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担忧被夸大了？美国电话电报财报超预期

之前因为诸多利空，美国电话电报的股价一直震荡下跌。然而，这次超预期的财报给了市场一剂定心针。也有外国投资者坦言，或许对美国电话电报的担忧是被夸大了。作者：Bohdan Kucheriavyi 美国电话电报公司仍然是一个很有价值的选择，因为该公司在第三季度的成功表现表明，大多数担忧都被夸大了，该公司很可能在接下来的几个季度创造额外的股东价值。考虑到美国电话电报公司也提高了其23财年的指导，可以肯定地说，尽管目前面临着所有宏观经济挑战，但在这个阶段，该公司没有什么不值得喜欢的。让看空者噤声今年8月，当对美国电话电报公司股票的悲观情绪达到顶峰时，分析师曾表示，促使投资者寻找其他电信公司的大多数担忧都被夸大了，因为当时该公司在接下来的几个季度里表现稳健。美国电话电报公司上周发布的第三季度财报显示，该公司的业绩超出了市场预期，管理层也兑现了自己的承诺。第三季度，美国电话电报公司营收同比增长1%，至303.5亿美元，比预期高出1.1亿美元，非通用会计准则每股收益为0.64美元，比预期高出0.02美元。与此同时，美国电话电报公司成功地增加了46.8万名后付费电话用户，同样高于43万名的预期，

老虎证券2023-10-30

民生证券：给予韦尔股份买入评级

究报告《2023年三季报点评：3Q23财报超预期，公司成长进入新阶段》，本报告对韦尔股份给出买入评级，当前股价为102.5元。　　韦尔股份(603501)　　事件：韦尔股份10月27日晚发布2023年三季报，公司前三季度实现收入150.81亿元（YoY-1.96%），归母净利润3.68亿元（YoY-82.86%），扣非归母净利润1.3亿元（YoY-89.65%）。对应3Q23单季度，公司实现收入62.23亿元（YoY+44.35%，QoQ+37.58%），归母净利润2.15亿元，扣非归母净利润2.09亿元，均同环比扭亏。　　收入增长超预期，库存显著去化。3Q23公司实现收入同环比高增，归母净利润同环比扭亏，一方面由于公司销售规模增加，毛利率改善，且上年同期受市场影响计提较大额资产减值损失，3Q23公司实现毛利率21.78%，环比提升4.47pct；另一方面由于公司3Q23期间费用减少，公司3Q23销售/管理/研发/财务费用合计9.9亿元，费用率合计15.91%（YoY-9.38%，QoQ-2.33%），同环比显著改善。此外，2023年Q3末，公司库存降至75.52亿，较Q2末减少22.77亿，自去年Q3末库存见顶以来连续4个季度减少，且Q3加速去化。　　下游需求回暖，50M新品放量产品结构不断优化。2023年Q3，伴随下游需求逐渐回暖，同时在公司新产品助力下，公司半导体设计业务收入实现显著增长。3Q23公司半导体设计业务实现收入54.46亿元，占营收比重87.52%，较23年上半年提升3.83pct，随着公司5000万像素以上图像传感器新品在3Q23量产交付，公司收入结构逐步优化，助力平均毛利率水平环比明显改善。后续伴随公司高阶图像传感器新品的推出以及产品成本下降，公司的产品结构及成本结构有望持续改善和优化，整体盈利能力有望稳步提升。　　加大研发投入，三大业务领域新品稳步推进。公司专注“图像传感器解决方案+触控与显示解决方案+模拟解决方案”三大半导体设计业务，并持续稳定加大研发投入，保证三大业务领域新品研发稳步推进。3Q23公司研发费用6.24亿元（YoY+1.98%，QoQ+32.11%），研发费用率10.02%，持续稳定的研发投入有望为公司各产品领域新品研发和产品升级提供保障。CIS业务方面，公司持续推进产品迭代和新品开发，智能手机对大像素尺寸和更大光学格式的50M CIS产品需求与日俱增，公司推出的OV50H、OV50E等产品可为旗舰和中高端智能手机后置主摄提供优质成像效果；汽车摄像头数量迅速增加提升车载CIS需求，公司研发的HALE组合算法、分离像素LFM技术等满足汽车CIS高性能需求。此外，公司在触控显示和模拟业务方面不断开发新品、拓宽市场应用，进展顺利。　　投资建议：考虑公司前三季度业绩表现，下修公司23/24/25年归母净利润为10.81/23.19/35.43亿元，对应现价PE分别为112/52/34倍，我们继续看好公司平台型半导体发展之路和在高端产品的持续突破，维持“推荐”评级。　　风险提示：公司新产品研发不及预期风险；下游行业复苏不及预期的风险；市场竞争加剧风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券丁宁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.51%，其预测2023年度归属净利润为盈利12.42亿，根据现价换算的预测PE为97.59。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级17家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为116.39。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-29

运动品牌“老大哥”耐克财报超预期股价一度飙升11% 中国仍是最大增长潜力市场

周五(9月29日)，耐克的季度业绩出人意料，表明尽管消费环境充满挑战，但对该运动服装巨头的产品需求强劲且不断增长，其股价大幅上涨。首席执行官John Donahoe在周四的电话会议上说道：“体育运动正在重回中国，你可以感觉到它，无论宏观经济前景如何，这都让我们对我们细分市场的未来和中国消费者充满信心。”

阿泰尔2023-09-30

【欧股收市】欧元区8月通胀超预期欧洲股市小幅收低瑞银财报超预期股价大涨6%

周四(8月31日)，欧元区初步通胀数据公布后，欧洲股市小幅收低，瑞银公布了自该行完成收购瑞士信贷以来的首次业绩。泛欧斯托克600指数本月跌幅达到2.64%。瑞银公布第二季度利润为288.8亿美元，远超路透社调查分析师预测的128亿美元。尽管欧洲银行业收盘下跌1%，但该股截至收盘时仍上涨6%。

阿泰尔2023-09-01

杰克逊霍尔会议释放鹰派信号美股涨势已经结束

l Wilson表示，尽管英伟达公布的财报超预期，但周四美国股市下跌表明，今年市场的上涨动力已经“耗尽”，未来还会走低。称英伟达对股市失败的提振“是涨势已经耗尽的另一个负面技术信号，现在我们需要一个新的故事来让人们兴奋，我不知道那会是什么”。美国银行策略师Hartnett赞同Wilson的观点，认为人工智能对股市的提振在2023年下半年将消退。

金融界2023-08-28

大摩：市场对英伟达的反应表明美国股市涨势已经结束

l Wilson表示，尽管英伟达公布的财报超预期，但周四美国股市下跌表明，今年市场的上涨动力已经“耗尽”，未来还会走低。最近承认对2023年美国股市的展望过于悲观的Wilson说，市场对芯片制造商英伟达井喷般前景展望的反应，是市场见顶的完美指标。标普500指数周四开盘上涨，但收盘下跌1.4%，创下三周来最大跌幅，因为债券收益率上升盖过了围绕人工智能的热情。 “市场因好消息见顶，因坏消息触底，” Wilson在接受采访时说。“我想不出什么比这家公司更好的消息，”他指的是英伟达。这种失败的提振“是涨势已经耗尽的另一个负面技术信号。现在我们需要一个新的故事来让人们兴奋，我不知道那会是什么。” 美国银行策略师Michael Hartnett赞同Wilson的观点，认为随着长期高利率和央行流动性减弱的影响变得更加明显，人工智能对股市的提振在2023年下半年将消退。

金融界2023-08-26

摩根士丹利：市场对英伟达的反应表明美国股市涨势已经结束

表示，尽管英伟达(NVDA.O)公布的财报超预期，但周四美国股市下跌表明，今年市场的上涨动力已经“耗尽”，未来还会走低。最近承认对2023年美国股市的展望过于悲观的Wilson说，市场对芯片制造商英伟达井喷般前景展望的反应，是市场见顶的完美指标。标普500指数周四开盘上涨，但收盘下跌1.4%，创下三周来最大跌幅，因为债券收益率上升盖过了围绕人工智能的热情。美国银行策略师Michael Hartnett也认为随着长期高利率和央行流动性减弱的影响变得更加明显，人工智能对股市的提振在2023年下半年将消退。

金融界2023-08-25

【美股盘中】三大股指跌势延续沃尔玛财报超预期初请失业金人数“冷却”

周四(8月17日)，随着投资者消化最新一轮盈利和经济数据以及利率跃升至新高，美国股市下跌。截至发稿，道琼斯工业平均指数下跌105点，即0.3%。标准普尔500指数下跌0.2%，纳斯达克综合指数下跌0.4%。沃尔玛在报告第二财季盈利和收入好于预期后，股价仍小幅下跌。美国劳工部数据显示，截至8月12日当周，初请失业金人数为239,000人，较前一周减少11,000人。

楼喆2023-08-18

美股天天说盘中分析精选：Target财报超预期，未来前景依然不乐观？

美股天天说盘中分析精选：2023/8/16

阿泰尔2023-08-17

Home Depot财报超预期首席执行官表示成本正在改善股价冲高回落

周二(8月15日)，销售家居装修和建筑产品的零售商Home Depot预计，随着困扰其供应链的大流行时代压力最终消退，成本通胀将在今年下半年缓解。这家总部位于亚特兰大的公司公布本季度利润为46.6亿美元，低于去年的51.7亿美元。FactSet的数据显示，每股收益为4.65美元，高于分析师预测的每股4.45美元。销售额下滑2%，至429.2亿美元，高于分析师预测的421.9亿美元。

一禾2023-08-16

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