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美股收盘：三大股指集体收涨大型科技股多数上涨
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2%，亚马逊、Meta、微软涨超1%，谷歌、奈飞小幅上涨；苹果小幅下跌。医疗设备开发公司Autonomix Medical Inc.（AMIX）美国IPO首日涨1.4%，一度涨约52%。热门中概股多数下跌，拼多多跌超8%，网易、富途控股、爱奇艺跌超2%，京东、哔哩哔哩跌超1%，唯品会小幅下跌。
金融界2024-01-30
别错过下个英伟达！还有两只AI股或是沧海遗珠
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$英伟达$ （英伟达1年走势图，来源：谷歌）但投资者不必把所有的鸡蛋放在一个篮子里。让我们讨论一下为什么超威半导体Advanced Micro Devices(AMD)和超微电脑Super Micro Computer(SMCI)也可能是押注这次机会的绝佳方式。超威半导体 (AMD) 英伟达目前在支持人工智能的图形处理单元(GPU)领域占据主导地位，市场份额超过80%。但随着价格高企和需求稳步增长，竞争的时机已经成熟。在2024年及以后，AMD希望在这个有价值的利基市场分得一杯羹，这可能会推动其在这一过程中的长期增长。（超威半导体年初至今走势图，来源：谷歌）首席执行官Lisa Su认为，到2027年，450亿美元的人工智能芯片市场可能会增加到4000亿美元。她的公司还发布了新的MI300系列G PU，旨在与英伟达的旗舰产品H100竞争，以培训和运行人工智能应用程序。管理层预计，这些产品将为2024年的销售额增加约20亿美元。公平地说，与AMD过去12个月的201亿美元收入相比，这只是一个小数目。但如果该公司保持5%的市场份额，也就是假设4000亿美元市场预测成为现实，这个数字可能会在三年内上升到200亿美元。 AMD的预期市盈率(P/E)为48倍，其估值反映了许多增长预期，因此该公司没有太多犯错的空间。然而，人工智能硬件需求的空前增长表明，它可以满足预期，并继续表现出色。超微电脑 (SMCI) SMCI的股价在2024年已经飙升了67%，它的股价似乎将继续在短短12个月内上涨5倍的涨势。虽然该公司不再像去年年初那样便宜，但它可以从硬件供应商的成功和自己在数据中心现代化方面的创新中受益。（超微电脑年初至今走势图，来源：谷歌） SMCI在数据中心芯片行业中发挥着重要作用，它将英伟达等公司生产的硬件转变为面向消费者的计算机，企业可以将其用于数据存储、运行和训练人工智能应用程序。对人工智能芯片的需求激增提升了其价值，管理层将第二财季的预期从之前最好的29亿美元上调至36亿至36.5亿美元之间。诚然，SMCI的商业模式让它非常依赖合作伙伴分配的硬件供应。但随着数据中心运营的要求越来越高，该公司还可以从其液体冷却系统中获得越来越多的收入，该系统旨在帮助客户防止热量损坏其硬件。罗森布拉特证券(Rosenblatt Securities)的分析师认为，这项业务可能在超微上调指引中发挥了作用。随着时间的推移，这可能会给公司带来一些急需的多元化，减少单一产品依赖。SMCI股票的预期市盈率为25倍，低于纳斯达克100指数30倍的市盈率，因此对投资者来说，押注这个机会是一种相对实在的选择。哪只股票更适合你? AMD和SMCI都是获取人工智能硬件机遇的绝佳方式。但它们的股票适合不同的投资策略。AMD可能以更高的价格提供更大的增长潜力，而SMCI则是一个更注重价值的选择。
Sissi2024-01-30
亿万富翁的选择：47%的投资组合集中于5只AI领域成长股
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Alphabet 与Meta平台一样，谷歌(Google)母公司Alphabet的大部分收入来自数字广告，其中谷歌搜索(Google Search)的贡献最大。该公司在利用人工智能来改进搜索算法和广告定位方面有着令人印象深刻的记录，而广告市场的复苏无疑将改善该公司的业绩。 Alphabet并没有忽视生成式人工智能的潜力。该公司将人工智能功能集成到其许多旗舰谷歌和安卓产品中。作为三大云提供商之一，它能够扩大其谷歌云客户可用的人工智能系统的数量。其最新产品双子座人工智能(Gemini AI)被该公司誉为“最大、最强大的人工智能模型”，在各种广泛使用的基准测试中，它的表现优于竞争对手。此外，Alphabet的Vertex AI为几乎所有用例提供了130个基本AI模型。尽管Alphabet在过去一年有所反弹，但该公司的预期市盈率仍只有19倍，泰珀可能不会错过这个估值。
Sissi2024-01-30
警惕高估值陷阱，华尔街专家解密股市未来走势
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，被称为“七巨头”的苹果（AAPL）、谷歌母公司Alphabet（GOOGL、GOOG）、微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）、Meta（META）、特斯拉（TSLA）和英伟达（NVDA）的成长股在2023年推动了标普500的大部分涨幅。在最近的股市反弹中，根据雅虎财经Jared Blikre的分析，除特斯拉外，1月份几乎90%的增长也是由这几家科技公司推动的。所有这些公司的交易估值均高于标准普尔 500 指数。据FactSet的数据显示，这六家公司预计将占据第四季度标普500指数全部收益增长的份额，预计这一组织的收益将比去年增长53.7%，而标普500指数的其余部分将下降10.5%。（图片来源：finance.yahoo ）花旗的团队还拆解了一个新的估值指标，将今天各个公司的估值与过去进行比较，用最重要的行业特定指标（如银行的账面价值）替代。使用这个估值工具，花旗发现标普500的估值接近19（确切地说是19.1）。这将使估值处于历史上的78百分点，并与自2016年以来的估值范围相一致。花旗认为，这样更好地将指数细分为其组成部分，即股市实际上是“股票市场”。基于这种估值，Pettit表示，标普500“并不像它看起来那么昂贵，但这并不意味着它便宜”。 Belski说：“以19倍的价格，这只是意味着你需要良好的盈利增长，市场才能从这里上涨。”“只要你认为盈利在增长，你就可以为股市支付19倍的价格。” 根据FactSet的数据，共识预计标普500的收益将在2024年增长近12%。这将标志着公司收益在2021年疫情后复苏期间的最大增幅。 “目前围绕股市的言辞在增长方面的言辞是增长将会减缓，” Belski 表示“这与去年正在进行的情况完全相同，是相同的言辞......实际上没有任何分析证据表明我们正在看到任何形式的盈利减速。”
Heidi2024-01-30
“大风暴”要来了？！美股“按兵不动”、美元欲“全面崛起” 美联储仍是推动金融市场的主导因素
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司命名为微软，苹果，Meta，亚马逊和谷歌母公司Alphabet作为引领今年涨势的大型科技公司核心集团的一部分，他们将公布他们的业绩。投资者还将关注道指成分股公布的季度收益，其中包括波音公司和默克公司与此同时，联邦公开市场委员会将于周二开始为期两天的政策会议。投资者几乎可以肯定央行将保持利率稳定。根据芝商所 ( CME Group) 的数据，联邦基金期货市场的交易员预计美联储在即将举行的会议上不会降息的可能性几乎为97% 。 “本周可能是关键，”E-Trade交易和投资主管Chris Larkin表示。“如果市场要维持最新的突破，可能需要避免本周大型科技公司的盈利令人失望，从美联储获得令人鼓舞的利率消息，并看到就业数据稳定但不太热。” 外汇美元周一持稳，因投资者在本周美联储政策会议之前评估美国经济数据，而欧元小幅走低，利率制定者对降息时机进行权衡。衡量美元兑六种货币的美元指数周一上涨不到0.29%，至 103.76，接近上周触及的六周高点103.82。由于交易员缓和了美国提前大幅降息的预期，该指数预计1月份上涨2%。（美指30分钟走势图图源：FX168) 美联储去年12月份的鸽派倾向令市场感到惊讶，导致交易员消化了激进宽松政策，预计最早将于3月份降息。但此后，强劲的经济数据和央行行长的抵制促使交易员调整预期。CME FedWatch工具显示，市场目前预计3月份降息的可能性为 49%，而去年12月底的可能性为86%。劳埃德银行经济学家Nikesh Sawjani表示：“对近期利率走势的猜测仍然是推动金融市场走势的主导因素。”“美联储目前面临的美国经济形势是，尽管通胀指标继续下降，但经济活动仍好于预期。这很难表明经济迫切需要降息。” 周五的数据显示，美国12月物价温和上涨，通胀年增长率连续第三个月保持在3%以下。本周投资者的注意力将集中在美联储周三的政策公告上，预计美联储将维持利率不变，而焦点将集中在美联储主席鲍威尔的言论上。裕信银行全球外汇策略师Roberto Mialich表示，“我们预计美联储不会在本次会议上急于降息，这可能会让美元全面坚挺。” 欧元下跌0.2%至1.0825美元，本月跌幅接近2%。欧洲央行上周将利率维持在创纪录的4%，并重申其对抗通胀的承诺。下一步行动将是降息，但政策制定者在周一的讲话中对具体降息时间存在分歧，一些人认为尽快在4月份的会议上实施宽松政策。 Pepperstone市场分析师迈克尔·布朗表示，“欧洲央行几位成员的相对鸽派言论推动欧元略微走软。” 交易员目前已充分定价4月份的走势，全年将实施近150个基点的宽松政策。在周四英国央行宣布政策之前，英镑/美元为1.2700，当天持平。日元汇率走强，但1月份可能会下跌近5%，这是自2022年6月以来最弱的月度表现，因为交易员降低了对日本央行何时退出超宽松政策的预期。法国巴黎银行亚洲宏观策略和新兴市场研究主管Sid Mathur表示：“到12月底，我们看到日元头寸变成净多头，这可能是由于对美联储激进宽松政策以及日本央行政策迅速正常化的预期推动的。” “但过去几周，这两种预期均有所缩减，而法国央行的头寸指标表明，日元多头头寸也有所减少。” 投资者还对日益增长的地缘政治风险保持警惕，此前三名美国军人在约旦东北部叙利亚边境附近的美军无人机袭击中丧生。分析师表示，这种不确定性可能会暂时提振避险日元。
Dan19772024-01-29
会员
3大重磅事件来袭，美股年度走势基调本周或“一锤定音”
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（1月30日），随着大型科技公司微软和谷歌母公司Alphabet公布财报，这场狂热拉开了帷幕。投资者将密切关注与人工智能相关的评论（两家公司均处于人工智能领域的前沿），以及人工智能将如何影响他们2024年及以后的业务。盈利指引将是关键，因为继2023年利润增长仅为个位数后，分析师今年的利润预期处于较高水平。 DataTrek联合创始人Nicholas Colas在最近给客户的一份报告中表示：“市场在预期较低的利率和较高的企业盈利之间徘徊。” “美国股市估值几乎没有犯错的余地。” FactSet数据显示，华尔街预计2024年标普500指数盈利增长12.2%，近几个月有所加速，远高于8.4%的10年平均水平。随着分析师下调利润预期，盈利指引的任何失望都可能导致股市动荡。美联储利率决议本周三东部时间下午2点，投资者将重点关注美联储最新的利率决定以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔下午2:30的后续讲话。尽管预计美联储将维持利率不变，但鲍威尔可能会提供有关美联储何时考虑自2019年以来首次降息的见解，以及预计2024年降息的幅度。投资者目前预计美联储在2024年将有六次降息25个基点，但美联储只指导了三次降息。这是一个很大的脱节，随着投资者和美联储之间的差距缩小，它会对市场产生影响。盈透证券高级经济学家José Torres表示：“这种经济增长水平加上劳动力市场吃紧和通胀高于目标，可能会使货币政策的旅程变得更长、风险更大，市场参与者现在已经消化了美联储是在5月而不是3月的首次降息。” 继美联储之后，财报季将在周四迎来又一个重要日子，重量级企业苹果和亚马逊将发布第四季度业绩。到下周末，超过10万亿美元的标准普尔500指数市值将公布盈利结果，让投资者对企业利润增长的现状有一个很好的了解。就业报告周五将发布1月份就业报告和最新失业率数据，为本周画上句号。目前的估计显示，1 月份经济将增加216,000个就业岗位，失业率维持在3.7%不变。强劲的就业报告，加上强劲的第四季度GDP报告，可能会推迟美联储的降息时间表，而劳动力市场的任何疲软迹象都将加速美联储为避免经济衰退而做出的降息决定。美国最大公司的企业盈利和经济数据的二分之一最终可能会决定未来几周股市的方向，因为投资者正在努力思考创纪录的涨势能否持续。 Torres表示：“市场方向可能取决于投资者关注强劲经济支持盈利增长的潜力，或者担心长期货币紧缩将挑战盈利、估值和经济前景。”
Dan19772024-01-29
美国科技业裁员加速 1月已宣布裁员23670人
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，影响约220名员工。本月早些时候，谷歌证实将在全公司裁员数百人，亚马逊也在Prime Video、米高梅工作室（MGM Studios）、Twitch和Audible等部门裁撤了数百个职位。游戏引擎巨头Unity宣布裁员25%，而游戏玩家常用的即时通讯服务提供商Discord也计划裁员17%。美国科技业的裁员在去年1月达到顶峰，当时277家公司宣布裁员近9万人。大多数精简工作发生在2023年第一季度，到9月份，裁员数量逐月下降，但去年年底开始回升。 1月份裁员人数激增的一个解释是：随着企业为未来一年做预算，他们已经知道可以用更少的钱做更多的事。在Meta，用首席执行官马克·扎克伯格的话来说，2023年是“效率之年”，在裁员2万人之后，该公司股价去年上涨了近200%。与此同时，随着人工智能热潮的兴起，新的生成式AI技术使更多工作岗位面临被取代的威胁。裁员并不局限于科技行业。陷入困境的花旗集团本月早些时候宣布将裁员10%。牛仔裤巨头李维斯上周宣布将在全球裁员至少10%。派拉蒙成为最新宣布裁员的媒体品牌，其CEO鲍勃·巴基什周四表示，该公司需要“精简运营，减少支出”。
金融界2024-01-29
万众瞩目！注意鲍威尔“措辞”将引爆大行情新晋股王“微软”业绩即将出炉......
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技巨头如微软、苹果、Meta、亚马逊和谷歌母公司Alphabet，其他还有波音和默克公司。
IreneLim2024-01-29
中东敌对行动升级：小心拜登突然秘密打击！本周风暴绝对不止美联储……
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有五只本周将公布业绩，首先是周二公布的谷歌(Google)母公司Alphabet和微软(Microsoft)。在几乎完全由货币政策押注驱动的市场中，交易员可能已下定决心不做决定——至少在美联储周三发布利率前景信号之前是如此。恒大被颁令清盘亚洲股市方面，由于对中国提振股市的最新措施持乐观态度，亚洲股市指数上涨。中国证券监管机构周末表示，将从周一开始停止某些股票的做空借贷。此外，香港一家法院下令中国恒大集团清盘后，中国地产股抹去了早些时候的涨幅。该公司股价暴跌21%后暂停交易。恒大的清盘呈请聆讯于早上进行，法官听取双方陈词后，正式颁下清盘令，并于下午颁布书面判决及处理规管命令。据高等法院的审讯案件表资料显示，法院下午将就恒大案件规管命令进行公开内庭聆讯。据熟悉破产程序的人士称，若法院发出规管令，将即时委任临时清盘人或清盘人，公司董事局即时失去管理权并将管理权移交予临时清盘人或清盘人。《华尔街日报》稍早引述知情人士报道，恒大与其最大债权人上周开始就新债务重组计划展开谈判，但在周末未能就公司重组达成协议。在更广泛的全球股市前景方面，瑞银集团策略师Andrew Garthwaite警告称，市场将面临一个“困难阶段”，经济增长放缓将开始削弱盈利预期。瑞银表示，分析师预测，尽管存在这些情况，但营收仍将强劲增长，这引发一种“非常不寻常的”不匹配。瑞银目前预计企业收益将令人失望，因为利润率受到工资上涨和高利率持续影响的威胁。 “市场表现得好像疲软的经济数据是好事(更多的降息，更低的债券收益率)，”Garthwaite领导的一个团队写道，“在某种程度上，这种关系会逆转。”在这种环境下，他们更青睐必需品消费、制药和软件等防御类股。美元汇率保持稳定，与此同时，由于越来越多的人猜测欧洲央行可能在4月份开始降息，欧元下跌。欧洲央行管理委员会委员Peter Kazimir周一在一篇评论文章中写道，欧洲央行不会急于放松货币政策，以免破坏在通胀方面取得的进展，他说6月份更有可能采取第一步行动。拜登面临直接与伊朗对抗压力布伦特和美国WTI原油盘中触及去年11月以来的最高水平，随后回落。美国表示，伊朗支持的武装分子杀害三名军人，乔·拜登总统承诺进行报复。上周五，胡塞叛军袭击了一艘载有俄罗斯燃料的船只后，油价也曾攀升。美国总统乔·拜登(Joe Biden)面临着越来越大的压力，要求他直接与伊朗对抗，这恰恰有可能引发他试图避免的更广泛的地区冲突，此前伊朗的代理人上周末在约旦发动的无人机袭击中杀死了三名美国士兵。一位不愿透露姓名的熟悉美国立场的人士在私下讨论中表示，很明显，这次袭击——也造成了至少34人受伤——将迫使美国做出比哈马斯武装分子10月7日袭击以色列并引发中东新冲突以来几周以来所做的更强烈的回应。伊朗媒体周一援引伊朗驻联合国代表的话说，伊朗表示，它与这次袭击“没有联系，也没有任何关系”。一种可能性是采取秘密行动，即美国打击伊朗，但不宣称对其负责，但无论如何都要发出一个明确的信息。拜登政府也可能针对伊朗官员，就像前总统唐纳德·特朗普在2020年下令在巴格达杀死卡西姆·索莱马尼将军时所做的那样。对投资者来说，中东局势的发展给已经排得满满一页的重大事件日记又添了一笔。美联储周三将宣布政策决定，英国央行周四将宣布政策决定，美国就业数据周五将公布。市场一致认为，美联储将把利率维持在2001年以来的最高水平，但强化准备降息的预期。货币市场目前预计，美联储将在5月前首次全面降息25个基点。预计英国央行周四也将维持借贷成本不变，但将软化对通胀的态度，呼应欧洲央行上周的类似言论。本周最后一个风险事件是周五公布的美国月度就业数据。不过，即便是天生谨慎的国债交易员似乎也不担心强劲的就业市场推迟降息。基准的美国10年期国债收益率周一下跌5个基点，至4.10%。美国财政部周一晚些时候公布的季度借款预估是债市关注的焦点。
厉害啦2024-01-29
英伟达会“牛”到啥时候？
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在于，AMD正在以低得多的价格向微软和谷歌大量出售芯片。英伟达将保持绝大多数的收入市场份额，但人们不禁要问，这家GPU芯片巨头能以如此高的利润率继续收取高价能持续多久。Yotta的交易意味着GPU芯片的价格将超过每片3万美元。问题在于，当AMD的供应给英伟达的利润率造成压力时，会发生什么。Meta平台甚至暗示该公司正在从另一家供应商（可能是AMD）那里购买约260,000个AI GPU芯片。如果假设标准化的AI GPU芯片毛利率回落至65%(历史上较高的利润率)，那么英伟达的利润率将受到10个百分点的打击。从本质上讲，上述910亿美元的25财年收入目标将面临约90亿美元的毛利率压缩。从下表中，我们可以看到毛利率从目前的75%压缩到65%的影响，假设英伟达在25财年的运营费用约为95亿美元，以达到目前每股收益20美元的目标。来源：作者最大的问题是，英伟达在25财年或26财年是否会面临利润率压缩，届时销售增长预计将大幅放缓，而除了微软、谷歌和Meta等大客户之外，AMD将有更多的芯片供应。历史表明，供应充足、竞争激烈的芯片无法保持70%以上的利润率，而且市场从来都不喜欢利润率下降。无论哪种方式，65%的正常毛利率只能支撑25财年每股收益17美元。该股交易价格昂贵，是现有25财年每股收益目标(20美元)的30倍，但问题是，由于供应增加和AMD的竞争威胁，利润率下降时，正常的每股收益水平会降低。即使由于Meta和其他科技巨头的巨大需求，英伟达在25财年的毛利率不会受到重创，但该公司也将不可避免地面临这种压力。在这种情况下，在26财年，利润率实际上是压缩的，目前对每股收益的普遍预期是24美元以上，而25财年的目标是20美元以上，收益几乎不会增长。在这种增长有限甚至为零的情况下，该股将举步维艰。大涨该股肯定会继续最近的飙升，可能达到650美元甚至更高，分析师目前的目标是670美元以上。不过，最终的预期是，英伟达的交易价格将回落到这些水平，甚至重新测试500美元的突破水平，因为AMD人工智能芯片的成功，使市场愿意为英伟达可能不可持续的利润率买单的意愿有所减弱。这家芯片公司将在2月底公布第四季度财报。投资者将明确关注目前市场上AMD芯片的利润率指引。结论投资者的主要收获是，英伟达回到了投资者不应再追逐该股的水平。市场机会仍然巨大，但英伟达面临的情况是，正在进入竞争阶段，增长速度将放缓。如果该公司的利润率受到打击，其股价将难以反弹，因为这两种情况将挤压每股收益增长。译者案英伟达最近的势头很好，接连刷新历史新高。在这个时间点，肯定会有很多英伟达的拥簇。但文章的担忧也不是没有道理，英伟达能保持强劲到什么时候？而其利润率就是一个很好的指标。 $英伟达(NVDA)$
老虎证券2024-01-29

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