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卖出印度，买入中国！伯恩斯坦指明下半年新兴市场股票投资策略
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略师重申对中国的战术性增持立场，并预计财政部本周六（12日）的新闻发布会或美国11月大选后将会有一些具体的政策声明。据小摩数据，在截至今年Q1的过去三年中，印度股市大涨46%，同期全球股市涨20%，新兴市场跌13%。而在本月，海外资金从印度股市撤资超过50亿美元，印度基准股指下跌超3%。而中国沪深300指数近一个月暴涨超25%。需要注意的是，MSCI印度指数的估值约为一年期本益比的24倍，是MSCI中国指数估值的两倍以上。光上周（9月30日至10月4日），全球基金净卖出约45亿美元的印度股票，创历史上最大单周卖出规模。高盛印度交易员指出，印度流出的资金正在转向中国。晨星分析师表示，中国市场表现改善，目前估值更具吸引力，这成为近期外资撤出印度股市的主要原因。有华尔街投行人士表示，有些华尔街交易员甚至认为，此前对印度股市的增持存在某种程度的错配，因为印度经济和增长的基本面已经被市场提前透支和计价。要知道，印度股市是新兴市场中第二大超配的市场，在所有新兴市场中的权重排名第二。原文链接
投资慧眼2024-10-10
中国股市巨震的原因找到了！高盛重磅报告:对冲基金周二卖出创纪录中国股票
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京时间周六上午10时举行新闻发布会，请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。仲量联行(Jones Lang LaSalle Inc.)大中华区首席经济学家Bruce Pang表示：“这是一次备受瞩目的新闻发布会，因为财政政策一直是市场关注的焦点。只有财政部的支出，国家发改委宣布的项目才能推出，货币宽松政策才能对实体经济产生影响。”
tqttier2024-10-10
A股港股中字头概念股集体爆发，央行发“大招”提振股市，兼顾高股息与低估值的港股通央企红利ETF(513920)配置价值备受关注
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0月12日上午10时举行新闻发布会，请财政部部长介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。10月10日，中国人民银行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利”。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。天风证券认为，周六财政的发布会大概率会有增量财政政策。逻辑上，今年财政缺口明显大于去年，有必要也有空间推出增量政策弥补缺口。港股方面，据10月9日消息，国家商务部和特区政府在CEPA框架下签署了新协议，进一步提升CEPA下服务贸易的开放水平，明年3月起实施。签署仪式结束后，香港财政司司长表示，新修订后的协议将降低多领域市场准入门槛，会带来更多互利共赢的成果。同时，对于近期港股市场剧烈波动，司长回应到：自从九月底国家宣布多项支持政策措施后，大家看到市场有比较大的升幅。但与过往的升市一样，在上升中都会有一些反复，港股回调后再往前发展。业内机构表示，随着美联储“大踏步”进入降息周期，以及国内及时推出系列重磅货币政策支持举措，预计港股将同时受益于海内外流动性改善，以及全球资本再平衡，迎来阶段性上涨。华西证券指出，在“现金牛”中寻找分红仍有提升潜力的公司，具体为盈利预期稳定、创现能力强、当前分红金额远低于在手现金的龙头公司，多数集中在公用事业、交运等。 2024年10月10日，A股、港股主要指数盘中携手走强，中字头概念股集体爆发。个股方面，中国铁建、中国中铁领涨带动市场行情，中国海洋石油、中国移动、中国人寿、中国银行、中国交通建设等个股跟涨。ETF方面，港股通央企红利ETF(513920)震荡走强，市场交投活跃，资金布局意愿强烈。港股通央企红利ETF紧密跟踪恒生港股通中国央企红利指数，恒生港股通中国央企红利指数旨在反映可通过港股通买卖并且第一大股东为内地央企的香港上市且拥有高股息证券的整体表现。港股通央企红利ETF(513920)，场外联接(A类：020866；C类：020867)。港股+央企+红利三重属性叠加，兼具高股息与低估值，震荡市布局的较好选择。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-10
创业板指早盘下探后强势翻红！创业板ETF广发(159952)连续两日“吸金”，近2周规模增近30亿元
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日（星期六）上午10时举行新闻发布会，财政部介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。麦高证券认为，随着全球降息周期开启，9月底国新会、政治局会议两大会议释放稳增长的积极政策信号，多部门协同发力，引进长期资金入市，以及9月制造业PMI止跌回升趋势，都有力地提振了市场信心。但此次提振是否能够带动实体经济增长企稳，加快有效需求恢复，还需观察接下来财政政策的走势。海通证券认为，创业板定位符合中国新经济方向。我国经济正由高速发展向高质量发展转型。在这个过程中，新经济是实现转型的必经之路，而科技创新则是动力引擎。以科研成果和技术创新为内在驱动力的企业，将成为我国未来经济增长的支柱。因此，这些公司蕴含着较大的发展潜力和投资价值。创业板ETF广发(159952)，紧密跟踪创业板指数，创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，反映创业板市场的运行情况。基金费率处于同类产品最低档位，管理费率、托管费率分别为0.15%、0.05%。场外联接(A类：003765；C类：003766；E类：019817；F类：021739)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-10
劲爆行情恐一触即发！美国CPI与美联储三把手重要讲话来袭美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析
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。与此同时，我们需要保持谨慎，因为中国财政部将在周六公布财政刺激计划的细节，以提振经济。如果市场积极接受这一消息，那么人民币可能升值，美元/人民币可能在中期内回落向7.05至7.00，甚至更低。在此之前，该货币对可能会继续波动。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元一度向上测试0.6762，然后有所回落。如果确认跌破0.67，短期内可能会将其拉低至0.66-0.65。当前的上行空间似乎被限制在0.68。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元需要上升到1.31以上或下跌到1.30以下才能进一步明确方向。如果持续上涨超过1.31，短期内可能会将其推向1.32或更高，而短期下行空间被限制在1.30-1.29。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
会员
tqttier2024-10-10
【直击亚市】中国财政部难度很大！一则消息刺激A股反弹，今日盯紧CPI
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获得的资金只能用于投资股市。等待中国财政部发布会随着投资者期待财政部周六的新闻发布会提供有关刺激措施的线索，中国股市预计将继续波动。由于黄金周假期经济数据疲软，加上北京不愿采取更多措施推动反弹，周三大陆股市10天的涨势戛然而止。周三中国大陆股市基准指数创下四年来的最大跌幅。 “在此次会议前，市场充满了乐观和期待，期待财政政策的明确性，”道富环球市场的宏观策略师Yuting Shao在彭博电视上表示。她补充说，美国借贷成本下降以及中国经济的官方支持将为风险情绪提供顺风。“来自中国的任何明确政策都会再添一层利好。” 仲量联行(Jones Lang LaSalle Inc.)大中华区首席经济学家Bruce Pang表示：“这是一次备受瞩目的新闻发布会，因为财政政策一直是市场关注的焦点。只有财政部的支出，国家发改委宣布的项目才能推出，货币宽松政策才能对实体经济产生影响。” 据摩根士丹利称，中国财政部要在周六的新闻发布会上要让市场相信其再通胀政策的转变更加坚定，难度很大。新加坡银行的中国股市策略师Louisa Fok表示，2万亿元人民币（约2830亿美元）的刺激措施“现在已经成为共识”，其中可能有一半将流向地方政府。她说，如果剩余的大部分资金用于消费，将对市场产生积极影响。在亚洲交易中，美国国债保持稳定，原油价格上涨，而美元指数和日元几乎没有变化。韩国债券期货在加入富时罗素世界政府债券指数的消息传出后上涨。尽管伯恩斯坦将印度股票评级从中性下调至减持，印度股市小幅走高。其他方面，台积电周三公布季度营收增长39%，好于预期。周四，台湾市场因假期休市。在印度，塔塔集团旗下公司的股票成为焦点，因为集团掌门人拉坦·塔塔在孟买去世，享年86岁。美国通胀本交易日来看，美国消费者价格数据将于周四晚些时候公布，预计将显示通胀进一步放缓，支持市场对美联储未来几个月放松政策的预期。市场普遍预测，9月CPI环比增长0.1%，低于8月份的0.2%。与去年同期相比，该指数预计将从8月份的2.5%降至2.3%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比增幅预计为0.2%，低于8月份的0.3%。同比核心通胀率预计将稳定在3.2%，与8月份持平。尽管如此，市场定价显示，在上周强劲的就业报告之后，再次降息50个基点的可能性几乎被排除。 “政策制定者认为通胀正在消退，他们看到就业增长存在潜在的疲软，”TradeStation的David Russell表示。他补充说：“这使得降息仍有可能。如果需要，鲍威尔可能会在年底前对市场采取支持行动。”
云涌2024-10-10
“中字头”集体走强！摩根中证A50ETF(560350)、港股红利指数ETF(513630)午盘双双大幅收涨
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0月12日上午10时举行新闻发布会，请财政部部长介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。中国银河证券认为，三中全会对于国企改革的定位和重心从之前的机制改革转向功能性改革，要求国企做强做优做大，增强核心功能，发挥核心竞争力。例如中央都次提及要在大力发展数字经济过程中，对相关基础设施要进行适度超前投资布局，未来央国企在此过程中会发挥引领作用。国海证券认为，红利策略符合政策导向，超额收益延续性好，港股红利策略优势凸显。近年来证监会推动分红改革，重视投资者回报，红利策略符合政策层面要求。长周期看，红利相对于市场存在一定超额优势。近期港股底部回升基本确认，流动性压力缓解，在估值和股息率两个方面都表现出较高的性价比。据此前公告，摩根中证A500ETF顶格募集20亿元，有效认购户数达22879户，Wind数据显示，截至10月7日，创今年以来ETF认购户数新高。2024年10月10日，摩根基金公告显示，公司旗下中证A500ETF将于10月15日正式上市。至此，摩根中证A50ETF与摩根中证A500ETF组成的摩根“A系列”，或将成为投资者捕捉A股市场投资机会的好工具。据了解，摩根中证A500ETF在产品分红方面延续了摩根中证A50ETF的分红机制——季度强制分红机制，即每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时，会强制分红，收益分配比例不低于超额收益率的60%，打造“会分红”的摩根“A系列”。对投资者而言，强制分红的条款意味着只要基金达到合同约定条件，就会每季度进行现金分红，在此情况下投资者可以拥有一份可预期的现金流。摩根中证A50ETF在今年的七月初就已如约分红，首期共为持有人现金分红3733万元。（数据来源：万得）摩根中证A50ETF（证券代码：560350，扩位简称：中证A50ETF指数基金；联接基金A/C/E类代码：021177/021178/022110）、摩根中证A500ETF（证券代码：560530，扩位简称：中证A500ETF摩根）可以方便投资者一键配置各行业有代表性的优质龙头企业，为境内外资金提供了长期配置A股的工具。此外，摩根旗下相关ETF还有可以布局港股科技龙头的摩根恒生科技ETF(ODII)(513890)、布局A股创新药龙头的摩根中证创新药产业ETF(560900)、捕捉绿色中国投资机遇的摩根中证碳中和60ETF(560960)，以及布局中国核心资产的摩根MSCI中国A股ETF(515770)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-10
港股势头再起，A股震荡反弹！市场板块轮动，中字头发起猛攻
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迎来几大利好消息。昨天，国新办表示，财政部将在周六（10月12日上午10时）重点聚焦“财政政策逆周期调节力度”举行发布会。在股市调整之际，财政政策的加码可谓备受期待。据市场人士分析，特别国债增发的可能性较大。中国首席经济学家论坛理事长连平表示，预计年底前部分专项债额度将提前下达，使用范围可能扩大。下一步宏观政策要提高针对性、一致性和持续性，让市场形成稳定预期，激活更大市场活力。天风证券认为，周六财政的发布会大概率会有增量财政政策。逻辑上，今年财政缺口明显大于去年，有必要也有空间推出增量政策弥补缺口。今天一早，央行重磅推出互换工具以提振股市。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。这将有利于增强资本市场韧性，维护市场稳定；同时调动非银机构的参与度，提升货币政策在资本市场的传导效率，平衡好债券、股票等市场的发展。另外，数据要素方向也再传利好。今天国家数据局就日前发布的《关于加快公共数据资源开发利用的意见》举行发布会答记者问。这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署，也为数据要素产业提供了清晰的发展路径。牛市不是一蹴而就自924新政来，港A市场虽然日前回调，但整体涨势如虹。那么这轮“牛市”能否持续？中信建投证券陈果表示，绝对不可以涨了才有信心继续看多，跌了就看不清甚至看空。他表示，接下来的牛市第二段更适合机构投资者，未必适合新手。中信证券表示，政策信号出现重大变化，市场预期出现大逆转，未来内需政策持续加码或推动价格信号提前到来，行情将迎来大拐点；在预期大逆转后，以散户为主的增量资金集中入场为特征，脉冲式上涨短期内还会持续。当前正处于预期大逆转向行情大拐点的过渡阶段，以低P/B和内需修复为核心，待价格信号确认，迎来行情大拐点后，将开启以信用周期重新上行为核心特征的年度级别牛市行情，投资者将迎来更佳入场时机。浦银国际指出，本轮行情主要由政策面出现拐点带来的乐观情绪驱动，在更多的政策刺激出台前，预计乐观的市场情绪或会被逐步消化，港股短期或维持震荡态势。然而，经过了昨日（10月8日）回调后，港股估值重新回归到其过去五年的均值附近（恒指前瞻市盈率为10.5倍），若有更多的利好政策出台，有望推动市场情绪重新得到修复。从资金面上看，全球资金调仓进行中，部分外资逐步把中国市场由低配转为标配，这有望驱动外资在短期保持净流入，加上南向资金的持续净流入，有助于港股资金面的改善。此外，外资也在持续在看好中国市场。日前桥水基金创始人达利欧发声表示，不要每天盯中国市场涨跌，配置多元化很重要。
格隆汇2024-10-10
一次性宣布超5万亿元大规模刺激？中国股市剧烈波动，就等财政部简报
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票指数上涨超过2%。这种波动反映了在财政部简报之前投资者情绪的紧张。许多投资者认为，此次简报可能决定股市反弹的动力。到目前为止，北京的刺激方案中缺乏财政措施，资金管理人和策略师警告，如果承诺没有实际资金的支持，这一反弹可能是另一次“昙花一现”。据国务院新闻办公室透露，财政部部长蓝佛安预计将在周六介绍加强财政政策以支持经济增长的举措，并回答记者提问。 “投资者仍然寄希望于财政部的公告，期待其批准在今年预算之外发行额外的政府债券以支持财政支出，”Charles Schwab & Co.的全球首席投资策略师Jeffrey Kleintop表示，“财政部要满足市场的期望面临很高的门槛。” 自9月底以来，中国股市开始反弹，此前北京推出一系列货币刺激措施并承诺增加财政支出。从9月低点到周二，沪深300指数上涨超过30%，但在周三因获利回吐和市场怀疑情绪出现下滑。反弹的持续时间将取决于后续政策行动的规模和速度，节假日消费数据的疲软提醒人们，经济尚未稳固复苏。如果周六的财政部简报令人失望，可能会引发新一轮抛售。摩根士丹利的经济学家Robin Xing领导的团队在一份报告中写道，财政部可能会讨论今年余下时间的补充财政方案，但规模可能较小。法国兴业银行的经济学家也表示，政府不太可能一次性宣布5万亿元人民币（约合7070亿美元）到10万亿元人民币的“大规模财政刺激计划”。 “下一个方案的规模和范围可能会让人失望，尤其是如果它规模较小，”Global X Management的投资策略师Billy Leung表示，“在2025年财政前景更明确之前，投资者可能会继续保持紧张，波动性将持续。我们将看到更多的涨跌波动，直到北京的承诺变得更清晰。”
风起2024-10-10
一则重磅消息刺激中国股市大幅反弹！中国人民银行突发公告事关资本市场
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出低于疫情前。投资者目前正在等待中国财政部长蓝佛安周六的新闻发布会，以观察是否有任何增加政府借贷和支出以提振经济增长的措施。国新网周三消息，国务院新闻办公室将于2024年10月12日（星期六）上午10时举行新闻发布会，请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。仲量联行(Jones Lang LaSalle Inc.)大中华区首席经济学家Bruce Pang表示：“这是一次备受瞩目的新闻发布会，因为财政政策一直是市场关注的焦点。只有财政部的支出，国家发改委宣布的项目才能推出，货币宽松政策才能对实体经济产生影响。”
风枫2024-10-10

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