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早报 (02.12）| 金价，快速跳水！鲍威尔重申，美联储不急于降息；马云现身！苹果、阿里大利好

收盘新低。奈飞跌近2%，微软、英伟达、谷歌、亚马逊小幅下跌。英特尔涨超6%，创1月21日以来最大单日涨幅；苹果涨超2%，Meta小幅上涨。纳斯达克中国金龙指数收跌1.66%。蔚来、小鹏汽车跌近7%，理想汽车、百度跌近5%，哔哩哔哩、携程跌近4%，京东跌逾3%，阿里巴巴涨1.3%。全球资产表现上，周二纽约尾盘，现货黄金跌0.32%，报2898.84美元/盎司，北京时间10:16涨至2942.68美元继续创历史新高，随后快速跳水并转跌，全天呈现震荡下行走势。WTI 3月原油期货收涨1.39%，报73.32美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.49%，报77美元/桶。 1. 美联储主席鲍威尔重申无需急于调整利率通胀目标仍将保持在2% 美联储主席鲍威尔出席参议院金融、住房和城市事务委员会听证会。鲍威尔重申无需急于调整利率。美联储的框架审查将不包括对通胀目标的关注，通胀目标仍将保持在2%。如果经济持续强劲且通胀未向2%靠拢，则可以在更长时间内维持政策的谨慎；如果劳动力市场意外走弱或通胀降幅超出预期，政策可以适度放松。 2. 消息称苹果和阿里巴巴将为中国iPhone用户开发AI功能据The Information，苹果最近开始与阿里巴巴集团合作，在中国推出人工智能功能。消息人士透露，苹果和阿里巴巴已将共同开发的中国人工智能功能提交给中国的网络监管机构审批，表明该合作伙伴关系已取得显著进展。苹果在最近几个月开始考虑其他选项，评估腾讯、字节跳动、阿里巴巴以及Deepseek开发的模型。不过，苹果最终放弃了Deepseek的模型，因为Deepseek团队在支持像苹果这样的大客户方面缺乏必要的人力和经验。 3. 宁德时代向港交所递交招股书宁德时代新能源科技股份有限公司向港交所提交上市申请。此次港股上市募集的资金将重点用于海外产能扩张、国际业务拓展及境外营运资金补充，为公司长期国际化战略提供资金支持。 4. 冯德莱恩：目标在欧洲调动2000亿欧元人工智能投资欧盟委员会主席冯德莱恩2月11日表示，“人工智能竞赛才刚刚开始”，目标是在欧洲调动2000亿欧元的人工智能投资。另据报道，欧盟启动200亿欧元基金支持人工智能超级工厂。 5. MSCI中国旗舰指数调整：极兔速递、供销大集获纳入 MSCI公布了2月份指数审议结果。MSCI全球股票指数（ACWI）新纳入23只股票，剔除107只股票。MSCI中国指数新纳入恒玄科技、供销大集、阿特斯和极兔速递等8只股票，剔除安井食品、安图生物、华熙生物、凯莱英和华阳股份等20只股票。调整将于2月28日收盘后生效。 6. 华为、上汽合作敲定鸿蒙智行将推第五品牌从多位行业人士处获悉，华为与上汽的合作模式已确定将使用智选车模式，从上汽注册的商标来看，该品牌名初步为“尚界”。与鸿蒙智行原有的四个品牌不同，尚界面向更年轻化市场，消息人士透露，“车型售价会从17万元、18万元起，做到25万元左右”。对此，华为回应，一切以官方消息为准。 7. 特斯拉首席设计师：将于今夏在得州奥斯汀推出Cybercab服务特斯拉的首席设计师Franz von Holzhausen透露，将于今夏在得州奥斯汀推出Cybercab服务。“我们正在得州进行测试，并计划在6月推出服务。这项技术让人感觉象是未来，但它正在当下发生，每辆特斯拉汽车都具备这种能力。” 8. 香港总商会：提议放宽“南向通”合资格投资者的门槛香港总商会提议，扩展跨境理财通计划至内地其他主要城市，并扩大产品范围。针对沪港通及深港通，建议放宽“南向通”合资格投资者的门槛，豁免内地个人投资者透过沪港通购买香港股票的20%税款。 1. 特朗普：乌克兰也许有一天会成为俄罗斯的一部分美国总统特朗普表示，乌克兰必须保证美国对其投资的安全，因为乌克兰“可能在某一天成为俄罗斯的一部分”。特朗普表示：“他们的土地在稀土金属、石油和天然气储量方面有巨大的价值。我希望我们的钱是安全的。因为我们在花费数千亿美元。他们可以签署协议，也可以不签署协议。他们也许有一天会成为俄罗斯。也可能不会成为俄罗斯。” 2. 日本：对美投资创新高对华投资10年降6成日本财务省公布2024年国际收支统计数据显示，从反映企业在海外收购情况及生产设备投资情况的对外直接投资来看，实行金额减去撤回金额后的净投资额为31.6325万亿日元，比上年增加17.1％，达到1996年有统计数据以来的最高水平。日本的对美投资显著增长。2024年为11.7338万亿日元，占比近四成。这是有统计数据的2014年以来最高水平，在过去10年间增加到了2.2 倍。对华投资额为4931亿日元，基本与上年持平。与10年前相比，减少近6成。 3. 美国宣布对所有输美钢铝征收25%关税 3月12日生效当地时间2月10日，美国总统特朗普签署行政命令，宣布对所有进口至美国的钢铁和铝征收25%关税。行政命令显示，新税率将于3月12日生效。 4. 美国财政部削减国库券招标规模债务上限压顶财政部表示，周四计划发行900亿美元4周期国库券，比上次同期限发行规模减少了50亿美元。财政部还宣布，周四将发行850亿美元8周期国库券，规模也减少了50亿美元。周三将发行的17周期国库券规模降至620亿美元，减少20亿美元。这是自12月26日以来4周期和8周期发行规模首次削减，也是17周期有史以来第一次削减。 1. 工信部等：到2027年力争国内铜矿资源量增长5%-10% 工业和信息化部等十一部门印发《铜产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》的通知，到2027年，产业链供应链韧性和安全水平明显提升。铜原料保障能力不断增强，力争国内铜矿资源量增长5%-10%，再生铜回收利用水平进一步提高。推动铜矿山、冶炼、加工企业开展基础网络、基础自动化、管理信息化改造升级，加快实现企业的数字化、网络化、智能化。支持行业龙头企业打造一批智能矿山、工厂和典型应用场景，发挥先进典型带动作用，加速新技术、新装备、新模式推广应用。面向关键设备故障解决、生产过程控制、安全环保智能管理等场景，大力推动人工智能（AI）技术与铜行业的融合应用。 2. 1月新能源乘用车零售销量达74.4万辆同比增10.5% 乘联分会数据显示，2025年1月全国乘用车市场零售179.4万辆，同比下降12.1%，环比下降31.9%。1月零售处于历史低位，环比增速降幅31.9%也是仅次于2023年1月的41%降幅。1月新能源乘用车批发销量达到88.9万辆，同比增长27.1%，环比下降41.2%。1月新能源乘用车零售销量达到74.4万辆，同比增长10.5%，环比下降42.9%。 3. 哪吒2已突破91亿元据网络平台数据，电影《哪吒之魔童闹海》总票房（含点映及预售）已突破91亿元。 4. SEMI：2024年全球硅晶圆出货量同比下降2.7% SEMI的硅片行业年终分析报告显示，2024年全球硅晶圆出货量同比下降2.7%，为12266百万平方英寸(MSI)，而同期硅晶圆销售额同比下降6.5%，至115亿美元。报告显示，2024年下半年，晶圆需求开始从2023年的行业下行周期中复苏，但由于部分细分领域的终端需求疲软，影响了晶圆厂利用率和特定应用的晶圆出货量，库存调整速度较慢。预计复苏将持续到2025年，下半年将有更强劲的改善。 5. 美国EIA：今明两年全球石油市场供应过剩将更加严重美国预计今年和2026年的石油市场供应过剩规模将高于之前的预期，主要因为美国和非OPEC产量持续增长，以及制裁预计不太可能削弱俄罗斯的产量。美国能源信息署(EIA)表示，预计2026年世界石油市场将平均过剩100万桶/日，高于上月报告中预计的80万桶/日。最新预测是EIA预计的今年过剩规模的两倍，也较之前的报告上调。昨日，A股方面，沪指跌0.12%报3318点，深证成指跌0.69%，创业板指跌1.43%。全天成交1.68万亿元，较前一交易日缩量816亿元，全市场超3400股下跌。盘面上，盲盒经济、谷子经济板块冲高，珠宝首饰、黄金板块拉升，小红书概念、铜缆高速连接及全息技术等板块涨幅居前。DeepSeek概念分化，芯片、汽车整车等板块下跌。港股方面，恒生科技指数跌2.73%，恒生指数、国企指数分别下跌1.06%、1.31%。大型科技股全线下挫，小米集团创新高后回落收跌2.74%，网易、腾讯跌超2%。半导体股、汽车股、光伏股、博彩股下跌，在线教育股逆势上涨，苹果概念股部分走高，黄金股多数上涨。主力动向，南下资金净卖出港股88.98亿港元，净买入吉利汽车4.79亿、中国移动4.2亿、比亚迪电子2.53亿；净卖出盈富基金50.2亿、恒生中国企业31.85亿、腾讯控股24.6亿、美团-W 5.52亿、中芯国际2.97亿、阿里巴巴-W 1.66亿、小米集团-W 1.06亿。龙虎榜中，单日净买入额榜前三为巨轮智能、莲花控股、金桥信息，涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前三为优刻得、金桥信息、首都在线。两市融资余额：截至2月10日，上交所融资余额报9365.42亿元，深交所融资余额报8887.41亿元，两市合计18252.83亿元，较前一交易日增加190.57亿元。

格隆汇02-12 07:57

隔夜美股全复盘(2.12) | 万国数据大涨逾17%，拟分拆国际业务在美IPO，筹资约5亿美元

之间的价格差距。亚马逊跌 0.16%，谷歌跌 0.6%，Meta涨 0.33%，博通平收 0%，特斯拉跌 6.34%，沃尔玛跌 0.44%，PLTR跌 3.45%，APP跌 2.38%，AXON跌 1.27%。 03 每日焦点 1、万国数据拟分拆国际业务在美IPO 筹资约5亿美元 2.11 有媒体援引知情人士透露，万国数据控股有限公司（GDS）正考虑將GDS International (GDSI)业务在美国进行首次公开招股(IPO)，筹集约5亿美元。知情人士称，这家数据中心运营商可能会尝试最早今年让GDSI挂牌上市。相关工作仍在进行之中，最终未必会推进交易。 2025年比亚迪旗下十余款车型将搭载禾赛激光雷达陆续上市 2.11 禾赛科技今日宣布，将加深与比亚迪在智驾方面的合作，并即将进入大规模量产上车阶段。2025年，比亚迪旗下十余款车型将搭载禾赛激光雷达陆续上市。 Archer Aviation 通过发行3550万股筹集了3.018亿美元 2.11 Archer Aviation（ACHR）周二表示，它以每股8.50美元的价格注册直接发行3550万股股票，筹集了约3.018亿美元的总收益。该公司表示，计划将净收益用于发展其飞机制造能力和一般公司用途。阿切尔表示，预计第四季度GAAP运营支出为1.2亿美元至1.4亿美元，非公认会计准则运营支出与预期的9500万美元至1.1亿美元一致。该公司表示，与第四季度的指导区间相比，预计第一季度的非公认会计准则运营支出不会 “大幅增加”。 2.11“FDA 审批竞赛：人工智能驱动的创新重塑医疗格局” 美国新闻集团新闻评论（代表先锋科技公司发布）在总额高达 5000 亿美元的 “星际之门项目” 宣布数周后，该项目旨在变革医疗保健领域，越来越多的医疗行业高管看到了AI在其行业中的潜力。德勤近期的一项调查发现，40% 的医疗行业高管表示生成式人工智能（genAI）为他们的企业带来了回报。在 2025 年初，越来越明显的是，生成式人工智能正在彻底改变诊断方式、增加治疗选择并实现个性化医疗。除了 “星际之门项目” 的大型企业，越来越多的创新者通过最新进展对医疗保健行业进行革新，其中包括AVAI、MDAI、TEM）、ABSI和GEHC的相关动态。文章继续指出：总体而言，人工智能正在产生巨大影响。BCC 研究公司的分析师预计，人工智能革新行业市场将以 39.7% 的复合年增长率增长，到 2029 年规模将达到 1.1 万亿美元。此外，根据 SNS Insider 的研究，2023 年医疗保健领域的生成式人工智能市场价值为 17 亿美元，预计到 2032 年将达到 199.9 亿美元，在此期间的复合年增长率高达 31.5%。英特尔最新处理器酷睿Ultra 9 275HX登顶跑分榜 2.11 计算机硬件基准测试软件PassMark日前更新了跑分榜，英特尔酷睿Ultra 9 275HX成功登顶，超越AMD锐龙 9 7945HX3D，成为目前综合性能最强的笔记本处理器。此外，包括PCWorld和TomsHardware在内的许多评测者都提到了英特尔酷睿Ultra 9 275HX的性能以及对笔记本电脑电池寿命的提升。美媒：苹果和阿里巴巴将为中国iPhone用户开发AI功能 2.11 据美媒The Information报道，苹果最近开始与阿里巴巴集团合作，为中国的iPhone用户开发人工智能功能。知情人士透露，此举是苹果应对在中国销售下滑的策略之一，旨在提供更具吸引力的软件功能。消息人士补充说，苹果和阿里巴巴已将共同开发的中国人工智能功能提交给中国的网络监管机构审批，表明该合作伙伴关系已取得显著进展。知情人士表示，苹果自2023年起开始测试来自知名中国人工智能开发者的不同人工智能模型，并在去年选择了百度作为主要合作伙伴。然而，由于百度在为“Apple Intelligence”开发模型方面进展未达到苹果的标准，双方的合作遇到了一些障碍。两位知情人士称，苹果在最近几个月开始考虑其他选项，评估腾讯、字节跳动、阿里巴巴以及Deepseek开发的模型。其中一位知情人士指出，苹果最终放弃了Deepseek的模型，因为Deepseek团队在支持像苹果这样的大客户方面缺乏必要的人力和经验。 2、明晚11点欧盟讨论美国关税回应措施 2.11 欧盟外交官周二表示，欧盟贸易部长将于周三举行临时视频会议，讨论欧盟应如何回应美国即将征收的钢铁和铝关税。此前，特朗普签署了一项声明，将所有钢铁和铝进口关税提高到25%，没有例外或豁免。一名白宫官员证实，这些措施将于3月4日生效。负责监督欧盟贸易政策的欧盟委员会将在下午4点（北京时间晚上11点）举行的视频会议上寻求评估27个欧盟成员国的观点。美国宣布对所有输美钢铝征收25%关税，3月12日生效 2.11 当地时间2月10日，美国总统特朗普签署行政命令，宣布对所有进口至美国的钢铁和铝征收25%关税。行政命令显示，新税率将于3月12日生效。中概新能源车股盘前普跌特朗普考虑对汽车征收关税 2.11 美国总统特朗普当地时间2月10日签署行政命令，宣布对所有进口至美国的钢铁和铝征收25%关税。相关要求“没有例外和豁免”。该行动将扩大关税范围，包括关键的下游产品。特朗普指示海关官员加强对钢铁和铝制品分类错误的监督，并表示，还在考虑对汽车、芯片和药品征收关税。此外，乘联分会文章表示，在2025年新能源车已经是乘用车主力的背景下，需要推动“油电同强”。逐步调整税费政策，减少燃油车和新能源车之间的税费差异。例如，可以适当降低燃油车的购置税、车船税等，使其在市场竞争中更加公平。也可考虑根据车辆的能耗、排放等实际情况制定税费标准，而不是单纯以燃油车或新能源车来划分。 3、高盛：对冲基金转为看好美股资金大举流入科技股 2.11 高盛公布截至2月7日当周的主经纪商报告显示，对冲基金上周成为美国股市的主要买家，因企业季绩胜预期，改变对冲基金先前看淡的立场，意味着在1月27日DeekSeek引发抛售后，对冲基金变得更为积极，并开始倾向于人工智能的投资主题。报告称，对冲基金在连续五周净卖出后，上周以11月以来最快的速度买进美股，当中信息科技股的买盘最为活跃，买盘规模为2021年12月以来最高，当中软件及芯片股吸引最多的资金流入。全面加仓中概股和ETF！誓言买入“一切”中国资产的对冲基金大佬再出手 2.10 亿万富翁投资人David Tepper旗下Appaloosa LP的13F披露文件显示，该对冲基金去年第四季度全面增持了中概股和中国股票基金。Tepper是对冲基金投资者中著名的中国股票多头之一，认为中国市场的股票比美股便宜太多，最新的增持凸显其对中国股市和经济的信心。高盛：中国股票在对冲基金的购买清单上名列前茅 2.11 高盛在一份报告中表示，今年大部分时间里，全球对冲基金一直在抢购中国股票，随着中国本土人工智能初创公司DeepSeek的出现激发了投资者的热情，他们在过去一周加速购买。高盛援引截至2月7日的数据称，中国在岸和离岸股票是迄今为止高盛在全球机构经纪业务中“名义上净买入最多的市场”。2月3日至7日这一周，对冲基金的购买量创下4个多月来的最高纪录。高盛：全球对冲基金上周净买入中国股票创四个月新高 2.11 高盛在一份报告中表示，全球对冲基金在今年大部分时间都在买入中国股票。随着DeepSeek崛起激发了投资者的热情，他们在过去一周加速购买。2月3日-7日当周，对冲基金的购买量创下四个多月来新高。高盛援引截至2月7日的数据称，中国在岸和离岸股票是迄今为止高盛在全球机构经纪业务中“名义上净买入最多的市场”。 4、机构：美国小企业的乐观情绪开始转向 2.11 万神殿宏观经济的分析师Oliver Allen在给客户的一份报告中写道，美国大街上已经开始失去大选后的活力。周二公布的一项调查显示，上个月美国小企业主的乐观情绪有所下降，不确定性的增加给特朗普在11月大选中获胜后的乐观情绪激增蒙上了阴影。Allen表示：“乐观情绪的消退可能至少在一定程度上反映了人们对贸易政策造成的破坏的担忧，也许还有特朗普政纲的其他一些方面，比如大幅削减移民。” 5、特朗普要求马斯克审查国防开支五角大楼被曝财务黑洞 2.12 美国总统特朗普授权马斯克领导的政府效率部团队审查美国国防部的支出，引发美国舆论关注。作为当前美国政府中预算拨款最多、但花费最为不透明的部门，五角大楼从来没有通过财务审计，就连美国媒体也对其背后庞大的支出黑洞批评不断。特斯拉上海储能超级工厂正式投产：本季度开始产能爬坡，上海速度再刷新 2.11 特斯拉上海储能超级工厂投产仪式在临港举行。特斯拉上海储能超级工厂于2024年5月在上海临港新片区正式开工，仅仅9个月时间，就完成了工厂开工到产品下线的整个过程，比特斯拉汽车上海超级工厂的用时缩短了3个月，再次刷新“特斯拉速度”“上海速度”。据介绍，特斯拉上海储能超级工厂将于本季度开始产能爬坡。特斯拉上海储能超级工厂是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂，工厂主要产品为特斯拉超大型电化学商用储能系统Megapack，预计年产能将达1万台，储能规模近40吉瓦时（1吉瓦时=1000兆瓦时）。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国1月CPI （2）23:00 美联储主席鲍威发表半年度货币政策证词（3）次日02:00 美国至2月12日10年期国债竞拍-得标利率、投标倍数欢迎添加小助理微信，了解如何进美股研习社交流群~

格隆汇02-12 07:36

AI市场竞争加剧，Nvidia股价年初承压，分析师仍看好长期增长潜力

ic投资80亿美元，进入AI芯片领域；谷歌（Google）推出AI超级计算机Willow；博通（Broadcom）和Marvell也相继发布先进的AI定制芯片。这些动态表明，科技巨头正在蚕食Nvidia的市场份额。分析师观点：市场仍看好Nvidia 尽管市场情绪有所波动，但分析师普遍仍看好Nvidia长期增长： Evercore ISI分析师Mark Lipacis：认为Nvidia仍然是超大规模数据中心客户的首选平台，并强调其软件生态系统的领先性。他维持“跑赢大盘”评级，目标价190美元。美银分析师Vivek Arya：重申Nvidia是2025年的首选股，目标价同样为190美元，相比当前股价有57%的上涨空间。投资者关注即将公布的财报 Nvidia将于2月26日发布财报，市场预计管理层将在电话会议中释放积极信号：对Blackwell芯片的生产和交付提供更清晰的指引。预计2025财年数据中心业务收入同比增长60%以上。为即将召开的GTC大会（3月17日）预热，届时可能公布新的AI芯片（GB300、Rubin）及机器人等“物理AI”产品。编辑观点虽然Nvidia在2025年开局表现逊于大盘，但市场对其长期增长潜力仍抱有信心。AI市场竞争的加剧无疑会对Nvidia的增长带来挑战，但其软件生态和市场领先地位仍具备强大的护城河。即将到来的财报和GTC大会将成为关键催化剂，决定市场对Nvidia的信心能否恢复。名词解释 DeepSeek：中国AI公司，推出了低成本的AI模型RI，引发市场对AI算力成本的重新评估。 ASIC（专用集成电路）：相比GPU更高效、低功耗的定制芯片，越来越多企业采用ASIC替代Nvidia的GPU。 Blackwell芯片：Nvidia计划推出的新一代AI芯片，市场预计将成为未来增长的重要驱动力。 GTC大会： Nvidia每年举办的GPU技术大会，通常会发布最新的AI硬件、软件和解决方案。物理AI（Physical AI）：结合AI与机器人技术，Nvidia计划在GTC大会上发布相关产品。 2025年AI芯片市场相关大事件 2025年2月： Nvidia股价年初表现低迷，投资者关注即将到来的财报。 2025年1月： DeepSeek发布低成本AI模型RI，引发市场对AI芯片行业竞争格局的担忧。 2024年12月：谷歌推出AI超级计算机Willow，并推出新一代AI芯片，挑战Nvidia市场地位。 2024年11月：亚马逊宣布投资80亿美元支持Anthropic发展AI芯片，加入行业竞争。专家点评 Evercore ISI分析师Mark Lipacis（2025年2月）： “Nvidia的软件生态系统领先5-10年，仍是AI行业的领导者。” 美银分析师Vivek Arya（2025年2月）： “尽管市场情绪低迷，但Nvidia仍是我们2025年的首选股。” Snowflake CEO Sridhar Ramaswamy（2025年1月）： “DeepSeek的低成本AI模型RI颠覆了市场对AI算力成本的认知。” 摩根士丹利（2025年1月）： “尽管竞争加剧，Nvidia的市场地位仍然稳固，但需要密切关注ASIC芯片的崛起。” 华尔街分析师（2025年1月）： “Nvidia的GTC大会将成为股价反弹的关键催化剂。” 来源：今日美股网

今日美股网02-12 00:12

特朗普宣布全球钢铝进口征收25%关税，美国股指期货小幅下跌，黄金价格创历史新高

大科技巨头”为例，亚马逊（AMZN）、谷歌（GOOG）、苹果（AAPL）、英伟达（NVDA）、微软（MSFT）、特斯拉（TSLA）等公司，均因为季度财报未达预期而面临市场抛售压力。科技股的表现对比公司季度变化分析 Amazon (AMZN) -5% 由于AI投资前景不明，投资者对公司未来增长持谨慎态度 Google (GOOG) -3% 收入增长放缓，AI技术的投资未能带来预期的回报 Apple (AAPL) -4.5% 由于供应链问题和产品创新疲软，股价承压 Meta (META) +12% Meta逆势上涨，继续吸引投资者，特别是在人工智能招聘和裁员方面的调整 Meta的战略调整：裁员与AI人才的引进 Meta宣布将在未来几个月裁员3600人，占公司员工总数的5%。这一裁员计划是公司CEO马克·扎克伯格提出的，以优化成本结构并招聘更多AI领域的人才。咖啡期货价格暴涨分析由于低产量和需求增加，咖啡期货价格在2025年初暴涨6%，突破每磅4.30美元的历史新高。这一价格上涨背后的因素包括巴西和越南这两个主要供应国的产量受限，预计全球咖啡供应紧张将持续至2026年。咖啡价格上涨的主要原因低产量：全球气候变化影响了主要咖啡生产国的产量。需求增加：全球消费需求强劲，尤其是亚洲市场的需求增长。供应链受限：巴西和越南的产量增长缓慢，导致供应紧张。可口可乐财报与未来展望可口可乐将在即将发布的财报中展示其四季度的业绩，预计营收为106.7亿美元，每股收益为0.52美元。业内分析认为，在与百事可乐的竞争中，可口可乐仍能保持强劲的市场表现。可口可乐的竞争优势品牌价值：可口可乐在全球范围内的品牌影响力强，消费者忠诚度高。产品创新：公司不断推出新口味和健康饮品，吸引年轻消费者。国际市场扩展：尤其是在亚洲市场的增长，帮助可口可乐保持业绩增长。黄金价格突破历史新高的原因由于市场的不确定性，黄金价格在2025年创下了新的历史高点，突破了每盎司2921美元。特朗普的关税政策、全球贸易紧张局势以及金融市场的不确定性，推动了黄金作为避险资产的需求。黄金价格上涨的关键因素特朗普的关税政策：加剧了全球贸易的不确定性，促使投资者寻求黄金等避险资产。地缘政治风险：尤其是中东地区和其他冲突热点的局势升级，增加了市场的不安定性。通胀预期：随着市场对未来通胀的担忧加剧，黄金被视为抗通胀的保值资产。市场焦点：美联储的货币政策方向投资者将密切关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔在周二和周三的国会证词，这可能为未来货币政策的走向提供线索。短期通胀预期已经超过长期通胀预期，并达到了自2023年以来的最大差距。美联储货币政策的潜在走向降息放缓：短期通胀预期升高可能导致美联储放缓降息步伐。通胀目标：美联储可能会维持2%的长期通胀目标，但短期内可能面临挑战。经济增长担忧：如果经济增长放缓，可能会影响美联储的决策，导致货币政策调整。来源：今日美股网

今日美股网02-12 00:12

市场专家：特朗普“关税风险”或被夸大，美股牛市仍将延续

技公司今年继续加码投资人工智能。例如，谷歌母公司Alphabet计划在2025年资本支出达到750亿美元，Meta承诺投资650亿美元，而微软则计划投入800亿美元用于人工智能基础设施。 “科技行业的持续强劲增长将继续支撑市场，”马莱克表示。“如果我们忽略近期市场波动，不难发现科技企业仍然具备强大的增长潜力。” 投资者对通胀担忧减弱，关税可能只是谈判策略尽管部分投资者担忧特朗普的关税政策可能引发通胀上升，并导致美联储维持高利率，但贝林、托雷斯和马莱克三位市场专家普遍认为，这些担忧被夸大了。他们预计，特朗普不会按最初计划实施高额关税，而更可能将其作为谈判工具。特朗普此前威胁对来自墨西哥和加拿大的所有进口商品征收25%关税，但随后将该计划推迟一个月。 “我一直在想，以这些数字来看，总统不可能真正执行这些关税政策，”马莱克表示，并推测特朗普可能利用贸易政策作为战略筹码。“如果美国政府执行如此高的关税，对美国经济和市场的冲击将是巨大的。” 贝林补充道：“他们知道，最终不会，也不希望真正实施这些关税。他们只是想借此获取更多谈判筹码。” 总体而言，尽管市场面临短期不确定性，但投资者仍普遍看好长期经济增长，并预计2025年将是一个良好的投资年份。

Peng02-11 21:56

ETF盘后资讯|AI赛道分歧时刻？算力硬件逆市走强，金信诺涨超7%，资金逢跌低吸创业板人工智能ETF华宝（159363）

025年资本支出将增至1050亿美元，谷歌母公司Alphabet计划2025年资本支出达750亿美元，较2023年的323亿美元大幅增长。国内方面，字节2025年有望达到1600亿元，其中900亿元用于AI算力采购，700亿元用于IDC基建和网络设备。中信建投表示，为了满足不断增长的算力需求以及确保未来在AI领域的竞争力，云厂商资本开支持续创新高，北美四家云厂商相继发布了财报，资本开支保持高速增长的趋势。另外，DeepSeek作为开源AI大模型，云厂商或应用厂商可以选择进行本地化或云端部署，预计将拉动对于算力基础设施的需求。国泰君安表示，迎接科技“转型牛”，我们正站在国内新一轮AI资本开支周期的起点。“人工智能+”可以类比“互联网+”，有望拉动各行各业展开新一轮资本开支。模型成本的下降将加速国内AI应用发展，并带动更多硬件需求，产业链整体有望螺旋向上。时间拉长看，创业板人工智能近期已由低点完成“V”型逆转。数据显示，截至2月11日，创业板人工智能指数自阶段低点（1月13日）以来的16个交易日累计反弹超22%，目前场内唯一一只挂钩ETF——创业板人工智能ETF华宝（159363）紧随指数走势，同期场内涨幅亮眼。展望后市，兴业证券表示当前AI的主线方向已愈加明朗。来源：Wind，统计区间2025.1.13-2025.2.11。创业板人工智能ETF被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。

金融界02-11 21:26

市场专家：黄金将很快触及3000美元，2026年达到4000大关为什么？

表现。然而，云计算巨头如亚马逊、微软和谷歌仍然承诺今年投入创纪录的资金，用于扩展其人工智能能力。亚马逊首席执行官Andy Jassy上周在被问及DeepSeek在人工智能领域取得的进展是否代表了成本效率时，回应称他预计这一趋势会增加整体对人工智能的需求，这与其他科技领袖的观点一致。 2月7日，特朗普关税2.0重创美国股市。此前，特朗普总统表示，他计划本周宣布对许多国家征收对等关税——这是他为了有利于美国、重塑全球贸易关系的攻势的重大升级。亚德尼研究公司总裁Ed Yardeni认为这是一个积极的发展，因为特朗普此前计划对所有美国进口商品统一征收10%-20%的关税，而这种对等关税的方式为美国与各贸易伙伴就关税削减进行单独谈判留下了空间。这也是特朗普的“关税艺术”交易方式。特朗普的对等关税威胁还引发了美国债市的恐慌。因为更高的关税可能导致消费者价格至少出现一次性上涨，从而可能触发通胀周期的重新启动。另一种可能的解释是，债券市场“守夜人”认为，特朗普的对等关税方式表明他可能放弃了旨在增加收入的统一关税的想法。近期市场走势的影响因素： 1. 预期通胀：上周五股市和债市的抛售加剧，部分原因是密歇根大学最新的消费者调查显示，一年期预期通胀率从1月的3.3%跃升至4.3%。该调查于2月4日结束，正值特朗普政府宣布对墨西哥和加拿大征收25%关税并快速推迟30天后。而特朗普则立即对中国商品加征额外的10%关税，并引发了中国的报复措施。预计通胀的上升减少美联储近期降息的可能性。目前，认为2025年美联储降息的可能性较小。 2. 黄金：上周五受到关税新闻的推动，黄金价格再次创下历史新高，并在本周创下历史新高。这可能也促使铜价上涨，而铜的上涨部分也可能归因于数据中心建设的增加。这一发展并不反映中国经济的改善。黄金价格可能很快突破3000美元，并可能在2026年达到4000美元，原因是与美国对立的国家的中央银行继续大量购买黄金，作为对美国制裁的避险资产。自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，它们一直在这么做。 3. 铜：铜价上涨的背后并未能提振中国经济的信号，反而是中国政府的10年期国债收益率再次跌回历史最低点。中国经济的疲软可能也解释了中国对于特朗普10%关税的反应较为温和。 4. 比特币：关税的动荡加剧了市场的不确定性，这也可以解释黄金价格近期的强势。增加的风险最近对股市产生了压力，尤其是TQQQ等风险较大的板块。比特币近期的表现不如黄金。比特币是风险资产，而黄金则是避险资产。总的来看，预计标普500指数可能会在年中前保持波动，然后在年底前恢复上涨，突破7000点。仍然倾向于超配信息技术、通信服务、工业和金融板块。特别是标普500中型股400指数和小型股600指数的金融板块，可能在特朗普关税2.0动荡持续的情况下，表现优于其他所有板块。

风起02-11 19:18

去年暴涨超100%！从“俄版谷歌”到AI新贵

罗斯最大的互联网公司，被誉为“俄罗斯的谷歌”，在搜索引擎、地图、云存储等多个领域占据领先地位。然而，随着国际形势的变化，Yandex的证券交易在纳斯达克被暂停。 2024年7月，Yandex将其俄罗斯业务出售给一组俄罗斯投资者，保留了在俄罗斯境外的业务，并更名为Nebius Group N.V.，总部设在荷兰阿姆斯特丹。 Nebius的逆袭之路 Nebius为AI开发者提供从硬件到软件、从训练到推理的全栈解决方案。具体来说：来源：Nebius ➢AI基础设施即服务（IaaS） Nebius构建了一个专门为机器学习设计的AI原生云平台，整合了高性能GPU集群和优化的推理服务。尤其在大模型和生成式AI的应用中，该平台能实现市场领先的低每token成本，这对价格敏感的初创企业和中小企业来说，无疑是一大吸引力。来源：Nebius ➢Nebius AI工作室为了简化AI的开发和部署流程，Nebius推出了专为开发者设计的工作室。这里不仅能节省成本，还能让开发者快速搭建、测试和上线AI应用，真正成为开发者心中的首选平台。来源：Nebius ➢生态系统协同效应 Nebius并不满足于单一的基础设施服务，而是通过扩展业务版图，构建了一个多元化的生态系统。无论是数据标注、AI教育，还是自动驾驶技术，都在Nebius的布局之中，从而形成了多条收入来源和协同增效的局面。此外，Nebius的自动驾驶汽车子公司Avride利用其战略地位，通过与Uber和Grubhub的合作伙伴关系，从不断增长的自动驾驶交付和机器人出租车市场中受益。Statista预测，到2030年，自动驾驶行业将超过2万亿美元。特斯拉和谷歌在该行业拥有先发优势，但Nebius通过占据这一庞大市场的哪怕一小部分，也能实现显著增长。来源：Statista 全球扩展与硬件优势为了满足不断增长的AI算力需求，Nebius在全球多个重点区域加速布局： ➢美国市场：在堪萨斯城、旧金山等地建立数据中心，快速扩充GPU算力。 ➢欧洲布局：在芬兰、巴黎设立设施，形成跨洲互补优势。鉴于AI基础设施行业预计在未来几年将迅速增长，所有这些雄心勃勃的扩展计划看起来在战略上是合理的。根据Grand View Research，到2030年，该行业预计将实现30.4%的年复合增长率。因此，行业趋势对Nebius极为有利。更重要的是，作为英伟达的重要战略合作伙伴，Nebius获得了包括H200和Blackwell GPU在内的先进硬件早期访问权，这不仅确保了技术领先优势，也为其未来扩展提供了强大保障。现金充裕，未来收入有望指数级飙升 Nebius的关键优势在于公司处于非常强劲的财务状况。公司在最近报告的季度末拥有23亿美元的净现金，考虑到Nebius雄心勃勃的扩展和进一步差异化计划，这是一项重要资产。由于业务处于发展的初期阶段，从损益表的角度来看，并没有太多可讨论的内容。上个季度的收入为4330万美元。关键因素在于华尔街分析师预计未来几个季度收入将呈指数级增长。每股收益（EPS）预计也将表现出强劲的动态，并在2025年底转为正值。来源：Seeking Alpha 总体而言，Nebius是一个有趣的、未被市场充分关注的AI投资选择。行业正经历巨大的顺风，公司的差异化方法看起来很稳健。公司有多个有前景的细分市场暴露，并且有非常雄心勃勃的增长计划，这些计划得到了强大的资产负债表的支持。风险公司打算将其在芬兰的数据中心容量扩展到2026年的75兆瓦。虽然这一扩展对于满足不断增长的AI和云服务需求至关重要，但需要谨慎分配财务资源和运营扩展。项目管理错误加上成本超支和延误可能会耗尽公司的财务资源，并损害客户关系。来源：Nebius 英伟达仍然是GPU的领先供应商，其产品在多个行业中广泛需求。如果GPU短缺超出当前供应水平，可能会导致Nebius在扩展其硬件基础设施时出现运营延误。公司可能难以履行客户订单，并经历增长速度放缓。由于完全依赖英伟达作为其唯一供应商，Nebius面临定价风险。英伟达的定价或合作协议的潜在变化可能会对Nebius的成本结构产生负面影响，从而导致盈利能力下降。如果由于战略变化或供应链挑战导致英伟达合作中断，Nebius将难以找到具有同等性能和兼容性标准的替代供应商。来自AWS、微软Azure和谷歌云等巨头的持续竞争加剧了市场的压力。这些大公司拥有广泛的资源和客户网络以及规模经济，使他们能够提供比Nebius等小型公司更低的价格，或者提供能够确保客户承诺的服务套餐。竞争激烈的市场条件可能会限制Nebius扩大市场份额，同时将其推入降低盈利能力的价格战中。总结 Nebius是一个极具吸引力的投资机会，因为该公司有一个非常有趣的差异化战略和雄心勃勃的增长计划。公司的资产负债表坚如磐石，这对于推动增长和创新至关重要。此外，股票被严重低估。 $NEBIUS(NBIS)$

老虎证券02-11 18:46

印度发飙！10个月内再造DeepSeek？

逊、拼多多、微软、VISTRA、京东、谷歌A、Meta、甲骨文和iShares中国大盘ETF。从调仓变化角度来看，大卫·泰伯在四季度主要减持美股大型科技股和大手笔加仓中概股和中国ETF，具体来看：减持亚马逊60万股、Meta13.5万股、甲骨文17.3万股、谷歌A 1股，微软持股数不变；加仓阿里巴巴184.3万股、拼多多5.5万股、京东316.6万股、iShares中国大盘ETF(FXI)80.2万股、KraneShares CSl中国互联网ETF(KWEB)81.1万股、百度10.3万股、贝壳39.91万股。大卫·泰伯四季度的大手笔加仓，让中国股票、中国ETF的合计规模占Appaloosa基金组合比例超三分之一。去年9月底，泰珀表示，由于中国发出了大规模财政支持的信号，他正在购买「所有」与中国相关的股票。当时，这位高调的投资者甚至称，他正在提高通常的配置限额，“希望看到回调”，并将利用这种价格下跌，且不会对他在中国的大赌注进行对冲。 3 全球掀起AI竞赛更值得关注的是，DeepSeek或开启AI新时代，全世界国家都在疯狂投入资源建设AI，争取拿到人类新世界的入场票。在德银看来，DeepSeek很可能成为除美国以外众多国家的“斯普特尼克时刻”，加大各国投资主权AI的压力。据外媒报道，DeepSeek让印度人看到了一线曙光。印度政府表示，计划在未来10个月内开发本土大语言模型，挑战DeepSeek与OpenAI。据印度媒体报道，印度政府已经批准了18项提案，旨在加速农业和气候变化等关键领域的AI解决方案落地。这些支持措施包括提供算力、数据和资金。 2月10日，法国总统马克龙在巴黎人工智能行动峰会前夕宣布：法国也有自己的「星际之门」计划: 法国将投资超1090亿欧元用于法国AI，目标就是超越中美！马克龙在接受CNN采访时表示，“我们需要一个人工智能议程，因为我们必须缩小与美国和中国在人工智能方面的差距。” 同时，Mistral AI的超级助手Le Chat登顶法国免费APP榜首！开发者们激动表示，谢谢Mistral AI，欧洲终于在AI竞赛中有了一席之地。马克龙也为Le Chat站台，在X高喊Le Chat万岁，并将为AI而战！之前是全世界旁观美国科技巨头在人工智能上贴身肉搏，随后中国的DeepSeek横空出世，火爆全球。相比之下，欧洲的AI实在是无人问津，欧洲网友甚至P图自嘲。另一头，欧洲央行主席拉加德和欧洲委员会主席冯德莱恩发布联名博客《Europe has strengths it can build on》：指明欧洲需要在创新、投资和营商成本、能源等方面做出决定性的变革，重点提及AI、资本获取以及能源成本，以重振欧洲的竞争力。对全球国家而言，人工智能是一场绝对不能输、也输不起的竞争。最后，还是用之前文章引用过的《人类简史》的一段话结尾： “在21世纪，搭上列车(生物科技和计算机算法)，就能获得创造和毁灭的神力；留在原地，就面临灭绝。”

格隆汇02-11 17:37

火岩控股（01909.HK）2月11日收盘下跌1.52%，成交1.3万港元

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金融界02-11 17:06

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