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本周交易核心策略——波动率
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ETA)$ $英伟达(NVDA)$ $谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ 也低于其他几家巨头。所以要说估值高？那理论上回调的也不应该是NVDA之辈。当然，AI行情使得交易拥挤，NVDA的衍生交易，类似 $超微电脑(SMCI)$ 等的暴涨暴跌，也是投机情绪FOMO的写照。根据S3 Partners的数据，“七巨头”的空头头寸占比已经降低至已发行股票的1%，徘徊在至少2015年以来的最低水平附近。意味着，现在市场的Short Squeeze行情可能很难发生，取而代之的，反而是更多“潜在空头”（多头获利了结）在这样的情况下，上周热门交易的票，尽管波动率已经下滑，仍然有可能继续下跌。本周也除了PCE之外没有其他的个股层面的大事件，即便是大盘的gamma也下降，整体进入波动率较低的小幅震荡，波动率将继续被压缩。尽管 $标普500波动率指数(VIX)$ 上周经历了小幅波动，本周依然有可能出现类似的波动。个人偏向于此前投机情绪偏高而IV走高的个股，例如SMCI，会进一步回归正常；而本周的IV提高可能会在债券及其他避险产品上。
老虎证券2024-02-26
港股开盘：恒生指数跌0.24％，恒生科技指数跌0.54％，蔚来跌超7%
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.66%。其中，英伟达周涨8.54%，谷歌涨2.45%，Meta涨2.26%，微软涨1.55%，苹果涨0.12%，特斯拉跌3.99%。
金融界2024-02-26
英伟达微涨续创新高，高盛发声再挺科技股！纳斯达克100ETF(159659)资金面持续火热，年内份额激增超340%
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(4.37%)、亚马逊(4.06%)、谷歌A类股(2.68%)。富兰克林资源公司披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元，季度环比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重仓股分别为微软(4.74%)、亚马逊(2.5%)、苹果(2.09%)、英伟达(1.96%)、谷歌A类股(1.61%)。兴业证券全球首席策略分析师张忆东近期表示，美国引领的这轮AI科技浪潮，可能将驱动美国乃至全球出现新的朱格拉周期，类似于20世纪90年代美国掀起的互联网浪潮。美国科技行情将为全球资本市场带来科技型产业投资机会。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。自2014年初以来至2024年2月16日，纳斯达克100指数累计涨幅392%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2014.1.1-2024.2.16。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-26
2月26日证券之星早间消息汇总：证监会表示目前没有IPO倒查10年的安排
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伟达涨0.36%，亚马逊涨0.23%，谷歌C跌0.02%，Meta跌0.43%，特斯拉跌2.76%。 2.伯克希尔哈撒韦2023年Q4净利润375.74亿美元，上年同期盈利180.80亿美元；2023年全年净利润962.23亿美元，市场预期盈利408.21亿美元，上年同期净亏损228.19亿美元。伯克希尔哈撒韦2023年营收3644.82亿美元，市场预期3140.8亿美元，上年同期3020.89亿美元。伯克希尔哈撒韦第四季度现金储备升至创纪录的1676亿美元。伯克希尔哈撒韦表示，2023年使用了大约92亿美元回购股票。 3.据美国证券交易委员会(SEC)文件显示，摩根大通CEO戴蒙及其家人在周四(2月22日)通过一系列交易出售了该公司82.2万股股票，总计价值1.5亿美元。戴蒙于去年宣布他将减持公司股票，为其2005年就职以来首次。 4.据知情人士透露，贝佐斯、英伟达和其他大型科技公司将投资类人机器人初创公司Figure AI ，以期为人工智能寻找新的应用。知情人士说，同样得到OpenAI和微软支持的该公司将在一轮融资中筹集约6.75亿美元，交易前估值约为20亿美元。贝佐斯通过他的公司Explore Investments LLC承诺投资1亿美元。微软将投资9,500万美元，英伟达和一个亚马逊附属的基金将各提供5,000万美元。
证券之星2024-02-26
特斯拉展示第二代人形机器人Optimus 关注产业链机遇
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近人类。英伟达、微软、OpenAI、谷歌、亚马逊等越来越多AI巨头押注机器人赛道，机器人商业化是今年的发展重点，产业化速度有望加速。去年11月工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，将人形机器人产业视作继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，充分肯定人形机器人的发展潜力和应用前景，到2025年初步建立人形机器人创新体系，2027年形成完整的产业链供应链体系。马斯克今年对机器人的重视程度明显提升，业绩会也提到“将不定期发布机器人进展”。此前马斯克在财报电话会上表示，公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus，量产进度逐步明确，2024年有望迎来零部件定型和供应商定点，人形机器人产业链迎来机遇。光大证券认为，2024年是人形机器人发展的加速之年，技术升级、产品发布及产业链验证会持续出现，给板块带来持续的催化。重点关注：总成环节，三花智控、拓普集团、新兴装备；传感器环节，汉威科技、柯力传感、申昊科技；丝杠环节，贝斯特、五洲新春、恒立液压；电机环节，鸣志电器、伟创电气。
金融界2024-02-26
春季行情有望延续，“价值搭台、成长唱戏”？支撑行情向上的积极因素仍在积累中！看十大券商周策略...
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模拟”“物理引擎”在技术上的“飞跃”，谷歌Gemini 1.5 Pro在长文本等能力方面超越GPT-4，带来的风险偏好提升，中小市值流动性风险的阶段性缓解以及证监会人事变化使得市场阶段性降低对“中特估”概念的热度，预计节后以游戏、传媒、电子、计算机等为代表AI等板块或将是活跃资金和超跌反弹的短期热点所在，本轮2月春季行情或将是年内题材股赚钱效应最好的一波行情，即我们年度策略中强调的“一年之计在于春”。就全年维度看，考虑到总量政策与金融监管政策的定力方向不变，我们全年依然维持“侧重防御，兼顾主题”的思路。国央企主线并非证监会单一部委的政策，而是中央高质量发展下“行文致远”的优势不断体现在资本市场的表现，故央企公用事业/红利加央企科技等若有调整，即可逢低布局的思路不变。
金融界2024-02-26
十大券商策略：未来股指总体预计将维持震荡反弹格局高胜率投资的三条主线
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模拟”“物理引擎”在技术上的“飞跃”，谷歌Gemini 1.5 Pro在长文本等能力方面超越GPT-4 ，带来的风险偏好提升，中小市值流动性风险的阶段性缓解以及证监会人事变化使得市场阶段性降低对“中特估”概念的热度，预计节后以游戏、传媒、电子、计算机等为代表AI等板块或将是活跃资金和超跌反弹的短期热点所在，本轮2月春季行情或将是年内题材股赚钱效应最好的一波行情，即我们年度策略中强调的“一年之计在于春”。国海策略：降息后市场与风格如何演绎？自2019年MLF-LPR联动机制形成以来，有两类降息的模式，分别是对称降息（MLF、1年期LPR、5年期LPR下调幅度相同）、非对称降息（5年期LPR下调幅度更大或更小），对于市场与风格的影响各有不同。对称降息有2次，分别是在2019年11月和2023年6月，降息后市场反应总体平淡，成长风格在降息前后均占优。在5年期LPR降幅更小的4次非对称降息中，2020年2月和4月市场反应积极，成长风格占优；2022年1月和2023年8月市场在降息后继续下跌，价值风格、高股息板块占优。在5年期LPR降幅更大的2次非对称降息中（2022年5月和8月），地产下行压力加大是核心原因，降息后地产能否企稳回升是市场走向的关键因素，风格层面，短期顺周期价值占优，中期高景气成长占优。近期央行货币政策显著加力，超预期降准50bp之后，近期5年期LPR超预期下调25bp，当前市场呈现“价值搭台、成长唱戏”的结构，积极布局顺周期的可选消费、中期继续看好AI产业周期驱动下的景气成长。中原策略：未来股指总体预计将维持震荡反弹格局当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.03倍、28.48倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周五成交金额9305亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。经济数据积极因素正在累积，制造业PMI触底回升，财政收入逐步改善，金融对经济的支持力度加大，春节出行和消费较好。证监会新管理层对IPO欺诈发行加大处罚；限制大股东融券做空套现机制，提高市场规则的公平性；鼓励和支持上市公司加大回购增持力度。在诸多利因素的提振下，未来股指总体预计将维持震荡反弹格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注汽车、文化传媒、有色金属以及金融等行业的投资机会。兴证策略：高胜率投资的三条主线当前市场对高胜率投资的聚焦点主要在红利，但实际上高胜率投资不仅包括红利，高景气资产以及高ROE资产也都是市场所偏好的高胜率资产：（1）高景气资产：典型代表为19年的半导体及20-21年的新能源，主要交易的是经济周期或产业周期趋势向上阶段，持续兑现的高增长，当市场有确定性景气方向的时候，进攻就是最好的防守。资产主要特征是高净利润增速、高营收增速等。（2）高ROE资产：典型代表为16-17年及19-20年的“核心资产”，与高景气资产类似，主要交易的是经济周期上行、总需求扩张阶段，ROE趋势上行带来的确定性的高盈利回报，资产主要特征是高ROE、高毛利率等。（3）红利资产：主要交易的是经济和产业趋势不明朗，及业绩空窗期、缺少清晰的景气线索，高景气行业相对稀缺时，高分红+稳健经营带来的确定性。资产主要特征是高分红、低资本开支、低估值、低波动等。
金融界2024-02-25
谷歌宣布6月4日起在美国废弃 Google Pay 全面转向 Google 钱包
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谷歌钱包（Google Wallet）早在 2022 年就几乎取代了 GooglePay 成为一种主流非接触式支付应用，但美国等几个国家除外。谷歌发布博客，宣布 Google Pay 将在 2024 年 6 月 4 日在除新加坡、印度以外的大部分地区停用（涉及 180 多个国家 / 地区），现有存量用户可转向谷歌钱包继续使用。谷歌表示，Google Wallet 可提供相同的功能以及更新的功能，例如交通卡、驾照、州身份证等。谷歌还提到，“在美国，Google Wallet 的使用率是 GooglePay 的五倍”，这意味着大多数用户已经完成了过渡。 IT之家提醒，目前正在使用 GooglePay 的用户仍可以在截止日期之前查看余额和转账，所以现有用户可以将其余额提现到银行账户之中，不然的话在6 月 4 日后就只能转到谷歌钱包继续使用。
金融界2024-02-25
AI模型Gemini被曝“绘制不出白人”，谷歌高级副总裁也道歉了
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综合美联社等媒体报道，谷歌公司推出的AI模型Gemini具有根据文字生成图像的功能，但一些用户近期发现，大多数生成的人物图像都不是白人，而是有色人种。有用户认为，该模型在生成图像的过程中存在“反白人”问题。对此，谷歌称正采取让Gemini暂时停止运行生成人物图像功能的做法。美联社报道说，拉加万23日在谷歌博客网站发文称，“很明显，该功能未能达到预期结果”。他还称，“生成的一些图像不准确或者甚至令人不快。我们感谢用户的反馈，对该功能未能很好发挥作用感到抱歉”。
金融界2024-02-24
金市展望：黄金市场下周或受挑战，股市欢欣鼓舞势头不减
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工智能趋势，这家芯片制造商在本周超过了谷歌母公司Alphabet，成为美国第三大市值最高的公司。英伟达的市值现已接近2万亿美元，仅次于微软和苹果。在周四的一份声明中，MKS PAMP金属战略主管Nicky Shiels将英伟达的估值与采矿行业进行了比较，指出这家科技公司的价值是巴里克黄金的77倍。然而，一些分析师表示，由于只有少数股票推动了市场的势头，股票市场可能脆弱而泡沫化。他们表示，黄金市场可能受到避险需求的影响，因为股票市场有可能进行调整。彭博情报高级市场分析师Mike McGlone表示：“我认为，一旦美国股市出现回调，黄金将有望突破。在风险资产的投机狂潮中，美联储不会放松。” 并不仅是黄金市场因其平平淡淡的表现而备受关注，投资者还被科技行业的光芒所吸引。尽管黄金价格仍然居高不下，但矿业部门的表现仍然不佳。 Trade Nation的首席市场分析师David Morrison表示，矿业部门的表现令人失望可能会对黄金造成压力；然而，他也指出，这种负面情绪可能标志着矿业公司和原材料的底部。 Morrison在接受Kitco News采访时表示：“要说矿业公司不受欢迎几乎是轻描淡写。” “当你把他们不愉快和不确定的业务与从事人工智能的企业的光鲜亮丽相比时，这几乎是毫不奇怪的。环绕生成式人工智能（generative AI）存在一种狂热情绪。” 他补充说：“在短期价格走势方面，目前的股市反弹无疑是焦点。与此同时，黄金和白银正在努力说服投资者，他们值得大量持有。” “但自去年12月初大幅上涨后，黄金在2000美元/盎司以上的水平上仍然比较舒适地巩固。” “贵金属可能会多年无所作为，然后突然出现强劲的反弹。2024年我们可能会看到这种情况发生？很有可能。” Shiels还指出，黄金受到人工智能热潮的影响，但她继续看好目前欢乐的环境中的贵金属。她写道：“尽管黄金价格仍然低于历史最高水平（黄金矿股的表现甚至更加糟糕），但黄金也受到‘商品-销售’情绪的影响。AI/科技热潮确实削弱了黄金ETF的吸引力，导致西方投资者大量撤资。” “当资产类别接近历史最高水平时，你不会看到极低的情绪……某些事情出了问题，但通常在黄金中逆势而动是个好时机，特别是在基本上，实物需求保持旺盛，稳定且逐渐不受价格影响的情况下。” 随着美联储至少到6月进入“降息”的模式，一些市场分析师表示，投资者的关注重点将集中在股票市场的情绪上，经济数据对此几乎没有影响，即使在即将到来的一周里将有大量报告发布。下周，市场将收到重要的通胀数据，其中包括核心个人消费支出指数（PCE），这是美国央行首选的通胀衡量指标。市场还将获得更多房屋销售数据和有关制造业活动的重要信息。经济学家表示，要想动摇股票市场的看涨情绪，需要一些相当令人失望的经济数据。下周主要经济数据：周一：美国新屋销售周二：耐用品订单，美国消费者信心周三：美国第四季度初步GDP，周四：美国核心个人消费支出，个人收入和支出，每周失业救济申请，待售房屋销售，周五：ISM制造业采购经理人指数
Dan19772024-02-24

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