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金融界2023-04-11

尼日利亚和安哥拉的产量明显不足。近年来西方石油公司已经撤离这两个国家。虽然非OPEC产油国在2023年仍可能会增加产量，但根据OPEC的预测，144万桶/日的预期供应增幅不及232万桶/日的预期需求增幅。花旗表示，短期内油价超过100美元的预期被夸大了，而需求下降和供应增加的风险已经上升，这将导致今年晚些时候和明年油价走低。预计2023年油价将上涨5美元/桶，布伦特平均为84美元/桶，WTI原油价格平均为79美元/桶。美国钻井公司连续两周削减石油和天然气钻井平台，给油价带来支撑。美国钻井公司在第一季度减少了石油和天然气钻机，为自2020年第三季度以来首次下降。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至4月7日当周，原油钻井总数减少2座至590座，预期为591座；天然气钻井总数减少2座至158座，预期为160座；原油和天然气钻井平台总数减少3座至752座，预期为751座。此外，美国上周原油库存下降也支撑了油价。美国能源信息署(EIA)发布的上周原油库存下降373.9万桶，而市场预测下降232.9万桶，前值下降748.9万桶。此前，美国石油协会(API)公布的截至3月31日当周库存数据显示，原油下降434.6万桶，前值下降607.6万桶。美元指数美元在对其它主要货币遭受严重损失后，设法在本周后半周站稳脚跟。美元指数周四大体保持在102.00附近整固，因随着投资者越来越担心美国经济陷入衰退，美元似乎正获得避险需求。亚特兰大联邦储备银行GDPNow模型对第一季度实际国内生产总值(GDP)增长的估计降至1.5%。而在至关重要的美国3月份就业数据公布之前，市场的谨慎情绪限制了美元走势。美国劳工部周四公布的数据显示，截至4月1日当周初请失业金人数为22.8万，差于市场预期的20万，而前一周数据由19.1万大幅上修为24.6万。4周移动平均数为237,750，比前一周修正后的平均数减少4,250。而截至3月25日当周续请失业金人数为182.3万，比前一周的修正水平增加了6000人。这份失业救济金申请报告表明，今年迄今为止的裁员潮已经开始在这些数据中有所体现。这使得金融市场参与者确信，经济正从悬崖上快速跌落。由于美国数据令人失望，美联储青睐的衡量经济健康状况的指标提到了经济衰退的困境，并为美元指数走势提供支持。“美联储的研究认为，将18个月后的国库券远期利率与3个月期国库券当前收益率进行比较的‘短期远期利差’是经济即将收缩的最可靠的债券市场信号，”路透社报道。圣路易斯联储主席布拉德周四表示，他认为未来通胀将变得棘手。在货币政策方面，他认为目前的利率处于一个足够限制性的区间下限。他提到有必要“按兵不动”，让通胀回到目标水平。布拉德警告道，美国经济面临的最大风险之一是目前的通胀变得根深蒂固。在债券市场持续发展的情况下，布拉德解释道，一些收益率曲线倒挂反映了通胀前景。他认为，现在是重新评估如何设计存款保险的好时机。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne认为，短期利差收窄将拖累美元。对经济增长放缓的担忧拖累了股市，使美元延续了一些避险需求。不过，我怀疑美元目前能否大幅走强。增长势头放缓，加上对信贷紧缩对经济前景影响的担忧，促使下跌的欧洲美元期货大幅反弹——意味着市场预计美联储两年后将大幅降息（超过200个基点）。市场预计（目前至少）英国和欧元区在该时间框架内的降息幅度要小得多。短期利差的收窄将限制欧元走弱的可能性，并最终拖累美元。三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman认为，未来三到六个月美元将进一步疲软。最近的进展是对美国地区性银行失去信心，这增加了美元的下行风险，美联储将非常清楚未来经济增长面临的下行风险。所以我们有点同意美国利率市场上正在发生的鸽派重新定价。我们认为美联储加息周期已接近尾声。加拿大皇家银行却对美元持乐观看法，该行资本市场外汇策略主管Adam Cole说：“我们对美元的看法比普遍看法更为乐观。自己的立场正在从过去两年的完全看涨转向更为微妙的立场。我们的总体倾向是，有关美元大幅贬值的普遍看法可能再度错误。”他认为美联储不会像市场预期那样大幅降息。这种情况只有在出现惩罚性衰退时才会发生，而这样的情况往往利好美元。将于周五发布的美国3月份非农就业报告，可能会影响市场对美联储下一步政策的定位，并影响美元的表现。目前市场普遍认为3月份就业人数将增加24万，而2月份为31.1万，失业率稳定在3.6%。预计今年平均时薪将从2月份的4.6%降至4.3%。值得注意的是，该数据将在耶稣受难日公布。由于市场可能非常清淡，我们可能会看到这些数据引发巨大的波动，无论是好是坏。更大的问题是，一份强劲的报告将对人们对未来加息的预期产生什么影响。最近的事件表明，由于对金融稳定的担忧，市场关注美联储暂停购债的前景。在评估美国就业报告对美元估值的潜在影响时，“随着ISM制造业就业指数下降到46.9，越来越多的证据表明，美国劳动力市场的积极需求现在开始消退，”三菱东京日联银行经济学家指出，“如果周五的非农就业报告比预期的要弱，这可能会导致美元更大幅度的贬值。” 技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点80.95，突破后将上探4月5日高点81.20，然后是4月4日高点81.75和1月26日高点82.10，以及1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意4月6日低点79.65，跌破后将下探4月3日低点79.00，然后是3月6日低点78.30和3月8日高点77.80，以及3月10日高点77.10和3月12日低点76.15。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.00-85.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点85.30，突破将上探4月4日高点85.90，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意4月6日低点83.85，跌破将下探4月3日低点83.40，然后是3月13日高点83.00和3月7日低点82.65，以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。周五关注：美国3月非农就业报告 2023-04-07

兴业投资2023-04-07

HYCM兴业投资原油日评：衰退忧虑VS供应减少，国际油价宽幅震荡

尼日利亚和安哥拉的产量明显不足。近年来西方石油公司已经撤离这两个国家。虽然非OPEC产油国在2023年仍可能会增加产量，但根据OPEC的预测，144万桶/日的预期供应增幅不及232万桶/日的预期需求增幅。　　花旗表示，短期内油价超过100美元的预期被夸大了，而需求下降和供应增加的风险已经上升，这将导致今年晚些时候和明年油价走低。预计2023年油价将上涨5美元/桶，布伦特平均为84美元/桶，WTI原油价格平均为79美元/桶。　　美国钻井公司连续两周削减石油和天然气钻井平台，给油价带来支撑。美国钻井公司在第一季度减少了石油和天然气钻机，为自2020年第三季度以来首次下降。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至4月7日当周，原油钻井总数减少2座至590座，预期为591座；天然气钻井总数减少2座至158座，预期为160座；原油和天然气钻井平台总数减少3座至752座，预期为751座。　　此外，美国上周原油库存下降也支撑了油价。美国能源信息署（EIA）发布的上周原油库存下降373.9万桶，而市场预测下降232.9万桶，前值下降748.9万桶。此前，美国石油协会（API）公布的截至3月31日当周库存数据显示，原油下降434.6万桶，前值下降607.6万桶。　　美元指数　　美元在对其它主要货币遭受严重损失后，设法在本周后半周站稳脚跟。美元指数周四大体保持在102.00附近整固，因随着投资者越来越担心美国经济陷入衰退，美元似乎正获得避险需求。亚特兰大联邦储备银行GDPNow模型对第一季度实际国内生产总值（GDP）增长的估计降至1.5％。而在至关重要的美国3月份就业数据公布之前，市场的谨慎情绪限制了美元走势。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至4月1日当周初请失业金人数为22.8万，差于市场预期的20万，而前一周数据由19.1万大幅上修为24.6万。4周移动平均数为237,750，比前一周修正后的平均数减少4,250。而截至3月25日当周续请失业金人数为182.3万，比前一周的修正水平增加了6000人。这份失业救济金申请报告表明，今年迄今为止的裁员潮已经开始在这些数据中有所体现。这使得金融市场参与者确信，经济正从悬崖上快速跌落。　　由于美国数据令人失望，美联储青睐的衡量经济健康状况的指标提到了经济衰退的困境，并为美元指数走势提供支持。“美联储的研究认为，将18个月后的国库券远期利率与3个月期国库券当前收益率进行比较的‘短期远期利差’是经济即将收缩的最可靠的债券市场信号，”路透社报道。　　圣路易斯联储主席布拉德周四表示，他认为未来通胀将变得棘手。在货币政策方面，他认为目前的利率处于一个足够限制性的区间下限。他提到有必要“按兵不动”，让通胀回到目标水平。布拉德警告道，美国经济面临的最大风险之一是目前的通胀变得根深蒂固。在债券市场持续发展的情况下，布拉德解释道，一些收益率曲线倒挂反映了通胀前景。他认为，现在是重新评估如何设计存款保险的好时机。　　加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne认为，短期利差收窄将拖累美元。对经济增长放缓的担忧拖累了股市，使美元延续了一些避险需求。不过，我怀疑美元目前能否大幅走强。增长势头放缓，加上对信贷紧缩对经济前景影响的担忧，促使下跌的欧洲美元期货大幅反弹——意味着市场预计美联储两年后将大幅降息（超过200个基点）。市场预计（目前至少）英国和欧元区在该时间框架内的降息幅度要小得多。短期利差的收窄将限制欧元走弱的可能性，并最终拖累美元。　　三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman认为，未来三到六个月美元将进一步疲软。最近的进展是对美国地区性银行失去信心，这增加了美元的下行风险，美联储将非常清楚未来经济增长面临的下行风险。所以我们有点同意美国利率市场上正在发生的鸽派重新定价。我们认为美联储加息周期已接近尾声。　　加拿大皇家银行却对美元持乐观看法，该行资本市场外汇策略主管Adam Cole说：“我们对美元的看法比普遍看法更为乐观。自己的立场正在从过去两年的完全看涨转向更为微妙的立场。我们的总体倾向是，有关美元大幅贬值的普遍看法可能再度错误。”他认为美联储不会像市场预期那样大幅降息。这种情况只有在出现惩罚性衰退时才会发生，而这样的情况往往利好美元。　　将于周五发布的美国3月份非农就业报告，可能会影响市场对美联储下一步政策的定位，并影响美元的表现。目前市场普遍认为3月份就业人数将增加24万，而2月份为31.1万，失业率稳定在3.6％。预计今年平均时薪将从2月份的4.6％降至4.3％。值得注意的是，该数据将在耶稣受难日公布。由于市场可能非常清淡，我们可能会看到这些数据引发巨大的波动，无论是好是坏。更大的问题是，一份强劲的报告将对人们对未来加息的预期产生什么影响。最近的事件表明，由于对金融稳定的担忧，市场关注美联储暂停购债的前景。　　在评估美国就业报告对美元估值的潜在影响时，“随着ISM制造业就业指数下降到46.9，越来越多的证据表明，美国劳动力市场的积极需求现在开始消退，”三菱东京日联银行经济学家指出，“如果周五的非农就业报告比预期的要弱，这可能会导致美元更大幅度的贬值。” 　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点80.95，突破后将上探4月5日高点81.20，然后是4月4日高点81.75和1月26日高点82.10，以及1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意4月6日低点79.65，跌破后将下探4月3日低点79.00，然后是3月6日低点78.30和3月8日高点77.80，以及3月10日高点77.10和3月12日低点76.15。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.00-85.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点85.30，突破将上探4月4日高点85.90，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意4月6日低点83.85，跌破将下探4月3日低点83.40，然后是3月13日高点83.00和3月7日低点82.65，以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。　　周五关注：　　美国3月非农就业报告

金融界2023-04-07

这三只股票让股神巴菲特一天内赚了29亿美元

股价值增加近11.4亿美元。　　3.西方石油公司　　不难猜测，另一个受益于沙特阿拉伯和俄罗斯宣布减产的石油库存是什么。西方石油公司的股价周一上涨4.4％，这一举动让巴菲特和伯克希尔公司收获了5.822亿美元。　　巴菲特一直在大手笔购买西方石油公司的股票。伯克希尔目前持有这家石油公司211,707,119股股票，拥有该公司23.5％的股份。　　不过，即使大举收购西方石油公司的股票，该公司股票在伯克希尔哈撒韦总投资组合中的比例仍仅为4％。这一比例远低于苹果和雪佛龙的44.3％和8.3％。　　现在买这些股票明智吗？　　周一苹果、雪佛龙和西方石油公司合计为伯克希尔增加了近29亿美元。这只是一天的收益。那对于投资者现在买这些股票明智吗？也许“是的”。　　据报道，苹果将于今年夏天推出增强现实（AR）头盔，这可能会促使苹果继续走高。而且苹果公司可能在未来推出各种新款iPhone，这些颇受欢迎的iPhone可能会带来巨大的销量提升，尤其是可能推出一款可折叠iPhone。　　雪佛龙和西方石油公司可能会在短期内从油价上涨中受益。两家公司还投资于碳捕获和封存项目，这应该有助于产生长期收入。　　西方石油还有另一个可能的催化剂：巴菲特本人。预计巴菲特将继续增持这家石油公司的股票。伯克希尔去年获得监管机构批准，收购了西方石油公司至多50％的股份。而到目前为止，它甚至还没有达到这个水平的一半。　　可以预见的是：未来几年，苹果、雪佛龙和西方石油公司将让巴菲特赚到比29亿美元多得多的钱，而这三支股票也可能让普通投资者赚钱。

金融界2023-04-06

能源股迎来 6 个月来最好的一天！欧佩克+宣布意外减产后提振油价标普 500 能源指数升近5%

），分别上升 8.1% 和 5.5%，西方石油公司（Occidental Petroleum）则上升 4.64%。此外，加拿大能源股也上升。国际石油公司上升10%，帮助提振了多伦多证交所综合指数。周一（4月3日）能源类股推动加拿大主要股指上升 91.5点。在个股方面，多伦多上市的最大油气生产商加拿大自然资源有限公司（Canadian Natural Resources Ltd）的涨幅最大。另一方面，石油和天然气油轮类股下跌，因市场预期减产将意味着原油运输量减少。杰富瑞（Jefferies）为首的股票策略师分析师 Sean Darby 周一（4月3日）在一份研究报告中写道：“能源价格上升应该会给标普 500 指数带来一些收益缓解，但会增加滞胀政策风险。” “我们将该行业上调至适度看涨。” 此前，在经历了两年的优秀表现后，能源股在 2023 年一直萎靡不振。该板块今年以来下跌了近 1%，而大盘基准指数上升逾 7%。自从周日有消息称欧佩克+成员国将石油产量每天削减超过 110 万桶，从而抑制全球供应后，油价开始上升。石油输出国组织欧佩克表示，此举旨在确保石油市场稳定，并且是在上个月全球银行业忧虑引发经济衰退担忧之后，针对经济衰退威胁采取的预防措施。

芷莹2023-04-04

【美股收市】三大股指涨跌不一特斯拉拖累纳指走低欧佩克+减产提振能源板块

4.9%。雪佛龙公司、埃克森美孚公司和西方石油公司的涨幅均超过4%。然而，油价上升的前景加剧了华尔街对通胀的担忧，就在几天前，有迹象表明价格正在降温，这增加了人们对美联储可能很快结束其积极的货币紧缩行动的预期。明尼阿波利斯美国银行财富管理公司首席股票策略师Terry Sandven表示，“减产决定对通胀不利，这就是为什么总的来说我们看到普遍避险倾向的原因。” 根据CME Group的Fedwatch工具，利率期货显示美联储在5月会议上加息25个基点的可能性为56%，维持利率不变的可能性为44%。在经济数据方面，周一为投资者带来了美国制造业的两个关键数据，标普全球和供应管理协会的数据均显示3月份制造业活动收缩。 ISM指数连续第五个月下降，达到46.3的水平，为2020年5月以来的最低水平。该指数的任何读数低于50都表明该行业正在收缩；读数高于50表示扩张。个股方面，由于2024年的Medicare Advantage利率好于提议，联合健康集团上升4.6%提振了道琼斯指数。尽管全球银行业动荡不安，但标准普尔500指数在第一季度仍上升了7%，科技股领涨的纳斯达克指数上升了17%。第一季度财报季即将来临，在硅谷银行3月倒闭引发了人们对更广泛的行业危机的担忧之后，大型银行将在未来几周率先发布财报，并提供有关该行业整体健康状况的详细信息。美国成交量交易所相对清淡，成交量为109亿股，而前20个交易日的平均成交量为127亿股。

楼喆2023-04-04

投资者纷纷避险但这位基金经理却在买入能源公司、购物中心和住宅建筑商股票

一种不同的游戏。”该公司持有的股票包括西方石油公司、康菲石油公司和雪佛龙公司，后者是Smead Value Fund的0.76％。在其国际价值基金中，它还持有加拿大公司MEG Energy和Cenovus Energy。　　他喜欢的另一个领域是经典的美国购物中心，这些购物中心并没有像预期的那样因大流行而消失，尽管新的购物中心不太可能很快建成，因为“这对投资者的心理伤害仍然很大。”他说，对于那些拥有大型购物中心空间资产的公司来说，这意味着可能五年内不会有新的竞争。　　“其次，建造这类建筑的劳动力越来越昂贵。所以，假设你只有5年的资产价值，在5年内建造同样的资产可能要多花25％的成本，这意味着重置成本正在不断增长，不断增长。”为此，该公司在旗下Smead Value Fund中持有Simon Property SPG和Macerich MAC，分别持有1.54％的股份。　　他还看好住宅建筑商，因担心美联储收紧政策会对其造成沉重打击，而美联储尚未收紧政策，因为房屋供应"过于紧张"。该领域持有的几只股票是不拥有任何土地的住宅建筑商NVR，以及只拥有25％土地的D.R. Horton。　　“因此，我们正在摆脱房屋建筑商必须是土地开发商的想法，这意味着考虑到住房市场的回落。它会影响企业的资产负债表吗？不，因为他们没有土地，”他说。“他们只是把房子放在那里，他们只是在建造房子，这意味着整个周期的净资产回报率在那里更高。他们没有在整个周期中承担资产负债表风险，这意味着人们应该支付更高的市盈率。”

金融界2023-03-30

【美股盘中】三大股指全线下挫美债收益率持续飙升阿里巴巴暴涨15%

个股方面，巴菲特增持了他青睐的能源集团西方石油公司的股份。 Lyft任命前亚马逊高管David Risher为首席执行官。这家叫车公司的联合创始人Logan Green和John Zimmer辞去了各自的首席执行官和总裁职务。中国科技巨头阿里巴巴宣布计划将其业务拆分为六个独立运营的实体，标志着其历史上最大的结构性变革。股价飙升近15% 美国银行分析师对派拉蒙股票进行了升级，称该公司为“具有吸引力的资产的购物清单”。制药巨头Walgreens公布的第二季度业绩超出预期，并维持了其利润指引。

楼喆2023-03-29

美股开盘：道指涨近20点阿里设六大业务集团或独立上市开盘涨逾10%

坚定“买买买”！巴菲特又增持370万股西方石油，本月累计买入逾10亿美元　　巴菲特旗下的伯克希尔在近期增持近370万股西方石油股票后，其持股比例已提高至约23.6％。伯克希尔哈撒韦在周一晚间向美国证券交易委员会提交的文件中披露，此次增持耗资约2.16亿美元，具体日期发生在3月23日和27日。据悉，伯克希尔哈撒韦是西方石油的最大股东，一些分析师和投资者推测该公司最终将可能收购这家总部位于休斯顿的能源公司。截至发稿，西方石油周二美股盘前涨近2％。　　阿里宣布设立六大业务集团或将独立上市　　阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇宣布阿里24年来最重要组织变革：构建“1+6+N”的组织结构，在阿里巴巴集团之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。让组织变敏捷，让决策链路变短，让响应变快。

金融界2023-03-28

美国市场和数字货币前瞻 3月28日

.50美元/桶，“股神”巴菲特再度加仓西方石油的消息鼓舞多头士气。COMEX 4月黄金期货温和回升，有望结束连续两日下挫走势。比特币价格窄幅波动，整理前一日超过3%的跌幅，一度再次跌穿27,000美元关口，但并未测试昨日创下的3月18日以来低点26,541美元，日K线仍大体是箱体盘整态势。昨日比特币日K线为带长下影线的中阴线，或表明下方支撑较为坚固，日图技术面几无变化，多数技术指标保持向下。监管层面的消息仍将是短期焦点，美国商品期货交易委员会（CFTC）关于币安涉嫌违规招揽美国用户的指控结果未定，或阻止更多的多头入场。来源：Bitop市场观察团队来源：金色财经

金色财经2023-03-28

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