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澳大利亚核心通胀降幅超预期，市场预计下月降息并推低澳元汇率

在2月就会进行降息。 RBA政策展望西太平洋银行（Westpac）、加拿大皇家银行（RBC）、道明证券（TD Securities）和AMP等机构都将降息预期提前至2月。高盛集团（Goldman Sachs）则预计2月和5月会降息，且现在还认为4月也可能进行降息。Westpac的首席经济学家Luci Ellis表示：“住房相关的通胀数据表明，国内价格压力的动能正在比RBA预期的更快减缓。” 服务类价格与消费趋势尽管核心通胀放缓，服务类价格仍保持较高水平，年增长率为4.3%，主要由租金、医疗和保险推动。消费者支出有所回升，而劳动力市场依然强劲，这些因素增加了通胀压力的持续性风险。此外，澳大利亚即将举行选举，经济学家担心各方可能会推出重大支出计划，进一步加剧通胀压力。编辑总结澳大利亚核心通胀数据表现温和，市场普遍预计RBA将在2月实施降息。这一数据强化了RBA对通胀回归2%-3%目标区间的信心。然而，尽管通胀压力有所缓解，服务类价格的持续上涨以及强劲的消费和劳动力市场仍然构成潜在风险，RBA的政策决策将需要平衡这些因素。名词解释核心通胀：剔除价格波动较大的食品和能源等商品后的消费价格指数，用来衡量通胀的基础趋势。澳大利亚储备银行（RBA）：澳大利亚的中央银行，负责制定货币政策并调控经济。 Trimmed Mean CPI：调整后的消费价格指数，剔除价格波动较大的商品，用来反映核心通胀情况。降息：降低银行的基准利率，通常是为了刺激经济增长或降低通胀。相关大事件 2025年2月：市场预计澳大利亚储备银行将在2月进行降息。 2024年12月：澳大利亚核心通胀降幅超预期，年化CPI增幅为3.2%。 2024年11月：澳大利亚劳动力市场保持强劲，消费者支出回升。来源：今日美股网

今日美股网01-30 00:11

特朗普上任撬动全球货币市场操纵警告引发新一轮辩论

入美国财政部的货币惯例“监测名单”。西太平洋银行公司外汇战略主管Richard Franulovich说：“对于货币来说，这是一个突破性的新闻项目。”特朗普和财政部长提名人Scott Bessent可能会“运用更多的判断力和谨慎，这意味着更多的贸易伙伴被贴上操纵者的标签。” 特朗普的举动是在美国高利率和强劲增长使美元兑欧元的汇率上涨，巩固了其在每天7.5万亿美元的外汇市场上的主导地位。美元进一步上涨的前景可能会让其他国家保持警惕，并可能助长另一轮干预来支撑其货币。战略家们表示，中国已经受到美国贸易关税的影响，可能特别脆弱。任何关于货币惯例的新头条新闻都可能进一步损害人民币。 DBS银行的策略师Wei Liang Chang表示：“美国对货币政策的审查增加，可能会迫使各国允许对美元的外汇升值。”“如果人们认为，如果未来美国征收关税，货币就会贬值，那么这可能会再次提出货币操纵问题。” 华盛顿的概况介绍激起了人们对特朗普及其经济顾问早些时候计划的记忆，该计划旨在积极阻止各国停止使用美元。据彭博社4月报道，有关措施包括出口管制、货币操纵费和征税。 Oversea-Chinese银行集团的战略家Christopher Wong说：“特朗普提到的这份概况介绍可能看起来很新，但可能与现有的概况介绍相似，也许更强调'操纵者'。”“如果列表中增加了更多，那么它可能会有一些波动。”

佳华16801-21 17:00

中国2024年强势收尾，担心与美国爆发新贸易战？金融圈人士最新点评来了

民币对美元基本持平。市场人士评论：西太平洋银行(悉尼)高级经济学家ELLIOT CLARKE： “整体来看，这些结果是预期之内的，推动这些结果的因素也在预期之中，那就是外部因素。为了确保他们在应对美国关税不确定性时处于强势位置，并确保消费者不陷入困境，他们需要在2月和3月的全国人大会议上采取更多的政策行动。他们可能会进一步降息，并下调存款准备金率，以支持流动性。所以这一切都在继续，但增长前景的主要驱动力应该是财政政策。如果他们在2025年采取积极的政策立场，并且像我们今年看到的那样避免了美国关税，他们可以实现接近5%的增长。” 法兴银行（香港）高级经济学家GARY NG： “潜在的阻力比GDP的表面数字所示更为严重。随着强劲的净出口增长和更多的支持性刺激措施，经济中出现稳定化的积极势头。然而，国内需求依然疲弱，工业生产和零售销售未见反弹，尤其是房地产行业仍拖累投资。如果中国希望在2025年实现超过4.5%的增长，可能需要更大幅度的降息和更多面向需求的财政政策。” 荷兰国际集团（香港）大中华区首席经济学家LYNN SONG： “在2024年达成增长目标后，2025年的关键问题是政策制定者在3月即将召开的‘两会’上将设定什么样的增长目标。我们的基本预测是，政策制定者可能再次设定‘约5%’或至少‘超过4.5%’的目标。尽管可能面临关税和制裁的逆风，设定这样的目标意味着我们将看到更强的财政政策支持，以及继续的货币政策宽松，市场可能会将此视为信心的信号。” 道明证券（新加坡）外汇和宏观策略师ALEX LOO： “尽管最近的刺激措施有所提振，我们认为经济并未真正处于强势状态，预计更多的财政资金将在3月5日的预算中投入，以应对特朗普（政府）政策的冲击。市场焦点转向特朗普下周对中国的行动，若对中国征收60%的关税，可能会促使中国人民银行下周通过降准来刺激经济活动。对于2025年，我们预计中国的GDP增长为4.8%，因为预计在预算中将设定一个接近5%的目标，这符合地方政府的GDP目标。” ITC市场（上海）亚洲外汇及利率分析师ANDY JI： “今天的数据整体呈现喜忧参半状态，尽管第四季度GDP增长意外超出预期，但零售销售和投资的全年增速（分别为3.5%和3.2%）明显低于5%的整体GDP增速。随着美国贸易政策的变化临近，今年的增长目标将再次受到密切关注，尽管2024年‘约3%’的通胀目标远未实现，这反映出消费者支出的疲弱。” Legal & General投资管理公司（香港）亚太区投资策略师BEN BENNETT： “这些数据印证了当局实施的经济转型措施。房地产部门仍面临压力，且当局不希望重回高杠杆和大幅价格上涨的旧路，因此投资者仍需要保持耐心。” Pinpoint资产管理公司（香港）首席经济学家ZHIWEI ZHANG： “这组宏观数据传递参差不齐的信息。尽管第四季度GDP增速超出预期，但失业率上升至5%以上。我认为去年9月政策立场的转变帮助稳定第四季度经济，但需要大规模和持续的政策刺激才能推动经济动能并维持复苏。为了遏制失业率上升，财政政策必须采取更加积极的立场。” 澳新银行（上海）高级中国策略师ZHAOPENG XING： “GDP增长因低基数和政策刺激而意外表现强劲，工业生产受外部需求的拉动表现强劲，而零售销售趋于正常化。这些强劲的数据为2025年约5%的增长目标铺平道路，并为中国在应对美国关税风险时提供了机会。最近的流动性紧张和万科事件表明，宏观审慎政策比增长更为重要，预计中国人民银行将立即采取措施应对可能的关税冲击，春节前可能会降准，但降息可能会推迟。” 大华银行（新加坡）经济学家WOEI CHEN HO： “这主要由12月的工业部门驱动。部分原因是为了迎接特朗普重新上任前的生产和出口前置。这可能不会持续下去，因此今年的前景仍然疲软。零售销售是我们现在最应该关注的领域，因为它反映了消费者的情绪，我认为目前消费者情绪仍然较为疲软。” 盛宝银行（新加坡）首席投资策略师CHARU CHANANA： “这对中国资产而言是一个宽慰的信号，表明2024年的刺激措施正在产生影响。中国市场仍面临结构性挑战以及关税风险，如何应对这些问题将是长期回报的决定性因素。工业生产的强劲表现可能是因为在新政府关税措施出台前，出口提前得到推动。房地产依然疲弱，零售销售更多地来自于刺激措施的影响。这是一个积极的信号，但我们仍需要观察刺激措施和关税风险的发展，看看这一势头是否能够持续。”

欧罗巴01-17 18:39

会员

石油价格下跌，但依然接近四个月来的最高点，因中国和印度寻求新供应商

仍可能对俄罗斯的石油出口造成长期影响。西太平洋银行的商品和碳策略负责人Robert Rennie表示，新的制裁措施可能会影响80万桶/日的俄罗斯原油出口，甚至可能影响到150,000桶/日的柴油出口。石油价格预测与影响因素这些制裁措施对全球石油市场的影响可能推动布伦特油价接近每桶85美元。高盛也曾表示，如果俄罗斯和伊朗的生产同时下降，布伦特油价可能会升至每桶90美元。尽管如此，全球主要买家中国的需求疲弱可能会减轻供应收紧带来的影响。据官方数据，2024年中国的原油进口量首次下降，且没有受到COVID-19疫情的影响。编辑观点虽然美国对俄罗斯石油的制裁可能会对全球石油供应链产生深远影响，但中国需求的减弱可能会对这些影响起到缓解作用。当前的制裁对油价的推动作用仍然有限，市场对制裁措施是否能长时间有效保持谨慎态度。未来几个月，全球石油市场可能会出现更大的波动，投资者需要关注全球需求的变化和地缘政治因素的影响。名词解释影子船队：指为绕过制裁而使用的油轮，这些油轮用于运输俄罗斯的原油。布伦特油价：国际上重要的原油基准价格之一，主要用于欧洲市场。 WTI油价：美国西德克萨斯中质原油价格，通常作为美国石油价格的标杆。今年相关大事件 2025年1月：美国对俄罗斯实施的制裁，涉及主要石油公司及油轮，推动油价上涨。 2024年12月：中国原油进口量出现首次下降，全球石油需求增长放缓。来源：今日美股网

今日美股网01-15 00:11

中美贸易战的牺牲品！特朗普准备对中国征收关税这一货币未来数月很可能大跌

美元可能最快在本周测试0.6170。西太平洋银行(Westpac Banking Corp.)驻悉尼外汇策略主管Richard Franulovich说，圣诞节前夕公布的澳洲联储12月会议纪要中包含的措辞可能被解读为意味着2月的决定是“实时的”。 Franulovich表示，会议纪要列出“放松货币政策紧缩程度”的可能性，并补充称，到2月会议时，将有更多关于劳动力市场、通胀和支出的信息。 Franulovich说，尽管澳元/美元在上季度下跌10%，但仍有扩大跌势的空间，3月底可能会跌至0.61左右。 Franulovich表示，澳元/美元“在年底市场清淡时步履蹒跚，仅在0.62关口站稳脚跟”，且未能回升至0.6275上方，“使市场焦点集中在持续的下行方面”。

tqttier01-06 07:39

原油价格持续稳定，重点关注美国库存

备，这使得欧佩克+更难恢复闲置生产。西太平洋银行公司商品和碳研究主管Robert Rennie表示：“布伦特的风险在第一季度是上升的，可能会推入75美元至80美元区域。”“今年下半年似乎有供应增加和需求疲软的风险。” 中东和乌克兰的危机持续存在，任何一个地区的爆发都有可能为油价提供一些短期支持。进一步制裁扰乱伊朗和俄罗斯的运输也可能增加对中东和其他地方替代供应的需求。中国的经济复苏仍然不确定，最近的数据显示，12月份工厂活动放缓了扩张速度。新能源汽车的快速采用也正在削减汽油需求。

Heidi01-02 21:23

日元汇率连跌4周！澳元有望超跌反弹？【外汇周报】

现金利率下调0.25%。而澳新银行、西太平洋银行和国民银行都认为需要等到年中，并预计首次降息将在2025年5月进行。摩根大通预计，2025年一季度，澳元汇率将跌至最低点，随后根据中国的刺激政策和市场复苏情况而缓慢回升。本周关注：澳元汇率除受美澳降息预期影响外，还受宏观经济（中国）影响。后续需关注美国和中国方面的数据和政策。技术面上，澳元/美元被压制在多重均线之下，显示空头力量强劲。但RSI指标显示有望超跌反弹，阻力位看21日均线0.633附近。【图源：TradingView；澳元/美元（AUD/USD）走势】原文链接

投资慧眼2024-12-30

澳洲央行2024年不降息！虽现1意外，澳元升值行情启动？

年澳元汇率小幅升值。其中，10月底，西太平洋银行预计澳元兑美元2024年底将升至0.69，2025年第一季升至70。8月时，澳洲国民银行预计澳元到2024年底达到0.69，2025年3月达到0.71。近日摩根士丹利报告认为，市场可能高估了川普施政的速度、广度和规模，美元已被超买，接下来看好澳元和英镑。大摩称，贸易紧张局势对这些货币的影响较小，且价格处于低位，预计兑美元将升值。该行对澳元目标价是，1美元兑换0.675澳元。据花旗12月初报告，花旗预计澳元三个月目标为0.68，6至12个月目标为0.69，长线预测为0.76。花旗分析师指出，澳洲劳动力市场继续维持强势，因而将首次降息时机从2025年2月推迟至5月。该行还提到，由于5月澳洲大选或令当局推出支持经济的财政政策，首次降息时间有望推迟至明年8月。原文链接

投资慧眼2024-12-10

新西兰央行大幅降息50个基点，多家主流银行迅速跟进

兰元兑美元汇率跌至0.55的可能性。西太平洋银行市场策略师Imre Speizer也指出，其基本预测是，到年底，新西兰元兑美元汇率跌至0.58，今年或明年第一季度的“极低目标”是0.55。如果新西兰元兑美元汇率跌破2023年10月26日低点0.5774的支撑位，那么就有可能跌向2022年低点0.5512。附：新西兰央行11月货币政策声明

格隆汇2024-11-27

特朗普交易也招架不住了！市场风向突变，都怪这个男人黄金跌麻了

更多的是一种全面的‘叙事’。”澳大利亚西太平洋银行外汇策略主管Richard Franulovich表示，“市场可能会过度解读这一预期。” 欧元承受重压至1.0540美元，本周下跌1.7%。欧洲央行最新会议纪要显示，上月的降息可能是“保险性”举措。市场更倾向于欧洲央行在12月加大宽松力度的可能性，认为存在36%的概率将降息50个基点。日本方面，日元扭转跌势，此前财政部长加藤胜信表示，政府正密切关注外汇市场。美联储路径的进一步明确可能会在周五美国零售销售数据发布及多位美联储官员讲话后出现。在大宗商品方面，油价本周有望下跌，受美元走强影响，且市场担心明年全球供应可能会出现过剩。黄金则接近两个月低点。

欧罗巴2024-11-15

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