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黑石锁定赎回产生连锁反应！更多机构与投资者撤出资金房地产投资组合占比过高

，这是一种受富人欢迎的投资结构。由包括贝莱德和世邦魏理仕等公司在内管理的英国私人房地产基金最近也采取了类似措施来阻止资金外流。这些大型投资者的一些顾问表示，一些美国养老金机构也开始从房地产基金中撤资。随着越来越多的投资者和金融公司放弃房地产，套现请求的增加也随之而来。利率上升有可能压低这个负债累累的行业的房地产价值。与此同时，人们越来越担心办公空间需求疲软和公寓行业租金增长放缓。金融公司巴林银行美国房地产收购主管Joe Gorin表示，商业房地产价值“必须要下降”，尤其是办公楼，“但问题是下降多少”。追踪公开交易的房东的FTSE NAREIT All Equity REITs Index今年下跌超过20%，写字楼业主的跌幅更大。经纪商表示，银行发放的商业抵押贷款比去年少，而且由于买家对价格不再符合不断恶化的前景而犹豫不决，因此建筑销售量下降。赎回请求的增加仍然相对较小，而且可能是短暂的。在2020年疫情最严重的时候，许多养老基金要求将资金从投资工具中撤出，但当第二年房地产市场前景转好时，许多人改变了主意。尽管如此，如果要求退款的投资者数量持续增长，这可能会成为房地产市场的一个问题。这是因为需要筹集现金来偿还投资者的基金通常别无选择，只能出售建筑物。投资顾问公司Marquette Associates的总裁兼经理搜索主管Nat Kellogg表示:“这给整体价格带来压力。” Nat Kellogg表示，在他的公司建议的养老基金和大学捐赠基金中，越来越多的人正在寻求从房地产基金中撤资。与2020年不同的是，个人投资者也在争先恐后地退出。非交易型房地产投资信托基金在第三季度支付了37亿美元的赎回费用。根据一家投资公司Robert A. Stanger & Co.的数据，虽然他们从投资者那里筹集到的新资金仍多于他们因撤资而损失的资金，但这是多年来最高的撤资数字，比2021年第三季度增长了12倍。这些基金通常允许投资者每月或每季度提取资金，但不得超过设定的限额。黑石的690亿美元基金，称为Blackstone Real Estate Income Trust Inc.，或BREIT，每季度赎回限额为基金净资产的5%。上周，黑石表示赎回请求超过了上限，这意味着一些投资者在明年之前将无法兑现。黑石集团的股票在宣布赎回限制当天下跌了7%。一位知情人士说，喜达屋的非交易房地产投资信托基金与BREIT一样受到了类似的限制。曾为养老基金提供房地产投资建议的哈佛商学院高级讲师Nori Lietz表示，个人投资者撤资的部分原因是他们预计未来会蒙受损失。房地产基金的估值通常基于对不断变化的市场适应缓慢的评估。即使在房地产市场恶化的情况下，这也使基金估值保持在高位。但最终，现实会迎头赶上。“评估向后看，市场向前看，人们正试图在减记发生之前套利并取出资金。” 养老金通常会设定一个目标，即其资产中应持有多少百分比的房地产。由于房地产基金的估值一直居高不下，而股市和其他市场都在下跌，私人房地产在养老基金资产中相对于股票的份额有所上升。Nat Kellogg表示，这会产生抛售房地产基金以恢复平衡的压力。华盛顿州投资委员会的情况就是如此，该委员会机构关系主管James Aber表示，国家养老基金报告称，截至9月30日，房地产占其投资组合的22.4%，但其目标是18%。大型机构投资者正在转向风险较低的策略，即发放贷款或简单地为在经济低迷时期不可避免地出现的便宜货囤积现金。在英国，资产超过150亿英镑（相当于183亿美元）的房地产基金今年秋天阻止了机构的赎回，理由是保留现金和避免被迫出售等需求。这些基金的管理人，包括贝莱德、M&G Group、Schroders PLC、CBRE Investment Management和Legal & General证实他们已经采取了门控措施。房地产基金仍在筹集资金，但比以前少了。根据Preqin的数据，以美国为重点的房地产基金在第三季度筹集了156亿美元，这是自2020年以来的最低季度数字。高利率也降低了非交易型房地产投资信托基金对新投资者的吸引力。当利率较低时，非交易REITs很有吸引力，因为它们提供的收益率比债券高得多。但顾问表示，与非交易型房地产投资信托基金相比，现在债券的回报率更高，流动性更强，风险更低。圣地亚哥金融规划公司Brava Financial LLC创始人Kelly Nilsson问道，为什么投资者会将资金锁定在回报率仅略高于某些支付4.5%或5%的政府债券的房地产基金中，“这不是一个公平的权衡”。

楼喆2022-12-07

【美股收盘】美国股市周一暴跌道指狂泻500点 ISM制造业数据引发市场担忧

对经济衰退的担忧，摩根大通、花旗集团和贝莱德等机构认为美国2023年可能会出现衰退。在本周的其他经济数据中，投资者还将关注每周申请失业救济人数、生产者价格和密歇根大学的消费者信心调查，以寻找有关美国经济健康状况的更多线索。能源是标普跌幅最大的板块之一。周一美国天然气期货下跌超过10%，因天气预报温和以及自由港液化天然气出口工厂推迟重启而导致前景黯淡，令其承压。EQT Corp是美国最大的天然气生产商之一，股价跌幅最大。金融股也受到重创。尽管利率上升通常会提振银行利润，但它们也对不良贷款或经济低迷时期贷款增长放缓的担忧很敏感。与此同时，服装制造商 VF Corp (VFC.N) 在宣布首席执行官 Steve Rendle 突然退休后股价下跌。这家拥有户外服装品牌 The North Face 和运动鞋制造商 Vans 等品牌的公司还下调了全年销售额和利润预期，将其归咎于消费者需求弱于预期。

楼喆 1评论2022-12-06

贝莱德、小摩资助中国！华尔街CEO金援亲华 “愚弄拜登破坏美国供应链”

际上在进行亲中国、弃美国的目标。特别是贝莱德与摩根大通，华尔街CEO正在愚弄美国总统拜登政府，并且破坏美国供应链。据《福斯新闻》所提，这些CEO他们希望最新的ESG热潮，也就是代表环境、社会和公司治理(Environment Social Governance)，能够愚弄立法者和美国人民，让他们相信他们更关心负责任的投资，而不是贪婪地赚取利润。但这只有一个问题：这是一场闹剧。如果华尔街真的关心ESG，他们就不会对中国侵犯人权、种族灭绝和军事侵略视而不见，但很显然他们只顾着赚钱。两个最大的罪魁祸首，就是贝莱德首席执行官拉里·芬克和摩根大通首席执行官杰米·戴蒙。这两家华尔街公司公开宣传“可持续投资”而努力，近年来他们将数十亿美元的投资调整为ESG基金。据晨星称，自2017年以来，这些ESG基金的价值已增至近3000亿美元。然而，与他们公开的ESG言论完全相反，贝莱德2021年建议投资者将在中国的投资增加3倍，因为这“代表一个帮助实现中国投资者长期目标的重要机会”。换句话说，贝莱德愿意帮助中国实现其目标以换取利润。文章强调，美国国会和美国人民是时候认清这个骗局的真面目，也就是ESG基金正在向中国输送资金。这使中国能够建立一支更现代化、更具杀伤力的军队来威胁台湾、破坏美国的国家安全，并破坏美国减少对中国供应链依赖的努力。全球最大的资产管理公司贝莱德已在中国投资数十亿美元。仅摩根大通一家就在中国持有价值约200亿美元的投资。然而，如果美国人民得知其中许多投资产品实际上是在将美国投资输送给帮助北京实现军事现代化的公司，肯定会感到不安。例如，中国最大的海军舰艇制造商中船控股有限公司(CSSC)被列入几项主要投资指数，其资产规模达数万亿美元。事实上，北京通过资本市场筹集资金的努力使中船集团受益匪浅。到 2015 年，这家造船巨头能够从债券市场筹集到86.3亿美元，并且现在已经下水了中国的新军舰，“福建”号航空母舰，旨在与美国最大、最先进的航空母舰相抗衡。在最近的一次国会听证会上，大部分内容都曝光了。戴蒙被特别问及他的公司与中国的关系，以及如果中国入侵台湾，摩根大通会怎么做。戴蒙和其他首席执行官最终承认，如果中国攻击台湾，他们的公司将按照美国政府的指示行事，即使这意味着停止与北京的业务往来。然而问题是，为什么这些公司甚至愿意与一个表达入侵台湾意图的专制政权做生意。如果这还不够麻烦，中国还在中国西部的新疆地区继续使用奴隶劳工。事实上，据估计，仅在2017年至2019年期间，就有超过80000名维吾尔族人被转移出新疆，在中国各地的工厂中被强迫劳动。尽管中国政府施压要求其不要发表，但联合国最近发布了一份关于中国有据可查的侵犯人权行为的报告，包括身心折磨、奴役劳动、强奸和强迫绝育。这些危害人类罪是最近与华尔街首席执行官举行的国会听证会的重点。然而，当被要求谴责中国侵犯人权的行为时，花旗集团首席执行官简·弗雷泽只是承认对中国的行为感到“痛心”，称谴责“是一个非常强烈的词”。这里的底线是利润，华尔街追求短期利益是以牺牲美国未来的安全为代价的。国会应立即要求指数提供商和基金经理的透明度和披露，并禁止受制裁和行为不端的中国公司被纳入交易所交易基金(ETF)和共同基金等投资产品。数以千万计的美国散户投资者持有数千家中国公司的股票和债券，主要是ETF和共同基金。其中包括因严重侵犯人权和国家安全问题而受到美国政府制裁的公司，以及协助和教唆种族灭绝、贩卖奴隶劳工、为新疆集中营提供装备、将中国南方的非法岛屿军事化的公司海上，建造航空母舰，开发高超音速滑翔飞行器，以及为中国军队制造其他先进武器系统。这笔巨额投资正在积极帮助中共破坏我们国家的努力。制止这种情况是常识，华尔街的自利动机不应再危害美国的国家安全。

小萧2022-12-05

路博迈基金已获公募基金业务许可证

募基金业务许可证。值得一提的是，这是继贝莱德基金之后，第二家正式展业的外商独资公募。资料显示，路博迈集团成立于1939年，其主要业务是为全球机构投资者、投资顾问与个人投资者管理股票、固定收益、量化投资与多元资产、私募股权、房地产及对冲基金投资组合。截至2022年3月31日，路博迈的资产管理规模为4470亿美元(约3万亿元人民币)。目前，除了贝莱德基金、路博迈基金，富达基金公募牌照也与此前获批。2021年8月，富达基金获得核准设立批复，富达亚洲控股私人有限公司出资3000万美元持股100%。 2022年4月，证监会发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》中第四条提出，稳步推进高水平开放。支持对中国资本市场具有长期投资意愿的优质境外金融机构设立基金管理公司或扩大持股比例，鼓励行业积极借鉴境外先进资产管理经验和有益业务模式。市场认为，外资持股比例限制正式取消后，外资进入基金行业的组织形式变得更加灵活、自由，既可以在参股的合资基金公司中谋求控股地位，也可以设立自己独资的基金公司。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-05

非农出炉后市场坐上“过山车” 华尔街大佬：这是对鲍威尔的又一教训

紧政策，即使这意味着未来会出现衰退。贝莱德金融管理公司(BlackRock Financial Management Inc.)全球固定收益首席投资官Rick Rieder也表示，市场“有点过于热情了”。掉期交易商对美联储利率明年将在何处触顶的押注增加了10多个基点，至4.97%。目前的基准利率在3.75%-4%区间。埃里安说，他预计美联储“将引导我们将其所谓的终端利率提高到5%以上”，“这真的很棘手。” 他补充说，“美联储必须非常谨慎地传达信息”，以减少波动，因为美联储在遏制几十年来最快的通货膨胀和防止经济萎缩之间“走钢丝”。埃利安周四曾表示，近期美股的反弹表明，市场“完全忽视”了鲍威尔关于通胀的一些言论，他警告称，投资者可能没有将关键风险计入市场。埃利安说：“市场没有听到鲍威尔的平衡性言论。”他表示，鲍威尔的言论可能给市场带来了“重大而可怕的冲动”，因为它可能导致投资者忽视股市的关键风险。本周，道指收盘上涨0.24%，标普500指数上涨1.13%，纳指上涨2.09%。经济学家警告称，美联储官员之间的统一战线有分裂的危险，因为政策制定者在如何“牺牲”经济以应对通胀的问题上出现了更尖锐的分歧。在难以解读美联储的政策信号的背景下，市场无疑会出现摇摆不定。在推出了近年来最激进的紧缩举措之一后，美联储准备在下个月放慢加息步伐。与此同时，美联储也在努力应对以下问题的分歧：需要在多大程度上进一步收紧货币政策，以及美国经济必须承受多大程度的冲击。美联储前货币事务主管、耶鲁大学经济学家Bill English表示：“这是一个希望达成共识的群体，但他们可能无法达成共识。根本的问题是，他们需要什么、想用政策做什么将变得不那么清楚。” Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson表示：“目前，我认为这不过是边缘摩擦，但我预计在未来几个月里，分歧可能会变得更加广泛。” 多数经济学家认为，美联储明年需要将联邦基金利率提高到5%以上，才能为经济充分降温。许多经济学家还预测，美国经济将出现温和衰退。联邦基金期货市场的交易员表示，美联储将在明年下半年大幅降息。由于未来几个月的数据可能变得更加复杂，美联储前货币事务主管Bill English预计，随着美联储官员之间的分歧加深，未来的利率决定至少会有“一两个不同意见”。

tqttier2022-12-03

瑞丰银行：明年将进一步加大对实体经济的支持力度，侧重四大领域

位包括：长江证券、太平基金、开源证券、贝莱德基金、南方基金、招商基金、嘉实基金、华商基金、汇安基金、鹏扬基金、诺安基金、申万宏源、财通基金等。在被问及该行明年信贷投放计划以及重点投向领域时，瑞丰银行表示，明年将进一步加大对实体经济的支持力度。一是加大对先进制造业、战略性新兴产业、绿色金融的支持，大力支持柯桥传统支柱产业，以及高端装备、新材料、电子信息、现代医药等新兴产业;二是加大普惠小微企业贷款、信用贷款、首贷户支持，优先保障市场主体融资畅通;三是强化乡村振兴金融服务，推进乡村共同富裕建设。全力做好乡村产业致富带头人培育支持工作，充分发挥乡贤乡村振兴带动示范作用。同时，加大对农创客、村级集体经济项目建设等的信贷投放;四是加大区域内基础设施和重大项目建设的支持，着力推动高质量发展。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-01

美股收盘：道指涨近750点步入技术性牛市中概股三连涨小鹏绩后飙涨47%

数减少，疫情后的复苏正在企稳。” 　　贝莱德CEO：大多数加密货币公司将随着FTX而死去　　贝莱德首席执行官Larry Fink表示，在FTX垮台后，多数加密货币公司很可能也会跟着纷纷倒闭。Fink周三表示，“我认为大多数这类公司都将不复存在”。　　贝莱德是全球最大的资产管理公司，也是因为FTX倒台而受到牵连的金融机构之一。长期对加密货币持怀疑态度的Fink称，贝莱德通过一个“基金中的基金”（FOF）对FTX投资了约2400万美元。现年70岁的Fink表示，他仍然相信加密货币背后的技术是有发展潜力的，包括即时结算证券和简化股东投票。

金融界2022-12-01

贝莱德CEO：大多数加密货币公司将随着FTX而死去

　　贝莱德首席执行官Larry Fink表示，在FTX垮台后，多数加密货币公司很可能也会跟着纷纷倒闭。　　Fink周三表示，“我认为大多数这类公司都将不复存在”。　　贝莱德是全球最大的资产管理公司，也是因为FTX倒台而受到牵连的金融机构之一。长期对加密货币持怀疑态度的Fink称，贝莱德通过一个“基金中的基金”（FOF）对FTX投资了约2400万美元。　　现年70岁的Fink表示，他仍然相信加密货币背后的技术是有发展潜力的，包括即时结算证券和简化股东投票。

金融界2022-12-01

决策分析：三大美联储官员再次强调加息中国Covid限制动荡引发市场不安短期熊市获利回吐风险很高

而大幅上涨后，他们的呼吁是一个警告。贝莱德首席投资官Rick Rieder认为利率波动性有可能降低，并为风险资产市场的稳定提供必要但“可能不充分”的条件。投资者表示，滞胀是2023年全球经济面临的主要风险，他们表示，在今年的残酷抛售之后，市场反弹的希望为时过早。在最新调查的受访者中，近一半表示，增长继续放缓而通胀仍然居高不下的情景将在明年成为全球主导。在其他方面，石油输出国组织+在市场步履蹒跚的情况下考虑进一步减产，油价攀升。下一个交易日焦点、风向标： 00:00瑞士第三季度国内生产总值 05:30加拿大9月GDP(月率) 05:30加拿大第三季度GDP(年化季率) 07:00美国11月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1125) 17:30中国11月官方制造业采购经理人指数 23:45法国11月消费者物价指数(月率)初值 23:45法国第三季度GDP终值(季率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0340，跌幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0446，进一步阻力位于1.0555，关键阻力位于1.0614；汇价下行的初步支撑位于1.0279，进一步支撑位于1.0220，更关键支撑位于1.0112。英镑：英镑/美元收低，收报1.1959，跌幅1.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2068，进一步阻力位于1.2181，关键阻力位于1.2246；汇价下行的初步支撑位于1.189，进一步支撑位于1.1825，更关键支撑位于1.1711。日元：美元/日元收低，收报138.927，跌幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.714，进一步阻力位140.536，关键阻力位于141.651；汇价下行的初步支撑位于137.777，进一步支撑位于136.662，更关键支撑位于135.84。

楼喆2022-11-29

基金早班车|公募基金业绩排位战进入冲刺时段，偏股混合基金平均年化回报-22.34％

于近日获得了公募基金业务许可证，这是继贝莱德基金之后，第二家官宣正式展业的外商独资公募。截至目前，正在排队候批的基金公司还有22家。另外，开源证券此前申报拟设立的鹏安基金于近日收到证监会反馈意见。　　7.证监会宣布启动深证100ETF期权上市工作。多家量化私募称，深证100ETF期权是首只面向创新蓝筹股票的期权品种，涵盖市场头部的科技企业。未来在投资方面，私募将增加深证100ETF期权的交易，或开发指数增强或市场中性产品，做风险对冲，还可在跨品种、波动率等策略的开发上有更多选择。　　8.大额存单额度紧张的情况在多家银行中存在，部分银行甚至出现上架“秒光”的现象。对此，业内人士分析称，今年权益市场、债券市场波动较大，大额存单作为存款类产品，在保本保息刚性兑付的同时，也兼具了一定流动性，因而得到了较多投资者的青睐。此外，由于存款类产品利率整体处于下行通道，这使得部分投资者想要尽早购买，锁定收益。　　9.房地产利好政策密集来袭，地产板块狂掀涨停潮，在基建产业链个股狂涨背后，出现了但斌“布局”的身影。最新财报显示，但斌正在积极寻求转变，三季度股票持仓“大换血”，两只基金集体“清仓”新能源，并大举减仓白酒股。　　二、基金重仓股时讯　　据数据宝统计，56家机构合计进行678次评级，共计514只个股获得“买入型”评级。分行业看，电子板块最受机构关注，获评个股多达57只。本周24只银行股获10家及以上机构关注，宁波银行、常熟银行、成都银行和邮储银行评级机构均超过30家。　　TCL中环再度下调单晶硅片报价。其中，150μm厚度P型210、182硅片报价分别为9.30元/片、7.05元/片，较10月31日报价分别下调0.43元/片和0.33元/片；150μm厚度N型210、182硅片最新报价分别为9.86元/片和7.54元/片，分别较上一轮报价下调0.46元/片、0.36元/片。本次价格自11月28日开始执行。　　晶澳科技11月29日将迎来自回A以来最大规模股份解禁，按照11月25日收盘价计算，此次解禁市值超过650亿元。对于这一巨量限售股解禁，市场普遍存在减持忧虑，按照当前55.92元/股的价格计算，参与定增的股东已经浮盈895.07％，浮盈金额高达586亿元。　　理想汽车官方APP发布“关于部分用户延期交付的说明”称，受核心零配件供应延迟的影响，部分理想汽车App内显示于11月底交付的用户将延期至12月。本次受影响车型包含理想L9Max和理想L8Pro，其中理想L9Max预计延期1周、理想L8Pro预计延期2-3周。　　三、宏观&产业　　我国自主研发的首台采用国产有载分接开关的换流变压器在位于广州从化的西电东送重点工程——溪洛渡直流工程从西换流站成功投入运行。换流变压器有载分接开关完成了从无到有的技术突破，并实现组部件等产业链全面国产化，标志着我国突破了这一高端电力装备关键核心技术的制约。　　我国首个国际先进技术应用推进中心在安徽合肥正式成立。该中心将选定海陆空全空间无人体系、电子处方流转及药品交易结算体系、数据交易体系等“五大体系”开展建设和研究。同时，面向未来产业发展方向，重点布局航天产业、航空工业等“八大领域”。　　市场调研和数据分析企业尼尔森IQ公司在调查超过1万名德国人后发现，52％的受调查者表示他们只购买“真正需要的东西”；大约44％的人表示不再购买“有趣或奢侈”的商品；31％的人尝试减少外出就餐，选择在家吃饭。大约30％的受调查者表示，在通胀持续高企的背景下，他们“更少购物”。　　世界各国中央银行正在增加黄金储备。国际调查机构称，2022年黄金购买量将创20世纪60年代以来最高水平。世界黄金协会11月发布的报告显示，今年第三季度全球央行黄金净购买量为399.3吨，是去年同期4倍以上。前三个季度的累计净购买量已超过自1967年有统计数据以来单年最大净购买量。　　中国石油透露，塔里木油田年产原油达到660万吨，提前一个月超过去年原油产量，创历史新高。　　四、基金预警　　监会拟完善证券期货违法违规行为举报工作规定，重奖内部“吹哨人”，最高奖励金额提升一倍至120万元。另外，每案奖金限额从10万元提升为30万元。举报在全国有重大影响，或涉案数额巨大的案件线索，每案奖金限额从30万元提升为60万元。　　部分中小私募机构正在积极参与雪球业务，实现了自身规模的跃升。而关于券商为何找私募做雪球业务通道，有专业人士表示，主要是为了便利其业务开展，而有些中小私募觉得既可以获得规模的增长，又可以赚取通道费，所以愿意参与，通道费大概是千一、千二左右。但一些头部私募不愿意参与，担心影响自己的声誉。　　11月以来，债券市场大幅调整，多只债券类基金产品净值下跌。截至11月25日，中债新综合财富（总值）指数19个交易日累计下跌0.57％，超九成纯债基金11月以来收益率为负。受债市波动等影响，多只债券类基金遭大额赎回，并发布了提高基金份额净值精度的公告。在业内人士看来，每类单一资产都有周期性与局限性，固收类产品也不是稳赚不赔的神话，但长期而言，固收类产品仍是一种稳健的投资方式。　　五、基金人事　　Wind数据显示，截至11月24日，11月以来就有22位基金经理离任；而今年以来，已有125家基金公司的285位基金经理离任，这一数据处于历史较高水平。随着基金经理的密集变更，涉及的基金产品可能出现投资风格转变或新基金经理调仓等情况。业内建议修改持有期基金规则，持有期基金的首发基金经理离职的，给予投资者一次赎回的机会，否则难以获得投资者认同，也与持有期基金初心南辕北辙。　　六、新发基金

金融界2022-11-28

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