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可口可乐财报超预期！绩后一度涨近2%！

可口可乐营收和盈利均超过市场预期，且上调全年业绩指引，财报公布后股价一度涨近2%。 7月23日，可口可乐公布2024年二季度财报。财报显示，公司二季度营收为123.6亿美元，同比增长3%。净利润为24.1亿美元，同比下降5%。Non-GAAP每股收益为0.84美元，超过市场预期。毛利率为61.1%，较去年同期的59.0%高2.1个百分点。指引方面，可口可乐预计全年收入(非GAAP)增长9%~10%，全年每股收益增长5%~6％，高于此前预期。消息公布后，可口可乐（KO）股价美股盘前一度涨近2%，截止发稿，涨幅回落至1.2%。年初至今，可口可乐股价累计涨超10%。【图源：TradingView；2024年可口可乐（KO）股价走势】原文链接

投资慧眼2024-07-23

巴菲特逆势减持银行股！「爱股」美国银行业绩并不赖

行股料成一大受惠板块。然而，即便是最新财报超预期，股神巴菲特此时时隔四年减持爱股美国银行（BAC.US）, 与银行股走强的预期南辕北辙。一份监管文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔公司在上周通过多笔交易减持了近15亿美元的美国银行股票，这是巴菲特2020年第三季以来首次减持这只重仓爱股。具体来看，伯克希尔在上周三（17日）至周五期间，分四次进行了3389万股美国银行股票的抛售，价格在43.12美元至44.06美元之间，合计减持规模为14.76亿美元。经过本轮减持后，伯克希尔仍持有9.989亿股美国银行股票，价值超428亿美元，仍是伯克希尔公司的第二大持仓，仅次于苹果。而就在上周二（16日），美国银行最新公布财报显示，得益于投资银行和资产管理费用的上涨，美银今年第二季营收和获利均超市场预期。同时，美银预计下半年出现复苏，净利息收入第四季将达到145亿美元；投行业务也将继续受益于资本市场活动的增加。另外，巴菲特减持银行股也与当前市场锁定的「特朗普交易」逻辑相悖。随着特朗普胜选几率增大，市场预计特朗普2.0政府将使得美国利率曲线陡化，银行金融板块将走高。 2024年以来，美国银行股价上涨超26%，优于标普500指数的16%涨幅；近一个月，股价上涨超7%。对于巴菲特的减持，市场议论纷纷。有分析认为，全球高通胀、高利率、经济放缓的多重挑战对美国银行业带来压力，积压了不少违约风险。巴菲特对美国银行的投资追溯到2011年，他当时对次贷危机后的美国银行投入50亿美元，换取了每年付息6%的优先股和购买普通股的权利。巴菲特的投资缓解了当时市场对于这家银行是否有足够资本的担忧，随后美银股价反弹，为伯克希尔带来大量收益。原文链接

投资慧眼2024-07-22

什么信号？巴菲特再度减持美国银行，套现近15亿美元

而可能面临的不确定性的规避。美银Q2财报超预期值得关注的是，巴菲特这次的减持发生在美国银行公布Q2财报一天之后。当地时间周二，据财报显示，美国银行营收253.8亿美元，摊薄每股收益为0.83美元；扣除利息支出后的收入为254亿美元，增长了20亿美元，增长了1％。这也反映了资产管理和投资银行费用、销售和交易收入的增加以及净利息收入（NII）的降低。同时，作为美国银行最多收入来源之一的净利息收入却下降至137亿美元，低于市场预期的138亿美元。资产负债表仍然保持强劲，与23年Q2相比，平均存款增加了350亿美元，平均贷款和租赁额为1.05万亿美元，与23年第二季度相比略有增加；全球平均流动性来源为9090亿美元；1980亿美元的普通股一级资本比24年第一季度增加了10亿美元；普通股一级股权比率为11.9％，较24年第一季度增长了6个基点；比2024年10月1日起生效的新监管最低比率高出122个基点。如果按照财报计算，预计2024年Q3期间营收在250-265亿美元区间，净利润在63-70亿美元区间。

格隆汇2024-07-21

NFLX财报超预期，能带动大盘走势吗？

Netflix 周四公布了第二季度财报，显示出这家媒体巨头在流媒体领域的领先地位，因为它增加了更多的全球用户，广告业务也实现了强劲增长。该流媒体公司称，与去年同期相比，其广告支持的会员数量增长了 34%。对于媒体公司来说，广告已经成为一种越来越重要的商业模

金融界2024-07-20

热点速递-台积电2024年第二季度财报超预期，看好算力产业链

一、事件：台积电2024年第二季度财报超预期台积电的第二季度业绩超过了分析师的高预期，这得益于全球范围内对人工智能投资的增长。其中，台积电营收增长40%，达到6735.1亿台币（208.2亿美元），预期为6575.8亿台币；净利润同比增长36%，至2478亿台币，预期为2350亿台币。自2022年底人工智能热潮兴起以来，台积电股价暴涨，并创下了一系列历史新高，公司市值也短暂突破了1万亿美元大关。对英伟达芯片的需求支撑了台积电的业绩，而智能手机市场也正在复苏。台积电称，预计第三季度业务将受到强劲的智能手机和人工智能相关需求的支持，今年将是一个强劲增长年。2024年芯片代工业务将增长接近10%。市场普遍认为，台积电的强劲增长主要得益于AI热潮驱动下市场对先进制程芯片的强劲需求，尤其是英伟达Blackwell 芯片受多个国际大厂需求，推动英伟达对台积电 4nm 的投片量增加。大模型加速迭代，AI算力需求高增，英伟达和台积电业绩映射算力产业链景气度，相关产品人工智能 AIETF（515070）及其联接基金（008585/008586）、芯片ETF（159995）及其联接基金（008887/008888）、半导体材料ETF(562590)及其联接基金(020356/020357)。二、多环节验证算力景气度，看好算力产业链 AI驱动下芯片需求旺盛，台积电订单预期持续引人瞩目。2024年7月15日，据相关消息称，近期供应链传出消息称，台积电近期准备开始生产英伟达（NVIDIA）最新Blackwell平台构架绘图处理器（GPU），英伟达应客户需求强劲，对台积电4nm的投片量增加了25%；英特尔下一代AI芯片Falcon shores将采用台积电3nm制程与CoWoS先进封装技术，预计25年底进入量产；根据台湾ET News，苹果目前已预订台积电3nm全部可用产能，而台积电也计划在2024年底前将3nm产能扩充两倍以满足市场激增的需求，显示了双方对先进半导体市场的乐观预期；台积电下一代3D封装先进平台SoIC（系统整合芯片）规划用于苹果M5芯片，预计将在2025年量产。相关机构认为，AI热潮驱动下市场对先进制程芯片的强劲需求，叠加手机、PC、IoT等消费电子的更新周期也有望受益于端侧AI的落地而加快迭代周期，高性能芯片需求持续高涨，台积电订单预期将持续高位。大模型进步空间仍大带来算力持续高需求，各大厂对Blackwell 芯片需求量超乎预期。有机构表明，虽然大模型更新迭代迅速，但要达到类人的水平，仍然需要大量的算力训练。以单个token所需的计算资源C约等于6N为基础，我们估算，为了达到类似人类的水平，大模型或至少需要11万亿参数、228万亿token数、1.55*10^28次的浮点运算。在硬件成本方面，以英伟达B200及H100为主流GPU，在FP8精度下，大约需要投建63亿美元的B200或127亿美元的H100；在FP16精度下，大约需要投建254亿美元的H100。若大模型效果进一步优化，伴随参数量迈向大几十亿或百万亿级别。业界人士透露，亚马逊、戴尔、Google、Meta、微软等国际大厂都将导入英伟达Blackwell构架GPU打造AI服务器，其中OpenAI 再次加码，将打造由 10 万块 GB200 组成的超算，需求量超乎预期。台积电前董事长刘德音和现任董事长魏哲家均曾表示出对AI应用需求的乐观预期。就终端整机服务器机柜数量来看，包括GB200NVL72及GB200NVL36服务器机柜出货量同步大增，由原预期合并出货4万台，现在预计进一步增长至6万台，增幅高达50%，其中以GB200NVL36总量最多，或达5万台。英伟达算力芯片高需求，25 年算力产业链确定性较强。英伟达从2006年进军AI计算之后，其计算架构基本保持两年一代的迭代速度，随着大模型的出现，英伟达计算架构也开始加速，其最新推出的超级芯片GB200推理性能是 H100 的 7 倍，而训练速度是 H100 的 4 倍，目前需求超乎预期。AI算力全球估值体系参照英伟达，英伟达业绩增速超预期与否，某种程度上决定了整个算力产业链的估值区间，目前亚马逊、戴尔、Google、Meta、微软等对英伟达算力芯片需求持续高涨，利好英伟达后续业绩，也映射算力产业链景气度，看好算力产业链。人工智能相关行业共振发展，看好国内算力需求主线。相关机构认为，随着大模型多模态化趋势日益显著，全球算力需求持续攀升，带动算力产业链持续高涨。国内智能驾驶、Robotaxi、车路云协同、低空经济等多个政策和产业共振集中催化，加速发展，有望进一步带动 AI 算力需求。同时各地智算建设加速落地，拥抱人工智能大浪潮。近期，黑龙江、聊城、金华、利川等地均放出智算建设大订单，投资规模从 2.59 亿元至 40.27亿元不等；北京、上海、广东等地区均已发布算力建设规划，国内正积极拥抱人工智能大浪潮，算力或仍是确定性最高的方向之一。算力产业链投资逻辑明确。第一，围绕增量变化投资，下半年最重要的变化是AI服务器形态从过去的8卡向英伟达NVL36、72机柜方向发展和过渡，机柜集成度更高，是众多大厂主要选择方向，其中铜连接、液冷是新的增量，今年下半年开始进入订单密集期，从Q4开始进入业绩催化；第二，围绕份额变化投资，随着龙头公司订单外溢，整个产业链都呈现高景气度，部分公司份额提升，重点关注存储、PCB、电源等板块；第三，算力在 AIGC 大浪潮中的基石地位不言而喻，以英伟达、台积电等为代表的供应商可核心受益，英伟达、台积电业绩增速显示算力行业高景气度，AI算力行业整体乐观，产业链共创共赢局面将持续打开。相关产品：人工智能AIETF（515070）及其联接基金（008585/008586）：中证人工智能主题指数（指数代码:930713.CSI，指数简称：CS人工智）选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。该指数已纳入截至2018年9月30日的IOSCO金融基准原则鉴证报告范围。芯片ETF（159995）及其联接基金（008887/008888）：国证半导体芯片指数（980017.CNI，指数简称：国证芯片）旨在反映 A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现，国证半导体芯片指数成分股“少而精”，聚焦优质个股，且流动性更高，长期收益较好。国证半导体芯片指数作为半导体芯片行业的代表性指数，能够反映该行业市场机遇。半导体材料ETF(562590)及其联接基金(020356/020357)：追踪中证半导体材料设备主题指数（指数代码：931743.CSI，指数简称：半导体材料设备)，中证半导体材料设备主题指数从沪深市场中，选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。数据来源：华福证券、中信建投证券、Wind，截至2024.7.18，以上个股不作投资推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-19

7月18日财经早餐：日元汇率大涨1.4%！英伟达股价暴跌7%

A）跌6.6%，报117.99美元。财报超预期，联合健康涨超4% 联合健康2024年Q2营收988.6亿美元，市场预期988.3亿美元；调整后每股收益6.8美元，高于市场预期的6.63美元。该公司仍预计全年调整后每股收益在27.5至28美元之间。周三联合健康 (UNH)涨4.45%。罗氏口服减肥药早期试验结果乐观，诺和诺德和礼来股价齐跌瑞士制药巨头罗氏宣布，其收购公司Carmot Therapeutics的第二种减肥药候选药物在早期试验中显示出积极效果，声明发布后，罗氏股价大涨超5%，而减肥“双雄”诺和诺德（NVO）和礼来（LLY）的股价分别下跌3.9%和3.8%。强生公司二季报超出预期，股价上涨近4% 制药巨头强生（JNJ）由于第二季度的业绩超出预期，股价上涨3.69%。报告期内，公司调整后的每股收益为2.82美元，营收为244.5亿美元。而分析师预测每股收益为2.70美元，收入为223.1亿美元。今日要闻前瞻欧洲央行利率决议美国上周首次申请失业救济人数美国5月长期资本净流入重点关注财报：台积电（盘前）、奈飞（盘后）原文链接

投资慧眼2024-07-18

台积电、奈飞财报来袭！股价即将暴涨？纳指100或新高

股价走势】分析师指出，若台积电、奈飞财报超预期，将有力提振科技股，纳斯达克100指数有望突破前高。相反，若财报不及预期，将拖累相关科技股，大盘或回调。原文链接

投资慧眼2024-07-17

7月17日财经早餐：黄金价格创新高！特朗普又传重磅消息

高达25亿美元的股票。美国银行二季度财报超预期，股价大涨超5%，美国银行 (BAC)收涨5.35%，股价创2022年2月以来新高。财报显示，美国银行第二财季净利息收入（NII）下滑，但在投行业务和资产管理费用增长推动下营收和利润均超预期，并表示NII这一关键指标将在年底前回升。联合健康收涨6.5%，股价创2023年12月以来新高联合健康(UNH)收涨6.5%，报548.87美元，创2023年12月以来新高。消息面上，联合健康2024年Q2营收988.6亿美元，市场预期988.3亿美元；调整后每股收益6.8美元，高于市场预期的6.63美元。全球奢侈品前五大富豪财富今年蒸发240亿美元，LV创始人跌落首富奢侈品行业持续不振，拖累法国股指在欧股跌幅最深。昨日跌超2.6%的路易威登母公司LVMH集团再跌1.9%。2024年迄今，在奢侈品领域的超级富豪中，有六人的财富累计蒸发5%，即截至7月16日收盘时流失了约240亿美元。今日要闻前瞻美联储公布经济状况褐皮书。欧元区、英国6月CPI。美国6月新屋开工、营建许可。美国上周EIA原油库存变动。美联储理事沃勒、里奇蒙德联储主席巴尔金讲话。重点关注财报：ASML（盘前）、强生（盘前）原文链接

投资慧眼2024-07-17

财报超预期，深度解码波司登（3998.HK）的强势增长

不妨一起来复盘其最新财年的增长逻辑。

格隆汇2024-07-02

ETF甄选 | 纳指、标普500创历史新高，相关ETF领涨；加拿大领头降息，黄金ETF止跌回升

期再度后移，风险资产受到压制；但英伟达财报超预期下，纳指仍相对坚挺。相关ETF：纳指科技ETF(159509)、纳指ETF易方达(159696)、纳指ETF(159941)、纳指ETF富国(513870)、纳斯达克100ETF(159659) 【加拿大领头降息，贵金属逆势走强】今日，贵金属板块逆势走强。截至收盘，晓程科技涨超8%，山东黄金、银泰黄金、紫金矿业等涨幅居前。消息面上，加拿大央行四年来首次降息，成为G7国家首家降息的央行，并称有理由期待进一步降息。隔夜，受到发达经济体央行开始降息的消息提振，贵金属止跌回升，国际金价收盘报2355.04元/盎司涨1.23%。此外，美国5月ADP就业人数录得增加15.2万人，为今年1月以来最小增幅，低于预期17.5万人为三个月最低，4月数据亦有下修。中邮证券表示，本轮黄金上涨的底层逻辑在于美国信用货币体系的动摇+美国赤字率的上行预期，二者不断相互强化且短期内难以结束。目前美国获取外部融资需要高利率提供吸引力，而高利率又不可避免地加大其财政赤字，从而侵蚀其背后的信用，二者不断相互强化，叠加地缘政治扰动带来的军费影响，大概率造成赤字率的不断上行且短期内难以结束，从而在根本上支撑黄金的上行趋势。相关ETF：黄金股ETF(517520)、黄金股ETF(159562)、黄金股票ETF(517400)、黄金股票ETF(159321)、黄金基金ETF(159812) 【台积电创历史新高半导体或迎涨价潮】消息面上，昨晚美股半导体个股集体大涨，台积电收涨6.8%，创下历史新高，市值达8400亿美元，美股半导体指数涨超4%。此外，半导体行业或迎涨价潮，也构成利好支撑。银河证券表示，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期即将反转，大基金三期成立为市场注入强心剂，相关领域公司或迎来加速发展的机遇。相关ETF：半导体材料ETF(562590)、半导体产业ETF(159582)、半导体设备ETF(159516)、半导体设备ETF(561980)、中韩半导体ETF(513310) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-06

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