憾最小化。前达拉斯联邦储备银行行长罗布·卡普兰表示，如果您在这里降息50 基点，并且您认为美联储在此之后需要再次降息，那么即使从现在到下次会议期间经济进展顺利，您也不太可能会后悔这次降息。但如果你削减了25个，并且在接下来的几周内情沉得更糟，你会感到更大的遗憾，因为你会落后于曲线。 25基点理由可以归结为1)流程问题：(即50基点会发出更紧急的信号:即将举行选举;在本次会议之前关于50基点的沟通不够明确)，2)观点经济状况良好，并将继续探取更渐进的削减措施，并且3)由于金融状况宽松：刺激风险资产可能会使其完成通货膨胀斗争更加困难。现在结果我们都知道了，美联储选择首次降息50基点。 2 为什么降息50基点鲍威尔给出的理由是风险管理，他认为本次降息更多出于风险管理的考虑，是对政策立场的重新调整，即美联储政策重心已经从控通胀转向防风险，需要预防就业实质性走弱风险。同时，鲍威尔在新闻发布会上强调，不应将50bp看作联储后续降息的新节奏，没有预先设定的政策路线，将继续在逐次会议上根据经济数据来做出决定，未来降息速度可快、可慢甚至还会暂停。他个人的看法是，中性利率不会重返此前的低水平。值得一提的是，Nick今天发的推文有两条都提到鲍威尔关于中性利率的观点：“在我看来，中性利率可能比当时（大流行）前高得多。” 中性利率提升最简单的理解就是长时间维持较高利率水平，以确保经济不会过热，避免通胀反复。另一方面也说明美联储认为美国目前经济比较强劲，确实证明短期经济不会衰退。说白了，这次的美联储会议就是一次“超鸽派降息”+“鹰派表态”的组合拳，要的就是让你看不懂。一方面，从历史角度看，除非遇到重大危机，美联储很少以50基点开启降息周期，可以说美联储降息50基点就是担忧美国经济活动“失速”的体现，美国经济增长前景没那么乐观，9月的点阵图也上修失业率预期、略微下修GDP预期。本次降息50基点的原因之一很可能是Nick提到的后悔最小化。但另一方面，美国目前的经济数据是温和下行，不至于恶化，降息50基点更是表明了美联储托底经济的决心之大，增加了后续经济软着陆的概率。从过往的历史经验看美联储的托底效果都可以。鲍威尔在新闻发布会上直接说了，降息50基点不是美联储看到了大家没看到的，而是认为“美国经济处于良好状态，今天的决定旨在保持这种状态。” 至于对市场的影响，这就要看市场的焦点到底是放在“美国经济有衰退的迹象”还是“美联储托底经济的决心”。对于后续的降息节奏，9月的点阵图预计2024年的11月12月将再降息25基点，今年总共降息100基点。当被问及什么信息或者数据可能会导致再次大幅降息，鲍威尔表示褐皮书和新增非农下修是他比较关注的。你知道，更多的数据。和往常一样。不要再寻找其他东西了。我们将看到两份劳动力报告，我们还将获得通胀数据，即所有这些我们将关注的数据。鲍威尔提及现阶段新增非农是有所高估的，因此预防性降息有助于避免就业市场恶化风险，还坦言本次降息50bp一定程度上是对7月未降息的补偿。因为联储7月会议在公布7月非农数据的两天前。鉴于美联储目前从关注通胀完全转向了关注就业，这意味着两次非农就业报告（10月4日和11月1日）非常重要。但中金团队有提到一点，比较微妙的是，在8月份非农数据公布后，美联储官员并未明确释放降息50个基点的信号。直到上周“静默期”开始后，才有消息称美联储正在考虑更大幅度的降息。这至少说明，9月降息50基点的原因之一可能并不像鲍威尔所说：7月的非农数据已经引起了美联储官员足够的警惕了，因此需要在9月进行补偿式降息。 3 港A股怎么看不管美联储降息50基点的理由究竟是什么，我们必须要明确一点——美联储开启降息周期将在未来一到两年内深刻影响全球的投资。对于港A股而言，可能需要分来看。港股今日表现更亮眼，市场午后做多港股情绪大增，恒生科技指数午后继续攀升至3.8%持续领跑，最终大幅收涨3.25%创2个月新高，恒指上涨2%，重回万八关口。从节假期间的两个交易日港股的低开高走来看，连续出现主动买盘，可以关注能否形成一股趋势性力量。 GX中国电商物流、安硕中国ETF、三星中国龙网、标智新经济50和恒生科技ETF均涨超3%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）对于A股而言，沧海一土狗最新文章指出：“美联储降息50bp会导致中国的货币供给曲线直接扩张，压低长债利率和推升沪深300指数。” 从昨日的ETF资金数据来看，华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏和嘉实基金沪深300ETF合计净流入37.94亿元。虽然目前宏观经济数据仍有待继续观察，但长达四年的加息周期结束，对于流行性匮乏的A股而言，未来两年全球主要央行都处于降息的通道上，叠加目前的低估值，还是可以积极寻找机会。

格隆汇2024-09-19

首次降息之后，投资者应该注意什么？

策立场”——不想落后于曲线，又不想传递衰退风险的信号，所以动作看乍看起来很大，其实只是落后于市场太多的补充。首次没有给市场“明确信号”。鲍威尔沿袭耶伦的风格，凡事都先跟市场充分沟通，宁可落后于市场，也绝不给市场增添意外。但这次却给市场留下悬念，甚至联储内部都有不同意见（2005年首次）美联储真的变画风了吗？我们认为，这依然是美联储趋向“保守”的结果，真正促使美联储进行大跨步的，是其政策目标倾向的改变。央行货币政策目标关注点主要有两个：1. 控制通胀；2. 提升就业。由于此前通胀高企，控制通胀一直是美联储关注的重中之重，随着这几个月CPI数据的回落，也基本稳定在可以接受的水平。美联储则把重点开始转向就业。如果通胀放缓伴随的是就业走弱，那么可能降息的需求就更为迫切，因为美联储对失业率上升的容忍度更低—— “他们不想冒险破坏“软着陆”的美好前景” 首次降息之后，投资者应该注意什么？第一、降息50个基点并不代表衰退。虽然字1989年以来，50个基点开启的降息均发生在衰退前夕（2001年互联网泡沫、2007年次贷危机、2020年Covid-19），但在1980年代，也有两次因通胀导致高利率后的降息是以50个基点开启的，并且在之后的一年中， $标普500(.SPX)$ 指数的收益率超过10%。第二、就业率将成为新的“最关键指标”。鲍威尔甚至还说，如果在7月会议前拿到7月非农数据的报告，很可能当时就会开启降息。未来的就业报告本身就可能成为货币政策的工具，无论鲍威尔是鹰派还是鸽派的发言，我们认为未来任何超过4.4%的失业率都可能触发超预期的降息，因此非农或者失业金数据的行情波动会增大；在就业市场数据没有稳定之前，美联储行动上将更为保守（宽松周期则为鸽派）；经济软着陆的可能性将进一步上升。第三、无法忽视的“财政政策”影响。8月财政赤字增加至3801亿美元，相比比去年同期增加了4693亿美元，1-8月累计财政赤字已经达到1.39万亿美元，同比增长25%。因此今年是一个扩张的财政政策，加上现在的降息，也就是财政政策和货币政策“双刺激”。如果供给侧没有出现一定的改善，那么需求反弹不排除再次推高通胀。对美股板块的影响是多重的，不能简单以“Sell the fact”来解释。从市场的反应来看，不着急做的更多的确起到了效果，解释了避险资产的下跌 $公共事业指数ETF-SPDR(XLU)$ ，但经济“衰退”压力还未能完全让市场信服，解释了风险资产同样的回调 $高科技指数ETF-SPDR(XLK)$ 。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $纳指三倍做空ETF(SQQQ)$ $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$

老虎证券2024-09-19

开盘：三大指数集体高开，中国船舶复牌高开逾7%，美联储降息打开国内货币政策空间

是降息常态，降息节奏将适时调整，且经济衰退风险不会上升，劳动力市场过热状态已降温，且美联储短期内没有计划停止缩减资产负债表。9月美联储的50个基点不同寻常，除非遇到重大的经济危机，历史上美联储的货币很少在开启新降息周期时降息50个基点。 2、昨日，李强主持召开国务院常务会议，研究促进创业投资发展的有关举措。会议指出，要推动国资出资成为更有担当的长期资本、耐心资本，完善国有资金出资、考核、容错、退出相关政策措施。要夯实创业投资健康发展的制度基础，落实资本市场改革重点举措，健全资本市场功能，进一步激发创业投资市场活力。 3、中英经济财金对话中方牵头人、国务院副总理何立峰18日晚应约同对话英方牵头人、英国财政大臣里夫斯通电话，就重启中英经济财金对话、加强经贸合作交换意见。何立峰表示，中方愿与英方共同落实好两国领导人重要共识，重启中英经济财金对话，加强发展战略对接，促进贸易和投资自由化便利化，拓展金融、绿色经济、生物医药、人工智能等领域合作。里夫斯表示，英方愿与中方加强对话合作，为英中发展长期互利的关系建立稳定、持久的基础。 4、中国石化公告，2024年9月18日，公司通过集中竞价交易方式首次回购A股股份数量为332.46万股，占公司总股本的比例为0.003%，购买的最高价为6.4元/股、最低价为6.24元/股，已支付的总金额为人民币2110.22万元（不含交易费用）。 5、外交部发布《关于对美国军工企业采取反制措施的决定》称，中方决定对美国内华达山脉公司、摇杆舵公司、立方公司、S3航空防务公司、特科姆公司、文本矿公司、扁平地球管理公司、ACT1联邦公司、埃克索维拉公司等9家企业采取反制措施：冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。机构观点多家机构认为，美联储降息有望改善国内货币政策空间，从而对A股市场产生积极影响。国海证券研报认为，无论第一次降息为衰退交易还是宽松交易，前三次降息中大概率会存在宽松交易的窗口，从而打开国内货币政策空间。对于后续A股表现，重要的是看国内有没有打开连续的降息降准的空间，类似于2019年8月中旬LPR降息，9月初全面降准，或者类似于今年1月降准和2月LPR降息，A股可能才会有一波持续的上涨。海通证券指出，美联储降息或在中短期改善A股宏微观流动性，助力A股上行。特别是在首次降息落地后的1个月内，成长风格和大盘风格表现通常更优。短期内，受益于宏观流动性改善的金融行业以及外资偏好的消费行业涨幅靠前。中期维度上，电力设备、社服以及利率敏感的电子、计算机等科技行业有望逐步占优。往后看，基本面更优的中国优势制造业有望成为A股中期主线。中信建投认为，四季度经济平稳运行完成全年目标依然要靠强有力的政策，投资上可继续关注稳增长发力方向，同时挖掘低位业绩边际改善的板块、短期有刺激或产业发生变化的行业以及央国企改革重组等几个方向，继续耐心等待行情筑底的过程。

金融界2024-09-19

A股头条：国常会重磅！大力发展股权转让、并购市场；A股史上最大吸收合并交易来了；美联储降息50基点，人民币创一年多新高

是降息常态，降息节奏将适时调整，且经济衰退风险不会上升，劳动力市场过热状态已降温，且美联储短期内没有计划停止缩减资产负债表。隔夜外盘外盘：美联储宣布将50个基点，为2020年以来首次降息；且美联储主席鲍威尔称降息50个基点将有助于保持经济和劳动力市场的强度，并成50基点的幅度不是降息常态节奏，美股全天震荡小幅收跌，道指跌超百点，标普下跌0.29%，纳指跌超50点，且道指、标普均创盘中新高；大型科技股多数下跌，英特尔跌超3%，奈飞跌逾2%，微软、英伟达跌超1%，苹果涨超1%；中概股多数下跌，蔚来跌超7%，小鹏汽车跌超4%，理想汽车跌近3%，哔哩哔哩跌超2%，富途控股、满帮跌超1%，百度、唯品会、网易、腾讯音乐、阿里巴巴、拼多多小幅下跌。期货市场：美元指数在美联储降息前后V型反转，收盘微涨0.06%报100.954点，离岸人民币报7.0954元创近16个月新高；纽约黄金微跌0.3%盘中一度涨至2600.16创历史新高；白银下跌1.85%报30.405美元；纽约原油下跌1.16%报69.15美元；布伦特原油跌1.04%报72.93美元；10年期美债收益率上涨5.82个基点，连续第二个交易日反弹报3.7038%；两年期美债收益率涨1.23个基点报3.6172%。市场策略节后大盘再度下探，上证指数盘中跌破2700点后拉起。即便如此，上证指数依然是在顶着5日线下跌，探底回升也不能认为低点已经出现。目前观点维持不变，即指数要加速下跌后才会见到波段底。中证1000指数也创出新低，也是明显的下跌趋势，尚未出现明确的底部信号。题材掘金我国促进创业投资发展科技型企业上市将获支持 9月18日召开的国务院常务会议研究促进创业投资发展的有关举措。会议提出，要尽快疏通“募投管退”各环节存在的堵点卡点，支持符合条件的科技型企业境内外上市，大力发展股权转让、并购市场，推广实物分配股票试点，鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金，促进创投行业良性循环。要夯实创业投资健康发展的制度基础，落实资本市场改革重点举措，健全资本市场功能，进一步激发创业投资市场活力。标的：四川双马(sz000935)、南京高科(sh600064) 脑机接口应用得到认定治疗失明为重要发展方向埃隆·马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink称，一款被称为“盲视(Blindsight)”的实验性设备已获得美国食品药品监督管理局(FDA)的“突破性设备”认定。这-认定有望加速某些在研设备的开发和审查。据介绍，盲视设备可以让那些失去双眼和视神经的人也能恢复视力。标的：三博脑科(sz301293)、中科信息(sz300678) 公告精选【重大事项】中国船舶：拟换股吸收合并中国重工明日起复牌中国重工：每1股公司股票可以换得0.1335股中国船舶股票明日起复牌 4连板双成药业：公司正在筹划重大资产重组事项能否最终成功实施存在不确定性 2连板中交地产：交易尚未完成前期尽调及审计评估工作 2连板大连热电：公司近期经营情况正常营业成本依旧偏高银之杰：控股股东、实控人拟协议转让公司7%股份金力泰：拟3.23亿元怡钛积科技34%股权标的公司拟开展折叠屏HCPET等业务宏润建设：中标2.42亿元码头工程项目时空科技：中标1.83亿元河道综合整治及智慧文旅项目华东重机：以7425万元收购GPU公司锐信图芯合计37.50%股权并增资【业绩速递】中国化学：1—8月签订合同金额合计2561.28亿元广州酒家：2024年度自有品牌月饼销量同比增长1.5% 深圳机场：8月旅客吞吐量同比增长16.30% 海航控股：8月旅客运输量同比增长12% 吉祥航空：8月旅客周转量同比上升13.76% 顺丰控股：8月快递物流业务收入同比增长13.36% 【增减持】新锦动力：控股股东及其一致行动人计划增持1000万-2000万元股份神马股份：控股股东董事长增持4.5万股麒麟信安：股东湖南高新创投拟减持不超过1%股份四川黄金：持股5%以上股东拟减持不超过0.5%股份日久光电：首发前员工持股平台拟减持公司股份800万股动力源：监事会主席郭玉洁拟减持股份不超8.56万股诺普信：副董事长及副总经理拟减持公司股份中创物流：部分董监高拟减持公司股份杰瑞股份：董事长等拟增持700万元至900万元股份百邦科技：实控人拟500万元至1000万元增持公司股份开勒股份：实控人承诺特定期间不通过集中竞价等方式减持股份上海港湾：控股股东及一致行动人承诺6个月内不减持股份恒帅股份：控股股东及实控人延长不减持承诺期限汇纳科技：董事孙卫民拟减持不超过0.06%公司股份【回购】温氏股份：拟回购9亿元至18亿元股份用于员工持股计划或股权激励方大炭素：拟回购5亿至10亿元回购价格不超过4.33元/股水星家纺：拟回购5000万元至7500万元股份立昂微：实控人提议4000万元至5000万元回购股份苏试试验：拟用3000万元至5000万元回购股份中国石化：本轮首次回购A股股份332.46万股麦格米特：拟2000万元-4000万元回购股份力芯微：拟以4000万元-8000万元回购股份交易提示【新股申购】长联科技（创业板）申购代码：301618 股票代码：301618 发行价格：21.12 发行市盈率：17.00 【可转债申购】【可转债交易提示】【限售解禁】

金融界2024-09-19

重磅！美联储罕见一次大幅降息50个基点鲍威尔：不要以为这是新的降息节奏

金融界2024-09-19

【重磅前瞻】不同寻常的神秘感！这一次美联储决议为何更具影响力？

反应过慢，美联储可能会警惕被动应对经济衰退风险，而不是主动采取措施。” “点阵图” 或许与降息同样重要的是，会议参与者发出的信号，表明他们对未来利率走势的预期。这将通过“点阵图”展示，每位官员会在此图中标示他们对未来几年的预测。9月的点阵图将首次展示到2027年的展望。在6月份，联邦公开市场委员会成员预计今年年底前仅降息一次。但这一情况几乎肯定会加速，市场定价反映出相当于五次降息（即1.25个百分点），而今年只剩下三次会议。总的来说，根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch期货合约，交易员们预计美联储明年会大幅降息，将当前的隔夜借款利率下调2.5个百分点后才会停下来。 Zandi对此市场预测表示：“这看起来过于激进，除非你知道经济将会明显走弱。”穆迪预计，在今年剩下的三次会议中，包括本次会议，每次都会降息四分之一百分点。经济预测点阵图是联邦公开市场委员会经济预测摘要的一部分，后者提供了关于失业率、国内生产总值和通胀的非官方预测。本次经济预测摘要中，最大的调整可能会涉及失业率，委员会几乎肯定会将6月份4.0%的年终预测向上调高。目前的失业率为4.2%。核心通胀率在6月份的全年度预测为2.8%，可能会被下调，因为7月份的最新数据为2.6%。高盛经济学家在一份报告中表示：“通胀似乎有望低于联邦公开市场委员会6月份的预测，而年初的高通胀数据更像是残余的季节性因素，而不是再次加速。因此，本次会议的一个关键主题将是转向对劳动力市场风险的关注。” 声明和鲍威尔新闻发布会除了对点阵图和经济预测摘要的调整外，委员会的会后声明也将有所修改，以反映预期的降息以及可能的未来指导。声明和经济预测摘要将于美国东部时间下午2点发布，随后市场将立即作出反应，鲍威尔的新闻发布会将于随后的2:30开始。高盛预计，联邦公开市场委员会可能会修改其声明，以更有信心地表述通胀状况，描述通胀和就业的风险更加平衡，并重申其维持最大就业的承诺。 Jefferies经济学家Simons表示：“我不认为他们会特别明确地提供任何前瞻性指导。在这个周期的阶段，当美联储本身也不确定下一步要做什么时，前瞻性指导几乎没有用处。”

风起2024-09-18

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