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巴菲特Q3大动作！大幅减持苹果1亿股，“试水”建仓达美乐披萨、Pool

美国运通、美国银行、可口可乐、雪佛龙、西方石油、穆迪、卡夫亨氏、丘博保险和德维特。十大重仓股中，伯克希尔对苹果的减持令人关注，其最新持仓3亿股，持仓市值约699亿美元，占投资组合比例为26.24%，持仓数量较上季度下降25%。尽管苹果仍是伯克希尔的最大重仓股，但持仓数量已从年初的9.05亿股骤降至3亿股。除了苹果，伯克希尔三季度还减仓了美国银行，最新持仓数约7.66亿股，持仓市值约323亿美元，持仓数量较上季度下降1.12%。目前，巴菲特对美国银行的持股比例已经降至10%的关键披露门槛以下。新建仓达美乐披萨、Pool 一直以来，巴菲特以奉行价值投资闻名，一般会用少量资金建仓一些个股“试试水”，一旦确定值得加码投资，除非他认为逻辑变了，否则之后的持仓变动就会较小。对于其他重仓股，伯克希尔三季度的持股数量保持不变。伯克希尔在第三季度新建仓达美乐披萨、Pool公司，增持了飞机零部件制造商Heico。除了苹果和美银，巴菲特三季度还减持了追踪自由媒体集团旗下天狼星XM权益的追踪股（LSXMA、LSXMK）、地板零售商Floor & Decor、Capital One、Charter Communications、巴西数字银行运营商Nu Holdings和化妆品连锁店Ulta Beauty。具体来看，伯克希尔三季度买入了约130万股达美乐披萨，使其持股比例达到了3.6%，价值约5.5亿美元。同时买入泳池设备批发分销商Pool公司1%的股份，价值约1.52亿美元。获巴菲特投资的消息公布后，达美乐披萨的股价盘后上涨6.9%，Pool的股价上涨5.7%。伯克希尔还出售超过96%的Ulta Beauty持仓，该公司此前8月才首次披露对Ulta Beauty的投资，Ulta Beauty股价盘后下跌3.8%。据统计，伯克希尔三季度卖出了346亿美元的股票投资，再加上本季度没有股票回购，这也是伯克希尔自2018年以来首次停止回购公司股票。截至三季度末，伯克希尔的现金储备达到创纪录的3252亿美元，创下历史最高纪录，占公司总资产的28.34%。此前，巴菲特曾表态：“我们很乐意花掉它，但除非我们认为我们所做的事情风险很小，而且能让我们赚很多钱，否则我们不会花掉它。”

格隆汇2024-11-15

美股早訊丨特朗普獲選2024年美國大選後，股市創新高，債市收益率飆升

D.US)、阿斯利康(AZN.US)、西方石油(OXY.US)、泰森食品(TSN.US)、美盛公司(MOS.US)等公司拟发布财报业绩。公司简讯精选欧洲汽车制造产业: 贝伦贝格分析师Romain Gourvil写道，欧洲汽车制造商的收益可能会因美国当选总统特朗普的关税计划而受到打击。特朗普表示，他可能会将欧盟汽车进口关税从目前的2.5%提高到10%。其中，德国汽车制造商将面临最大的风险，关税上调意味着宝马和保时捷的收益将分别下降约4%和10%。美联储降息预期: 据CME“美联储观察”：美联储到12月维持当前利率不变的概率为35.1%，累计降息25个基点的概率为64.9%。到明年1月维持当前利率不变的概率为22.4%，累计降息25个基点的概率为54.1%，累计降息50个基点的概率为23.6%。特斯拉(TSLA.US): 据报道，马斯克透露，特斯拉正在改进Optimus机器人的设计，以解决生产过程中的关键瓶颈问题。马斯克此前已多次表达了对Optimus机器人的高度信心，预言它将凭借其卓越性能，成为有史以来最受欢迎的创新产品之一。重大事件及经济数据公布无。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-13

11月12日财经早餐：比特币迎战9万美元！金价重挫

话。重点关注财报：腾讯音乐（盘前）、西方石油（盘后）原文链接

投资慧眼2024-11-12

美债向下美股向上，特朗普胜选乐观情绪横扫利率担忧？【美股周报】

公司Sea、Spotify、巴菲特爱股西方石油、思科、迪士尼等公司将公布上一季业绩。腾讯、京东、网易、阿里巴巴、哔哩哔哩等中概股也在本周放榜。市场观点 2024年美国大选尘埃落地，特朗普重返白宫将成为接下来四年的市场重点。市场已经将特朗普交易推至风口浪尖，但特朗普政策能否如承诺落地，以及政策可持续性依然有待观察。美国企业有望在特朗普领导下放开手脚，但宏观挑战不断，美联储降息步伐放缓和其独立性的争夺还在争论中。原文链接

投资慧眼2024-11-11

一周展望：CPI数据携手鲍威尔重磅炸场！黄金会否迎来“转折点”？

88.HK）、京东、哔哩哔哩及网易等；西方石油、迪士尼等美股也将公布业绩。周五，美国股市再创历史新高，道琼斯指数和标普500指数均在特朗普赢得大选后创下一年来的最佳单周表现。标普500指数五天累计上涨4.7%，为2023年11月初以来的最佳表现。周五，该指数也首次突破6000点，达到6012.45点的高点，道指首次突破44000大关。普信集团全球多种资产主管兼首席投资官Sebastien Page表示，大选之后，本周股市出现了一定程度的缓解性反弹。“这是很重要的一部分。我们现在知道谁会成为总统，我们也知道他们的政策是什么，市场预期放松管制、降低税收和通胀率上升。” 尽管华尔街的一些人担心股市的估值，但美股本周的强劲走势增强了人们对今年最后几个月仍有上涨空间的信心。 Truist Wealth联席首席投资官Keith Lerne表示，“当一切看起来都很顺利时，市场就会出现这样的思考：‘我们接下来会遭遇什么打击？’市场情绪有点紧张，股市有可能在突破整数关口之后会有些波动。但总的来说，我们仍然认为应该坚持主要的上升趋势。”

金融界2024-11-11

段永平再谈茅台、神华、腾讯...

我买点神华是觉得张尧说得有道理。我买西方石油是因为跟着巴菲特。其实这两个公司我都没办法搞透，所以也下不了重注。(2024.10.19) 4.关于腾讯谈及腾讯，由于11日港股休市，段永平睡前想补仓，于是弱弱地提了一嘴：没开盘？！另外段永平还表示这两天继续开始卖点腾讯和拼多多的put。并表示这样的方式比较保险，虽然可能会少赚了。大道：腾讯控股没开盘？！本来想着临睡前卖点put。(2024.10.11) 网友：一般来说10年之内就会有一次大的经济危机，目前距离上次全球性危机08年时间已经不短了，而且目前美元利息这么高，感觉也不是很正经，危机来临前，如果有充足的现金流就会买到更多低价的好股票。您怎么看这个问题？目前有平仓持币在手的计划吗？大道：目前确实有些现金放在tbill上，还没任何计划。不过，这两天开始继续卖点腾讯和拼多多的put。前段时间突然涨太多了。(2024.10.18) 大道：腾讯控股(00700) 10/30的腾讯406有要的吗？我刚才卖了一些10/30到期的410的put，收了4块。这个算卖保险，和开保险公司意思差不多。这个办法会少赚钱，巴菲特当然不干啊。但是，这个就相当于开了个保险公司，而且花的时间很少，球可以照打，其实也蛮好的。网友：这笔生意挺好的，如果没成交，可以获得接近1%的保费。可惜港股通好像没法这样做。大道：不到10天赚1%，而且那是个你愿意买进的价钱，why not? (2024.10.23) PS:本文仅为观点分享，不做投资建议。

证券之星2024-10-23

【跟着大佬学投资】无论股市如何变换巴菲特始终坚守这四只股票

势不可挡的股票是综合性石油和天然气巨头西方石油 (NYSE: OXY)，它吸引了沃伦·巴菲特的全神贯注。自 2022 年初以来，伯克希尔哈撒韦公司在西方石油的持股量已从零增加到近 2.553 亿股。这位“奥马哈先知”不会一时兴起就将超过 130 亿美元投入西方石油普通股。他和他的团队很可能认为，原油现货价格将保持高位或进一步走高，这将对西方石油产生不成比例的好处。尽管该公司确实有下游化学业务，但其净销售额和经营现金流的大部分可以追溯到其利润率较高的钻井部门。对西方石油来说，好消息是，有明确的宏观因素可以支持原油价格持续上涨。具体而言，在新冠疫情期间，全球能源巨头多年来资本投资不足，再加上俄乌冲突，导致石油供应不确定性和/或紧张，这对原油现货价格有利。西方石油在 2019 年收购阿纳达科后，也大大改善了负债累累的资产负债表。截至 2024 年 6 月，该公司的净长期债务为 184 亿美元，自峰值以来净债务减少了近 50%。谜题的最后一部分是，伯克希尔哈撒韦公司持有西方石油超过 8380 万股普通股的认股权证，行使价为每股 59.624 美元。如果西方石油的股价保持远高于这一行使价，对巴菲特和伯克希尔来说都是最有利的。 Chubb 沃伦·巴菲特无法停止购买的第三只出色股票，即使在他警告华尔街很难获得价值的同时，财产和意外险 (P&C) 保险公司 Chubb (NYSE: CB) 也表现不俗。虽然这位“奥马哈先知”的交易活动通常都很透明，但他在提交伯克希尔哈撒韦公司季度 13F 表时，曾极少数情况下要求对一种或多种证券进行保密处理。能够在不透露他购买哪些股票的情况下建立一种或多种证券的头寸，可以让巴菲特获得更有利的成本基础。5 月中旬，伯克希尔的神秘股票被揭露为 Chubb。截至 10 月 17 日收盘，2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，伯克希尔首席执行官购买了超过 2700 万股 Chubb 股票，价值约 82 亿美元。保险业的美妙之处在于它很无聊。虽然灾难损失对于财产和意外伤害保险公司来说是不可避免的，但它们通常能够在任何经济环境下提高保费。大自然可能无法预测，但拥有保费定价权让 Chubb 能够领先一步。 Chubb 还利用了美国国债收益率的显著增长，这是美联储以四十年来最快的速度加息的结果。保险公司将其浮动资金（即他们收取的未作为索赔支付的保费）投资于超级安全的短期国库券。更高的收益率提高了保险公司的利息收入。伯克希尔哈撒韦公司沃伦·巴菲特无法停止购买的第四只不可阻挡的股票，可以很容易地描述为他最喜欢购买的股票，是他自己公司的股票。 2018 年 7 月之前，奥马哈先知和得力助手查理·芒格（芒格于去年 11 月去世）被迫袖手旁观。只有当伯克希尔哈撒韦公司的股价跌至或低于账面价值的 120%（即不超过上市账面价值的 20%）时，才允许回购股票。然而，伯克希尔的股价从未跌至这一门槛，这意味着巴菲特和芒格无法花一分钱进行回购。 2018 年 7 月 17 日，伯克希尔董事会修改了回购规则，为巴菲特提供了另一种提升股东价值的工具。只要伯克希尔的资产负债表上至少有 300 亿美元的现金、现金等价物和美国国债，并且巴菲特认为其公司的股票本质上很便宜，回购就可以继续，没有上限或结束日期。沃伦·巴菲特连续 24 个季度购买 A 类 (BRK.A) 和/或 B 类 (BRK.B) 股票，总额近 780 亿美元。换句话说，巴菲特购买自己公司股票的花费是购买苹果公司股票的两倍多。除了逐步增加伯克希尔股东的持股比例和促进长期投资外，持续的回购应该会减少公司的流通股数量，并提高每股收益(EPS)。简而言之，这将使伯克希尔哈撒韦公司的股票对基本面投资者更具吸引力。

Heidi2024-10-21

全球避险情绪升温！美股集体收跌，中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌5.92%

%，尾盘跌幅收窄至跌超3%。受此影响，西方石油、康菲石油和斯伦贝谢等石油股均大幅下跌。国际能源署（IEA）最新发布的月报显示，世界石油需求增长大幅放缓，并将2024年全球石油需求增长预测下调至每日86万桶。IEA还表示，“欧佩克+”的闲置生产能力处于历史高位，未来石油市场将面临相当大的供应过剩压力。这进一步加剧了投资者对能源板块的担忧。花旗集团对油价前景持谨慎态度，认为如果中东冲突导致原油供应中断，原油价格可能会达到三位数。花旗分析师将今年第四季度和明年第一季度对油价的乐观预期从每桶80美元上调至每桶120美元，并提高了这种乐观情景的概率。全球市场避险情绪升温消息面上，朝鲜宣称由于韩国的挑衅行为，全国有140多万名青年同盟干部和青年学生报名参军或复队，这一消息加剧了市场的不确定性。此外，以色列官员表示可能打击伊朗军事基地或政府大楼，进一步增加了中东地区的紧张局势。总体来看，全球市场的不确定性增加，投资者对风险资产的持有变得更加谨慎。在这种背景下，黄金等避险资产受到青睐，国际贵金属期货普遍收涨。市场参与者正在密切关注地缘政治局势的发展，以及全球经济数据的变化，以做出相应的投资决策。

金融界2024-10-16

美国9月CPI年率2.4%，六连降但高于预期，标普500ETF(513500)成交额超7500万元

黄金公司、世纪铝业涨超3%，英国石油、西方石油、帝国石油涨超1%。太阳能、加密货币概念股走低，第一太阳能跌超9%，Sunrun跌超6%，嘉楠科技跌超3%，Coinbase跌超1%。 2024年10月11日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中涨0.31%，成交额超700万元，年初至今涨幅近19%。标普500ETF(513500)盘中涨0.31%，实现三连涨，成交额7500万元，今年来涨幅超22%。宏观数据方面，美国9月未季调CPI同比上升2.4%，为连续第六个月走低，创2021年2月以来新低，但高于市场预期的上升2.3%，前值为上升2.5%。美国9月CPI环比上升0.2%，预估为上升0.1%，前值为上升0.2%。美国至10月5日当周初请失业金人数录得25.8万人，为2023年8月5日当周以来新高；预期23万人，前值22.5万人。在政府报告显示上月通胀略高于预期后，交易员周四增加押注联储将在11月降息25个基点。在CPI数据公布后，交易员开始退出联储11月将暂停降息的押注，目前预计联储在接下来的几次会议上都会降息25个基点。中金公司表示，美国9月总体CPI季调环比上涨0.2%（前值0.2%），同比回落至2.4%（前值2.5%）；核心CPI环比上涨0.3%（前值0.3%），同比反弹至3.3%（前值3.2%），均高于市场预期。我们认为，通胀环比涨幅没有进一步回落，叠加此前强劲的非农数据，或使美联储放缓降息步伐。我们预测美联储会在11月降息25个基点，对未来的降息指引会更加谨慎。我们对美国经济的基准判断仍是软着陆，但通往软着陆的道路不会平坦，像今天这样的通胀数据反复也可能再次出现。最近美债收益率大幅反弹就是很好的提醒，它也表明美元利率在较长时间内保持高位的格局没有变（high for longer）。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-11

段永平最新谈茅台、腾讯、拼多多...

身观点；并谈及了对茅台、腾讯、拼多多、西方石油、光伏等市场热门公司/板块的看法。我们认为大道言简意赅的言论，对于生意本质的把握还是相当到位的。所以，今天的文章我们就再来和大家分享一些大道的最新感悟。以下正文： 1.关于茅台大道：(茅台拟回购股份)领导终于想开了？这也许会是个划时代的事件。多年后领导们会因为这个决策成就感满满的。(2024.9.20) 网友1：果然如大道所说，现金淹没脖子的感觉不好受。可是，国内没有红利税，是不是直接分红更好点？大道：回购分红并没有本质差别，都好过公司把过多的钱拿在手里浪费哈。网友2：对我们小散来说，茅台现价回购比分红好。因为分红的钱我们买不起一手，回购就相当于公司帮我们把股息复投了。(2024.9.21) 网友：14年依稀记得大道说200买入的茅台和100多的茅台从长远看没什么区别，这话我都回味了近十年啦，时间过的真快大道：很多人说100当然比200好，傻子才不知道呢！我们不知道的是当茅台180的时候，还会掉到100吗？我们知道的是180的茅台已经很便宜的，有钱就先买了。万一真掉到100了，有闲钱再买没有就跟自己无关了。(2024.9.27) 网友：我觉得大佬的意思是：模糊的正确就可以了。大道：这不是个问你愿意130还是160还是200块买茅台的问题！这里其实说的是如果你觉得茅台将来会每股赚20块/年(假设)，现在股价200块，你愿意买吗？还是等再掉多一点再买？那掉到160的时候你买了吗？掉到120的时候你买了吗？我猜，其实绝大多数在2000以上买了的人们都是不肯在200块的时候买的人们吧？我们要知道股价还会掉更多，我们当然会等啊。如果你不知道你在等什么，那你到底等什么呢？等自己跟别人一样的恐慌过去吗？(2024.9.29) 大道：换个说法：有个盲盒，里面99%概率装着至少2000块带利息的国债，但可能需要10年后才可以兑现。现在市场上有人愿意200块卖给你，你愿意200块买呢还是160还是130买呢？没人知道更低的价钱会不会出现，但市场恨恐慌，很多人在说很可能会掉到50块，等等…。(2024.9.30) 2.关于腾讯、拼多多大道：最近确实涨得有点邪乎。本来花了很多时间去思考拼多多，腾讯，觉得是个大好的机会，想着先多卖点put，结果看上去要少赚不少了哈。苹果涨的也有点厉害，以前买股票卖call的那部分都不见了。话说回来，少赚不是啥坏事，就当跑环去打了一个传说好了。(2024.9.27) 大道：原来已经计划狠狠买些拼多多和腾讯的，但觉得市场很悲观，应该会低迷一段时间，我可以靠多卖点put来降低买入的成本，结果…。我总是说，任何的考虑市场都很可能是错的，现在就是个具体的例子。(2024.10.1) 3.谈及退休大道：我帮人管钱二十多年，没有一个亏钱的账号。计划三年内结束所有帮个人管钱的账号。我没啥压力，也没人敢给我压力。我不懂什么牛市猪市熊市。我刚刚开始做投资的时候就发现此地钱多人傻快来。20多年过去，依然如此哈。前面说过了，该退休了，和市场无关。长期看，市场一直都处于牛市的。(2024.10.6) 4.谈及石油与光伏大道：很多年前买过油气指数，后来发现那个东西是有很大时间损耗的，于是赶紧亏钱卖掉了。那时就想，有机会可以买点油气，但是不知道怎么储存。看到老巴买了西方石油后就又想起了当年的愿望：买个油田(或者一部分)是个可以实施的办法。总觉得石油资源是早晚要耗尽的资源，未来会越来越贵，但不知道未来是多久。这次抓到机会买了一点，准备拿个10年20年看看会发生什么。不是很敢重仓，属于亏得起的尝试。网友：中国光伏发电越来越便宜了，价格战很激烈，对于企业来说是坏事，但对于社会来讲用电成本会越来越便宜，是否对石油构成竞争？大道：光伏发电是怎么来的？价格战厉害绝对是真的，没有差异化的产品大概率最后就是这样子。(2024.10.5) 5.关于机会成本与杠杆网友：目前会不会直接购买？现在算不算在考虑市场？大道的不考虑市场我的理解是不去猜测市场走势，而不是不耐心等待市场的好价格。大道：不考虑市场但是是要衡量买入价格的，不然就变成追高了。投资是需要回报的，需要一直考虑机会成本。持有=买入就是这个意思。(2024.10.4) 大道：我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要哈。(2024.9.18) 大道：“如果你懂投资，那么你不需要加杠杆；如果你不懂投资，那么你更不需要加杠杆” 原话后半段：”如果你不懂投资，你更不应该加杠杆”。我帮一个朋友管的账号，很久没动过了，都忘了里面还有现金。不用杠杆效果是不是也还不错？没人希望自己富两次或多次的！很多需要富起来的人们不懂的是，正是因为他们想快点富起来，他们才大概率需要一生为“快一点”付出代价。你问下那些房地产公司？本来他们已经在过好日子的，但他们想快一点？我记得十多年前我劝一个做房地产的朋友。我说你们的债务太高了，能减就赶紧减下来吧。人家说，我们这个行业都这样，很多人债务比他还高。我说，如果别人跳楼你也觉得大家可以一起跳吗。那时好像是2011/2012年。那时他要听懂了，现在就不至于消失了哈。(2024.10.9)

证券之星2024-10-09

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