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马斯克说自己能砍掉美国政府2万亿美元的支出，如果他做到了，美国经济就将面临灾难
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起来有道理，”马斯克回复道。根据美国财政部数据，2024财年美国政府支出超过6.75万亿美元。若要实现马斯克的目标，尤其是在单一财年中，他需要找到削减约三分之一联邦支出的方法。 2万亿美元的削减几乎不可能实现，除非马斯克在长期被华盛顿视为神圣不可侵犯的领域动手脚，比如军费和社会保障等福利项目。否则对许多国内项目的削减可能会超过80%，涉及航空安全、食品检查、基础设施维修等方面。 “未来会很美好，”马斯克在上周末宣称。马斯克已经成为特朗普最著名和最有影响力的支持者之一，捐赠数千万美元支持这位共和党总统候选人，并经常出现在他的竞选集会上。与此同时，特朗普承诺将推行一些有利于这位SpaceX和特斯拉创始人的核心政策，并可能任命他负责审查和减少联邦监管。马斯克称这项未来的操作为“政府效率部门”，简称为DOGE，暗指网络流行的“狗狗”梗。他在一场备受争议的特朗普竞选活动中，进一步阐述了他的构想。 “你认为我们可以从这个浪费的6.5万亿哈里斯-拜登预算中削减多少？”华尔街投行Cantor Fitzgerald首席执行官霍华德·卢特尼克问道，他正协助特朗普的过渡团队做选举后的筹划工作。 “我认为至少可以削减2万亿美元，”马斯克回应道，并承诺他的计划，是“让政府不再干涉你的生活和口袋。” “你的钱被浪费了，政府效率部门将解决这个问题，”他道。马斯克没有提到他的特斯拉很大一块利润，是来自政府对环保的奖励。然而，考虑到美国的国家债务已超过35万亿美元，实际情况要复杂得多。首先是时间表问题：他尚未明确是否计划立即削减2万亿美元，还是分一个较长时间段来实现，因为预算专家通常在10年期窗口内评估财政影响。如果他试图在一个财政年度内找到地方消减资金，可能会带来灾难性的后果。当国会就联邦支出进行争论时——通常在政府关门的最后关头达成一致，往往关注所谓的自由支出。这部分资金包括教育部、劳工部以及五角大楼的许多项目，而五角大楼已经给了马斯克的SpaceX公司丰厚的合同。然而，自由支出在2024财年约为1.6万亿美元，即便马斯克能够把几乎所有联邦机构的钱都砍光，终止联邦助学金，取消联邦执法和消费者保护等资金，也不足以达到他的目标。更具挑战性的是，一些共和党人历来主张将国防开支排除在任何削减计划之外，可能迫使马斯克在其他方面下手。此外，仅通过专注于联邦浪费和欺诈也难以凑足目标金额，这通常是保守派批评的重点，但政府监督机构估算每年浪费和欺诈最多约为3000亿美元。 “指望削减2万亿美元的浪费和不必要项目简直荒谬，”曼哈顿研究所的高级研究员布莱恩·里德尔说，这个研究所是一个中右翼智库。他还说，“长期以来，有一种幻想认为某个聪明的商人能找到数万亿的浪费，但实际情况并非如此。” 更可能的是，马斯克需要进行更大范围的削减，包括所谓的强制性项目，例如社会保障、医疗保险和医疗补助，这些项目是联邦法律的要求。要实现他的节省目标，他需要对这些和其他福利做出重大结构性调整，比如减少支付金额、限制资格，甚至可能提高退休年龄。 “如果不看预算的其他部分，这几乎是不可能的，”倡导减少赤字的负责任联邦预算委员会高级副总裁马克·戈德温说。戈德温估算，若要在单一年度实现这一目标，马斯克需要削减包括国防和福利在内的所有支出三分之一，或者在不涉及这些敏感项目的情况下，削减幅度需达到难以想象的80%。这一估算与偏自由派的预算与政策优先中心的类似估算一致，这个中心反对过往共和党的削减计划。即便将这些节省延长至10年，即华盛顿的典型长期预算窗口，戈德温称这也意味着削减幅度在25%至60%之间。共和党人早已体会到将严苛紧缩的呼声让选民接受有多困难。去年在掌控众议院后，极右翼议员尝试但未能成功推动较小的削减目标——1300亿美元，因其他共和党议员担心这将严重影响自己的选区及连任前景。四年前，特朗普试图削减联邦预算，但未能成功，尽管他提议大幅削减国内项目，包括帮助低收入家庭获得医疗保险的医疗补助计划。他的削减提议紧随一项税收减免方案出台，方案最终增加了数万亿美元的联邦债务。这一次，特朗普暗示他可能会绕过国会单方面削减某些资金，试图在支出决策上采取这种高风险的单边行动，可能会引发一场宪法冲突。与此同时，这位前总统支持新的税收减免，尤其是对企业的减税，这将增加大约8万亿美元的债务，负责任联邦预算委员会（CRFB）这样评估其整体经济计划的影响。 “即便他在10年内节省2万亿美元，债务增幅会减少至6万亿美元，”戈德温说，“尽管有显著改善，但情况依然糟糕。” 来源：加美财经
加美财经2024-10-31
回调了，上车吗？
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府部门，一个是央行，负责出钱的，一个是财政部，负责花钱的。历次美国的经济危机，股市大跌，都是这两部门出来稳定市场信心。而每当这两部门出来说我们要不顾一切地救市，资本就会all in抄底，然后股市回升，大家都赚了大钱。很显然，他们也是如此看待中国市场的。你完全可以将外资看成一个相对保守，说好听点叫稳健的投资者，其实就是见“钱”眼开，不见“钱”不撤鹰。所以，你能够明白，他们始终对于国内很热衷的各类题材炒作，没多大兴趣。实际上，外资是认可这一波上涨的，从交易数据也可以看出，外资在港股的交易是增加的。有留意海外财经新闻的人，都会看到各种财经平台，明显加大了对于中国区股市的讨论。不过，他们的态度始终有分化，对冲基金经理们很兴奋，有喊出“buy everything”的，但换做保守型的长线资金，则始终是以观望为主，或者说要等到他们喜欢的证据，比如经济数据好转了。大摩周一的宏观交流会也说到，他们在这一次经济刺激政策中，看到了过去3年悲观叙事的转变。换句话说，他们相信上头刺激经济的决心，但还需要更多的证据去验证。这就是交易港股的外资，从数据上看，为何长线资金依然不多，主力还是以交易为主的对冲基金的原因。这里要多提一嘴对冲基金，它跟咱们的游资没有本质上的区别，都是以蹉交易为主。 9月至今，恒指已经涨了20%，最高时涨了30%，可以说盈利面已经相当丰厚，如果没有进一步的刺激，那对冲基金业有获利了结的需求。可以预见，在大选未定之前，在大会未召开之前，长线外资依然不会大规模买入中国股票。没有这些耐心资本的加入，单靠题材炒作，那股市大概率就处在整体调整、局面炒题材的状态。 03 能不能上车？牛市中，有一种说法，只要牛在，那每一次回调，都是上车机会。这一次，大概率也会如此。首先，是具备了一些有利条件，比如全球流动性宽松；其次是必要性，这个就不需要解释了，不懂自己看看经济数据，然后再出去感受一下就明白了。还有两点很重要，一点是风险确实已经释放了很多，资产价格很便宜，这个时候做刺激，成本会低很多，效果也会相对明显很多；另外一点，是通过刺激出一个牛市，可以解决很多问题，尤其是债务问题，这点也不用多解释了，懂的都懂。我们常常说A股是一个政策性市场，政策和意志在这里体现得很明显，至少远比发达国家的股市要多。既然如此，为何到这个时候，还有人怀疑上面的意志，以及政策的动机呢？再说，在当下除了牛市，难道还有别的可以快速见效的方法吗？开弓没有回头箭，退一万步说，如果这一次，又重新回到2700点，那将是投资者信心的重大打击，所以我相信上面无论如何都会维持股市的健康发展，最低限度就是国家队再次下场买，稳定市场。从这个角度看，回调、盘整都不是坏事，反而有可能给大家一个新的上车机会。如果未来1-2周，指数有一个连续的急跌，那就可以博一个超跌反弹，一来技术上存在反弹需要，另外现在每天的交易额都这么大，跌多了自然就有热钱去抄底。需要注意的，一是仓位，即自己能够拿出的资金有多少，能够承受的成本有多少；二是标的，如果是消息面刺激的题材炒作，可以不用管指数是3300点还是3000点，如果是一些对大盘指数比较敏感的，如大蓝筹、大白马，或者是直接投资指数，那就需要关注整体市场变化。只要在自己能够承受全部损失的范围内，又遇上市场大幅回调，都可以考虑上车。但是，孤胆式的，动不动就all in的，然后追涨杀跌，就不提倡了。因为到底是不是最好的抄底机会，事后才知，盲目all in的做法，无异于将盈利的控制权全交给市场，而将风险全留给自己，显得非常愚蠢。 04 结语最近的行情走势，普涨状态毫无疑问已经阶段性结束，只有结构性行情还在。北证、科创板、创业板，半导体、软件、低空经济等轮番上涨，又轮番回调，就是结构性行情的体现。这类结构性行情好与不好都很明显，好处当然是涨得快，借助流动性充裕的状态疯炒，已经成了常态。有概念当然炒概念，没有概念创造概念也要上，就如上周的成都三线建设板块。不好之处，就是轮动会太快，普通股民很难跟得上节奏，不小心就成为韭菜。稳健的投资者，可以不参与，等11月两个大事尘埃落定后再做打算；风险偏好较高的投资者，在衡量风险的前提下，可以参与题材炒作。未来一至两周，沪指大概率还会在3000-3400之前反复震荡，如果真的再次逼近3000点，希望你不要畏畏缩缩。（全文完）
格隆汇2024-10-30
ETF盘后资讯｜华为产业链大涨，鸿蒙概念活跃！南天信息等3股涨停，信创ETF基金（562030）逆市收红
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相关政策密集出台据最新消息，工信部、财政部、国家数据局联合部署建设新材料大数据中心。此前，10月25日，国家数据局提出，将继续坚持以数据要素市场化配置改革为主线，加快培育全国一体化数据市场，实现数据资源配置效率最优化和效益最大化。山西证券表示，过去一年，国家数据局陆续出台了“数据要素×”三年行动计划等8项重要政策，后续有望出台企业数据开发利用、数据产业高质量发展、公共数据资源登记、公共数据授权运营、数据空间等方面的7项政策，并将推动建立健全数据产权制度，同时完善数据流通交易规则。展望后市，该机构指出，随着数据要素相关政策密集出台，数据要素市场化进程有望加速推进，建议重点关注：1）具备国资背景的数据要素厂商；2）在政务、医保等重点细分行业有布局的数据要素厂商；3）数据安全厂商。信创蓝海，指选龙头！展望全球局势，地缘政治因素扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性。公开资料显示，信创ETF基金（562030）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节，指数具备高成长、高弹性特征，看好信创板块发展前景的投资者，或可重点关注。数据来源：沪深交易所、中证指数公司、Wind、华宝基金等，截至2024.10.17。注：信创ETF基金（562030）跟踪的中证信创指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，57.8%；2020年，16.78%；2021年，-2.5%；2022年，-23.33%；2023年，-3.12%。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界2024-10-30
大事临近！A股又不淡定了？
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涨停。 9月24日以来，央行、住建部、财政部、金融监管总局等多部门针对房地产市场推出一揽子增量政策，10月政策效果有所显现。从新房市场反馈来看，44城商品房成交量在10月初因假期及结构性因素作用而走低，但第42周（10.12-10.18）成交量明显提升，环比提升71%达到2.8万套，第43周（10.19-10.25）成交2.6万套，较9月周均增长约73%。一线城市的二手房成交量环比上涨显著，上海10月1日至28日，全市二手住宅成交已破2万套，环比9月同期上涨52.3%。此前月成交的一个平均水准大概约1.5万套。深圳方面，根据乐有家监测数据，截至10月29日，深圳10月二手住宅累计过户量为5627套，较9月同期上涨76%；深圳出台新政后（9.30-10.28）乐有家门店新房成交量对比新政前上涨501%；截至10月29日，深圳全市新建商品住宅认购量达到11911套，为近年来首次破万套。 02 10月倒数几日，市场回调相比前两周小幅提升，许多关健事件节点的临近对投资有很大的影响。自9月底到10月初那波迅速拉升的行情以来，无论从题材活跃度，个股涨幅，还是市场成交量，都证明了绝大部分资金还留在市场中，虽然表现出来的是普涨的特征，但是轮动速度却非常之快。一些关键事件节点的临近让A股市场处在一种看似缺乏明确主线的状态，而都是基于各自预期进行交易的体现，这些关键事件有： 1）11月4日-8日举行的全国人大常委会议； 2）11月5日美国总统大选投票； 3）11月6日-11月7日美联储议息会议。先看外因，Trump2.0已经在美股市场提前抢跑，华尔街似乎已经相信了特朗普就是他们的下一届总统了。昨晚特朗普概念股“特朗普媒体科技集团”开盘一度大涨14%，中间多次熔断，该股10月以来股价翻了2.2倍。特朗普支持的比特币一夜之间也创出了新高。美债收益率、黄金价格也在同步上涨。从美国赌博网站上押注的胜率来看，特朗普已经遥遥领先哈里斯，加上对手近期表现拉跨，所以市场认为他已经胜券在握。如果未来四年同中国打交道的是特朗普的话，那么我们面对的可能是更为严苛的贸易条件，这几天国内市场的一些板块、以及港股的回调也对此做出了回应，资金在这个时候沉不住气，拖了大盘后腿。在国内市场需要一些利好来对冲特朗普当选的风波时，纷纷把目光放在了紧接着的财政方案，也有相应的传言试图引导市场预期。譬如路透社报道，下周人大常委会议可能会批准在未来几年发行超过10万亿元人民币的额外债务以刺激经济。消息一经传出，前天A50突然拉升，但经不住Trump Trade的挤压，最后又转跌了。而另一方面，10月底又是三季报密集发布的时期，尤其是最后两天，业绩暴雷的，以及并购重组被证伪的，都会给板块炒作浇上一盆冷水。譬如之前提到的莫高股份，不少炒作并购重组，连拉数板的个股开始收割“韭菜”。还有自己证伪，同时业绩又暴雷的。比如今天跌停的澳柯玛，股价已经创下两年新高了，在收获了三个涨停板后，昨日公告声明暂无资产注入重组计划，市场传言不实。同时三季度归母净利润仅剩下283万元，同比减少97.39%。月底，之前增量资金带来的热情效应已经消耗得差不多了，加上诸多尚不明确的关键事件临近，一些资金就会选择落袋为安或者继续观望，所以行情也在慢慢降温。本月ETF这类投资工具的崛起，给市场成交量贡献不少子弹。根据近期公开的统计数据，目前A股市场ETF总规模已高达3.59万亿元，市场上共有802只股票型ETF，规模达2.8万亿元，占整个ETF市场的近80%。但A股主动投资规模自2021年高位后持续回落，目前规模回落至4万亿以下，大致在3.5万亿左右，可能也涉及到10月回本赎回的一股趋势。面对不确定性较高的市场，我们应该如何做？ 03 总的来说，牛市高度并非完全由基本面来决定，政策和外部事件将对震荡行情能否破局走牛产生更加关键的影响。所以，在前面列举的这些关键事件有了结果之前，市场缺乏真正的“主线”，这个时候并不适合激进加注。比较稳健的操作可以是，守住一些低波动，但长期基本面依然乐观，例如有色、能源、船运等板块。同时可以关注回归特朗普交易后，未来我国企业出海投资仍有优势的产业，例如运输设备、电池、特钢等，或者真正受益于基本面改善，估值有望随着流动性修复的板块，譬如保险、消费、电新等。总之，政策对抗通缩，刺激经济的决心已经明显，这意味中长期的基本面趋势开始孕育，A股的资金生态也在经历一场巨变，慢牛更需要耐心。（全文完）
格隆汇2024-10-30
港股收评：恒科指跌2.38%险守4500点，半导体芯片股下挫
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旦、晶门半导体等跟跌。消息面上，美国财政部公布，限制美国资金投资在中国人工智能(AI)等先进科技领域的新规例已经准备就绪，明年1月2日开始生效。药品股跌幅居前，翰森制药跌超10%，三爱健康集团跌超8%，康哲药业、信达生物、兴科蓉医药跌超4%，山东新华制药、德琪医药等跟跌。内险股走低，中国太平跌超9%，中国太保跌超4%，中国人寿、新华保险、中国平安等跌超2%。钢铁股多数上涨，重庆钢铁股份涨超18%，布莱克万矿业涨超12%，康利国际控股涨超8%，中国罕王、铁货跟涨。航空股涨幅居前，中发展控股涨超16%，绿色能源科技涨超7%，福莱特玻璃、协鑫科技涨超4%。个股异动康希诺涨11.64%，报29.25港元。集团公布，按中国企业会计准则，第三季度归股东净利润为296万元，同比扭亏为盈；营业收入同比升76%至2.64亿元。中国铝业跌11.93%，报4.87港元。公司昨晚公布业绩显示，2024年第三季度营收630.6亿元，同比增长16.04%；净利润20亿元，同比增长3.34%，但环比下降58.21%。今日，南下资金净卖出47.79亿港元，其中港股通（沪）净卖出14.44亿港元，港股通（深）净卖出33.35亿港元。展望后市，中泰国际认为，美债收益率和美元指数走强，均对港股流动性和估值修复有所压制。三季报行情拉开帷幕，业绩稳健具有Alpha的优质股跑出。市场仍有增量财政政策预期，但对于刺激的规模和赤字率或相对保守。当前策略以捕捉区间波段为主，偏好1)盈利增长改善、股东回报提升的头部互联网；2)受惠以旧换新的工程机械、电气设备以及部分家电、文旅龙头；3)受益资本市场回暖的内险；4)能源、电讯、公用事业及部分必选消费等高息股攻守兼备。
格隆汇2024-10-30
黄金、比特币再疯狂！今日大事不断：英国预算、欧美GDP、科技巨头财报
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易员们已经卖出英国股票和英国国债，担心财政部长瑞秋·里夫斯（Rachel Reeves）在高债务、公共支出承诺和不增加所得税的承诺之间难以实现平衡。英镑保持在1.30美元附近，尽管期权定价反映了市场对预算结果的不安。此外，投资者还将关注当日公布的财报，包括Meta平台和微软，这两家公司属于美国“七大科技巨头”之一。周二谷歌母公司Alphabet的季度收入超过预期，为市场带来积极消息。而包括苹果和亚马逊在内的其他公司将于周四发布财报，这些结果对于判断华尔街是否能够维持科技和人工智能乐观情绪至关重要。在经济方面，美国周三发布的第三季度初步GDP数据预计将显示，随着通胀压力减缓和工资强劲增长推动消费者支出，全球最大经济体保持了稳健的增长速度。这可能与欧元区的增长前景形成对比，欧元区近一年一直在衰退边缘徘徊。欧元兑美元在10月将下跌近3%，是自2023年5月以来的最差月度表现。在亚洲，中国资产周三普遍下跌，因投资者担心美国大选将对中国带来重大影响，尽管北京正试图提振经济。尽管有消息称中国考虑未来几年发行超过10万亿元人民币（1.4万亿美元）额外债务，但市场更担心下周特朗普当选并获得国会全面控制后，美国将对中国实施更严厉的关税，尤其是在贸易和外交政策上的影响。周三可能影响市场的主要事件：英国预算案多家公司财报，包括瑞银集团、大众汽车、空客、Meta平台、微软法国、德国、欧元区、美国的初步GDP数据美国ADP就业报告
风起2024-10-30
A股市场再度回调，中信证券Q3净利润大增22%，第一创业涨停！证券指数ETF(560090)小幅回调，板块迎来多重催化？机构火线剖析！
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良性循环，利好券商四季度业绩提升。同时财政部国债增发相关政策有望落地，政策超预期前提下券商业绩与估值有望同时提升，监管政策催化将长期有利于上市券商估值提升，维持行业“推荐”评级。（来源于华龙证券《金融周报：银行具备避险高性价比券商业绩与估值望双升》）【新一轮并购重组浪潮将起，供给侧格局优化加快】平安证券认为，新一轮并购重组浪潮将起，供给侧格局优化加快。政策端分类监管导向明确，2023年10月会议提出“完善机构定位，支持国有大型金融机构做优做强”，2024年3月证监会明确加快建设一流投资银行和投资机构的高质量发展方向，支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强。随着相关行业政策的持续落实，今年以来证券业股权变动频繁，以国君海通为代表的头部券商并购重组事件具有较强示范效应。(来源于平安证券《非银行金融行业深度报告：证券业供给侧优化加速，关注券商整合机遇与效果》) 把握供需两侧均改善的证券板块，首选“牛市旗手”证券指数ETF（560090）！证券指数ETF（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局证券指数ETF联接基金（A类：501047；C类：501048）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。证券指数ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-30
中邮证券：给予辰安科技买入评级
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和市政基础设施设备更新工作实施方案》、财政部及住建部《关于开展城市更新示范工作的通知》以及燃气管道“带病运行”专项治理等防灾减灾救灾能力提升和城市更新等相关政策机遇，大力推动业务发展，2024年前三季度，公司签约额同比增长近40%。截止三季度，公司存货（存量项目）同比增长30.34%，合同资产（符合合同资产的验收项目）同比增长91.71%，为后续的业绩兑现提供支撑。　　一揽子增量政策密集发布，城市安全行业迎来扩容　　2024年10月，国务院新闻办公室连续举行新闻发布会，国家发改委、财政部分别表示将推出一揽子增量政策，通过发行超长期特别国债、增加债务额度等举措，支持城市更新重点项目、支持地方化解隐性债务等。据国家发改委官方信息，预计未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里，投资总需求约4万亿。　　在“两重”和“双新”行动的推动下，城市生命线工程、市政基础设施领域设备更新等成为国家发展的重点。在提前下达的两个1,000亿“两重”建设项目清单和中央预算内投资计划当中，优先支持一批城市更新重点项目，主要安排城市燃气、供排水、供热等管网建设等。5月31日，财政部网站发布《2024年城市更新行动评审结果公示》，公示信息显示，首批15个城市拟获得财政部支持实施城市更新行动。中央财政按区域对示范城市给予定额补助。其中：东部地区每个城市补助总额不超过8亿元，中部地区每个城市补助总额不超过10亿元，西部地区每个城市补助总额不超过12亿元，直辖市每个城市补助总额不超过12亿元。　　据财政部官方信息，2024年安排了1.2万亿元债务额度，支持地方化解存量债务风险和清理拖欠企业账款等，后续将陆续推出一揽子增量政策举措，较大规模增加债务额度，加力支持地方化解政府债务风险。　　综上，一揽子增量政策为城市安全领域注入充足资金，带来整个行业扩容。　　万亿+超长期国债资金陆续到位，应急管理迎来新机遇　　第三批万亿国债资金于2月份落地，用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，这为公司在应急管理领域的业务发展提供了新的契机。第三批万亿国债资金用于2800多个项目:一是灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金1002亿元，支持以京津冀为重点的华北地区等灾后恢复重建，以及甘肃、青海地震灾后恢复重建。二是自然灾害应急能力提升工程补助资金585亿元，支持实施预警指挥工程、救援能力工程、巨灾防范工程和基层防灾工程。三是重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金388亿元，支持开展地质灾害、海洋灾害综合防治体系建设。公司积极响应万亿国债项目需求，连中数标。此外，政府出台的相关政策也将为安全应急装备产业提供有力支持，预计到2025年，安全应急装备产业规模将超过1万亿元。根据IDC发布的《中国智慧应急解决方案市场份额》报告，辰安科技在智慧应急应用市场的份额达到22.8%，位列行业前列。　　背靠中国电信，协同并进　　公司为中国电信控股的子公司，受益于电信的强大项目承接能力。例如，公司与中国电信紧密合作，成功中标西安市城市安全风险综合监测预警平台项目。同时电信的国内外政府、企业客户资源以及海外市场渠道为辰安科技带来了更多的商业机会。这种资源共享不仅有助于公司扩大市场份额，还能促进其在公共安全与应急平台业务、城市安全业务、消防安全业务等领域的全面发展。在技术方面，公司积极落实中国电信“云改数转”战略，探索推进安全产品、物联网、云服务的深度融合与协同发展。这种技术融合有助于公司将自身在公共安全领域的技术产品和解决方案优势与中国电信在云网技术和市场渠道等方面的优势充分融合，实现双方业务的协同增长。　　投资建议　　预计公司2024-2026年的EPS分别为0.40、0.57、0.89元，当前股价对应的PE分别为55.84、39.02、24.72倍。随着国家对应急管理与城市安全领域的重视程度不断提高，以及超长+万亿国债在应急领域的投入增加，公共安全与应急领域的市场规模将持续扩大，辰安科技作为行业领军企业，将实现更大的规模增长。首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　下游客户需求扩张不及预期;政策落地不及预期;产品技术研发不及预期；市场竞争加剧等。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-30
平安证券：给予海螺水泥增持评级
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定调要加大财政货币政策逆周期调节力度，财政部提出拟一次性增加较大规模债务限额；同时关注水泥纳入碳市场、超产治理带来部分小产能退出和供给压缩。　　经营性净现金流同比上升，在手现金充足。期内经营活动产生的现金流量净额103.5亿元，高于上年同期的97.0亿元。期末在手货币现金750.3亿元，高于有息负债的304.5亿元，应收账款、票据及其他应收款142.4亿元，低于上年同期的175.9亿元。　　投资建议：维持公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为91亿元、105亿元、119亿元，当前股价对应PE分别为15.2倍、13.2倍、11.6倍。行业层面，近期头部企业积极转变态度、引导行业加大协同力　　度，预计四季度水泥盈利有望改善；同时，水泥即将纳入碳交易市场，行业供给侧改革正在进行中。公司层面，海螺作为水泥行业领军者，成本管控保持领先水平，估值、股息率亦具备一定吸引力，维持“推荐”评级。　　风险提示：1）需求修复或错峰生产不及预期，行业供需矛盾或加大：若后续地产销售、施工修复力度弱，或基建实物需求落地不及预期，或各地错峰生产执行不力，行业供需矛盾加大将导致水泥量价承压。2）原材料、燃料价格上涨，利润率进一步承压风险：当前煤炭价格仍偏高，水泥生产成本端压力较大，若后续煤炭、电力价格上涨，将导致公司利润率进一步承压。3）骨料、新能源等业务发展不及预期：公司近年积极拓展骨料石子、混凝土、新能源等业务，以促进与主业协同发展并打开未来成长空间，但业务模式与水泥熟料存在差异，存在相关业务发展不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券林晓龙研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.51%，其预测2024年度归属净利润为盈利84亿，根据现价换算的预测PE为16.47。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级12家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为26.81。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-30
“刺激是有代价的”！曾提出10万亿刺激计划的中国知名经济学家重量级发声
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帮助地方政府应对非正式债务风险。中国财政部副部长廖岷日前表示，中国新一轮经济刺激的规模相当大，但任何财政政策细节都要在两周后的全国人大常委会会议后才公布。美国彭博社10月26日报道称，中国财政部副部长廖岷说，中国最近推出的经济刺激措施主要围绕提振内需和实现年度增长目标展开。廖岷上周五在华盛顿出席世界银行/国际货币基金组织年会期间接受彭博社采访时称：“目标是加强宏观政策的力度，扩大国内需求，实现今年的GDP增长目标”，同时配合货币政策推动经济结构转型，特别是刺激包括消费在内的内需。廖岷说道：“这一轮经济刺激的规模相当大。”他重申了财政部长蓝佛安此前表达的观点。近几周，中国官员推出了疫情以来最大胆的经济刺激措施，此前一系列疲弱的经济数据使北京方面有可能无法实现5%左右的年度增长目标。尽管该计划包括降息、向银行注入更多资金和支持楼市，但外界认为，稳定地方政府债务等措施更侧重于降低风险，而非刺激增长。中国持续数年的房地产市场危机已经使家庭财富蒸发了数十亿美元，随着消费者变得谨慎，通缩压力也随之增加。廖岷说，中国官方发行超长期特别国债，以资助今年的消费品以旧换新项目是“前所未有的”，“在某种程度上，这表明消费已成为中国财政政策制定的重要考量。” 此前在9月21日，刘世锦在中国宏观经济论坛举行的2024年第三季度论坛上说，中国要推出一揽子刺激加改革的经济振兴方案，带动经济回归扩张性增长轨道。他建议，以发行超长期特别国债为主筹措资金，在一到两年时间内，形成不低于10万亿元人民币的经济刺激规模。其中，刺激计划应重点补上基本公共服务短板，大力度提升新市民在保障性住房、教育、医疗、社保、养老等方面的基本公共服务水平。短期重点是由政府收购滞销住房，转为保障性住房，向新市民提供。刘世锦认为，与2008年的4万亿元人民币刺激计划不同，本次计划重点是补足基本公共服务短板，将投资重点从以基础设施建设为代表的物质资本投资，转向教育、医疗、社会保障等人力资本投资。刘世锦还提出，要加快都市圈范围内中小城镇建设，带动中国的第二轮城市化浪潮，形成以城乡融合发展为基础的高质量可持续现代化城市体系。他当时还警告称，当前宏观政策不宜简单仿效发达国家量化宽松政策，原因在于中国与发达经济体在宏观政策作用上有所区别。
天马行空2024-10-30

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