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曲线倒挂、油价走软！荷兰国际集团：美元年底前回到110 防御性货币重返多头

主席鲍威尔将在周三晚上发表讲话，鹰派的詹姆斯·布拉德和约翰·威廉姆斯今晚也会发表讲话。目前，荷兰国际集团(ING)认为，鲍威尔主席属于美联储的鹰派阵营，而ING的詹姆斯·奈特利(James Knightley)认为，本周鲍威尔主席可能会反对近期，在美联储看来可能为时过早放松金融条件。除美联储讲话外，本周美国数据日历再次重温，包括房价、信心、PCE通胀和周五发布的 11 月就业报告。周四和周五将发布更重要的数据，届时核心 PCE价格数据的任何回升或强劲的就业数据都可能支持主席鲍威尔的潜在鹰派言论，并再次推高美国收益率和美元。正如ING在2023年外汇展望中概述的那样，我们只是看不到良性美元熊市趋势的条件——尽管买方迫切希望将资金投入美元。季节性方面，美元在12月疲软，但他们认为今年年底美元可以走强。 “我们继续认为，本周美元指数跌向105.00区域，美元指数目前为106.18的任何弱势都将证明是短暂的，并有利于在年底前回到108-110。” 欧元：等待下一次通胀数据本周欧元区数据日历的亮点将是11月价格数据，德国将于明天发布，欧元区将于周三发布。问题是通胀是否会从高位回落，与去年同期的11%相差不远，并允许欧洲央行可能稍微软化其鹰派言论。目前，市场定价12月15日加息62个基点。欧元/美元在较高水平盘整，受到欧洲股市在能源价格下跌的情况下反弹20%的提振。同样，商业信心一直比预期好一些。我们不能排除欧元/美元再次回到1.0480/1.0500区域的可能性，尽管其原因远非显而易见，但重申下半周可能将欧元/美元推回1.02区域。欧元/美元在较高水平盘英镑：安定下来三个月的英镑/美元交易波动率价格目前低于12%，而9月下旬则接近19%。显然，即使经济衰退预期巩固，英镑的交易条件也已经稳定下来。ING认为，英镑/美元的涨势不会持续，如果在200日移动均线1.2177附近或至多2021-22年跌势的50%回档位1.2300附近出现新的卖盘兴趣，他们不会感到意外。目前全球收益率曲线的倒挂确实可能预示着经济衰退，鉴于其庞大的经常账户赤字，预计英镑将保持脆弱。本周英国数据日历清淡，但有几位英格兰银行(BoE)发言人可能会重申鹰派倾向。目前市场预计英国央行将于12月15日加息52个基点。#美联储政策转向#

小萧2022-11-28

黄金与美元紧盯FOMC，美联储对“通胀见顶”意见分歧？

官员仍然极度强硬，像是圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德(James Bullard)最近表示，美联储可能需要将利率提高至7%以对通胀施加下行压力。另一位极端鹰派的美联储成员、明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)表示，美联储需要继续加息，直到确定通胀停止攀升。 (来源:Tele Trader) 根据CME的Fed Watch工具，美联储有75.8%的几率在12月启动仅50个基点的加息，打破了过去连续四次FOMC加息75个基点的周期会议。12月加息50个基点的概率略低于24小时前评估的80.6%几率。美联储将于明天发布11月FOMC会议纪要，也就是美国和加拿大感恩节假期开始的前一天。由于假期交易时间缩短，预计交易量将低于平时，这可能会像过去假期周末那样加剧波动。美元VS黄金由于美元反弹止步，黄金周二(22日)收在近乎平盘水平，止住连四日跌势，反映投资人正在观望更多和美联储货币政策走向有关的线索。由于美元回升，黄金延续上周颓势，本周继续下跌，不过这趋势在周三终于止步。美元指数本周一跳涨近1%，周二回落0.6%至107.20。美元升值会打压美元计价的大宗商品，因海外买家买进时须承担更高成本。德国商业银行分析师说：“虽然美国通胀降温冲淡美联储更激进进袭的可能性，但美联储的货币紧缩明显还没有结束，而且7.7%的通胀率也还是远高于目标值2%。” 分析师认为，黄金11月迄今反弹6.6%，主要由空头回补买盘带动，从美国商品期货交易委员会(CFTC)资料看来，黄金期货净多头部位为正。德国商业银行说：“我们的看法不变，只有在看得到加息终点线的情况下，金价才有可能持续回升，这很可能要等到2023年第一季。” OANDA资深市场分析师Edward Moya提到说，由于美元看起来已经找到一些支撑，金价想要蓄积可观的涨势看起来不容易。 Convera资深市场分析师Joe Manimbo表示：“风险偏好暂时回温，足以阻止美元的连日反弹。美联储即将公布FOMC会议纪要，但在感恩节假期之前，区间震荡交易在多数情况下仍占主导地位。” 美联储今年为了对抗通胀，多次大幅加息，促使美元兑所有主要货币走高，但近期公布意外低于预期的消费者价格指数(CPI)，激起投资人对美联储可能放缓加息步调的期望，美元涨势受到打压，且多半维持震荡格局。然而，梅斯特周二重申，恢复物价稳定仍是首要关注焦点。堪萨斯联储主席乔治(Esther George)则指出，美国的储蓄情况可能是影响终点利率将升到多高的关键，更高的储蓄可进一步推动消费，也代表央行可能需要透过调升利率来抑制需求。 Manimbo继续补充，美联储的鹰派前景为美元带来支撑，对放慢紧缩步调的预期则抑制了涨势。欧元上涨0.58%至1.03美元，中止连续三个交易日的跌势。风险偏好回温一并提振澳元和纽元，澳元涨0.66%至0.6648美元，纽元升0.9%至0.6153美元，收复昨日贬势。交易员预期新西兰联储本周将加息3码，也就是0.75%，幅度为1999年推出官方现金利率(OCR)以来最大。英镑也涨0.6%至1.1888美元，经济数据显示，英国政府10月借款规模低于预估，但受此前推出的能源价格法案及经济放缓影响，未来几个月的预算赤字恐会暴增。#美联储政策转向#

小萧2022-11-23

【美股收盘】美国股市周二收涨百思买成为“全场最佳” 能源板块上涨支撑市场

投资者还在等待圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯布拉德周二发表的讲话，美联储将于周三公布11月会议纪要。本周成交量清淡，周四感恩节假期前成交量可能会减少，美国股市周五只开盘半天。道指成分股Walgreens Boots Alliance Inc上涨，此前Cowen & Co上调了该药品分销商股票，理由是其医疗保健服务业务的推动。拥有曼联的格雷泽家族正在探索可能包括直接出售在内的财务方案后，这家足球俱乐部的股价在尾盘大涨。以应用为中心的解决方案公司Agilent Technologies公布乐观的第四季收入后股价跳涨。美元和美国国债收益率的下跌也有助于支撑风险偏好。

楼喆2022-11-23

【美股盘中】美国股市周二上涨美联储更多官员支持小幅加息百思买暴涨11%

价上涨。当天晚些时候，圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德将发表讲话。投资者将在盘后关注惠普公司和Nordstrom的收益报告，以及周三的经济报告，包括首次申请失业救济人数和采购经理人指数数据。股市将于周四因感恩节假期休市，周五将提早收市。

楼喆2022-11-23

决策分析：市场回暖？黄金止跌，但未冲上1750 美股企稳中国重新开放计划的执行是投资前景的关键？

城联储主席埃丝特乔治和圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德。周二，黄金价格结束连续四个交易日的跌势，重拾升势，日内最高触及1749.70美元，现报1739.11美元/盎司，日内上涨0.07%。此外，需要留意市场对本周将公布的美联储会议纪要的预期变化。 SPI资产管理公司的管理合伙人Stephen Innes称：“由于投资者并不期待任何新的实质性信息，会议记录带来的风险是，联邦公开市场委员会(FOMC)可能会把转向的叙述放在一个鹰派的包装中，淡化政策从紧缩转向宽松的可能性。” 但Innes补充说，但对通胀趋于温和的整体押注，应该会支持那些押注明年上半年经济将出现临界衰退、美联储最终将转向降息的黄金投资者。

Dan19772022-11-23

【美股盘中】美国股市涨跌不一迪士尼“硬拉”道指回弹本周因感恩节假期而缩短

雷塔·梅斯特和圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德周二发表讲话时，市场将获得更多有关央行未来路径的信息来消化。大约一周前，在消费者价格指数走弱后，期货市场显示下个月加息50个基点对75个基点的可能性为81%对19%。在官员们对进一步加息的必要性发表强硬声明后，加息75个基点的可能性略微上升至24%。 SoFi首席投资策略师Liz Young在本周末的一份报告中表示：“到目前为止，美联储加息375个基点，收益率曲线倒挂，通胀飙升，大宗商品价格仍然是担忧的一部分，我们几乎可以得出结论，我们处于经济周期的末端。” 摩根士丹利交易董事总经理Chris Larkin表示：“股市的反弹上周失去了一些动力，但希望涨势重回正轨的多头可能正在关注感恩节前后的历史交易趋势。虽然人们在感恩节前后休假，但股市并没有这些倾向，即使在交易周缩短的情况下，自1950年以来，标普500指数在感恩节期间的波动幅度几乎与平均五天交易期间的波动幅度相同。” 纽约证券交易所周四因感恩节休市，周五交易日缩短。本周，交易员将消化美联储官员的进一步讲话，以及Best Buy, Nordstrom, Dick’s Sporting Goods和Dollar Tree的收益报告。

楼喆2022-11-22

【欧股收盘】欧洲股市周一表现平淡石油天然气股领跌欧洲央行12月加息75个基点可能性减弱

进的加息步伐。然而，圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德上周四表示，“政策利率尚未处于可能被认为具有足够限制性的区域”，并暗示最终联邦基金利率可能达到5%至7%的区间，高于目前市场正在定价。一夜之间，由于中国央行维持基准贷款利率或贷款优惠利率不变，亚太地区股市周一大多下跌。与此同时，美国股市早盘下跌，美联储将发表讲话，并公布一批零售业财报，开启感恩节假期前美国较短交易时间的一周。自9月触及今年收盘低点以来，基准STOXX 600指数已回升13%，原因是盈利报告好于预期，并且希望美联储将转向小幅加息。尽管上周欧洲央行官员的评论喜忧参半，但欧洲央行首席经济学家Philip Lane周一表示，欧洲央行将在12月再次加息，但再次加息75个基点的可能性已经减弱。“虽然加息的速度和规模预计会放缓，但高利率持续时间比预期更长的前景加剧了人们对经济衰退的担忧。” 早前公布的数据显示，德国10月份生产者物价指数意外下跌，主要原因是电力和分布式天然气价格下跌。瑞士宝盛集团上涨 1.6%，这家瑞士银行表示，尽管“充满挑战的市场”条件导致其资产缩水，但它有望实现2022年的盈利目标。在英国银行报告全年利润和投资者支出大幅增长后，维珍货币飙升 14.9%。法国钢管制造商瓦卢瑞克公布悲观的季度核心利润后，其股价暴跌13.2%。

楼喆2022-11-22

决策分析：什么情况？黄金跳水近20美元美股下跌油价暴挫6% 中国打个“喷嚏”资本市场又“感冒了”？！

雷塔·梅斯特和圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德周二发表讲话时，市场将获得更多有关央行未来路径的信息来消化。 SoFi的首席投资策略师Liz Young在本周末的一份报告中表示：“到目前为止，美联储加息375个基点，收益率曲线倒挂，通胀飙升，大宗商品价格仍然是叙事的一部分，我们几乎可以得出结论，我们处于经济周期的后期。” 金价周一连续第四个交易日下跌，因美元走强以及美联储的货币政策立场给非收益黄金的前景蒙上阴影。美市盘中，现货黄金日内走低1.00%，现报1733.10美元/盎司，较日高回落近20美元。上周多位美联储官员发表鹰派讲话，甚至有官员了肯定了12月份再度加息75个基点的可能性，再加上美国10月份零售销售数据表现强劲，帮助美元和美债收益率企稳反弹。短线基本面缺乏新的利多消息，金价面临进一步回调风险。

Dan19772022-11-22

美联储博斯蒂克赞成加息步伐放缓至接近5%

同事那么激进。圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯布拉德周四呼吁利率至少为5％至5.25％，显示的图表概述了5％至7％作为使用流行货币政策指南版本推荐的政策利率。　　虽然博斯蒂克重申供应中断正在缓解的“一线希望”，但他表示通货膨胀是一个“喜忧参半”，仍然需要做更多的工作来应对价格压力。　　“我的基线前景是，宏观经济将足够强劲，我们可以将政策收紧到那种程度，而不会导致产出和就业出现过度混乱，”博斯蒂克说。　　“我认为在通胀水平降至 2％之前，我们不应该继续加息。由于我之前讨论过的滞后动态，这将肯定会出现超调和深度衰退，”他说。　　博斯蒂克表示，一旦政策达到足够严格的水平，他预计利率会长时间暂停而不是迅速逆转，以确保通胀不会以类似于1970年代的经历的方式复苏。他呼吁政策制定者“保持目标和果断”，直到通胀下降。　　“如果事实证明该政策不足以抑制通胀，那么额外的政策紧缩行动可能是适当的，”博斯蒂克说。 “另一方面，如果经济状况明显减弱——例如，如果失业率令人不安地上升——那么重要的是要抵制通过扭转我们的政策方针做出反应的诱惑，直到很明显通胀有望回到我们的长期目标是 2％。”

金融界2022-11-21

华尔街拒绝软着陆梦想 92%受访者押注滞胀

鹰派的代表中，圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯布拉德表示，政策制定者应该将利率至少提高至 5％-5.25％以抑制通胀。此前，旧金山联邦储备银行行长玛丽戴利表示暂停加息周期“不在考虑范围内”，而堪萨斯城联邦储备银行行长埃丝特乔治警告称，美联储可能会发现越来越难以在不引发经济衰退的情况下抑制通胀。　　随着加息引发股票和债券的熊市，美联储已经从牛市时期的朋友变成了新敌人。短期内不太可能出现鸽派政策转向。举例来说，花旗正在鼓吹“鲍威尔推动”的想法，鲍威尔领导的美联储因未来仍将肆虐的通胀而被迫加息以抑制增长。　　“我们将环境归类为滞胀环境，”花旗策略师亚历克斯桑德斯表示。他建议在目前情景下卖出美国股票和信贷，买入商品和债券。　　景顺也在谨慎行事，通过增持美国国债和美国投资级信贷，将风险敞口转向防御性股票。　　Invesco首席全球市场策略师Kristina Hooper 表示：“美联储接近‘暂停’加息的迹象将成为更加‘冒险’的信号。” 　　即便是摩根士丹利的Andrew Sheets——持有少数观点认为到 2023 年底核心通胀率将降至 2.9％——鉴于经济放缓的前景，也未准备好承担全部风险。尽管如此，他仍将 90 年代中期视为乐观的理由。当时是一个以利率飙升为特征的通货膨胀加剧的时代，股票和国债最终取得了巨大的收益。　　“空头说软着陆是罕见的。但它们确实发生了，”他对明年的展望中写道。

金融界2022-11-21

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